Finanzkennzahlen Jungheinrich AG
Aktien
621993
DE0006219934
JUN3
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
Markt geschlossen -
Xetra
Andere Börsenplätze
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
26,64 EUR | -0,22 % |
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+9,63 % | +3,82 % |
13.02. | Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 41 Euro | DP |
04.02. | Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich | AW |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Umsatz | 2,91 Mrd. | 2,69 Mrd. | 3,11 Mrd. | 3,63 Mrd. | 4,22 Mrd. | |||||
Einnahmen der Finanzabteilung | 1,17 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,32 Mrd. | |||||
Gesamtumsatz | 4,07 Mrd. | 3,81 Mrd. | 4,24 Mrd. | 4,76 Mrd. | 5,55 Mrd. | |||||
Gesamtkosten der verkauften Waren | 2,89 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,91 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,82 Mrd. | |||||
Betriebskosten der Finanzabteilung. | -105.000 | -67.000 | -130.000 | -785.000 | -1,18 Mio. | |||||
Zinskosten - Finanzabteilung | 1,28 Mio. | 1,29 Mio. | 1,24 Mio. | 1,75 Mio. | 4,85 Mio. | |||||
Bruttogewinn | 1,18 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,72 Mrd. | |||||
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt | 833 Mio. | 804 Mio. | 878 Mio. | 995 Mio. | 1,18 Mrd. | |||||
Forschungs- und Entwicklungskosten | 68,18 Mio. | 85,39 Mio. | 94,93 Mio. | 110 Mio. | 117 Mio. | |||||
Andere Betriebsausgaben | -2,13 Mio. | -2,5 Mio. | -3,78 Mio. | -9,06 Mio. | -4,97 Mio. | |||||
Andere Betriebsausgaben, Gesamt | 899 Mio. | 887 Mio. | 970 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,29 Mrd. | |||||
Betriebseinkommen | 285 Mio. | 259 Mio. | 355 Mio. | 376 Mio. | 427 Mio. | |||||
Zinsaufwand, Gesamt | -13,45 Mio. | -12,27 Mio. | -10,22 Mio. | -12,16 Mio. | -27,25 Mio. | |||||
Zins- und Anlageerträge | 842.000 | 1,57 Mio. | 1,1 Mio. | 3,05 Mio. | 10,7 Mio. | |||||
Netto-Zinsaufwendungen | -12,61 Mio. | -10,7 Mio. | -9,12 Mio. | -9,11 Mio. | -16,56 Mio. | |||||
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen. | 1,35 Mio. | 981.000 | 2,84 Mio. | 4,98 Mio. | 8,64 Mio. | |||||
Devisenkursgewinne (Verluste) | - | 580.000 | 1,81 Mio. | -14,21 Mio. | 3,02 Mio. | |||||
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben) | -3,24 Mio. | -4,54 Mio. | -1,02 Mio. | -13,21 Mio. | -6,88 Mio. | |||||
EBT, ohne außergewöhnliche Posten | 270 Mio. | 245 Mio. | 349 Mio. | 345 Mio. | 416 Mio. | |||||
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten | - | - | - | - | -8,9 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert | -1,82 Mio. | -10,11 Mio. | - | - | - | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen | - | -1,88 Mio. | 1,18 Mio. | -11.000 | -2,1 Mio. | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten | -167.000 | -1,04 Mio. | 276.000 | 5,4 Mio. | -429.000 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten | -21,74 Mio. | -38,58 Mio. | -2,41 Mio. | -3,35 Mio. | -5,5 Mio. | |||||
Andere ungewöhnliche Posten | -4,86 Mio. | 6,33 Mio. | 915.000 | 594.000 | 480.000 | |||||
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten | 242 Mio. | 200 Mio. | 349 Mio. | 347 Mio. | 399 Mio. | |||||
Einkommensteueraufwand | 65,06 Mio. | 48,78 Mio. | 81,74 Mio. | 77,83 Mio. | 99,85 Mio. | |||||
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 177 Mio. | 151 Mio. | 267 Mio. | 270 Mio. | 299 Mio. | |||||
Nettoeinkommen des Unternehmens | 177 Mio. | 151 Mio. | 267 Mio. | 270 Mio. | 299 Mio. | |||||
Minderheiteninteresse | 278.000 | 509.000 | -1,15 Mio. | -407.000 | - | |||||
Nettoeinkommen - (GuV) | 177 Mio. | 151 Mio. | 266 Mio. | 269 Mio. | 299 Mio. | |||||
