Cashflow Infineon Technologies AG

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Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:37:37 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
34,02 ^EUR	-0,48 %		+0,04 %	+8,34 %

24.01.	Aktien Frankfurt: Dax erhöht Rekord auf über 21.500 Punkte	AW
24.01.	Infineon klar ins Plus gedreht - Optimismus im starken Markt	DP

daff2dcde5a98376bd4c673.dlcoZf5O4JI1r8AwFkmoLJjpl5OzMbP5lmOsv4Wptvw.NRAcB88Wg8Rq9qpnIADtdMKH0sbyedq43Czr2snHxrAAMVoPigKa1kTMsw

Veröffentlichte Finanzdaten: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8,57 Mrd.	11,06 Mrd.	14,22 Mrd.	16,31 Mrd.	14,96 Mrd.
Gesamtumsatz	8,57 Mrd.	11,06 Mrd.	14,22 Mrd.	16,31 Mrd.	14,96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,76 Mrd.	6,78 Mrd.	8,08 Mrd.	8,87 Mrd.	8,62 Mrd.
Bruttogewinn	2,8 Mrd.	4,28 Mrd.	6,14 Mrd.	7,44 Mrd.	6,33 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	881 Mio.	1,14 Mrd.	1,39 Mrd.	1,43 Mrd.	1,41 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,1 Mrd.	1,43 Mrd.	1,79 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-24 Mio.	-69 Mio.	-114 Mio.	-19 Mio.	-18 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,95 Mrd.	2,5 Mrd.	3,06 Mrd.	3,39 Mrd.	3,37 Mrd.
Betriebseinkommen	852 Mio.	1,78 Mrd.	3,08 Mrd.	4,05 Mrd.	2,96 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-130 Mio.	-155 Mio.	-142 Mio.	-158 Mio.	-157 Mio.
Zins- und Anlageerträge	29 Mio.	5 Mio.	11 Mio.	60 Mio.	83 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-101 Mio.	-150 Mio.	-131 Mio.	-98 Mio.	-74 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-9 Mio.	9 Mio.	39 Mio.	27 Mio.	11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2 Mio.	-3 Mio.	-26 Mio.	44 Mio.	31 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	744 Mio.	1,63 Mrd.	2,96 Mrd.	4,02 Mrd.	2,93 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-232 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-301 Mio.	-272 Mio.	-210 Mio.	-214 Mio.	-411 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	20 Mio.	-	-	129 Mio.	-9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-12 Mio.	-12 Mio.	-30 Mio.	-18 Mio.	-121 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-27 Mio.	-31 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	424 Mio.	1,32 Mrd.	2,72 Mrd.	3,92 Mrd.	2,16 Mrd.
Einkommensteueraufwand	52 Mio.	144 Mio.	537 Mio.	782 Mio.	378 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	372 Mio.	1,18 Mrd.	2,19 Mrd.	3,14 Mrd.	1,78 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-4 Mio.	-6 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.	-479 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	368 Mio.	1,17 Mrd.	2,18 Mrd.	3,14 Mrd.	1,3 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	368 Mio.	1,17 Mrd.	2,18 Mrd.	3,14 Mrd.	1,3 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	35 Mio.	26 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	333 Mio.	1,14 Mrd.	2,15 Mrd.	3,11 Mrd.	1,27 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	337 Mio.	1,15 Mrd.	2,16 Mrd.	3,11 Mrd.	1,75 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,26	0,88	1,65	2,39	0,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,27	0,88	1,66	2,39	1,35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,26 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,26	0,88	1,64	2,38	0,97
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,26	0,88	1,65	2,38	1,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,27 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,31 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,37	0,78	1,42	1,93	1,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,37	0,78	1,42	1,93	1,4
Dividende Pro Aktie	0,22	0,27	0,32	0,35	0,35
Ausschüttungsquote	91,3	24,47	16,11	13,29	35,05
Ausschüttungsquote des ausschüttbaren Cashflows (Einkommenstrusts)	-4,25	22,3	25,3	39,38	1978,26
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2 Mrd.	3,16 Mrd.	4,57 Mrd.	5,63 Mrd.	4,74 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,14 Mrd.	2,22 Mrd.	3,52 Mrd.	4,49 Mrd.	3,49 Mrd.
EBIT	852 Mio.	1,78 Mrd.	3,08 Mrd.	4,05 Mrd.	2,96 Mrd.
German: EBITDAR	2 Mrd.	3,17 Mrd.	4,58 Mrd.	5,65 Mrd.	4,76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,26	10,92	19,72	19,94	17,52
Gesamtlaufende Steuern	94 Mio.	152 Mio.	393 Mio.	626 Mio.	438 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-42 Mio.	-8 Mio.	144 Mio.	156 Mio.	-60 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	465 Mio.	1,02 Mrd.	1,85 Mrd.	2,52 Mrd.	1,83 Mrd.
Ausschüttbarer Cash	-6,73 Mrd.	1,57 Mrd.	1,65 Mrd.	1,16 Mrd.	23 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	11 Mio.	14 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,28 Mrd.	1,64 Mrd.	2,25 Mrd.	2,47 Mrd.	2,56 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	2 Mio.	9 Mio.	11 Mio.	16 Mio.	17 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	464.848	1,56 Mio.	1,93 Mio.	3,62 Mio.	4,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,54 Mio.	7,44 Mio.	9,07 Mio.	12,38 Mio.	12,85 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	14 Mio.	27 Mio.	62 Mio.	92 Mio.	130 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	14 Mio.	27 Mio.	62 Mio.	92 Mio.	130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,85 Mrd.	1,75 Mrd.	1,44 Mrd.	1,82 Mrd.	1,81 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	599 Mio.	1,11 Mrd.	240 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	777 Mio.	1,07 Mrd.	2,04 Mrd.	1,77 Mrd.	395 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,23 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	3,59 Mrd.	2,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,29 Mrd.	1,56 Mrd.	1,97 Mrd.	2,11 Mrd.	2,36 Mrd.
Andere Forderungen	148 Mio.	151 Mio.	144 Mio.	249 Mio.	415 Mio.
Gesamtforderungen	1,44 Mrd.	1,72 Mrd.	2,12 Mrd.	2,36 Mrd.	2,77 Mrd.
Inventar	2,05 Mrd.	2,18 Mrd.	3,08 Mrd.	3,97 Mrd.	3,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	92 Mio.	106 Mio.	189 Mio.	497 Mio.	594 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	367 Mio.	327 Mio.	350 Mio.	276 Mio.	238 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,18 Mrd.	8,25 Mrd.	9,45 Mrd.	10,69 Mrd.	9,79 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,96 Mrd.	15,22 Mrd.	17,07 Mrd.	18,31 Mrd.	20,1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,31 Mrd.	-11,09 Mrd.	-12,02 Mrd.	-12,68 Mrd.	-13,62 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,64 Mrd.	4,13 Mrd.	5,05 Mrd.	5,62 Mrd.	6,48 Mrd.
Langfristige Investitionen	185 Mio.	185 Mio.	208 Mio.	322 Mio.	353 Mio.
German: Firmenwert	5,9 Mrd.	5,96 Mrd.	7,08 Mrd.	6,55 Mrd.	6,8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,98 Mrd.	2,58 Mrd.	2,59 Mrd.	1,98 Mrd.	1,7 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	627 Mio.	695 Mio.	527 Mio.	268 Mio.	264 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	640 Mio.	772 Mio.	897 Mio.	997 Mio.	1,12 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	845 Mio.	757 Mio.	1,11 Mrd.	2,01 Mrd.	2,14 Mrd.
