Cashflow JBS S.A.

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Lebensmittel

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:50 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
33,64 ^BRL	-13,59 %		-0,62 %	-7,33 %

15.01.	Der ausschließlich in Brasilien tätige Fleischverarbeiter JBS sagt, dass das Versprechen, die Netto-Emissionen auf null zu senken, "nie ein Versprechen" war.	RE
20.11.	Top 20 der globalen Einzelhandelsunternehmen in Familienbesitz	RE

bd59266fa85189105863321a9e12f610.36sTZ9qeI9rtjUZSZOLFPSKe6VBR9hLeN-3pFuLTrtc.j-VDIoXqG5ie6XMcD9SAWXDNxDc1qWq3UdWNU8-x6oK4yGlKuNYaoqbdMQ

Veröffentlichte Finanzdaten: JBS S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	205 Mrd.	270 Mrd.	351 Mrd.	375 Mrd.	364 Mrd.
Gesamtumsatz	205 Mrd.	270 Mrd.	351 Mrd.	375 Mrd.	364 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	173 Mrd.	225 Mrd.	285 Mrd.	315 Mrd.	324 Mrd.
Bruttogewinn	31,95 Mrd.	45,22 Mrd.	66,18 Mrd.	59,48 Mrd.	39,65 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18,49 Mrd.	24,03 Mrd.	30,12 Mrd.	35,5 Mrd.	33,98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	249 Mio.	-52,75 Mio.	-238 Mio.	-1,01 Mrd.	-69,32 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,74 Mrd.	23,98 Mrd.	29,88 Mrd.	34,48 Mrd.	33,91 Mrd.
Betriebseinkommen	13,2 Mrd.	21,24 Mrd.	36,3 Mrd.	24,99 Mrd.	5,74 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,53 Mrd.	-4,77 Mrd.	-5,26 Mrd.	-6,93 Mrd.	-8,65 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	465 Mio.	1 Mrd.	781 Mio.	1,39 Mrd.	1,63 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,07 Mrd.	-3,77 Mrd.	-4,48 Mrd.	-5,54 Mrd.	-7,02 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	34,17 Mio.	53,48 Mio.	92,51 Mio.	60,51 Mio.	47,61 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,39 Mrd.	-7,85 Mrd.	-9,83 Mio.	2,21 Mrd.	295 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-525 Mio.	-967 Mio.	-585 Mio.	-3,02 Mrd.	-22,97 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,25 Mrd.	8,72 Mrd.	31,32 Mrd.	18,7 Mrd.	-960 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	11,09 Mio.	41,61 Mio.	26,75 Mio.	98,88 Mio.	72,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,41 Mio.	-19,87 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-457 Mio.	-4,15 Mrd.	-516 Mio.	-510 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	234 Mio.	-15,54 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,5 Mrd.	8,26 Mrd.	27,19 Mrd.	18,28 Mrd.	-1,4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,03 Mrd.	3,61 Mrd.	6,66 Mrd.	2,08 Mrd.	-669 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,46 Mrd.	4,65 Mrd.	20,53 Mrd.	16,2 Mrd.	-729 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,46 Mrd.	4,65 Mrd.	20,53 Mrd.	16,2 Mrd.	-729 Mio.
Minderheiteninteresse	-396 Mio.	-56,64 Mio.	-43,09 Mio.	-743 Mio.	-332 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,07 Mrd.	4,6 Mrd.	20,49 Mrd.	15,46 Mrd.	-1,06 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,07 Mrd.	4,6 Mrd.	20,49 Mrd.	15,46 Mrd.	-1,06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,07 Mrd.	4,6 Mrd.	20,49 Mrd.	15,46 Mrd.	-1,06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,28	1,73	8,26	6,93	-0,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,28	1,73	8,26	6,93	-0,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,48 Mrd.	2,23 Mrd.	2,22 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,28	1,73	8,26	6,93	-0,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,28	1,73	8,26	6,93	-0,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,48 Mrd.	2,23 Mrd.	2,22 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,55	2,03	7,88	4,91	-0,42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,55	2,03	7,88	4,91	-0,42
Dividende Pro Aktie	0,54	1,02	2	2	1
Ausschüttungsquote	0,1	31,34	36,1	28,7	-209,06
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,3 Mrd.	27,64 Mrd.	43,66 Mrd.	33,03 Mrd.	14,5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,57 Mrd.	21,72 Mrd.	36,86 Mrd.	25,53 Mrd.	6,25 Mrd.
EBIT	13,2 Mrd.	21,24 Mrd.	36,3 Mrd.	24,99 Mrd.	5,74 Mrd.
