Cashflow Jiangsu Expressway Company Limited

Aktien

A0M4YD

CNE1000003J5

177 Zug und Strassen-Fracht

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:21 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
11,02 ^HKD	+0,09 %		+2,32 %	+10,31 %

11.06.	Jiangsu Expressway begibt Anleihen im Wert von 800 Millionen Yuan; Aktie verliert 3%	MT
10.06.	Jiangsu Expressway investiert 500 Millionen Yuan in Zijin Trust	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	12,65 Mrd.	11,79 Mrd.	13,85 Mrd.	22,13 Mrd.	19,36 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,14 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.	1,07 Mrd.	926 Mio.
Gesamtumsatz	13,79 Mrd.	13,26 Mrd.	15,19 Mrd.	23,2 Mrd.	20,29 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,79 Mrd.	8,85 Mrd.	9,58 Mrd.	17,1 Mrd.	14,19 Mrd.
Bruttogewinn	5 Mrd.	4,41 Mrd.	5,61 Mrd.	6,09 Mrd.	6,1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	243 Mio.	303 Mio.	291 Mio.	301 Mio.	288 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-115.014	5,35 Mio.	20,43 Mio.	25,11 Mio.	32,03 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	91.823
Andere Betriebsausgaben	266 Mio.	169 Mio.	40,96 Mio.	107 Mio.	75,51 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	509 Mio.	478 Mio.	352 Mio.	433 Mio.	395 Mio.
Betriebseinkommen	4,49 Mrd.	3,93 Mrd.	5,26 Mrd.	5,66 Mrd.	5,71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-793 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,08 Mrd.	-969 Mio.	-839 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,22 Mrd.	1,89 Mrd.	1,49 Mrd.	1,8 Mrd.	1,27 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	423 Mio.	787 Mio.	415 Mio.	832 Mio.	429 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5,2 Mio.	-2,81 Mio.	-71,42 Mio.	-5,79 Mio.	-987.572
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,3 Mio.	-10,05 Mio.	-5,66 Mio.	12,08 Mio.	-5,92 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,91 Mrd.	4,71 Mrd.	5,59 Mrd.	6,5 Mrd.	6,13 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	490 Mio.	-143 Mio.	85,94 Mio.	-150 Mio.	-41,62 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-5,37 Mio.	25,73 Mio.	8,29 Mio.	11,54 Mio.	-361.294
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-3,97 Mio.	-14,59 Mio.	-27,28 Mio.	-13,55 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	27,36 Mio.	-3,38 Mio.	-1,97 Mio.	-16,61 Mio.	32,93 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,42 Mrd.	4,58 Mrd.	5,67 Mrd.	6,32 Mrd.	6,11 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,29 Mrd.	833 Mio.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,13 Mrd.	3,75 Mrd.	4,61 Mrd.	5,17 Mrd.	4,82 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,13 Mrd.	3,75 Mrd.	4,61 Mrd.	5,17 Mrd.	4,82 Mrd.
Minderheiteninteresse	46,15 Mio.	-23,87 Mio.	-196 Mio.	-224 Mio.	-228 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,18 Mrd.	3,72 Mrd.	4,41 Mrd.	4,95 Mrd.	4,59 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,18 Mrd.	3,72 Mrd.	4,41 Mrd.	4,95 Mrd.	4,59 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,18 Mrd.	3,72 Mrd.	4,41 Mrd.	4,95 Mrd.	4,59 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,83	0,74	0,88	0,98	0,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,83	0,74	0,88	0,98	0,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,83	0,74	0,88	0,98	0,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,83	0,74	0,88	0,98	0,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,62	0,58	0,66	0,76	0,72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,62	0,58	0,66	0,76	0,72
Dividende Pro Aktie	0,46	0,46	0,47	0,49	0,49
Ausschüttungsquote	72,97	91,36	77,19	67,32	72,28
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,44 Mrd.	5,96 Mrd.	7,77 Mrd.	8,19 Mrd.	8,29 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,16 Mrd.	5,36 Mrd.	7,1 Mrd.	7,48 Mrd.	7,53 Mrd.
EBIT	4,49 Mrd.	3,93 Mrd.	5,26 Mrd.	5,66 Mrd.	5,71 Mrd.
German: EBITDAR	6,51 Mrd.	6,03 Mrd.	7,83 Mrd.	8,25 Mrd.	8,36 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	13,79 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,75	18,18	18,73	18,15	21,03
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,16 Mrd.	879 Mio.	1,05 Mrd.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	130 Mio.	-36,3 Mio.	6,61 Mio.	-46,21 Mio.	-16,48 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,11 Mrd.	2,92 Mrd.	3,3 Mrd.	3,84 Mrd.	3,6 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	155 Mio.	14,94 Mio.	63,64 Mio.	86,45 Mio.	36,97 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	309 Mio.	256 Mio.	332 Mio.	297 Mio.	235 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	6,07 Mio.	3,2 Mio.	1,37 Mio.	64.553	294.046
Vertriebs- und Marketingkosten	26,11 Mio.	14,5 Mio.	10,03 Mio.	5,45 Mio.	5,75 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	217 Mio.	289 Mio.	281 Mio.	295 Mio.	276 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	91.823
Gesamte Nettomietkosten	64,66 Mio.	64,72 Mio.	64,72 Mio.	65,22 Mio.	69,56 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	18,64 Mio.	17,27 Mio.	17,13 Mio.	15,91 Mio.	13,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	46,01 Mio.	47,45 Mio.	47,59 Mio.	49,31 Mio.	55,86 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3,43 Mio.	4,69 Mio.	2,47 Mio.	3,93 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	496 Mio.	933 Mio.	862 Mio.	864 Mio.	611 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,65 Mrd.	3,47 Mrd.	3,66 Mrd.	3,12 Mrd.	1,84 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,14 Mrd.	4,41 Mrd.	4,53 Mrd.	3,99 Mrd.	2,45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,1 Mrd.	2,1 Mrd.	1,66 Mrd.	2 Mrd.	2,17 Mrd.
Andere Forderungen	76,3 Mio.	125 Mio.	181 Mio.	312 Mio.	82,24 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,18 Mrd.	2,23 Mrd.	1,84 Mrd.	2,31 Mrd.	2,25 Mrd.
Inventar	3,89 Mrd.	2,59 Mrd.	2,24 Mrd.	2 Mrd.	1,88 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	52,02 Mio.	51,95 Mio.	40,09 Mio.	3,61 Mio.	1,99 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	183 Mio.	114 Mio.	92,68 Mio.	94,25 Mio.	169 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,45 Mrd.	9,39 Mrd.	8,74 Mrd.	8,39 Mrd.	6,75 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,94 Mrd.	12,09 Mrd.	12,04 Mrd.	12,33 Mrd.	13,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,98 Mrd.	-3,83 Mrd.	-4,33 Mrd.	-4,9 Mrd.	-5,5 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,96 Mrd.	8,26 Mrd.	7,71 Mrd.	7,43 Mrd.	8,37 Mrd.
Langfristige Investitionen	18,5 Mrd.	20,96 Mrd.	21,62 Mrd.	24,84 Mrd.	26,29 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	37,07 Mrd.	39,16 Mrd.	39,86 Mrd.	47,99 Mrd.	53,62 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	172 Mio.	183 Mio.	187 Mio.	192 Mio.	192 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,68 Mio.	18,31 Mio.	16,2 Mio.	9,47 Mio.	4,16 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	520 Mio.	489 Mio.	534 Mio.	1,03 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtvermögen	67,66 Mrd.	78,46 Mrd.	78,66 Mrd.	89,89 Mrd.	96,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,43 Mrd.	3,18 Mrd.	2,95 Mrd.	2,32 Mrd.	3,76 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	308 Mio.	379 Mio.	212 Mio.	246 Mio.	222 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,72 Mrd.	7,77 Mrd.	2,9 Mrd.	4,53 Mrd.	4,32 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	671 Mio.	1,81 Mrd.	3,02 Mrd.	8,68 Mrd.	2,73 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,79 Mio.	7,91 Mio.	7,65 Mio.	6,59 Mio.	5,77 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	105 Mio.	7,8 Mio.	22,09 Mio.	23,22 Mio.	51,74 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	443 Mio.	163 Mio.	39,66 Mio.	29,16 Mio.	6,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	290 Mio.	333 Mio.	396 Mio.	349 Mio.	379 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,97 Mrd.	13,64 Mrd.	9,55 Mrd.	16,19 Mrd.	11,48 Mrd.
Langfristige Schulden	18,81 Mrd.	26,03 Mrd.	27,43 Mrd.	22,58 Mrd.	28,25 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,92 Mio.	20,3 Mio.	18,51 Mio.	16,46 Mio.	29,84 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	99,5 Mio.	73,86 Mio.	61,77 Mio.	49,49 Mio.	128 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	419 Mio.	672 Mio.	640 Mio.	1,25 Mrd.	1,45 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	71,4 Mio.	69,73 Mio.	67,98 Mio.	66,15 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	32,3 Mrd.	40,51 Mrd.	37,77 Mrd.	40,15 Mrd.	41,41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10,5 Mrd.	9,78 Mrd.	9,8 Mrd.	9,82 Mrd.	9,83 Mrd.
Gewinnrücklagen	13,76 Mrd.	15,37 Mrd.	17,47 Mrd.	20,05 Mrd.	22,17 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	931 Mio.	1,75 Mrd.	1,68 Mrd.	3,69 Mrd.	4,41 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	30,23 Mrd.	31,94 Mrd.	33,99 Mrd.	38,6 Mrd.	41,44 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,13 Mrd.	6,01 Mrd.	6,9 Mrd.	11,14 Mrd.	13,54 Mrd.
Eigenkapital	35,36 Mrd.	37,95 Mrd.	40,89 Mrd.	49,73 Mrd.	54,98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67,66 Mrd.	78,46 Mrd.	78,66 Mrd.	89,89 Mrd.	96,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.	5,04 Mrd.
Buchwert / Aktie	6	6,34	6,75	7,66	8,23
Sachbuchwert	-6,84 Mrd.	-7,22 Mrd.	-5,87 Mrd.	-9,39 Mrd.	-12,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,36	-1,43	-1,17	-1,86	-2,42
Gesamtverschuldung	28,21 Mrd.	35,63 Mrd.	33,38 Mrd.	35,81 Mrd.	35,34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25,06 Mrd.	31,22 Mrd.	28,86 Mrd.	31,83 Mrd.	32,89 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	517 Mio.	518 Mio.	518 Mio.	522 Mio.	556 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,13 Mrd.	6,01 Mrd.	6,9 Mrd.	11,14 Mrd.	13,54 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9,69 Mrd.	11,09 Mrd.	11,88 Mrd.	12,76 Mrd.	13,52 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9,6 Mio.	4,41 Mio.	5,12 Mio.	4,24 Mio.	3,23 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,17 Mrd.	408 Mio.	418 Mio.	441 Mio.	446 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,72 Mrd.	2,17 Mrd.	1,82 Mrd.	1,55 Mrd.	1,43 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,61 Mrd.	3,66 Mrd.	3,65 Mrd.	3,68 Mrd.	4,1 Mrd.
Maschinen, Gesamt	892 Mio.	5,97 Mrd.	6,08 Mrd.	6,69 Mrd.	6,75 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4822	4798	4754	4579	4463
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	129.013	14,52 Mio.	34,95 Mio.	60,06 Mio.	92,09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,18 Mrd.	3,72 Mrd.	4,41 Mrd.	4,95 Mrd.	4,59 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	290 Mio.	612 Mio.	678 Mio.	714 Mio.	776 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,67 Mrd.	1,43 Mrd.	1,84 Mrd.	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,96 Mrd.	2,04 Mrd.	2,52 Mrd.	2,54 Mrd.	2,6 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	15,82 Mio.	11,68 Mio.	14,18 Mio.	16,68 Mio.	13,89 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7,87 Mio.	-25,73 Mio.	-8,29 Mio.	-11,54 Mio.	361.294
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,69 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,63 Mrd.	-1,21 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6,98 Mio.	3,97 Mio.	14,59 Mio.	27,28 Mio.	13,55 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-115.014	5,35 Mio.	20,43 Mio.	25,11 Mio.	32,03 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	753 Mio.	1,1 Mrd.	1,34 Mrd.	1,17 Mrd.	1,06 Mrd.
Änderung der Forderungen	45,18 Mio.	-1,6 Mrd.	-336 Mio.	-153 Mio.	-268 Mio.
Veränderung der Vorräte	254 Mio.	1,3 Mrd.	347 Mio.	239 Mio.	123 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-192 Mio.	727 Mio.	636 Mio.	-807 Mio.	-185 Mio.
Änderung der latenten Steuern	130 Mio.	-36,3 Mio.	6,61 Mio.	-46,21 Mio.	-16,48 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	17,69 Mio.	-1,59 Mio.	-20,64 Mio.	7,57 Mio.	14,89 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,47 Mrd.	5,53 Mrd.	7,39 Mrd.	6,32 Mrd.	6,76 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,32 Mrd.	-4,04 Mrd.	-3,8 Mrd.	-10,8 Mrd.	-7,63 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	10,2 Mio.	51,76 Mio.	14,03 Mio.	3,1 Mio.	32,45 Mio.
Barkaufe	-	-2,46 Mrd.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	285 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,69 Mrd.	-898 Mio.	-138 Mio.	630 Mio.	1,41 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	612 Mio.	916 Mio.	765 Mio.	782 Mio.	865 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,39 Mrd.	-6,43 Mrd.	-2,88 Mrd.	-9,39 Mrd.	-5,32 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	26,2 Mrd.	36,38 Mrd.	19,92 Mrd.	21,47 Mrd.	16,85 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	26,2 Mrd.	36,38 Mrd.	19,92 Mrd.	21,47 Mrd.	16,85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-22,44 Mrd.	-32,26 Mrd.	-21,77 Mrd.	-19,04 Mrd.	-17,34 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-22,44 Mrd.	-32,26 Mrd.	-21,77 Mrd.	-19,04 Mrd.	-17,34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	111 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,05 Mrd.	-3,4 Mrd.	-3,41 Mrd.	-3,33 Mrd.	-3,32 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,05 Mrd.	-3,4 Mrd.	-3,41 Mrd.	-3,33 Mrd.	-3,32 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	343 Mio.	374 Mio.	655 Mio.	3,98 Mrd.	2,12 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.	-4,61 Mrd.	3,08 Mrd.	-1,68 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	139 Mio.	308 Mio.	-91,41 Mio.	9,88 Mio.	-238 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,46 Mrd.	268 Mio.	1,42 Mrd.	1,74 Mrd.	1,98 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,66 Mrd.	180 Mio.	1,66 Mrd.	-6,16 Mrd.	-408 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,15 Mrd.	865 Mio.	2,34 Mrd.	-5,56 Mrd.	116 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-690 Mio.	-398 Mio.	-322 Mio.	846 Mio.	-1,57 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,77 Mrd.	4,12 Mrd.	-1,85 Mrd.	2,43 Mrd.	-481 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,36	3,22	4,18	4,2	3,83
Rendite auf das Gesamtkapital	4,64	3,44	4,44	4,43	4,06
Eigenkapitalrendite %	12,08	9,92	11,69	11,41	9,21
Rendite auf Eigenkapital	14,3	11,64	13,39	13,63	11,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,27	33,26	36,92	26,27	30,07
SG&A Marge	1,76	2,29	1,92	1,3	1,42
EBITDA-Marge %	46,71	44,98	51,13	35,3	40,87
EBITA-Marge	44,67	40,46	46,72	32,26	37,09
EBIT-Marge %	32,58	29,66	34,6	24,4	28,12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	29,96	28,27	30,34	22,29	23,76
Netto-Einkommensmarge %	30,3	28,09	29,05	21,32	22,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	30,3	28,09	29,05	21,32	22,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	22,57	22,01	21,72	16,54	17,76
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,01	1,36	10,95	-26,56	-2,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15,57	6,52	15,37	-23,98	0,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,21	0,17	0,19	0,28	0,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,36	1,64	1,9	3,07	2,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,27	6,49	7,37	11,72	9,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,19	2,73	3,97	8,07	7,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,65	0,69	0,91	0,52	0,59
Schnellverhältnis	0,33	0,49	0,67	0,39	0,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,41	0,77	0,39	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25,58	56,28	49,56	31,22	39,24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	166,87	133,57	91,85	45,34	49,85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	89,19	158,04	121,06	57,15	78,93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	103,27	31,8	20,35	19,41	10,16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	79,77	93,88	81,65	72,01	64,27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44,37	48,42	44,95	41,86	39,13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	53,21	68,63	67,14	45,43	51,44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,6	35,4	36,96	26,41	31,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,74	51,63	48,02	44,67	42,96
EBIT / Zinsaufwand	5,67	3,56	4,87	5,84	6,8
EBITDA / Zinsaufwand	8,13	5,41	7,21	8,46	9,89
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,95	1,75	3,68	-2,69	0,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,37	5,96	4,29	4,37	4,26
Netto-Schulden / EBITDA	3,89	5,23	3,71	3,88	3,96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,01	18,41	8,4	-13,75	52,36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8	16,13	7,26	-12,22	48,72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	71,71	-7,05	14,61	52,7	-12,54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	49,55	-16,06	27,2	8,64	0,07
EBITDA, 1 J. Wachstum %	39,36	-13,18	30,21	5,35	1,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	39,81	-16,01	32,29	5,36	0,51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	49,89	-16,5	33,69	7,69	0,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	64,08	-12,36	22,99	12,17	-6,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	69,58	-12,99	18,51	12,09	-7,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	61,5	-7,77	13,13	16,3	-6,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	69,6	-12,99	18,51	12,09	-7,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	65,17	37,21	-21,1	12,34	8,41
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6,25	-33,54	-13,41	-10,66	-6,17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-82,97	3,95	-6,73	-3,63	12,64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,75	5,67	0,26	14,27	7,23
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-198,93	41,52	-18,64	59,87	29,65
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,16	-0,32	6,41	13,56	7,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	74,26	-3,07	33,73	-14,56	7,05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21,83	-15,45	-5,81	183,94	-29,4
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-205,95	-80,06	822,69	-470,42	-93,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-265,45	-40,23	170,08	-338,17	-102,09
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	2,17	4,26	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	16,99	28,46	3,21	32,29	15,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,64	14,82	3,33	17,55	4,3
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,73	13,57	6,35	17,15	3,29
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,37	10,32	5,44	18,09	2,93
EBIT, 2 J. CAGR %	-6,24	14,53	5,65	19,99	4,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1,97	21,98	3,82	17,45	2,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-0,25	22,93	1,54	15,25	2,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,71	23,01	2,15	14,7	4,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-0,25	22,94	1,54	15,25	2,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	121,91	77,31	4,05	-2,52	10,36
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,36	-21,06	-24,14	-12,05	-8,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-57,56	-30,98	-1,54	-5,2	4,19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,29	13,32	2,93	7,04	10,7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-15,69	2,21	7,3	14,05	43,97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,91	6,41	2,99	9,93	10,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2,6	32,74	13,85	6,89	-4,36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,28	-2,46	-10,76	63,54	41,58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	162,17	-66,04	35,62	484,62	-50,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	590,28	-18,38	27,05	153,62	-77,69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	1,08	3,21	2,11
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,43	9,57	23,67	17,61	15,24
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,46	-7,11	18,81	5,07	11,43
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0	-3,68	18,89	6,03	11,6
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,43	-6,03	17,23	5,43	11,93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3,36	-8,37	20,59	6,33	13,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,62	-4,48	22,32	6,53	8,76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,53	-3,93	21,44	4,94	7,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,31	-4,58	19,63	6,66	7,29
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,53	-3,93	21,44	4,94	7,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	50,68	110,85	35,37	9,25	1
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,31	-14,7	-18,59	-19,89	-10,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-37,15	-20,44	-23,69	-2,24	0,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12	12,15	8,79	6,58	7,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,29	-9,12	-5,27	22,56	19,03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,97	3,82	6,41	6,4	9,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,47	-1,38	33,07	3,46	6,95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,18	-5,92	-3,59	31,25	23,6
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	79,82	-9,21	2,1	89,58	31,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,82	167,72	21,63	56,66	-48,77
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	0,72	2,13	2,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,43	6,99	8,79	18,14	20,36
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,68	-2,94	0,8	2,07	12,78
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,36	-0,94	3,81	4,18	12,4
EBITA, 5 J. KAGR %	2,21	-2,32	2,61	2,98	11,3
EBIT, 5 J. CAGR %	0,26	-4,05	1,09	2,06	13,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,75	0,34	0,59	3,75	13,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,54	0,75	0,17	3,33	13,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,18	-0,5	-0,24	2,71	13,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,55	0,75	0,17	3,33	13,27
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	48,24	46,72	38,73	54,87	26,5
Inventar, 5 J. KAGR %	4,36	-3	-11,16	-13,65	-14,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,16	-3,81	-8,32	-14,66	-13,57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,27	13,03	10,31	10,07	9,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50,52	15,21	0,06	-0,48	11,99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,36	6,31	5,39	6,22	8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0,01	1,11	5,28	1,85	16,6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	41,55	-11,4	1,42	17,37	12,43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17,26	-44,14	42,33	91,23	-23,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,99	-22,15	31,67	161,99	-38,28
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,84	0,89	0,43	1,27	1,27