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten | 177 Mio. | 151 Mio. | 266 Mio. | 269 Mio. | 299 Mio. | |||||
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten | 177 Mio. | 151 Mio. | 266 Mio. | 269 Mio. | 299 Mio. | |||||
Positionen pro Aktie | ||||||||||
Netto EPS - Basis | 1,74 | 1,48 | 2,61 | 2,64 | 2,93 | |||||
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit | 1,74 | 1,48 | 2,61 | 2,64 | 2,93 | |||||
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | |||||
Netto EPS - Verwässert | 1,74 | 1,48 | 2,61 | 2,64 | 2,93 | |||||
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten | 1,74 | 1,48 | 2,61 | 2,64 | 2,93 | |||||
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | |||||
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie | 1,66 | 1,51 | 2,13 | 2,11 | 2,55 | |||||
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie | 1,66 | 1,51 | 2,13 | 2,11 | 2,55 | |||||
Dividende Pro Aktie | 0,48 | 0,43 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | |||||
Ausschüttungsquote | 28,19 | 31,65 | 16,07 | 25,37 | 22,82 | |||||
ADR-Verhältnis | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) | 359 Mio. | 345 Mio. | 433 Mio. | 455 Mio. | 517 Mio. | |||||
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". | 297 Mio. | 270 Mio. | 364 Mio. | 388 Mio. | 450 Mio. | |||||
EBIT | 285 Mio. | 259 Mio. | 355 Mio. | 376 Mio. | 427 Mio. | |||||
German: EBITDAR | 361 Mio. | 346 Mio. | 435 Mio. | 457 Mio. | 519 Mio. | |||||
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl) | 26,9 | 24,44 | 23,41 | 22,4 | 25,02 | |||||
Aktuelle Inlandsteuern | 32,36 Mio. | 26 Mio. | 41,75 Mio. | 13,16 Mio. | 42,3 Mio. | |||||
Aktuelle ausländische Steuern | 31,61 Mio. | 33,54 Mio. | 43,34 Mio. | 55,57 Mio. | 68,8 Mio. | |||||
Gesamtlaufende Steuern | 63,97 Mio. | 59,54 Mio. | 85,09 Mio. | 68,73 Mio. | 111 Mio. | |||||
Aufgeschobene inländische Steuern | -7,47 Mio. | -11,69 Mio. | -4,39 Mio. | 10,25 Mio. | 2,37 Mio. | |||||
Aufgeschobene ausländische Steuern | 8,56 Mio. | 934.000 | 1,04 Mio. | -1,16 Mio. | -13,63 Mio. | |||||
Gesamte aufgeschobene Steuern | 1,09 Mio. | -10,76 Mio. | -3,36 Mio. | 9,09 Mio. | -11,26 Mio. | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen | 169 Mio. | 154 Mio. | 217 Mio. | 215 Mio. | 260 Mio. | |||||
Zinsen auf langfristige Schulden | 4,21 Mio. | 4,08 Mio. | 3,79 Mio. | 3,67 Mio. | 6,1 Mio. | |||||
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen | 4,52 Mio. | 2,6 Mio. | 93.000 | 2,18 Mio. | 6,47 Mio. | |||||
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten | ||||||||||
Vertriebs- und Marketingkosten | 717 Mio. | 681 Mio. | 741 Mio. | 834 Mio. | 975 Mio. | |||||
Allgemeine und Verwaltungskosten | 112 Mio. | 121 Mio. | 136 Mio. | 161 Mio. | 202 Mio. | |||||
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten | 89,92 Mio. | 107 Mio. | 95,38 Mio. | 113 Mio. | 121 Mio. | |||||
Gesamte Nettomietkosten | 1,59 Mio. | 1,49 Mio. | 1,78 Mio. | 2,32 Mio. | 2,23 Mio. | |||||
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand | 245.610 | 187.676 | 219.761 | 395.901 | 633.767 | |||||
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen | 1,34 Mio. | 1,3 Mio. | 1,56 Mio. | 1,93 Mio. | 1,6 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt) | - | - | 720.000 | 74.000 | 2,57 Mio. | |||||
Gesamte aktienbasierte Vergütung | - | - | 720.000 | 74.000 | 2,57 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 382 Mio. | 688 Mio. | 475 Mio. | 337 Mio. | 511 Mio. | |||||
Kurzfristige Investitionen | 192 Mio. | 262 Mio. | 246 Mio. | 169 Mio. | 140 Mio. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 575 Mio. | 950 Mio. | 720 Mio. | 506 Mio. | 652 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 708 Mio. | 672 Mio. | 755 Mio. | 899 Mio. | 955 Mio. | |||||
