Gewinn- und Verlustrechnung Jungheinrich AG

Aktien

621993

DE0006219934

JUN3

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:38:07 14.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,64 ^EUR	-0,22 %		+9,63 %	+3,82 %

13.02.	Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 41 Euro	DP
04.02.	Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: JUNGHEINRICH AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,91 Mrd.	2,69 Mrd.	3,11 Mrd.	3,63 Mrd.	4,22 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1,17 Mrd.	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtumsatz	4,07 Mrd.	3,81 Mrd.	4,24 Mrd.	4,76 Mrd.	5,55 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,89 Mrd.	2,66 Mrd.	2,91 Mrd.	3,29 Mrd.	3,82 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-105.000	-67.000	-130.000	-785.000	-1,18 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	1,28 Mio.	1,29 Mio.	1,24 Mio.	1,75 Mio.	4,85 Mio.
Bruttogewinn	1,18 Mrd.	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.	1,47 Mrd.	1,72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	833 Mio.	804 Mio.	878 Mio.	995 Mio.	1,18 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	68,18 Mio.	85,39 Mio.	94,93 Mio.	110 Mio.	117 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-2,13 Mio.	-2,5 Mio.	-3,78 Mio.	-9,06 Mio.	-4,97 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	899 Mio.	887 Mio.	970 Mio.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.
Betriebseinkommen	285 Mio.	259 Mio.	355 Mio.	376 Mio.	427 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-13,45 Mio.	-12,27 Mio.	-10,22 Mio.	-12,16 Mio.	-27,25 Mio.
Zins- und Anlageerträge	842.000	1,57 Mio.	1,1 Mio.	3,05 Mio.	10,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-12,61 Mio.	-10,7 Mio.	-9,12 Mio.	-9,11 Mio.	-16,56 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,35 Mio.	981.000	2,84 Mio.	4,98 Mio.	8,64 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	580.000	1,81 Mio.	-14,21 Mio.	3,02 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,24 Mio.	-4,54 Mio.	-1,02 Mio.	-13,21 Mio.	-6,88 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	270 Mio.	245 Mio.	349 Mio.	345 Mio.	416 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-8,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-1,82 Mio.	-10,11 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-1,88 Mio.	1,18 Mio.	-11.000	-2,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-167.000	-1,04 Mio.	276.000	5,4 Mio.	-429.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-21,74 Mio.	-38,58 Mio.	-2,41 Mio.	-3,35 Mio.	-5,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-4,86 Mio.	6,33 Mio.	915.000	594.000	480.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	242 Mio.	200 Mio.	349 Mio.	347 Mio.	399 Mio.
Einkommensteueraufwand	65,06 Mio.	48,78 Mio.	81,74 Mio.	77,83 Mio.	99,85 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	177 Mio.	151 Mio.	267 Mio.	270 Mio.	299 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	177 Mio.	151 Mio.	267 Mio.	270 Mio.	299 Mio.
Minderheiteninteresse	278.000	509.000	-1,15 Mio.	-407.000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	177 Mio.	151 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	177 Mio.	151 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	177 Mio.	151 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,74	1,48	2,61	2,64	2,93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,74	1,48	2,61	2,64	2,93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,74	1,48	2,61	2,64	2,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,74	1,48	2,61	2,64	2,93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,66	1,51	2,13	2,11	2,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,66	1,51	2,13	2,11	2,55
Dividende Pro Aktie	0,48	0,43	0,68	0,68	0,75
Ausschüttungsquote	28,19	31,65	16,07	25,37	22,82
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	359 Mio.	345 Mio.	433 Mio.	455 Mio.	517 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	297 Mio.	270 Mio.	364 Mio.	388 Mio.	450 Mio.
EBIT	285 Mio.	259 Mio.	355 Mio.	376 Mio.	427 Mio.
German: EBITDAR	361 Mio.	346 Mio.	435 Mio.	457 Mio.	519 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,9	24,44	23,41	22,4	25,02
Aktuelle Inlandsteuern	32,36 Mio.	26 Mio.	41,75 Mio.	13,16 Mio.	42,3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	31,61 Mio.	33,54 Mio.	43,34 Mio.	55,57 Mio.	68,8 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	63,97 Mio.	59,54 Mio.	85,09 Mio.	68,73 Mio.	111 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-7,47 Mio.	-11,69 Mio.	-4,39 Mio.	10,25 Mio.	2,37 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	8,56 Mio.	934.000	1,04 Mio.	-1,16 Mio.	-13,63 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,09 Mio.	-10,76 Mio.	-3,36 Mio.	9,09 Mio.	-11,26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	169 Mio.	154 Mio.	217 Mio.	215 Mio.	260 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,21 Mio.	4,08 Mio.	3,79 Mio.	3,67 Mio.	6,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,52 Mio.	2,6 Mio.	93.000	2,18 Mio.	6,47 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	717 Mio.	681 Mio.	741 Mio.	834 Mio.	975 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	112 Mio.	121 Mio.	136 Mio.	161 Mio.	202 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	89,92 Mio.	107 Mio.	95,38 Mio.	113 Mio.	121 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,59 Mio.	1,49 Mio.	1,78 Mio.	2,32 Mio.	2,23 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	245.610	187.676	219.761	395.901	633.767
