Bilanz Incitec Pivot Limited

Aktien

813015

AU000000IPL1

IPL

Chemie - diverse

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:10:29 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,040 ^AUD	+0,66 %		+2,01 %	+3,75 %

09.01.	Incitec Pivot kauft über 321.000 Aktien zurück	MT
07.01.	Incitec Pivot kauft fast 509.000 Aktien zurück	MT

1ed96c404bf1593f9d2cf90.lrEv6oK0l8b8w_5EWs0H1i84xb8cImvVt1wjrwtnvYk.2cEcmNvr35KSps8pEJhksB18g-pWawWs7mkankkP1ujX3Ryz0OzznpKTnQ

Veröffentlichte Finanzdaten: INCITEC PIVOT LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,94 Mrd.	4,35 Mrd.	6,32 Mrd.	5,4 Mrd.	5,28 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	37,9 Mio.	31,2 Mio.	148 Mio.	40,1 Mio.	64 Mio.
Gesamtumsatz	3,98 Mrd.	4,38 Mrd.	6,46 Mrd.	5,44 Mrd.	5,34 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,21 Mrd.	2,43 Mrd.	3,44 Mrd.	3,4 Mrd.	3,17 Mrd.
Bruttogewinn	1,77 Mrd.	1,95 Mrd.	3,03 Mrd.	2,04 Mrd.	2,17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,04 Mrd.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.	1,34 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	356 Mio.	368 Mio.	372 Mio.	325 Mio.	345 Mio.
Andere Betriebsausgaben	66,1 Mio.	61,5 Mio.	89,7 Mio.	64,6 Mio.	73,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,46 Mrd.	1,45 Mrd.	1,6 Mrd.	1,65 Mrd.	1,76 Mrd.
Betriebseinkommen	309 Mio.	500 Mio.	1,43 Mrd.	396 Mio.	411 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-132 Mio.	-108 Mio.	-102 Mio.	-150 Mio.	-153 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,9 Mio.	1,9 Mio.	1,6 Mio.	8,5 Mio.	57,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-129 Mio.	-106 Mio.	-100 Mio.	-142 Mio.	-96,1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	32,3 Mio.	41,9 Mio.	43,4 Mio.	61,4 Mio.	62,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,7 Mio.	-5,4 Mio.	-5,8 Mio.	-5,2 Mio.	-6,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	207 Mio.	430 Mio.	1,36 Mrd.	311 Mio.	370 Mio.
Umstrukturierungskosten	-16,3 Mio.	-102 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,6 Mio.	300.000	-800.000	11,5 Mio.	14,7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-41 Mio.	-168 Mio.	-4,5 Mio.	-4,9 Mio.	-1,07 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	151 Mio.	160 Mio.	1,36 Mrd.	317 Mio.	-688 Mio.
Einkommensteueraufwand	27,5 Mio.	11,1 Mio.	345 Mio.	40,9 Mio.	-209 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	123 Mio.	149 Mio.	1,01 Mrd.	276 Mio.	-479 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	283 Mio.	167 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	123 Mio.	149 Mio.	1,01 Mrd.	560 Mio.	-312 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-100.000	-200.000	900.000
Nettoeinkommen - (GuV)	123 Mio.	149 Mio.	1,01 Mrd.	560 Mio.	-311 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	123 Mio.	149 Mio.	1,01 Mrd.	560 Mio.	-311 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	123 Mio.	149 Mio.	1,01 Mrd.	276 Mio.	-478 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,07	0,08	0,52	0,29	-0,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,07	0,08	0,52	0,14	-0,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,73 Mrd.	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,07	0,08	0,52	0,29	-0,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,07	0,08	0,52	0,14	-0,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,74 Mrd.	1,95 Mrd.	1,95 Mrd.	1,95 Mrd.	1,94 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,07	0,14	0,44	0,1	0,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,07	0,14	0,44	0,1	0,12
