Cashflow International Flavors & Fragrances Inc.

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103,46 ^USD	-0,73 %		+0,17 %	+27,78 %

16.09.	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. : BNP Paribas Exane bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
11.09.	International Flavors & Fragrances erhält Unterstützung von der Sell-Side, Buy-Side bleibt skeptisch, so Oppenheimer	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,14 Mrd.	5,08 Mrd.	11,66 Mrd.	12,44 Mrd.	11,48 Mrd.
Gesamtumsatz	5,14 Mrd.	5,08 Mrd.	11,66 Mrd.	12,44 Mrd.	11,48 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,02 Mrd.	3 Mrd.	7,55 Mrd.	8,29 Mrd.	7,8 Mrd.
Bruttogewinn	2,12 Mrd.	2,09 Mrd.	4,11 Mrd.	4,15 Mrd.	3,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	791 Mio.	799 Mio.	1,47 Mrd.	1,76 Mrd.	1,75 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	346 Mio.	357 Mio.	629 Mio.	603 Mio.	636 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	193 Mio.	193 Mio.	732 Mio.	727 Mio.	680 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,33 Mrd.	1,35 Mrd.	2,84 Mrd.	3,09 Mrd.	3,07 Mrd.
Betriebseinkommen	790 Mio.	739 Mio.	1,27 Mrd.	1,06 Mrd.	612 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-138 Mio.	-132 Mio.	-289 Mio.	-336 Mio.	-380 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-138 Mio.	-132 Mio.	-289 Mio.	-336 Mio.	-375 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	557.000	9,32 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	-77 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,42 Mio.	-21,98 Mio.	-16 Mio.	14 Mio.	17 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	658 Mio.	594 Mio.	974 Mio.	749 Mio.	177 Mio.
Umstrukturierungskosten	-32,03 Mio.	-17,3 Mio.	-42 Mio.	-12 Mio.	-46 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-80,9 Mio.	-134 Mio.	-562 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-2,25 Mrd.	-2,62 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,03 Mio.	-3,78 Mio.	14 Mio.	3 Mio.	-20 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-120 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	8 Mio.	6,2 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-250.000	-4,28 Mio.	-30 Mio.	5 Mio.	-6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	557 Mio.	441 Mio.	354 Mio.	-1,62 Mrd.	-2,52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	97,18 Mio.	74 Mio.	75 Mio.	239 Mio.	45 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	460 Mio.	367 Mio.	279 Mio.	-1,86 Mrd.	-2,56 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	460 Mio.	367 Mio.	279 Mio.	-1,86 Mrd.	-2,56 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4,4 Mio.	-4,14 Mio.	-9 Mio.	-7 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	456 Mio.	363 Mio.	270 Mio.	-1,87 Mrd.	-2,57 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	3,1 Mio.	-803.000	2 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	453 Mio.	364 Mio.	268 Mio.	-1,87 Mrd.	-2,56 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	453 Mio.	364 Mio.	268 Mio.	-1,87 Mrd.	-2,56 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,04	3,25	1,1	-7,33	-10,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,04	3,25	1,1	-7,33	-10,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	112 Mio.	112 Mio.	243 Mio.	255 Mio.	255 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4	3,21	1,1	-7,33	-10,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4	3,21	1,1	-7,33	-10,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	113 Mio.	114 Mio.	243 Mio.	255 Mio.	255 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,63	3,27	2,47	1,81	0,42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,59	3,23	2,47	1,81	0,42
Dividende Pro Aktie	2,96	3,04	3,12	3,2	3,24
Ausschüttungsquote	68,77	88,81	247,04	-43,29	-32,18
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,11 Mrd.	1,06 Mrd.	2,43 Mrd.	2,24 Mrd.	1,75 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	983 Mio.	931 Mio.	2 Mrd.	1,79 Mrd.	1,29 Mrd.
EBIT	790 Mio.	739 Mio.	1,27 Mrd.	1,06 Mrd.	612 Mio.
German: EBITDAR	1,16 Mrd.	1,13 Mrd.	2,6 Mrd.	2,43 Mrd.	1,95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,43	16,77	21,19	-14,71	-1,79
Aktuelle Inlandsteuern	10,41 Mio.	-7,66 Mio.	8 Mio.	151 Mio.	55 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	146 Mio.	149 Mio.	303 Mio.	325 Mio.	359 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	156 Mio.	142 Mio.	311 Mio.	476 Mio.	414 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-33,53 Mio.	-10 Mio.	-155 Mio.	-188 Mio.	-81 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-25,75 Mio.	-57,72 Mio.	-81 Mio.	-49 Mio.	-288 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-59,28 Mio.	-67,72 Mio.	-236 Mio.	-237 Mio.	-369 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	407 Mio.	367 Mio.	600 Mio.	461 Mio.	107 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	17 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-14,37 Mio.	-16,48 Mio.	-42 Mio.	-12 Mio.	-24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	346 Mio.	357 Mio.	629 Mio.	603 Mio.	636 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	52,21 Mio.	61,62 Mio.	168 Mio.	187 Mio.	193 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,51 Mio.	13,81 Mio.	45,9 Mio.	42,17 Mio.	54,32 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	39,7 Mio.	47,81 Mio.	122 Mio.	145 Mio.	139 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	38,61 Mio.	39,66 Mio.	62 Mio.	51 Mio.	67 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38,61 Mio.	39,66 Mio.	62 Mio.	51 Mio.	67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	607 Mio.	650 Mio.	711 Mio.	483 Mio.	703 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	607 Mio.	650 Mio.	711 Mio.	483 Mio.	703 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	876 Mio.	929 Mio.	1,91 Mrd.	1,82 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere Forderungen	148 Mio.	192 Mio.	309 Mio.	341 Mio.	187 Mio.
