Cashflow Innovex International, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: INNOVEX INTERNATIONAL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Umsatz	295 Mio.	467 Mio.	556 Mio.
Gesamtumsatz	295 Mio.	467 Mio.	556 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	207 Mio.	310 Mio.	360 Mio.
Bruttogewinn	87,4 Mio.	157 Mio.	195 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	50,78 Mio.	61,17 Mio.	74,02 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	12,42 Mio.	12,07 Mio.	14,63 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	5,32 Mio.	6,39 Mio.	8,03 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	68,52 Mio.	79,64 Mio.	96,68 Mio.
Betriebseinkommen	18,88 Mio.	77,52 Mio.	98,49 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,16 Mio.	-4,03 Mio.	-5,51 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,16 Mio.	-4,03 Mio.	-5,51 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	2,98 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3,52 Mio.	-360.000	42.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	20,24 Mio.	73,12 Mio.	96 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,8 Mio.	-964.000	-1,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,75 Mio.	771.000	-533.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,7 Mio.	72,93 Mio.	94,37 Mio.
Einkommensteueraufwand	3,84 Mio.	9,65 Mio.	20,44 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9,85 Mio.	63,28 Mio.	73,93 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,85 Mio.	63,28 Mio.	73,93 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,85 Mio.	63,28 Mio.	73,93 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,85 Mio.	63,28 Mio.	73,93 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9,85 Mio.	63,28 Mio.	73,93 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,68	4,17	4,81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,68	4,17	4,81
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14,59 Mio.	15,18 Mio.	15,37 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,68	4,05	4,6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,68	4,05	4,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14,59 Mio.	15,62 Mio.	16,07 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,87	3,01	3,9
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,87	2,93	3,73
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	36,61 Mio.	93,88 Mio.	121 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	24,18 Mio.	84,12 Mio.	107 Mio.
EBIT	18,88 Mio.	77,52 Mio.	98,49 Mio.
German: EBITDAR	46,01 Mio.	104 Mio.	132 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,05	13,23	21,66
Aktuelle Inlandsteuern	1,77 Mio.	13,73 Mio.	25,98 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,07 Mio.	2,63 Mio.	1,87 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	3,84 Mio.	16,36 Mio.	27,85 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-6,71 Mio.	-7,94 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	535.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-6,71 Mio.	-7,41 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12,65 Mio.	45,7 Mio.	60 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	170.000	453.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,3 Mio.	2,5 Mio.	3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9,4 Mio.	10,57 Mio.	10,36 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	4,44 Mio.	4,57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	6,13 Mio.	5,78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	703.000	907.000	1,96 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	703.000	907.000	1,96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,74 Mio.	8,42 Mio.	7,41 Mio.
Kurzfristige Investitionen	3,12 Mio.	5,16 Mio.	9,52 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,86 Mio.	13,57 Mio.	16,93 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	80,22 Mio.	124 Mio.	118 Mio.
Andere Forderungen	2,44 Mio.	2,48 Mio.	3,78 Mio.
Gesamtforderungen	82,66 Mio.	126 Mio.	122 Mio.
Inventar	92,29 Mio.	137 Mio.	141 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,6 Mio.	3,07 Mio.	3,06 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,49 Mio.	2,85 Mio.	4,95 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	193 Mio.	282 Mio.	288 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	90,18 Mio.	125 Mio.	146 Mio.
kumulierte Abschreibung	-52,72 Mio.	-55,49 Mio.	-60,69 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	37,47 Mio.	69,94 Mio.	85,1 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	20,02 Mio.
German: Firmenwert	16,67 Mio.	23,93 Mio.	23,93 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	35,93 Mio.	49,84 Mio.	41,81 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	6,71 Mio.	14,02 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,91 Mio.	3,48 Mio.	2,15 Mio.
Gesamtvermögen	285 Mio.	436 Mio.	475 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	38,34 Mio.	41,65 Mio.	32,04 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	19,78 Mio.	24,3 Mio.	26,75 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,8 Mio.	9,66 Mio.	12,18 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,7 Mio.	165.000	1,98 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,96 Mio.	4,25 Mio.	670.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	69,57 Mio.	85,02 Mio.	78,62 Mio.
Langfristige Schulden	31,24 Mio.	76,4 Mio.	35,25 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,18 Mio.	23,52 Mio.	32,48 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,35 Mio.	61.000	31.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	104 Mio.	185 Mio.	146 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	151.000	154.000	154.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	169 Mio.	179 Mio.	181 Mio.
Gewinnrücklagen	8,7 Mio.	71,98 Mio.	146 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,48 Mio.	318.000	2,07 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	181 Mio.	251 Mio.	329 Mio.
Eigenkapital	181 Mio.	251 Mio.	329 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	285 Mio.	436 Mio.	475 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	14,59 Mio.	15,37 Mio.	15,39 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	14,59 Mio.	15,37 Mio.	15,37 Mio.
Buchwert / Aktie	12,38	16,35	21,4
Sachbuchwert	128 Mio.	178 Mio.	263 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,77	11,55	17,12
Gesamtverschuldung	39,22 Mio.	115 Mio.	84,91 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	26,36 Mio.	101 Mio.	67,98 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	75,2 Mio.	84,55 Mio.	82,84 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	20,02 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,98 Mio.	1,2 Mio.	4,33 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,39 Mio.	3,9 Mio.	4,37 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	87,93 Mio.	132 Mio.	132 Mio.
Grundstück - (BS)	1,89 Mio.	1,89 Mio.	1,83 Mio.
Gebäude, Gesamt	16,48 Mio.	15,32 Mio.	19,48 Mio.
Maschinen, Gesamt	70,06 Mio.	72,65 Mio.	74,29 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	1045	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,96 Mio.	3,14 Mio.	5,02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	9,85 Mio.	63,28 Mio.	73,93 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	12,44 Mio.	11,87 Mio.	22,03 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5,3 Mio.	6,6 Mio.	8,03 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17,74 Mio.	18,47 Mio.	30,06 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	326.000	312.000	332.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,75 Mio.	-771.000	533.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	964.000	266.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-1,68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	703.000	907.000	1,96 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	0	-9,34 Mio.	-7,41 Mio.
Änderung der Forderungen	-27,1 Mio.	-37,56 Mio.	5,27 Mio.
Veränderung der Vorräte	-13,95 Mio.	-44,21 Mio.	-4,53 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,57 Mio.	2,4 Mio.	-9,62 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-901.000	-265.000	-13,26 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,02 Mio.	-5,81 Mio.	75,86 Mio.
Investitionsausgaben	-6,44 Mio.	-9,58 Mio.	-15,49 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6,58 Mio.	967.000	1,41 Mio.
Barkaufe	-22,2 Mio.	-28,91 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-18,35 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22,06 Mio.	-37,52 Mio.	-32,43 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	76,58 Mio.	151 Mio.	254 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	76,58 Mio.	151 Mio.	254 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-66,19 Mio.	-107 Mio.	-299 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-66,19 Mio.	-107 Mio.	-299 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-331.000	-1,29 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-719.000	393.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,05 Mio.	42,28 Mio.	-44,56 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-145.000	-272.000	118.000
Nettoveränderung der Liquidität	-14,18 Mio.	-1,32 Mio.	-1,01 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,64 Mio.	3,15 Mio.	5,75 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-29.000	14,98 Mio.	28,39 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-26,14 Mio.	63,53 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-23,93 Mio.	66,64 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	82,18 Mio.	11,45 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	10,38 Mio.	44,3 Mio.	-44,96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	13,44	13,51
Rendite auf das Gesamtkapital	-	16,55	15,79
Eigenkapitalrendite %	-	29,31	25,48
Rendite auf Eigenkapital	-	29,31	25,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,64	33,64	35,13
SG&A Marge	17,22	13,09	13,32
EBITDA-Marge %	12,42	20,1	21,81
EBITA-Marge	8,2	18	19,17
EBIT-Marge %	6,4	16,59	17,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,34	13,54	13,31
Netto-Einkommensmarge %	3,34	13,54	13,31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,34	13,54	13,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,29	9,78	10,8
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-5,59	11,44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-5,12	11,99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1,3	1,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	8,7	7,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	4,58	4,59
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	2,71	2,59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,77	3,32	3,67
Schnellverhältnis	1,37	1,64	1,77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,03	-0,07	0,96
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	79,68	79,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	134,77	140,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	41,19	36,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	173,26	183,39
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21,72	45,6	25,81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17,84	31,32	20,52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18,51	39,77	20,59
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,21	27,31	16,37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,63	42,4	30,8
EBIT / Zinsaufwand	8,76	19,22	17,89
EBITDA / Zinsaufwand	16,99	25,89	23,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14	23,52	21,07
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,07	1,1	0,65
Netto-Schulden / EBITDA	0,72	0,97	0,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,3	1,21	0,73
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,87	1,06	0,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	58,45	18,91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	79,82	24,19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	156,43	26,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	247,92	26,63
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	310,64	27,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	542,22	16,83
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	542,22	16,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	261,19	28,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	499,69	13,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	54,26	-4,36
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	48,07	3,32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	86,67	21,67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	53,14	8,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	38,74	48,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	39,17	30,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	186,96	-1405,52
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	48,61	61,74
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-423,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-482,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	37,27
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	49,44
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	81,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	109,83
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	128,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	173,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	173,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	117,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	160,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	21,46
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	23,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	50,7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	29,16
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	43,42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	34,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	512,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	55,04