Cashflow JCDECAUX SE

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21,94 ^EUR	-1,53 %		+3,10 %	+41,73 %

16.07.	JPMorgan hebt Ziel für JCDecaux auf 30 Euro - 'Overweight'	DP
06.07.	Spanische Aktien - Faktoren, die am 6. Juli zu beobachten sind	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: JCDECAUX SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,52 Mrd.	3,07 Mrd.	3,3 Mrd.	3,63 Mrd.	3,67 Mrd.
Gesamtumsatz	2,52 Mrd.	3,07 Mrd.	3,3 Mrd.	3,63 Mrd.	3,67 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	931 Mio.	1,24 Mrd.	1,47 Mrd.	1,73 Mrd.	1,76 Mrd.
Bruttogewinn	1,59 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,91 Mrd.	1,92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	465 Mio.	553 Mio.	616 Mio.	655 Mio.	678 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	870 Mio.	846 Mio.	789 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-3,3 Mio.	-56,5 Mio.	4,9 Mio.	-5,5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,53 Mrd.	1,62 Mrd.	1,43 Mrd.	1,51 Mrd.	1,46 Mrd.
Betriebseinkommen	58,4 Mio.	211 Mio.	400 Mio.	401 Mio.	455 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-124 Mio.	-139 Mio.	-178 Mio.	-168 Mio.	-146 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	11 Mio.	60,5 Mio.	60,2 Mio.	38,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-120 Mio.	-128 Mio.	-117 Mio.	-108 Mio.	-107 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	48,6 Mio.	8,6 Mio.	52 Mio.	45,8 Mio.	46,9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,2 Mio.	-6,9 Mio.	-6,4 Mio.	-800.000	-5,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,9 Mio.	-1 Mio.	-24,4 Mio.	-36 Mio.	-2,1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-20 Mio.	84,3 Mio.	304 Mio.	302 Mio.	387 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-4,4 Mio.	-9,1 Mio.	-5,2 Mio.	-9,1 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-6,5 Mio.	-4 Mio.	-7,4 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-17,5 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-200.000	63,4 Mio.	1,8 Mio.	42,3 Mio.	200.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	12 Mio.	3,8 Mio.	-2,8 Mio.	16,8 Mio.	15,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8 Mio.	-4,2 Mio.	11,6 Mio.	1,1 Mio.	-3,4 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-11,7 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	6,2 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-10 Mio.	136 Mio.	272 Mio.	349 Mio.	390 Mio.
Einkommensteueraufwand	-13,6 Mio.	-22,3 Mio.	32,6 Mio.	64,9 Mio.	85 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,6 Mio.	159 Mio.	240 Mio.	284 Mio.	305 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,6 Mio.	159 Mio.	240 Mio.	284 Mio.	305 Mio.
Minderheiteninteresse	-18,1 Mio.	-26,6 Mio.	-30,3 Mio.	-25,6 Mio.	-42,3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-14,5 Mio.	132 Mio.	209 Mio.	259 Mio.	263 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-14,5 Mio.	132 Mio.	209 Mio.	259 Mio.	263 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-14,5 Mio.	132 Mio.	209 Mio.	259 Mio.	263 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,07	0,62	0,98	1,21	1,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,07	0,62	0,98	1,21	1,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	214 Mio.	214 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,07	0,62	0,98	1,21	1,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,07	0,62	0,98	1,21	1,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	213 Mio.	213 Mio.	214 Mio.	214 Mio.	214 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,14	0,12	0,75	0,76	0,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,14	0,12	0,75	0,76	0,93
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,55	0,65
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	380 Mio.	532 Mio.	730 Mio.	715 Mio.	772 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	136 Mio.	286 Mio.	478 Mio.	480 Mio.	523 Mio.
EBIT	58,4 Mio.	211 Mio.	400 Mio.	401 Mio.	455 Mio.