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,34 Mio.	1,3 Mio.	1,56 Mio.	1,93 Mio.	1,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	720.000	74.000	2,57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	720.000	74.000	2,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	382 Mio.	688 Mio.	475 Mio.	337 Mio.	511 Mio.
Kurzfristige Investitionen	192 Mio.	262 Mio.	246 Mio.	169 Mio.	140 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	575 Mio.	950 Mio.	720 Mio.	506 Mio.	652 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	708 Mio.	672 Mio.	755 Mio.	899 Mio.	955 Mio.
Andere Forderungen	60,38 Mio.	49,14 Mio.	76,66 Mio.	101 Mio.	98,47 Mio.
Gesamtforderungen	769 Mio.	721 Mio.	832 Mio.	1 Mrd.	1,05 Mrd.
Inventar	593 Mio.	537 Mio.	764 Mio.	994 Mio.	927 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	15,01 Mio.	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	319 Mio.	342 Mio.	371 Mio.	406 Mio.	440 Mio.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	744.000	2,47 Mio.	3,38 Mio.	7,09 Mio.	6,92 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,27 Mrd.	2,55 Mrd.	2,69 Mrd.	2,91 Mrd.	3,08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,03 Mrd.	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.	2,59 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-945 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,38 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,08 Mrd.	1,01 Mrd.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.
Langfristige Investitionen	62,93 Mio.	82,18 Mio.	90,97 Mio.	99,46 Mio.	80,76 Mio.
German: Firmenwert	39,47 Mio.	28,78 Mio.	83,53 Mio.	82,82 Mio.	373 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	134 Mio.	91,43 Mio.	118 Mio.	133 Mio.	234 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	941 Mio.	985 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	558 Mio.	516 Mio.	500 Mio.	567 Mio.	568 Mio.
Langfristige Forderungen	10,13 Mio.	9,35 Mio.	9,56 Mio.	9,7 Mio.	9,19 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	112 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	108 Mio.	120 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,52 Mio.	11,2 Mio.	35 Mio.	33,37 Mio.	17,02 Mio.
Gesamtvermögen	5,23 Mrd.	5,41 Mrd.	5,77 Mrd.	6,16 Mrd.	6,91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	365 Mio.	384 Mio.	533 Mio.	556 Mio.	560 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	91,98 Mio.	98,91 Mio.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	4,5 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	145 Mio.	236 Mio.	205 Mio.	140 Mio.	511 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	42,46 Mio.	40,57 Mio.	45,75 Mio.	49,47 Mio.	56,36 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	468 Mio.	503 Mio.	547 Mio.	570 Mio.	612 Mio.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	39,44 Mio.	29,97 Mio.	28,72 Mio.	24,25 Mio.	18,08 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,72 Mio.	17,03 Mio.	23,51 Mio.	18,03 Mio.	21,64 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,64 Mio.	3,38 Mio.	198 Mio.	209 Mio.	196 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	418 Mio.	470 Mio.	307 Mio.	317 Mio.	477 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,49 Mrd.	1,68 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.	2,45 Mrd.
Langfristige Schulden	453 Mio.	376 Mio.	142 Mio.	279 Mio.	187 Mio.
Langfristige Mietverträge	128 Mio.	134 Mio.	140 Mio.	141 Mio.	170 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	1,27 Mrd.	1,28 Mrd.	1,33 Mrd.	1,41 Mrd.	1,52 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	73,1 Mio.	58,03 Mio.	39,02 Mio.	29,42 Mio.	28,75 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,36 Mio.	3,26 Mio.	-	2,9 Mio.	256.000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	240 Mio.	240 Mio.	228 Mio.	159 Mio.	180 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	28,91 Mio.	22,48 Mio.	28,89 Mio.	43,9 Mio.	57,07 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	53 Mio.	63,71 Mio.	70,83 Mio.	66,96 Mio.	93,36 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,74 Mrd.	3,86 Mrd.	3,97 Mrd.	4,11 Mrd.	4,69 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,38 Mio.	78,38 Mio.
Gewinnrücklagen	1,39 Mrd.	1,5 Mrd.	1,72 Mrd.	1,92 Mrd.	2,15 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-85,46 Mio.	-130 Mio.	-98,61 Mio.	-49,35 Mio.	-110 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,8 Mrd.	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.
Minderheitsinteressen	667.000	158.000	1,31 Mio.	-	-
Eigenkapital	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,8 Mrd.	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,23 Mrd.	5,41 Mrd.	5,77 Mrd.	6,16 Mrd.	6,91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Buchwert / Aktie	14,58	15,16	17,66	20,11	21,79
Sachbuchwert	1,31 Mrd.	1,43 Mrd.	1,6 Mrd.	1,84 Mrd.	1,62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,89	13,98	15,68	18	15,84
Gesamtverschuldung	2,51 Mrd.	2,57 Mrd.	2,42 Mrd.	2,59 Mrd.	3,06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,94 Mrd.	1,62 Mrd.	1,7 Mrd.	2,08 Mrd.	2,4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	222 Mio.	229 Mio.	204 Mio.	152 Mio.	178 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12,72 Mio.	11,89 Mio.	14,25 Mio.	18,6 Mio.	17,83 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	667.000	158.000	1,31 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	41,61 Mio.	42,24 Mio.	45,7 Mio.	70,45 Mio.	70,46 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	131 Mio.	121 Mio.	227 Mio.	301 Mio.	268 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	43,86 Mio.	51,02 Mio.	71,2 Mio.	86,2 Mio.	79,22 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	318 Mio.	273 Mio.	353 Mio.	470 Mio.	437 Mio.
Inventar - Andere	100 Mio.	92,19 Mio.	113 Mio.	137 Mio.	143 Mio.
Grundstück - (BS)	523 Mio.	572 Mio.	588 Mio.	591 Mio.	604 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,57 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.381	18.103	19.103	19.807	21.117
Auftragsbestand	787 Mio.	821 Mio.	1,52 Mrd.	1,6 Mrd.	1,44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	177 Mio.	151 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	299 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	111 Mio.	125 Mio.	121 Mio.	120 Mio.	126 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	12,52 Mio.	11,72 Mio.	9,74 Mio.	11,84 Mio.	22,33 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	124 Mio.	137 Mio.	131 Mio.	132 Mio.	149 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	257 Mio.	241 Mio.	244 Mio.	265 Mio.	293 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	167.000	1,04 Mio.	-276.000	-10,07 Mio.	429.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-7,88 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	26,4 Mio.	55,53 Mio.	2,41 Mio.	3,62 Mio.	5,5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,88 Mio.	1,09 Mio.	-941.000	-3,56 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-278.000	-509.000	1,15 Mio.	4,23 Mio.	3,18 Mio.
Änderung der Forderungen	12,71 Mio.	18,28 Mio.	-77,77 Mio.	-152 Mio.	-39,53 Mio.
Veränderung der Vorräte	23,46 Mio.	41,93 Mio.	-220 Mio.	-257 Mio.	79,07 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-35,02 Mio.	23,69 Mio.	144 Mio.	34,46 Mio.	-9,57 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	73,37 Mio.	11 Mio.	-29,33 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-4,53 Mio.	-14,84 Mio.	909.000	29,36 Mio.	-20,76 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-238 Mio.	-104 Mio.	-312 Mio.	-462 Mio.	-249 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	345 Mio.	551 Mio.	251 Mio.	-136 Mio.	472 Mio.
Investitionsausgaben	-186 Mio.	-90,47 Mio.	-89,46 Mio.	-103 Mio.	-135 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3,42 Mio.	7,26 Mio.	11,91 Mio.	8,6 Mio.	4,66 Mio.
Barkaufe	-4,69 Mio.	-	-71,31 Mio.	-5,19 Mio.	-326 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-32.000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-30,98 Mio.	-143 Mio.	44,53 Mio.	180 Mio.	22,83 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-9,48 Mio.	-516.000	2,28 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-218 Mio.	-226 Mio.	-114 Mio.	79,17 Mio.	-430 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	11,99 Mio.	-	-	42,74 Mio.	339 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	47,53 Mio.	63,5 Mio.	5,57 Mio.	214 Mio.	224 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	59,52 Mio.	63,5 Mio.	5,57 Mio.	257 Mio.	563 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-2,41 Mio.	-33,04 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-85,02 Mio.	-69,91 Mio.	-252 Mio.	-152 Mio.	-377 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-85,02 Mio.	-72,32 Mio.	-285 Mio.	-152 Mio.	-377 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-49,92 Mio.	-47,88 Mio.	-42,78 Mio.	-68,28 Mio.	-68,28 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-49,92 Mio.	-47,88 Mio.	-42,78 Mio.	-68,28 Mio.	-68,28 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-75,42 Mio.	-56,7 Mio.	-322 Mio.	36,74 Mio.	117 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,43 Mio.	-8,13 Mio.	8,22 Mio.	-2,72 Mio.	-7,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	48,9 Mio.	260 Mio.	-177 Mio.	-22,91 Mio.	151 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	46,44 Mio.	47,04 Mio.	48,4 Mio.	58,72 Mio.	30,78 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	68,2 Mio.	43,21 Mio.	73,93 Mio.	81,89 Mio.	104 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	365 Mio.	638 Mio.	456 Mio.	144 Mio.	630 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	374 Mio.	646 Mio.	463 Mio.	151 Mio.	647 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-394.000	-197 Mio.	44,7 Mio.	377 Mio.	-71,13 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-25,5 Mio.	-8,82 Mio.	-279 Mio.	105 Mio.	185 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,57	3,04	3,97	3,94	4,09
Rendite auf das Gesamtkapital	4,75	3,98	5,32	5,31	5,39
Eigenkapitalrendite %	12,4	9,94	15,97	13,99	14,01
Rendite auf Eigenkapital