Cashflow Jungheinrich AG

Aktien

621993

DE0006219934

JUN3

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

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36,72 ^EUR	+1,60 %		36,67	-0,14 %

15:56	Jungheinrich macht Tobias Harzer zum Vorstand für Automatisierung	DJ
19.12.	Jungheinrich-AR wählt Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: JUNGHEINRICH AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,69 Mrd.	3,11 Mrd.	3,63 Mrd.	4,22 Mrd.	3,98 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,32 Mrd.	1,42 Mrd.
Gesamtumsatz	3,81 Mrd.	4,24 Mrd.	4,76 Mrd.	5,55 Mrd.	5,39 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,66 Mrd.	2,91 Mrd.	3,29 Mrd.	3,82 Mrd.	3,66 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-67.000	-130.000	-785.000	-1,18 Mio.	-1,11 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	1,29 Mio.	1,24 Mio.	1,75 Mio.	4,85 Mio.	4,61 Mio.
Bruttogewinn	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.	1,47 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	804 Mio.	878 Mio.	995 Mio.	1,18 Mrd.	1,17 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	85,39 Mio.	94,93 Mio.	110 Mio.	117 Mio.	135 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-2,5 Mio.	-3,78 Mio.	-9,06 Mio.	-5,03 Mio.	-2,49 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	887 Mio.	970 Mio.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,31 Mrd.
Betriebseinkommen	259 Mio.	355 Mio.	376 Mio.	427 Mio.	417 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-12,27 Mio.	-10,22 Mio.	-12,16 Mio.	-27,25 Mio.	-26,77 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,57 Mio.	1,1 Mio.	3,05 Mio.	10,7 Mio.	17,92 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-10,7 Mio.	-9,12 Mio.	-9,11 Mio.	-16,56 Mio.	-8,86 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	981.000	2,84 Mio.	4,98 Mio.	8,64 Mio.	6,59 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	580.000	1,81 Mio.	-14,21 Mio.	3,02 Mio.	3,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4,54 Mio.	-1,02 Mio.	-13,21 Mio.	-6,88 Mio.	-14,1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	245 Mio.	349 Mio.	345 Mio.	416 Mio.	404 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-8,9 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-10,11 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,88 Mio.	1,18 Mio.	-11.000	-2,1 Mio.	-2000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,04 Mio.	276.000	5,4 Mio.	-429.000	195.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-38,58 Mio.	-2,41 Mio.	-3,35 Mio.	-5,5 Mio.	-69.000
Andere ungewöhnliche Posten	6,33 Mio.	915.000	594.000	422.000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	200 Mio.	349 Mio.	347 Mio.	399 Mio.	404 Mio.
Einkommensteueraufwand	48,78 Mio.	81,74 Mio.	77,83 Mio.	99,85 Mio.	115 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	151 Mio.	267 Mio.	270 Mio.	299 Mio.	289 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	151 Mio.	267 Mio.	270 Mio.	299 Mio.	289 Mio.
Minderheiteninteresse	509.000	-1,15 Mio.	-407.000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	151 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.	289 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	151 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.	289 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	151 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.	289 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,48	2,61	2,64	2,93	2,83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,48	2,61	2,64	2,93	2,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,48	2,61	2,64	2,93	2,83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,48	2,61	2,64	2,93	2,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,51	2,13	2,11	2,55	2,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,51	2,13	2,11	2,55	2,47
Dividende Pro Aktie	0,43	0,68	0,68	0,75	0,8
Ausschüttungsquote	31,65	16,07	25,37	22,82	26,1
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	345 Mio.	433 Mio.	455 Mio.	517 Mio.	513 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	270 Mio.	364 Mio.	388 Mio.	450 Mio.	441 Mio.
EBIT	259 Mio.	355 Mio.	376 Mio.	427 Mio.	417 Mio.
