Bilanz Illumina, Inc.

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06.09.	Europäische Kommission widerruft frühere Entscheidungen zur Illumina-Grail-Fusion nach Gerichtsurteil	MT
04.09.	Illumina reicht gemischtes Wertpapierregal ein	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ILLUMINA, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,54 Mrd.	3,24 Mrd.	4,53 Mrd.	4,58 Mrd.	4,5 Mrd.
Gesamtumsatz	3,54 Mrd.	3,24 Mrd.	4,53 Mrd.	4,58 Mrd.	4,5 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,04 Mrd.	1,01 Mrd.	1,3 Mrd.	1,44 Mrd.	1,56 Mrd.
Bruttogewinn	2,5 Mrd.	2,23 Mrd.	3,22 Mrd.	3,14 Mrd.	2,94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	864 Mio.	949 Mio.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,64 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	575 Mio.	609 Mio.	935 Mio.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	34 Mio.	28 Mio.	71 Mio.	173 Mio.	191 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,47 Mrd.	1,59 Mrd.	2,57 Mrd.	2,97 Mrd.	3,04 Mrd.
Betriebseinkommen	1,03 Mrd.	645 Mio.	652 Mio.	179 Mio.	-94 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-52 Mio.	-49 Mio.	-61 Mio.	-26 Mio.	-77 Mio.
Zins- und Anlageerträge	75 Mio.	41 Mio.	-	11 Mio.	58 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	23 Mio.	-8 Mio.	-61 Mio.	-15 Mio.	-19 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4 Mio.	32 Mio.	9 Mio.	-13 Mio.	1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,06 Mrd.	669 Mio.	600 Mio.	151 Mio.	-112 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-30 Mio.	-152 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-43 Mio.	-117 Mio.	-745 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-3,91 Mrd.	-712 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	53 Mio.	270 Mio.	917 Mio.	-122 Mio.	-40 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	54 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-115 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	27 Mio.	-	-619 Mio.	-20 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	7 Mio.	112 Mio.	198 Mio.	34 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,12 Mrd.	856 Mio.	884 Mio.	-4,34 Mrd.	-1,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	128 Mio.	200 Mio.	122 Mio.	68 Mio.	44 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	990 Mio.	656 Mio.	762 Mio.	-4,4 Mrd.	-1,16 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	990 Mio.	656 Mio.	762 Mio.	-4,4 Mrd.	-1,16 Mrd.
Minderheiteninteresse	12 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1 Mrd.	656 Mio.	762 Mio.	-4,4 Mrd.	-1,16 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1 Mrd.	656 Mio.	762 Mio.	-4,4 Mrd.	-1,16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1 Mrd.	656 Mio.	762 Mio.	-4,4 Mrd.	-1,16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,82	4,46	5,08	-28,05	-7,35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,82	4,46	5,08	-28,05	-7,35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	147 Mio.	147 Mio.	150 Mio.	157 Mio.	158 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,74	4,45	5,04	-28,05	-7,35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,74	4,45	5,04	-28,05	-7,35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	149 Mio.	148 Mio.	151 Mio.	157 Mio.	158 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,57	2,84	2,5	0,6	-0,44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,51	2,83	2,48	0,6	-0,44
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,22 Mrd.	832 Mio.	903 Mio.	573 Mio.	338 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,06 Mrd.	676 Mio.	727 Mio.	358 Mio.	103 Mio.
EBIT	1,03 Mrd.	645 Mio.	652 Mio.	179 Mio.	-94 Mio.
German: EBITDAR	1,29 Mrd.	905 Mio.	986 Mio.	665 Mio.	461 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,54 Mrd.	3,24 Mrd.	4,53 Mrd.	4,58 Mrd.	4,5 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,45	23,36	13,8	-1,57	-3,94
Aktuelle Inlandsteuern	39 Mio.	38 Mio.	91 Mio.	16 Mio.	1 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	84 Mio.	45 Mio.	107 Mio.	75 Mio.	77 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	123 Mio.	83 Mio.	198 Mio.	91 Mio.	78 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	0	124 Mio.	-73 Mio.	-7 Mio.	-39 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	5 Mio.	-7 Mio.	-3 Mio.	-16 Mio.	5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5 Mio.	117 Mio.	-76 Mio.	-23 Mio.	-34 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	671 Mio.	418 Mio.	375 Mio.	94,38 Mio.	-70 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	52 Mio.	49 Mio.	61 Mio.	26 Mio.	77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	28 Mio.	28 Mio.	48 Mio.	53 Mio.	36 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	647 Mio.	682 Mio.	1,18 Mrd.	1,32 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	72 Mio.	73 Mio.	83 Mio.	92 Mio.	123 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,45 Mio.	15,11 Mio.	18,22 Mio.	6,28 Mio.	26,05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	56,55 Mio.	57,89 Mio.	64,78 Mio.	85,72 Mio.	96,95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	23 Mio.	25 Mio.	27 Mio.	32 Mio.	36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	66 Mio.	74 Mio.	276 Mio.	153 Mio.	155 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	105 Mio.	95 Mio.	638 Mio.	181 Mio.	189 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	194 Mio.	194 Mio.	941 Mio.	366 Mio.	380 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,04 Mrd.	1,81 Mrd.	1,23 Mrd.	2,01 Mrd.	1,05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,37 Mrd.	1,66 Mrd.	107 Mio.	26 Mio.	6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,41 Mrd.	3,47 Mrd.	1,34 Mrd.	2,04 Mrd.	1,05 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	573 Mio.	487 Mio.	664 Mio.	688 Mio.	752 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	573 Mio.	487 Mio.	664 Mio.	688 Mio.	752 Mio.
Inventar	359 Mio.	372 Mio.	431 Mio.	568 Mio.	587 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	105 Mio.	152 Mio.	279 Mio.	268 Mio.	216 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	4,45 Mrd.	4,48 Mrd.	2,71 Mrd.	3,56 Mrd.	2,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,01 Mrd.	2,13 Mrd.	2,49 Mrd.	2,71 Mrd.	2,69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-568 Mio.	-678 Mio.	-796 Mio.	-962 Mio.	-1,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,7 Mrd.	1,74 Mrd.	1,55 Mrd.
Langfristige Investitionen	273 Mio.	418 Mio.	213 Mio.	211 Mio.	196 Mio.
German: Firmenwert	824 Mio.	897 Mio.	7,11 Mrd.	3,24 Mrd.	2,54 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	145 Mio.	142 Mio.	2,54 Mrd.	2,58 Mrd.	2,4 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	64 Mio.	20 Mio.	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	705 Mio.	705 Mio.	590 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	115 Mio.	171 Mio.	232 Mio.	212 Mio.	217 Mio.
Gesamtvermögen	7,32 Mrd.	7,58 Mrd.	15,22 Mrd.	12,25 Mrd.	10,11 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	149 Mio.	192 Mio.	332 Mio.	293 Mio.	245 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	204 Mio.	223 Mio.	335 Mio.	287 Mio.	348 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	511 Mio.	-	1,25 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	45 Mio.	51 Mio.	71 Mio.	76 Mio.	86 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	86 Mio.	68 Mio.	98 Mio.	97 Mio.	79 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	167 Mio.	186 Mio.	234 Mio.	245 Mio.	252 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14 Mio.	13 Mio.	23 Mio.	527 Mio.	560 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	665 Mio.	1,24 Mrd.	1,09 Mrd.	2,77 Mrd.	1,57 Mrd.
Langfristige Schulden	1,14 Mrd.	673 Mio.	1,7 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	695 Mio.	671 Mio.	774 Mio.	744 Mio.	687 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	42 Mio.	44 Mio.	63 Mio.	63 Mio.	77 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	160 Mio.	259 Mio.	852 Mio.	586 Mio.	543 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,7 Mrd.	2,89 Mrd.	4,48 Mrd.	5,65 Mrd.	4,37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,56 Mrd.	3,82 Mrd.	8,94 Mrd.	9,21 Mrd.	9,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,07 Mrd.	4,72 Mrd.	5,48 Mrd.	1,14 Mrd.	-19 Mio.
Eigene Aktien	-3,02 Mrd.	-3,85 Mrd.	-3,7 Mrd.	-3,76 Mrd.	-3,79 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5 Mio.	2 Mio.	17 Mio.	3 Mio.	-1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,61 Mrd.	4,69 Mrd.	10,74 Mrd.	6,6 Mrd.	5,74 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	4,61 Mrd.	4,69 Mrd.	10,74 Mrd.	6,6 Mrd.	5,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,32 Mrd.	7,58 Mrd.	15,22 Mrd.	12,25 Mrd.	10,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	147 Mio.	146 Mio.	157 Mio.	158 Mio.	159 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	147 Mio.	146 Mio.	157 Mio.	158 Mio.	159 Mio.
Buchwert / Aktie	31,38	32,15	68,41	41,77	36,13
Sachbuchwert	3,64 Mrd.	3,66 Mrd.	1,08 Mrd.	780 Mio.	797 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,79	25,03	6,89	4,94	5,01
Gesamtverschuldung	1,88 Mrd.	1,91 Mrd.	2,54 Mrd.	3,56 Mrd.	2,26 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,53 Mrd.	-1,57 Mrd.	1,2 Mrd.	1,52 Mrd.	1,21 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	46 Mio.	51 Mio.	56 Mio.	51 Mio.	59 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	576 Mio.	584 Mio.	664 Mio.	736 Mio.	984 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	53 Mio.	104 Mio.	173 Mio.	183 Mio.	168 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	108 Mio.	106 Mio.	92 Mio.	247 Mio.	276 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	225 Mio.	244 Mio.	312 Mio.	386 Mio.	402 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	26 Mio.	22 Mio.	27 Mio.	28 Mio.	30 Mio.
Gebäude, Gesamt	44 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	44 Mio.
Maschinen, Gesamt	718 Mio.	812 Mio.	939 Mio.	1,12 Mrd.	1,2 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7700	7800	9800	11.500	10.590
Teilzeitbeschäftigte	-	50	50	60	50
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	7 Mio.
Auftragsbestand	980 Mio.	816 Mio.	1,04 Mrd.	1,03 Mrd.	653 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1 Mrd.	656 Mio.	762 Mio.	-4,4 Mrd.	-1,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	151 Mio.	156 Mio.	176 Mio.	215 Mio.	235 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	37 Mio.	31 Mio.	75 Mio.	179 Mio.	197 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	188 Mio.	187 Mio.	251 Mio.	394 Mio.	432 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	46 Mio.	40 Mio.	32 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-54 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-53 Mio.	-270 Mio.	-917 Mio.	122 Mio.	40 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	3,91 Mrd.	927 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	194 Mio.	194 Mio.	754 Mio.	366 Mio.	380 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-78 Mio.	200 Mio.	-185 Mio.	-204 Mio.	-50 Mio.
Änderung der Forderungen	-58 Mio.	89 Mio.	-164 Mio.	-12 Mio.	-40 Mio.
Veränderung der Vorräte	25 Mio.	-12 Mio.	-58 Mio.	-135 Mio.	-20 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-35 Mio.	40 Mio.	60 Mio.	-38 Mio.	-44 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-126 Mio.	-44 Mio.	10 Mio.	389 Mio.	14 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.	545 Mio.	392 Mio.	478 Mio.
Investitionsausgaben	-209 Mio.	-189 Mio.	-208 Mio.	-286 Mio.	-195 Mio.
Barkaufe	-	-98 Mio.	-2,44 Mrd.	-85 Mio.	-29 Mio.
Veräußerungen	-14 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-180 Mio.	-1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	986 Mio.	-135 Mio.	1,53 Mrd.	-40 Mio.	-6 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-18 Mio.	-132 Mio.	52 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	745 Mio.	-554 Mio.	-1,07 Mrd.	-591 Mio.	-231 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	988 Mio.	991 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	988 Mio.	991 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-550 Mio.	-	-517 Mio.	-	-1,24 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-550 Mio.	-	-517 Mio.	-	-1,24 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	59 Mio.	61 Mio.	60 Mio.	63 Mio.	67 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-406 Mio.	-827 Mio.	-511 Mio.	-54 Mio.	-40 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-71 Mio.	-	-2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-897 Mio.	-766 Mio.	-51 Mio.	1 Mrd.	-1,21 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1 Mio.	8 Mio.	-3 Mio.	-22 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	898 Mio.	-232 Mio.	-578 Mio.	779 Mio.	-963 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	73 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	164 Mio.	119 Mio.	233 Mio.	122 Mio.	65 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	693 Mio.	692 Mio.	1,36 Mrd.	667 Mio.	513 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	680 Mio.	683 Mio.	1,37 Mrd.	683 Mio.	561 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	136 Mio.	-88 Mio.	23 Mio.	-277 Mio.	-4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-550 Mio.	-	471 Mio.	991 Mio.	-1,24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9	5,41	3,57	0,81	-0,53
Rendite auf das Gesamtkapital	10,37	6,16	4,1	0,95	-0,65
Eigenkapitalrendite %	23,24	14,1	9,87	-50,8	-18,81
Rendite auf Eigenkapital	23,94	14,1	9,87	-50,8	-18,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	70,59	68,88	71,25	68,61	65,3
SG&A Marge	24,39	29,3	34,62	34,25	36,35
EBITDA-Marge %	34,32	25,69	19,95	12,5	7,5
EBITA-Marge	30,06	20,87	16,06	7,81	2,29
EBIT-Marge %	29,01	19,91	14,41	3,9	-2,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	27,94	20,25	16,84	-96,07	-25,78
Netto-Einkommensmarge %	28,28	20,25	16,84