INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED

Cashflow Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited

Aktien

002128

CNE100000098

002128

Aluminium

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 09.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
27,92 ^CNY	-2,41 %		-13,26 %	+0,04 %

02.06.	Dian Tou Energy erwirbt Baiyinhua Coal & Power für 11,1 Milliarden Yuan; Aktie verliert 4%	MT
12.05.	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited kündigt Umsetzung des Gewinnverwendungsplans für A-Aktien für das Geschäftsjahr 2025 an, Auszahlung am 20. Mai 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	24,26 Mrd.	26,31 Mrd.	26,24 Mrd.	29,26 Mrd.	29,47 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	391 Mio.	479 Mio.	609 Mio.	594 Mio.	648 Mio.
Gesamtumsatz	24,65 Mrd.	26,79 Mrd.	26,85 Mrd.	29,86 Mrd.	30,11 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16,28 Mrd.	18,4 Mrd.	18,31 Mrd.	19,7 Mrd.	19,03 Mrd.
Bruttogewinn	8,37 Mrd.	8,4 Mrd.	8,53 Mrd.	10,16 Mrd.	11,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	669 Mio.	785 Mio.	944 Mio.	1,04 Mrd.	1,09 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-3,32 Mio.	-13,12 Mio.	7,96 Mio.	-4,75 Mio.	1,66 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	11,6 Mio.	60,58 Mio.	31,69 Mio.	78,11 Mio.	41,06 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,48 Mrd.	1,57 Mrd.	1,55 Mrd.	1,72 Mrd.	1,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,16 Mrd.	2,4 Mrd.	2,53 Mrd.	2,83 Mrd.	2,81 Mrd.
Betriebseinkommen	6,21 Mrd.	5,99 Mrd.	6 Mrd.	7,33 Mrd.	8,27 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-356 Mio.	-284 Mio.	-122 Mio.	-209 Mio.	-141 Mio.
Zins- und Anlageerträge	107 Mio.	24,24 Mio.	170 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-248 Mio.	-260 Mio.	48 Mio.	-95,91 Mio.	-32,79 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	89,9 Mio.	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1921	1376	-	81.775	-1262
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-94,49 Mio.	-81,68 Mio.	-147 Mio.	-219 Mio.	-119 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,87 Mrd.	5,74 Mrd.	5,9 Mrd.	7,01 Mrd.	8,12 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5224	2,15 Mio.	1,01 Mio.	-850.779	798.464
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-35.258	330.470	2,52 Mio.	9,1 Mio.	413.668
Abschreibung von Vermögenswerten	-145 Mio.	-157 Mio.	-26,9 Mio.	-106 Mio.	-52,34 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-8,38 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-101 Mio.	-4,03 Mio.	-23,56 Mio.	10,67 Mio.	-35,84 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,62 Mrd.	5,58 Mrd.	5,85 Mrd.	6,93 Mrd.	8,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	852 Mio.	877 Mio.	832 Mio.	1,05 Mrd.	1,5 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,77 Mrd.	4,71 Mrd.	5,02 Mrd.	5,87 Mrd.	6,53 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,77 Mrd.	4,71 Mrd.	5,02 Mrd.	5,87 Mrd.	6,53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,21 Mrd.	-720 Mio.	-461 Mio.	-530 Mio.	-1,11 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,56 Mrd.	3,99 Mrd.	4,56 Mrd.	5,34 Mrd.	5,42 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,56 Mrd.	3,99 Mrd.	4,56 Mrd.	5,34 Mrd.	5,42 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,56 Mrd.	3,99 Mrd.	4,56 Mrd.	5,34 Mrd.	5,42 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,85	2,07	2,11	2,38	2,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,85	2,07	2,11	2,38	2,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,92 Mrd.	1,93 Mrd.	2,16 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,85	2,07	2,11	2,38	2,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,85	2,07	2,11	2,38	2,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,92 Mrd.	1,93 Mrd.	2,16 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,28	1,49	1,49	1,72	1,77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,28	1,49	1,49	1,72	1,77
Dividende Pro Aktie	0,5	0,5	0,68	0,85	1,3
Ausschüttungsquote	31,89	32,59	40,98	34,61	35,99
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,27 Mrd.	8,13 Mrd.	8,22 Mrd.	10,14 Mrd.	11,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,28 Mrd.	6,07 Mrd.	6,12 Mrd.	7,48 Mrd.	8,52 Mrd.
