Cashflow Imagine Lithium Inc.

Aktien

A3DDVZ

CA45250Q1046

ILI

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:58 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0200 ^CAD	-20,00 %		-20,00 %	0,00 %

17.01.	Imagine Lithium Inc. berichtet über Ergebnisse des Diamantbohrprogramms im Herbst 2024 und der Feldsaison 2024, einschließlich der Entdeckung eines neuen Lithium-Pegmatit-Gangs nördlich der Zone Casino Royale	CI
17.12.	Imagine Lithium Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Oktober 2024	CI

e2a028edef82a7959706114247204ee9.Py279g4uCHSR_d5IoL7fSAjR6xXTxpktWVgnIjjeWrc.DWHCt0J8fhX_z7on-dWYLUurrXi-mfdjLw9dF3mzCM9dRdTDUQN9POCvmw

Veröffentlichte Finanzdaten: IMAGINE LITHIUM INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	587.818	948.276	524.794	498.616	514.630
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	68.100	-	-	463.000	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	113.613	288.194	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-25.000	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	744.531	1,24 Mio.	524.794	961.616	514.630
Betriebseinkommen	-744.531	-1,24 Mio.	-524.794	-961.616	-514.630
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	77.496
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	-	77.496
Devisenkursgewinne (Verluste)	18.185	-356	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-74.632	-15.169	-152.187	30.441	1,48 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-800.978	-1,25 Mio.	-676.981	-931.175	1,04 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-36.930	-1185	57.608	-429.925	-403.155
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	121.500	-1,94 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-837.908	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-837.908	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366
Nettoeinkommen des Unternehmens	-837.908	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366
Nettoeinkommen - (GuV)	-837.908	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-837.908	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-837.908	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,01	-0,01	-0	-0,02	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,01	-0,01	-0	-0,02	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	59,59 Mio.	98,24 Mio.	143 Mio.	216 Mio.	264 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,01	-0,01	-0	-0,02	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,01	-0,01	-0	-0,02	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	59,59 Mio.	98,24 Mio.	143 Mio.	216 Mio.	264 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0,01	-0	-0	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0,01	-0	-0	0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-630.918	-948.276	-236.600	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-744.531	-1,24 Mio.	-524.794	-961.616	-514.630
EBIT	-744.531	-1,24 Mio.	-524.794	-961.616	-514.630
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-500.611	-782.497	-423.113	-581.984	650.326
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	576.143	947.328	519.974	482.220	507.181
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	130.800	279.300	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	68.100	-	-	463.000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	198.900	279.300	-	463.000	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	830.357	1,06 Mio.	4,71 Mio.	814.645	2,89 Mio.
Kurzfristige Investitionen	4091	2906	110.000	693.305	219.033
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	834.448	1,06 Mio.	4,82 Mio.	1,51 Mio.	3,11 Mio.
Andere Forderungen	14.496	29.082	32.372	136.580	175.858
Gesamtforderungen	14.496	29.082	32.372	136.580	175.858
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6142	13.951	18.934	46.235	121.009
Gesamt Umlaufvermögen	855.086	1,1 Mio.	4,87 Mio.	1,69 Mio.	3,41 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,74 Mio.	5,69 Mio.	8,13 Mio.	9,28 Mio.	15,52 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,74 Mio.	5,69 Mio.	8,13 Mio.	9,28 Mio.	15,52 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	75.000	-	-	-	269.038
Gesamtvermögen	5,67 Mio.	6,79 Mio.	13,01 Mio.	10,98 Mio.	19,19 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	117.981	17.027	63.534	151.115	241.773
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	27.750	27.750	27.750	124.519	150.692
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	162.505	-	979.494
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	145.731	44.777	253.789	275.634	1,37 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	145.731	44.777	253.789	275.634	1,37 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22,15 Mio.	24,02 Mio.	30,81 Mio.	31,61 Mio.	38,1 Mio.
Gewinnrücklagen	-20,6 Mio.	-21,86 Mio.	-22,36 Mio.	-25,66 Mio.	-25,02 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,98 Mio.	4,58 Mio.	4,3 Mio.	4,75 Mio.	4,75 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,52 Mio.	6,75 Mio.	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.
Eigenkapital	5,52 Mio.	6,75 Mio.	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,67 Mio.	6,79 Mio.	13,01 Mio.	10,98 Mio.	19,19 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	86,36 Mio.	132 Mio.	216 Mio.	277 Mio.	277 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	86,36 Mio.	127 Mio.	213 Mio.	221 Mio.	277 Mio.
Buchwert / Aktie	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
Sachbuchwert	5,52 Mio.	6,75 Mio.	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-834.448	-1,06 Mio.	-4,82 Mio.	-1,51 Mio.	-3,11 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-837.908	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	113.613	288.194	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	113.613	288.194	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-121.500	1,94 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	36.930	1185	-57.608	429.925	403.155
Aktienbasierte Vergütung (CF)	198.900	279.300	-	463.000	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-18.185	-78.601	-5315	-162.505	-1,83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.007	-100.954	46.507	184.350	-244.854
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	89.100	-22.395	7727	-131.509	-114.052
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-310.543	-886.451	-628.062	-577.839	-1,15 Mio.
