Finanzkennzahlen Jungheinrich AG

Aktien

621993

DE0006219934

JUN3

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 13:15:17 15.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
24,14 ^EUR	+0,58 %		+2,30 %	-32,13 %

10.07.	Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 33 Euro - 'Buy'	DP
10.07.	Morning Meeting: Es lebe die Volatilität

7d75.g5Bv7S61dQVW7TxQZrRxZud0nLmg5W5s7Ih9LOTQnnQ.9vJdgkLjGFNgqXQzN4InC4sMyoHjvyMApt8Ebo6G7TPV1jaEQs0jYRqmVw

Veröffentlichte Finanzdaten: JUNGHEINRICH AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3,11 Mrd.	3,63 Mrd.	4,22 Mrd.	3,98 Mrd.	4,03 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,32 Mrd.	1,42 Mrd.	1,47 Mrd.
Gesamtumsatz	4,24 Mrd.	4,76 Mrd.	5,55 Mrd.	5,39 Mrd.	5,5 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,91 Mrd.	3,29 Mrd.	3,82 Mrd.	3,66 Mrd.	3,73 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-130.000	-785.000	-1,18 Mio.	-1,11 Mio.	-800.000
Zinskosten - Finanzabteilung	1,24 Mio.	1,75 Mio.	4,85 Mio.	4,61 Mio.	3,5 Mio.
Bruttogewinn	1,32 Mrd.	1,47 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	878 Mio.	995 Mio.	1,18 Mrd.	1,17 Mrd.	1,27 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	94,93 Mio.	110 Mio.	117 Mio.	135 Mio.	163 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-3,78 Mio.	-9,06 Mio.	-5,03 Mio.	-2,49 Mio.	-2,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	970 Mio.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,31 Mrd.	1,44 Mrd.
Betriebseinkommen	355 Mio.	376 Mio.	427 Mio.	417 Mio.	332 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,22 Mio.	-12,16 Mio.	-27,25 Mio.	-26,77 Mio.	-30,8 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,1 Mio.	3,05 Mio.	10,7 Mio.	17,92 Mio.	15,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-9,12 Mio.	-9,11 Mio.	-16,56 Mio.	-8,86 Mio.	-15,4 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,84 Mio.	4,98 Mio.	8,64 Mio.	6,59 Mio.	2,9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,81 Mio.	-14,21 Mio.	3,02 Mio.	3,1 Mio.	2,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,02 Mio.	-13,21 Mio.	-6,88 Mio.	-14,1 Mio.	-9,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	349 Mio.	345 Mio.	416 Mio.	404 Mio.	312 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-8,9 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,18 Mio.	-11.000	-2,1 Mio.	-2000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	276.000	5,4 Mio.	-429.000	195.000	100.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,41 Mio.	-3,35 Mio.	-5,5 Mio.	-69.000	-
Andere ungewöhnliche Posten	915.000	594.000	422.000	-	-116 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	349 Mio.	347 Mio.	399 Mio.	404 Mio.	196 Mio.
Einkommensteueraufwand	81,74 Mio.	77,83 Mio.	99,85 Mio.	115 Mio.	92,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	267 Mio.	270 Mio.	299 Mio.	289 Mio.	104 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	267 Mio.	270 Mio.	299 Mio.	289 Mio.	104 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,15 Mio.	-407.000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.	289 Mio.	104 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.	289 Mio.	104 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.	289 Mio.	104 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,61	2,64	2,93	2,83	1,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,61	2,64	2,93	2,83	1,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,61	2,64	2,93	2,83	1,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,61	2,64	2,93	2,83	1,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,13	2,11	2,55	2,47	1,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,13	2,11	2,55	2,47	1,91
Dividende Pro Aktie	0,68	0,68	0,75	0,8	0,29
Ausschüttungsquote	16,07	25,37	22,82	26,1	77,7
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	433 Mio.	455 Mio.	517 Mio.	513 Mio.	427 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	364 Mio.	388 Mio.	450 Mio.	441 Mio.	353 Mio.
EBIT	355 Mio.	376 Mio.	427 Mio.	417 Mio.	332 Mio.