Dividende Pro Aktie	-	0,09	0,27	0,15	0,11
Ausschüttungsquote	24,88	13,01	35,06	93,71	-121,65
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	617 Mio.	818 Mio.	1,74 Mrd.	669 Mio.	692 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	326 Mio.	516 Mio.	1,44 Mrd.	417 Mio.	430 Mio.
EBIT	309 Mio.	500 Mio.	1,43 Mrd.	396 Mio.	411 Mio.
German: EBITDAR	644 Mio.	844 Mio.	1,77 Mrd.	703 Mio.	726 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,22	6,93	25,39	12,89	30,41
Gesamtlaufende Steuern	23,4 Mio.	98,5 Mio.	164 Mio.	-39,3 Mio.	61,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	4,1 Mio.	-87,4 Mio.	181 Mio.	80,2 Mio.	-270 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	129 Mio.	269 Mio.	852 Mio.	194 Mio.	232 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	5,9 Mio.	5,6 Mio.	5,3 Mio.	6,1 Mio.	8,6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,4 Mio.	1,8 Mio.	1,1 Mio.	1 Mio.	1,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	288 Mio.	287 Mio.	323 Mio.	332 Mio.	344 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	18,9 Mio.	20,7 Mio.	25,7 Mio.	30,6 Mio.	30,2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	26,7 Mio.	25,9 Mio.	26 Mio.	34 Mio.	33,8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,86 Mio.	11,06 Mio.	10,96 Mio.	20,82 Mio.	21,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,84 Mio.	14,84 Mio.	15,04 Mio.	13,18 Mio.	12,65 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	181 Mio.	182 Mio.	216 Mio.	214 Mio.	227 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,4 Mio.	3,2 Mio.	3,1 Mio.	2,9 Mio.	3,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,4 Mio.	3,2 Mio.	3,1 Mio.	2,9 Mio.	3,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	555 Mio.	652 Mio.	764 Mio.	399 Mio.	1,07 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	12,9 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	555 Mio.	652 Mio.	776 Mio.	399 Mio.	1,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	374 Mio.	488 Mio.	757 Mio.	570 Mio.	647 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	118 Mio.	70 Mio.
Gesamtforderungen	374 Mio.	488 Mio.	757 Mio.	688 Mio.	717 Mio.
Inventar	474 Mio.	578 Mio.	994 Mio.	817 Mio.	785 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	127 Mio.	102 Mio.	128 Mio.	2,35 Mrd.	101 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,53 Mrd.	1,82 Mrd.	2,65 Mrd.	4,25 Mrd.	2,67 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,85 Mrd.	6,45 Mrd.	7,34 Mrd.	6,18 Mrd.	6,2 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,55 Mrd.	-2,3 Mrd.	-2,87 Mrd.	-2,78 Mrd.	-3,52 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,29 Mrd.	4,14 Mrd.	4,47 Mrd.	3,4 Mrd.	2,68 Mrd.
Langfristige Investitionen	326 Mio.	325 Mio.	388 Mio.	416 Mio.	421 Mio.
German: Firmenwert	2,64 Mrd.	2,64 Mrd.	2,87 Mrd.	1,99 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	382 Mio.	364 Mio.	408 Mio.	409 Mio.	813 Mio.
Langfristige Forderungen	26,9 Mio.	29,4 Mio.	28,7 Mio.	27,8 Mio.	23 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	13,5 Mio.	12 Mio.	8 Mio.	9,7 Mio.	6,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	81,9 Mio.	60,7 Mio.	35,9 Mio.	43,4 Mio.	50,2 Mio.
