Finanzen Indian Oil Corporation Limited

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Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:48 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
166,6 ^INR	-1,39 %		-3,70 %	+28,34 %

04.04.	Indian Oil Corporation Limited und Prabha Energy Private Limited erhalten Auftrag zur Lieferung von CBM-Gas von 0,05 MMSCMD an M/s Ultra Gas Trading Limited	CI
03.04.	Hohe Rohölpreise geben Anlass zur Sorge, sagt Indiens Ölminister	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.491.962	747.790	843.279	1.092.085	1.072.805	2.327.394	-	-
Unternehmenswert ¹	2.325.578	1.759.892	1.791.329	2.214.160	2.322.013	3.469.345	3.529.242	3.617.715
KGV	8,85 x	-84,2 x	3,9 x	4,35 x	11 x	5,18 x	9,2 x	9,44 x
Rendite	5,68 %	5,21 %	13,1 %	10,6 %	3,85 %	8,64 %	4,63 %	4,81 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,28 x	0,15 x	0,23 x	0,19 x	0,13 x	0,3 x	0,31 x	0,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,44 x	0,36 x	0,49 x	0,38 x	0,28 x	0,45 x	0,46 x	0,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,6 x	10,7 x	4,29 x	4,64 x	7,56 x	4,45 x	6,79 x	6,94 x
Unternehmenswert / FCF	-25 x	-7,73 x	6,88 x	125 x	-78,5 x	8,08 x	35,7 x	26,6 x
FCF Yield	-3,99 %	-12,9 %	14,5 %	0,8 %	-1,27 %	12,4 %	2,8 %	3,76 %
Price to Book	1,34 x	0,81 x	0,75 x	0,83 x	0,77 x	1,44 x	1,33 x	1,21 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13.742.361	13.737.724	13.771.561	13.771.561	13.771.561	13.771.561	-	-
Referenzkurs ²	108,6	54,43	61,23	79,30	77,90	169,0	169,0	169,0
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	24.06.20	19.05.21	17.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.281.489	4.843.623	3.639.497	5.893.357	8.417.559	7.671.201	7.626.398	7.851.630
EBITDA ¹	352.227	164.049	417.818	477.417	306.990	780.460	519.643	521.379
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	267.162	65.500	308.403	353.941	175.179	576.255	329.366	337.748
Umsatzrendite	5,06 %	1,35 %	8,47 %	6,01 %	2,08 %	7,51 %	4,32 %	4,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	259.269	-71.770	307.507	342.886	150.377	594.513	333.334	335.615
Nettoergebnis ¹	173.767	-8.931	216.382	251.022	97.921	445.777	251.893	251.507
Nettomarge	3,29 %	-0,18 %	5,95 %	4,26 %	1,16 %	5,81 %	3,3 %	3,2 %
Gewinn pro Aktie ²	12,27	-0,6467	15,71	18,23	7,110	32,63	18,36	17,90
Free Cash Flow ¹	-92.843	-227.736	260.286	17.666	-29.564	429.178	98.782	135.944
FCF-Marge N	-1,76 %	-4,7 %	7,15 %	0,3 %	-0,35 %	5,59 %	1,3 %	1,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	62,3 %	3,7 %	-	54,99 %	19,01 %	26,07 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	120,29 %	7,04 %	-	96,28 %	39,22 %	54,05 %
Dividende pro Aktie ²	6,167	2,833	8,000	8,400	3,000	14,60	7,824	8,123
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	24.06.20	19.05.21	17.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	-	1.155.025	-	1.653.390	1.752.920	2.234.144	2.087.539	2.057.153	2.038.723	1.985.508	2.092.188	1.850.520	2.342.026	-
EBITDA ¹	100.696	149.079	118.456	-	111.040	142.726	54.185	32.769	44.623	176.994	237.163	160.542	114.271	149.766	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	80.161	98.914	13.436	-5.266	-	137.586	-	128.900	-	89.500	-
Nettoergebnis ¹	43.591	90.265	61.097	-	61.431	66.457	-2.794	-9.916	7.732	102.898	144.370	67.496	64.461	80.702	-
Nettomarge	-	-	5,29 %	-	3,72 %	3,79 %	-0,13 %	-0,47 %	0,38 %	5,05 %	7,27 %	3,23 %	3,48 %	3,45 %	-
Gewinn pro Aktie ²	3,170	6,550	-	-	-	4,827	-	-0,7200	-	-	10,48	3,181	5,071	5,800	-
Dividende pro Aktie ²	2,000	1,000	-	3,333	2,667	2,400	-	-	-	3,000	1,832	1,832	2,229	2,229	2,053
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	19.05.21	30.07.21	30.10.21	31.01.22	17.05.22	29.07.22	29.10.22	31.01.23	16.05.23	28.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	833.616	1.012.102	948.051	1.122.075	1.249.209	1.141.951	1.201.849	1.290.322
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,367 x	6,17 x	2,269 x	2,35 x	4,069 x	1,463 x	2,313 x	2,475 x
Free Cash Flow ¹	-92.843	-227.736	260.286	17.666	-29.564	429.178	98.782	135.944
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,1 %	1,98 %	20,9 %	20,2 %	7,17 %	29,5 %	14,8 %	13,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,51 %	0,62 %	6,32 %	6,56 %	2,3 %	7,15 %	4,75 %	5,1 %
Aktiva ¹	3.154.181	-1.439.852	3.423.264	3.827.726	4.261.891	6.234.646	5.303.011	4.931.510
Buchwert je Aktie ²	81,00	67,60	81,20	95,70	101,0	117,0	127,0	139,0
Cash Flow pro Aktie ²	9,980	6,270	36,20	17,80	21,50	49,50	31,90	32,70
Capex ¹	234.174	314.267	238.332	228.038	326.001	298.882	302.339	303.648
Capex / Umsatz	4,43 %	6,49 %	6,55 %	3,87 %	3,87 %	3,9 %	3,96 %	3,87 %
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	24.06.20	19.05.21	17.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Indian Oil Corporation Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

169 INR

Mittleres Kursziel

155,7 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-7,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+27,26 %	27,85 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,88 %	223 Mrd.
BP PLC	+9,92 %	105 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+13,69 %	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+31,45 %	70,27 Mrd.
PHILLIPS 66	+15,15 %	65,12 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+24,98 %	53,53 Mrd.
NESTE OYJ	-19,90 %	21,13 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,89 %	20,63 Mrd.
REPSOL S.A.	+11,86 %	19,52 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC