Cashflow Imagine Lithium Inc.

Aktien

A3DDVZ

CA45250Q1046

ILI

Metalle / Minen

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 15:30:00 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,0300 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+20,00 %

23.12.	Imagine Lithium Inc. (TSXV:ILI) übernimmt North Nipigon Lithium von Spod Lithium Corp. (CNSX:SPOD) für 0,03 Millionen CAD	CI
17.12.	Imagine Lithium Inc. veroffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Oktober 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: IMAGINE LITHIUM INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	948.276	524.794	498.616	514.630	545.758
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	463.000	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	288.194	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,24 Mio.	524.794	961.616	514.630	545.758
Betriebseinkommen	-1,24 Mio.	-524.794	-961.616	-514.630	-545.758
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	77.496	74.276
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	77.496	74.276
Devisenkursgewinne (Verluste)	-356	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-15.169	-152.187	30.441	1,48 Mio.	827.523
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,25 Mio.	-676.981	-931.175	1,04 Mio.	356.041
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1185	57.608	-429.925	-403.155	-86.915
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	121.500	-1,94 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,01	-0	-0,02	0	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,01	-0	-0,02	0	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	98,24 Mio.	143 Mio.	216 Mio.	264 Mio.	277 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,01	-0	-0,02	0	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,01	-0	-0,02	0	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	98,24 Mio.	143 Mio.	216 Mio.	264 Mio.	277 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0	-0	0	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0	-0	0	0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-948.276	-236.600	-	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,24 Mio.	-524.794	-961.616	-514.630	-545.758
EBIT	-1,24 Mio.	-524.794	-961.616	-514.630	-545.758
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-782.497	-423.113	-581.984	650.326	222.526
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	947.328	519.974	482.220	507.181	487.075
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	279.300	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	463.000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	279.300	-	463.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,06 Mio.	4,71 Mio.	814.645	2,89 Mio.	108.374
Kurzfristige Investitionen	2906	110.000	693.305	219.033	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,06 Mio.	4,82 Mio.	1,51 Mio.	3,11 Mio.	108.374
Andere Forderungen	29.082	32.372	136.580	175.858	37.662
Gesamtforderungen	29.082	32.372	136.580	175.858	37.662
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13.951	18.934	46.235	121.009	16.201
Gesamt Umlaufvermögen	1,1 Mio.	4,87 Mio.	1,69 Mio.	3,41 Mio.	162.237
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,69 Mio.	8,13 Mio.	9,28 Mio.	15,52 Mio.	18,11 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,69 Mio.	8,13 Mio.	9,28 Mio.	15,52 Mio.	18,11 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	269.038	9532
Gesamtvermögen	6,79 Mio.	13,01 Mio.	10,98 Mio.	19,19 Mio.	18,28 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17.027	63.534	151.115	241.773	70.465
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	27.750	27.750	124.519	150.692	122.257
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	162.505	-	979.494	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	44.777	253.789	275.634	1,37 Mio.	192.722
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	44.777	253.789	275.634	1,37 Mio.	192.722
Ordentliche Aktien, Gesamt	24,02 Mio.	30,81 Mio.	31,61 Mio.	38,1 Mio.	38,1 Mio.
Gewinnrücklagen	-21,86 Mio.	-22,36 Mio.	-25,66 Mio.	-25,02 Mio.	-24,75 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,58 Mio.	4,3 Mio.	4,75 Mio.	4,75 Mio.	4,75 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,75 Mio.	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.	18,09 Mio.
Eigenkapital	6,75 Mio.	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.	18,09 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,79 Mio.	13,01 Mio.	10,98 Mio.	19,19 Mio.	18,28 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	132 Mio.	216 Mio.	277 Mio.	277 Mio.	277 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	127 Mio.	213 Mio.	221 Mio.	277 Mio.	277 Mio.
Buchwert / Aktie	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07
Sachbuchwert	6,75 Mio.	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.	18,09 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-1,06 Mio.	-4,82 Mio.	-1,51 Mio.	-3,11 Mio.	-108.374
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1,25 Mio.	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	288.194	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	288.194	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-121.500	1,94 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1185	-57.608	429.925	403.155	86.915
Aktienbasierte Vergütung (CF)	279.300	-	463.000	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-78.601	-5315	-162.505	-1,83 Mio.	-979.494
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-100.954	46.507	184.350	-244.854	-359.759
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-22.395	7727	-131.509	-114.052	243.004
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-886.451	-628.062	-577.839	-1,15 Mio.	-740.208
Investitionsausgaben	-934.187	-1,56 Mio.	-3,92 Mio.	-5,87 Mio.	-2,17 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	175.000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	153.014	20.770	71.117	132.118
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-269.038	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-934.187	-1,4 Mio.	-3,73 Mio.	-6,07 Mio.	-2,04 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	2,16 Mio.	5,69 Mio.	409.050	9,29 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-109.924	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,05 Mio.	5,69 Mio.	409.050	9,29 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	226.544	3,66 Mio.	-3,9 Mio.	2,08 Mio.	-2,78 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,26 Mio.	-1,68 Mio.	-4,17 Mio.	-5,21 Mio.	-3,45 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,26 Mio.	-1,68 Mio.	-4,17 Mio.	-5,21 Mio.	-3,45 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	123.349	-200.739	109.664	-982.273	936.233
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12,41	-3,31	-5,01	-2,13	-1,82
Rendite auf das Gesamtkapital	-12,6	-3,36	-5,13	-2,26	-1,9
Eigenkapitalrendite %	-20,43	-5,11	-28,18	4,47	1,5
Rendite auf Eigenkapital	-20,43	-5,11	-28,18	4,47	1,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	24,63	19,2	6,13	2,48	0,84
Schnellverhältnis	24,32	19,13	5,97	2,39	0,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-19,8	-2,47	-2,1	-0,84	-3,84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	0,66	1,95	2,51	7,15	1,05
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	1,12	20,38	-	-	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,56	2,69	-	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	50,3	-75,06	-	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	66,07	-57,57	83,24	-46,48	6,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	66,07	-57,57	83,24	-46,48	6,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	49,56	-60,27	563,68	-119,29	-57,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	49,56	-60,27	563,68	-119,29	-57,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	56,31	-45,93	37,55	-211,74	-65,78
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-9,28	-72,71	339,41	-115,79	-59,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	20,11	42,96	14,16	67,14	16,71
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,86	91,51	-15,62	74,88	-4,74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	22,21	89,01	-16,1	66,57	1,51
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22,21	89,01	-16,1	66,57	1,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	185,45	-29,15	-8	98,33	-35,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	197,05	66,66	152,09	49,62	-64,6
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	218,51	33,34	147,75	24,91	-37,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	218,51	33,34	147,75	24,91	-37,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11,76	-38,76	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,8	-16,04	-11,82	-0,97	-24,66
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,8	-16,04	-11,82	-0,97	-24,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,09	-22,92	62,38	13,14	-71,46
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,09	-22,92	62,38	13,14	-71,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,7	-8,07	-13,76	23,98	-38,16
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-26,18	-50,24	9,5	-16,69	-74,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13,45	31,04	27,75	38,14	39,67
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,45	51,5	27,12	21,48	29,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	19,06	51,99	25,93	18,22	30,03
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	19,06	51,99	25,93	18,22	30,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-16,61	42,21	-19,26	35,08	13,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-46,24	122,5	104,97	94,21	-25,57
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-42,39	106,1	81,76	75,92	-9,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42,39	106,1	81,76	75,92	-9,05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,12	-42,08	-	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	8,97	-26,26	8,9	-25,34	1,31
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,97	-26,26	8,9	-25,34	1,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	11,45	-28,51	57,99	-20,18	-18,54
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,45	-28,51	57,99	-20,18	-18,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,9	-22,77	5,15	-5,98	-19,28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-32,11	-47,02	2,85	-42,57	-34,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	92,18	22,54	25,15	39,73	30,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,41	38,24	24,65	41,38	12,02
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,15	38,89	24,68	38,24	12,36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,15	38,89	24,68	38,24	12,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,35	-21,02	23	8,94	5,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0,95	-21,61	131,96	84,56	11,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2,16	-23,79	119,14	60,4	27,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,19	-23,79	119,14	60,4	27,02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,3	-23,4	-	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	19,22	-10,59	0,13	-17,03	-6,02
EBIT, 5 J. CAGR %	19,22	-10,59	0,13	-17,03	-6,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,7	-12,69	29,56	-14,1	-20,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,7	-12,69	29,56	-14,1	-20,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,71	-8,16	-0,26	-6,67	-14,97
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-39,86	-47,48	-17,8	-36,5	-41,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	71,59	61,09	63,22	28,56	30,77
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	77,05	63,78	13,61	31,28	26,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	59,98	74,22	13,66	30,22	26,79
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	59,98	74,22	13,66	30,22	26,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	18,19	-9,91	-5,82	-2,1	18,97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	50,28	103,83	34,01	12,68	47,21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	31,25	14,47	28,64	6,5	54,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,88	14,52	28,66	6,5	54,16