Cashflow Iren SpA

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13.09.	Futures erwarten Aktienmärkte im grünen Bereich nach EZB	AN
12.09.	Aktienmärkte steigen nach EZB; TIM schließt höher auf Mib	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: IREN SPA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	4,08 Mrd.	3,54 Mrd.	4,83 Mrd.	7,63 Mrd.	6,3 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	49,6 Mio.	13,36 Mio.	44,3 Mio.	137 Mio.	105 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	4,13 Mrd.	3,55 Mrd.	4,87 Mrd.	7,76 Mrd.	6,41 Mrd.
Betrieb und Wartung	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	35,04 Mio.	37,76 Mio.	38,93 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	403 Mio.	441 Mio.	478 Mio.	523 Mio.	601 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	37,2 Mio.	61,71 Mio.	-	-	68,42 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-	-	-53,52 Mio.	-63,46 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	3,24 Mrd.	2,65 Mrd.	3,87 Mrd.	6,72 Mrd.	5,26 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	3,68 Mrd.	3,15 Mrd.	4,44 Mrd.	7,34 Mrd.	5,97 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	448 Mio.	403 Mio.	435 Mio.	426 Mio.	439 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-85,7 Mio.	-58,91 Mio.	-51,97 Mio.	-60,61 Mio.	-112 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	21,76 Mio.	16,6 Mio.	8,73 Mio.	9,93 Mio.	19,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-63,94 Mio.	-42,31 Mio.	-43,24 Mio.	-50,68 Mio.	-92,51 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	4,48 Mio.	6,54 Mio.	10,29 Mio.	11,76 Mio.	6,84 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	9000	15.000	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-5,57 Mio.	654.000	10,6 Mio.	-16,71 Mio.	9,86 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	383 Mio.	368 Mio.	413 Mio.	370 Mio.	363 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	558.000	-1,86 Mio.	5,78 Mio.	5,21 Mio.	6,24 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-88.000	-997.000	193.000	71.000	-2,24 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-12,63 Mio.	-4,46 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	6,12 Mio.	4,77 Mio.	5,1 Mio.	23,29 Mio.	11,86 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	377 Mio.	365 Mio.	424 Mio.	399 Mio.	379 Mio.
Einkommensteueraufwand	112 Mio.	100 Mio.	90,33 Mio.	129 Mio.	97,1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	266 Mio.	265 Mio.	333 Mio.	270 Mio.	282 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	266 Mio.	265 Mio.	333 Mio.	270 Mio.	282 Mio.
Minderheiteninteresse	-29,1 Mio.	-29,75 Mio.	-30,38 Mio.	-43,93 Mio.	-27,17 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	237 Mio.	235 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	255 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	237 Mio.	235 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	255 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	237 Mio.	235 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	255 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,18	0,18	0,24	0,18	0,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,18	0,18	0,24	0,18	0,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,18	0,18	0,24	0,18	0,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,18	0,18	0,24	0,18	0,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,16	0,15	0,18	0,15	0,16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,16	0,15	0,18	0,15	0,16
Dividende Pro Aktie	0,09	0,1	0,1	0,11	0,12
Ausschüttungsquote	63,5	63,34	49,31	69,73	69,29
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	4,08 Mrd.	-	3,36 Mrd.	5,44 Mrd.	4,13 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	193 Mio.	-	1,6 Mrd.	2,42 Mrd.	2,36 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	838 Mio.	832 Mio.	900 Mio.	931 Mio.	1,02 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	584 Mio.	562 Mio.	628 Mio.	639 Mio.	683 Mio.
EBIT	448 Mio.	403 Mio.	435 Mio.	426 Mio.	439 Mio.
German: EBITDAR	-	-	935 Mio.	968 Mio.	1,06 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,27 Mrd.	3,73 Mrd.	4,96 Mrd.	7,86 Mrd.	6,49 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,59	27,42	21,31	32,31	25,61
Aktuelle Inlandsteuern	117 Mio.	110 Mio.	171 Mio.	116 Mio.	155 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	117 Mio.	110 Mio.	171 Mio.	116 Mio.	155 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5,4 Mio.	-11,77 Mio.	-81,02 Mio.	-14,75 Mio.	-58,26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	210 Mio.	200 Mio.	228 Mio.	187 Mio.	200 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	1,87 Mio.	1,57 Mio.	1,36 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	52,87 Mio.	55,96 Mio.	50,89 Mio.	48,73 Mio.	41,46 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	207.000	-	892.000	242.000	162.000
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	797.000	1,65 Mio.	2,45 Mio.	4,42 Mio.	4,85 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	35,04 Mio.	37,76 Mio.	38,93 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	3,72 Mio.	4,38 Mio.	7,55 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	31,33 Mio.	33,38 Mio.	31,38 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	346 Mio.	890 Mio.	607 Mio.	788 Mio.	436 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	39,54 Mio.	35,49 Mio.	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	906 Mio.	876 Mio.	1,11 Mrd.	1,61 Mrd.	1,32 Mrd.
Andere Forderungen	280 Mio.	304 Mio.	319 Mio.	346 Mio.	497 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.	1,43 Mrd.	1,95 Mrd.	1,81 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	71,79 Mio.	66,52 Mio.	112 Mio.	139 Mio.	73,88 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	16,17 Mio.	8,37 Mio.	205 Mio.	8,16 Mio.	203 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	63,87 Mio.	75,93 Mio.	242 Mio.	396 Mio.	139 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,72 Mrd.	2,26 Mrd.	2,6 Mrd.	3,29 Mrd.	2,67 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,71 Mrd.	7,31 Mrd.	7,62 Mrd.	8,39 Mrd.	8,78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,11 Mrd.	-3,48 Mrd.	-3,68 Mrd.	-4,03 Mrd.	-4,32 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,6 Mrd.	3,83 Mrd.	3,94 Mrd.	4,37 Mrd.	4,46 Mrd.
German: Firmenwert	173 Mio.	214 Mio.	208 Mio.	238 Mio.	247 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,17 Mrd.	2,35 Mrd.	2,64 Mrd.	2,81 Mrd.	3,12 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	145 Mio.	202 Mio.	251 Mio.	247 Mio.	245 Mio.
Langfristige Forderungen	74,44 Mio.	115 Mio.	98,09 Mio.	177 Mio.	262 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	92,95 Mio.	105 Mio.	82,18 Mio.	76,65 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	368 Mio.	369 Mio.	428 Mio.	341 Mio.	400 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	5,27 Mio.	4,93 Mio.	7,4 Mio.	12,89 Mio.	14,9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	541 Mio.	119 Mio.	41,72 Mio.	153 Mio.	197 Mio.
Gesamtvermögen	8,8 Mrd.	9,55 Mrd.	10,31 Mrd.	11,72 Mrd.	11,69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	866 Mio.	971 Mio.	1,51 Mrd.	2,14 Mrd.	1,56 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	190 Mio.	192 Mio.	353 Mio.	333 Mio.	511 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	103 Mio.	34,1 Mio.	35,46 Mio.	41,52 Mio.	70,6 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	251 Mio.	231 Mio.	423 Mio.	238 Mio.	650 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	107 Mio.	9,43 Mio.	9,12 Mio.	15,01 Mio.	14,69 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,76 Mio.	5,31 Mio.	48,67 Mio.	34,97 Mio.	80,44 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	6,8 Mio.	-	98,27 Mio.	173 Mio.	95,14 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	249 Mio.	316 Mio.	126 Mio.	141 Mio.	212 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,78 Mrd.	1,76 Mrd.	2,6 Mrd.	3,12 Mrd.	3,2 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,14 Mrd.	3,8 Mrd.	3,52 Mrd.	4,22 Mrd.	4 Mrd.
Langfristige Mietverträge	25,5 Mio.	27,71 Mio.	29,82 Mio.	49,74 Mio.	46,36 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	429 Mio.	429 Mio.	432 Mio.	438 Mio.	518 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	131 Mio.	109 Mio.	106 Mio.	92,53 Mio.	97,56 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	205 Mio.	204 Mio.	183 Mio.	142 Mio.	128 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	441 Mio.	464 Mio.	487 Mio.	470 Mio.	458 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,15 Mrd.	6,79 Mrd.	7,36 Mrd.	8,53 Mrd.	8,44 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	133 Mio.
Gewinnrücklagen	301 Mio.	312 Mio.	390 Mio.	324 Mio.	366 Mio.
Eigene Aktien	-9,05 Mio.	-34,65 Mio.	-38,69 Mio.	-38,69 Mio.	-38,69 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	562 Mio.	680 Mio.	785 Mio.	1,03 Mrd.	1,05 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,29 Mrd.	2,39 Mrd.	2,57 Mrd.	2,75 Mrd.	2,81 Mrd.
Minderheitsinteressen	364 Mio.	372 Mio.	380 Mio.	446 Mio.	435 Mio.
