Cashflow IONOS Group SE

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23,15 ^EUR	-3,14 %		23,10	-0,22 %

10.02.	Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück unter 25.000 Punkten	AW
10.02.	Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: IONOS GROUP SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	988 Mio.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamtumsatz	988 Mio.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	451 Mio.	535 Mio.	698 Mio.	738 Mio.	801 Mio.
Bruttogewinn	538 Mio.	568 Mio.	595 Mio.	686 Mio.	759 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	309 Mio.	342 Mio.	384 Mio.	416 Mio.	426 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	6,06 Mio.	8,52 Mio.	8,6 Mio.	14,14 Mio.	17,05 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1,45 Mio.	-210.000	-4,38 Mio.	-22,15 Mio.	-5,45 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	314 Mio.	350 Mio.	388 Mio.	408 Mio.	437 Mio.
Betriebseinkommen	224 Mio.	217 Mio.	207 Mio.	278 Mio.	322 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-105 Mio.	-95,56 Mio.	-94,37 Mio.	-84,65 Mio.	-24,01 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,22 Mio.	666.000	706.000	907.000	2,74 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-104 Mio.	-94,89 Mio.	-93,67 Mio.	-83,75 Mio.	-21,27 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,66 Mio.	-784.000	112.000	-251.000	-1,76 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4,08 Mio.	-4,24 Mio.	-579.000	-692.000	-3,85 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7,63 Mio.	-19,84 Mio.	-2,46 Mio.	29,65 Mio.	-36,18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	118 Mio.	97,66 Mio.	110 Mio.	223 Mio.	259 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-7,82 Mio.	-15,16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	1,91 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	481.000	-18.000	150.000	92.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	118 Mio.	98,14 Mio.	112 Mio.	215 Mio.	244 Mio.
Einkommensteueraufwand	41,97 Mio.	36,2 Mio.	37,64 Mio.	41,07 Mio.	74,14 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	75,99 Mio.	61,94 Mio.	74,37 Mio.	174 Mio.	170 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	75,99 Mio.	61,94 Mio.	74,37 Mio.	174 Mio.	170 Mio.
Minderheiteninteresse	-477.000	-1,02 Mio.	-600.000	-15.000	-6000
Nettoeinkommen - (GuV)	75,51 Mio.	60,92 Mio.	73,77 Mio.	174 Mio.	170 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	75,51 Mio.	60,92 Mio.	73,77 Mio.	174 Mio.	170 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	75,51 Mio.	60,92 Mio.	73,77 Mio.	174 Mio.	170 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	209,76	-	204,92	1,24	1,22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	209,76	-	204,92	1,24	1,22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	360.000	-	360.000	140 Mio.	140 Mio.
Netto EPS - Verwässert	209,76	-	204,92	1,23	1,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	209,76	-	204,92	1,23	1,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	360.000	-	360.000	141 Mio.	143 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	203,47	-	189,51	1	1,16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	203,47	-	189,51	0,98	1,14
Ausschüttungsquote	0,03	0,03	0,01	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	310 Mio.	310 Mio.	296 Mio.	363 Mio.	411 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	252 Mio.	241 Mio.	228 Mio.	296 Mio.	340 Mio.
EBIT	224 Mio.	217 Mio.	207 Mio.	278 Mio.	322 Mio.
German: EBITDAR	311 Mio.	313 Mio.	298 Mio.	365 Mio.	414 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,56 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,58	36,89	33,6	19,07	30,41
Aktuelle Inlandsteuern	47,97 Mio.	45,73 Mio.	42,12 Mio.	52,25 Mio.	55,63 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	10,13 Mio.	12,64 Mio.	13,59 Mio.	16,7 Mio.	17,08 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	58,1 Mio.	58,36 Mio.	55,71 Mio.	68,95 Mio.	72,71 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-16,13 Mio.	-22,16 Mio.	-18,07 Mio.	-27,88 Mio.	1,43 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	73,25 Mio.	60,02 Mio.	68,22 Mio.	139 Mio.	162 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,19 Mio.	2,43 Mio.	3,58 Mio.	4,28 Mio.	4,87 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	63,91 Mio.	-	112 Mio.	112 Mio.	111 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	239 Mio.	265 Mio.	296 Mio.	319 Mio.	325 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	68,71 Mio.	74,45 Mio.	85,06 Mio.	95,51 Mio.	97,19 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,42 Mio.	2,59 Mio.	2,56 Mio.	1,64 Mio.	3,31 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	874.136	1,57 Mio.	1,39 Mio.	838.381	539.750
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	541.864	1,01 Mio.	1,17 Mio.	799.619	2,77 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	9,47 Mio.	12,79 Mio.	4,21 Mio.	-7,75 Mio.	5,69 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,47 Mio.	12,79 Mio.	4,21 Mio.	-7,75 Mio.	5,69 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	106 Mio.	49,52 Mio.	26,44 Mio.	22,65 Mio.	30,18 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,31 Mio.	2,32 Mio.	674.000	6,03 Mio.	993.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	107 Mio.	51,84 Mio.	27,11 Mio.	28,68 Mio.	31,17 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	86,15 Mio.	60,96 Mio.	79,12 Mio.	85,2 Mio.	105 Mio.
