Cashflow Indra Sistemas, S.A.

Aktien

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IDR

IT Services / Consulting

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56,82 ^EUR	-2,45 %		-3,31 %	+17,33 %

08:06	Spanische Aktien - Faktoren im Blick am 19. Januar	RE
16.01.	Indra Group erhält Auftrag von Transport for London zur Verwaltung des Ticket- und Zugangskontrollsystems des gesamten öffentlichen Verkehrsnetzes von London und seiner Metropolregion	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: INDRA SISTEMAS, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,09 Mrd.	3,42 Mrd.	3,88 Mrd.	4,38 Mrd.	4,91 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10,22 Mio.	10,42 Mio.	8,65 Mio.	10,16 Mio.	8,74 Mio.
Gesamtumsatz	3,11 Mrd.	3,44 Mrd.	3,89 Mrd.	4,39 Mrd.	4,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,6 Mrd.	2,73 Mrd.	2,97 Mrd.	3,33 Mrd.	3,69 Mrd.
Bruttogewinn	507 Mio.	702 Mio.	922 Mio.	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	31,57 Mio.	41,97 Mio.	48,3 Mio.	49,95 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	110 Mio.	93,54 Mio.	99,85 Mio.	99,07 Mio.	107 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	380 Mio.	334 Mio.	479 Mio.	568 Mio.	637 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	490 Mio.	459 Mio.	620 Mio.	715 Mio.	794 Mio.
Betriebseinkommen	17 Mio.	243 Mio.	302 Mio.	348 Mio.	439 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-37,8 Mio.	-35,81 Mio.	-29,05 Mio.	-34,71 Mio.	-33,36 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-37,8 Mio.	-35,81 Mio.	-29,05 Mio.	-34,71 Mio.	-33,36 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,6 Mio.	548.000	-2,28 Mio.	-3,22 Mio.	-5,47 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-584.000	-2,96 Mio.	-4,85 Mio.	-560.000	-1,32 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,71 Mio.	-5,87 Mio.	-8,5 Mio.	-4,91 Mio.	-11,85 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-22,49 Mio.	199 Mio.	257 Mio.	305 Mio.	387 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	37,44 Mio.	-303.000	-527.000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-87,36 Mio.	13,07 Mio.	-650.000	-965.000	-309.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-72,41 Mio.	211 Mio.	256 Mio.	304 Mio.	386 Mio.
Einkommensteueraufwand	-14,95 Mio.	65,41 Mio.	80,17 Mio.	94,9 Mio.	106 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-57,47 Mio.	146 Mio.	176 Mio.	209 Mio.	280 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-57,47 Mio.	146 Mio.	176 Mio.	209 Mio.	280 Mio.
Minderheiteninteresse	-7,69 Mio.	-2,66 Mio.	-3,69 Mio.	-2,94 Mio.	-2,74 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-65,15 Mio.	143 Mio.	172 Mio.	206 Mio.	278 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-65,15 Mio.	143 Mio.	172 Mio.	206 Mio.	278 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-65,15 Mio.	143 Mio.	172 Mio.	206 Mio.	278 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,37	0,81	0,97	1,17	1,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,37	0,81	0,97	1,17	1,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,37	0,75	0,9	1,1	1,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,37	0,75	0,9	1,1	1,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	176 Mio.	193 Mio.	193 Mio.	189 Mio.	176 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,12	0,69	0,89	1,06	1,36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,12	0,63	0,81	0,99	1,36
Dividende Pro Aktie	-	0,15	0,25	0,25	0,25
Ausschüttungsquote	-	-	15,39	21,43	15,89
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	49,63 Mio.	271 Mio.	332 Mio.	380 Mio.	475 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	29,07 Mio.	254 Mio.	315 Mio.	362 Mio.	455 Mio.
EBIT	17 Mio.	243 Mio.	302 Mio.	348 Mio.	439 Mio.