Gesamtvermögen	22 Mrd.	23,33 Mrd.	26,91 Mrd.	28,44 Mrd.	28,64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,16 Mrd.	1,57 Mrd.	2,26 Mrd.	2,76 Mrd.	1,99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	317 Mio.	310 Mio.	341 Mio.	370 Mio.	303 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	329 Mio.	330 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	242 Mio.	503 Mio.	752 Mio.	330 Mio.	500 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	59 Mio.	66 Mio.	76 Mio.	72 Mio.	73 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	340 Mio.	288 Mio.	356 Mio.	418 Mio.	301 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	12 Mio.	26 Mio.	99 Mio.	75 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1 Mrd.	1,36 Mrd.	1,78 Mrd.	1,62 Mrd.	1,9 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,45 Mrd.	4,44 Mrd.	5,59 Mrd.	5,67 Mrd.	5,15 Mrd.
Langfristige Schulden	6,53 Mrd.	5,75 Mrd.	4,91 Mrd.	4,4 Mrd.	4,31 Mrd.
Langfristige Mietverträge	235 Mio.	265 Mio.	310 Mio.	309 Mio.	284 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	152 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	739 Mio.	617 Mio.	297 Mio.	268 Mio.	303 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	293 Mio.	324 Mio.	371 Mio.	254 Mio.	177 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	535 Mio.	532 Mio.	492 Mio.	492 Mio.	1,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,78 Mrd.	11,93 Mrd.	11,97 Mrd.	11,4 Mrd.	11,42 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,46 Mrd.	6,51 Mrd.	6,58 Mrd.	6,68 Mrd.	-
Gewinnrücklagen	435 Mio.	1,41 Mrd.	3,51 Mrd.	6,2 Mrd.	6,98 Mrd.
Eigene Aktien	-33 Mio.	-28 Mio.	-23 Mio.	-13 Mio.	-187 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	743 Mio.	897 Mio.	2,27 Mrd.	1,56 Mrd.	7,82 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,22 Mrd.	11,4 Mrd.	14,94 Mrd.	17,04 Mrd.	17,22 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	10,22 Mrd.	11,4 Mrd.	14,94 Mrd.	17,04 Mrd.	17,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22 Mrd.	23,33 Mrd.	26,91 Mrd.	28,44 Mrd.	28,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,93	7,84	10,55	12,15	12,33
Sachbuchwert	1,34 Mrd.	2,86 Mrd.	5,28 Mrd.	8,52 Mrd.	8,73 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,11	1,27	3,13	5,61	5,79
Gesamtverschuldung	7,39 Mrd.	6,92 Mrd.	6,05 Mrd.	5,11 Mrd.	5,17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,17 Mrd.	2,99 Mrd.	2,33 Mrd.	1,52 Mrd.	2,97 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	739 Mio.	617 Mio.	297 Mio.	268 Mio.	303 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	16 Mio.	72 Mio.	88 Mio.	128 Mio.	136 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	87 Mio.	71 Mio.	100 Mio.	114 Mio.	117 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	215 Mio.	279 Mio.	470 Mio.	612 Mio.	467 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,34 Mrd.	1,46 Mrd.	1,95 Mrd.	2,59 Mrd.	2,75 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	496 Mio.	438 Mio.	662 Mio.	769 Mio.	777 Mio.
Grundstück - (BS)	2 Mrd.	2,3 Mrd.	2,56 Mrd.	2,63 Mrd.	2,9 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,68 Mrd.	12,59 Mrd.	14,1 Mrd.	15,28 Mrd.	16,82 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	46.700	50.288	56.194	58.590	58.065
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	368 Mio.	1,17 Mrd.	2,18 Mrd.	3,14 Mrd.	1,3 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	919 Mio.	1 Mrd.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.	1,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	285 Mio.	443 Mio.	440 Mio.	438 Mio.	526 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,2 Mrd.	1,44 Mrd.	1,57 Mrd.	1,66 Mrd.	1,86 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	56 Mio.	69 Mio.	94 Mio.	93 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-22 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-129 Mio.	9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12 Mio.	12 Mio.	24 Mio.	18 Mio.	123 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	62 Mio.	92 Mio.	130 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-6 Mio.	2 Mio.	-6 Mio.	-2 Mio.	-761 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	35 Mio.	-16 Mio.	147 Mio.	239 Mio.	352 Mio.