EBIT	6,21 Mrd.	5,99 Mrd.	6 Mrd.	7,33 Mrd.	8,27 Mrd.
German: EBITDAR	8,29 Mrd.	8,16 Mrd.	8,29 Mrd.	10,24 Mrd.	11,46 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	24,65 Mrd.	26,79 Mrd.	26,85 Mrd.	29,86 Mrd.	30,11 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,15	15,71	14,21	15,23	18,66
Aktuelle Inlandsteuern	874 Mio.	861 Mio.	832 Mio.	1,07 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	874 Mio.	861 Mio.	832 Mio.	1,07 Mrd.	1,5 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-22,53 Mio.	16,48 Mio.	-474.589	-10,78 Mio.	751.244
Gesamte aufgeschobene Steuern	-22,53 Mio.	16,48 Mio.	-474.589	-10,78 Mio.	751.244
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,46 Mrd.	2,87 Mrd.	3,23 Mrd.	3,85 Mrd.	3,97 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	13,43 Mio.	53,89 Mio.	140 Mio.	16,4 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	82,31 Mio.	118 Mio.	188 Mio.	55,42 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,81 Mio.	-	10,15 Mio.	7,86 Mio.	5,72 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	58,35 Mio.	53,98 Mio.	68,99 Mio.	70,51 Mio.	72,07 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	607 Mio.	729 Mio.	870 Mio.	970 Mio.	1,02 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11,6 Mio.	60,58 Mio.	31,94 Mio.	78,37 Mio.	41,21 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	20,09 Mio.	37,77 Mio.	70,47 Mio.	96,81 Mio.	102 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,32 Mio.	10,69 Mio.	16,64 Mio.	21,97 Mio.	15,68 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13,77 Mio.	27,08 Mio.	53,83 Mio.	74,84 Mio.	85,91 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	11,5 Mio.	-	-	2,93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,61 Mrd.	1,86 Mrd.	1,69 Mrd.	2,98 Mrd.	2,45 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,61 Mrd.	1,86 Mrd.	1,69 Mrd.	2,98 Mrd.	2,45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,77 Mrd.	2,16 Mrd.	2,64 Mrd.	3,24 Mrd.	3,29 Mrd.
Andere Forderungen	403 Mio.	380 Mio.	317 Mio.	419 Mio.	254 Mio.
Gesamtforderungen	4,18 Mrd.	2,54 Mrd.	2,96 Mrd.	3,66 Mrd.	3,54 Mrd.
Inventar	1,47 Mrd.	1,8 Mrd.	1,45 Mrd.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	11,65 Mio.	11,65 Mio.	281.855	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	794 Mio.	1,22 Mrd.	1,04 Mrd.	1,28 Mrd.	1,52 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8,05 Mrd.	7,43 Mrd.	7,14 Mrd.	9,18 Mrd.	8,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	42,82 Mrd.	48,36 Mrd.	55,66 Mrd.	58,38 Mrd.	65,69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,84 Mrd.	-20,46 Mrd.	-22,22 Mrd.	-24,33 Mrd.	-26,73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23,98 Mrd.	27,9 Mrd.	33,43 Mrd.	34,04 Mrd.	38,96 Mrd.
Langfristige Investitionen	745 Mio.	815 Mio.	892 Mio.	1,25 Mrd.	1,31 Mrd.
German: Firmenwert	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.	186 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,18 Mrd.	3,45 Mrd.	4,78 Mrd.	4,88 Mrd.	4,93 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	254 Mio.	243 Mio.	227 Mio.	237 Mio.	241 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	513 Mio.	498 Mio.	535 Mio.	553 Mio.	470 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,72 Mrd.	1,6 Mrd.	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,48 Mrd.
Gesamtvermögen	37,63 Mrd.	42,12 Mrd.	48,5 Mrd.	51,63 Mrd.	56,48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,81 Mrd.	2,78 Mrd.	2,94 Mrd.	2,74 Mrd.	2,83 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	751 Mio.	456 Mio.	511 Mio.	448 Mio.	494 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,43 Mrd.	502 Mio.	271 Mio.	150 Mio.	1,51 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,82 Mrd.	301 Mio.	283 Mio.	438 Mio.	563 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	46,24 Mio.	39,87 Mio.	64,43 Mio.	77,39 Mio.	50,86 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	250 Mio.	125 Mio.	108 Mio.	159 Mio.	230 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	244 Mio.	319 Mio.	277 Mio.	263 Mio.	412 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	674 Mio.	993 Mio.	1,36 Mrd.	1,25 Mrd.	1,11 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,03 Mrd.	5,51 Mrd.	5,82 Mrd.	5,53 Mrd.	7,21 Mrd.
