Cashflow Indra Sistemas, S.A.

Aktien

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IT Services / Consulting

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54,96 ^EUR	+2,04 %		+8,92 %	+13,23 %

17.04.	Spaniens Indra und Italiens Leonardo produzieren 34 Amphibienfahrzeuge für Spanien	RE
17.04.	Indra und Idv (Leonardo) schließen Abkommen über Schützenpanzer für die spanische Marineinfanterie	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: INDRA SISTEMAS, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3,42 Mrd.	3,88 Mrd.	4,38 Mrd.	4,91 Mrd.	5,55 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10,42 Mio.	8,65 Mio.	10,16 Mio.	8,74 Mio.	14,57 Mio.
Gesamtumsatz	3,44 Mrd.	3,89 Mrd.	4,39 Mrd.	4,92 Mrd.	5,57 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,73 Mrd.	2,97 Mrd.	3,33 Mrd.	3,69 Mrd.	4,2 Mrd.
Bruttogewinn	702 Mio.	922 Mio.	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.	1,37 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	31,57 Mio.	41,97 Mio.	48,3 Mio.	49,95 Mio.	55,03 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	93,54 Mio.	99,85 Mio.	99,07 Mio.	107 Mio.	119 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	334 Mio.	479 Mio.	568 Mio.	637 Mio.	680 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	459 Mio.	620 Mio.	715 Mio.	794 Mio.	854 Mio.
Betriebseinkommen	243 Mio.	302 Mio.	348 Mio.	439 Mio.	518 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-35,81 Mio.	-29,05 Mio.	-34,71 Mio.	-33,36 Mio.	-45,75 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-35,81 Mio.	-29,05 Mio.	-34,71 Mio.	-33,36 Mio.	-45,75 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	548.000	-2,28 Mio.	-3,22 Mio.	-5,47 Mio.	-3,17 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,96 Mio.	-4,85 Mio.	-560.000	-1,32 Mio.	-4,32 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,87 Mio.	-8,5 Mio.	-4,91 Mio.	-11,85 Mio.	122 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	199 Mio.	257 Mio.	305 Mio.	387 Mio.	587 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-303.000	-527.000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	13,07 Mio.	-650.000	-965.000	-309.000	-281.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	211 Mio.	256 Mio.	304 Mio.	386 Mio.	586 Mio.
Einkommensteueraufwand	65,41 Mio.	80,17 Mio.	94,9 Mio.	106 Mio.	147 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	146 Mio.	176 Mio.	209 Mio.	280 Mio.	439 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	146 Mio.	176 Mio.	209 Mio.	280 Mio.	439 Mio.
Minderheiteninteresse	-2,66 Mio.	-3,69 Mio.	-2,94 Mio.	-2,74 Mio.	-3,15 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	143 Mio.	172 Mio.	206 Mio.	278 Mio.	436 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	143 Mio.	172 Mio.	206 Mio.	278 Mio.	436 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	143 Mio.	172 Mio.	206 Mio.	278 Mio.	436 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,81	0,97	1,17	1,58	2,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,81	0,97	1,17	1,58	2,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,75	0,9	1,1	1,58	2,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,75	0,9	1,1	1,58	2,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	193 Mio.	193 Mio.	189 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,69	0,89	1,06	1,36	2,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,63	0,81	0,99	1,36	2,07
Dividende Pro Aktie	0,15	0,25	0,25	0,25	0,3
Ausschüttungsquote	-	15,39	21,43	15,89	10,08
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	271 Mio.	332 Mio.	380 Mio.	475 Mio.	563 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	254 Mio.	315 Mio.	362 Mio.	455 Mio.	538 Mio.
EBIT	243 Mio.	302 Mio.	348 Mio.	439 Mio.	518 Mio.