German: EBITDAR	-	303 Mio.	374 Mio.	429 Mio.	525 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,64	30,93	31,35	31,26	27,44
Gesamtlaufende Steuern	-	62,68 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	2,73 Mio.	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-21,74 Mio.	122 Mio.	157 Mio.	187 Mio.	239 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	24,23 Mio.	22,55 Mio.	19,92 Mio.	17,23 Mio.	11,73 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	218 Mio.	259 Mio.	284 Mio.	352 Mio.	384 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	31,57 Mio.	41,97 Mio.	48,3 Mio.	49,95 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	5,36 Mio.	7,37 Mio.	14,17 Mio.	17,91 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	26,21 Mio.	34,6 Mio.	34,13 Mio.	32,04 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	25,37 Mio.	23,04 Mio.	22,79 Mio.	25,5 Mio.	34,89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,18 Mrd.	1,24 Mrd.	933 Mio.	596 Mio.	555 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2,14 Mio.	2,11 Mio.	682.000	547.000	898.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.	934 Mio.	596 Mio.	556 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	861 Mio.	1,18 Mrd.	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.
Andere Forderungen	114 Mio.	129 Mio.	144 Mio.	222 Mio.	244 Mio.
Gesamtforderungen	975 Mio.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,63 Mrd.	1,66 Mrd.
Inventar	411 Mio.	160 Mio.	225 Mio.	291 Mio.	318 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	44,67 Mio.	50,01 Mio.	77,97 Mio.	80,93 Mio.	285 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,62 Mrd.	2,76 Mrd.	2,73 Mrd.	2,59 Mrd.	2,82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	632 Mio.	599 Mio.	628 Mio.	699 Mio.	776 Mio.
kumulierte Abschreibung	-417 Mio.	-422 Mio.	-453 Mio.	-481 Mio.	-531 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	216 Mio.	177 Mio.	175 Mio.	218 Mio.	245 Mio.
Langfristige Investitionen	29,2 Mio.	36,85 Mio.	33,82 Mio.	211 Mio.	149 Mio.
German: Firmenwert	889 Mio.	921 Mio.	946 Mio.	996 Mio.	1,04 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	279 Mio.	274 Mio.	253 Mio.	264 Mio.	250 Mio.
Langfristige Forderungen	96,88 Mio.	70,09 Mio.	78,74 Mio.	138 Mio.	175 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	8,56 Mio.	8,56 Mio.	8,52 Mio.	6,85 Mio.	7,32 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	199 Mio.	182 Mio.	161 Mio.	118 Mio.	104 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	127 Mio.	108 Mio.	149 Mio.	176 Mio.	164 Mio.
Gesamtvermögen	4,46 Mrd.	4,54 Mrd.	4,54 Mrd.	4,72 Mrd.	4,96 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	526 Mio.	499 Mio.	570 Mio.	616 Mio.	697 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	286 Mio.	280 Mio.	306 Mio.	379 Mio.	359 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	26,27 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	267 Mio.	39,43 Mio.	275 Mio.	224 Mio.	186 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	30,48 Mio.	26,2 Mio.	28,28 Mio.	24,83 Mio.	26,84 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24,74 Mio.	25,02 Mio.	27,1 Mio.	38,35 Mio.	21,9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	925 Mio.	904 Mio.	981 Mio.	1,01 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,09 Mrd.	1,77 Mrd.	2,19 Mrd.	2,29 Mrd.	2,46 Mrd.
Langfristige Schulden	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	700 Mio.	479 Mio.	343 Mio.
Langfristige Mietverträge	95,09 Mio.	80,35 Mio.	62,08 Mio.	99,15 Mio.	106 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	28,32 Mio.	27,43 Mio.	25,66 Mio.	43,39 Mio.	54,15 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,48 Mio.	20,02 Mio.	19,92 Mio.	11,38 Mio.	34,87 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,47 Mio.	2,19 Mio.	3,17 Mio.	4,14 Mio.	3,94 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	186 Mio.	354 Mio.	532 Mio.	659 Mio.	641 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,78 Mrd.	3,69 Mrd.	3,53 Mrd.	3,59 Mrd.	3,64 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	35,33 Mio.	35,33 Mio.	35,33 Mio.	35,33 Mio.	35,33 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	524 Mio.	524 Mio.	524 Mio.	524 Mio.	524 Mio.
Gewinnrücklagen	243 Mio.	430 Mio.	513 Mio.	597 Mio.	718 Mio.
