Cashflow Intercontinental Exchange, Inc.

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ICE

Betreiber von Finanz- und Rohstoffmärkten

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 12.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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Veröffentlichte Finanzdaten: INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,94 Mrd.	6,04 Mrd.	7,15 Mrd.	7,29 Mrd.	7,99 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	260 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	5,2 Mrd.	6,04 Mrd.	7,15 Mrd.	7,29 Mrd.	7,99 Mrd.
Bruttogewinn	5,2 Mrd.	6,04 Mrd.	7,15 Mrd.	7,29 Mrd.	7,99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,85 Mrd.	2,15 Mrd.	2,59 Mrd.	2,53 Mrd.	2,81 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	631 Mio.	740 Mio.	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.	1,22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,48 Mrd.	2,89 Mrd.	3,6 Mrd.	3,56 Mrd.	4,02 Mrd.
Betriebseinkommen	2,72 Mrd.	3,14 Mrd.	3,55 Mrd.	3,73 Mrd.	3,96 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-285 Mio.	-357 Mio.	-423 Mio.	-616 Mio.	-808 Mio.
Zins- und Anlageerträge	54 Mio.	10 Mio.	61 Mio.	108 Mio.	319 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-231 Mio.	-347 Mio.	-362 Mio.	-508 Mio.	-489 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	62 Mio.	71 Mio.	51 Mio.	15 Mio.	-135 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5 Mio.	-5 Mio.	-13 Mio.	-9 Mio.	-12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2 Mio.	-3 Mio.	2,56 Mrd.	-1,36 Mrd.	-163 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,55 Mrd.	2,86 Mrd.	5,78 Mrd.	1,87 Mrd.	3,17 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-18 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2 Mio.	-105 Mio.	-102 Mio.	-93 Mio.	-269 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	55 Mio.	34 Mio.	41 Mio.	-3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-31 Mio.	-11 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-30 Mio.	-16 Mio.	-9 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-16 Mio.	-2 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,48 Mrd.	2,77 Mrd.	5,7 Mrd.	1,81 Mrd.	2,89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	521 Mio.	658 Mio.	1,63 Mrd.	310 Mio.	456 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,96 Mrd.	2,11 Mrd.	4,07 Mrd.	1,5 Mrd.	2,44 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,96 Mrd.	2,11 Mrd.	4,07 Mrd.	1,5 Mrd.	2,44 Mrd.
Minderheiteninteresse	-27 Mio.	-19 Mio.	-11 Mio.	-52 Mio.	-70 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,93 Mrd.	2,09 Mrd.	4,06 Mrd.	1,45 Mrd.	2,37 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,93 Mrd.	2,09 Mrd.	4,06 Mrd.	1,45 Mrd.	2,37 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,93 Mrd.	2,09 Mrd.	4,06 Mrd.	1,45 Mrd.	2,37 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,45	3,78	7,22	2,59	4,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,45	3,78	7,22	2,59	4,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	561 Mio.	552 Mio.	562 Mio.	559 Mio.	564 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,42	3,77	7,18	2,58	4,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,42	3,77	7,18	2,58	4,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	565 Mio.	555 Mio.	565 Mio.	561 Mio.	565 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,79	3,2	6,41	2	3,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,77	3,19	6,38	1,99	3,38
Dividende Pro Aktie	1,1	1,2	1,32	1,52	1,68
Ausschüttungsquote	32,13	32,02	18,41	58,99	40,33
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,18 Mrd.	3,7 Mrd.	4,34 Mrd.	4,51 Mrd.	4,9 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,03 Mrd.	3,53 Mrd.	4,17 Mrd.	4,34 Mrd.	4,71 Mrd.
EBIT	2,72 Mrd.	3,14 Mrd.	3,55 Mrd.	3,73 Mrd.	3,96 Mrd.