Gesamtvermögen	9,29 Mrd.	9,39 Mrd.	10,86 Mrd.	10,55 Mrd.	8,4 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,05 Mrd.	1,23 Mrd.	1,39 Mrd.	1,06 Mrd.	883 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	74,3 Mio.	79,3 Mio.	76,3 Mio.	78,5 Mio.	101 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	21,2 Mio.	18,8 Mio.	21,1 Mio.	21,1 Mio.	19,5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	41,5 Mio.	45 Mio.	42,1 Mio.	41,3 Mio.	48,9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21,5 Mio.	86,8 Mio.	144 Mio.	11,6 Mio.	238 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	122 Mio.	69,2 Mio.	148 Mio.	95,6 Mio.	41,4 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,33 Mrd.	1,53 Mrd.	1,83 Mrd.	1,31 Mrd.	1,33 Mrd.
Langfristige Schulden	1,85 Mrd.	1,65 Mrd.	1,69 Mrd.	1,71 Mrd.	1,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	206 Mio.	198 Mio.	204 Mio.	193 Mio.	222 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	66,9 Mio.	29,6 Mio.	12,5 Mio.	18,8 Mio.	18,2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	429 Mio.	340 Mio.	553 Mio.	658 Mio.	108 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	207 Mio.	276 Mio.	289 Mio.	231 Mio.	208 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,09 Mrd.	4,02 Mrd.	4,57 Mrd.	4,12 Mrd.	3,55 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,35 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,62 Mrd.	1,77 Mrd.	2,44 Mrd.	2,48 Mrd.	1,79 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-222 Mio.	-209 Mio.	41,7 Mio.	145 Mio.	-297 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,2 Mrd.	5,37 Mrd.	6,29 Mrd.	6,43 Mrd.	4,85 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	100.000	-100.000	-1 Mio.
Eigenkapital	5,2 Mrd.	5,37 Mrd.	6,29 Mrd.	6,43 Mrd.	4,84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,29 Mrd.	9,39 Mrd.	10,86 Mrd.	10,55 Mrd.	8,4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,89 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,89 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,68	2,76	3,24	3,31	2,56
Sachbuchwert	2,18 Mrd.	2,37 Mrd.	3,01 Mrd.	4,03 Mrd.	2,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,12	1,22	1,55	2,08	1,22
Gesamtverschuldung	2,12 Mrd.	1,91 Mrd.	1,96 Mrd.	1,97 Mrd.	1,96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,56 Mrd.	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.	1,57 Mrd.	886 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	66,9 Mio.	29,6 Mio.	12,5 Mio.	18,8 Mio.	18,2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	214 Mio.	207 Mio.	208 Mio.	272 Mio.	270 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	100.000	-100.000	-1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	326 Mio.	325 Mio.	379 Mio.	405 Mio.	418 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	132 Mio.	131 Mio.	252 Mio.	246 Mio.	221 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	62,6 Mio.	77,9 Mio.	117 Mio.	94,9 Mio.	75,4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	294 Mio.	382 Mio.	642 Mio.	496 Mio.	512 Mio.
Grundstück - (BS)	1,04 Mrd.	1,07 Mrd.	1,17 Mrd.	1,03 Mrd.	1,08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,34 Mrd.	4,86 Mrd.	5,43 Mrd.	4,43 Mrd.	4,4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	5000	5000	5800	5600

