Cashflow Isramco Negev 2 Limited Partnership

Aktien

A0RLKW

IL0002320179

ISRA

Erdöl / Gas - Produktion

Verzögert TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere Börsenplätze 09:57:55 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
146,90 ^ILa	-0,74 %		-1,08 %	-2,52 %

18.08.	Isramco Negev 2 Limited Partnership meldet Gewinnergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
22.05.	Isramco Negev 2 Limited Partnership meldet Gewinnergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ISRAMCO NEGEV 2 LIMITED PARTNERSHIP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	487 Mio.	343 Mio.	318 Mio.	414 Mio.	382 Mio.
Gesamtumsatz	487 Mio.	343 Mio.	318 Mio.	414 Mio.	382 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	42,61 Mio.	27,51 Mio.	38,86 Mio.	46,9 Mio.	55,81 Mio.
Bruttogewinn	445 Mio.	316 Mio.	279 Mio.	367 Mio.	326 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,56 Mio.	7,37 Mio.	8,62 Mio.	10,58 Mio.	9,21 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	232.000	2,38 Mio.	598.000	206.000	156.000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	56,43 Mio.	46,47 Mio.	44,78 Mio.	55,29 Mio.	49,18 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	63,21 Mio.	98,51 Mio.	89,35 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	67,23 Mio.	56,23 Mio.	117 Mio.	165 Mio.	148 Mio.
Betriebseinkommen	377 Mio.	260 Mio.	162 Mio.	203 Mio.	178 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-35,82 Mio.	-24,46 Mio.	-24,63 Mio.	-18,57 Mio.	-16,67 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7,04 Mio.	1,04 Mio.	270.000	1,32 Mio.	8,83 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-28,78 Mio.	-23,42 Mio.	-24,36 Mio.	-17,24 Mio.	-7,84 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11,02 Mio.	2,98 Mio.	-4,19 Mio.	14,68 Mio.	3,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,17 Mio.	-785.000	-1,59 Mio.	-1,99 Mio.	-1,71 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	339 Mio.	238 Mio.	132 Mio.	198 Mio.	172 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	338.000	26.000	1,1 Mio.	29.000	34.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	339 Mio.	238 Mio.	133 Mio.	198 Mio.	172 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	178 Mio.	39,64 Mio.	39,79 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	339 Mio.	238 Mio.	-45,09 Mio.	159 Mio.	133 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	339 Mio.	238 Mio.	-45,09 Mio.	159 Mio.	133 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	339 Mio.	238 Mio.	-45,09 Mio.	159 Mio.	133 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	119.000	-23.000	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	339 Mio.	238 Mio.	-45,07 Mio.	159 Mio.	133 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	339 Mio.	238 Mio.	-45,07 Mio.	159 Mio.	133 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,13	0,09	-0,02	0,06	0,05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,13	0,09	-0,02	0,06	0,05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,13	0,09	-0,02	0,06	0,05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,13	0,09	-0,02	0,06	0,05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,6 Mrd.	2,61 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,08	0,06	0,03	0,05	0,04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,08	0,06	0,03	0,05	0,04
Dividende Pro Aktie	0,05	0,04	-	0,02	0,04
Ausschüttungsquote	79,24	50,9	-243,48	-	65,3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	434 Mio.	305 Mio.	205 Mio.	257 Mio.	225 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	377 Mio.	260 Mio.	162 Mio.	203 Mio.	178 Mio.
EBIT	377 Mio.	260 Mio.	162 Mio.	203 Mio.	178 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	487 Mio.	343 Mio.	318 Mio.	414 Mio.	382 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	133,91	20	23,09
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	38,82 Mio.	38,28 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	38,82 Mio.	38,28 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	178 Mio.	815.000	1,5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	178 Mio.	815.000	1,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	212 Mio.	149 Mio.	82,43 Mio.	124 Mio.	108 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	35,82 Mio.	24,46 Mio.	24,63 Mio.	18,57 Mio.	16,67 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Erkundungs-/Bohrkosten	232.000	2,38 Mio.	598.000	206.000	156.000
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	13,33 Mio.	3,76 Mio.	9,32 Mio.	11,04 Mio.	9,53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	891.000	1,58 Mio.	1,12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	70.000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	70.000	891.000	1,58 Mio.	1,12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	132 Mio.	242 Mio.	61,67 Mio.	82,37 Mio.	50,63 Mio.
