Cashflow John Keells Holdings PLC

Aktien

JKH.N0000

LK0092N00003

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Konsumgüterkonglomerate

Schlusskurs Colombo S.E. Andere Börsenplätze 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
165,75 ^LKR	+0,76 %		+2,95 %	-13,22 %

30.07.	John Keells Holdings PLC meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024	CI
03.07.	John Keells Holdings plc kündigt Änderungen im Vorstand und in den Ausschüssen an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: JOHN KEELLS HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	140 Mrd.	114 Mrd.	202 Mrd.	260 Mrd.	262 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	-	13,6 Mrd.	15,69 Mrd.	16,2 Mrd.	18,66 Mrd.
Gesamtumsatz	140 Mrd.	128 Mrd.	218 Mrd.	277 Mrd.	281 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	114 Mrd.	109 Mrd.	180 Mrd.	227 Mrd.	226 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	-	274 Mio.	323 Mio.	-	-
Bruttogewinn	26,08 Mrd.	18,65 Mrd.	37,32 Mrd.	49,45 Mrd.	54,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18,66 Mrd.	17,69 Mrd.	20,5 Mrd.	30,19 Mrd.	35,23 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	558 Mio.	-1,12 Mrd.	-722 Mio.	2,64 Mrd.	3,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,22 Mrd.	16,57 Mrd.	19,77 Mrd.	32,84 Mrd.	39,02 Mrd.
Betriebseinkommen	6,86 Mrd.	2,09 Mrd.	17,55 Mrd.	16,61 Mrd.	15,26 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,1 Mrd.	-4,4 Mrd.	-6,71 Mrd.	-17,8 Mrd.	-19,67 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	7,26 Mrd.	8,77 Mrd.	11,91 Mrd.	16,99 Mrd.	18,18 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	4,15 Mrd.	4,37 Mrd.	5,2 Mrd.	-813 Mio.	-1,49 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4,47 Mrd.	4,16 Mrd.	6,75 Mrd.	7,57 Mrd.	10,13 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,99 Mrd.	1,91 Mrd.	12,89 Mrd.	6,63 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,69 Mrd.	-6,83 Mrd.	-6,18 Mrd.	-7,76 Mrd.	-10,94 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11,78 Mrd.	5,7 Mrd.	36,2 Mrd.	22,24 Mrd.	16,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	150 Mio.	77,06 Mio.	-4,66 Mrd.	141 Mio.	1,85 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-97,01 Mio.	-6 Mio.	62,2 Mio.	14,23 Mio.	8,21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	572 Mio.	-323 Mio.	-4,27 Mrd.	878 Mio.	450 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-684 Mio.	-639 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12,4 Mrd.	5,45 Mrd.	27,32 Mrd.	22,59 Mrd.	18,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,66 Mrd.	1,49 Mrd.	6,88 Mrd.	3,69 Mrd.	5,89 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9,74 Mrd.	3,95 Mrd.	20,44 Mrd.	18,9 Mrd.	12,13 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,74 Mrd.	3,95 Mrd.	20,44 Mrd.	18,9 Mrd.	12,13 Mrd.
Minderheiteninteresse	-327 Mio.	821 Mio.	-230 Mio.	-722 Mio.	-879 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,41 Mrd.	4,77 Mrd.	20,21 Mrd.	18,17 Mrd.	11,25 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,41 Mrd.	4,77 Mrd.	20,21 Mrd.	18,17 Mrd.	11,25 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9,41 Mrd.	4,77 Mrd.	20,21 Mrd.	18,17 Mrd.	11,25 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,14	3,62	15,13	13,12	8,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,14	3,62	15,13	13,12	8,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,34 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	7,14	3,62	15,12	13,12	8,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,14	3,62	15,12	13,12	8,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,34 Mrd.	1,38 Mrd.	1,4 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,34	3,32	16,76	9,51	6,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,33	3,32	16,76	9,51	6,67
Dividende Pro Aktie	2,5	2	1,5	2	1,5
Ausschüttungsquote	49,01	41,46	9,95	15,24	18,5
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,28 Mrd.	7,09 Mrd.	22,74 Mrd.	23,08 Mrd.	21,98 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,09 Mrd.	2,37 Mrd.	17,72 Mrd.	16,8 Mrd.	15,44 Mrd.
EBIT	6,86 Mrd.	2,09 Mrd.	17,55 Mrd.	16,61 Mrd.	15,26 Mrd.
German: EBITDAR	11,28 Mrd.	7,39 Mrd.	23,28 Mrd.	23,65 Mrd.	22,86 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	140 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,46	27,44	25,18	16,35	32,68
Gesamtlaufende Steuern	2 Mrd.	2,29 Mrd.	3,45 Mrd.	4,61 Mrd.	4,65 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	662 Mio.	-793 Mio.	3,43 Mrd.	-921 Mio.	1,23 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,03 Mrd.	4,38 Mrd.	22,39 Mrd.	13,18 Mrd.	9,33 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,93 Mrd.	2,87 Mrd.	122 Mio.	8,1 Mrd.	7,8 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,15 Mrd.	4,37 Mrd.	1,63 Mrd.	9,94 Mrd.	9,81 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	209 Mio.	226 Mio.	191 Mio.	257 Mio.	459 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5,52 Mrd.	4,76 Mrd.	5,73 Mrd.	8,27 Mrd.	10,06 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	13,14 Mrd.	12,93 Mrd.	14,76 Mrd.	21,93 Mrd.	25,17 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	62,46 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	1,56 Mio.	293 Mio.	548 Mio.	573 Mio.	874 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	809.166	124 Mio.	136 Mio.	446 Mio.	753 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	750.834	169 Mio.	412 Mio.	127 Mio.	121 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	328 Mio.	225 Mio.	205 Mio.	274 Mio.	341 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	328 Mio.	225 Mio.	205 Mio.	274 Mio.	341 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	26,44 Mrd.	44,89 Mrd.	155 Mrd.	70,36 Mrd.	42,39 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	25,35 Mrd.	43,81 Mrd.	8,21 Mrd.	36,96 Mrd.	53,06 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	51,79 Mrd.	88,7 Mrd.	163 Mrd.	107 Mrd.	95,45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,45 Mrd.	16,32 Mrd.	25,75 Mrd.	20,26 Mrd.	27,33 Mrd.
Andere Forderungen	3,18 Mrd.	3,55 Mrd.	3,99 Mrd.	3,25 Mrd.	3,73 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325 Mio.	342 Mio.	327 Mio.	356 Mio.	531 Mio.
Gesamtforderungen	14,96 Mrd.	20,21 Mrd.	30,07 Mrd.	23,86 Mrd.	31,59 Mrd.
Inventar	50,17 Mrd.	54,3 Mrd.	36,22 Mrd.	39,09 Mrd.	39,31 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,13 Mrd.	3,29 Mrd.	9,54 Mrd.	12,53 Mrd.	7,77 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	121 Mrd.	166 Mrd.	239 Mrd.	183 Mrd.	174 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	174 Mrd.	181 Mrd.	212 Mrd.	454 Mrd.	474 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-25,47 Mrd.	-26,98 Mrd.	-33,67 Mrd.	-38,2 Mrd.	-41,84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	149 Mrd.	154 Mrd.	178 Mrd.	416 Mrd.	432 Mrd.
Langfristige Investitionen	56,8 Mrd.	78,21 Mrd.	67,94 Mrd.	84,78 Mrd.	99,5 Mrd.
German: Firmenwert	473 Mio.	473 Mio.	466 Mio.	466 Mio.	701 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,55 Mrd.	4,11 Mrd.	4,67 Mrd.	5,06 Mrd.	5,36 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,87 Mrd.	13,27 Mrd.	14,88 Mrd.	17,93 Mrd.	23,39 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	902 Mio.	1,09 Mrd.	1,55 Mrd.	2,58 Mrd.	1,72 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	94,59 Mrd.	119 Mrd.	212 Mrd.	34,6 Mrd.	34,72 Mrd.
Gesamtvermögen	437 Mrd.	537 Mrd.	718 Mrd.	745 Mrd.	771 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22,85 Mrd.	34,04 Mrd.	41,82 Mrd.	28,57 Mrd.	42,2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	158 Mio.	457 Mio.	1,56 Mrd.	2,47 Mrd.	2,74 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	23,48 Mrd.	18,72 Mrd.	35,15 Mrd.	38,75 Mrd.	53,51 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,21 Mrd.	9,51 Mrd.	40,62 Mrd.	12,84 Mrd.	23,22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,38 Mrd.	1,47 Mrd.	3,46 Mrd.	2,26 Mrd.	3,88 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,75 Mrd.	1,99 Mrd.	2,62 Mrd.	1,8 Mrd.	1,82 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	950 Mio.	871 Mio.	2,22 Mrd.	2,2 Mrd.	2,27 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,55 Mrd.	4,65 Mrd.	2,15 Mrd.	1,82 Mrd.	2,49 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	57,33 Mrd.	71,71 Mrd.	130 Mrd.	90,71 Mrd.	132 Mrd.
Langfristige Schulden	50,93 Mrd.	119 Mrd.	159 Mrd.	178 Mrd.	137 Mrd.
Langfristige Mietverträge	19,91 Mrd.	24,23 Mrd.	30,07 Mrd.	32,05 Mrd.	28,08 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	38,19 Mrd.	45,41 Mrd.	51,63 Mrd.	59,09 Mrd.	69,75 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	9,41 Mrd.	19,39 Mrd.	73,76 Mio.	159 Mio.	396 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,34 Mrd.	2,57 Mrd.	2,83 Mrd.	2,37 Mrd.	3,35 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	8,29 Mrd.	7,72 Mrd.	12,02 Mrd.	19,69 Mrd.	21,22 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,83 Mrd.	3,82 Mrd.	2,56 Mrd.	1,85 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	193 Mrd.	294 Mrd.	388 Mrd.	384 Mrd.	394 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	62,88 Mrd.	63,1 Mrd.	73,19 Mrd.	73,19 Mrd.	90,6 Mrd.
Gewinnrücklagen	91,45 Mrd.	94,28 Mrd.	113 Mrd.	125 Mrd.	134 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	62,52 Mrd.	68,78 Mrd.	125 Mrd.	142 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	217 Mrd.	226 Mrd.	311 Mrd.	341 Mrd.	358 Mrd.
Minderheitsinteressen	26,87 Mrd.	16,83 Mrd.	18,81 Mrd.	19,4 Mrd.	19,61 Mrd.
Eigenkapital	244 Mrd.	243 Mrd.	330 Mrd.	360 Mrd.	377 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	437 Mrd.	537 Mrd.	718 Mrd.	745 Mrd.	771 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,5 Mrd.
Buchwert / Aktie	164,46	171,37	224,77	246,24	238,77
Sachbuchwert	214 Mrd.	221 Mrd.	306 Mrd.	335 Mrd.	352 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	161,97	167,7	220,87	242,06	234,54
Gesamtverschuldung	101 Mrd.	173 Mrd.	268 Mrd.	264 Mrd.	246 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	49,12 Mrd.	84,21 Mrd.	105 Mrd.	157 Mrd.	151 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12,48 Mio.	2,34 Mrd.	4,38 Mrd.	4,58 Mrd.	6,99 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	26,87 Mrd.	16,83 Mrd.	18,81 Mrd.	19,4 Mrd.	19,61 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,72 Mrd.	15,62 Mrd.	19,25 Mrd.	20,82 Mrd.	25,02 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	675 Mio.	629 Mio.	1,35 Mrd.	1,91 Mrd.	1,81 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	41,38 Mrd.	43,85 Mrd.	19,02 Mrd.	20,42 Mrd.	20,9 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,72 Mrd.	7,64 Mrd.	12,82 Mrd.	13,33 Mrd.	13,78 Mrd.
Inventar - Andere	1,39 Mrd.	2,17 Mrd.	3,03 Mrd.	3,44 Mrd.	2,82 Mrd.
Grundstück - (BS)	61,38 Mrd.	61,68 Mrd.	65,15 Mrd.	71,02 Mrd.	74,27 Mrd.
Gebäude, Gesamt	30,62 Mrd.	34,75 Mrd.	44,83 Mrd.	49,92 Mrd.	50,21 Mrd.
Maschinen, Gesamt	30,93 Mrd.	33,95 Mrd.	39,02 Mrd.	41,95 Mrd.	43,9 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14.359	13.889	14.700	15.415	15.314
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,14 Mrd.	1,31 Mrd.	680 Mio.	478 Mio.	580 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	9,41 Mrd.	4,77 Mrd.	20,21 Mrd.	18,17 Mrd.	11,25 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,45 Mrd.	7,34 Mrd.	7,86 Mrd.	10,43 Mrd.	10,48 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	232 Mio.	281 Mio.	175 Mio.	185 Mio.	179 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,68 Mrd.	7,63 Mrd.	8,03 Mrd.	10,62 Mrd.	10,66 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	271 Mio.	361 Mio.	529 Mio.	667 Mio.	808 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	97,01 Mio.	6 Mio.	-62,2 Mio.	-14,23 Mio.	-8,21 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-77,06 Mio.	-38,24 Mio.	-563 Mio.	-1,85 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-572 Mio.	323 Mio.	8,97 Mrd.	228 Mio.	189 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4,47 Mrd.	-4,16 Mrd.	-6,75 Mrd.	-7,57 Mrd.	-10,13 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	328 Mio.	225 Mio.	205 Mio.	274 Mio.	341 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,41 Mrd.	5,16 Mrd.	4,66 Mrd.	-7,77 Mrd.	1,01 Mrd.
Änderung der Forderungen	5,91 Mrd.	-1,07 Mrd.	-24,7 Mrd.	6,23 Mrd.	-9,72 Mrd.
Veränderung der Vorräte	763 Mio.	-3,99 Mrd.	31,07 Mrd.	-1,44 Mrd.	919 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,56 Mrd.	18,51 Mrd.	-16,37 Mrd.	-10,49 Mrd.	13,98 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-38,74 Mrd.	-13,87 Mrd.	4,67 Mrd.	4,94 Mrd.	15,31 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-10,35 Mrd.	13,82 Mrd.	30,44 Mrd.	13,28 Mrd.	32,75 Mrd.
Investitionsausgaben	-15,21 Mrd.	-5,37 Mrd.	-6,63 Mrd.	-7,07 Mrd.	-27,94 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	168 Mio.	106 Mio.	1,6 Mrd.	401 Mio.	379 Mio.
Barkaufe	-	-	-2,99 Mrd.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-1,01 Mio.	-113 Mio.	-387 Mio.	-	-17,35 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,06 Mrd.	-948 Mio.	-581 Mio.	-324 Mio.	-1 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-9,93 Mrd.	-38,62 Mrd.	74,62 Mrd.	-40,24 Mrd.	-31,16 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-26,28 Mrd.	-31,65 Mrd.	-336 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-27,04 Mrd.	-44,94 Mrd.	39,36 Mrd.	-78,89 Mrd.	-60,08 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,1 Mrd.	7,93 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	33,27 Mrd.	71,73 Mrd.	53,88 Mrd.	29,13 Mrd.	14,01 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	33,27 Mrd.	72,83 Mrd.	61,81 Mrd.	29,13 Mrd.	14,01 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4,17 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,47 Mrd.	-9,14 Mrd.	-37,77 Mrd.	-54,62 Mrd.	-14,5 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,63 Mrd.	-9,14 Mrd.	-37,77 Mrd.	-54,62 Mrd.	-14,5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	55,57 Mio.	159 Mio.	10,08 Mrd.	-	528 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,61 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,01 Mrd.	-2,77 Mrd.	-2,08 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,61 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,01 Mrd.	-2,77 Mrd.	-2,08 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-647 Mio.	-6,44 Mrd.	-409 Mio.	-389 Mio.	-998 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	18,43 Mrd.	55,43 Mrd.	31,69 Mrd.	-28,65 Mrd.	-3,04 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-18,96 Mrd.	24,31 Mrd.	101 Mrd.	-94,25 Mrd.	-30,37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,31 Mrd.	2,11 Mrd.	4,73 Mrd.	21,62 Mrd.	24,78 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,39 Mrd.	1,27 Mrd.	3,12 Mrd.	7,89 Mrd.	3,98 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-44,26 Mrd.	6,66 Mrd.	18,66 Mrd.	-9,75 Mrd.	-8,41 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-42,32 Mrd.	9,41 Mrd.	22,86 Mrd.	1,37 Mrd.	3,89 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	36,62 Mrd.	-6,21 Mrd.	-10,33 Mrd.	13,17 Mrd.	-11,49 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	23,64 Mrd.	63,69 Mrd.	24,04 Mrd.	-25,49 Mrd.	-490 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,07	0,27	1,75	1,42	1,26
Rendite auf das Gesamtkapital	1,36	0,34	2,16	1,7	1,53
Eigenkapitalrendite %	4,11	1,62	7,13	5,47	3,29
Rendite auf Eigenkapital	4,47	2,15	7,52	5,57	3,22
Margenanalyse