Eigenkapital	2,65 Mrd.	2,76 Mrd.	2,95 Mrd.	3,19 Mrd.	3,24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,8 Mrd.	9,55 Mrd.	10,31 Mrd.	11,72 Mrd.	11,69 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,76	1,86	2	2,14	2,19
Sachbuchwert	-54,87 Mio.	-172 Mio.	-277 Mio.	-307 Mio.	-558 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,04	-0,13	-0,22	-0,24	-0,44
Gesamtverschuldung	3,63 Mrd.	4,1 Mrd.	4,02 Mrd.	4,56 Mrd.	4,78 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,24 Mrd.	3,17 Mrd.	3,41 Mrd.	3,77 Mrd.	4,35 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	280 Mio.	302 Mio.	311 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	364 Mio.	372 Mio.	380 Mio.	446 Mio.	435 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	137 Mio.	174 Mio.	217 Mio.	211 Mio.	213 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	75,63 Mio.	70,9 Mio.	119 Mio.	146 Mio.	80,95 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	658.000	964.000	-	-	-
Grundstück - (BS)	114 Mio.	136 Mio.	138 Mio.	150 Mio.	151 Mio.
Gebäude, Gesamt	632 Mio.	781 Mio.	788 Mio.	893 Mio.	918 Mio.
Maschinen, Gesamt	5,47 Mrd.	5,8 Mrd.	5,92 Mrd.	6,62 Mrd.	6,99 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8102	8680	9055	10.583	11.004
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	192 Mio.	232 Mio.	240 Mio.	300 Mio.	301 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	237 Mio.	235 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	255 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	267 Mio.	280 Mio.	282 Mio.	305 Mio.	352 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	135 Mio.	160 Mio.	193 Mio.	213 Mio.	244 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	402 Mio.	439 Mio.	475 Mio.	518 Mio.	596 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	797.000	1,65 Mio.	2,45 Mio.	4,42 Mio.	4,85 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	3,69 Mio.	3,51 Mio.	825.000	-555.000	5,65 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	12,09 Mio.	6,32 Mio.	18,91 Mio.	-3,72 Mio.	-6,26 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	53,52 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4,48 Mio.	-6,54 Mio.	-10,29 Mio.	-11,76 Mio.	-6,84 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	63,46 Mio.	68,42 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	65,99 Mio.	-8,08 Mio.	-354 Mio.	-402 Mio.	28,48 Mio.
Veränderung der Vorräte	2,86 Mio.	13,29 Mio.	-48,57 Mio.	-25,75 Mio.	65,52 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-61,67 Mio.	47,11 Mio.	534 Mio.	600 Mio.	-665 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	61,12 Mio.	-50,05 Mio.	40,43 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	13,3 Mio.	20,7 Mio.	-144 Mio.	-44,83 Mio.	-6,64 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-42,3 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-	-177.000	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	95,33 Mio.	68,96 Mio.	58,43 Mio.	209 Mio.	301 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	725 Mio.	822 Mio.	950 Mio.	1,08 Mrd.	680 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-524 Mio.	-685 Mio.	-758 Mio.	-898 Mio.	-867 Mio.
Barkaufe	-50,2 Mio.	-120 Mio.	-60,42 Mio.	-214 Mio.	-39,56 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,68 Mio.	11,24 Mio.	2,52 Mio.	-33,5 Mio.	15,01 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,78 Mio.	2,79 Mio.	3,88 Mio.	2,94 Mio.	4,54 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-567 Mio.	-791 Mio.	-812 Mio.	-1,14 Mrd.	-887 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	580 Mio.	875 Mio.	205 Mio.	780 Mio.	342 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	580 Mio.	875 Mio.	205 Mio.	780 Mio.	342 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-566 Mio.	-455 Mio.	-323 Mio.	-439 Mio.	-101 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-566 Mio.	-455 Mio.	-323 Mio.	-439 Mio.	-101 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-9,05 Mio.	-25,59 Mio.	-4,04 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-150 Mio.	-149 Mio.	-149 Mio.	-158 Mio.	-177 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-150 Mio.	-149 Mio.	-149 Mio.	-158 Mio.	-177 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-36,2 Mio.	269 Mio.	-150 Mio.	57,22 Mio.	-211 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-181 Mio.	514 Mio.	-422 Mio.	241 Mio.	-146 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-23,44 Mio.	544 Mio.	-283 Mio.	182 Mio.	-352 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	109 Mio.	84,62 Mio.	75,93 Mio.	90,88 Mio.	95,85 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	158 Mio.	102 Mio.	103 Mio.	194 Mio.	72,37 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	14,1 Mio.	420 Mio.	-118 Mio.	341 Mio.	241 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	151 Mio.	543 Mio.	1,34 Mio.	172 Mio.	-157 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	204 Mio.	580 Mio.	33,83 Mio.	210 Mio.	-86,7 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-44,61 Mio.	-572 Mio.	-41,79 Mio.	-319 Mio.	95,18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,23	2,74	2,74	2,43	2,34
Rendite auf das Gesamtkapital	4,56	3,83	3,93	3,62	3,48
Eigenkapitalrendite %	10,19	9,79	11,67	8,79	8,77
Rendite auf Eigenkapital	10,58	10,06	12,23	8,5	9,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %