Cashflow Iren SpA

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13.01.	Iren unterzeichnet mit Alpiq zehnjährigen PPA für Lieferung von Windenergie	AN
13.01.	Iren schließt Zehnjahresvertrag mit Alpiq über Lieferung von Windenergie ab	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: IREN SPA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	3,54 Mrd.	4,83 Mrd.	7,63 Mrd.	6,3 Mrd.	5,9 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	13,36 Mio.	44,3 Mio.	137 Mio.	105 Mio.	98,6 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	3,55 Mrd.	4,87 Mrd.	7,76 Mrd.	6,41 Mrd.	6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	35,04 Mio.	37,76 Mio.	38,93 Mio.	926.000
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	441 Mio.	478 Mio.	523 Mio.	601 Mio.	655 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	61,71 Mio.	-	-	68,42 Mio.	74,48 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-	-53,52 Mio.	-63,46 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	2,65 Mrd.	3,87 Mrd.	6,72 Mrd.	5,26 Mrd.	4,76 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	3,15 Mrd.	4,44 Mrd.	7,34 Mrd.	5,97 Mrd.	5,49 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	403 Mio.	435 Mio.	426 Mio.	439 Mio.	515 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-58,91 Mio.	-51,97 Mio.	-60,61 Mio.	-112 Mio.	-142 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	16,6 Mio.	8,73 Mio.	9,93 Mio.	19,4 Mio.	39,54 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-42,31 Mio.	-43,24 Mio.	-50,68 Mio.	-92,51 Mio.	-102 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	6,54 Mio.	10,29 Mio.	11,76 Mio.	6,84 Mio.	7,47 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	15.000	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	654.000	10,6 Mio.	-16,71 Mio.	9,86 Mio.	30,59 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	368 Mio.	413 Mio.	370 Mio.	363 Mio.	451 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-1,86 Mio.	5,78 Mio.	5,21 Mio.	6,24 Mio.	-1,26 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-997.000	193.000	71.000	-2,24 Mio.	-3,11 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-4,46 Mio.	-	-	-	-12,53 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	4,77 Mio.	5,1 Mio.	23,29 Mio.	11,86 Mio.	1,57 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	365 Mio.	424 Mio.	399 Mio.	379 Mio.	435 Mio.
Einkommensteueraufwand	100 Mio.	90,33 Mio.	129 Mio.	97,1 Mio.	132 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	265 Mio.	333 Mio.	270 Mio.	282 Mio.	304 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	265 Mio.	333 Mio.	270 Mio.	282 Mio.	304 Mio.
Minderheiteninteresse	-29,75 Mio.	-30,38 Mio.	-43,93 Mio.	-27,17 Mio.	-35,11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	235 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	255 Mio.	268 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	235 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	255 Mio.	268 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	235 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	255 Mio.	268 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,18	0,24	0,18	0,2	0,21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,18	0,24	0,18	0,2	0,21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,18	0,24	0,18	0,2	0,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,18	0,24	0,18	0,2	0,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,15	0,18	0,15	0,16	0,19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,15	0,18	0,15	0,16	0,19
Dividende Pro Aktie	0,1	0,1	0,11	0,12	0,13
Ausschüttungsquote	63,34	49,31	69,73	69,29	70,69
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	-	3,36 Mrd.	5,44 Mrd.	4,13 Mrd.	5,9 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	1,6 Mrd.	2,42 Mrd.	2,36 Mrd.	140 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	832 Mio.	900 Mio.	931 Mio.	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	562 Mio.	628 Mio.	639 Mio.	683 Mio.	788 Mio.
EBIT	403 Mio.	435 Mio.	426 Mio.	439 Mio.	515 Mio.
German: EBITDAR	-	935 Mio.	968 Mio.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,73 Mrd.	4,96 Mrd.	7,86 Mrd.	6,49 Mrd.	6,04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,42	21,31	32,31	25,61	30,26
Aktuelle Inlandsteuern	110 Mio.	171 Mio.	116 Mio.	155 Mio.	127 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	110 Mio.	171 Mio.	116 Mio.	155 Mio.	127 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11,77 Mio.	-81,02 Mio.	-14,75 Mio.	-58,26 Mio.	-10,85 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	200 Mio.	228 Mio.	187 Mio.	200 Mio.	247 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	1,87 Mio.	1,57 Mio.	1,36 Mio.	317.000
Zinsen auf langfristige Schulden	55,96 Mio.	50,89 Mio.	48,73 Mio.	41,46 Mio.	61,44 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	892.000	242.000	3,95 Mio.	3,47 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,65 Mio.	2,45 Mio.	4,42 Mio.	4,85 Mio.	5,6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	35,04 Mio.	37,76 Mio.	38,93 Mio.	926.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	3,72 Mio.	4,38 Mio.	7,55 Mio.	212.217
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	31,33 Mio.	33,38 Mio.	31,38 Mio.	713.783

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	890 Mio.	607 Mio.	788 Mio.	436 Mio.	327 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	35,49 Mio.	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	876 Mio.	1,11 Mrd.	1,61 Mrd.	1,32 Mrd.	1,51 Mrd.
Andere Forderungen	304 Mio.	319 Mio.	346 Mio.	497 Mio.	742 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	1,18 Mrd.	1,43 Mrd.	1,95 Mrd.	1,81 Mrd.	2,25 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	66,52 Mio.	112 Mio.	139 Mio.	73,88 Mio.	84,03 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	8,37 Mio.	205 Mio.	8,16 Mio.	203 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	75,93 Mio.	242 Mio.	396 Mio.	139 Mio.	152 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,26 Mrd.	2,6 Mrd.	3,29 Mrd.	2,67 Mrd.	2,82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,31 Mrd.	7,62 Mrd.	8,39 Mrd.	8,78 Mrd.	9,17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,48 Mrd.	-3,68 Mrd.	-4,03 Mrd.	-4,32 Mrd.	-4,65 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,83 Mrd.	3,94 Mrd.	4,37 Mrd.	4,46 Mrd.	4,52 Mrd.
German: Firmenwert	214 Mio.	208 Mio.	238 Mio.	247 Mio.	247 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,35 Mrd.	2,64 Mrd.	2,81 Mrd.	3,12 Mrd.	3,34 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	202 Mio.	251 Mio.	247 Mio.	245 Mio.	313 Mio.
Langfristige Forderungen	115 Mio.	98,09 Mio.	177 Mio.	262 Mio.	334 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	92,95 Mio.	105 Mio.	82,18 Mio.	76,65 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	369 Mio.	428 Mio.	341 Mio.	400 Mio.	390 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	4,93 Mio.	7,4 Mio.	12,89 Mio.	14,9 Mio.	14,38 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	119 Mio.	41,72 Mio.	153 Mio.	197 Mio.	237 Mio.
Gesamtvermögen	9,55 Mrd.	10,31 Mrd.	11,72 Mrd.	11,69 Mrd.	12,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	971 Mio.	1,51 Mrd.	2,14 Mrd.	1,56 Mrd.	1,75 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	192 Mio.	353 Mio.	333 Mio.	511 Mio.	428 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	34,1 Mio.	35,46 Mio.	41,52 Mio.	70,6 Mio.	47,36 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	231 Mio.	423 Mio.	238 Mio.	650 Mio.	593 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9,43 Mio.	9,12 Mio.	15,01 Mio.	14,69 Mio.	16,15 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,31 Mio.	48,67 Mio.	34,97 Mio.	80,44 Mio.	12,74 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	98,27 Mio.	173 Mio.	95,14 Mio.	88,98 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	316 Mio.	126 Mio.	141 Mio.	212 Mio.	248 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,76 Mrd.	2,6 Mrd.	3,12 Mrd.	3,2 Mrd.	3,18 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,8 Mrd.	3,52 Mrd.	4,22 Mrd.	4 Mrd.	4,41 Mrd.
Langfristige Mietverträge	27,71 Mio.	29,82 Mio.	49,74 Mio.	46,36 Mio.	53,39 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	429 Mio.	432 Mio.	438 Mio.	518 Mio.	680 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	109 Mio.	106 Mio.	92,53 Mio.	97,56 Mio.	81,5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	204 Mio.	183 Mio.	142 Mio.	128 Mio.	117 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	464 Mio.	487 Mio.	470 Mio.	458 Mio.	348 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,79 Mrd.	7,36 Mrd.	8,53 Mrd.	8,44 Mrd.	8,87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.
Gewinnrücklagen	312 Mio.	390 Mio.	324 Mio.	366 Mio.	388 Mio.
Eigene Aktien	-34,65 Mio.	-38,69 Mio.	-38,69 Mio.	-38,69 Mio.	-38,69 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	680 Mio.	785 Mio.	1,03 Mrd.	1,05 Mrd.	1,09 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,39 Mrd.	2,57 Mrd.	2,75 Mrd.	2,81 Mrd.	2,88 Mrd.
Minderheitsinteressen	372 Mio.	380 Mio.	446 Mio.	435 Mio.	468 Mio.
Eigenkapital	2,76 Mrd.	2,95 Mrd.	3,19 Mrd.	3,24 Mrd.	3,34 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,55 Mrd.	10,31 Mrd.	11,72 Mrd.	11,69 Mrd.	12,21 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,86	2	2,14	2,19	2,24
Sachbuchwert	-172 Mio.	-277 Mio.	-307 Mio.	-558 Mio.	-714 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,13	-0,22	-0,24	-0,44	-0,56
Gesamtverschuldung	4,1 Mrd.	4,02 Mrd.	4,56 Mrd.	4,78 Mrd.	5,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,17 Mrd.	3,41 Mrd.	3,77 Mrd.	4,35 Mrd.	4,79 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	280 Mio.	302 Mio.	311 Mio.	7,41 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	372 Mio.	380 Mio.	446 Mio.	435 Mio.	468 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	174 Mio.	217 Mio.	211 Mio.	213 Mio.	282 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	70,9 Mio.	119 Mio.	146 Mio.	80,95 Mio.	81,96 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	964.000	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	11,69 Mio.
Grundstück - (BS)	136 Mio.	138 Mio.	150 Mio.	151 Mio.	162 Mio.
Gebäude, Gesamt	781 Mio.	788 Mio.	893 Mio.	918 Mio.	967 Mio.
Maschinen, Gesamt	5,8 Mrd.	5,92 Mrd.	6,62 Mrd.	6,99 Mrd.	7,25 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8680	9055	10.583	11.004	11.133
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	232 Mio.	240 Mio.	300 Mio.	301 Mio.	302 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	235 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	255 Mio.	268 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	280 Mio.	282 Mio.	305 Mio.	352 Mio.	377 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	160 Mio.	193 Mio.	213 Mio.	244 Mio.	273 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	439 Mio.	475 Mio.	518 Mio.	596 Mio.	650 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,65 Mio.	2,45 Mio.	4,42 Mio.	4,85 Mio.	5,6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	3,51 Mio.	825.000	-555.000	5,65 Mio.	5,39 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	6,32 Mio.	18,91 Mio.	-3,72 Mio.	-6,26 Mio.	13,54 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	53,52 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6,54 Mio.	-10,29 Mio.	-11,76 Mio.	-6,84 Mio.	-7,47 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	63,46 Mio.	68,42 Mio.	74,48 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-8,08 Mio.	-354 Mio.	-402 Mio.	28,48 Mio.	-332 Mio.
Veränderung der Vorräte	13,29 Mio.	-48,57 Mio.	-25,75 Mio.	65,52 Mio.	-12,61 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	47,11 Mio.	534 Mio.	600 Mio.	-665 Mio.	126 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	61,12 Mio.	-50,05 Mio.	40,43 Mio.	9,34 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	20,7 Mio.	-144 Mio.	-44,83 Mio.	-6,64 Mio.	7,53 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	253 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-177.000	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	68,96 Mio.	58,43 Mio.	209 Mio.	301 Mio.	22,34 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	822 Mio.	950 Mio.	1,08 Mrd.	680 Mio.	1,08 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-685 Mio.	-758 Mio.	-898 Mio.	-867 Mio.	-830 Mio.
Barkaufe	-120 Mio.	-60,42 Mio.	-214 Mio.	-39,56 Mio.	8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,24 Mio.	2,52 Mio.	-33,5 Mio.	15,01 Mio.	-80,87 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,79 Mio.	3,88 Mio.	2,94 Mio.	4,54 Mio.	2,04 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-791 Mio.	-812 Mio.	-1,14 Mrd.	-887 Mio.	-901 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	875 Mio.	205 Mio.	780 Mio.	342 Mio.	1 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	875 Mio.	205 Mio.	780 Mio.	342 Mio.	1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-455 Mio.	-323 Mio.	-439 Mio.	-101 Mio.	-677 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-455 Mio.	-323 Mio.	-439 Mio.	-101 Mio.	-677 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-25,59 Mio.	-4,04 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-149 Mio.	-149 Mio.	-158 Mio.	-177 Mio.	-190 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-149 Mio.	-149 Mio.	-158 Mio.	-177 Mio.	-190 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	269 Mio.	-150 Mio.	57,22 Mio.	-211 Mio.	-425 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	514 Mio.	-422 Mio.	241 Mio.	-146 Mio.	-292 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	544 Mio.	-283 Mio.	182 Mio.	-352 Mio.	-110 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	84,62 Mio.	75,93 Mio.	90,88 Mio.	95,85 Mio.	125 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	102 Mio.	103 Mio.	194 Mio.	72,37 Mio.	175 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	420 Mio.	-118 Mio.	341 Mio.	241 Mio.	323 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	543 Mio.	1,34 Mio.	172 Mio.	-157 Mio.	-137 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	580 Mio.	33,83 Mio.	210 Mio.	-86,7 Mio.	-48,87 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-572 Mio.	-41,79 Mio.	-319 Mio.	95,18 Mio.	196 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,74	2,74	2,43	2,34	2,69
Rendite auf das Gesamtkapital	3,83	3,93	3,62	3,48	3,9
Eigenkapitalrendite %	9,79	11,67	8,79	8,77	9,22
Rendite auf Eigenkapital	10,06	12,23	8,5	9,18	9,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,86	30,46	19,88	29,07	32,96
SG&A Marge	12,68	10,65	7,33	9,97	10,75
EBITDA-Marge %	23,42	18,48	11,99	15,89	19,12
EBITA-Marge	15,84	12,9	8,23	10,67	13,12
EBIT-Marge %	11,35	8,93	5,48	6,85	8,57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,47	6,85	3,48	4,4	5,06
Netto-Einkommensmarge %	6,63	6,22	2,91	3,98	4,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,63	6,22	2,91	3,98	4,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,64	4,67	2,41	3,12	4,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,29	0,03	2,22	-2,45	-2,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,33	0,69	2,71	-1,35	-0,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,49	0,71	0,55	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,96	1,26	1,87	1,45	1,34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,97	4,83	5,61	4,31	4,17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	32,93	38,18	49,54	42,62	50,96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,28	1	1,05	0,83	0,89
Schnellverhältnis	1,2	0,78	0,88	0,7	0,81
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,47	0,37	0,35	0,21	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	92,16	75,6	65,04	84,74	87,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,11	9,56	7,37	8,56	7,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	148,47	131,43	106,58	150,83	150,77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-45,2	-46,27	-34,17	-57,53	-55,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	148,36	136,15	142,91	147,55	153,05
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,74	57,65	58,83	59,6	60,48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	138,42	120,3	133,68	124,85	133,41
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55,73	50,94	55,03	50,44	52,72
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,08	71,38	72,76	72,26	72,62
EBIT / Zinsaufwand	6,84	8,37	7,03	3,92	3,64
EBITDA / Zinsaufwand	14,29	17,52	15,58	9,25	8,23
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,66	2,94	0,77	1,5	2,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,87	4,41	4,83	4,62	4,39
Netto-Schulden / EBITDA	3,77	3,75	4	4,2	4,11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	26,12	26,3	98,15	28,42	15,31
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	20,22	22,33	81,18	25,83	14,34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13,27	36,06	57,82	-17,49	-6,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,21	16,47	0,69	15,88	8,44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2,34	7,31	1,94	7,26	10,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3,78	11,85	1,3	6,12	14,45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,09	9,3	-2,02	2,88	17,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,15	23,84	-19,03	4,47	7,72
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-0,44	26,72	-25,45	12,75	5,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	0	27,57	-25,44	12,75	5,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-4,85	15,71	-17,58	6,62	23,4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,43	3,65	10,84	2,12	1,24