Langfristige Schulden	5,11 Mrd.	8,28 Mrd.	7,47 Mrd.	6,73 Mrd.	4,84 Mrd.
Langfristige Mietverträge	282 Mio.	315 Mio.	245 Mio.	149 Mio.	127 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	98,92 Mio.	96,11 Mio.	96,49 Mio.	111 Mio.	157 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	3,56 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12,12 Mio.	18,14 Mio.	67.650	-	253.109
Andere langfristige Verbindlichkeiten	618 Mio.	589 Mio.	565 Mio.	542 Mio.	513 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,14 Mrd.	14,81 Mrd.	14,2 Mrd.	13,06 Mrd.	12,85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,92 Mrd.	1,92 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,71 Mrd.	2,72 Mrd.	6,35 Mrd.	6,35 Mrd.	6,35 Mrd.
Gewinnrücklagen	15,74 Mrd.	18,8 Mrd.	22,24 Mrd.	25,94 Mrd.	29,52 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10,85 Mio.	54,45 Mio.	56,49 Mio.	71 Mio.	81,69 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	20,39 Mrd.	23,49 Mrd.	30,89 Mrd.	34,6 Mrd.	38,2 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,1 Mrd.	3,82 Mrd.	3,42 Mrd.	3,97 Mrd.	5,43 Mrd.
Eigenkapital	23,49 Mrd.	27,32 Mrd.	34,3 Mrd.	38,57 Mrd.	43,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	37,63 Mrd.	42,12 Mrd.	48,5 Mrd.	51,63 Mrd.	56,48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,92 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,92 Mrd.	1,92 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.
Buchwert / Aktie	10,61	12,23	13,78	15,44	17,04
Sachbuchwert	18,02 Mrd.	19,86 Mrd.	25,92 Mrd.	29,54 Mrd.	33,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,38	10,33	11,56	13,18	14,76
Gesamtverschuldung	9,68 Mrd.	9,43 Mrd.	8,34 Mrd.	7,55 Mrd.	7,09 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,08 Mrd.	7,57 Mrd.	6,64 Mrd.	4,57 Mrd.	4,64 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	161 Mio.	302 Mio.	564 Mio.	774 Mio.	813 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,1 Mrd.	3,82 Mrd.	3,42 Mrd.	3,97 Mrd.	5,43 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	622 Mio.	686 Mio.	776 Mio.	1,15 Mrd.	1,24 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.	1,1 Mrd.	831 Mio.	919 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	308 Mio.	368 Mio.	314 Mio.	370 Mio.	422 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	40,19 Mio.	62,17 Mio.	47,22 Mio.	67,82 Mio.	55,62 Mio.
Gebäude, Gesamt	10,52 Mrd.	9,93 Mrd.	10,06 Mrd.	10,36 Mrd.	10,73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	30,85 Mrd.	32,22 Mrd.	36,4 Mrd.	44,42 Mrd.	46,87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7617	7363	7357	8653	8653
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	54,74 Mio.	41,62 Mio.	49,57 Mio.	44,82 Mio.	46,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,56 Mrd.	3,99 Mrd.	4,56 Mrd.	5,34 Mrd.	5,42 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,05 Mrd.	2,12 Mrd.	2,16 Mrd.	2,74 Mrd.	2,91 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	68,45 Mio.	77,36 Mio.	122 Mio.	156 Mio.	241 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,12 Mrd.	2,19 Mrd.	2,29 Mrd.	2,89 Mrd.	3,16 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	150 Mio.	95,75 Mio.	123 Mio.	77,61 Mio.	122 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	35.258	-330.470	-2,52 Mio.	-9,1 Mio.	-413.668
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-92,73 Mio.	-89,9 Mio.	-139 Mio.	-82,92 Mio.	-80,13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	145 Mio.	155 Mio.	25,89 Mio.	107 Mio.	51,54 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-3,32 Mio.	-13,12 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,63 Mrd.	1,04 Mrd.	590 Mio.	785 Mio.	1,29 Mrd.
