Cashflow Infineon Technologies AG

Aktien

623100

DE0006231004

IFX

Halbleiter

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:14 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
41,93 ^EUR	+0,78 %		+3,38 %	+11,13 %

15.01.	Aktien Schweiz Schluss: SMI knapp im Plus - VAT und Partners Group stark gesucht	AW
15.01.	Aktien Frankfurt: Dax nach US-Daten weiter wenig verändert	AW

3ff7a97c6df8e209cebb9157e6508.3F85TFo1VVZUDQBVz1tZIs3HGMvcI_BiBfD259DnLA4.7DFSFWkGI2V5eFYGomMMTfSgUoCDW4BSaL3Hj72Jak-UJk02bUEHbhVLSQ

Veröffentlichte Finanzdaten: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	11,06 Mrd.	14,22 Mrd.	16,31 Mrd.	14,96 Mrd.	14,66 Mrd.
Gesamtumsatz	11,06 Mrd.	14,22 Mrd.	16,31 Mrd.	14,96 Mrd.	14,66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,78 Mrd.	8,08 Mrd.	8,87 Mrd.	8,62 Mrd.	8,64 Mrd.
Bruttogewinn	4,28 Mrd.	6,14 Mrd.	7,44 Mrd.	6,33 Mrd.	6,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,14 Mrd.	1,39 Mrd.	1,43 Mrd.	1,41 Mrd.	1,45 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,43 Mrd.	1,79 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.	2,22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-69 Mio.	-114 Mio.	-19 Mio.	-9 Mio.	22 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,5 Mrd.	3,06 Mrd.	3,39 Mrd.	3,38 Mrd.	3,69 Mrd.
Betriebseinkommen	1,78 Mrd.	3,08 Mrd.	4,05 Mrd.	2,95 Mrd.	2,33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-155 Mio.	-142 Mio.	-158 Mio.	-157 Mio.	-221 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5 Mio.	11 Mio.	60 Mio.	83 Mio.	60 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-150 Mio.	-131 Mio.	-98 Mio.	-74 Mio.	-161 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	9 Mio.	39 Mio.	27 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3 Mio.	-26 Mio.	44 Mio.	31 Mio.	11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,63 Mrd.	2,96 Mrd.	4,02 Mrd.	2,92 Mrd.	2,19 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-232 Mio.	-139 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-272 Mio.	-210 Mio.	-214 Mio.	-411 Mio.	-400 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	129 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-12 Mio.	-30 Mio.	-18 Mio.	-121 Mio.	-272 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-31 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,32 Mrd.	2,72 Mrd.	3,92 Mrd.	2,16 Mrd.	1,38 Mrd.
Einkommensteueraufwand	144 Mio.	537 Mio.	782 Mio.	378 Mio.	370 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,18 Mrd.	2,19 Mrd.	3,14 Mrd.	1,78 Mrd.	1 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-6 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.	-479 Mio.	10 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,17 Mrd.	2,18 Mrd.	3,14 Mrd.	1,3 Mrd.	1,02 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1,17 Mrd.	2,18 Mrd.	3,14 Mrd.	1,3 Mrd.	1,02 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	26 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	18 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,14 Mrd.	2,15 Mrd.	3,11 Mrd.	1,27 Mrd.	997 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,15 Mrd.	2,16 Mrd.	3,11 Mrd.	1,75 Mrd.	987 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,88	1,65	2,39	0,98	0,77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,88	1,66	2,39	1,35	0,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,88	1,64	2,38	0,97	0,77
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,88	1,65	2,38	1,34	0,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,31 Mrd.	1,31 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,78	1,42	1,93	1,4	1,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,78	1,42	1,93	1,4	1,05
Dividende Pro Aktie	0,27	0,32	0,35	0,35	0,35
Ausschüttungsquote	24,47	16,11	13,29	35,05	44,83
Ausschüttungsquote des ausschüttbaren Cashflows (Einkommenstrusts)	22,3	25,3	39,38	1978,26	-43,39
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,16 Mrd.	4,57 Mrd.	5,63 Mrd.	4,63 Mrd.	4 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,22 Mrd.	3,52 Mrd.	4,49 Mrd.	3,37 Mrd.	2,72 Mrd.
EBIT	1,78 Mrd.	3,08 Mrd.	4,05 Mrd.	2,95 Mrd.	2,33 Mrd.
German: EBITDAR	3,17 Mrd.	4,58 Mrd.	5,65 Mrd.	4,64 Mrd.	4,02 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,92	19,72	19,94	17,52	26,91
Gesamtlaufende Steuern	152 Mio.	393 Mio.	626 Mio.	438 Mio.	445 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8 Mio.	144 Mio.	156 Mio.	-60 Mio.	-75 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,02 Mrd.	1,85 Mrd.	2,52 Mrd.	1,83 Mrd.	1,37 Mrd.