Gesamtforderungen	1,02 Mrd.	1,12 Mrd.	2,22 Mrd.	2,16 Mrd.	1,91 Mrd.
Inventar	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	2,52 Mrd.	3,3 Mrd.	2,64 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	111 Mio.	100 Mio.	288 Mio.	144 Mio.	184 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	17,12 Mio.	7,3 Mio.	4 Mio.	10 Mio.	6 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	60,76 Mio.	48,96 Mio.	1,25 Mrd.	1,34 Mrd.	849 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,94 Mrd.	3,06 Mrd.	6,99 Mrd.	7,43 Mrd.	6,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,98 Mrd.	3,24 Mrd.	6,95 Mrd.	6,84 Mrd.	7,36 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,3 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,68 Mrd.	1,77 Mrd.	5,16 Mrd.	4,86 Mrd.	4,96 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	86 Mio.	10 Mio.	11 Mio.
German: Firmenwert	5,5 Mrd.	5,59 Mrd.	16,41 Mrd.	13,36 Mrd.	10,64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,85 Mrd.	2,73 Mrd.	10,51 Mrd.	9,08 Mrd.	8,36 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	126 Mio.	197 Mio.	82 Mio.	158 Mio.	278 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	190 Mio.	213 Mio.	427 Mio.	509 Mio.	449 Mio.
Gesamtvermögen	13,29 Mrd.	13,56 Mrd.	39,66 Mrd.	35,41 Mrd.	30,98 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	510 Mio.	556 Mio.	1,53 Mrd.	1,42 Mrd.	1,38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	228 Mio.	270 Mio.	567 Mio.	790 Mio.	820 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	331 Mio.	193 Mio.	3 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	385 Mio.	634 Mio.	301 Mio.	404 Mio.	882 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	39,68 Mio.	43,62 Mio.	114 Mio.	91 Mio.	92 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	42,14 Mio.	42,41 Mio.	94 Mio.	313 Mio.	194 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	347 Mio.	358 Mio.	694 Mio.	519 Mio.	389 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,55 Mrd.	1,9 Mrd.	3,63 Mrd.	3,73 Mrd.	3,76 Mrd.
Langfristige Schulden	4 Mrd.	3,78 Mrd.	10,77 Mrd.	10,37 Mrd.	9,19 Mrd.
Langfristige Mietverträge	256 Mio.	269 Mio.	685 Mio.	577 Mio.	660 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	265 Mio.	326 Mio.	385 Mio.	231 Mio.	253 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	641 Mio.	593 Mio.	2,52 Mrd.	2,26 Mrd.	1,94 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	246 Mio.	263 Mio.	447 Mio.	460 Mio.	542 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,96 Mrd.	7,14 Mrd.	18,44 Mrd.	17,63 Mrd.	16,34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,07 Mio.	16,07 Mio.	35 Mio.	35 Mio.	35 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,82 Mrd.	3,85 Mrd.	19,83 Mrd.	19,84 Mrd.	19,87 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,12 Mrd.	4,16 Mrd.	3,64 Mrd.	955 Mio.	-2,44 Mrd.
Eigene Aktien	-1,02 Mrd.	-1,02 Mrd.	-997 Mio.	-978 Mio.	-963 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-717 Mio.	-698 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,17 Mrd.	-1,9 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,22 Mrd.	6,31 Mrd.	21,08 Mrd.	17,68 Mrd.	14,61 Mrd.
Minderheitsinteressen	111 Mio.	109 Mio.	140 Mio.	89 Mio.	31 Mio.
Eigenkapital	6,33 Mrd.	6,42 Mrd.	21,22 Mrd.	17,77 Mrd.	14,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,29 Mrd.	13,56 Mrd.	39,66 Mrd.	35,41 Mrd.	30,98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	107 Mio.	249 Mio.	255 Mio.	255 Mio.	255 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	107 Mio.	107 Mio.	255 Mio.	255 Mio.	255 Mio.
Buchwert / Aktie	58,22	59,02	82,81	69,36	57,23
Sachbuchwert	-2,13 Mrd.	-2,01 Mrd.	-5,84 Mrd.	-4,75 Mrd.	-4,38 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-19,97	-18,79	-22,93	-18,64	-17,16
Gesamtverschuldung	4,68 Mrd.	4,73 Mrd.	12,2 Mrd.	11,64 Mrd.	10,82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,07 Mrd.	4,08 Mrd.	11,49 Mrd.	11,16 Mrd.	10,12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	112 Mio.	153 Mio.	194 Mio.	12 Mio.	75 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	418 Mio.	493 Mio.	1,34 Mrd.	1,5 Mrd.	1,54 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	111 Mio.	109 Mio.	140 Mio.	89 Mio.	31 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	86 Mio.	10 Mio.	11 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	565 Mio.	566 Mio.	854 Mio.	1,22 Mrd.	940 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	44,53 Mio.	38,5 Mio.	287 Mio.	442 Mio.	406 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	513 Mio.	528 Mio.	1,38 Mrd.	1,64 Mrd.	1,29 Mrd.
Grundstück - (BS)	73,17 Mio.	84,2 Mio.	223 Mio.	199 Mio.	195 Mio.
Gebäude, Gesamt	832 Mio.	932 Mio.	1,76 Mrd.	1,7 Mrd.	1,82 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,37 Mrd.	1,52 Mrd.	3,44 Mrd.	3,34 Mrd.	3,75 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13.668	13.700	24.000	24.600	21.500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,23 Mio.	21,01 Mio.	46 Mio.	53 Mio.	52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	456 Mio.	363 Mio.	270 Mio.	-1,87 Mrd.	-2,57 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	128 Mio.	133 Mio.	424 Mio.	452 Mio.	462 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	193 Mio.	193 Mio.	732 Mio.	727 Mio.	680 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	321 Mio.	325 Mio.	1,16 Mrd.	1,18 Mrd.	1,14 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,37 Mio.	3,78 Mio.	-1 Mio.	-14 Mio.	20 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,27 Mio.	-	-	2,37 Mrd.	2,62 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	34,48 Mio.	35,8 Mio.	54 Mio.	49 Mio.	65 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-78,6 Mio.	-87,8 Mio.	104 Mio.	-266 Mio.	-329 Mio.
Änderung der Forderungen	59,56 Mio.	-60,98 Mio.	-169 Mio.	-117 Mio.	51 Mio.
Veränderung der Vorräte	-62,13 Mio.	17,92 Mio.	-363 Mio.	-893 Mio.	605 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55,46 Mio.	27,92 Mio.	419 Mio.	-57 Mio.	-39 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-91,38 Mio.	88,86 Mio.	-33 Mio.	17 Mio.	-132 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	699 Mio.	714 Mio.	1,44 Mrd.	397 Mio.	1,44 Mrd.
Investitionsausgaben	-236 Mio.	-192 Mio.	-393 Mio.	-504 Mio.	-503 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	42,11 Mio.	17,19 Mio.	18 Mio.	8 Mio.	27 Mio.
Barkaufe	-53,72 Mio.	-	246 Mio.	-99 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	115 Mio.	1,17 Mrd.	1,05 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-6,07 Mio.	-	-4 Mio.	-2 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	27,79 Mio.	-12,86 Mio.	-	173 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-226 Mio.	-187 Mio.	-18 Mio.	745 Mio.	574 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	324 Mio.	273 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	200 Mio.	3 Mio.	104 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	200 Mio.	327 Mio.	377 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-421 Mio.	-187 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-156 Mio.	-347 Mio.	-933 Mio.	-300 Mio.	-754 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-156 Mio.	-347 Mio.	-933 Mio.	-721 Mio.	-941 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	9 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-10,79 Mio.	-8,1 Mio.	-21 Mio.	-21 Mio.	-13 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-314 Mio.	-323 Mio.	-667 Mio.	-810 Mio.	-826 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-314 Mio.	-323 Mio.	-667 Mio.	-810 Mio.	-826 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-24,48 Mio.	-33,46 Mio.	-19 Mio.	-54 Mio.	-71 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-505 Mio.	-512 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,85 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	7,38 Mio.	20,86 Mio.	-59 Mio.	-77 Mio.	21 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-24,58 Mio.	35,93 Mio.	56 Mio.	-164 Mio.	183 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	134 Mio.	128 Mio.	310 Mio.	310 Mio.	370 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	126 Mio.	133 Mio.	289 Mio.	329 Mio.	578 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	544 Mio.	581 Mio.	-769 Mio.	659 Mio.	1,95 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	630 Mio.	663 Mio.	-588 Mio.	869 Mio.	2,19 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-19,13 Mio.	-28,04 Mio.	2,2 Mrd.	520 Mio.	-1,1 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-156 Mio.	-147 Mio.	-606 Mio.	-344 Mio.	-941 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,77	3,44	2,99	1,77	1,15
Rendite auf das Gesamtkapital	4,55	4,17	3,57	2,12	1,39
Eigenkapitalrendite %	7,39	5,76	2,02	-9,56	-15,83
Rendite auf Eigenkapital	7,39	5,81	1,96	-9,64	-15,9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,25	41,05	35,24	33,37	32,07
SG&A Marge	15,39	15,71