German: EBITDAR	303 Mio.	374 Mio.	429 Mio.	525 Mio.	618 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,93	31,35	31,26	27,44	25,12
Gesamtlaufende Steuern	62,68 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,73 Mio.	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	122 Mio.	157 Mio.	187 Mio.	239 Mio.	363 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	22,55 Mio.	19,92 Mio.	17,23 Mio.	11,73 Mio.	8,69 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	259 Mio.	284 Mio.	352 Mio.	384 Mio.	387 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	31,57 Mio.	41,97 Mio.	48,3 Mio.	49,95 Mio.	55,03 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,36 Mio.	7,37 Mio.	14,17 Mio.	17,91 Mio.	16,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	26,21 Mio.	34,6 Mio.	34,13 Mio.	32,04 Mio.	38,34 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	23,04 Mio.	22,79 Mio.	25,5 Mio.	34,89 Mio.	48,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,24 Mrd.	933 Mio.	596 Mio.	555 Mio.	976 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2,11 Mio.	682.000	547.000	898.000	25,65 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,24 Mrd.	934 Mio.	596 Mio.	556 Mio.	1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,18 Mrd.	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.	2,55 Mrd.
Andere Forderungen	129 Mio.	144 Mio.	222 Mio.	244 Mio.	377 Mio.
Gesamtforderungen	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,63 Mrd.	1,66 Mrd.	2,93 Mrd.
Inventar	160 Mio.	225 Mio.	291 Mio.	318 Mio.	284 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	50,01 Mio.	77,97 Mio.	80,93 Mio.	285 Mio.	265 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,76 Mrd.	2,73 Mrd.	2,59 Mrd.	2,82 Mrd.	4,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	599 Mio.	628 Mio.	699 Mio.	776 Mio.	3,44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-422 Mio.	-453 Mio.	-481 Mio.	-531 Mio.	-2,13 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	177 Mio.	175 Mio.	218 Mio.	245 Mio.	1,31 Mrd.
Langfristige Investitionen	36,85 Mio.	33,82 Mio.	211 Mio.	149 Mio.	418 Mio.
German: Firmenwert	921 Mio.	946 Mio.	996 Mio.	1,04 Mrd.	1,44 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	274 Mio.	253 Mio.	264 Mio.	250 Mio.	460 Mio.
Langfristige Forderungen	70,09 Mio.	78,74 Mio.	138 Mio.	175 Mio.	828 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	8,56 Mio.	8,52 Mio.	6,85 Mio.	7,32 Mio.	8,15 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	182 Mio.	161 Mio.	118 Mio.	104 Mio.	43,33 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	108 Mio.	149 Mio.	176 Mio.	164 Mio.	147 Mio.
Gesamtvermögen	4,54 Mrd.	4,54 Mrd.	4,72 Mrd.	4,96 Mrd.	9,13 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	499 Mio.	570 Mio.	616 Mio.	697 Mio.	1,02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	280 Mio.	306 Mio.	379 Mio.	359 Mio.	423 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	39,43 Mio.	275 Mio.	224 Mio.	186 Mio.	386 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	26,2 Mio.	28,28 Mio.	24,83 Mio.	26,84 Mio.	31,13 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	25,02 Mio.	27,1 Mio.	38,35 Mio.	21,9 Mio.	25,25 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	904 Mio.	981 Mio.	1,01 Mrd.	1,17 Mrd.	1,74 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,77 Mrd.	2,19 Mrd.	2,29 Mrd.	2,46 Mrd.	3,62 Mrd.
Langfristige Schulden	1,44 Mrd.	700 Mio.	479 Mio.	343 Mio.	1,2 Mrd.
Langfristige Mietverträge	80,35 Mio.	62,08 Mio.	99,15 Mio.	106 Mio.	137 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	27,43 Mio.	25,66 Mio.	43,39 Mio.	54,15 Mio.	135 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	20,02 Mio.	19,92 Mio.	11,38 Mio.	34,87 Mio.	34,97 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,19 Mio.	3,17 Mio.	4,14 Mio.	3,94 Mio.	58,62 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	354 Mio.	532 Mio.	659 Mio.	641 Mio.	1,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,69 Mrd.	3,53 Mrd.	3,59 Mrd.	3,64 Mrd.	7,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	35,33 Mio.	35,33 Mio.	35,33 Mio.	35,33 Mio.	35,33 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	524 Mio.	524 Mio.	524 Mio.	524 Mio.	524 Mio.
Gewinnrücklagen	430 Mio.	513 Mio.	597 Mio.	718 Mio.	928 Mio.