Eigene Aktien	-5,64 Mio.	-6,99 Mio.	-7,44 Mio.	-33,79 Mio.	-12,64 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-132 Mio.	-162 Mio.	-77,56 Mio.	-4,38 Mio.	32,9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	665 Mio.	820 Mio.	987 Mio.	1,12 Mrd.	1,3 Mrd.
Minderheitsinteressen	19,1 Mio.	20,97 Mio.	17,57 Mio.	18,46 Mio.	17,55 Mio.
Eigenkapital	684 Mio.	841 Mio.	1 Mrd.	1,14 Mrd.	1,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,46 Mrd.	4,54 Mrd.	4,54 Mrd.	4,72 Mrd.	4,96 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	174 Mio.	176 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	174 Mio.	176 Mio.
Buchwert / Aktie	3,77	4,66	5,6	6,41	7,37
Sachbuchwert	-504 Mio.	-375 Mio.	-212 Mio.	-143 Mio.	3,22 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,86	-2,13	-1,2	-0,82	0,02
Gesamtverschuldung	1,79 Mrd.	1,58 Mrd.	1,07 Mrd.	827 Mio.	662 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	605 Mio.	345 Mio.	132 Mio.	230 Mio.	106 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	253 Mio.	336 Mio.	386 Mio.	400 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	19,1 Mio.	20,97 Mio.	17,57 Mio.	18,46 Mio.	17,55 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16 Mio.	23,65 Mio.	20,12 Mio.	16,9 Mio.	14,68 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	49,05 Mio.	50,29 Mio.	107 Mio.	181 Mio.	184 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	367 Mio.	111 Mio.	123 Mio.	115 Mio.	143 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,26 Mio.	1,1 Mio.	1,71 Mio.	2,81 Mio.	2,24 Mio.
Grundstück - (BS)	10,03 Mio.	6,95 Mio.	6,95 Mio.	7,47 Mio.	7,65 Mio.
Gebäude, Gesamt	55,02 Mio.	36,9 Mio.	36,87 Mio.	41,62 Mio.	45,04 Mio.
Maschinen, Gesamt	151 Mio.	156 Mio.	172 Mio.	170 Mio.	157 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	47.980	52.083	56.735	57.755	60.907
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	90,42 Mio.	74,75 Mio.	79,43 Mio.	75,81 Mio.	76,61 Mio.
Auftragsbestand	5,23 Mrd.	5,46 Mrd.	6,31 Mrd.	6,78 Mrd.	7,24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-65,15 Mio.	143 Mio.	172 Mio.	206 Mio.	278 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	53,9 Mio.	47,5 Mio.	45,51 Mio.	45,56 Mio.	49,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	12,07 Mio.	11,58 Mio.	13,22 Mio.	14,5 Mio.	16,42 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	65,97 Mio.	59,08 Mio.	58,73 Mio.	60,06 Mio.	66,22 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	44,31 Mio.	34,46 Mio.	41,12 Mio.	39,01 Mio.	40,73 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-37,47 Mio.	303.000	527.000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	87,36 Mio.	-13,07 Mio.	650.000	965.000	309.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,6 Mio.	-548.000	2,28 Mio.	3,22 Mio.	5,47 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	59,75 Mio.	65,72 Mio.	100 Mio.	56,43 Mio.	66,07 Mio.
Änderung der Forderungen	176 Mio.	15,36 Mio.	-8,76 Mio.	53,95 Mio.	121 Mio.
Veränderung der Vorräte	-28,24 Mio.	78,89 Mio.	-102 Mio.	-116 Mio.	-126 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-83,13 Mio.	-36,79 Mio.	65,42 Mio.	26,06 Mio.	78,86 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-21,57 Mio.	-2,13 Mio.	20,01 Mio.	50,49 Mio.	-79,76 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	196 Mio.	345 Mio.	350 Mio.	380 Mio.	451 Mio.