German: EBITDAR	435 Mio.	457 Mio.	519 Mio.	516 Mio.	429 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,41	22,4	25,02	28,44	47,25
Aktuelle Inlandsteuern	41,75 Mio.	13,16 Mio.	42,3 Mio.	39,89 Mio.	12,9 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	43,34 Mio.	55,57 Mio.	68,8 Mio.	63,86 Mio.	66,3 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	85,09 Mio.	68,73 Mio.	111 Mio.	104 Mio.	79,2 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4,39 Mio.	10,25 Mio.	2,37 Mio.	4,25 Mio.	-5,6 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	1,04 Mio.	-1,16 Mio.	-13,63 Mio.	6,84 Mio.	19,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,36 Mio.	9,09 Mio.	-11,26 Mio.	11,1 Mio.	13,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	217 Mio.	215 Mio.	260 Mio.	252 Mio.	195 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,79 Mio.	3,67 Mio.	6,1 Mio.	7,7 Mio.	8,7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	93.000	2,18 Mio.	6,47 Mio.	5,96 Mio.	6,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	741 Mio.	834 Mio.	975 Mio.	965 Mio.	1,03 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	136 Mio.	161 Mio.	202 Mio.	203 Mio.	241 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	95,38 Mio.	113 Mio.	121 Mio.	136 Mio.	163 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,78 Mio.	2,32 Mio.	2,23 Mio.	2,49 Mio.	2,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	219.761	395.901	633.767	665.205	835.121
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,56 Mio.	1,93 Mio.	1,6 Mio.	1,83 Mio.	1,46 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	720.000	74.000	2,57 Mio.	1,64 Mio.	2,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	720.000	74.000	2,57 Mio.	1,64 Mio.	2,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	475 Mio.	337 Mio.	511 Mio.	534 Mio.	642 Mio.
Kurzfristige Investitionen	246 Mio.	169 Mio.	140 Mio.	170 Mio.	194 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	720 Mio.	506 Mio.	652 Mio.	703 Mio.	836 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	755 Mio.	899 Mio.	955 Mio.	908 Mio.	907 Mio.
Andere Forderungen	76,66 Mio.	101 Mio.	98,47 Mio.	114 Mio.	113 Mio.
Gesamtforderungen	832 Mio.	1 Mrd.	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.
Inventar	764 Mio.	994 Mio.	927 Mio.	881 Mio.	852 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	371 Mio.	406 Mio.	440 Mio.	463 Mio.	493 Mio.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,38 Mio.	7,09 Mio.	6,92 Mio.	4,82 Mio.	42,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,69 Mrd.	2,91 Mrd.	3,08 Mrd.	3,07 Mrd.	3,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.	2,59 Mrd.	2,68 Mrd.	2,7 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,14 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,5 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.	1,25 Mrd.	1,2 Mrd.
Langfristige Investitionen	90,97 Mio.	99,46 Mio.	80,76 Mio.	79,38 Mio.	89,5 Mio.
German: Firmenwert	83,53 Mio.	82,82 Mio.	373 Mio.	390 Mio.	377 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	118 Mio.	133 Mio.	234 Mio.	251 Mio.	262 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.	1,35 Mrd.	1,48 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	500 Mio.	567 Mio.	568 Mio.	583 Mio.	627 Mio.
Langfristige Forderungen	9,56 Mio.	9,7 Mio.	9,19 Mio.	8,89 Mio.	8,3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	122 Mio.	108 Mio.	120 Mio.	127 Mio.	114 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	35 Mio.	33,37 Mio.	17,02 Mio.	15,02 Mio.	24,8 Mio.
Gesamtvermögen	5,77 Mrd.	6,16 Mrd.	6,91 Mrd.	7,13 Mrd.	7,43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	533 Mio.	556 Mio.	560 Mio.	590 Mio.	588 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	91,98 Mio.	98,91 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,5 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	205 Mio.	140 Mio.	511 Mio.	145 Mio.	149 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	45,75 Mio.	49,47 Mio.	56,36 Mio.	62,68 Mio.	68,8 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	547 Mio.	570 Mio.	612 Mio.	651 Mio.	713 Mio.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	28,72 Mio.	24,25 Mio.	18,08 Mio.	12,96 Mio.	12,9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	23,51 Mio.	18,03 Mio.	21,64 Mio.	30,08 Mio.	25,4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	198 Mio.	209 Mio.	196 Mio.	204 Mio.	223 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	307 Mio.	317 Mio.	477 Mio.	456 Mio.	560 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.	2,45 Mrd.	2,15 Mrd.	2,34 Mrd.
Langfristige Schulden	142 Mio.	279 Mio.	187 Mio.	302 Mio.	299 Mio.