Ausschüttbarer Cash	1,57 Mrd.	1,65 Mrd.	1,16 Mrd.	23 Mio.	-1,05 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	4 Mio.	5 Mio.	11 Mio.	14 Mio.	17 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	10 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,64 Mrd.	2,25 Mrd.	2,47 Mrd.	2,56 Mrd.	2,8 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	9 Mio.	11 Mio.	16 Mio.	17 Mio.	13 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,56 Mio.	1,93 Mio.	3,62 Mio.	4,15 Mio.	3,71 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,44 Mio.	9,07 Mio.	12,38 Mio.	12,85 Mio.	9,29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	27 Mio.	62 Mio.	92 Mio.	130 Mio.	188 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	27 Mio.	62 Mio.	92 Mio.	130 Mio.	188 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,75 Mrd.	1,44 Mrd.	1,82 Mrd.	1,81 Mrd.	1,36 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,11 Mrd.	240 Mio.	-	-	2 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,07 Mrd.	2,04 Mrd.	1,77 Mrd.	395 Mio.	744 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	3,59 Mrd.	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,56 Mrd.	1,97 Mrd.	2,11 Mrd.	2,36 Mrd.	2,36 Mrd.
Andere Forderungen	151 Mio.	144 Mio.	249 Mio.	415 Mio.	419 Mio.
Gesamtforderungen	1,72 Mrd.	2,12 Mrd.	2,36 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.
Inventar	2,18 Mrd.	3,08 Mrd.	3,97 Mrd.	3,99 Mrd.	4,14 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	106 Mio.	189 Mio.	497 Mio.	594 Mio.	522 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	327 Mio.	350 Mio.	276 Mio.	238 Mio.	284 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,25 Mrd.	9,45 Mrd.	10,69 Mrd.	9,79 Mrd.	9,82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,22 Mrd.	17,07 Mrd.	18,31 Mrd.	20,1 Mrd.	20,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,09 Mrd.	-12,02 Mrd.	-12,68 Mrd.	-13,62 Mrd.	-14,27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,13 Mrd.	5,05 Mrd.	5,62 Mrd.	6,48 Mrd.	6,49 Mrd.
Langfristige Investitionen	185 Mio.	208 Mio.	322 Mio.	353 Mio.	429 Mio.
German: Firmenwert	5,96 Mrd.	7,08 Mrd.	6,55 Mrd.	6,8 Mrd.	7,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,58 Mrd.	2,59 Mrd.	1,98 Mrd.	1,7 Mrd.	2,06 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	695 Mio.	527 Mio.	268 Mio.	264 Mio.	250 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	772 Mio.	897 Mio.	997 Mio.	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	757 Mio.	1,11 Mrd.	2,01 Mrd.	2,14 Mrd.	2,35 Mrd.
Gesamtvermögen	23,33 Mrd.	26,91 Mrd.	28,44 Mrd.	28,64 Mrd.	30,47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,57 Mrd.	2,26 Mrd.	2,76 Mrd.	1,99 Mrd.	2,01 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	310 Mio.	341 Mio.	370 Mio.	303 Mio.	382 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	330 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	503 Mio.	752 Mio.	330 Mio.	500 Mio.	1,05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	66 Mio.	76 Mio.	72 Mio.	73 Mio.	82 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	288 Mio.	356 Mio.	418 Mio.	301 Mio.	331 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	12 Mio.	26 Mio.	99 Mio.	75 Mio.	71 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,36 Mrd.	1,78 Mrd.	1,62 Mrd.	1,9 Mrd.	1,86 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,44 Mrd.	5,59 Mrd.	5,67 Mrd.	5,15 Mrd.	5,78 Mrd.
Langfristige Schulden	5,75 Mrd.	4,91 Mrd.	4,4 Mrd.	4,31 Mrd.	5,78 Mrd.
Langfristige Mietverträge	265 Mio.	310 Mio.	309 Mio.	284 Mio.	305 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	152 Mio.	128 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	617 Mio.	297 Mio.	268 Mio.	303 Mio.	212 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	324 Mio.	371 Mio.	254 Mio.	177 Mio.	133 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	532 Mio.	492 Mio.	492 Mio.	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,93 Mrd.	11,97 Mrd.	11,4 Mrd.	11,42 Mrd.	13,42 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,51 Mrd.	6,58 Mrd.	6,68 Mrd.	-	-
Gewinnrücklagen	1,41 Mrd.	3,51 Mrd.	6,2 Mrd.	6,98 Mrd.	7,58 Mrd.
Eigene Aktien	-28 Mio.	-23 Mio.	-13 Mio.	-187 Mio.	-120 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	897 Mio.	2,27 Mrd.	1,56 Mrd.	7,82 Mrd.	6,98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	11,4 Mrd.	14,94 Mrd.	17,04 Mrd.	17,22 Mrd.	17,05 Mrd.
Eigenkapital	11,4 Mrd.	14,94 Mrd.	17,04 Mrd.	17,22 Mrd.	17,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23,33 Mrd.	26,91 Mrd.	28,44 Mrd.	28,64 Mrd.	30,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Buchwert / Aktie	7,84	10,55	12,15	12,33	12,63
Sachbuchwert	2,86 Mrd.	5,28 Mrd.	8,52 Mrd.	8,73 Mrd.	7,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,27	3,13	5,61	5,79	5,02
Gesamtverschuldung	6,92 Mrd.	6,05 Mrd.	5,11 Mrd.	5,17 Mrd.	7,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,99 Mrd.	2,33 Mrd.	1,52 Mrd.	2,97 Mrd.	5,11 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	617 Mio.	297 Mio.	268 Mio.	303 Mio.	212 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	72 Mio.	88 Mio.	128 Mio.	136 Mio.	104 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	71 Mio.	100 Mio.	114 Mio.	117 Mio.	100 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	279 Mio.	470 Mio.	612 Mio.	467 Mio.	664 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,46 Mrd.	1,95 Mrd.	2,59 Mrd.	2,75 Mrd.	2,72 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	438 Mio.	662 Mio.	769 Mio.	777 Mio.	758 Mio.
Grundstück - (BS)	2,3 Mrd.	2,56 Mrd.	2,63 Mrd.	2,9 Mrd.	2,87 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12,59 Mrd.	14,1 Mrd.	15,28 Mrd.	16,82 Mrd.	17,49 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	50.288	56.194	58.590	58.065	57.077
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,17 Mrd.	2,18 Mrd.	3,14 Mrd.	1,3 Mrd.	1,02 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1 Mrd.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.	1,34 Mrd.	1,37 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	443 Mio.	440 Mio.	438 Mio.	416 Mio.	396 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,44 Mrd.	1,57 Mrd.	1,66 Mrd.	1,76 Mrd.	1,77 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	69 Mio.	94 Mio.	93 Mio.	110 Mio.	151 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5 Mio.	-12 Mio.	-129 Mio.	9 Mio.	-21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12 Mio.	24 Mio.	18 Mio.	123 Mio.	272 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	62 Mio.	92 Mio.	130 Mio.	188 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2 Mio.	-6 Mio.	-2 Mio.	-761 Mio.	39 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-16 Mio.	147 Mio.	239 Mio.	352 Mio.	-15 Mio.
Änderung der Forderungen	-279 Mio.	-307 Mio.	-185 Mio.	-279 Mio.	-31 Mio.
Veränderung der Vorräte	-121 Mio.	-766 Mio.	-1,01 Mrd.	-60 Mio.	-179 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	407 Mio.	640 Mio.	547 Mio.	-750 Mio.	63 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	383 Mio.	355 Mio.	-497 Mio.	850 Mio.	-31 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,06 Mrd.	3,98 Mrd.	3,96 Mrd.	2,78 Mrd.	3,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,27 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,43 Mrd.	-1,8 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	14 Mio.	16 Mio.	123 Mio.	14 Mio.	14 Mio.
Barkaufe	-19 Mio.	-36 Mio.	-22 Mio.	-803 Mio.	-2,19 Mrd.
Veräußerungen	13 Mio.	-	91 Mio.	19 Mio.	93 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-229 Mio.	-257 Mio.	-255 Mio.	-287 Mio.	-294 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-795 Mio.	-111 Mio.	538 Mio.	1,32 Mrd.	-399 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,28 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,17 Mrd.	-4,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	2,25 Mrd.	700 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,08 Mrd.	500 Mio.	-	500 Mio.	2,6 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,08 Mrd.	500 Mio.	-	2,75 Mrd.	3,3 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-2,25 Mrd.	-700 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,65 Mrd.	-1,98 Mrd.	-864 Mio.	-397 Mio.	-1,18 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,65 Mrd.	-1,98 Mrd.	-864 Mio.	-2,65 Mrd.	-1,88 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-39 Mio.	-39 Mio.	-39 Mio.	-272 Mio.	-44 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-286 Mio.	-351 Mio.	-417 Mio.	-456 Mio.	-455 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-286 Mio.	-351 Mio.	-417 Mio.	-456 Mio.	-455 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2 Mio.	-2 Mio.	19 Mio.	10 Mio.	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-885 Mio.	-1,87 Mrd.	-1,3 Mrd.	-615 Mio.	920 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2 Mio.	19 Mio.	-13 Mio.	-12 Mio.	-7 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-102 Mio.	-311 Mio.	382 Mio.	-14 Mio.	-450 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	148 Mio.	149 Mio.	128 Mio.	146 Mio.	152 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	180 Mio.	350 Mio.	533 Mio.	533 Mio.	425 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,4 Mrd.	1,06 Mrd.	426 Mio.	-160 Mio.	1,28 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,5 Mrd.	1,15 Mrd.	525 Mio.	-61,75 Mio.	1,42 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-346 Mio.	190 Mio.	859 Mio.	1,18 Mrd.	47 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-562 Mio.	-1,48 Mrd.	-864 Mio.	103 Mio.	1,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,9	7,66	9,15	6,47	4,92
Rendite auf das Gesamtkapital	6,19	9,8	11,74	8,29	6,23
Eigenkapitalrendite %	10,87	16,6	19,63	10,39	5,87
Rendite auf Eigenkapital	10,63	16,38	19,44	10,22	5,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,67	43,19	45,61	42,33	41,06
SG&A Marge	10,26	9,76	8,77	9,44	9,89
EBITDA-Marge %	28,54	32,15	34,53	30,93	27,32
EBITA-Marge	20,08	24,76	27,52	22,53	18,56
EBIT-Marge %	16,08	21,67	24,84	19,75	15,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,62	15,37	19,25	11,9	6,85
Netto-Einkommensmarge %	10,57	15,33	19,23	8,7	6,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,39	15,17	19,07	11,71	6,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,23	13,02	15,42	12,21	9,32
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,69	7,48	2,61	-1,07	8,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,56	8,1	3,22	-0,41	9,67
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,49	0,57	0,59	0,52	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,84	3,1	3,06	2,47	2,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,74	8,04	8	6,7	6,23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,2	3,07	2,51	2,17	2,13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,86	1,69	1,89	1,9	1,7
Schnellverhältnis	1,27	1,04	1,05	0,97	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,69	0,71	0,7	0,54	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47,16	45,4	45,63	54,59	58,63
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	113,89	118,89	145,16	168,98	171,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72,05	77,84	93,93	100,7	83,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	89	86,45	96,86	122,86	147,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	60,66	40,47	30	30,01	42,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,76	28,81	23,08	23,08	29,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52,78	34,93	27,65	26,69	35,7
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32,85	24,87	21,27	20,53	25,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,14	44,47	40,07	39,88	44,04
EBIT / Zinsaufwand	11,47	21,7	25,64	18,82	10,52
EBITDA / Zinsaufwand	20,79	32,75	36,15	29,99	18,52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,61	18,3	18,82	14,5	10,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,15	1,3	0,9	1,1	1,76
Netto-Schulden / EBITDA	0,93	0,5	0,27	0,63	1,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,54	2,33	1,72	2,27	3,15
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,53	0,9	0,51	1,3	2,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	29,1	28,55	14,71	-8,3	-1,96
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	52,53	43,58	21,14	-17,67	-7,47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	57,85	46,18	23,54	-22,99	-13,42
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	95,34	60,7	27,93	-30,72	-19,23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	108,69	76,26	32	-33,26	-21,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	215,86	86,04	43,6	-43,29	-43,54
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	217,66	86,4	43,97	-58,53	-21,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	119,62	84,73	36,36	-33,58	-25,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	238,46	87,5	44,24	-43,7	-43,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,04	26,01	6,8	11,82	0
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,29	41,27	28,98	0,4	3,78
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13,48	22,21	11,28	15,19	0,28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,07	15,33	5,67	0,7	6,39
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	113,42	84,31	61,46	2,47	-18,13
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,57	31,08	14,05	1,03	-0,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	69,24	29,85	-0,5	-29,8	15,72
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	38,58	61,91	33,41	-11,21	-25,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	37,96	-23,24	-59,62	-124,21	-900,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	36,57	-22,27	-54,12	-108,13	-2395,95