German: EBITDAR	3,24 Mrd.	3,78 Mrd.	4,43 Mrd.	4,6 Mrd.	4,99 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5,2 Mrd.	6,04 Mrd.	7,15 Mrd.	7,29 Mrd.	7,99 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21	23,79	28,59	17,15	15,76
Aktuelle Inlandsteuern	313 Mio.	302 Mio.	800 Mio.	572 Mio.	314 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	241 Mio.	264 Mio.	292 Mio.	331 Mio.	471 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	554 Mio.	566 Mio.	1,09 Mrd.	903 Mio.	785 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-25 Mio.	31 Mio.	350 Mio.	-578 Mio.	-321 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-8 Mio.	61 Mio.	187 Mio.	-15 Mio.	-8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-33 Mio.	92 Mio.	537 Mio.	-593 Mio.	-329 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,57 Mrd.	1,77 Mrd.	3,6 Mrd.	1,12 Mrd.	1,91 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	-1 Mio.	-4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	594 Mio.	693 Mio.	825 Mio.	814 Mio.	857 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	68 Mio.	81 Mio.	84 Mio.	83 Mio.	92 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19,88 Mio.	18,45 Mio.	18,24 Mio.	25,03 Mio.	28,72 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	48,12 Mio.	62,55 Mio.	65,76 Mio.	57,97 Mio.	63,28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	139 Mio.	127 Mio.	155 Mio.	149 Mio.	197 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7 Mio.	20 Mio.	44 Mio.	19 Mio.	73 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	146 Mio.	147 Mio.	199 Mio.	168 Mio.	270 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	841 Mio.	583 Mio.	607 Mio.	1,8 Mrd.	899 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	841 Mio.	583 Mio.	607 Mio.	1,8 Mrd.	899 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	988 Mio.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,17 Mrd.	1,37 Mrd.
Gesamtforderungen	988 Mio.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,17 Mrd.	1,37 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	220 Mio.	323 Mio.	320 Mio.	458 Mio.	703 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	943 Mio.	1 Mrd.	1,04 Mrd.	6,15 Mrd.	531 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	64,99 Mrd.	84,08 Mrd.	151 Mrd.	147 Mrd.	81,47 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	67,98 Mrd.	87,22 Mrd.	154 Mrd.	157 Mrd.	84,97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,99 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.	2,44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-751 Mio.	-857 Mio.	-887 Mio.	-926 Mio.	-1,05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,24 Mrd.	1,38 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.
Langfristige Investitionen	631 Mio.	666 Mio.	-	-	-
German: Firmenwert	13,34 Mrd.	21,29 Mrd.	21,12 Mrd.	21,11 Mrd.	30,55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,56 Mrd.	14,74 Mrd.	14,1 Mrd.	13,52 Mrd.	17,85 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	747 Mio.	903 Mio.	2,64 Mrd.	1,42 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtvermögen	94,49 Mrd.	126 Mrd.	194 Mrd.	194 Mrd.	136 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	505 Mio.	639 Mio.	474 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	304 Mio.	359 Mio.	366 Mio.	587 Mio.	555 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,32 Mrd.	2,41 Mrd.	1,02 Mrd.	4 Mio.	1,95 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,25 Mrd.	-	499 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	53 Mio.	69 Mio.	72 Mio.	65 Mio.	60 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	129 Mio.	158 Mio.	194 Mio.	170 Mio.	200 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	65,26 Mrd.	84,36 Mrd.	151 Mrd.	148 Mrd.	80,85 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	68,82 Mrd.	88 Mrd.	153 Mrd.	149 Mrd.	84,63 Mrd.
Langfristige Schulden	5,25 Mrd.	14,13 Mrd.	12,4 Mrd.	18,12 Mrd.	20,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	281 Mio.	320 Mio.	252 Mio.	254 Mio.	299 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	72 Mio.	101 Mio.	90 Mio.	84 Mio.	107 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	198 Mio.	206 Mio.	200 Mio.	160 Mio.	193 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,31 Mrd.	3,56 Mrd.	4,1 Mrd.	3,49 Mrd.	4,08 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	198 Mio.	258 Mio.	304 Mio.	297 Mio.	334 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	77,13 Mrd.	107 Mrd.	171 Mrd.	172 Mrd.	110 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11,74 Mrd.	13,84 Mrd.	14,07 Mrd.	14,31 Mrd.	15,95 Mrd.
Gewinnrücklagen	9,63 Mrd.	11,04 Mrd.	14,35 Mrd.	14,94 Mrd.	16,36 Mrd.
Eigene Aktien	-3,88 Mrd.	-5,2 Mrd.	-5,52 Mrd.	-6,22 Mrd.	-6,3 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-243 Mio.	-192 Mio.	-196 Mio.	-331 Mio.	-294 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	17,26 Mrd.	19,5 Mrd.	22,71 Mrd.	22,71 Mrd.	25,72 Mrd.
Minderheitsinteressen	109 Mio.	129 Mio.	39 Mio.	55 Mio.	69 Mio.
Eigenkapital	17,36 Mrd.	19,63 Mrd.	22,75 Mrd.	22,76 Mrd.	25,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	94,49 Mrd.	126 Mrd.	194 Mrd.	194 Mrd.	136 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	553 Mio.	562 Mio.	562 Mio.	559 Mio.	573 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	554 Mio.	561 Mio.	561 Mio.	559 Mio.	573 Mio.
Buchwert / Aktie	31,12	34,73	40,48	40,62	44,88
Sachbuchwert	-6,65 Mrd.	-16,53 Mrd.	-12,51 Mrd.	-11,92 Mrd.	-22,69 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-11,99	-29,44	-22,3	-21,33	-39,6
Gesamtverschuldung	8,15 Mrd.	16,93 Mrd.	14,24 Mrd.	18,44 Mrd.	22,97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,31 Mrd.	16,34 Mrd.	13,64 Mrd.	16,64 Mrd.	22,07 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8 Mio.	-23 Mio.	-41 Mio.	-14 Mio.	-27 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	544 Mio.	648 Mio.	672 Mio.	664 Mio.	736 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	109 Mio.	129 Mio.	39 Mio.	55 Mio.	69 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	146 Mio.	146 Mio.	156 Mio.	155 Mio.	180 Mio.
Gebäude, Gesamt	309 Mio.	322 Mio.	342 Mio.	352 Mio.	389 Mio.
Maschinen, Gesamt	975 Mio.	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1,15 Mrd.	1,19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5989	8890	8858	8911	13.222
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8 Mio.	27 Mio.	24 Mio.	22 Mio.	21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,93 Mrd.	2,09 Mrd.	4,06 Mrd.	1,45 Mrd.	2,37 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	145 Mio.	173 Mio.	174 Mio.	174 Mio.	182 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	311 Mio.	388 Mio.	622 Mio.	610 Mio.	749 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	456 Mio.	561 Mio.	796 Mio.	784 Mio.	931 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	175 Mio.	179 Mio.	213 Mio.	247 Mio.	284 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-1,42 Mrd.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-55 Mio.	-1,26 Mrd.	-41 Mio.	4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	31 Mio.	11 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	42 Mio.	1,34 Mrd.	122 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	139 Mio.	139 Mio.	188 Mio.	155 Mio.	257 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-46 Mio.	86 Mio.	593 Mio.	-500 Mio.	-36 Mio.
Änderung der Forderungen	-30 Mio.	-149 Mio.	-5 Mio.	20 Mio.	-71 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-18 Mio.	2 Mio.	34 Mio.	-27 Mio.	-16 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	19 Mio.	18 Mio.	-116 Mio.	130 Mio.	-301 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,66 Mrd.	2,88 Mrd.	3,12 Mrd.	3,55 Mrd.	3,54 Mrd.
Investitionsausgaben	-153 Mio.	-207 Mio.	-179 Mio.	-225 Mio.	-190 Mio.
Barkaufe	-352 Mio.	-9,45 Mrd.	-66 Mio.	-59 Mio.	-10,2 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-152 Mio.	-203 Mio.	-273 Mio.	-257 Mio.	-299 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	69 Mio.	4 Mio.	1,12 Mrd.	670 Mio.	175 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-6 Mio.	22 Mio.	-1,39 Mrd.	548 Mio.	1,72 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-594 Mio.	-9,83 Mrd.	-786 Mio.	677 Mio.	-8,8 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	360 Mio.	1,09 Mrd.	-	-	1,95 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10 Mio.	9,61 Mrd.	-	7,89 Mrd.	2,4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	370 Mio.	10,7 Mrd.	-	7,89 Mrd.	4,35 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,39 Mrd.	-1,01 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-2 Mrd.	-1,25 Mrd.	-2,7 Mrd.	-2,29 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-2 Mrd.	-2,64 Mrd.	-3,72 Mrd.	-2,29 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,52 Mrd.	-1,32 Mrd.	-320 Mio.	-705 Mio.	-78 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-621 Mio.	-669 Mio.	-747 Mio.	-853 Mio.	-955 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-621 Mio.	-669 Mio.	-747 Mio.	-853 Mio.	-955 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	23 Mio.	38 Mio.	65,73 Mrd.	-4,46 Mrd.	-65,38 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,75 Mrd.	6,74 Mrd.	62,03 Mrd.	-1,84 Mrd.	-64,34 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4 Mio.	8 Mio.	-6 Mio.	-23 Mio.	7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	316 Mio.	-197 Mio.	64,36 Mrd.	2,37 Mrd.	-69,59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	280 Mio.	298 Mio.	406 Mio.	550 Mio.	727 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	557 Mio.	642 Mio.	1,06 Mrd.	882 Mio.	909 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,86 Mrd.	2,05 Mrd.	1,95 Mrd.	-1,51 Mrd.	7,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,04 Mrd.	2,27 Mrd.	2,22 Mrd.	-1,12 Mrd.	8,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	133 Mio.	173 Mio.	758 Mio.	4,17 Mrd.	-4,58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	370 Mio.	8,7 Mrd.	-2,64 Mrd.	4,17 Mrd.	2,07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,82	1,78	1,39	1,2	1,5
Rendite auf das Gesamtkapital	6,76	6,33	6,03	5,96	5,51
Eigenkapitalrendite %	11,31	11,4	19,2	6,58	10,04
Rendite auf Eigenkapital	11,22	11,37	19,23	6,37	9,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	35,58	35,67	36,23	34,72	35,15
EBITDA-Marge %	61,05	61,37	60,79	61,89	61,29
EBITA-Marge	58,27	58,5	58,35	59,5	59,01
EBIT-Marge %	52,29	52,07	49,65	51,14	49,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	37,68	34,92	56,94	20,54	30,52
Netto-Einkommensmarge %	37,16	34,61	56,79	19,83	29,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	37,16	34,61	56,79	19,83	29,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	30,09	29,29	50,42	15,31	23,9
Marge des gehebelten freien Cashflows	35,77	33,88	27,3	-20,69	94,56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	39,2	37,58	31	-15,41	100,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,78	4,61	5,25	5,45	6,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,09	5,44	5,86	6,14	6,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,99	0,99	1,01	1,05	1
Schnellverhältnis	0,03	0,02	0,01	0,02	0,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,03	0,02	0,02	0,04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71,68	67,25	62,26	59,49	57,92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46,95	86,24	62,61	81,02	89,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,95	46,31	38,5	44,76	47,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,85	73,6	55,6	80,72	81,28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,68	39,52	34,2	44,59	42,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	81,62	84,45	88,24	88,29	81,05
EBIT / Zinsaufwand	9,54	8,8	8,39	6,05	4,91