Langfristige Mietverträge	140 Mio.	141 Mio.	170 Mio.	172 Mio.	160 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	1,33 Mrd.	1,41 Mrd.	1,52 Mrd.	1,68 Mrd.	1,82 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	39,02 Mio.	29,42 Mio.	28,75 Mio.	30,18 Mio.	26 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	2,9 Mio.	256.000	1,85 Mio.	200.000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	228 Mio.	159 Mio.	180 Mio.	179 Mio.	164 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	28,89 Mio.	43,9 Mio.	57,07 Mio.	72,58 Mio.	81 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	70,83 Mio.	66,96 Mio.	93,36 Mio.	102 Mio.	80,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,97 Mrd.	4,11 Mrd.	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.	4,97 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,4 Mio.
Gewinnrücklagen	1,72 Mrd.	1,92 Mrd.	2,15 Mrd.	2,36 Mrd.	2,39 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-98,61 Mio.	-49,35 Mio.	-110 Mio.	-109 Mio.	-113 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,8 Mrd.	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.	2,46 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,31 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	1,8 Mrd.	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.	2,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,77 Mrd.	6,16 Mrd.	6,91 Mrd.	7,13 Mrd.	7,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Buchwert / Aktie	17,66	20,11	21,79	23,89	24,07
Sachbuchwert	1,6 Mrd.	1,84 Mrd.	1,62 Mrd.	1,79 Mrd.	1,82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,68	18	15,84	17,59	17,81
Gesamtverschuldung	2,42 Mrd.	2,59 Mrd.	3,06 Mrd.	3,01 Mrd.	3,21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,7 Mrd.	2,08 Mrd.	2,4 Mrd.	2,31 Mrd.	2,38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	204 Mio.	152 Mio.	178 Mio.	179 Mio.	155 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	14,25 Mio.	18,6 Mio.	17,83 Mio.	19,94 Mio.	18,4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,31 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	45,7 Mio.	70,45 Mio.	70,46 Mio.	78,87 Mio.	84,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	227 Mio.	301 Mio.	268 Mio.	219 Mio.	202 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	71,2 Mio.	86,2 Mio.	79,22 Mio.	60,84 Mio.	62,3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	353 Mio.	470 Mio.	437 Mio.	436 Mio.	432 Mio.
Inventar - Andere	113 Mio.	137 Mio.	143 Mio.	165 Mio.	156 Mio.
Grundstück - (BS)	588 Mio.	591 Mio.	604 Mio.	617 Mio.	636 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,57 Mrd.	1,6 Mrd.	1,57 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	19.103	19.807	21.117	20.922	21.438
Auftragsbestand	1,52 Mrd.	1,6 Mrd.	1,44 Mrd.	1,42 Mrd.	1,33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.	289 Mio.	104 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	121 Mio.	120 Mio.	126 Mio.	141 Mio.	147 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9,74 Mio.	11,84 Mio.	22,33 Mio.	23,68 Mio.	21 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	131 Mio.	132 Mio.	149 Mio.	165 Mio.	168 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	244 Mio.	265 Mio.	293 Mio.	303 Mio.	311 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-276.000	-10,07 Mio.	429.000	3,02 Mio.	19,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-7,88 Mio.	-6,19 Mio.	-4,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,41 Mio.	3,62 Mio.	5,5 Mio.	69.000	-1,4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-941.000	-3,56 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,15 Mio.	4,23 Mio.	3,18 Mio.	17,81 Mio.	138 Mio.
Änderung der Forderungen	-77,77 Mio.	-152 Mio.	-39,53 Mio.	43,99 Mio.	-26,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-220 Mio.	-257 Mio.	79,07 Mio.	37,56 Mio.	-10,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144 Mio.	34,46 Mio.	-9,57 Mio.	28,74 Mio.	5,9 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	73,37 Mio.	11 Mio.	-29,33 Mio.	8,01 Mio.	21,4 Mio.
Änderung der latenten Steuern	909.000	29,36 Mio.	-20,76 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-312 Mio.	-462 Mio.	-249 Mio.	-312 Mio.	-234 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	251 Mio.	-136 Mio.	472 Mio.	578 Mio.	490 Mio.
Investitionsausgaben	-89,46 Mio.	-103 Mio.	-135 Mio.	-138 Mio.	-145 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	11,91 Mio.	8,6 Mio.	4,66 Mio.	2,23 Mio.	3 Mio.