Andere Forderungen	13,19 Mio.	21,17 Mio.	36,47 Mio.	75,68 Mio.	98,07 Mio.
Gesamtforderungen	99,35 Mio.	82,13 Mio.	116 Mio.	161 Mio.	203 Mio.
Inventar	13.000	14.000	162.000	69.000	54.000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9,49 Mio.	10,91 Mio.	14,5 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,3 Mio.	16,68 Mio.	18,99 Mio.	35,15 Mio.	35,77 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	231 Mio.	162 Mio.	176 Mio.	225 Mio.	270 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	524 Mio.	605 Mio.	723 Mio.	707 Mio.	753 Mio.
kumulierte Abschreibung	-311 Mio.	-353 Mio.	-404 Mio.	-391 Mio.	-443 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	213 Mio.	252 Mio.	319 Mio.	317 Mio.	310 Mio.
Langfristige Investitionen	4,14 Mio.	5,54 Mio.	3,33 Mio.	5,04 Mio.	3,17 Mio.
German: Firmenwert	807 Mio.	825 Mio.	821 Mio.	826 Mio.	830 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	221 Mio.	200 Mio.	176 Mio.	160 Mio.	142 Mio.
Langfristige Forderungen	9000	2000	3,18 Mio.	2,86 Mio.	2,53 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	998.000	102.000	28,11 Mio.	37,85 Mio.	50,97 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,66 Mio.	-	6,87 Mio.	13,63 Mio.	26,12 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,72 Mio.	26,32 Mio.	7,31 Mio.	9,18 Mio.	8,77 Mio.
Gesamtvermögen	1,49 Mrd.	1,47 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.	1,64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	52,18 Mio.	63,43 Mio.	86,89 Mio.	95,52 Mio.	119 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	37,59 Mio.	48,17 Mio.	58,46 Mio.	54,93 Mio.	64,05 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4000	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	1,12 Mio.	102.000
Laufender Teil der Leasingverträge	13,76 Mio.	10,23 Mio.	13,79 Mio.	14,39 Mio.	14,27 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17,86 Mio.	14,05 Mio.	19,47 Mio.	21,98 Mio.	35,8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	71,24 Mio.	71,63 Mio.	74,38 Mio.	88,01 Mio.	92,65 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	38,53 Mio.	70,11 Mio.	46,28 Mio.	22,16 Mio.	34,65 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	231 Mio.	278 Mio.	299 Mio.	298 Mio.	360 Mio.
Langfristige Schulden	1,47 Mrd.	1,32 Mrd.	1,24 Mrd.	1,15 Mrd.	968 Mio.
Langfristige Mietverträge	52,98 Mio.	82,3 Mio.	115 Mio.	110 Mio.	103 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	770.000	561.000	1,1 Mio.	6,98 Mio.	7,16 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	54,12 Mio.	25,21 Mio.	38,47 Mio.	33,65 Mio.	42,83 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,67 Mio.	2,7 Mio.	4,58 Mio.	3,62 Mio.	3,86 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.	1,48 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	360.000	360.000	360.000	140 Mio.	140 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-12,17 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-329 Mio.	-235 Mio.	-163 Mio.	-143 Mio.	30,79 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-329 Mio.	-234 Mio.	-162 Mio.	-2,92 Mio.	159 Mio.
Minderheitsinteressen	2,48 Mio.	2,6 Mio.	123.000	138.000	144.000
Eigenkapital	-326 Mio.	-232 Mio.	-162 Mio.	-2,78 Mio.	159 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,49 Mrd.	1,47 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.	1,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	360.000	-	360.000	140 Mio.	140 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	360.000	-	360.000	140 Mio.	140 Mio.
Buchwert / Aktie	-912,92	-	-450,84	-0,02	1,14
Sachbuchwert	-1,36 Mrd.	-1,26 Mrd.	-1,16 Mrd.	-989 Mio.	-814 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3768,07	-	-3220,15	-7,07	-5,83
Gesamtverschuldung	1,53 Mrd.	1,41 Mrd.	1,37 Mrd.	1,27 Mrd.	1,09 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,43 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,24 Mrd.	1,05 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,33 Mio.	20,69 Mio.	20,46 Mio.	13,1 Mio.	26,5 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,48 Mio.	2,6 Mio.	123.000	138.000	144.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,21 Mio.	3,59 Mio.	2,42 Mio.	4,28 Mio.	2,41 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,21 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Andere	1000	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	9,32 Mio.	11,8 Mio.	25,03 Mio.	25,6 Mio.	26,78 Mio.