Andere Forderungen | 60,38 Mio. | 49,14 Mio. | 76,66 Mio. | 101 Mio. | 98,47 Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 769 Mio. | 721 Mio. | 832 Mio. | 1 Mrd. | 1,05 Mrd. | |||||
Inventar | 593 Mio. | 537 Mio. | 764 Mio. | 994 Mio. | 927 Mio. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 15,01 Mio. | - | - | - | - | |||||
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge | 319 Mio. | 342 Mio. | 371 Mio. | 406 Mio. | 440 Mio. | |||||
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 744.000 | 2,47 Mio. | 3,38 Mio. | 7,09 Mio. | 6,92 Mio. | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 2,27 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,91 Mrd. | 3,08 Mrd. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 2,03 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,59 Mrd. | |||||
kumulierte Abschreibung | -945 Mio. | -1,04 Mrd. | -1,14 Mrd. | -1,27 Mrd. | -1,38 Mrd. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 1,08 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,22 Mrd. | |||||
Langfristige Investitionen | 62,93 Mio. | 82,18 Mio. | 90,97 Mio. | 99,46 Mio. | 80,76 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 39,47 Mio. | 28,78 Mio. | 83,53 Mio. | 82,82 Mio. | 373 Mio. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 134 Mio. | 91,43 Mio. | 118 Mio. | 133 Mio. | 234 Mio. | |||||
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing | 941 Mio. | 985 Mio. | 1,04 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,21 Mrd. | |||||
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 558 Mio. | 516 Mio. | 500 Mio. | 567 Mio. | 568 Mio. | |||||
Langfristige Forderungen | 10,13 Mio. | 9,35 Mio. | 9,56 Mio. | 9,7 Mio. | 9,19 Mio. | |||||
Langfristige Forderungen aus Darlehen | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | 112 Mio. | 122 Mio. | 122 Mio. | 108 Mio. | 120 Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 17,52 Mio. | 11,2 Mio. | 35 Mio. | 33,37 Mio. | 17,02 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 5,23 Mrd. | 5,41 Mrd. | 5,77 Mrd. | 6,16 Mrd. | 6,91 Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 365 Mio. | 384 Mio. | 533 Mio. | 556 Mio. | 560 Mio. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | - | - | 91,98 Mio. | 98,91 Mio. | - | |||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | 4,5 Mio. | - | - | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 145 Mio. | 236 Mio. | 205 Mio. | 140 Mio. | 511 Mio. | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 42,46 Mio. | 40,57 Mio. | 45,75 Mio. | 49,47 Mio. | 56,36 Mio. | |||||
Finanzabteilung Aktuelle Schulden | 468 Mio. | 503 Mio. | 547 Mio. | 570 Mio. | 612 Mio. | |||||
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt | 39,44 Mio. | 29,97 Mio. | 28,72 Mio. | 24,25 Mio. | 18,08 Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 9,72 Mio. | 17,03 Mio. | 23,51 Mio. | 18,03 Mio. | 21,64 Mio. | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 2,64 Mio. | 3,38 Mio. | 198 Mio. | 209 Mio. | 196 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 418 Mio. | 470 Mio. | 307 Mio. | 317 Mio. | 477 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 1,49 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,98 Mrd. | 2,45 Mrd. | |||||
Langfristige Schulden | 453 Mio. | 376 Mio. | 142 Mio. | 279 Mio. | 187 Mio. | |||||
Langfristige Mietverträge | 128 Mio. | 134 Mio. | 140 Mio. | 141 Mio. | 170 Mio. | |||||
Finanzabteilung Langfristige Schulden | 1,27 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,52 Mrd. | |||||
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt | 73,1 Mio. | 58,03 Mio. | 39,02 Mio. | 29,42 Mio. | 28,75 Mio. | |||||