Änderung der Forderungen	46 Mio.	-279 Mio.	-307 Mio.	-185 Mio.	-279 Mio.
Veränderung der Vorräte	124 Mio.	-121 Mio.	-766 Mio.	-1,01 Mrd.	-60 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-71 Mio.	407 Mio.	640 Mio.	547 Mio.	-750 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	65 Mio.	383 Mio.	355 Mio.	-497 Mio.	850 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,81 Mrd.	3,06 Mrd.	3,98 Mrd.	3,96 Mrd.	2,78 Mrd.
Investitionsausgaben	-915 Mio.	-1,27 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,43 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	33 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	123 Mio.	14 Mio.
Barkaufe	-7,43 Mrd.	-19 Mio.	-36 Mio.	-22 Mio.	-803 Mio.
Veräußerungen	-1 Mio.	13 Mio.	-	91 Mio.	19 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-184 Mio.	-229 Mio.	-257 Mio.	-255 Mio.	-287 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,33 Mrd.	-795 Mio.	-111 Mio.	538 Mio.	1,32 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,17 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,17 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	2,25 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,82 Mrd.	1,08 Mrd.	500 Mio.	-	500 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,82 Mrd.	1,08 Mrd.	500 Mio.	-	2,75 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-2,25 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,44 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,98 Mrd.	-864 Mio.	-397 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,44 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,98 Mrd.	-864 Mio.	-2,65 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2,23 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-20 Mio.	-39 Mio.	-39 Mio.	-39 Mio.	-272 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-336 Mio.	-286 Mio.	-351 Mio.	-417 Mio.	-456 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-336 Mio.	-286 Mio.	-351 Mio.	-417 Mio.	-456 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	23 Mio.	2 Mio.	-2 Mio.	19 Mio.	10 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,27 Mrd.	-885 Mio.	-1,87 Mrd.	-1,3 Mrd.	-615 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-83 Mio.	2 Mio.	19 Mio.	-13 Mio.	-12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	830 Mio.	-102 Mio.	-311 Mio.	382 Mio.	-14 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	129 Mio.	148 Mio.	149 Mio.	128 Mio.	146 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	68 Mio.	180 Mio.	350 Mio.	533 Mio.	533 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,02 Mrd.	1,4 Mrd.	1,06 Mrd.	426 Mio.	-154 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.	1,15 Mrd.	525 Mio.	-56,12 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-391 Mio.	-346 Mio.	190 Mio.	859 Mio.	1,18 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,38 Mrd.	-562 Mio.	-1,48 Mrd.	-864 Mio.	103 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,99	4,9	7,66	9,15	6,49
Rendite auf das Gesamtkapital	3,83	6,19	9,8	11,74	8,31
Eigenkapitalrendite %	3,95	10,87	16,6	19,63	10,39
Rendite auf Eigenkapital	3,58	10,63	16,38	19,44	10,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32,73	38,67	43,19	45,61	42,33
SG&A Marge	10,28	10,26	9,76	8,77	9,44
EBITDA-Marge %	23,35	28,54	32,15	34,53	31,73
EBITA-Marge	13,27	20,08	24,76	27,52	23,33
EBIT-Marge %	9,95	16,08	21,67	24,84	19,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,34	10,62	15,37	19,25	11,9
Netto-Einkommensmarge %	4,3	10,57	15,33	19,23	8,7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,93	10,39	15,17	19,07	11,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,43	9,23	13,02	15,42	12,25
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,87	12,69	7,48	2,61	-1,03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,82	13,56	8,1	3,22	-0,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,49	0,57	0,59	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,58	2,84	3,1	3,06	2,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,02	7,74	8,04	8	6,7
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,07	3,2	3,07	2,51	2,17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,08	1,86	1,69	1,89	1,9
Schnellverhältnis	1,35	1,27	1,04	1,05	0,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten