Interroll : Geschäftsbericht 2022

HALBJAHRESBERICHT 2022

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KENNZAHLEN

	01.01.-	01.01.-	Veränderung
in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt	30.06.2022	30.06.2021	in %
Auftragseingang/Umsatz
Total Auftragseingang	304.4	421.6	-27.8
Rollers	70.9	63.9	11.1
Drives	110.2	93.2	18.3
Conveyors & Sorters	96.8	88.1	9.9
Pallet Handling	32.9	26.9	22.4
Total Umsatz	310.9	272.0	14.3
Profitabilität
EBITDA	52.4	56.3	-6.9
in % des Umsatzes	16.9	20.7
EBIT	40.8	45.0	-9.2
in % des Umsatzes	13.1	16.5
Ergebnis	33.1	33.4	-0.9
in % des Umsatzes	10.6	12.2
Cash Flow
Betrieblicher Cash Flow	1.2	25.3	-95.3
in % des Umsatzes	0.4	9.3
Free Cash Flow	-7.2	-5.0	-44.0
in % des Umsatzes	-2.3	-1.8
Total Investitionen	12.4	32.0	-61.3
Bilanz	30.06.2022	31.12.2021
Total Aktiven	591.2	538.5	9.8
Goodwill	16.8	16.7	0.6
Nettofinanzguthaben	14.2	46.1	-69.2
Eigenkapital	354.5	345.4	2.6
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven)	60.0	64.1
Eigenkapitalrendite (in %)	18.9	24.5	-22.9
Übrige Kennzahlen
RONA (Return on Net Assets, in %)	17.8	23.0	-22.6
Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen)	2'566	2'309	11.1
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF)	242	213	13.6
Produktivität (Wertschöpfung / Personalkosten)	2.09	2.18	-4.1

Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage im Bereich Investor Relations abrufbar (https://www.interroll.com/).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG	4
FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE	6
KONSOLIDIERTE BILANZ	6
KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG	7
KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG	8
KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG	9
KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS	10
ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG	11
GRUNDSÄTZE DER KONZERNBERICHTERSTATTUNG	11
SEGMENTINFORMATIONEN	12
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	13
ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG	13
ERLÄUTERUNGEN ZUR KONSOLIDIERTEN GELDFLUSSRECHNUNG	14
ERLÄUTERUNGEN ZUM KONSOLIDIERTEN EIGENKAPITALNACHWEIS	14
WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN	14
FINANZKALENDER 2023	15
KONTAKT UND IMPRESSUM	15

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

4

IN HERAUSFORDERNDER

SITUATION DAS WACHSTUM

KURZ- UND LANGFRISTIG

SICHERN

Ingo Steinkrüger, Vorsitzender der Konzernleitung.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

liebe Kunden, Mitarbeitende und Geschäftspartner

Bei einem zunächst guten Start ins erste Quartal konnten wir trotz zunehmender Herausforderungen im zweiten Quartal weiter auf unsere Stärken bauen.

Interroll hat den Umsatz signifikant auf CHF

310.9 Mio. gesteigert (+14.3% zum Vorjahr, +18.5% in lokaler Währung). Der Auftragseingang sank auf­ grund verschobener Grossprojekte überproportional auf CHF 304.4 Mio. (-27.8% zum Vorjahr, -24.8% in lokaler Währung), jedoch verfügt Interroll über einen weiterhin hohen Auftragsbestand aus dem Vorjahr. Trotz dieser temporären Entwicklung liegt der Auf­ tragseingang deutlich über dem Niveau des Vorpan­ demiejahres 2019.

Mit einem guten Start ins Geschäftsjahr 2022 war Interroll zunächst von einer weiteren Erholungsten­ denz in den Märkten nach der Corona-Pandemie und einer zunehmend verbesserten Materialverfügbarkeit ausgegangen. Im zweiten Quartal 2022 hat sich jedoch die Situation in den Zulieferketten, unter anderem auch im Zusammenhang mit den strikten Covid-19- Lockdowns in China, nochmals verschlechtert. Dem begegnet Interroll weiterhin mit einer erfahrenen Taskforce, die gute Lösungen erreichen kann. In die­ sem Zusammenhang und mit dem Krieg in der Ukraine stellte Interroll im zweiten Quartal 2022 eben­ falls deutlich mehr Projektverschiebungen durch Kun­ den und Endanwender fest. Dies ist bedingt durch deren beeinträchtigte Lieferketten, Verschiebungen bei der Installation oder durch kurzfristige Anpassun­ gen bei der Investitionstätigkeit. Hervorzuheben ist, dass bei einem sehr hohen Auftragsbestand Projekt­

stornierungen für Interroll bisher nur in sehr gerin­ gem Umfang festzustellen sind.

Aufgrund eines schwer einzuschätzenden Zeithorizonts bezüglich einer Normalisierung der Situation verzich- tet Interroll gegenwärtig auf einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022. Mittelfristig sieht das Unterneh­ men jedoch alle fundamentalen Trends für die welt­ weite Nachfrage nach Materialflusslösungen als weiter­ hin intakt an. Insbesondere dürften ein zunehmender Mangel an Arbeitskräften wie auch stark steigende Logistikkosten für ein Mehr bei der Nachfrage nach Automatisierungslösungen sorgen. Interroll ist mit einer führenden Technologieplattform und Kapazitäten für künftiges Wachstum hervorragend positioniert.

So wird etwa im dritten Quartal 2022 das neue Werk in Suzhou, China, mit Kapazitäten für alle Produkt- gruppen in Vollbetrieb gehen. Daneben werden wir auch am Standort Hückelhoven-Baal in Deutschland ausbauen, um dort ab Anfang 2023 neue Lösungen für den Lebensmittelbereich herzustellen.

Die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2022 werden durch weitere Rohmaterialpreiserhöhungen negativ tangiert. Einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse hatten im zweiten Quartal abermals zunehmende Probleme in den Lieferketten. Diese äusserten sich in einer einge­ schränkten Materialverfügbarkeit, die zu erhöhter Lagerhaltung und Ineffizienzen und damit insgesamt reduzierter Produktivität führte. Die im zweiten Halb­ jahr 2021 und ersten Halbjahr 2022 vorgenommenen Preiserhöhungen werden sich aufgrund des anhaltend hohen Auftragsbestands mit zeitlicher Verzögerung positiv auswirken.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

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Der EBITDA fiel mit CHF 52.4 Mio. tiefer aus (Vor­ jahr: CHF 56.3 Mio.). Die EBITDA-Marge sank auf 16.9% (Vorjahr: 20.7%). Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte CHF 40.8 Mio. (-9.2% unter Vorjahr mit CHF 45.0 Mio.).

Der Reingewinn konnte mit CHF 33.1 Mio. fast gehal­ ten werden (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.). Die Reingewinn- marge erreichte 10.6% (Vorjahr: 12.2%). Die Brutto- investitionen umfassten CHF 12.4 Mio. (Vorjahr: CHF

32.0 Mio.). Der freie Cash Flow reduzierte sich auf CHF -7.2 Mio. (Vorjahr: CHF -5.0 Mio.).

Im ersten Halbjahr haben wir unsere Führungsposi­ tion in Sachen Materialfluss weiter ausgebaut: Mit der neuen Light Conveyor Platform (LCP) hat Interroll sein Angebot um eine plattformbasierte Materialfluss­ lösung erweitert, die vor allem die Produktivität von Fertigungsprozessen deutlich erhöht. Mit der Markt­ einführung neuer Plattformtechnologien, die hohe hygienische Anforderungen erfüllen, hat Interroll im Mai 2022 sein bestehendes Produktangebot an Förder­ lösungen für weitere Branchen wie etwa die Lebens­ mittelindustrie erweitert. Basierend auf den Vorteilen, die die weltweit erfolgreichen Technologieplattformen von Interroll bieten, werden mit der neuen Modular Hygienic Platform (MHP) nun auch flexibel einsetz­ bare Baukastenlösungen nach den Prinzipien des Hygienic Product Designs verfügbar. Damit wird es möglich, die Lebensmittelsicherheit und -haltbarkeit - bei gleichzeitiger Optimierung der energetischen und betrieblichen Effizienz - deutlich zu verbessern.

Starke Positionierung

Unsere Truck-Roadshow haben wir unter dem neuen Motto «Imagine the Way» auch 2022 in Europa fort- gesetzt und unsere Beziehung zu unseren Kunden auf den wieder startenden Messen weiter vertieft.

Auch unser Rolling on Interroll (ROI) Partnernetzwerk expandierte im ersten Halbjahr mit neuen Mitgliedern und bot zahlreiche Gelegenheiten des Austauschs für unsere Partner und Möglichkeiten, sich im Innova- tionsprozess einzubringen.

Interroll positioniert sich stark bei gesellschaftlichen Themen, bei denen Logistik und Materialfluss einen positiven Beitrag leisten können. So hat Interroll Stu­ dien und Whitepaper zu den Themen Energieefifzi­ enz und Micro-Hubs veröffentlicht und die Koopera­ tion mit Verbänden intensiviert.

Paul Zumbühl, Präsident des Verwaltungsrats.

Materialfluss und Wirtschaft der Zukunft

Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf rund 10 Mrd. Menschen wachsen. Menschen und Wirtschaft mit den nötigen Gütern und Lebensmitteln zu versorgen, ist eine zentrale Zukunftsherausforderung. Dabei spielt Logistik eine entscheidende Rolle: Nur mit durchdachten Kon­ zepten und Technologien wird es gelingen, zunehmende Volumen und Komplexität in den Lieferketten nachfra­ gegerecht und nachhaltig zu bewältigen. Unsere im Mai 2022 neu eingeführte Food Conveyor Platform steht dafür beispielhaft. Die Intralogistik wird hinsichtlich Geschwindigkeit, Effizienzsteigerung, Vernetzung und Individualisierung, aber auch bei der Ressourcenscho­ nung, Umweltfreundlichkeit und Lebensmittelsicher­ heit eine hohe gesellschaftliche Bedeutung und Auf­ merksamkeit erfahren. Dieser Verantwortung stellen wir uns und gestalten diesen Beitrag künftig noch nachhalti­ ger: dazu werden wir im März 2023 einen Nachhaltig­ keitsbericht veröffentlichen, der die Standards der Glo­ bal Reporting Initiative erfüllen wird. Bei diesem Bericht stehen die drei Themenfelder Environment, Social und Governance (kurz: ESG) im Fokus. Wir sorgen hier mit neuen Managementsystemen auch für interne Transpa­ renz, um uns kontinuierlich und nachvollziehbar ver­ bessern zu können. Dabei konnten wir im ersten Halb­ jahr 2022 grosse Fortschritte erzielen.

Sant'Antonino, 2. August 2022

Paul Zumbühl	Ingo Steinkrüger
Präsident	Vorsitzender
des Verwaltungsrats	der Konzernleitung