Investitionsausgaben	-19,25 Mio.	-14,14 Mio.	-24,29 Mio.	-22,99 Mio.	-23,56 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	40 Mio.	-	-	260.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-46,71 Mio.	-35,01 Mio.	-29,83 Mio.	-39,72 Mio.	-87,44 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	10,55 Mio.	-41,44 Mio.	-27,15 Mio.	-284 Mio.	-31,42 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5,55 Mio.	23,82 Mio.	26 Mio.	72,6 Mio.	60,24 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-60,96 Mio.	-26,77 Mio.	-55,27 Mio.	-274 Mio.	-81,91 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	366 Mio.	71,92 Mio.	37,27 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	366 Mio.	71,92 Mio.	37,27 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-108 Mio.	-265 Mio.	-538 Mio.	-285 Mio.	-186 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-108 Mio.	-265 Mio.	-538 Mio.	-285 Mio.	-186 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	93,65 Mio.	105 Mio.	120 Mio.	92,53 Mio.	121 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-95,97 Mio.	-110 Mio.	-123 Mio.	-125 Mio.	-150 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-26,46 Mio.	-44,09 Mio.	-44,1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-26,46 Mio.	-44,09 Mio.	-44,1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-46,74 Mio.	-71,52 Mio.	-76,05 Mio.	-77,98 Mio.	-75,05 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	209 Mio.	-269 Mio.	-606 Mio.	-440 Mio.	-334 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-13,57 Mio.	1,51 Mio.	8,64 Mio.	-2,92 Mio.	-15,02 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-60,84 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	330 Mio.	50,17 Mio.	-302 Mio.	-337 Mio.	-40,59 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	41,25 Mio.	36,68 Mio.	37,08 Mio.	44,31 Mio.	44,66 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	38,15 Mio.	46 Mio.	56,27 Mio.	78,41 Mio.	85,16 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	138 Mio.	32,56 Mio.	115 Mio.	189 Mio.	189 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	162 Mio.	54,94 Mio.	133 Mio.	211 Mio.	210 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-107 Mio.	141 Mio.	101 Mio.	43,24 Mio.	60,52 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	258 Mio.	-193 Mio.	-501 Mio.	-285 Mio.	-186 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,24	3,37	4,16	4,7	5,66
Rendite auf das Gesamtkapital	0,44	6,19	8,39	10,78	13,92
Eigenkapitalrendite %	-7,74	19,15	19,03	19,5	22,87
Rendite auf Eigenkapital	-9,04	19,31	19,02	19,55	22,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,33	20,44	23,71	24,2	25,03
SG&A Marge	-	0,92	1,08	1,1	1,01
EBITDA-Marge %	1,6	7,9	8,53	8,65	9,66
EBITA-Marge	0,94	7,4	8,1	8,25	9,24
EBIT-Marge %	0,55	7,07	7,76	7,92	8,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1,85	4,25	4,51	4,75	5,69
Netto-Einkommensmarge %	-2,1	4,17	4,42	4,68	5,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,1	4,17	4,42	4,68	5,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,7	3,54	4,03	4,26	4,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,45	0,95	2,96	4,3	3,83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,21	1,6	3,42	4,79	4,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,76	0,86	0,95	1,02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,43	17,5	22,09	22,34	21,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,28	2,98	3,07	3,18	3,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,39	17,24	15,45	12,93	12,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,26	1,55	1,25	1,13	1,15
Schnellverhältnis	1,04	1,44	1,11	0,97	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,09	0,19	0,16	0,17	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	111,57	122,34	119	114,64	104,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57,24	21,17	23,62	28,24	30,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	80,58	68,41	64,35	63,73	64,66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	88,22	75,1	78,27	79,14	70,52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	262,01	188,08	106,11	72,76	50,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	72,38	65,29	51,48	42,12	33,49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	214,65	180,27	75,9	50,9	34,13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59,29	62,58	36,83	29,46	22,7
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	84,68	81,45	77,85	75,95	73,47
EBIT / Zinsaufwand	0,45	6,78	10,38	10,03	13,15
EBITDA / Zinsaufwand	2,2	8,43	12,4	11,76	15,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,69	8,03	11,57	11,09	14,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	21,6	5,24	2,96	2,03	1,31
Netto-Schulden / EBITDA	7,29	1,14	0,37	0,56	0,21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	28,12	5,5	3,17	2,15	1,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,49	1,2	0,39	0,6	0,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,45	10,63	13,23	12,98	12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-33,26	38,52	31,32	15,33	15,86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-80,4	446,92	22,15	14,54	25,04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-87,55	774,88	23,79	15,12	25,53
