Cashflow Imagine Lithium Inc.

Aktien

A3DDVZ

CA45250Q1046

ILI

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 16:34:02 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,0200 ^CAD	+33,33 %		+33,33 %	-20,00 %

28.05.	Imagine Lithium Inc. veröffentlicht Jahresergebnis zum 31. Januar 2026	CI
28.05.	Imagine Lithium Inc.: Wirtschaftsprüfer äußern Zweifel am Fortbestand des Unternehmens	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: IMAGINE LITHIUM INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	524.794	498.616	514.630	545.758	407.137
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	463.000	-	-	199.200
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	524.794	961.616	514.630	545.758	606.337
Betriebseinkommen	-524.794	-961.616	-514.630	-545.758	-606.337
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	77.496	74.276	-
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	77.496	74.276	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-152.187	30.441	1,48 Mio.	827.523	284.920
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-676.981	-931.175	1,04 Mio.	356.041	-321.417
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	57.608	-429.925	-403.155	-86.915	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	121.500	-1,94 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126	-321.417
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126	-321.417
Nettoeinkommen des Unternehmens	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126	-321.417
Nettoeinkommen - (GuV)	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126	-321.417
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126	-321.417
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126	-321.417
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0,02	0	0	-0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0,02	0	0	-0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	143 Mio.	216 Mio.	264 Mio.	277 Mio.	332 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0,02	0	0	-0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0,02	0	0	-0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	143 Mio.	216 Mio.	264 Mio.	277 Mio.	332 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	0	0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	0	0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-236.600	-	-	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-524.794	-961.616	-514.630	-545.758	-606.337
EBIT	-524.794	-961.616	-514.630	-545.758	-606.337
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-423.113	-581.984	650.326	222.526	-200.886
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	519.974	482.220	507.181	487.075	395.612
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	463.000	-	-	199.200
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	463.000	-	-	199.200