Kurzfristige Investitionen	28,08 Mio.	1,19 Mio.	2 Mio.	11,74 Mio.	45,25 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	160 Mio.	243 Mio.	63,67 Mio.	94,11 Mio.	95,88 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	59,54 Mio.	47,97 Mio.	44,02 Mio.	65,58 Mio.	62,95 Mio.
Andere Forderungen	6,34 Mio.	3,07 Mio.	3,03 Mio.	13,61 Mio.	24,18 Mio.
Gesamtforderungen	65,88 Mio.	51,04 Mio.	47,04 Mio.	79,18 Mio.	87,13 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,29 Mio.	1,16 Mio.	1,28 Mio.	219.000	947.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,9 Mio.	4,46 Mio.	6,11 Mio.	4,51 Mio.	4,56 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	229 Mio.	300 Mio.	118 Mio.	178 Mio.	189 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,43 Mrd.	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.	1,45 Mrd.	1,54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-324 Mio.	-368 Mio.	-412 Mio.	-466 Mio.	-513 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,11 Mrd.	1,08 Mrd.	1,05 Mrd.	987 Mio.	1,03 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	19,54 Mio.	27,22 Mio.	30,16 Mio.	37,24 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	34,94 Mio.	18,66 Mio.	22,27 Mio.	25,25 Mio.	37,97 Mio.
Gesamtvermögen	1,37 Mrd.	1,42 Mrd.	1,21 Mrd.	1,22 Mrd.	1,29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	67,22 Mio.	56,87 Mio.	16,82 Mio.	24,28 Mio.	22,15 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	90,21 Mio.	102 Mio.	103 Mio.	102 Mio.	110 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	8,06 Mio.	10,14 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	125 Mio.	155 Mio.	62,99 Mio.	36,22 Mio.	46,19 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	283 Mio.	313 Mio.	182 Mio.	171 Mio.	188 Mio.
Langfristige Schulden	458 Mio.	516 Mio.	418 Mio.	303 Mio.	287 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	11,18 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	178 Mio.	179 Mio.	180 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	44,07 Mio.	51,58 Mio.	55,69 Mio.	35,42 Mio.	37,6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	785 Mio.	881 Mio.	834 Mio.	688 Mio.	705 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	490 Mio.	490 Mio.	490 Mio.	490 Mio.	490 Mio.
Gewinnrücklagen	88,51 Mio.	39,35 Mio.	-120 Mio.	30,97 Mio.	83,48 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9,03 Mio.	9,03 Mio.	9,03 Mio.	11,5 Mio.	12,78 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	588 Mio.	538 Mio.	379 Mio.	532 Mio.	586 Mio.
Eigenkapital	588 Mio.	538 Mio.	379 Mio.	532 Mio.	586 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,37 Mrd.	1,42 Mrd.	1,21 Mrd.	1,22 Mrd.	1,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.	2,59 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,23	0,21	0,15	0,21	0,23
Sachbuchwert	588 Mio.	538 Mio.	379 Mio.	532 Mio.	586 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,23	0,21	0,15	0,21	0,23
Gesamtverschuldung	549 Mio.	618 Mio.	520 Mio.	405 Mio.	397 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	389 Mio.	375 Mio.	456 Mio.	311 Mio.	301 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	339 Mio.	238 Mio.	-45,09 Mio.	159 Mio.	133 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	56,43 Mio.	45,78 Mio.	43,41 Mio.	54,04 Mio.	47,28 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	56,43 Mio.	45,78 Mio.	43,41 Mio.	54,04 Mio.	47,28 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-338.000	669.000	268.000	1,22 Mio.	1,86 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	11,56 Mio.	-2,99 Mio.	4,22 Mio.	-14,68 Mio.	-2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	70.000	891.000	1,58 Mio.	1,12 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	16,65 Mio.	24,47 Mio.	204 Mio.	21,2 Mio.	16,04 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,14 Mio.	11,56 Mio.	3,96 Mio.	-21,56 Mio.	2,63 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	13,06 Mio.	-12,48 Mio.	-35,91 Mio.	13,69 Mio.	-18,92 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	434 Mio.	305 Mio.	175 Mio.	214 Mio.	181 Mio.
Investitionsausgaben	-17,78 Mio.	-19,09 Mio.	-4,14 Mio.	-10,5 Mio.	-66,69 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	134.000	119.000	-6,93 Mio.	-2,84 Mio.	-5,94 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	226 Mio.	23,79 Mio.	-3,63 Mio.	-8,77 Mio.	-28,82 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	209 Mio.	4,82 Mio.	-14,7 Mio.	-22,1 Mio.	-101 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	153 Mio.	-	-	98,92 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	153 Mio.	-	-	98,92 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-217 Mio.	-93,03 Mio.	-104 Mio.	-104 Mio.	-108 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-217 Mio.	-93,03 Mio.	-104 Mio.	-104 Mio.	-108 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-269 Mio.	