Maschinen, Gesamt	425 Mio.	471 Mio.	533 Mio.	507 Mio.	550 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3540	3946	4247	4364	4182
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,05 Mio.	9 Mio.	9,81 Mio.	14,07 Mio.	17,77 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	75,51 Mio.	60,92 Mio.	73,77 Mio.	174 Mio.	170 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	71,36 Mio.	82,65 Mio.	83,39 Mio.	82,75 Mio.	86,26 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	28,1 Mio.	23,81 Mio.	21,05 Mio.	18,18 Mio.	18,47 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	99,46 Mio.	106 Mio.	104 Mio.	101 Mio.	105 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11,43 Mio.	6,19 Mio.	7,89 Mio.	6,98 Mio.	7,31 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-178.000	-481.000	19.000	-150.000	-92.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-1,91 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-157.000	13.000	94.000	407.000	1,87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,47 Mio.	12,79 Mio.	4,21 Mio.	-7,75 Mio.	-2,18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,48 Mio.	1,82 Mio.	-11,77 Mio.	35,22 Mio.	76,96 Mio.
Änderung der Forderungen	-13,31 Mio.	-3,29 Mio.	-13,21 Mio.	-18,98 Mio.	-8,67 Mio.
Veränderung der Vorräte	22.000	-1000	-148.000	93.000	15.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,32 Mio.	10,68 Mio.	16,9 Mio.	8,9 Mio.	23,08 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-4 Mio.	-189.000	3,28 Mio.	11,1 Mio.	8,19 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-5,65 Mio.	-3,82 Mio.	6,85 Mio.	2,55 Mio.	13,82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,82 Mio.	9,46 Mio.	-2,08 Mio.	966.000	-7,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	167 Mio.	201 Mio.	188 Mio.	314 Mio.	387 Mio.
Investitionsausgaben	-66,79 Mio.	-93,02 Mio.	-97,06 Mio.	-81,7 Mio.	-76,87 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,8 Mio.	2,28 Mio.	1,8 Mio.	1,56 Mio.	542.000
Barkaufe	-316.000	-21,2 Mio.	-	-4,42 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	77,6 Mio.	-2,02 Mio.	4,02 Mio.	-2,11 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	23,38 Mio.	25,37 Mio.	-19,33 Mio.	-27,5 Mio.	-23,98 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	36,68 Mio.	-88,59 Mio.	-111 Mio.	-114 Mio.	-100 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4000	-	302.000	800 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4000	-	302.000	800 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-136 Mio.	-169 Mio.	-86,23 Mio.	-910 Mio.	-194 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-136 Mio.	-169 Mio.	-86,23 Mio.	-910 Mio.	-194 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-22,32 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-19.000	-16.000	-9000	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-19.000	-16.000	-9000	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-401.000	-963.000	-15,98 Mio.	-94,6 Mio.	-62,77 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-136 Mio.	-170 Mio.	-102 Mio.	-205 Mio.	-279 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,07 Mio.	1,84 Mio.	1,07 Mio.	406.000	404.000
Nettoveränderung der Liquidität	65,98 Mio.	-56,28 Mio.	-23,08 Mio.	-3,79 Mio.	7,53 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	103 Mio.	93,73 Mio.	86,92 Mio.	94,6 Mio.	62,77 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	66,52 Mio.	47,42 Mio.	55,11 Mio.	60,08 Mio.	63,26 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	159 Mio.	173 Mio.	68,27 Mio.	89,59 Mio.	248 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	225 Mio.	233 Mio.	127 Mio.	142 Mio.	263 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-31,61 Mio.	-64,39 Mio.	21,42 Mio.	49,72 Mio.	-20,78 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-136 Mio.	-169 Mio.	-85,93 Mio.	-110 Mio.	-194 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,36	9,18	8,58	11,08	12,42
Rendite auf das Gesamtkapital	14,19	13,89	10,82	14,01	16,01
Eigenkapitalrendite %	-20,09	-22,2	-37,76	-211,26	217,56
Rendite auf Eigenkapital	-19,84	-21,64	-37,2	-210,91	217,94
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54,4	51,47	46	48,17	48,65
SG&A Marge	31,28	31,01	29,68	29,2	27,27
EBITDA-Marge %	31,34	28,12	22,86	25,51	26,33
EBITA-Marge	25,5	21,86	17,62	20,8	21,82
EBIT-Marge %	22,66	19,71	15,99	19,53	20,63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,69	5,61	5,75	12,24	10,87
Netto-Einkommensmarge %	7,64	5,52	5,71	12,24	10,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,64	5,52	5,71	12,24	10,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,41	5,44	5,28	9,79	10,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,12	15,68	5,28	6,29	15,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22,78	21,09	9,84	10,01	16,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,66	0,75	0,86	0,91	0,96
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,94	4,74	4,52	4,48	4,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,37	20,16	18,46	17,33	16,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18.778,12	39.659,33	7934,62	6389,07	13.028,16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	0,58	0,59	0,75	0,75
Schnellverhältnis	0,89	0,48	0,48	0,64	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,72	0,72	0,63	1,05	1,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35,28	18,11	19,77	21,06	22,26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,02	0,01	0,05	0,06	0,03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41,43	39,41	40,83	45,12	48,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-6,13	-21,29	-21,01	-24	-26,62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-469,93	-607,46	-847,25	-45.746,03	683,57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	127,03	119,71	113,38	100,22	87,24
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-465,71	-603,04	-838,75	-45.188,24	674,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	125,89	118,84	112,24	99	86,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	121,91	115,74	110,52	100,17	90,34
