Finanzen Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

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Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Euronext Lisbonne Andere Börsenplätze 17:35:17 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,19 ^EUR	-0,18 %		-3,29 %	-29,73 %

25.07.	JERONIMO MARTINS : Schlechte Q2-Performance, niedergeschlagen durch Biedronka und Ara!
25.07.	Transcript : Jerónimo Martins, SGPS, S.A., H1 2024 Earnings Call, Jul 25, 2024

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	18.638	19.293	20.889	25.385	30.608	33.688	36.026	38.282
Veränderung	-	3,51 %	8,27 %	21,52 %	20,58 %	10,06 %	6,94 %	6,26 %
EBITDA ¹	1.437	1.423	1.585	1.854	2.168	2.228	2.431	2.630
Veränderung	-	-0,97 %	11,38 %	16,97 %	16,94 %	2,79 %	9,07 %	8,21 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	722	689	840	1.071	1.266	1.173	1.322	1.459
Veränderung	-	-4,57 %	21,92 %	27,5 %	18,21 %	-7,32 %	12,67 %	10,38 %
Gezahlte Zinsen ¹	-158,7	-180	-154	-165	-174	-285,3	-262,2	-268,6
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	549	459	652	814	1.012	900	1.076	1.190
Veränderung	-	-16,39 %	42,05 %	24,85 %	24,32 %	-11,07 %	19,55 %	10,58 %
Nettoergebnis ¹	390	312	463	590	756	643,4	747,7	839,2
Veränderung	-	-20 %	48,4 %	27,43 %	28,14 %	-14,9 %	16,23 %	12,23 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	03.03.21	09.03.22	22.03.23	06.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4.754	4.976	4.715	4.601	4.881	5.096	4.786	5.116	5.304	5.683	5.513	6.370	6.509	6.992	6.804	7.709	7.938	8.157	8.066	8.232	8.732	8.997	8.804
Veränderung	-	4,67 %	-5,25 %	-2,42 %	6,09 %	4,4 %	-6,08 %	6,9 %	3,67 %	7,15 %	-2,99 %	15,55 %	2,18 %	7,42 %	-2,69 %	13,3 %	2,97 %	2,76 %	-1,12 %	2,06 %	6,07 %	3,03 %	-2,14 %
EBITDA ¹	382	387	325	325	395	394	221	393	429	441	265	479	496	506	446	559	586	578	508	532	599,6	588,3	560,8
Veränderung	-	1,31 %	-16,02 %	0 %	21,54 %	-0,25 %	-43,91 %	77,83 %	9,16 %	2,8 %	-39,91 %	80,75 %	3,55 %	2,02 %	-11,86 %	25,34 %	4,83 %	-1,37 %	-12,11 %	4,72 %	12,7 %	-1,88 %	-4,67 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	206	201	127	147	211	205	137	206	244	252	182	284	301	305	239	337	355	335	258	269	340,2	321,6	280,3
Veränderung	-	-2,43 %	-36,82 %	15,75 %	43,54 %	-2,84 %	-33,17 %	50,36 %	18,45 %	3,28 %	-27,78 %	56,04 %	5,99 %	1,33 %	-21,64 %	41 %	5,34 %	-5,63 %	-22,99 %	4,26 %	26,47 %	-5,47 %	-12,85 %
Charge d'intérêts	-49	-109,3	-63	-9	-45	-40	-45	-30	-45	-35	-45	-40	-50	-45	-38	-36	-64	-32	-61	-69	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	155	161	59	98	166	135	90	174	198	191	124	232	220	238	192	288	272	259	148	187	-	-	-
Veränderung	-	3,87 %	-63,35 %	66,1 %	69,39 %	-18,67 %	-33,33 %	93,33 %	13,79 %	-3,54 %	-35,08 %	87,1 %	-5,17 %	8,18 %	-19,33 %	50 %	-5,56 %	-4,78 %	-42,86 %	26,35 %	-100 %	-	-
Nettoergebnis ¹	103	123	35	69	115	93	58	129	137	139	88	173	157	171	140	217	202	198	97	156	186,3	176,8	144,2
Veränderung	-	19,42 %	-71,54 %	97,14 %	66,67 %	-19,13 %	-37,63 %	122,41 %	6,2 %	1,46 %	-36,69 %	96,59 %	-9,25 %	8,92 %	-18,13 %	55 %	-6,91 %	-1,98 %	-51,01 %	60,82 %	19,43 %	-5,11 %	-18,44 %
Datum der Veröffentlichung	23.10.19	20.02.20	13.05.20	29.07.20	28.10.20	03.03.21	28.04.21	28.07.21	27.10.21	09.03.22	28.04.22	26.07.22	26.10.22	22.03.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	06.03.24	26.04.24	24.07.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2022 S1	2023 S1	2023 S2	2024 S1
Umsatz ¹	9.902	11.883	14.513	16.095	16.298
Veränderung	-	20,01 %	22,13 %	10,9 %	1,26 %
EBITDA ¹	715	851	1.005	1.163	1.040
Veränderung	-	19,02 %	18,1 %	15,72 %	-10,58 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	343	466	-	690	527
Veränderung	-	35,86 %	-100 %	-	-23,62 %
Charge d'intérêts ¹	-	-85	-78	-	-130
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	264	356	480	-	334
Veränderung	-	34,85 %	34,83 %	-100 %	-
Nettoergebnis ¹	186	261	356	-	253
Veränderung	-	40,32 %	36,4 %	-100 %	-
Datum der Veröffentlichung	28.07.21	26.07.22	26.07.23	06.03.24	24.07.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	2.187	1.752	1.320	1.360	2.097	2.538	2.631	2.675
Veränderung	-	-19,89 %	-24,66 %	3,03 %	54,19 %	21,03 %	3,66 %	1,67 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	03.03.21	09.03.22	22.03.23	06.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	575,5	513,7	584	1.209	1.182	1.143	1.161
Veränderung	-	-10,74 %	13,68 %	-	-2,26 %	-3,29 %	1,6 %
Free Cashflow (FCF) ¹	916,6	935,2	1.172	345	695,3	632,9	828
Veränderung	-	2,03 %	25,32 %	-	101,53 %	-8,97 %	30,82 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	03.03.21	09.03.22	06.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	7,71 %	7,38 %	7,59 %	7,3 %	7,08 %	6,61 %	6,75 %	6,87 %
EBIT-Marge (%)	3,87 %	3,57 %	4,02 %	4,22 %	4,14 %	3,48 %	3,67 %	3,81 %
EBT-Marge (%)	2,95 %	2,38 %	3,12 %	3,21 %	3,31 %	2,67 %	2,99 %	3,11 %
Nettogewinn (%)	2,09 %	1,62 %	2,22 %	2,32 %	2,47 %	1,91 %	2,08 %	2,19 %
FCF-Marge N (%)	4,92 %	4,85 %	5,61 %	-	1,13 %	2,06 %	1,76 %	2,16 %
FCF / Nettogewinn (%)	235,02 %	299,73 %	253,13 %	-	45,63 %	108,07 %	84,64 %	98,66 %
Rentabilität
ROA	4,75 %	3,43 %	4,68 %	-	5,78 %	3,89 %	4,58 %	4,94 %
ROE	20,78 %	15,67 %	21,61 %	-	29,39 %	22,89 %	23,83 %	24,97 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,52x	1,23x	0,83x	0,73x	0,97x	1,14x	1,08x	1,02x
Verschuldung / Free Cashflow	2,39x	1,87x	1,13x	-	6,08x	3,65x	4,16x	3,23x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	3,09 %	2,66 %	2,8 %	-	3,95 %	3,51 %	3,17 %	3,03 %
CAPEX / EBITDA (%)	40,05 %	36,1 %	36,85 %	-	55,77 %	53,03 %	47,02 %	44,15 %
CAPEX / FCF (%)	62,79 %	54,93 %	49,83 %	-	350,43 %	169,96 %	180,56 %	140,23 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	2,32	2,005	2,474	-	3,348	2,776	2,648	2,931
Veränderung	-	-13,59 %	23,43 %	-	-	-17,1 %	-4,58 %	10,68 %
Dividende pro Aktie ¹	0,345	0,288	0,785	-	0,655	0,6166	0,6652	0,722
Veränderung	-	-16,52 %	172,57 %	-	-	-5,87 %	7,88 %	8,54 %
Buchwert je Aktie ¹	3,142	3,195	3,625	-	4,478	4,982	5,525	6,01
Veränderung	-	1,69 %	13,45 %	-	-	11,26 %	10,9 %	8,79 %
Gewinn pro Aktie ¹	0,62	0,5	0,74	0,94	1,2	1,012	1,179	1,339
Veränderung	-	-19,35 %	48 %	27,03 %	27,66 %	-15,66 %	16,54 %	13,5 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	628.434	628.434	628.434	628.434	628.434	628.434	628.434	628.434
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	03.03.21	09.03.22	22.03.23	06.03.24	-	-	-