Eigene Aktien	-6,99 Mio.	-7,44 Mio.	-33,79 Mio.	-12,64 Mio.	-65,16 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-162 Mio.	-77,56 Mio.	-4,38 Mio.	32,9 Mio.	312 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	820 Mio.	987 Mio.	1,12 Mrd.	1,3 Mrd.	1,73 Mrd.
Minderheitsinteressen	20,97 Mio.	17,57 Mio.	18,46 Mio.	17,55 Mio.	259 Mio.
Eigenkapital	841 Mio.	1 Mrd.	1,14 Mrd.	1,31 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,54 Mrd.	4,54 Mrd.	4,72 Mrd.	4,96 Mrd.	9,13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	176 Mio.	176 Mio.	174 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	176 Mio.	176 Mio.	174 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Buchwert / Aktie	4,66	5,6	6,41	7,37	9,87
Sachbuchwert	-375 Mio.	-212 Mio.	-143 Mio.	3,22 Mio.	-169 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,13	-1,2	-0,82	0,02	-0,96
Gesamtverschuldung	1,58 Mrd.	1,07 Mrd.	827 Mio.	662 Mio.	1,75 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	345 Mio.	132 Mio.	230 Mio.	106 Mio.	749 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	253 Mio.	336 Mio.	386 Mio.	400 Mio.	440 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	20,97 Mio.	17,57 Mio.	18,46 Mio.	17,55 Mio.	259 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	23,65 Mio.	20,12 Mio.	16,9 Mio.	14,68 Mio.	47,88 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	50,29 Mio.	107 Mio.	181 Mio.	184 Mio.	209 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	111 Mio.	123 Mio.	115 Mio.	143 Mio.	74,48 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,1 Mio.	1,71 Mio.	2,81 Mio.	2,24 Mio.	9,87 Mio.
Grundstück - (BS)	6,95 Mio.	6,95 Mio.	7,47 Mio.	7,65 Mio.	8,42 Mio.
Gebäude, Gesamt	36,9 Mio.	36,87 Mio.	41,62 Mio.	45,04 Mio.	74,27 Mio.
Maschinen, Gesamt	156 Mio.	172 Mio.	170 Mio.	157 Mio.	186 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	52.083	56.735	57.755	57.764	59.896
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	3143	2500
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	74,75 Mio.	79,43 Mio.	75,81 Mio.	76,61 Mio.	83,36 Mio.
Auftragsbestand	5,46 Mrd.	6,31 Mrd.	6,78 Mrd.	7,24 Mrd.	16,08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	143 Mio.	172 Mio.	206 Mio.	278 Mio.	436 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	47,5 Mio.	45,51 Mio.	45,56 Mio.	49,8 Mio.	54,13 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11,58 Mio.	13,22 Mio.	14,5 Mio.	16,42 Mio.	20,36 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	59,08 Mio.	58,73 Mio.	60,06 Mio.	66,22 Mio.	74,49 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	34,46 Mio.	41,12 Mio.	39,01 Mio.	40,73 Mio.	44,55 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	303.000	527.000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-13,07 Mio.	650.000	965.000	309.000	281.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-548.000	2,28 Mio.	3,22 Mio.	5,47 Mio.	3,17 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	65,72 Mio.	100 Mio.	56,43 Mio.	66,07 Mio.	-105 Mio.
Änderung der Forderungen	15,36 Mio.	-8,76 Mio.	53,95 Mio.	121 Mio.	-319 Mio.
Veränderung der Vorräte	78,89 Mio.	-102 Mio.	-116 Mio.	-126 Mio.	-150 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-36,79 Mio.	65,42 Mio.	26,06 Mio.	78,86 Mio.	300 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,13 Mio.	20,01 Mio.	50,49 Mio.	-79,76 Mio.	232 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	345 Mio.	350 Mio.	380 Mio.	451 Mio.	516 Mio.