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,71 Mio.	814.645	2,89 Mio.	108.374	686.447
Kurzfristige Investitionen	110.000	693.305	219.033	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,82 Mio.	1,51 Mio.	3,11 Mio.	108.374	686.447
Andere Forderungen	32.372	136.580	175.858	37.662	19.735
Gesamtforderungen	32.372	136.580	175.858	37.662	19.735
Im Voraus bezahlte Ausgaben	18.934	46.235	121.009	16.201	5558
Gesamt Umlaufvermögen	4,87 Mio.	1,69 Mio.	3,41 Mio.	162.237	711.740
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,13 Mio.	9,28 Mio.	15,52 Mio.	18,11 Mio.	19,33 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,13 Mio.	9,28 Mio.	15,52 Mio.	18,11 Mio.	19,33 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	269.038	9532	9532
Gesamtvermögen	13,01 Mio.	10,98 Mio.	19,19 Mio.	18,28 Mio.	20,05 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	63.534	151.115	241.773	70.465	53.306
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	27.750	124.519	150.692	122.257	58.583
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	162.505	-	979.494	-	55.120
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	253.789	275.634	1,37 Mio.	192.722	167.009
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	253.789	275.634	1,37 Mio.	192.722	167.009
Ordentliche Aktien, Gesamt	30,81 Mio.	31,61 Mio.	38,1 Mio.	38,1 Mio.	40 Mio.
Gewinnrücklagen	-22,36 Mio.	-25,66 Mio.	-25,02 Mio.	-24,75 Mio.	-25,08 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,3 Mio.	4,75 Mio.	4,75 Mio.	4,75 Mio.	4,95 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.	18,09 Mio.	19,88 Mio.
Eigenkapital	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.	18,09 Mio.	19,88 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,01 Mio.	10,98 Mio.	19,19 Mio.	18,28 Mio.	20,05 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	216 Mio.	277 Mio.	277 Mio.	277 Mio.	341 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	213 Mio.	221 Mio.	277 Mio.	277 Mio.	341 Mio.
Buchwert / Aktie	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06
Sachbuchwert	12,75 Mio.	10,7 Mio.	17,82 Mio.	18,09 Mio.	19,88 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-4,82 Mio.	-1,51 Mio.	-3,11 Mio.	-108.374	-686.447
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	-497.873	-3,3 Mio.	637.366	269.126	-321.417
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-121.500	1,94 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-57.608	429.925	403.155	86.915	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	463.000	-	-	199.200
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5315	-162.505	-1,83 Mio.	-979.494	-390.080
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.507	184.350	-244.854	-359.759	-159.042
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7727	-131.509	-114.052	243.004	28.570
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-628.062	-577.839	-1,15 Mio.	-740.208	-642.769
Investitionsausgaben	-1,56 Mio.	-3,92 Mio.	-5,87 Mio.	-2,17 Mio.	-1,13 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	175.000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	153.014	20.770	71.117	132.118	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-269.038	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,4 Mio.	-3,73 Mio.	-6,07 Mio.	-2,04 Mio.	-1,13 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	5,69 Mio.	409.050	9,29 Mio.	-	2,35 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,69 Mio.	409.050	9,29 Mio.	-	2,35 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,66 Mio.	-3,9 Mio.	2,08 Mio.	-2,78 Mio.	578.073
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,68 Mio.	-4,17 Mio.	-5,21 Mio.	-3,45 Mio.	-1,31 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,68 Mio.	-4,17 Mio.	-5,21 Mio.	-3,45 Mio.	-1,31 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-200.739	109.664	-982.273	936.233	-2857
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,31	-5,01	-2,13	-1,82	-1,98
Rendite auf das Gesamtkapital	-3,36	-5,13	-2,26	-1,9	-2
Eigenkapitalrendite %	-5,11	-28,18	4,47	1,5	-1,69
Rendite auf Eigenkapital	-5,11	-28,18	4,47	1,5	-1,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	19,2	6,13	2,48	0,84	4,26
Schnellverhältnis	19,13	5,97	2,39	0,76	4,23
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,47	-2,1	-0,84	-3,84	-3,85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1,95	2,51	7,15	1,05	0,83
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	20,38	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,69	-	-	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-75,06	-	-	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-57,57	83,24	-46,48	6,05	11,1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-57,57	83,24	-46,48	6,05	11,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-60,27	563,68	-119,29	-57,78	-219,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-60,27	563,68	-119,29	-57,78	-219,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-45,93	37,55	-211,74	-65,78	-190,28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-72,71	339,41	-115,79	-59,81	-199,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	42,96	14,16	67,14	16,71	6,71
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	91,51	-15,62	74,88	-4,74	9,66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	89,01	-16,1	66,57	1,51	9,9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	89,01	-16,1	66,57	1,51	9,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-29,15	-8	98,33	-35,41	-13,16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	66,66	152,09	49,62	-64,6	-48,06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	33,34	147,75	24,91	-37,03	-62,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	33,34	147,75	24,91	-37,03	-62,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	-38,76	-	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	-16,04	-11,82	-0,97	-24,66	8,54
EBIT, 2 J. CAGR %	-16,04	-11,82	-0,97	-24,66	8,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-22,92	62,38	13,14	-71,46	-28,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-22,92	62,38	13,14	-71,46	-28,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-8,07	-13,76	23,98	-38,16	-44,42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-50,24	9,5	-16,69	-74,8	-36,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	31,04	27,75	38,14	39,67	11,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	51,5	27,12	21,48	29,07	2,2
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	51,99	25,93	18,22	30,03	5,62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	51,99	25,93	18,22	30,03	5,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	42,21	-19,26	35,08	13,18	-25,11
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	122,5	104,97	94,21	-25,57	-57,12
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	106,1	81,76	75,92	-9,05	-51,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	106,1	81,76	75,92	-9,05	-51,18
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	-42,08	-	-	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-26,26	8,9	-25,34	1,31	-14,25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-26,26	8,9	-25,34	1,31	-14,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-28,51	57,99	-20,18	-18,54	-54,01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-28,51	57,99	-20,18	-18,54	-54,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-22,77	5,15	-5,98	-19,28	-29,85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-47,02	2,85	-42,57	-34,66	-60,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	22,54	25,15	39,73	30,59	27,69
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	38,24	24,65	41,38	12,02	22,24
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,89	24,68	38,24	12,36	22,94
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	38,89	24,68	38,24	12,36	22,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-21,02	23	8,94	5,63	3,61
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-21,61	131,96	84,56	11,78	-33,98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-23,79	119,14	60,4	27,02	-32,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,79	119,14	60,4	27,02	-32,1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 J. CAGR %	-23,4	-	-	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,59	0,13	-17,03	-6,02	-13,29
EBIT, 5 J. CAGR %	-10,59	0,13	-17,03	-6,02	-13,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-12,69	29,56	-14,1	-20,32	-23,83
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-12,69	29,56	-14,1	-20,32	-23,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,16	-0,26	-6,67	-14,97	-23,81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-47,48	-17,8	-36,5	-41,41	-40,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	61,09	63,22	28,56	30,77	27,71
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	63,78	13,61	31,28	26,4	24,17
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	74,22	13,66	30,22	26,79	24,13
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	74,22	13,66	30,22	26,79	24,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-9,91	-5,82	-2,1	18,97	-6,23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	103,83	34,01	12,68	47,21	3,87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,47	28,64	6,5	54,16	0,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,52	28,66	6,5	54,16	0,67