German: EBITDAR	346 Mio.	435 Mio.	457 Mio.	519 Mio.	516 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,44	23,41	22,4	25,02	28,44
Aktuelle Inlandsteuern	26 Mio.	41,75 Mio.	13,16 Mio.	42,3 Mio.	39,89 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	33,54 Mio.	43,34 Mio.	55,57 Mio.	68,8 Mio.	63,86 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	59,54 Mio.	85,09 Mio.	68,73 Mio.	111 Mio.	104 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-11,69 Mio.	-4,39 Mio.	10,25 Mio.	2,37 Mio.	4,25 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	934.000	1,04 Mio.	-1,16 Mio.	-13,63 Mio.	6,84 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-10,76 Mio.	-3,36 Mio.	9,09 Mio.	-11,26 Mio.	11,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	154 Mio.	217 Mio.	215 Mio.	260 Mio.	252 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,08 Mio.	3,79 Mio.	3,67 Mio.	6,1 Mio.	7,7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,6 Mio.	93.000	2,18 Mio.	6,47 Mio.	5,96 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	681 Mio.	741 Mio.	834 Mio.	975 Mio.	965 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	121 Mio.	136 Mio.	161 Mio.	202 Mio.	203 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	107 Mio.	95,38 Mio.	113 Mio.	121 Mio.	136 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,49 Mio.	1,78 Mio.	2,32 Mio.	2,23 Mio.	2,49 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	187.676	219.761	395.901	633.767	665.205
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,3 Mio.	1,56 Mio.	1,93 Mio.	1,6 Mio.	1,83 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	720.000	74.000	2,57 Mio.	1,64 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	720.000	74.000	2,57 Mio.	1,64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	688 Mio.	475 Mio.	337 Mio.	511 Mio.	534 Mio.
Kurzfristige Investitionen	262 Mio.	246 Mio.	169 Mio.	140 Mio.	170 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	950 Mio.	720 Mio.	506 Mio.	652 Mio.	703 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	672 Mio.	755 Mio.	899 Mio.	955 Mio.	908 Mio.
Andere Forderungen	49,14 Mio.	76,66 Mio.	101 Mio.	98,47 Mio.	114 Mio.
Gesamtforderungen	721 Mio.	832 Mio.	1 Mrd.	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.
Inventar	537 Mio.	764 Mio.	994 Mio.	927 Mio.	881 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	342 Mio.	371 Mio.	406 Mio.	440 Mio.	463 Mio.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,47 Mio.	3,38 Mio.	7,09 Mio.	6,92 Mio.	4,82 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,55 Mrd.	2,69 Mrd.	2,91 Mrd.	3,08 Mrd.	3,07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.	2,59 Mrd.	2,68 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,04 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,44 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,01 Mrd.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.	1,25 Mrd.
Langfristige Investitionen	82,18 Mio.	90,97 Mio.	99,46 Mio.	80,76 Mio.	79,38 Mio.
German: Firmenwert	28,78 Mio.	83,53 Mio.	82,82 Mio.	373 Mio.	390 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	91,43 Mio.	118 Mio.	133 Mio.	234 Mio.	251 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	985 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.	1,35 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	516 Mio.	500 Mio.	567 Mio.	568 Mio.	583 Mio.
Langfristige Forderungen	9,35 Mio.	9,56 Mio.	9,7 Mio.	9,19 Mio.	8,89 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	122 Mio.	122 Mio.	108 Mio.	120 Mio.	127 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,2 Mio.	35 Mio.	33,37 Mio.	17,02 Mio.	15,02 Mio.
Gesamtvermögen	5,41 Mrd.	5,77 Mrd.	6,16 Mrd.	6,91 Mrd.	7,13 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	384 Mio.	533 Mio.	556 Mio.	560 Mio.	590 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	91,98 Mio.	98,91 Mio.	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	4,5 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	236 Mio.	205 Mio.	140 Mio.	511 Mio.	145 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	40,57 Mio.	45,75 Mio.	49,47 Mio.	56,36 Mio.	62,68 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	503 Mio.	547 Mio.	570 Mio.	612 Mio.	651 Mio.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	29,97 Mio.	28,72 Mio.	24,25 Mio.	18,08 Mio.	12,96 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17,03 Mio.	23,51 Mio.	18,03 Mio.	21,64 Mio.	30,08 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,38 Mio.	198 Mio.	209 Mio.	196 Mio.	204 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	470 Mio.	307 Mio.	317 Mio.	477 Mio.	456 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,68 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.	2,45 Mrd.	2,15 Mrd.
Langfristige Schulden	376 Mio.	142 Mio.	279 Mio.	187 Mio.	302 Mio.