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	22,73	18,52	9,38	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,37	28,83	21,43	2,56	-5,18
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	18,44	47,99	31,88	1,53	-11,52
EBITDA, 2 J. KAGR %	19,79	51,18	34,2	0,73	-18,35
EBITA, 2 J. CAGR %	26,13	75,98	43,14	-2	-25,19
EBIT, 2 J. CAGR %	16,41	90,16	52,23	-1,89	-27,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14,97	142,41	63,45	-9,76	-43,42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	15,92	143,34	63,81	-22,73	-43,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13,83	99,56	58,39	-0,49	-29,51
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	7,31	151,92	64,46	-9,88	-43,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	16,76	23,5	16	9,28	5,75
Inventar, 2 J. CAGR %	13,23	22,53	34,99	13,8	2,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,68	17,76	16,62	13,22	7,48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	31,08	10,6	10,4	3,16	3,51
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-37,69	98,33	72,51	28,62	-8,41
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,92	20,93	22,27	7,34	0,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	38,36	48,25	13,67	-16,42	-9,87
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,05	49,79	46,97	8,84	-18,93
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	65,28	2,22	-44,52	-61,08	39,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,72	2,39	-40,48	-76,77	36,65
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	20,6	13,86	4,58	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13,33	20,98	23,94	10,58	1,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	14,02	26,29	38,43	13,96	-0,66
EBITDA, 3 J. KAGR %	15,74	27,6	41,21	13,94	-4,23
EBITA, 3 J. CAGR %	18,52	36,12	58,05	15,43	-8,12
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13,25	32,92	68,15	19,11	-8,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,19	34,97	103,59	14,85	-22,82
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,83	35,8	104,28	3,63	-22,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,91	32,94	75,53	22,13	-9,52
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6,52	29,25	109,19	15,05	-22,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17,25	19,76	17,66	14,59	6,09
Inventar, 3 J. CAGR %	13,8	21,9	24,65	22,3	10,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,46	19,17	15,56	16,14	8,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	28,96	25,6	8,94	7,07	4,23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,7	-10,55	85,19	45,01	10,64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	20,93	20,07	18,59	14,73	4,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	24,85	35,47	29,8	-3,2	-6,85
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,17	16,6	44,12	24,25	-4,29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	73,54	27,42	-25,18	-51,31	6,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	69,88	34,34	-21,82	-65,33	7,41
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	5,83	16,74	9,04	3,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,31	15,02	16,5	13,25	11,35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,92	18,56	20,86	15,73	16,51
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,83	20,53	22,57	16,03	14,9
EBITA, 5 J. KAGR %	19,38	25,19	27,47	19,27	19,08
EBIT, 5 J. CAGR %	17,94	24,65	27,04	17,62	22,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9,66	22,54	20,84	14,9	21,99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,46	22,5	23,89	8,38	22,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	17,73	24,92	28,11	18,3	24,06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,94	18,71	17,18	11,89	23,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,12	18,3	16,75	15,45	12,74
Inventar, 5 J. KAGR %	12,86	19,96	21,84	18,59	15,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,64	16,77	15,92	16,75	12,26
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20,76	22,03	21,19	16,09	6,73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,9	3,48	9,85	3,44	39,74
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,81	21,53	21,47	14,81	10,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	18,88	18,23	20,25	11,67	12,18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	12,11	18,62	20,24	13,43	14,49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	38,27	16,14	9,68	-20,82	4,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,74	16,44	11,4	-33,5	5,23
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,18	5,06	5,33	5,33	9,73