German: EBITDAR	671 Mio.	1,06 Mrd.	1,44 Mrd.	1,62 Mrd.	1,75 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	136	-16,35	11,98	18,57	21,8
Gesamtlaufende Steuern	28,5 Mio.	48,2 Mio.	57,5 Mio.	87,3 Mio.	87,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-42,2 Mio.	-70,5 Mio.	-24,9 Mio.	-22,3 Mio.	-2,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-30,6 Mio.	26,09 Mio.	160 Mio.	163 Mio.	200 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	82,2 Mio.	85,4 Mio.	85,7 Mio.	77 Mio.	72,2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5,3 Mio.	5,4 Mio.	-800.000	2,6 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	19,1 Mio.	23,8 Mio.	22,5 Mio.	25,6 Mio.	25,4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	291 Mio.	525 Mio.	715 Mio.	901 Mio.	976 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	44,28 Mio.	93,35 Mio.	173 Mio.	247 Mio.	271 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	247 Mio.	432 Mio.	541 Mio.	654 Mio.	705 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	37,3 Mio.	46 Mio.	46,8 Mio.	45 Mio.	48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1 Mio.	6,1 Mio.	12,8 Mio.	2,3 Mio.	9,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1 Mio.	6,1 Mio.	12,8 Mio.	2,3 Mio.	9,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,49 Mrd.	1,92 Mrd.	1,6 Mrd.	1,26 Mrd.	1,31 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	63,6 Mio.	4,8 Mio.	52 Mio.	16 Mio.	14,6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,56 Mrd.	1,92 Mrd.	1,65 Mrd.	1,28 Mrd.	1,33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	534 Mio.	564 Mio.	618 Mio.	608 Mio.	594 Mio.
Andere Forderungen	143 Mio.	168 Mio.	161 Mio.	127 Mio.	144 Mio.
Gesamtforderungen	678 Mio.	732 Mio.	779 Mio.	735 Mio.	738 Mio.
Inventar	143 Mio.	162 Mio.	188 Mio.	181 Mio.	139 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	81,9 Mio.	61,3 Mio.	54,8 Mio.	85,2 Mio.	66,8 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	43,5 Mio.	37,5 Mio.	36,4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,3 Mio.	54 Mio.	13 Mio.	63,7 Mio.	7,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,47 Mrd.	2,93 Mrd.	2,73 Mrd.	2,38 Mrd.	2,31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11,14 Mrd.	11,14 Mrd.	10,13 Mrd.	10,05 Mrd.	9,27 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,98 Mrd.	-7,13 Mrd.	-6,66 Mrd.	-6,83 Mrd.	-6,36 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,17 Mrd.	4 Mrd.	3,47 Mrd.	3,22 Mrd.	2,91 Mrd.
Langfristige Investitionen	579 Mio.	526 Mio.	505 Mio.	431 Mio.	411 Mio.
German: Firmenwert	1,61 Mrd.	1,75 Mrd.	1,67 Mrd.	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	473 Mio.	581 Mio.	654 Mio.	595 Mio.	578 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	142 Mio.	210 Mio.	168 Mio.	181 Mio.	168 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	41,2 Mio.	43,2 Mio.	45,9 Mio.	46,3 Mio.	41,4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,4 Mio.	12,1 Mio.	20,2 Mio.	61,2 Mio.	68 Mio.
Gesamtvermögen	9,5 Mrd.	10,06 Mrd.	9,26 Mrd.	8,62 Mrd.	8,14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	626 Mio.	660 Mio.	756 Mio.	773 Mio.	777 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	235 Mio.	259 Mio.	272 Mio.	282 Mio.	298 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	206 Mio.	130 Mio.	3,9 Mio.	9,4 Mio.	3,7 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	142 Mio.	898 Mio.	775 Mio.	295 Mio.	146 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,01 Mrd.	957 Mio.	698 Mio.	658 Mio.	545 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21,8 Mio.	23,7 Mio.	26,6 Mio.	37,5 Mio.	40,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	95,9 Mio.	95,6 Mio.	101 Mio.	104 Mio.	112 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	176 Mio.	220 Mio.	187 Mio.	154 Mio.	159 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,51 Mrd.	3,24 Mrd.	2,82 Mrd.	2,31 Mrd.	2,08 Mrd.
Langfristige Schulden	2,12 Mrd.	1,92 Mrd.	1,92 Mrd.	1,81 Mrd.	1,79 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,65 Mrd.	2,45 Mrd.	1,96 Mrd.	1,68 Mrd.	1,45 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,3 Mio.	6,8 Mio.	7,3 Mio.	7,4 Mio.	8,4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	87,1 Mio.	79,9 Mio.	36,3 Mio.	28,6 Mio.	34,1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	482 Mio.	559 Mio.	465 Mio.	463 Mio.	421 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,85 Mrd.	8,26 Mrd.	7,21 Mrd.	6,3 Mrd.	5,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,2 Mio.	3,2 Mio.	3,2 Mio.	3,3 Mio.	3,3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	608 Mio.	608 Mio.	612 Mio.	612 Mio.	612 Mio.
Gewinnrücklagen	1,16 Mrd.	1,28 Mrd.	1,51 Mrd.	1,76 Mrd.	1,91 Mrd.
Eigene Aktien	-2,8 Mio.	-2 Mio.	-600.000	-2,4 Mio.	-16,1 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-144 Mio.	-131 Mio.	-177 Mio.	-168 Mio.	-269 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,62 Mrd.	1,76 Mrd.	1,95 Mrd.	2,2 Mrd.	2,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	23,4 Mio.	36,2 Mio.	95,9 Mio.	116 Mio.	121 Mio.
Eigenkapital	1,64 Mrd.	1,8 Mrd.	2,05 Mrd.	2,32 Mrd.	2,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,5 Mrd.	10,06 Mrd.	9,26 Mrd.	8,62 Mrd.	8,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	214 Mio.	213 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	214 Mio.	213 Mio.
Buchwert / Aktie	7,61	8,29	9,15	10,29	10,51
Sachbuchwert	-462 Mio.	-566 Mio.	-369 Mio.	-97,9 Mio.	11,8 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,17	-2,66	-1,73	-0,46	0,06
Gesamtverschuldung	6,12 Mrd.	6,36 Mrd.	5,36 Mrd.	4,45 Mrd.	3,93 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,56 Mrd.	4,43 Mrd.	3,71 Mrd.	3,17 Mrd.	2,61 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	99,8 Mio.	81,1 Mio.	80,8 Mio.	86,5 Mio.	79,6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,33 Mrd.	4,2 Mrd.	5,72 Mrd.	7,21 Mrd.	7,81 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	23,4 Mio.	36,2 Mio.	95,9 Mio.	116 Mio.	121 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	414 Mio.	412 Mio.	422 Mio.	382 Mio.	374 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	136 Mio.	152 Mio.	162 Mio.	157 Mio.	127 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	52,6 Mio.	55,6 Mio.	74,3 Mio.	70,2 Mio.	59,5 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	16,6 Mio.	14,4 Mio.	14,9 Mio.	14,6 Mio.	14 Mio.
Gebäude, Gesamt	93,1 Mio.	93,1 Mio.	105 Mio.	90,6 Mio.	91,7 Mio.
Maschinen, Gesamt	3,4 Mrd.	3,51 Mrd.	3,5 Mrd.	3,51 Mrd.	3,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10.200	10.687	11.096	11.434	11.320
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	27,4 Mio.	29,1 Mio.	29 Mio.	24,9 Mio.	26,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-14,5 Mio.	132 Mio.	209 Mio.	259 Mio.	263 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,01 Mrd.	992 Mio.	875 Mio.	802 Mio.	764 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	77,1 Mio.	74,3 Mio.	78,4 Mio.	78,8 Mio.	67,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	953 Mio.	881 Mio.	832 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,3 Mio.	11 Mio.	9,9 Mio.	11,8 Mio.	12,9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7,1 Mio.	-3,8 Mio.	2,8 Mio.	-16,8 Mio.	-15,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,9 Mio.	-63,4 Mio.	-3,7 Mio.	-42,3 Mio.	-200.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8 Mio.	-3,8 Mio.	-11,6 Mio.	-1,1 Mio.	3,4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-48,6 Mio.	-8,6 Mio.	-52 Mio.	-45,8 Mio.	-46,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1 Mio.	6,1 Mio.	12,8 Mio.	2,3 Mio.	9,4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-193 Mio.	-42,7 Mio.	-57,9 Mio.	49,3 Mio.	26,2 Mio.
Änderung der Forderungen	-12,9 Mio.	-15,7 Mio.	-57,1 Mio.	6,7 Mio.	-19,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	33 Mio.	-15,6 Mio.	-22 Mio.	8,7 Mio.	40,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146 Mio.	38,2 Mio.	118 Mio.	17,7 Mio.	77,1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,13 Mrd.	1,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-169 Mio.	-351 Mio.	-373 Mio.	-319 Mio.	-303 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	18,7 Mio.	9,4 Mio.	35,6 Mio.	25,2 Mio.	19,2 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-19,7 Mio.	-75,1 Mio.	-1,1 Mio.	41,5 Mio.	-10,2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-100.000	-	-	-	-100.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-170 Mio.	-417 Mio.	-338 Mio.	-252 Mio.	-294 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,22 Mrd.	1,62 Mrd.	737 Mio.	149 Mio.	135 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,22 Mrd.	1,62 Mrd.	737 Mio.	149 Mio.	135 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,15 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,35 Mrd.	-848 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,15 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,35 Mrd.	-848 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	21,4 Mio.	43,7 Mio.	41,4 Mio.	46,5 Mio.	57,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-22,2 Mio.	-43,2 Mio.	-36 Mio.	-48,7 Mio.	-71,1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-200.000	-23,5 Mio.	-57,1 Mio.	-19,2 Mio.	-108 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-934 Mio.	-281 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,22 Mrd.	-835 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,6 Mio.	500.000	-8,5 Mio.	-800.000	2,9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	100.000	-100.000	-	100.000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-106 Mio.	402 Mio.	-296 Mio.	-340 Mio.	54,8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	106 Mio.	140 Mio.	166 Mio.	170 Mio.	147 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13,4 Mio.	44,9 Mio.	46,4 Mio.	70,8 Mio.	88,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,08 Mrd.	828 Mio.	711 Mio.	752 Mio.	895 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,16 Mrd.	913 Mio.	820 Mio.	856 Mio.	983 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-194 Mio.	-50,9 Mio.	31 Mio.	-31,1 Mio.	-151 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-933 Mio.	-258 Mio.	-999 Mio.	-1,2 Mrd.	-713 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,37	1,35	2,59	2,8	3,4
Rendite auf das Gesamtkapital	0,45	1,66	3,21	3,54	4,36
Eigenkapitalrendite %	0,22	9,22	12,45	13,04	13,04
Rendite auf Eigenkapital	-0,9	7,81	11,26	12,47	11,83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	63,1	59,52	55,49	52,47	52,2
SG&A Marge	18,44	18	18,67	18,03	18,47
EBITDA-Marge %	15,06	17,3	22,14	19,69	21,01
EBITA-Marge	5,37	9,29	14,51	13,2	14,24
EBIT-Marge %	2,32	6,87	12,13	11,03	12,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,14	5,16	7,27	7,83	8,3
Netto-Einkommensmarge %	-0,57	4,3	6,35	7,13	7,15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,57	4,3	6,35	7,13	7,15
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,21	0,85	4,84	4,49	5,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	42,83	26,93	21,57	20,71	24,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	45,9	29,71	24,88	23,56	26,77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,26	0,31	0,34	0,41	0,44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,57	0,75	0,88	1,09	1,2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,87	5,6	5,58	5,93	6,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,9	8,16	8,4	9,37	10,97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,98	0,9	0,97	1,03	1,11
Schnellverhältnis	0,89	0,82	0,86	0,87	0,99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,34	0,39	0,49	0,57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74,99	65,22	65,45	61,76	59,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	61,91	44,71	43,45	39,05	33,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	229,4	185,88	173,09	162,63	164,94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-92,51	-75,96	-64,18	-61,82	-71,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	372,4	353,19	261,77	192,09	166,57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	78,83	77,93	72,36	65,76	62,49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	289,83	242,91	189,63	150,54	137,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	61,35	53,6	52,42	51,54	51,44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,69	82,11	77,89	73,11	71,01
EBIT / Zinsaufwand	0,47	1,52	2,25	2,38	3,13
EBITDA / Zinsaufwand	9,23	9,21	7,62	7,62	8,84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,86	6,68	5,52	5,72	6,76
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,35	4,98	3,96	3,47	3,06
Netto-Schulden / EBITDA	3,99	3,47	2,74	2,47	2,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,28	6,87	5,47	4,62	4
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,68	4,79	3,78	3,29	2,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	20,13	21,86	7,22	10,22	1,12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9,7	14,95	-0,05	4,23	0,59
EBITDA, 1 J. Wachstum %	194,19	39,26	37,26	3,01	7,87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-195,29	96,22	67,46	2,83	9,09
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-126,44	208,77	89,25	3,3	13,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-100,58	4308,33	50,91	18,79	7,17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-97,6	-1011,03	58,36	23,76	1,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-86,54	-207,14	511,69	7,07	22,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-97,6	-1011,47	57,5	23,82	1,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,39	5,6	9,52	-1,6	-2,3
Inventar, 1 J. Wachstum %	-17,09	13	16,02	-3,62	-22,9
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,88	-3,94	-13,34	-7,33	-9,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,66	5,92	-7,98	-6,93	-5,48
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5,48	22,47	-34,86	-73,45	-112,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,55	8,83	10,64	12,81	1,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,8	9,76	0,15	2,63	4,54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-22,76	107,81	6,15	-14,43	-4,89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-0,83	-19,63	-17,97	10,82	18,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2,23	-17,55	-13,86	8,6	14,9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	18,18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14,95	20,99	14,31	8,71	5,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-15,43	12,29	7,19	2,07	2,39
EBITDA, 2 J. KAGR %	-28,37	102,94	38,26	15,71	5,41
EBITA, 2 J. CAGR %	-48,08	41,69	81,27	29,61	5,91
EBIT, 2 J. CAGR %	-62,53	-2,22	141,73	37,76	8,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-88,71	-49,27	715,65	33,89	12,83
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-76,63	-53,26	279,84	40	12,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-59,81	-66,12	156	149,98	14,49
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-76,63	-53,26	278,88	39,65	12,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-19,11	5,99	7,54	3,81	-1,95
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,6	-3,21	14,5	5,74	-13,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-13,02	-7,48	-8,76	-10,38	-8,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,75	-0,04	-1,27	-7,46	-6,21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	97,18	7,59	-10,68	-58,42	-82,11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14,79	5,13	9,73	11,72	7,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-18,28	11,27	4,85	1,39	3,58
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-33,21	26,69	48,52	-4,69	-9,79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1,87	-12,82	-16,92	-4,36	14,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,49	-12,18	-13,95	-2,91	11,71
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7,44	-4,12	16,22	12,93	6,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,6	-6,32	8,02	6,19	1,57
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,01	-10,45	78,14	23,28	13,04
EBITA, 3 J. CAGR %	-30,23	-17,18	49,81	48,82	22,37
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-44,73	-20,22	21,86	80,28	29,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-74,32	-17,46	-27,04	329,13	24,32
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-58,11	-20,76	-29,8	161,37	25,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-41,41	-48,36	-11,12	88,47	97,04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-58,1	-20,74	-29,92	160,98	25,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13,68	-11,59	7,16	4,4	1,73
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,53	-2,62	2,82	8,11	-4,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-10,28	-10,1	-9,47	-8,29	-10,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,32	0,06	-2,76	-3,19	-6,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,99	68,24	-8,98	-40,39	-72,48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-7,96	-7,55	6,94	10,75	8,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-6,89	-9,84	7,44	4,1	2,43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-18,29	-2,5	19,44	23,59	-4,76
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	18,24	-7,35	-13,26	-9,94	2,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,1	-7,3	-11,52	-8,24	2,7
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,24	0,09	0,71	0,82	11,84
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,46	13,02	-1,95	-3,05	5,73
EBITDA, 5 J. CAGR %	-6,88	0,62	4,08	-0,68	42,99
EBITA, 5 J. KAGR %	-16,5	-1,38	3,69	-0,93	29,76
EBIT, 5 J. CAGR %	-27,17	-3,62	2,93	-0,74	15,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-57,35	-4,71	2,42	0,16	-13,14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-42,2	-7,37	1,19	-0,5	-15,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-30,99	-32,89	0,96	-2,96	-2,57
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-42,2	-7,36	1,1	-0,58	-15,44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,04	-5,07	-5,75	-5,73	3,41
Inventar, 5 J. KAGR %	4,86	5,49	3,31	0,64	-4,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	29,36	28,2	-9,68	-10,21	-9,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,04	12,49	-1,9	-3,02	-4,15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,57	-5,11	10,83	-3,81	-52,52
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-7,66	-5,59	-1,25	-0,27	7,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,99	20,42	-2,36	-5,5	5,88
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,29	3,61	3,77	-3,38	6,76
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	50,18	60,48	1,7	-6,28	-3,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	49,21	57,25	1,55	-5,68	-3,65
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-