Langfristige Mietverträge	134 Mio.	140 Mio.	141 Mio.	170 Mio.	172 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	1,28 Mrd.	1,33 Mrd.	1,41 Mrd.	1,52 Mrd.	1,68 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	58,03 Mio.	39,02 Mio.	29,42 Mio.	28,75 Mio.	30,18 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,26 Mio.	-	2,9 Mio.	256.000	1,85 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	240 Mio.	228 Mio.	159 Mio.	180 Mio.	179 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	22,48 Mio.	28,89 Mio.	43,9 Mio.	57,07 Mio.	72,58 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	63,71 Mio.	70,83 Mio.	66,96 Mio.	93,36 Mio.	102 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,86 Mrd.	3,97 Mrd.	4,11 Mrd.	4,69 Mrd.	4,69 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,38 Mio.
Gewinnrücklagen	1,5 Mrd.	1,72 Mrd.	1,92 Mrd.	2,15 Mrd.	2,36 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-130 Mio.	-98,61 Mio.	-49,35 Mio.	-110 Mio.	-109 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,55 Mrd.	1,8 Mrd.	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.
Minderheitsinteressen	158.000	1,31 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	1,55 Mrd.	1,8 Mrd.	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,41 Mrd.	5,77 Mrd.	6,16 Mrd.	6,91 Mrd.	7,13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Buchwert / Aktie	15,16	17,66	20,11	21,79	23,89
Sachbuchwert	1,43 Mrd.	1,6 Mrd.	1,84 Mrd.	1,62 Mrd.	1,79 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,98	15,68	18	15,84	17,59
Gesamtverschuldung	2,57 Mrd.	2,42 Mrd.	2,59 Mrd.	3,06 Mrd.	3,01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,62 Mrd.	1,7 Mrd.	2,08 Mrd.	2,4 Mrd.	2,31 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	229 Mio.	204 Mio.	152 Mio.	178 Mio.	179 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,89 Mio.	14,25 Mio.	18,6 Mio.	17,83 Mio.	19,94 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	158.000	1,31 Mio.	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	42,24 Mio.	45,7 Mio.	70,45 Mio.	70,46 Mio.	78,87 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	121 Mio.	227 Mio.	301 Mio.	268 Mio.	219 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	51,02 Mio.	71,2 Mio.	86,2 Mio.	79,22 Mio.	60,84 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	273 Mio.	353 Mio.	470 Mio.	437 Mio.	436 Mio.
Inventar - Andere	92,19 Mio.	113 Mio.	137 Mio.	143 Mio.	165 Mio.
Grundstück - (BS)	572 Mio.	588 Mio.	591 Mio.	604 Mio.	617 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,57 Mrd.	1,6 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.103	19.103	19.807	21.117	20.922
Auftragsbestand	821 Mio.	1,52 Mrd.	1,6 Mrd.	1,44 Mrd.	1,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	151 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.	289 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	125 Mio.	121 Mio.	120 Mio.	126 Mio.	141 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11,72 Mio.	9,74 Mio.	11,84 Mio.	22,33 Mio.	23,68 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	137 Mio.	131 Mio.	132 Mio.	149 Mio.	165 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	241 Mio.	244 Mio.	265 Mio.	293 Mio.	303 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,04 Mio.	-276.000	-10,07 Mio.	429.000	3,02 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-7,88 Mio.	-6,19 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	55,53 Mio.	2,41 Mio.	3,62 Mio.	5,5 Mio.	69.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,09 Mio.	-941.000	-3,56 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-509.000	1,15 Mio.	4,23 Mio.	3,18 Mio.	17,81 Mio.
Änderung der Forderungen	18,28 Mio.	-77,77 Mio.	-152 Mio.	-39,53 Mio.	43,99 Mio.
Veränderung der Vorräte	41,93 Mio.	-220 Mio.	-257 Mio.	79,07 Mio.	37,56 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23,69 Mio.	144 Mio.	34,46 Mio.	-9,57 Mio.	28,74 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	73,37 Mio.	11 Mio.	-29,33 Mio.	8,01 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-14,84 Mio.	909.000	29,36 Mio.	-20,76 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-104 Mio.	-312 Mio.	-462 Mio.	-249 Mio.	-312 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	551 Mio.	251 Mio.	-136 Mio.	472 Mio.	578 Mio.
Investitionsausgaben	-90,47 Mio.	-89,46 Mio.	-103 Mio.	-135 Mio.	-138 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7,26 Mio.	11,91 Mio.	8,6 Mio.	4,66 Mio.	2,23 Mio.
Barkaufe	-	-71,31 Mio.	-5,19 Mio.	-326 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-32.000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-143 Mio.	44,53 Mio.	180 Mio.	22,83 Mio.	-375.000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-2,39 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-9,48 Mio.	-516.000	2,28 Mio.	-1,59 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-226 Mio.	-114 Mio.	79,17 Mio.	-430 Mio.	-141 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	42,74 Mio.	339 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	63,5 Mio.	5,57 Mio.	214 Mio.	224 Mio.	154 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	63,5 Mio.	5,57 Mio.	257 Mio.	563 Mio.	154 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,41 Mio.	-33,04 Mio.	-	-	-305 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-69,91 Mio.	-252 Mio.	-152 Mio.	-377 Mio.	-159 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-72,32 Mio.	-285 Mio.	-152 Mio.	-377 Mio.	-465 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-47,88 Mio.	-42,78 Mio.	-68,28 Mio.	-68,28 Mio.	-75,42 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-47,88 Mio.	-42,78 Mio.	-68,28 Mio.	-68,28 Mio.	-75,42 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-56,7 Mio.	-322 Mio.	36,74 Mio.	117 Mio.	-386 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8,13 Mio.	8,22 Mio.	-2,72 Mio.	-7,7 Mio.	-4,71 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	260 Mio.	-177 Mio.	-22,91 Mio.	151 Mio.	46,22 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	47,04 Mio.	48,4 Mio.	58,72 Mio.	30,78 Mio.	30,48 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	43,21 Mio.	73,93 Mio.	81,89 Mio.	104 Mio.	107 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	638 Mio.	456 Mio.	144 Mio.	630 Mio.	689 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	646 Mio.	463 Mio.	151 Mio.	647 Mio.	706 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-197 Mio.	44,7 Mio.	377 Mio.	-71,13 Mio.	-115 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8,82 Mio.	-279 Mio.	105 Mio.	185 Mio.	-311 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,04	3,97	3,94	4,09	3,71
Rendite auf das Gesamtkapital	3,98	5,32	5,31	5,39	4,86
Eigenkapitalrendite %	9,94	15,97	13,99	14,01	12,41
Rendite auf Eigenkapital	9,97	15,91	13,97	14,01	12,41
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,08	31,23	30,91	31,04	31,98
SG&A Marge	21,12	20,72	20,89	21,32	21,79
EBITDA-Marge %	9,05	10,22	9,54	9,32	9,52
EBITA-Marge	7,1	8,6	8,15	8,11	8,17
EBIT-Marge %	6,79	8,37	7,9	7,71	7,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,96	6,31	5,66	5,4	5,36
Netto-Einkommensmarge %	3,97	6,28	5,65	5,4	5,36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,97	6,28	5,65	5,4	5,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,03	5,12	4,52	4,68	4,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,75	10,77	3,02	11,37	12,78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,95	10,92	3,18	11,67	13,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,76	0,8	0,85	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,63	4,05	4,24	4,66	4,37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,89	4,36	4,39	4,56	4,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,71	4,48	3,74	3,98	4,05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,52	1,36	1,47	1,26	1,43
Schnellverhältnis	1,2	0,97	0,96	0,87	1,02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,13	-0,07	0,19	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	94,01	83,8	83,09	80,08	85,77
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	77,7	81,49	97,51	91,73	90,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52,57	53,26	56,47	54,27	58,17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	119,14	112,03	124,13	117,54	117,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	166,4	134,11	126,12	137,52	123,72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62,46	57,28	55,78	57,9	55,3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	115,98	89,62	89,1	84,44	88,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	43,54	38,28	39,4	35,55	39,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,42	68,75	66,72	67,84	65,82
EBIT / Zinsaufwand	21,06	34,71	30,94	15,68	15,58
EBITDA / Zinsaufwand	32,21	47,51	41,79	21,14	21,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	24,84	38,75	33,29	16,2	16,56
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,51	4,98	5,09	5,31	5,18
Netto-Schulden / EBITDA	4,11	3,5	4,1	4,17	3,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,44	6,11	6,39	6,92	6,8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,32	4,29	5,14	5,45	5,21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6,49	11,32	12,35	16,43	-2,78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,2	15,58	11,34	16,91	0,26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,89	25,68	5,39	13,6	-0,57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8,99	34,75	7,09	15,8	-1,52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-9,1	37,09	6,69	13,51	-1,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14,71	77,36	0,81	11,02	-3,44