German: EBITDAR	18,73 Mrd.	28,15 Mrd.	44,26 Mrd.	36,26 Mrd.	17,79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,78	43,67	24,5	11,39	47,85
Aktuelle Inlandsteuern	-	2,39 Mrd.	7,57 Mrd.	2,59 Mrd.	338 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,11 Mrd.	2,39 Mrd.	7,57 Mrd.	2,59 Mrd.	338 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	1,22 Mrd.	-911 Mio.	-504 Mio.	-1,01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-77,06 Mio.	1,22 Mrd.	-911 Mio.	-504 Mio.	-1,01 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,14 Mrd.	5,39 Mrd.	19,53 Mrd.	10,94 Mrd.	-932 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	101 Mio.	130 Mio.	200 Mio.	369 Mio.	346 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	352 Mio.	548 Mio.	795 Mio.	841 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	652 Mio.	961 Mio.	1,35 Mrd.	1,75 Mrd.	1,57 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	11,47 Mrd.	14,48 Mrd.	19,17 Mrd.	24,18 Mrd.	22,94 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7,02 Mrd.	9,55 Mrd.	10,95 Mrd.	11,31 Mrd.	11,04 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	36,11 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	432 Mio.	514 Mio.	601 Mio.	3,23 Mrd.	3,29 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	274 Mio.	301 Mio.	296 Mio.	1,82 Mrd.	2,21 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	158 Mio.	213 Mio.	305 Mio.	1,42 Mrd.	1,09 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	49,19 Mio.	-5,25 Mio.	50,86 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	12,57 Mio.	39,12 Mio.	34,42 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49,19 Mio.	-5,25 Mio.	63,43 Mio.	39,12 Mio.	34,42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,03 Mrd.	19,68 Mrd.	23,24 Mrd.	13,18 Mrd.	22,12 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,03 Mrd.	19,68 Mrd.	23,24 Mrd.	13,18 Mrd.	22,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,14 Mrd.	14 Mrd.	19,88 Mrd.	20,23 Mrd.	16,42 Mrd.
Andere Forderungen	2,35 Mrd.	2,85 Mrd.	3,2 Mrd.	5,33 Mrd.	4,45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	13,49 Mrd.	16,85 Mrd.	23,08 Mrd.	25,57 Mrd.	20,87 Mrd.
Inventar	17,35 Mrd.	22,7 Mrd.	33,96 Mrd.	37,85 Mrd.	32,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	1,25 Mrd.	679 Mio.	641 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,06 Mrd.	1,3 Mrd.	2,4 Mrd.	2,11 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	41,92 Mrd.	60,54 Mrd.	83,93 Mrd.	79,39 Mrd.	78,6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	70,82 Mrd.	90,46 Mrd.	109 Mrd.	118 Mrd.	121 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-26,76 Mrd.	-35,97 Mrd.	-42,05 Mrd.	-44,76 Mrd.	-47,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	44,06 Mrd.	54,49 Mrd.	67,12 Mrd.	73,16 Mrd.	73,37 Mrd.
Langfristige Investitionen	93,63 Mio.	171 Mio.	243 Mio.	295 Mio.	274 Mio.
German: Firmenwert	24,5 Mrd.	29,25 Mrd.	32,56 Mrd.	30,41 Mrd.	29,56 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,05 Mrd.	7,7 Mrd.	11,78 Mrd.	10,33 Mrd.	9,61 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	275 Mio.	382 Mio.	418 Mio.	400 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,51 Mrd.	1,59 Mrd.	1,73 Mrd.	3,16 Mrd.	3,75 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,93 Mrd.	9,68 Mrd.	9,32 Mrd.	10,96 Mrd.	10,96 Mrd.
Gesamtvermögen	126 Mrd.	164 Mrd.	207 Mrd.	208 Mrd.	206 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15,44 Mrd.	22,2 Mrd.	30,22 Mrd.	31,01 Mrd.	25,45 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,61 Mrd.	6,35 Mrd.	7,71 Mrd.	6,98 Mrd.	6,98 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,01 Mrd.	2,1 Mrd.	3,13 Mrd.	3,14 Mrd.	4,6 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,08 Mrd.	4,56 Mrd.	11,47 Mrd.	8,16 Mrd.	4,3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	946 Mio.	1,29 Mrd.	1,63 Mrd.	1,79 Mrd.	1,71 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	385 Mio.	206 Mio.	989 Mio.	475 Mio.	403 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	1,12 Mrd.	1,57 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,99 Mrd.	4,12 Mrd.	4,67 Mrd.	2,49 Mrd.	2,9 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	28,46 Mrd.	40,84 Mrd.	59,81 Mrd.	55,16 Mrd.	47,91 Mrd.
