Gewinn- und Verlustrechnung Jollibee Foods Corporation

Aktien

910644

PHY4466S1007

JFC

Restaurants

Verzögert Philippines S.E. Andere Börsenplätze 07:29:21 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
243,20 ^PHP	-1,54 %		-3,58 %	-9,89 %

03.12.	Jollibee kündigt eine neue Linie von Premium-Getränken und Signature Sips an	CI
12.11.	Jollibee Foods' Nettogewinn steigt im 3. Quartal um 15 % aufgrund höherer Umsätze	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: JOLLIBEE FOODS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	180 Mrd.	129 Mrd.	154 Mrd.	212 Mrd.	244 Mrd.
Gesamtumsatz	180 Mrd.	129 Mrd.	154 Mrd.	212 Mrd.	244 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	155 Mrd.	119 Mrd.	131 Mrd.	180 Mrd.	204 Mrd.
Bruttogewinn	25,06 Mrd.	10,63 Mrd.	22,4 Mrd.	32,36 Mrd.	40,01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18,47 Mrd.	20,18 Mrd.	16,7 Mrd.	21,83 Mrd.	25,22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,47 Mrd.	20,18 Mrd.	16,7 Mrd.	21,83 Mrd.	25,22 Mrd.
Betriebseinkommen	6,59 Mrd.	-9,55 Mrd.	5,7 Mrd.	10,53 Mrd.	14,79 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,19 Mrd.	-3,79 Mrd.	-4,15 Mrd.	-4,77 Mrd.	-5,38 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	401 Mio.	227 Mio.	165 Mio.	341 Mio.	864 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,79 Mrd.	-3,56 Mrd.	-3,98 Mrd.	-4,43 Mrd.	-4,52 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	23,38 Mio.	-1,08 Mrd.	-43,42 Mio.	4,06 Mio.	580 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-268 Mio.	-142 Mio.	41,15 Mio.	43,97 Mio.	-107 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	431 Mio.	-371 Mio.	41,54 Mio.	-126 Mio.	-222 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,99 Mrd.	-14,71 Mrd.	1,76 Mrd.	6,02 Mrd.	10,53 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-3,34 Mrd.	247 Mio.	-566 Mio.	-35,81 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,64 Mio.	1,32 Mrd.	197 Mio.	-1,05 Mrd.	531 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	4,9 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-91,72 Mio.	76,17 Mio.	621 Mio.	-585 Mio.	-381 Mio.
Versicherungsabrechnungen	143 Mio.	369 Mio.	230 Mio.	382 Mio.	421 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	5,44 Mrd.	2,99 Mrd.	3,09 Mrd.	2,09 Mrd.	1,28 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9,48 Mrd.	-13,29 Mrd.	6,14 Mrd.	11,19 Mrd.	12,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,06 Mrd.	-659 Mio.	641 Mio.	3,85 Mrd.	3,36 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,42 Mrd.	-12,63 Mrd.	5,5 Mrd.	7,34 Mrd.	8,99 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,42 Mrd.	-12,63 Mrd.	5,5 Mrd.	7,34 Mrd.	8,99 Mrd.
Minderheiteninteresse	9,52 Mio.	1,12 Mrd.	480 Mio.	220 Mio.	-219 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,43 Mrd.	-11,51 Mrd.	5,98 Mrd.	7,56 Mrd.	8,77 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	113 Mio.	451 Mio.	451 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,43 Mrd.	-11,51 Mrd.	5,87 Mrd.	7,11 Mrd.	8,32 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,43 Mrd.	-11,51 Mrd.	5,87 Mrd.	7,11 Mrd.	8,32 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,89	-10,44	5,3	6,4	7,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,89	-10,44	5,3	6,4	7,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,09 Mrd.	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,82	-10,44	5,29	6,38	7,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,82	-10,44	5,29	6,38	7,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,29	-7,32	1,43	3,59	5,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,27	-7,32	1,42	3,58	5,69
Dividende Pro Aktie	2,58	0,62	1,67	2,3	2,3
Ausschüttungsquote	43,65	-5,9	30,75	37,1	37,31
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,73 Mrd.	-2,91 Mrd.	11,67 Mrd.	17,12 Mrd.	22,23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,55 Mrd.	-9,43 Mrd.	5,84 Mrd.	10,74 Mrd.	14,95 Mrd.
EBIT	6,59 Mrd.	-9,55 Mrd.	5,7 Mrd.	10,53 Mrd.	14,79 Mrd.
German: EBITDAR	17,72 Mrd.	118 Mio.	14,84 Mrd.	22,17 Mrd.	28,41 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	180 Mrd.	129 Mrd.	154 Mrd.	212 Mrd.	244 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,27	4,96	10,44	34,41	27,2