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	123 Mio.	149 Mio.	1,01 Mrd.	560 Mio.	-311 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	331 Mio.	346 Mio.	348 Mio.	304 Mio.	316 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	17,9 Mio.	16 Mio.	14,5 Mio.	20,5 Mio.	19,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	349 Mio.	362 Mio.	363 Mio.	325 Mio.	336 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,7 Mio.	7 Mio.	9,8 Mio.	-	9,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,6 Mio.	-300.000	800.000	-11,5 Mio.	-14,7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	57,3 Mio.	213 Mio.	4,5 Mio.	4,9 Mio.	1,07 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-32,3 Mio.	-41,9 Mio.	-43,4 Mio.	-61,4 Mio.	-62,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,4 Mio.	3,2 Mio.	3,1 Mio.	2,9 Mio.	3,8 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	110 Mio.	-109 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	44,9 Mio.	26,7 Mio.	260 Mio.	-212 Mio.	-282 Mio.
Änderung der Forderungen	-47,1 Mio.	-127 Mio.	-255 Mio.	179 Mio.	-133 Mio.
Veränderung der Vorräte	112 Mio.	-101 Mio.	-324 Mio.	169 Mio.	-2,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-70,2 Mio.	160 Mio.	61 Mio.	-365 Mio.	-217 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	545 Mio.	650 Mio.	1,09 Mrd.	701 Mio.	290 Mio.
Investitionsausgaben	-278 Mio.	-355 Mio.	-434 Mio.	-495 Mio.	-379 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7,4 Mio.	5,7 Mio.	5,7 Mio.	13,3 Mio.	30,4 Mio.
Barkaufe	-23,4 Mio.	-8,5 Mio.	-144 Mio.	-	-4,3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-9,8 Mio.	-4,4 Mio.	-3,4 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-75,2 Mio.	19,8 Mio.	900.000	-	1,64 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-379 Mio.	-342 Mio.	-575 Mio.	-482 Mio.	1,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	200.000	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	723 Mio.	-	3,2 Mio.	-	800.000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	723 Mio.	-	3,4 Mio.	-	800.000
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-7,2 Mio.	-600.000	-200.000	-100.000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,53 Mrd.	-192 Mio.	-47,7 Mio.	-60 Mio.	-61 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,53 Mrd.	-199 Mio.	-48,3 Mio.	-60,2 Mio.	-61,1 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	646 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,3 Mio.	-1 Mio.	-9 Mio.	-	-449 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-30,7 Mio.	-19,4 Mio.	-355 Mio.	-524 Mio.	-378 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-30,7 Mio.	-19,4 Mio.	-355 Mio.	-524 Mio.	-378 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	10,3 Mio.	8,5 Mio.	-3,9 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-183 Mio.	-211 Mio.	-413 Mio.	-585 Mio.	-887 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,8 Mio.	-	6,3 Mio.	1,5 Mio.	-20,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-21,8 Mio.	96,6 Mio.	112 Mio.	-364 Mio.	670 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	139 Mio.	111 Mio.	85 Mio.	134 Mio.	141 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13,7 Mio.	33,1 Mio.	117 Mio.	314 Mio.	122 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	165 Mio.	267 Mio.	357 Mio.	-2,51 Mrd.	2,4 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	248 Mio.	334 Mio.	421 Mio.	-2,41 Mrd.	2,5 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	24,8 Mio.	-5,5 Mio.	413 Mio.	2,49 Mrd.	-2,27 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-806 Mio.	-199 Mio.	-44,9 Mio.	-60,2 Mio.	-60,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,07	3,34	8,81	2,31	2,71
Rendite auf das Gesamtkapital	2,63	4,28	11,49	2,98	3,38
Eigenkapitalrendite %	2,5	2,82	17,39	4,35	-8,49
Rendite auf Eigenkapital	2,5	2,82	17,39	4,35	-8,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44,48	44,42	46,82	37,51	40,61
SG&A Marge	26,12	23,19	17,6	23,07	25,1
EBITDA-Marge %	15,51	18,69	26,99	12,28	12,95
EBITA-Marge	8,2	11,77	22,3	7,66	8,05
EBIT-Marge %	7,75	11,4	22,07	7,28	7,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,1	3,4	15,68	5,08	-8,96
Netto-Einkommensmarge %	3,1	3,4	15,68	10,28	-5,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,1	3,4	15,68	5,08	-8,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,24	6,14	13,19	3,56	4,35
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,15	6,1	5,52	-46,05	44,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,23	7,63	6,51	-44,32	46,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,47	0,64	0,51	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,94	1,04	1,5	1,38	1,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,42	10,1	10,15	8,15	8,67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,11	4,63	4,38	3,76	3,96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,19	1,45	3,25	2,01
Schnellverhältnis	0,7	0,75	0,84	0,83	1,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	0,43	0,6	0,54	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32,06	36,16	35,95	44,81	42,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	89,04	78,87	83,43	97,15	92,44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	193,36	163,87	124,22	138,77	113,17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-72,26	-48,85	-4,84	3,2	21,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40,7	35,6	31,13	30,6	40,36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28,93	26,25	23,74	23,43	28,75
Langfristige Schulden / Eigenkapital	39,5	34,41	30,12	29,63	38,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,07	25,38	22,97	22,69	27,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44	42,83	42,1	39,06	42,31
EBIT / Zinsaufwand	2,33	4,65