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,34	70,34	24,64	-46,99	13,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,31	24,88	44,83	-18,04	14,71
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,5	7,7	15,2	-0,26	4,43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	182,09	64,83	123,47	82,03	26,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	13,37	15,75	13,95	-37,19	59,22
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	30,76	10,6	18,45	-3,45	-4,2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-323,41	-99,73	-223,17	-190,55	-12,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-406	-93,59	-295,33	-141,11	-43,57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,7	10,53	4,76	8	8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,54	7,65	6,79	2,23	2,49
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,46	9,08	47,27	14,11	-12,08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,28	8,6	10,07	10,22	10,95
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,62	2,81	5,33	5,61	9,94
EBITA, 2 J. CAGR %	-6,48	3,67	6,65	4,09	10,6
EBIT, 2 J. CAGR %	-12,16	-1,46	3,44	0,51	9,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1,51	12,08	0,12	-8,03	6,05
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1,41	13,24	-2,79	-8,32	8,99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-1,99	14,55	-2,46	-8,31	8,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-8,13	4,02	-2,37	-6,26	14,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,06	4,58	7,21	6,39	1,7
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,06	24,8	45,71	-18,72	-22,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,66	10,73	34,48	8,95	-3,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,6	8,21	10,63	7,19	2,09
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,6	6	7,22	4,48	2,36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	146,77	112,85	35,09	101,69	52,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2,77	14,53	14,85	-15,4	0,01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	23,81	20,26	14,46	6,94	-3,82
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-8,19	-92,56	-40,71	5,78	-10,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,34	-57,75	-36,85	-10,26	-51,86
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,35	6,54	7,61	6,37	8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,18	8,54	23,79	21,41	6,85
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,33	7,52	7,05	13,49	8,87
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,32	0,87	3	6,68	7,92
EBITA, 3 J. CAGR %	1,71	-0,78	3	6,76	7,69
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,32	-5,9	-1,68	3,32	5,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	0,04	6,87	0,56	1,55	-3,07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-0,34	7,77	-1,48	2,14	-3,97
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,13	8,02	-0,72	2,37	-3,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,91	-1,36	-3,76	0,54	2,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,57	4,28	6,64	5,49	4,66
Inventar, 3 J. CAGR %	2,38	14,85	24,75	4,02	-9,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,75	4,11	21,09	14,02	10,84
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,56	6,36	9,99	6,87	6,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,06	5,56	6,27	5,53	3,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,38	113,86	71,18	49,21	73,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,58	6,91	14,33	-6,08	4,45
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	24,24	19,24	19,65	8,15	3,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	37,13	-87,22	-10,81	-31,65	-0,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,46	-63,94	3,54	-45,22	-23,15
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10,72	7,72	5,95	7,74	6,91
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,78	9,49	17,07	10,96	7,95
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,73	6,34	6,6	9,3	9,47
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,9	3,85	4,3	3,03	6,15
EBITA, 5 J. KAGR %	2,48	3,4	3,63	1,22	6,15
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,79	-0,25	-0,3	-3,41	2,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,61	11,78	0,39	0,63	2,72
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,77	11	-1	1,03	2,58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	14,87	11,03	-1,11	1,17	3,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,78	3,98	-2,43	-3,36	3,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,68	2,49	4,83	5,13	4,64
Inventar, 5 J. KAGR %	-7,14	3,32	17,59	0,02	3,2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,81	3,48	12,41	6,02	10,79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,76	5,67	8,21	6,4	6,76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,57	5,54	5,28	5,13	4,68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,36	-5,66	-2,14	81,53	63,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,36	9,43	10,42	-2,65	8,37
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,69	22,93	20,23	14,16	9,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	16,9	-62,31	-3,92	-24,63	-10,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,26	-33,51	-4,68	-34,54	-23,74
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,55	10,93	9,46	7,18	6,76