Barkaufe	-71,31 Mio.	-5,19 Mio.	-326 Mio.	-	-18,2 Mio.
Veräußerungen	-	-32.000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	44,53 Mio.	180 Mio.	22,83 Mio.	-375.000	-61,8 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-2,39 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-9,48 Mio.	-516.000	2,28 Mio.	-1,59 Mio.	-5,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-114 Mio.	79,17 Mio.	-430 Mio.	-141 Mio.	-228 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	42,74 Mio.	339 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,57 Mio.	214 Mio.	224 Mio.	154 Mio.	50,9 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,57 Mio.	257 Mio.	563 Mio.	154 Mio.	50,9 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-33,04 Mio.	-	-	-305 Mio.	-2,1 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-252 Mio.	-152 Mio.	-377 Mio.	-159 Mio.	-113 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-285 Mio.	-152 Mio.	-377 Mio.	-465 Mio.	-115 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-42,78 Mio.	-68,28 Mio.	-68,28 Mio.	-75,42 Mio.	-80,5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-42,78 Mio.	-68,28 Mio.	-68,28 Mio.	-75,42 Mio.	-80,5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-100.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-322 Mio.	36,74 Mio.	117 Mio.	-386 Mio.	-145 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	8,22 Mio.	-2,72 Mio.	-7,7 Mio.	-4,71 Mio.	-9,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-177 Mio.	-22,91 Mio.	151 Mio.	46,22 Mio.	108 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	48,4 Mio.	58,72 Mio.	30,78 Mio.	30,48 Mio.	33,2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	73,93 Mio.	81,89 Mio.	104 Mio.	107 Mio.	72,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	456 Mio.	144 Mio.	630 Mio.	689 Mio.	669 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	463 Mio.	151 Mio.	647 Mio.	706 Mio.	688 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	44,7 Mio.	377 Mio.	-71,13 Mio.	-115 Mio.	-144 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-279 Mio.	105 Mio.	185 Mio.	-311 Mio.	-64,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,97	3,94	4,09	3,71	2,85
Rendite auf das Gesamtkapital	5,32	5,31	5,39	4,86	3,73
Eigenkapitalrendite %	15,97	13,99	14,01	12,41	4,24
Rendite auf Eigenkapital	15,91	13,97	14,01	12,41	4,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,23	30,91	31,04	31,98	32,12
SG&A Marge	20,72	20,89	21,32	21,79	23,15
EBITDA-Marge %	10,22	9,54	9,32	9,52	7,76
EBITA-Marge	8,6	8,15	8,11	8,17	6,41
EBIT-Marge %	8,37	7,9	7,71	7,73	6,03
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,31	5,66	5,4	5,36	1,88
Netto-Einkommensmarge %	6,28	5,65	5,4	5,36	1,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,28	5,65	5,4	5,36	1,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,12	4,52	4,68	4,68	3,55
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,77	3,02	11,37	12,78	12,16
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,92	3,18	11,67	13,09	12,51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,76	0,8	0,85	0,77	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,05	4,24	4,66	4,37	4,5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,36	4,39	4,56	4,27	4,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,48	3,74	3,98	4,05	4,31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,36	1,47	1,26	1,43	1,39
Schnellverhältnis	0,97	0,96	0,87	1,02	1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,13	-0,07	0,19	0,27	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	83,8	83,09	80,08	85,77	82,21
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	81,49	97,51	91,73	90,27	84,72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,26	56,47	54,27	58,17	58,08
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	112,03	124,13	117,54	117,87	108,85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	134,11	126,12	137,52	123,72	130,81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,28	55,78	57,9	55,3	56,67
Langfristige Schulden / Eigenkapital	89,62	89,1	84,44	88,51	92,88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38,28	39,4	35,55	39,56	40,24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,75	66,72	67,84	65,82	66,95
EBIT / Zinsaufwand	34,71	30,94	15,68	15,58	10,77
EBITDA / Zinsaufwand	47,51	41,79	21,14	21,74	16,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	38,75	33,29	16,2	16,56	11,54
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,98	5,09	5,31	5,18	6,42
Netto-Schulden / EBITDA	3,5	4,1	4,17	3,97	4,75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,11	6,39	6,92	6,8	9,04
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,29	5,14	5,45	5,21	6,69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	11,32	12,35	16,43	-2,78	2,04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,58	11,34	16,91	0,26	2,48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25,68	5,39	13,6	-0,57	-16,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	34,75	7,09	15,8	-1,52	-20,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	37,09	6,69	13,51	-1,92	-20,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	77,36	0,81	11,02	-3,44	-64,15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	76	1,1	11,19	-3,44	-64,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	41,27	-0,37	20,7	-2,75	-22,76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	76	1,1	11,19	-3,44	-64,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,37	19,01	6,26	-4,9	-0,12