Investitionsausgaben	-314.492	-934.187	-1,56 Mio.	-3,92 Mio.	-5,87 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	175.000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	37.669	-	153.014	20.770	71.117
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-269.038
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-276.823	-934.187	-1,4 Mio.	-3,73 Mio.	-6,07 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	1,19 Mio.	2,16 Mio.	5,69 Mio.	409.050	9,29 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-56.715	-109.924	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,13 Mio.	2,05 Mio.	5,69 Mio.	409.050	9,29 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	543.599	226.544	3,66 Mio.	-3,9 Mio.	2,08 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-396.484	-1,26 Mio.	-1,68 Mio.	-4,17 Mio.	-5,21 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-396.484	-1,26 Mio.	-1,68 Mio.	-4,17 Mio.	-5,21 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-70.827	123.349	-200.739	109.664	-982.273
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,79	-12,41	-3,31	-5,01	-2,13
Rendite auf das Gesamtkapital	-9,05	-12,6	-3,36	-5,13	-2,26
Eigenkapitalrendite %	-16,3	-20,43	-5,11	-28,18	4,47
Rendite auf Eigenkapital	-16,3	-20,43	-5,11	-28,18	4,47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,87	24,63	19,2	6,13	2,48
Schnellverhältnis	5,83	24,32	19,13	5,97	2,39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,13	-19,8	-2,47	-2,1	-0,84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	2,57	0,66	1,95	2,51	7,15
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	1,32	1,12	20,38	-	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,88	0,56	2,69	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-48,2	50,3	-75,06	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-43,11	66,07	-57,57	83,24	-46,48
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-43,11	66,07	-57,57	83,24	-46,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-38,5	49,56	-60,27	563,68	-119,29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-38,5	49,56	-60,27	563,68	-119,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-45,5	56,31	-45,93	37,55	-211,74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-39,93	-9,28	-72,71	339,41	-115,79
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,16	20,11	42,96	14,16	67,14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,09	19,86	91,51	-15,62	74,88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16	22,21	89,01	-16,1	66,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16	22,21	89,01	-16,1	66,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-75,64	185,45	-29,15	-8	98,33
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-90,27	197,05	66,66	152,09	49,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-89,58	218,51	33,34	147,75	24,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-89,58	218,51	33,34	147,75	24,91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	-14,59	-11,76	-38,76	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	-11,73	-2,8	-16,04	-11,82	-0,97
EBIT, 2 J. CAGR %	-11,73	-2,8	-16,04	-11,82	-0,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3,79	-4,09	-22,92	62,38	13,14
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-3,79	-4,09	-22,92	62,38	13,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,85	-7,7	-8,07	-13,76	23,98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-41,27	-26,18	-50,24	9,5	-16,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	143,09	13,45	31,04	27,75	38,14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,15	17,45	51,5	27,12	21,48
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,07	19,06	51,99	25,93	18,22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,07	19,06	51,99	25,93	18,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-36,9	-16,61	42,21	-19,26	35,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-41,15	-46,24	122,5	104,97	94,21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-42,14	-42,39	106,1	81,76	75,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42,12	-42,39	106,1	81,76	75,92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11,07	3,12	-42,08	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-6,75	8,97	-26,26	8,9	-25,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6,75	8,97	-26,26	8,9	-25,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5,13	11,45	-28,51	57,99	-20,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5,13	11,45	-28,51	57,99	-20,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8,22	9,9	-22,77	5,15	-5,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-45,56	-32,11	-47,02	2,85	-42,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	84,86	92,18	22,54	25,15	39,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	72,52	5,41	38,24	24,65	41,38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	90,82	6,15	38,89	24,68	38,24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	90,82	6,15	38,89	24,68	38,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-33,55	4,35	-21,02	23	8,94
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	92,27	0,95	-21,61	131,96	84,56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-22,66	2,16	-23,79	119,14	60,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,6	2,19	-23,79	119,14	60,4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,44	17,3	-23,4	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,73	19,22	-10,59	0,13	-17,03
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,73	19,22	-10,59	0,13	-17,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7,03	14,7	-12,69	29,56	-14,1
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7,03	14,7	-12,69	29,56	-14,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6,06	14,71	-8,16	-0,26	-6,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-53,86	-39,86	-47,48	-17,8	-36,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	81,95	71,59	61,09	63,22	28,56
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	87,56	77,05	63,78	13,61	31,28
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,02	59,98	74,22	13,66	30,22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	44,02	59,98	74,22	13,66	30,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,35	18,19	-9,91	-5,82	-2,1
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	12,97	50,28	103,83	34,01	12,68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,14	31,25	14,47	28,64	6,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,13	31,88	14,52	28,66	6,5