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell | 3,36 Mio. | 3,26 Mio. | - | 2,9 Mio. | 256.000 | |||||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 240 Mio. | 240 Mio. | 228 Mio. | 159 Mio. | 180 Mio. | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 28,91 Mio. | 22,48 Mio. | 28,89 Mio. | 43,9 Mio. | 57,07 Mio. | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 53 Mio. | 63,71 Mio. | 70,83 Mio. | 66,96 Mio. | 93,36 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 3,74 Mrd. | 3,86 Mrd. | 3,97 Mrd. | 4,11 Mrd. | 4,69 Mrd. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 78,38 Mio. | 78,38 Mio. | 78,38 Mio. | 78,38 Mio. | 78,38 Mio. | |||||
Gewinnrücklagen | 1,39 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,92 Mrd. | 2,15 Mrd. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -85,46 Mio. | -130 Mio. | -98,61 Mio. | -49,35 Mio. | -110 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 1,49 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,22 Mrd. | |||||
Minderheitsinteressen | 667.000 | 158.000 | 1,31 Mio. | - | - | |||||
Eigenkapital | 1,49 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,22 Mrd. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 5,23 Mrd. | 5,41 Mrd. | 5,77 Mrd. | 6,16 Mrd. | 6,91 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | 102 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 14,58 | 15,16 | 17,66 | 20,11 | 21,79 | |||||
Sachbuchwert | 1,31 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,62 Mrd. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 12,89 | 13,98 | 15,68 | 18 | 15,84 | |||||
Gesamtverschuldung | 2,51 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,59 Mrd. | 3,06 Mrd. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | 1,94 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,4 Mrd. | |||||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | 222 Mio. | 229 Mio. | 204 Mio. | 152 Mio. | 178 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 12,72 Mio. | 11,89 Mio. | 14,25 Mio. | 18,6 Mio. | 17,83 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | 667.000 | 158.000 | 1,31 Mio. | - | - | |||||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 41,61 Mio. | 42,24 Mio. | 45,7 Mio. | 70,45 Mio. | 70,46 Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 131 Mio. | 121 Mio. | 227 Mio. | 301 Mio. | 268 Mio. | |||||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | 43,86 Mio. | 51,02 Mio. | 71,2 Mio. | 86,2 Mio. | 79,22 Mio. | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 318 Mio. | 273 Mio. | 353 Mio. | 470 Mio. | 437 Mio. | |||||
Inventar - Andere | 100 Mio. | 92,19 Mio. | 113 Mio. | 137 Mio. | 143 Mio. | |||||
Grundstück - (BS) | 523 Mio. | 572 Mio. | 588 Mio. | 591 Mio. | 604 Mio. | |||||
Maschinen, Gesamt | 1,22 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,57 Mrd. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 18.381 | 18.103 | 19.103 | 19.807 | 21.117 | |||||
Auftragsbestand | 787 Mio. | 821 Mio. | 1,52 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,44 Mrd. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 177 Mio. | 151 Mio. | 266 Mio. | 269 Mio. | 299 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 111 Mio. | 125 Mio. | 121 Mio. | 120 Mio. | 126 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 12,52 Mio. | 11,72 Mio. | 9,74 Mio. | 11,84 Mio. | 22,33 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 124 Mio. | 137 Mio. | 131 Mio. | 132 Mio. | 149 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 257 Mio. | 241 Mio. | 244 Mio. | 265 Mio. | 293 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 167.000 | 1,04 Mio. | -276.000 | -10,07 Mio. | 429.000 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | - | - | - | - | -7,88 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 26,4 Mio. | 55,53 Mio. | 2,41 Mio. | 3,62 Mio. | 5,5 Mio. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 1,88 Mio. | 1,09 Mio. | -941.000 | -3,56 Mio. | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -278.000 | -509.000 | 1,15 Mio. | 4,23 Mio. | 3,18 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 12,71 Mio. | 18,28 Mio. | -77,77 Mio. | -152 Mio. | -39,53 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 23,46 Mio. | 41,93 Mio. | -220 Mio. | -257 Mio. | 79,07 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -35,02 Mio. | 23,69 Mio. | 144 Mio. | 34,46 Mio. | -9,57 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | - | - | 73,37 Mio. | 11 Mio. | -29,33 Mio. | |||||
Änderung der latenten Steuern | -4,53 Mio. | -14,84 Mio. | 909.000 | 29,36 Mio. | -20,76 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -238 Mio. | -104 Mio. | -312 Mio. | -462 Mio. | -249 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 345 Mio. | 551 Mio. | 251 Mio. | -136 Mio. | 472 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -186 Mio. | -90,47 Mio. | -89,46 Mio. | -103 Mio. | -135 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 3,42 Mio. | 7,26 Mio. | 11,91 Mio. | 8,6 Mio. | 4,66 Mio. | |||||
Barkaufe | -4,69 Mio. | - | -71,31 Mio. | -5,19 Mio. | -326 Mio. | |||||
Veräußerungen | - | - | - | -32.000 | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -30,98 Mio. | -143 Mio. | 44,53 Mio. | 180 Mio. | 22,83 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | - | - | -9,48 Mio. | -516.000 | 2,28 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -218 Mio. | -226 Mio. | -114 Mio. | 79,17 Mio. | -430 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 11,99 Mio. | - | - | 42,74 Mio. | 339 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 47,53 Mio. | 63,5 Mio. | 5,57 Mio. | 214 Mio. | 224 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 59,52 Mio. | 63,5 Mio. | 5,57 Mio. | 257 Mio. | 563 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | -2,41 Mio. | -33,04 Mio. | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -85,02 Mio. | -69,91 Mio. | -252 Mio. | -152 Mio. | -377 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -85,02 Mio. | -72,32 Mio. | -285 Mio. | -152 Mio. | -377 Mio. | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -49,92 Mio. | -47,88 Mio. | -42,78 Mio. | -68,28 Mio. | -68,28 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -49,92 Mio. | -47,88 Mio. | -42,78 Mio. | -68,28 Mio. | -68,28 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -75,42 Mio. | -56,7 Mio. | -322 Mio. | 36,74 Mio. | 117 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -2,43 Mio. | -8,13 Mio. | 8,22 Mio. | -2,72 Mio. | -7,7 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 48,9 Mio. | 260 Mio. | -177 Mio. | -22,91 Mio. | 151 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 46,44 Mio. | 47,04 Mio. | 48,4 Mio. | 58,72 Mio. | 30,78 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 68,2 Mio. | 43,21 Mio. | 73,93 Mio. | 81,89 Mio. | 104 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 365 Mio. | 638 Mio. | 456 Mio. | 144 Mio. | 630 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 374 Mio. | 646 Mio. | 463 Mio. | 151 Mio. | 647 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -394.000 | -197 Mio. | 44,7 Mio. | 377 Mio. | -71,13 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -25,5 Mio. | -8,82 Mio. | -279 Mio. | 105 Mio. | 185 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 3,57 | 3,04 | 3,97 | 3,94 | 4,09 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 4,75 | 3,98 | 5,32 | 5,31 | 5,39 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 12,4 | 9,94 | 15,97 | 13,99 | 14,01 | |||||
Rendite auf Eigenkapital |