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-14,56	76	1,1	11,19	-3,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-9,18	41,27	-0,37	20,7	-2,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14,56	76	1,1	11,19	-3,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,16	12,37	19,01	6,26	-4,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9,32	42,12	30,13	-6,78	-4,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,69	6,97	7,26	4,89	2,39
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,45	6,61	6,85	12,1	3,16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,5	12,16	14,75	-11,97	11,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,95	16,49	13,89	8,33	9,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	59,58	-54,47	-154,27	-447,06	22,36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-51,4	-1,12	15,55	30,19	2,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	74,84	-28,46	-68,71	337,87	9,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	72,95	-28,32	-67,51	327,15	9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-10,42	58,14	0	10,29	6,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,16	2,03	11,83	14,37	6,39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,24	5,78	13,36	14,09	8,22
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,36	9,94	14,83	9,44	6,21
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,3	10,79	19,8	11,39	6,52
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,4	11,68	20,6	10,08	5,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7,4	22,99	33,72	5,79	3,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,24	22,63	33,39	6,02	3,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,67	13,32	18,3	9,7	8,28
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,24	22,63	33,39	6,02	3,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,53	3,23	15,64	12,46	0,53
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,53	13,52	35,99	10,14	-5,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,89	-0,09	7,12	6,07	3,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,78	5,02	6,73	9,44	7,54
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9,89	10,32	13,45	0,51	-1,13
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,55	10,04	15,18	11,07	8,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	58,73	-14,76	-50,29	37,24	106,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18,34	-30,68	6,89	22,65	15,72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	49,97	11,85	-52,52	17,1	118,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	49,08	11,35	-51,57	17,86	115,8
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-7,26	19,02	25,75	5,02	8,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,5	3,75	5,36	13,34	8,34
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,7	5,81	7,55	14,53	9,25
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,35	8,2	8,24	14,44	5,95
EBITA, 3 J. CAGR %	0,46	8,78	9,34	18,47	6,73
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,27	9,33	9,79	18,21	5,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6,11	15	15,1	25,68	2,62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6	14,84	14,98	25,54	2,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,06	10,99	8,36	19,13	5,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6	14,84	14,98	25,54	2,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,7	1,5	8,25	12,43	6,35
Inventar, 3 J. CAGR %	3,75	7,48	18,81	19,91	4,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,98	7,58	2,3	6,37	4,83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,43	6,72	5,62	8,49	7,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,3	10,64	11,78	4,25	3,91
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,52	9,76	11,31	12,85	10,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	98,43	4,68	-26,67	-4,99	32,09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,12	-12,96	-17,81	14,15	15,66
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	34,9	17,19	-26,68	-0,4	14,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,59	16,8	-25,97	0,09	14,84
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-4,9	10,79	12,31	20,37	5,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,7	6,57	6,75	7,87	5,77
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,33	6,83	7,46	9,02	7,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,7	8,5	7,18	8,6	7,43
EBITA, 5 J. KAGR %	4,62	9,13	7,81	9,7	8,22
EBIT, 5 J. CAGR %	4,28	9,51	7,97	9,51	7,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,85	11,62	8,16	11,23	10,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1,92	11,52	8,12	11,23	10,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,34	10,35	6,93	10,34	8,34
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,92	11,52	8,12	11,23	10,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,29	4,69	6,43	5,75	5,09
Inventar, 5 J. KAGR %	14,07	14,06	15,61	8,54	8,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,69	7,43	7,04	6,98	2,83
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,07	9,63	8,34	7,8	6,39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,87	10,63	10,94	6,47	6,42
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,55	10,09	10,52	10,29	10,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	30,96	12,03	14,06	16,66	10,86
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,36	4,57	-1,11	-0,16	-5,75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	49,45	-0,64	-11,16	17,32	13,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47,8	-0,56	-10,58	17,39	13,59
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,46	9,1	6,34	8,45	10,76