Finanzen Ito En, Ltd.

Aktien

888735

JP3143000002

2593

Nicht-alkoholische Getränke

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.658 ^JPY	+0,11 %		-3,43 %	-14,57 %

05.03.	Ito En will Aktien im Wert von fast 2 Milliarden Yen zurückkaufen	MT
05.02.	Ito En kauft Aktien im Wert von 327 Millionen Yen zurück	MT

Bewertung

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	574.588	596.507	610.648	533.534	431.368	382.179	-	-
Unternehmenswert ¹	569.893	587.371	600.069	515.347	403.937	345.179	334.379	322.579
KGV	47,7 x	97,2 x	110 x	51,4 x	40,5 x	28,8 x	27,6 x	22,1 x
Rendite	0,72 %	0,67 %	0,66 %	0,75 %	0,95 %	1,15 %	1,2 %	1,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,14 x	1,23 x	1,37 x	1,33 x	1 x	0,85 x	0,83 x	0,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,13 x	1,22 x	1,34 x	1,29 x	0,94 x	0,76 x	0,73 x	0,69 x
Unternehmenswert / EBITDA	15 x	16,9 x	19,8 x	16,6 x	13 x	9,95 x	9,39 x	8,32 x
Unternehmenswert / FCF	41,5 x	37,9 x	38,1 x	34,8 x	26,7 x	26,3 x	22,3 x	20,2 x
FCF Yield	2,41 %	2,64 %	2,62 %	2,88 %	3,75 %	3,8 %	4,49 %	4,96 %
Price to Book	4,5 x	4,89 x	4,84 x	4 x	2,99 x	2,05 x	1,93 x	1,8 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	121.611	121.242	121.251	120.967	120.993	119.576	-	-
Referenzkurs ²	5.530	5.980	6.050	5.340	4.205	3.654	3.654	3.654
Datum der Veröffentlichung	03.06.19	15.06.20	01.06.21	01.06.22	01.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	504.153	483.360	446.281	400.769	431.674	451.563	458.132	464.450
EBITDA ¹	38.007	34.805	30.368	31.135	31.015	34.680	35.625	38.750
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22.819	19.940	16.675	18.794	19.588	25.749	26.711	30.650
Umsatzrendite	4,53 %	4,13 %	3,74 %	4,69 %	4,54 %	5,7 %	5,83 %	6,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	22.486	14.368	13.395	20.343	19.684	-	-	-
Nettoergebnis ¹	14.462	7.793	7.011	12.928	12.888	15.338	16.012	17.205
Nettomarge	2,87 %	1,61 %	1,57 %	3,23 %	2,99 %	3,4 %	3,49 %	3,7 %
Gewinn pro Aktie ²	116,0	61,53	55,10	103,9	103,8	126,8	132,3	165,7
Free Cash Flow ¹	13.745	15.502	15.740	14.829	15.134	13.100	15.000	16.000
FCF-Marge N	2,73 %	3,21 %	3,53 %	3,7 %	3,51 %	2,9 %	3,27 %	3,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,16 %	44,54 %	51,83 %	47,63 %	48,8 %	37,77 %	42,11 %	41,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	95,04 %	198,92 %	224,5 %	114,7 %	117,43 %	85,41 %	93,68 %	93 %
Dividende pro Aktie ²	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	42,00	43,67	48,00
Datum der Veröffentlichung	03.06.19	15.06.20	01.06.21	01.06.22	01.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: April	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	265.471	236.585	102.941	208.716	94.910	97.143	113.225	114.037	227.262	101.192	103.220	121.154	121.373	242.527	103.724	104.749	-	-	-	-
EBITDA	-	-	8.432	-	3.946	10.080	8.830	8.227	-	4.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.107	8.610	4.544	10.856	3.255	4.683	6.002	5.333	11.335	4.536	3.717	9.992	7.054	17.046	4.712	3.942	-	-	-	-
Umsatzrendite	5,31 %	3,64 %	4,41 %	5,2 %	3,43 %	4,82 %	5,3 %	4,68 %	4,99 %	4,48 %	3,6 %	8,25 %	5,81 %	7,03 %	4,54 %	3,76 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	13.688	8.088	-	12.127	4.149	-	6.622	-	12.178	3.915	-	10.409	-	17.304	4.829	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	8.925	4.596	3.288	7.752	2.586	2.590	4.217	3.706	7.923	2.262	2.703	6.828	4.381	11.209	3.034	92,09	-	-	-	-
Nettomarge	3,36 %	1,94 %	3,19 %	3,71 %	2,72 %	2,67 %	3,72 %	3,25 %	3,49 %	2,24 %	2,62 %	5,64 %	3,61 %	4,62 %	2,93 %	0,09 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	72,20	36,54	-	62,57	21,33	-	34,86	-	64,14	18,69	-	56,43	34,58	91,01	25,08	-28,02	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	21,00	-	21,00	-	22,50	-	22,50
Datum der Veröffentlichung	02.12.19	01.12.20	01.12.21	01.12.21	01.03.22	01.06.22	01.09.22	01.12.22	01.12.22	01.03.23	01.06.23	01.09.23	01.12.23	01.12.23	01.03.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	4.695	9.136	10.579	18.187	27.431	37.000	47.800	59.600
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13.745	15.502	15.740	14.829	15.134	13.100	15.000	16.000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,9 %	5,07 %	4,7 %	8,2 %	7,8 %	10,1 %	9,84 %	10,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,67 %	2,62 %	5,46 %	6,04 %	6,1 %	7,8 %	7,9 %	8,4 %
Aktiva ¹	188.528	297.329	128.395	214.083	211.347	196.638	202.679	204.818
Buchwert je Aktie ²	1.229	1.222	1.250	1.335	1.409	1.780	1.895	2.034
Cash Flow pro Aktie	315,0	237,0	220,0	274,0	263,0	-	-	-
Capex ¹	12.383	10.348	9.611	9.253	9.352	9.900	9.000	9.000
Capex / Umsatz	2,46 %	2,14 %	2,15 %	2,31 %	2,17 %	2,19 %	1,96 %	1,94 %
Datum der Veröffentlichung	03.06.19	15.06.20	01.06.21	01.06.22	01.06.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ito En, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.654 JPY

Mittleres Kursziel

4.117 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,66 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Nichtalkoholische Getränke - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ITO EN, LTD.	-14,57 %	2,47 Mrd.
THE COCA-COLA COMPANY	-0,03 %	254 Mrd.
VARUN BEVERAGES LIMITED	+12,87 %	21,74 Mrd.
ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.	-7,06 %	16,59 Mrd.
CELSIUS HOLDINGS, INC.	+28,34 %	16,31 Mrd.
COCA-COLA HELLENIC	+5,51 %	10,98 Mrd.
SWIRE PACIFIC LIMITED	-8,02 %	10,14 Mrd.
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED	+7,91 %	10,03 Mrd.
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.	-13,72 %	7,51 Mrd.
COCA-COLA IÇECEK ANONIM SIRKETI	+24,74 %	5,19 Mrd.

Nichtalkoholische Getränke - Andere