Langfristige Schulden	50,95 Mrd.	61,34 Mrd.	80,6 Mrd.	84,13 Mrd.	92,51 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,77 Mrd.	4,81 Mrd.	6,72 Mrd.	7,2 Mrd.	7,21 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,09 Mrd.	6,19 Mrd.	6,57 Mrd.	7,11 Mrd.	6,59 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,59 Mrd.	7,08 Mrd.	5,6 Mrd.	4,71 Mrd.	4,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	93,86 Mrd.	120 Mrd.	159 Mrd.	158 Mrd.	159 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	23,58 Mrd.	23,58 Mrd.	23,58 Mrd.	23,58 Mrd.	23,58 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	212 Mio.	212 Mio.	212 Mio.	212 Mio.	212 Mio.
Gewinnrücklagen	5,22 Mrd.	7,17 Mrd.	13,49 Mrd.	18,65 Mrd.	15,38 Mrd.
Eigene Aktien	-606 Mio.	-304 Mio.	-3,04 Mrd.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,23 Mrd.	9,47 Mrd.	9,88 Mrd.	3,9 Mrd.	4,18 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	29,64 Mrd.	40,12 Mrd.	44,12 Mrd.	46,34 Mrd.	43,35 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,85 Mrd.	3,42 Mrd.	3,68 Mrd.	3,46 Mrd.	3,65 Mrd.
Eigenkapital	32,48 Mrd.	43,54 Mrd.	47,8 Mrd.	49,81 Mrd.	47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	126 Mrd.	164 Mrd.	207 Mrd.	208 Mrd.	206 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,67 Mrd.	2,61 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,67 Mrd.	2,61 Mrd.	2,29 Mrd.	2,22 Mrd.	2,22 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,12	15,37	19,23	20,89	19,54
Sachbuchwert	-914 Mio.	3,17 Mrd.	-229 Mio.	5,6 Mrd.	4,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,34	1,21	-0,1	2,53	1,89
Gesamtverschuldung	59,75 Mrd.	74,11 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.	110 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	49,72 Mrd.	54,43 Mrd.	80,31 Mrd.	91,23 Mrd.	88,2 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,46 Mrd.	4,11 Mrd.	4,8 Mrd.	25,86 Mrd.	26,35 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,85 Mrd.	3,42 Mrd.	3,68 Mrd.	3,46 Mrd.	3,65 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	93,63 Mio.	171 Mio.	243 Mio.	295 Mio.	274 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5,5 Mrd.	7,36 Mrd.	10,92 Mrd.	14,58 Mrd.	11,96 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.	2,04 Mrd.	2,73 Mrd.	2,84 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,9 Mrd.	11,13 Mrd.	16,87 Mrd.	17,2 Mrd.	14,99 Mrd.
Inventar - Andere	2,07 Mrd.	3,08 Mrd.	4,13 Mrd.	3,35 Mrd.	3,19 Mrd.
Grundstück - (BS)	4,61 Mrd.	4,8 Mrd.	5,29 Mrd.	5,51 Mrd.	5,86 Mrd.
Gebäude, Gesamt	19,89 Mrd.	25,51 Mrd.	28,95 Mrd.	29,69 Mrd.	31,37 Mrd.
Maschinen, Gesamt	31,15 Mrd.	39,92 Mrd.	46,75 Mrd.	47,92 Mrd.	50,51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	242.000	250.000	250.000	260.000	270.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	345 Mio.	414 Mio.	459 Mio.	431 Mio.	411 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6,07 Mrd.	4,6 Mrd.	20,49 Mrd.	15,46 Mrd.	-1,06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,92 Mrd.	7,34 Mrd.	8,45 Mrd.	9,3 Mrd.	10,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	363 Mio.	480 Mio.	557 Mio.	533 Mio.	512 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,28 Mrd.	7,81 Mrd.	9,01 Mrd.	9,83 Mrd.	10,7 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	31,42 Mio.	22,51 Mio.	22,72 Mio.	23,25 Mio.	25,55 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-11,09 Mio.	-41,61 Mio.	-26,75 Mio.	-98,88 Mio.	-72,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-291 Mio.	178 Mio.	175 Mio.	-101 Mio.	598 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-34,17 Mio.	-53,48 Mio.	-92,51 Mio.	-60,51 Mio.	-47,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	49,19 Mio.	-5,25 Mio.	63,43 Mio.	39,12 Mio.	34,42 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	70,72 Mio.	33,17 Mio.	65,46 Mio.	47,22 Mio.	49,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,75 Mrd.	13,93 Mrd.	12,53 Mrd.	5,09 Mrd.	1,92 Mrd.