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-92,37	1327,57	24,25	15,36	26,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-145,57	-354,12	20,24	18,85	34,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-153,68	-320,05	19,9	19,7	34,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-120,1	-658,31	29,12	19,45	27,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-157,8	-304,02	19,53	22,1	43,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-16,01	5,85	14,36	4	0,71
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,56	1,29	40,75	29,49	9,49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,58	-17,99	-0,97	24,53	12,13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,39	1,62	0,01	4,13	4,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,87	-25,49	-43,57	-32,61	-102,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-14,47	23,37	20,34	13,22	16,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	31	75,97	1,63	8,35	18,81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-37,53	-26,54	71,73	-5,34	2,5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	387,42	-76,48	253,3	64,21	-0,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	230,16	-66,06	142,42	58,11	-0,5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	66,67	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,14	2,28	11,92	13,1	12,49
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-20,49	-3,85	34,87	23,06	15,59
EBITDA, 2 J. KAGR %	-53,81	3,52	158,47	18,35	19,68
EBITA, 2 J. CAGR %	-62,69	4,37	229,09	19,38	20,21
EBIT, 2 J. CAGR %	-70,72	4,39	321,16	19,72	20,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-31,43	7,61	74,8	19,54	26,34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-26,24	8,69	62,43	19,8	27,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-53,22	5,99	168,5	24,19	23,39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-23,07	8,6	56,16	20,81	32,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,12	7,29	10,02	9,05	2,34
Inventar, 2 J. CAGR %	14,9	-36,94	19,4	35,01	19,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	41,08	-15,33	-9,88	11,05	18,17
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,09	2,5	0,81	2,05	4,53
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,39	-11,61	-35,16	-38,33	-87,67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,6	2,72	21,85	16,73	14,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-13,87	51,83	33,73	4,94	13,46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,69	-32,26	12,32	27,5	-1,5
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-26,91	7,14	-8,83	140,86	28,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,61	5,85	-9,3	95,78	25,42
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	29,1	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,51	2,63	5,8	12,27	12,73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-12,32	-4,33	6,67	28,01	20,61
EBITDA, 3 J. KAGR %	-39,69	5,28	9,39	97,13	20,54
EBITA, 3 J. CAGR %	-47,73	6,8	10,48	131,88	21,39
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-55,79	6,97	10,63	173,52	21,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-23,64	6,11	11,67	53,71	24,27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19,93	6,18	12,3	46,71	24,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-39,55	6,95	13,2	104,97	25,27
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18,07	6,48	12,13	43,87	27,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10,85	7,25	9,6	7,98	6,2
Inventar, 3 J. CAGR %	66,4	-20,01	-17,59	22,67	25,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	27,48	17,74	-10,79	0,38	11,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,9	3,92	1,66	1,9	3
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,29	-10,8	-23,89	-34,32	-79,53
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,73	7,68	8,29	18,9	16,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,5	9,29	32,82	24,67	9,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,57	-16,94	-7,63	6,09	18,55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-12,09	-49,89	59,47	10,92	79,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,04	-41,71	39,53	9,16	56,24
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	18,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,48	4,69	4,93	6,7	8,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,02	0,48	4,16	5,81	10,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	-36,82	7,73	7,94	10,32	13,42
EBITA, 5 J. KAGR %	-43,79	8,99	9,11	11,66	14,27
EBIT, 5 J. CAGR %	-49,56	8,29	8,92	11,9	14,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-38,28	15,72	6,35	11,29	17,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-36,7	15,44	6,26	11,43	17,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-43	9,29	9,78	13,54	17,17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-37,62	12,8	6,05	12	19,82
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-8,79	-0,15	2,12	7,97	6,64
Inventar, 5 J. KAGR %	42,44	18,13	20,25	-1,38	-4,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,52	11,33	10,97	15,02	-0,17
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,81	6,36	3,24	3,17	2,8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,58	-0,86	-16,56	-23,04	-63,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,72	17,58	9,35	11,21	10,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	52,03	7,76	7,19	7,53	24,71
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	11,68	9,36	11,87	-1,41	-5,23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-5,22	-32,26	-10,78	-6,1	46,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,78	-26,05	-9,74	-5,37	33,71