-121 Mio.	-110 Mio.	-	-86,53 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-269 Mio.	-121 Mio.	-110 Mio.	-	-86,53 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-91,68 Mio.	-146 Mio.	-126 Mio.	-67,37 Mio.	-13,97 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-577 Mio.	-208 Mio.	-340 Mio.	-171 Mio.	-109 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3 Mio.	7,32 Mio.	-679.000	-29.000	-1,75 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	68,66 Mio.	110 Mio.	-180 Mio.	20,7 Mio.	-31,75 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	27,52 Mio.	18,67 Mio.	19,39 Mio.	15,91 Mio.	13,97 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	62,04 Mio.	35,34 Mio.	28,33 Mio.	35,14 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	320 Mio.	205 Mio.	-3,49 Mio.	119 Mio.	83,69 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	343 Mio.	221 Mio.	11,9 Mio.	131 Mio.	94,11 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-68,32 Mio.	-31,63 Mio.	130 Mio.	40,73 Mio.	-1,19 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-217 Mio.	59,7 Mio.	-104 Mio.	-104 Mio.	-8,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	16,13	11,62	7,69	10,41	8,85
Rendite auf das Gesamtkapital	19,36	14,15	9,85	13,79	11,58
Eigenkapitalrendite %	59,56	42,35	-9,83	34,79	23,69
Rendite auf Eigenkapital	59,56	42,33	-9,83	34,79	23,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	91,25	91,99	87,78	88,68	85,38
SG&A Marge	2,17	2,15	2,71	2,55	2,41
EBITDA-Marge %	89,04	88,94	64,58	61,99	59,01
EBITA-Marge	77,45	75,61	50,94	48,94	46,62
EBIT-Marge %	77,45	75,61	50,94	48,94	46,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	69,59	69,43	-14,18	38,28	34,73
Netto-Einkommensmarge %	69,59	69,43	-14,18	38,28	34,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	69,59	69,4	-14,17	38,28	34,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	43,45	43,39	25,91	29,9	28,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	65,77	59,81	-1,1	28,85	21,93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	70,37	64,26	3,74	31,65	24,66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,25	0,24	0,34	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,43	0,31	0,3	0,41	0,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,33	6,39	6,92	7,56	5,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,81	0,96	0,65	1,04	1
Schnellverhältnis	0,8	0,94	0,61	1,02	0,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,54	0,97	0,96	1,25	0,96
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,81	57,31	52,77	48,29	61,46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	93,39	114,84	137,26	76,12	67,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48,29	53,45	57,85	43,22	40,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	78,04	95,93	110,19	56,95	49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,35	44,65	46,44	32,34	29,21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,2	62,08	68,75	56,38	54,59
EBIT / Zinsaufwand	10,53	10,61	6,58	10,92	10,67
EBITDA / Zinsaufwand	12,11	12,48	8,34	13,83	13,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11,61	11,7	8,17	13,26	9,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,26	2,02	2,53	1,58	1,76
Netto-Schulden / EBITDA	0,9	1,23	2,22	1,21	1,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,32	2,16	2,58	1,65	2,51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,93	1,31	2,27	1,26	1,9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,95	-29,52	-7,34	30,21	-7,86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,55	-28,96	-11,58	31,53	-11,29
EBITDA, 1 J. Wachstum %	7,02	-29,6	-32,72	24,98	-12,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,11	-31,2	-37,58	25,11	-12,23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	8,11	-31,2	-37,58	25,11	-12,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	6,94	-29,68	-118,92	-451,61	-16,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	6,94	-29,68	-118,92	-451,61	-16,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,84	-29,62	-44,67	50,24	-13,06
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	6,94	-29,68	-118,92	-449,85	-16,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3,72	-19,42	-8,25	48,99	-4,01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,28	-2,41	-3,4	-5,54	4,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-11,52	3,43	-14,58	0,65	5,77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,63	-8,37	-29,61	40,5	10,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,63	-8,37	-29,61	40,5	10,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0,13	-29,66	-42,55	21,98	-15,65
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	33,76	7,37	-78,33	153,77	535,39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	25,45	-35,91	-101,7	-3522,51	-29,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	21,53	-35,64	-94,6	1001,28	-28,21