Änderung der Forderungen	-259 Mio.	778 Mio.	-4,27 Mrd.	-1,3 Mrd.	3,13 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3,13 Mrd.	-3,53 Mrd.	-11,79 Mrd.	-6,78 Mrd.	-301 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 Mrd.	3,34 Mrd.	6,55 Mrd.	1,31 Mrd.	-4,12 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-2,77 Mrd.	-4,02 Mrd.	-6,46 Mrd.	-9,34 Mrd.	64,65 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	17,38 Mio.	737 Mio.	-4,78 Mrd.	-774 Mio.	580 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,77 Mrd.	23,78 Mrd.	21,48 Mrd.	13,33 Mrd.	11,5 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,24 Mrd.	-5,99 Mrd.	-9,62 Mrd.	-11,23 Mrd.	-7,49 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	194 Mio.	364 Mio.	235 Mio.	253 Mio.	360 Mio.
Barkaufe	-2,24 Mrd.	-2,19 Mrd.	-9,34 Mrd.	-1,98 Mrd.	-17,16 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-26 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-17,68 Mio.	-48,03 Mio.	-53,16 Mio.	-43,36 Mio.	-44,72 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-6,16 Mio.	-10,81 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	475 Mio.	22,87 Mio.	-72,69 Mio.	-118 Mio.	170 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,85 Mrd.	-7,83 Mrd.	-18,86 Mrd.	-13,12 Mrd.	-7,02 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	35,01 Mrd.	11,03 Mrd.	53,78 Mrd.	40,93 Mrd.	44,7 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	35,01 Mrd.	11,03 Mrd.	53,78 Mrd.	40,93 Mrd.	44,7 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-41,41 Mrd.	-16,63 Mrd.	-36,05 Mrd.	-40,66 Mrd.	-37,25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-41,41 Mrd.	-16,63 Mrd.	-36,05 Mrd.	-40,66 Mrd.	-37,25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	824 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,27 Mrd.	-10,6 Mrd.	-3,65 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,98 Mio.	-1,44 Mrd.	-7,4 Mrd.	-4,44 Mrd.	-2,22 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,98 Mio.	-1,44 Mrd.	-7,4 Mrd.	-4,44 Mrd.	-2,22 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-38,77 Mio.	-713 Mio.	-575 Mio.	-1,76 Mrd.	-218 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,44 Mrd.	-9,02 Mrd.	-845 Mio.	-8,76 Mrd.	5,01 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-371 Mio.	2,72 Mrd.	1,78 Mrd.	-1,51 Mrd.	-545 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,1 Mrd.	9,65 Mrd.	3,56 Mrd.	-10,06 Mrd.	8,94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,6 Mrd.	3,5 Mrd.	3,94 Mrd.	4,8 Mrd.	6,44 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,18 Mrd.	3,33 Mrd.	6,09 Mrd.	5,29 Mrd.	355 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,25 Mrd.	12,58 Mrd.	9,69 Mrd.	2,87 Mrd.	6,36 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,08 Mrd.	15,56 Mrd.	12,98 Mrd.	7,2 Mrd.	11,77 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,73 Mrd.	-490 Mio.	9,12 Mrd.	7,04 Mrd.	-4,95 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,4 Mrd.	-5,6 Mrd.	17,73 Mrd.	265 Mio.	7,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,86	9,15	12,23	7,52	1,73
Rendite auf das Gesamtkapital	9,31	12,65	16,87	10,22	2,3
Eigenkapitalrendite %	21,4	12,25	44,95	33,2	-1,51
Rendite auf Eigenkapital	21,95	13,18	48,64	34,17	-2,37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,62	16,73	18,87	15,87	10,9
SG&A Marge	9,04	8,89	8,59	9,47	9,34
EBITDA-Marge %	8,95	10,23	12,45	8,81	3,99
EBITA-Marge	6,63	8,04	10,51	6,81	1,72
EBIT-Marge %	6,46	7,86	10,35	6,67	1,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,16	1,72	5,85	4,32	-0,2
Netto-Einkommensmarge %	2,97	1,7	5,84	4,12	-0,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,97	1,7	5,84	4,12	-0,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,02	1,99	5,57	2,92	-0,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,52	4,66	2,76	0,77	1,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,91	5,76	3,7	1,92	3,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,7	1,86	1,89	1,8	1,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,09	5,48	5,76	5,35	4,97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19,67	21,5	20,7	18,69	19,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)