Investitionsausgaben	-14,14 Mio.	-24,29 Mio.	-22,99 Mio.	-23,56 Mio.	-44,08 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	40 Mio.	-	-	260.000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-35,01 Mio.	-29,83 Mio.	-39,72 Mio.	-87,44 Mio.	-93,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-41,44 Mio.	-27,15 Mio.	-284 Mio.	-31,42 Mio.	-808 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	23,82 Mio.	26 Mio.	72,6 Mio.	60,24 Mio.	71,44 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26,77 Mio.	-55,27 Mio.	-274 Mio.	-81,91 Mio.	-874 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	71,92 Mio.	37,27 Mio.	-	-	1,07 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	71,92 Mio.	37,27 Mio.	-	-	1,07 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-265 Mio.	-538 Mio.	-285 Mio.	-186 Mio.	-156 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-265 Mio.	-538 Mio.	-285 Mio.	-186 Mio.	-156 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	105 Mio.	120 Mio.	92,53 Mio.	121 Mio.	547 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-110 Mio.	-123 Mio.	-125 Mio.	-150 Mio.	-578 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-26,46 Mio.	-44,09 Mio.	-44,1 Mio.	-43,92 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-26,46 Mio.	-44,09 Mio.	-44,1 Mio.	-43,92 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-71,52 Mio.	-76,05 Mio.	-77,98 Mio.	-75,05 Mio.	-88,76 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-269 Mio.	-606 Mio.	-440 Mio.	-334 Mio.	754 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,51 Mio.	8,64 Mio.	-2,92 Mio.	-15,02 Mio.	-12,36 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-60,84 Mio.	37,12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	50,17 Mio.	-302 Mio.	-337 Mio.	-40,59 Mio.	421 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	36,68 Mio.	37,08 Mio.	44,31 Mio.	44,66 Mio.	55,72 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	46 Mio.	56,27 Mio.	78,41 Mio.	85,16 Mio.	133 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	32,56 Mio.	115 Mio.	189 Mio.	189 Mio.	21,39 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	54,94 Mio.	133 Mio.	211 Mio.	210 Mio.	49,99 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	141 Mio.	101 Mio.	43,24 Mio.	60,52 Mio.	255 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-193 Mio.	-501 Mio.	-285 Mio.	-186 Mio.	918 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,37	4,16	4,7	5,66	4,59
Rendite auf das Gesamtkapital	6,19	8,39	10,78	13,92	11,31
Eigenkapitalrendite %	19,15	19,03	19,5	22,87	26,54
Rendite auf Eigenkapital	19,31	19,02	19,55	22,99	28,75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,44	23,71	24,2	25,03	24,63
SG&A Marge	0,92	1,08	1,1	1,01	0,99
EBITDA-Marge %	7,9	8,53	8,65	9,66	10,12
EBITA-Marge	7,4	8,1	8,25	9,24	9,66
EBIT-Marge %	7,07	7,76	7,92	8,91	9,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,25	4,51	4,75	5,69	7,88
Netto-Einkommensmarge %	4,17	4,42	4,68	5,64	7,83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,17	4,42	4,68	5,64	7,83
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,54	4,03	4,26	4,85	6,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,95	2,96	4,3	3,83	0,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,6	3,42	4,79	4,26	0,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,76	0,86	0,95	1,02	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17,5	22,09	22,34	21,27	7,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,98	3,07	3,18	3,49	2,8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,24	15,45	12,93	12,11	13,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,55	1,25	1,13	1,15	1,24
Schnellverhältnis	1,44	1,11	0,97	0,9	1,08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,16	0,17	0,18	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	122,34	119	114,64	104,97	130,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,17	23,62	28,24	30,21	26,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,41	64,35	63,73	64,66	75,33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	75,1	78,27	79,14	70,52	81,19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	188,08	106,11	72,76	50,34	87,88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65,29	51,48	42,12	33,49	46,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	180,27	75,9	50,9	34,13	66,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	62,58	36,83	29,46	22,7	35,64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	81,45	77,85	75,95	73,47	78,18
EBIT / Zinsaufwand	6,78	10,38	10,03	13,15	11,31
EBITDA / Zinsaufwand	8,43	12,4	11,76	15,13	12,94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,03	11,57	11,09	14,43	11,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,24	2,96	2,03	1,31	2,96
Netto-Schulden / EBITDA	1,14	0,37	0,56	0,21	1,27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,5	3,17	2,15	1,38	3,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,2	0,39	0,6	0,22	1,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,63	13,23	12,98	12	13,14
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	38,52	31,32	15,33	15,86	11,3
EBITDA, 1 J. Wachstum %	446,92	22,15	14,54	25,04	18,48
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	774,88	23,79	15,12	25,53	18,24
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1327,57	24,25	15,36	26,04	18,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-354,12	20,24	18,85	34,3	56,62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-320,05	19,9	19,7	34,89	57,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-658,31	29,12	19,45	27,46	52,15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-304,02	19,53	22,1	43,52	57,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,85	14,36	4	0,71	80,48
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,29	40,75	29,49	9,49	-10,84
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-17,99	-0,97	24,53	12,13	434,67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,62	0,01	4,13	4,94	84,33
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-25,49	-43,57	-32,61	-102,25	-5350,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	23,37	20,34	13,22	16,08	33,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	75,97	1,63	8,35	18,81	14,49
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26,54	71,73	-5,34	2,5	87,07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-76,48	253,3	64,21	-0,11	-88,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-66,06	142,42	58,11	-0,5	-76,14
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	66,67	0	0	20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,28	11,92	13,1	12,49	12,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,85	34,87	23,06	15,59	13,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,52	158,47	18,35	19,68	21,72
EBITA, 2 J. CAGR %	4,37	229,09	19,38	20,21	21,83
EBIT, 2 J. CAGR %	4,39	321,16	19,72	20,58	21,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,61	74,8	19,54	26,34	45,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,69	62,43	19,8	27,07	45,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,99	168,5	24,19	23,39	39,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,6	56,16	20,81	32,38	50,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,29	10,02	9,05	2,34	34,82
Inventar, 2 J. CAGR %	-36,94	19,4	35,01	19,07	-1,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-15,33	-9,88	11,05	18,17	144,85
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,5	0,81	2,05	4,53	39,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,61	-35,16	-38,33	-87,67	8,79
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,72	21,85	16,73	14,64	24,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	51,83	33,73	4,94	13,46	16,63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-32,26	12,32	27,5	-1,5	38,47
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	7,14	-8,83	140,86	28,07	-66,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,85	-9,3	95,78	25,42	-51,28
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	29,1	0	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,63	5,8	12,27	12,73	12,7
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,33	6,67	28,01	20,61	14,14
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,28	9,39	97,13	20,54	19,28
EBITA, 3 J. CAGR %	6,8	10,48	131,88	21,39	19,55
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,97	10,63	173,52	21,79	19,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,11	11,67	53,71	24,27	35,72
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,18	12,3	46,71	24,63	36,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,95	13,2	104,97	25,27	32,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	6,48	12,13	43,87	27,95	40,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,25	9,6	7,98	6,2	23,65
Inventar, 3 J. CAGR %	-20,01	-17,59	22,67	25,9	8,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17,74	-10,79	0,38	11,41	95,45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,92	1,66	1,9	3	26,29
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,8	-23,89	-34,32	-79,53	-7,26
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,68	8,29	18,9	16,51	20,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,29	32,82	24,67	9,37	13,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,94	-7,63	6,09	18,55	21,98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-49,89	59,47	10,92	79,62	-42,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41,71	39,53	9,16	56,24	-27,87
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	18,56	6,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,69	4,93	6,7	8,43	12,39
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,48	4,16	5,81	10,16	22,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,73	7,94	10,32	13,42	62,55
EBITA, 5 J. KAGR %	8,99	9,11	11,66	14,27	79,25
EBIT, 5 J. CAGR %	8,29	8,92	11,9	14,51	98,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,72	6,35	11,29	17,32	50,18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,44	6,26	11,43	17,99	46,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,29	9,78	13,54	17,17	75,61
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,8	6,05	12	19,82	46,34
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,15	2,12	7,97	6,64	18
Inventar, 5 J. KAGR %	18,13	20,25	-1,38	-4,52	12,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,33	10,97	15,02	-0,17	43,4
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,36	3,24	3,17	2,8	15,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,86	-16,56	-23,04	-63,25	-19,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,58	9,35	11,21	10,79	21,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,76	7,19	7,53	24,71	21,39
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,36	11,87	-1,41	-5,23	18,02
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-32,26	-10,78	-6,1	46,08	-31,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,05	-9,74	-5,37	33,71	-20,95