Aktuelle Inlandsteuern	-	1,4 Mrd.	1,85 Mrd.	3,27 Mrd.	4,2 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	-	146 Mio.	182 Mio.	241 Mio.	245 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	3,26 Mrd.	1,55 Mrd.	2,03 Mrd.	3,51 Mrd.	4,44 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-195 Mio.	-2,21 Mrd.	-1,39 Mrd.	334 Mio.	-1,08 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,5 Mrd.	-8,07 Mrd.	1,58 Mrd.	3,98 Mrd.	6,36 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	3 Mrd.	3,37 Mrd.	3,78 Mrd.	4,71 Mrd.	5,02 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	124 Mio.	-293 Mio.	-56,81 Mio.	122 Mio.	142 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,98 Mrd.	2,64 Mrd.	3,33 Mrd.	4,11 Mrd.	4,06 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	17,95 Mrd.	19,69 Mrd.	16,27 Mrd.	21,33 Mrd.	24,66 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4,99 Mrd.	3,03 Mrd.	3,17 Mrd.	5,06 Mrd.	6,18 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,6 Mrd.	941 Mio.	1,05 Mrd.	1,94 Mrd.	2,59 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,39 Mrd.	2,09 Mrd.	2,12 Mrd.	3,11 Mrd.	3,59 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,32 Mrd.	2,25 Mrd.	2,23 Mrd.	3,07 Mrd.	3,36 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	263 Mio.	188 Mio.	156 Mio.	185 Mio.	354 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	263 Mio.	188 Mio.	156 Mio.	185 Mio.	354 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	20,89 Mrd.	21,36 Mrd.	24,69 Mrd.	28,87 Mrd.	33,23 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,13 Mrd.	441 Mio.	79,7 Mio.	619 Mio.	625 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	35,66 Mrd.	14,41 Mrd.	8,25 Mrd.	7,85 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	23,02 Mrd.	57,46 Mrd.	39,19 Mrd.	37,74 Mrd.	41,71 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,37 Mrd.	5,8 Mrd.	6,07 Mrd.	7,16 Mrd.	6,92 Mrd.
Andere Forderungen	361 Mio.	1,03 Mrd.	847 Mio.	651 Mio.	946 Mio.
Gesamtforderungen	5,73 Mrd.	6,83 Mrd.	6,92 Mrd.	7,81 Mrd.	7,86 Mrd.
Inventar	10,11 Mrd.	8,36 Mrd.	9,46 Mrd.	17,43 Mrd.	12,44 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,17 Mrd.	3,69 Mrd.	4,83 Mrd.	6,49 Mrd.	7,18 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,58 Mrd.	3,7 Mrd.	4,99 Mrd.	5,39 Mrd.	4,99 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	45,62 Mrd.	80,04 Mrd.	65,38 Mrd.	74,86 Mrd.	74,18 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	84,36 Mrd.	74,92 Mrd.	81,69 Mrd.	123 Mrd.	133 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,83 Mrd.	-22,43 Mrd.	-25,18 Mrd.	-44,75 Mrd.	-48,54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	63,53 Mrd.	52,49 Mrd.	56,51 Mrd.	78,56 Mrd.	84,79 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,97 Mrd.	5,73 Mrd.	13,68 Mrd.	16,1 Mrd.	19,05 Mrd.
German: Firmenwert	14,5 Mrd.	14,1 Mrd.	14,89 Mrd.	15,85 Mrd.	16,25 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	47,76 Mrd.	46,61 Mrd.	48,05 Mrd.	35,92 Mrd.	35,74 Mrd.
Langfristige Forderungen	162 Mio.	70,8 Mio.	56,67 Mio.	41,62 Mio.	811.000
Langfristige latente Steuervermögen	4,45 Mrd.	6,11 Mrd.	6,87 Mrd.	6,03 Mrd.	7,42 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	163 Mio.	76,05 Mio.	75,42 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,13 Mrd.	5,58 Mrd.	5,32 Mrd.	6,05 Mrd.	6,74 Mrd.
Gesamtvermögen	187 Mrd.	211 Mrd.	211 Mrd.	233 Mrd.	244 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14,58 Mrd.	11,67 Mrd.	13,26 Mrd.	18,52 Mrd.	18,63 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	14,95 Mrd.	14,7 Mrd.	14,76 Mrd.	17,74 Mrd.	20,99 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	22,18 Mrd.	15,88 Mrd.	510 Mio.	4,38 Mrd.	5,75 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,42 Mrd.	4,72 Mrd.	4,95 Mrd.	4,67 Mrd.	6,18 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	7,04 Mrd.	6,48 Mrd.	7,28 Mrd.	8,19 Mrd.	8,44 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	392 Mio.	197 Mio.	149 Mio.	326 Mio.	310 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,38 Mrd.	1,88 Mrd.	1,95 Mrd.	2,57 Mrd.	2,71 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,75 Mrd.	3,41 Mrd.	2,98 Mrd.	5,1 Mrd.	4,74 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	67,68 Mrd.	58,93 Mrd.	45,85 Mrd.	61,49 Mrd.	67,76 Mrd.
Langfristige Schulden	19,24 Mrd.	43,31 Mrd.	47,85 Mrd.	44,88 Mrd.	39,51 Mrd.
Langfristige Mietverträge	40,27 Mrd.	32,6 Mrd.	35,9 Mrd.	39,96 Mrd.	43,29 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,22 Mrd.	2,92 Mrd.	2,42 Mrd.	1,89 Mrd.	2,33 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,76 Mrd.	3,86 Mrd.	3,43 Mrd.	3,35 Mrd.	3,63 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	825 Mio.	1,16 Mrd.	1,21 Mrd.	916 Mio.	1,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	135 Mrd.	143 Mrd.	137 Mrd.	152 Mrd.	158 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	12 Mrd.	12 Mrd.	12 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	12 Mrd.	12 Mrd.	12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,8 Mrd.	9,91 Mrd.	10,33 Mrd.	12,09 Mrd.	12,66 Mrd.
Gewinnrücklagen	43,01 Mrd.	29,87 Mrd.	32,56 Mrd.	36,32 Mrd.	42,04 Mrd.
Eigene Aktien	-181 Mio.	-181 Mio.	-181 Mio.	-181 Mio.	-181 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-136 Mio.	28,4 Mrd.	20,03 Mrd.	21,12 Mrd.	20,53 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	52,6 Mrd.	69,13 Mrd.	63,87 Mrd.	70,49 Mrd.	76,19 Mrd.
Minderheitsinteressen	-318 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,93 Mrd.
Eigenkapital	52,28 Mrd.	68,03 Mrd.	74,18 Mrd.	80,92 Mrd.	86,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	187 Mrd.	211 Mrd.	211 Mrd.	233 Mrd.	244 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.
Buchwert / Aktie	47,94	34,79	39,27	44,89	49,94
Sachbuchwert	-9,66 Mrd.	8,42 Mrd.	928 Mio.	18,72 Mrd.	24,19 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,81	-20,02	-17,42	-1,38	3,51
Gesamtverschuldung	92,14 Mrd.	103 Mrd.	96,49 Mrd.	102 Mrd.	103 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	69,12 Mrd.	45,53 Mrd.	57,31 Mrd.	64,33 Mrd.	61,47 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,22 Mrd.	2,92 Mrd.	2,42 Mrd.	1,89 Mrd.	2,33 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	39,91 Mrd.	24,23 Mrd.	25,35 Mrd.	40,46 Mrd.	49,45 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-318 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,93 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,93 Mrd.	5,7 Mrd.	13,64 Mrd.	16,07 Mrd.	18,74 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	622 Mio.	616 Mio.	704 Mio.	896 Mio.	1,07 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9,37 Mrd.	7,95 Mrd.	8,89 Mrd.	16,84 Mrd.	11,82 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	561 Mio.	73,68 Mio.	73,17 Mio.
Maschinen, Gesamt	36,67 Mrd.	35,92 Mrd.	38,58 Mrd.	41,53 Mrd.	46,37 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	16.690	11.819	10.959	11.823	12.300
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	392 Mio.	659 Mio.	503 Mio.	919 Mio.	1,17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6,43 Mrd.	-11,51 Mrd.	5,98 Mrd.	7,56 Mrd.	8,77 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	13,34 Mrd.	14,32 Mrd.	13,21 Mrd.	15,27 Mrd.	16,68 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-40,31 Mio.	117 Mio.	145 Mio.	215 Mio.	151 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	13,3 Mrd.	14,44 Mrd.	13,35 Mrd.	15,48 Mrd.	16,84 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	129 Mio.	163 Mio.	174 Mio.	165 Mio.	165 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-278 Mio.	1,26 Mrd.	54,56 Mio.	-4,53 Mrd.	401 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-1,32 Mrd.	-197 Mio.	1,05 Mrd.	-531 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	370 Mio.	2,27 Mrd.	-922 Mio.	787 Mio.	15,54 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-23,38 Mio.	1,08 Mrd.	43,42 Mio.	-4,06 Mio.	-580 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	263 Mio.	188 Mio.	156 Mio.	185 Mio.	354 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-66,06 Mio.	282 Mio.	157 Mio.	411 Mio.	271 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-166 Mio.	-1,65 Mrd.	1,18 Mrd.	5,11 Mrd.	4,59 Mrd.