Änderung der Forderungen	-773 Mio.	-1,38 Mrd.	-236 Mio.	-888 Mio.	-1,06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-216 Mio.	-312 Mio.	345 Mio.	180 Mio.	-128 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-157 Mio.	2,78 Mrd.	-741 Mio.	-514 Mio.	387 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-22,5 Mio.	16,48 Mio.	-2,37 Mio.	-10,78 Mio.	751.244
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	26.961	37,77 Mio.	62,25 Mio.	69,56 Mio.	43,25 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,33 Mrd.	8,5 Mrd.	6,87 Mrd.	7,95 Mrd.	9,21 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,34 Mrd.	-6,73 Mrd.	-7,8 Mrd.	-4,19 Mrd.	-7,75 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,92 Mio.	8,08 Mio.	12,16 Mio.	10,13 Mio.	404.189
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	1,29 Mio.	-270 Mio.	147 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	139 Mio.	23 Mio.	43,24 Mio.	-3,15 Mio.	33,19 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,2 Mrd.	-6,7 Mrd.	-7,74 Mrd.	-4,45 Mrd.	-7,57 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,28 Mrd.	6,17 Mrd.	3,6 Mrd.	2,74 Mrd.	2,9 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,28 Mrd.	6,17 Mrd.	3,6 Mrd.	2,74 Mrd.	2,9 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,29 Mrd.	-6,5 Mrd.	-4,72 Mrd.	-3,06 Mrd.	-3,37 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,29 Mrd.	-6,5 Mrd.	-4,72 Mrd.	-3,06 Mrd.	-3,37 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	3,95 Mrd.	38,38 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,14 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,87 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,14 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,87 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,43 Mrd.	4 Mio.	-241 Mio.	-72,31 Mio.	254 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,58 Mrd.	-1,62 Mrd.	725 Mio.	-2,21 Mrd.	-2,17 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1250	8738	436.959	855.690	-119.751
Nettoveränderung der Liquidität	562 Mio.	183 Mio.	-143 Mio.	1,3 Mrd.	-531 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,89 Mrd.	4,53 Mrd.	4,3 Mrd.	4,9 Mrd.	5,11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,25 Mrd.	939 Mio.	-1,07 Mrd.	2,15 Mrd.	584 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,43 Mrd.	1,07 Mrd.	-1,04 Mrd.	2,28 Mrd.	672 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,33 Mrd.	-1,81 Mrd.	-648 Mio.	1,09 Mrd.	28,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,68 Mio.	-330 Mio.	-1,12 Mrd.	-324 Mio.	-473 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,77	9,39	8,27	9,15	9,57
Rendite auf das Gesamtkapital	12,35	10,71	9,44	10,32	10,68
Eigenkapitalrendite %	21,65	18,52	16,3	16,11	15,89
Rendite auf Eigenkapital	18,75	18,16	16,77	16,31	14,89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,95	31,33	31,78	34,03	36,81
SG&A Marge	2,71	2,93	3,52	3,5	3,62
EBITDA-Marge %	33,54	30,33	30,61	33,97	37,7
EBITA-Marge	25,47	22,66	22,8	25,06	28,28
EBIT-Marge %	25,19	22,37	22,34	24,54	27,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,35	17,57	18,7	19,66	21,68
Netto-Einkommensmarge %	14,44	14,88	16,98	17,89	17,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,44	14,88	16,98	17,89	17,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,97	10,71	12,02	12,91	13,17
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,09	3,51	-3,98	7,2	1,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,79	4	-3,87	7,64	2,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,67	0,59	0,6	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,04	1,03	0,88	0,89	0,83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,95	8,87	10,93	9,96	9,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,9	11,27	11,29	14,57	14,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	1,35	1,23	1,66	1,23
Schnellverhältnis	0,72	0,8	0,8	1,2	0,83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,79	1,54	1,18	1,44	1,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52,52	41,16	33,39	36,75	40,42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,68	32,39	32,32	25,11	25,38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,96	44,7	58,06	53,3	53,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	39,24	28,84	7,66	8,56	12,65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41,23	34,54	24,31	19,57	16,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,19	25,67	19,55	16,37	13,98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22,94	31,45	22,5	17,84	11,38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,24	23,38	18,1	14,92	9,79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,58	35,15	29,27	25,3	22,75
EBIT / Zinsaufwand	17,46	21,08	49,14	35,07	58,61
EBITDA / Zinsaufwand	23,41	28,79	67,86	48,92	80,96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,03	5,14	3,98	28,89	26,08
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,16	1,15	1,01	0,74	0,62
Netto-Schulden / EBITDA	0,97	0,93	0,8	0,45	0,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,94	6,46	17,15	1,25	1,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,62	5,18	13,66	0,76	1,26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	22,79	8,59	0,2	11,23	0,86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	33,62	0,18	1,48	19,1	9,2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	32,55	-1,98	1,09	23,43	11,95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	43,71	-3,63	0,76	22,27	13,8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	43,87	-3,81	0,02	22,16	12,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	85,42	-1,79	6,69	16,94	11,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	71,92	11,29	14,39	17,15	1,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	42,86	16,14	12,37	19,45	2,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	71,3	11,29	1,93	12,8	1,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17,67	-42,76	22,22	22,58	1,62
Inventar, 1 J. Wachstum %	15,48	22,59	-19,61	-12,99	10,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,63	16,2	19,82	1,83	14,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,18	11,84	15,15	6,46	9,38
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	17,31	10,01	30,51	13,97	11,99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15,91	15,04	31,49	12,03	10,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,56	34,29	-19,2	15,71	15,81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,96	101,63	15,9	-46,32	85,14
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-58,31	-26,02	-213,62	-292,63	-72,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-56,45	-25,69	-196,84	-319,32	-70,52
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	25	0	36	25	52,94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,44	15,53	4,31	5,57	5,91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	26,59	15,79	0,9	9,94	14
EBITDA, 2 J. KAGR %	22,64	14,15	-0,44	11,7	17,55
EBITA, 2 J. CAGR %	30,88	17,9	-1,44	11	17,96
EBIT, 2 J. CAGR %	30,95	17,85	-1,9	10,54	17,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	32,78	35,26	2,36	11,7	14,04
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20,14	38,75	12,82	15,76	9,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	16,94	29,18	14,26	15,86	10,88
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20,22	38,44	6,51	7,23	7,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,5	-17,93	-16,35	22,4	11,61
Inventar, 2 J. CAGR %	2,34	18,98	-0,73	-16,37	-2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,26	8,74	17,99	10,46	7,95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,49	10,54	13,48	10,72	7,91
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,2	13,7	19,82	21,96	12,98
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,37	15,56	22,99	21,37	11,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	35,25	16,21	4,16	-3,31	15,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,84	53,57	52,87	-21,13	-0,31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	29,7	-44,13	-8,25	51,21	-27,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,69	-42,81	-15,11	45,74	-19,59
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-20,94	11,8	16,62	30,38	38,27
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,53	11,84	10,17	6,57	3,97
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,63	17,15	10,86	6,63	9,66
EBITDA, 3 J. KAGR %	20,35	13,92	9,63	6,95	11,79
EBITA, 3 J. CAGR %	27,52	18,33	11,89	5,9	11,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	27,63	18,29	11,59	5,55	11,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	29,65	20,27	24,97	7	11,54
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	20,61	17,36	30,1	14,24	10,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	17,93	16,89	23,33	15,97	11,37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,4	17,38	25,01	8,56	5,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,98	-17,8	-6,28	-4,99	15,04
Inventar, 3 J. CAGR %	1,28	8,69	4,4	-5	-8,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,01	7,45	12,31	12,34	11,77
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,66	7,59	12,06	11,09	10,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,12	10,2	19,04	17,84	18,54
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,44	13,31	20,64	19,22	17,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	19,31	34,93	2,95	7,88	2,68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,26	38,54	39,82	7,85	4,82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2,4	7,99	-29,18	19,2	-14,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,17	0,17	-31,81	16,48	-14,45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-14,5	19,35	19,35	37,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	34,98	28,7	8,6	9,28	8,45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	33,7	20,58	12,9	14,24	12,1
EBITDA, 5 J. CAGR %	34,99	23,05	11,62	13,04	12,73
EBITA, 5 J. KAGR %	40,77	22,71	15,12	15,35	14,28
EBIT, 5 J. CAGR %	41,1	22,71	14,96	15,14	13,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	41,98	21,7	18,06	16,76	20,48
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	34	17,84	17,58	16,71	21,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	31,52	17,15	16,58	16,49	18,19
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	29,91	14,11	14,76	13,21	17,51
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,18	-6,83	-5,79	-3,61	0,5
Inventar, 5 J. KAGR %	33,22	40,95	0,47	-2,13	1,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	26,66	31,45	9,42	8,64	10,55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	21,83	23,4	8,74	8,83	10,38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,32	14,35	13,94	14,76	16,58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,49	16,82	15,96	16,47	16,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	42,88	32,69	13	18,09	7,89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	57,92	81,6	24,28	10,59	22,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20,75	-1,74	-1,77	23,59	-27,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,85	-0,38	-6,81	16,4	-27,16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,76	10,76	-	1,22	26,58