Cashflow Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
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JMT
Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel
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05.02. | Der kuriose Fall der britischen Lebensmittelhändler | ![]() |
16.01. | JERONIMO MARTINS : Q4-Handel: Eine ordentliche Leistung trotz inflationärer Gegenwinde | ![]() |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 390 Mio. | 312 Mio. | 463 Mio. | 590 Mio. | 756 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 701 Mio. | 721 Mio. | 733 Mio. | 769 Mio. | 889 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 7,74 Mio. | 6,44 Mio. | 5 Mio. | 4 Mio. | 3 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 709 Mio. | 727 Mio. | 738 Mio. | 773 Mio. | 892 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 6,4 Mio. | 6,85 Mio. | 7 Mio. | 9 Mio. | 10 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF) | 30,9 Mio. | 10,59 Mio. | 21 Mio. | 17 Mio. | 16 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 6,07 Mio. | 4,92 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 15 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -1,9 Mio. | -144.000 | - | - | 1 Mio. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 2000 | -114.000 | - | - | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 166 Mio. | 199 Mio. | 147 Mio. | 167 Mio. | 159 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -5,77 Mio. | 22 Mio. | -4 Mio. | -11 Mio. | -16 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -84,78 Mio. | -30,96 Mio. | -148 Mio. | -421 Mio. | -190 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 276 Mio. | 198 Mio. | 527 Mio. | 931 Mio. | 384 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | - | - | 1 Mio. | 36 Mio. | -2 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1,49 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,76 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,02 Mrd. | |||||
Investitionsausgaben | -576 Mio. | -514 Mio. | -584 Mio. | -887 Mio. | -1,08 Mrd. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 1,83 Mio. | 3,82 Mio. | 6 Mio. | 57 Mio. | 3 Mio. | |||||
Barkaufe | - | - | -6 Mio. | -4 Mio. | -48 Mio. | |||||
Veräußerungen | - | - | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von Immobilien | - | - | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | - | - | - | - | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 2,99 Mio. | -350.000 | -33 Mio. | -6 Mio. | -108 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 3,71 Mio. | 21,94 Mio. | 0 | 15 Mio. | 49 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -567 Mio. | -488 Mio. | -617 Mio. | -825 Mio. | -1,18 Mrd. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 99,94 Mio. | - | - | 52 Mio. | 198 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 99,94 Mio. | - | - | 52 Mio. | 198 Mio. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -264 Mio. | -420 Mio. | -326 Mio. | -321 Mio. | -348 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -264 Mio. | -420 Mio. | -326 Mio. | -321 Mio. | -348 Mio. | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -204 Mio. | -217 Mio. | -181 Mio. | -494 Mio. | -346 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -204 Mio. | -217 Mio. | -181 Mio. | -494 Mio. | -346 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -181 Mio. | -171 Mio. | -169 Mio. | -187 Mio. | -256 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -549 Mio. | -807 Mio. | -676 Mio. | -950 Mio. | -752 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 7,69 Mio. | -41,12 Mio. | -10 Mio. | -33 Mio. | 68 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 383 Mio. | 112 Mio. | 453 Mio. | 287 Mio. | 157 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 166 Mio. | 155 Mio. | 152 Mio. | 170 Mio. | 241 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 155 Mio. | 174 Mio. | 174 Mio. | 208 Mio. | 254 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 825 Mio. | 611 Mio. | 1,02 Mrd. | 971 Mio. | 931 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 925 Mio. | 704 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,08 Mrd. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -336 Mio. | -56,28 Mio. | -420 Mio. | -517 Mio. | -473 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -164 Mio. | -420 Mio. | -326 Mio. | -269 Mio. | -150 Mio. |