Änderung der Forderungen	-639 Mio.	-1,45 Mrd.	-337 Mio.	-2,68 Mrd.	812 Mio.
Veränderung der Vorräte	18,42 Mio.	1,42 Mrd.	-1,07 Mrd.	-8,12 Mrd.	4,84 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,44 Mrd.	-5,53 Mrd.	2,62 Mrd.	10,07 Mrd.	3,21 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,89 Mrd.	-152 Mio.	-1,35 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,33 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19,9 Mrd.	-505 Mio.	19,85 Mrd.	23,92 Mrd.	37,81 Mrd.
Investitionsausgaben	-10,04 Mrd.	-5,88 Mrd.	-7,86 Mrd.	-9,68 Mrd.	-11,27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,8 Mrd.	322 Mio.	281 Mio.	3,16 Mrd.	366 Mio.
Barkaufe	-16,94 Mrd.	-85,14 Mio.	-	-410 Mio.	-765 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	322 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-42,48 Mio.	-11,11 Mio.	-	-65,59 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,66 Mrd.	-34,64 Mrd.	15,33 Mrd.	4,3 Mrd.	-1,87 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	954 Mio.	327 Mio.	-89,52 Mio.	-342 Mio.	-165 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-28,89 Mrd.	-40 Mrd.	7,96 Mrd.	-2,97 Mrd.	-13,77 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	22,18 Mrd.	14,33 Mrd.	-	3,87 Mrd.	2,52 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,49 Mrd.	29,87 Mrd.	8,22 Mrd.	573 Mio.	1,08 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	23,67 Mrd.	44,2 Mrd.	8,22 Mrd.	4,44 Mrd.	3,59 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-20,27 Mrd.	-15,7 Mrd.	-1,1 Mio.	-1,02 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,32 Mrd.	-11,21 Mrd.	-13,63 Mrd.	-17,07 Mrd.	-15,87 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,32 Mrd.	-31,48 Mrd.	-29,32 Mrd.	-17,07 Mrd.	-16,89 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	585 Mio.	1,28 Mrd.	324 Mio.	1,6 Mrd.	209 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	11,92 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,81 Mrd.	-679 Mio.	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-1,84 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,27 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,81 Mrd.	-679 Mio.	-1,84 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,27 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-751 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,4 Mrd.	28,55 Mrd.	-13,81 Mrd.	-2,94 Mrd.	-3,3 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,72 Mrd.	41,12 Mrd.	-24,51 Mrd.	-16,77 Mrd.	-19,67 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-122 Mio.	-142 Mio.	27,09 Mio.	-2,51 Mio.	-13,57 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,39 Mrd.	469 Mio.	3,33 Mrd.	4,18 Mrd.	4,36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,43 Mrd.	1,47 Mrd.	2,18 Mrd.	2,23 Mrd.	2,56 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,13 Mrd.	1,74 Mrd.	2,08 Mrd.	3,34 Mrd.	4,46 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,61 Mrd.	-2,31 Mrd.	4,41 Mrd.	9,98 Mrd.	19,68 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,58 Mrd.	24,66 Mio.	6,95 Mrd.	12,91 Mrd.	23 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,83 Mrd.	2,84 Mrd.	2,37 Mrd.	-229 Mio.	-7,79 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	10,35 Mrd.	12,72 Mrd.	-21,1 Mrd.	-12,63 Mrd.	-13,3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,44	-3	1,69	2,96	3,87
Rendite auf das Gesamtkapital	3,17	-3,77	2,08	3,72	4,97
Eigenkapitalrendite %	12,68	-20,81	7,74	9,46	10,75
Rendite auf Eigenkapital	12,85	-18,78	8,83	10,58	11,34
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,95	8,22	14,59	15,27	16,39
SG&A Marge	10,28	15,61	10,87	10,3	10,33
EBITDA-Marge %	7,09	-2,25	7,6	8,08	9,11
EBITA-Marge	3,65	-7,3	3,8	5,07	6,12
EBIT-Marge %	3,67	-7,39	3,71	4,97	6,06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,58	-9,77	3,58	3,46	3,68
Netto-Einkommensmarge %	3,58	-8,9	3,89	3,57	3,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,58	-8,9	3,82	3,35	3,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,39	-6,24	1,03	1,88	2,61
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,24	-1,79	2,87	4,71	8,06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows