Aktie 787897 INSIGNIA FINANCIAL LTD.
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Finanzen Insignia Financial Ltd.

Aktien

787897

AU000000IFL2

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E.
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 08:10:50 24.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
2,46 AUD +2,50 % Intraday Chart für Insignia Financial Ltd. +3,36 % +5,13 %
20.03. Praemium ernennt Risikochef MT
22.02. Transcript : Insignia Financial Ltd., H1 2024 Earnings Call, Feb 22, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1.812 1.723 2.769 1.757 1.854 1.644 - -
Unternehmenswert 1 2.141 1.920 2.872 2.199 2.124 2.141 2.061 1.995
KGV 63,8 x 11,7 x -17,5 x 48 x 36,2 x -29,4 x 16,9 x 12,6 x
Rendite 7,25 % 7,01 % 4,1 % 8,77 % 7,02 % 7,58 % 8,07 % 8,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,12 x 2,91 x 2,08 x 1,18 x 1,34 x 1,18 x 1,2 x 1,15 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,69 x 3,24 x 2,16 x 1,48 x 1,54 x 1,54 x 1,5 x 1,4 x
Unternehmenswert / EBITDA 7,97 x 9,52 x 11,8 x 5,51 x 6,17 x 6,02 x 5,55 x 5,21 x
Unternehmenswert / FCF 14,7 x 14 x 22,4 x -84,9 x 68,7 x 22,1 x 7,72 x 6,76 x
FCF Yield 6,82 % 7,15 % 4,47 % -1,18 % 1,45 % 4,53 % 13 % 14,8 %
Price to Book 1,1 x 0,99 x 1,11 x 0,73 x 0,8 x 0,75 x 0,76 x 0,75 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 350.487 350.142 648.532 653.068 657.356 668.440 - -
Referenzkurs 2 5,170 4,920 4,270 2,690 2,820 2,460 2,460 2,460
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 580,9 592,3 1.332 1.484 1.380 1.390 1.374 1.428
EBITDA 1 268,5 201,6 243,4 399 344 355,8 371,5 383,1
Betriebsergebnis (EBIT) 1 260,1 177,1 211,3 251,1 292,7 313,8 334,3 346,8
Umsatzrendite 44,78 % 29,9 % 15,86 % 16,92 % 21,21 % 22,57 % 24,33 % 24,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -57,65 86,84 -127,2 39,6 2,7 -97 192 284
Nettoergebnis 1 28,56 147 -143,5 36,8 51,4 -54,7 80,12 133,5
Nettomarge 4,92 % 24,81 % -10,77 % 2,48 % 3,73 % -3,93 % 5,83 % 9,34 %
Gewinn pro Aktie 2 0,0810 0,4190 -0,2440 0,0560 0,0780 -0,0836 0,1458 0,1954
Free Cash Flow 1 146 137,2 128,5 -25,9 30,9 97,07 266,9 295,2
FCF-Marge N 25,13 % 23,17 % 9,64 % -1,75 % 2,24 % 6,98 % 19,43 % 20,67 %
FCF Conversion (EBITDA) 54,36 % 68,07 % 52,79 % - 8,98 % 27,28 % 71,84 % 77,05 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 511,15 % 93,38 % - - 60,12 % - 333,16 % 221,22 %
Dividende pro Aktie 2 0,3750 0,3450 0,1750 0,2360 0,1980 0,1864 0,1985 0,2188
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Umsatz 1 255,2 332,5 350,4 982 778,4 705,7 691,3 688,4 695,7 679 665,4 666,6 681,1 685,1
EBITDA 1 89,1 112,9 108,8 132,5 209,2 189,8 173,6 170,4 177,6 184,2 - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 78,4 98,7 96,03 115,3 180,3 70,8 148,1 144,6 153,9 164,2 162,2 172,1 180,9 180,4
Umsatzrendite 30,72 % 29,69 % 27,4 % 11,75 % 23,16 % 10,03 % 21,42 % 21,01 % 22,12 % 24,19 % 24,37 % 25,82 % 26,55 % 26,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - - - - - - - - - -
Nettoergebnis 1 115 31,98 54,42 -197,9 36,3 0,6 45,1 6,3 -49,9 -3,7 - - - -
Nettomarge 45,06 % 9,62 % 15,53 % -20,15 % 4,66 % 0,09 % 6,52 % 0,92 % -7,17 % -0,54 % - - - -
Gewinn pro Aktie 2 - - - - 0,0560 - 0,0690 0,009000 -0,0750 -0,0550 - - - -
Dividende pro Aktie 2 0,1600 0,1850 0,0800 0,0950 0,1180 0,1180 0,1050 0,0930 0,0930 0,0965 - - - -
Datum der Veröffentlichung 17.02.20 30.08.20 23.02.21 25.08.21 23.02.22 24.08.22 22.02.23 23.08.23 21.02.24 - - - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 329 198 103 443 270 497 417 350
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,225 x 0,9797 x 0,4224 x 1,11 x 0,7849 x 1,396 x 1,122 x 0,9143 x
Free Cash Flow 1 146 137 129 -25,9 30,9 97,1 267 295
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11,5 % 8,66 % 5,9 % 9,52 % 8,24 % 8,64 % 9,79 % 10,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 5,8 % 3,69 % 2,97 % 4,16 % 3,71 % 5,94 % 7,04 % 7,6 %
Aktiva 1 492,5 3.982 -4.835 884,4 1.387 -921,4 1.138 1.756
Buchwert je Aktie 2 4,710 4,980 3,840 3,680 3,530 3,280 3,250 3,280
Cash Flow pro Aktie 2 0,4900 0,4100 0,2300 -0,0100 0,0600 0,0300 0,3800 0,4700
Capex 1 26,2 8,2 9,3 20,4 5,4 13,7 17 13,9
Capex / Umsatz 4,51 % 1,38 % 0,7 % 1,37 % 0,39 % 0,99 % 1,23 % 0,97 %
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Insignia Financial Ltd.

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
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Analystenschätzungen

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Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
2,46 AUD
Mittleres Kursziel
2,914 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+18,46 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Vermögensverwaltung

% 1. Jan. Kap.
INSIGNIA FINANCIAL LTD. Aktie Insignia Financial Ltd.
+5,13 % 1,07 Mrd.
SEI INVESTMENTS COMPANY Aktie SEI Investments Company
+4,80 % 8,75 Mrd.
360 ONE WAM LIMITED Aktie 360 One Wam Limited
+12,90 % 3,46 Mrd.
ST. JAMES'S PLACE PLC Aktie St. James's Place plc
-37,03 % 3,01 Mrd.
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. Aktie AssetMark Financial Holdings, Inc.
+16,53 % 2,6 Mrd.
STEPSTONE GROUP LP Aktie StepStone Group LP
+12,47 % 2,35 Mrd.
HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC. Aktie Highest Performances Holdings Inc.
+44,57 % 2,2 Mrd.
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V Aktie Van Lanschot Kempen N.V
+15,99 % 1,47 Mrd.
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Aktie UTI Asset Management Company Limited
+9,33 % 1,45 Mrd.
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED Aktie Pinnacle Investment Management Group Limited
+11,90 % 1,45 Mrd.
Vermögensverwaltung
  1. Börse
  2. Aktien
  3. 787897 Aktie
  4. Finanzen Insignia Financial Ltd.