Inventar, 1 J. Wachstum %	42,12	30,13	-6,78	-4,94	-3,29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,97	7,26	4,89	2,39	-3,85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,61	6,85	12,1	3,16	4,21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,16	14,75	-11,97	11,05	1,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,49	13,89	8,33	9,63	0,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-54,47	-154,27	-447,06	22,36	-15,17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1,12	15,55	30,19	2,86	4,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-28,46	-68,71	337,87	9,29	-2,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-28,32	-67,51	327,15	9	-2,55
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	58,14	0	10,29	6,67	-63,75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,03	11,83	14,37	6,39	-0,4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,78	13,36	14,09	8,22	1,36
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,94	14,83	9,44	6,21	-9,03
EBITA, 2 J. CAGR %	10,79	19,8	11,39	6,52	-11,21
EBIT, 2 J. CAGR %	11,68	20,6	10,08	5,23	-11,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	22,99	33,72	5,79	3,54	-41,16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	22,63	33,39	6,02	3,62	-41,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13,32	18,3	9,7	8,28	-13,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	22,63	33,39	6,02	3,62	-41,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,23	15,64	12,46	0,53	-2,54
Inventar, 2 J. CAGR %	13,52	35,99	10,14	-5,86	-4,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,09	7,12	6,07	3,63	-0,78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,02	6,73	9,44	7,54	3,69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,32	13,45	0,51	-1,13	6,04
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,04	15,18	11,07	8,98	5,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14,76	-50,29	37,24	106,08	1,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-30,68	6,89	22,65	15,72	3,73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	11,85	-52,52	17,1	118,79	3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,35	-51,57	17,86	115,8	3,09
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	19,02	25,75	5,02	8,47	-37,82
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,75	5,36	13,34	8,34	4,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,81	7,55	14,53	9,25	6,27
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,2	8,24	14,44	5,95	-2,08
EBITA, 3 J. CAGR %	8,78	9,34	18,47	6,73	-3,15
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,33	9,79	18,21	5,74	-4,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	15	15,1	25,68	2,62	-27,3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,84	14,98	25,54	2,77	-27,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10,99	8,36	19,13	5,34	-3,2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14,84	14,98	25,54	2,77	-27,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,5	8,25	12,43	6,35	0,31
Inventar, 3 J. CAGR %	7,48	18,81	19,91	4,86	-5,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,58	2,3	6,37	4,83	1,08
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,72	5,62	8,49	7,31	6,42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,64	11,78	4,25	3,91	-0,34
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,76	11,31	12,85	10,59	6,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,68	-26,67	-4,99	32,09	53,3
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12,96	-17,81	14,15	15,66	11,89
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	17,19	-26,68	-0,4	14,45	66,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,8	-25,97	0,09	14,84	65,59
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10,79	12,31	20,37	5,57	-24,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,57	6,75	7,87	5,77	7,63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,83	7,46	9,02	7,82	9,05
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,5	7,18	8,6	7,43	4,37
EBITA, 5 J. KAGR %	9,13	7,81	9,7	8,22	5,46
EBIT, 5 J. CAGR %	9,51	7,97	9,51	7,95	5,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,62	8,16	11,23	10,33	-7,23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11,52	8,12	11,23	10,3	-7,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,35	6,93	10,34	8,34	4,9
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,52	8,12	11,23	10,3	-7,29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,69	6,43	5,75	5,09	6,18
Inventar, 5 J. KAGR %	14,06	15,61	8,54	8,25	9,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,43	7,04	6,98	2,83	3,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,63	8,34	7,8	6,39	6,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,63	10,94	6,47	6,42	4,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,09	10,52	10,29	10,37	9,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,03	14,06	16,66	10,86	-2,3
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,57	-1,11	-0,16	-5,75	9,86
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-0,64	-11,16	17,32	13,56	0,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,56	-10,58	17,39	13,59	1,28
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,1	6,34	8,45	10,76	-7,58