EBIT / Zinsaufwand	2,13	2,28	2,19	3,28	13,41
EBITDA / Zinsaufwand	3,07	3,39	3,3	4,48	17,77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,44	2,42	2,27	3,51	14,57
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,74	4,35	4,42	3,36	2,54
Netto-Schulden / EBITDA	4,41	4,19	4,33	3,28	2,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,97	6,1	6,42	4,28	3,1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,56	5,87	6,29	4,18	3,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,95	11,64	17,19	10,11	9,59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,08	5,63	4,72	15,32	10,68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11,7	-2,27	-2,83	22,86	13,12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	12,41	-4,28	-5,93	30,05	14,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	15,02	-3,42	-4,92	34,5	15,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	40,08	-18,49	20,07	134,29	-2,63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	39,96	-19,32	21,09	136,17	-2,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	43,06	-17,93	13,66	85,7	16,11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	39,96	-	21,09	-99,4	-3,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-17,46	25,71	29,79	7,69	22,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	-62,86	7,69	1057,14	-57,41	-21,74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13,52	18,57	26,5	-0,87	-2,09
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,76	-1,13	4,75	3,55	2,96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,89	-7,12	-7,99	-14,67	-17,74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-24,03	-28,71	-30,73	-98,2	-5533,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0,24	20,36	-6,09	14,17	22,99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,42	39,27	4,35	-15,83	-5,91
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	496,82	7,93	-60,53	31,22	140,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	133,7	3,02	-45,31	11,98	68,36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,16	9,27	14,38	13,6	9,85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,73	5,86	5,18	9,89	12,98
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,67	5,77	-3,5	9,27	17,89
EBITA, 2 J. CAGR %	9,27	3,74	-4,93	10,6	22,25
EBIT, 2 J. CAGR %	10,72	5,68	-4,17	13,08	24,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	26,38	6,85	-1,07	67,73	51,04
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	26,52	6,26	-1,16	69,11	51,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,37	8,27	-3,42	52,37	46,84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-1,16	-91,47	-92,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,42	-23,58	27,73	18,22	14,96
Inventar, 2 J. CAGR %	-54,21	-36,75	253,01	122	-42,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	18,3	16,02	22,48	11,98	-1,48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,01	-0,95	1,76	4,15	3,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,77	-8,51	-7,56	-11,39	-16,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-19,23	-26,41	-29,73	-88,84	-1,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	26,12	9,58	6,32	25,23	18,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,83	11,7	20,55	-6,28	-11,01
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	154,55	-34,73	-28,03	90,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	55,43	-24,94	-21,75	43,72
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	7,96	11,85	12,94	12,25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	6,36	5,48	8,45	10,16
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	6,4	2,15	4,59	10,53
EBITA, 3 J. CAGR %	-	4,55	0,53	5,53	12,03
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	5,98	2,02	7,29	13,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	9,19	11,09	31,87	39,92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	8,9	10,99	32,14	40,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	0,54	10,04	23,97	39,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	10,99	-81,97	-80,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-9,46	-8,82	20,67	19,71
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-39,11	66,65	74,44	56,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	18,39	19,42	14,14	7,08
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-1,05	0,92	2,36	3,75
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-7,55	-8,34	-9,99	-13,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-22,52	-27,88	-79,29	-12,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	24,17	4,08	23,58	24,48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	6,53	9,19	6,95	-6,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	36,75	-17,62	12,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	9,73	-14,23	4,15
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	10,18	11,05
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	7,76	8,42
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	7,12	8,18
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	7,01	8,71
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	8,76	10,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	29,64	25,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	29,86	25,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	18,73	25,87
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-61,98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	0,74	0,04
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	2,16	9,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	15,79	10,57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	1	1,85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-9,11	-11,58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-64,31	-18,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	24,59	18,29
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	1,21	0,61
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	56,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	22,23