Cashflow IHI Corporation

Aktien

854347

JP3134800006

7013

Industrielle Maschinen / Zubehör

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6.830,00 ^JPY	+1,49 %		+9,84 %	+147,37 %

12.08.	IHI deckt Fehlverhalten bei Schneepfluglieferungen durch Tochtergesellschaft Niigata Transys auf	MT
06.08.	Berichtigung: IHI's zurechenbarer Gewinn steigt um 231% im 1. Quartal des Geschäftsjahres	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: IHI CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.387 Mrd.	1.113 Mrd.	1.173 Mrd.	1.353 Mrd.	1.323 Mrd.
Gesamtumsatz	1.387 Mrd.	1.113 Mrd.	1.173 Mrd.	1.353 Mrd.	1.323 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.132 Mrd.	933 Mrd.	963 Mrd.	1.071 Mrd.	1.178 Mrd.
Bruttogewinn	255 Mrd.	180 Mrd.	209 Mrd.	282 Mrd.	145 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	147 Mrd.	124 Mrd.	86,47 Mrd.	154 Mrd.	213 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-115 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	35,69 Mrd.	24,95 Mrd.	28,68 Mrd.	32,11 Mrd.	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	9,23 Mrd.	15,18 Mrd.	15,56 Mrd.	15,49 Mrd.	-
Andere Betriebsausgaben	2,42 Mrd.	10,36 Mrd.	53,5 Mrd.	2,51 Mrd.	3,54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	194 Mrd.	175 Mrd.	184 Mrd.	204 Mrd.	216 Mrd.
Betriebseinkommen	60,8 Mrd.	5,39 Mrd.	25,2 Mrd.	78,34 Mrd.	-71,52 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,96 Mrd.	-4,73 Mrd.	-4,22 Mrd.	-4,94 Mrd.	-6,07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,87 Mrd.	1,01 Mrd.	1,46 Mrd.	1,92 Mrd.	3,5 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,09 Mrd.	-3,72 Mrd.	-2,76 Mrd.	-3,01 Mrd.	-2,57 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-12,99 Mrd.	-1,93 Mrd.	1,19 Mrd.	-8,37 Mrd.	774 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,08 Mrd.	3,43 Mrd.	7,52 Mrd.	-5,75 Mrd.	1,2 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12,72 Mrd.	1,88 Mrd.	189 Mio.	21 Mio.	-1,54 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	30,91 Mrd.	5,05 Mrd.	31,34 Mrd.	61,22 Mrd.	-73,66 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-499 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4,84 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10,68 Mrd.	26,31 Mrd.	66,05 Mrd.	5,47 Mrd.	6,94 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-426 Mio.	-3,74 Mrd.	-9,76 Mrd.	-1,82 Mrd.	-5,06 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	1,11 Mrd.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1,34 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	38,78 Mrd.	27,62 Mrd.	87,64 Mrd.	64,86 Mrd.	-72,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	20,73 Mrd.	10,66 Mrd.	18,72 Mrd.	16,48 Mrd.	-7,43 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	18,05 Mrd.	16,95 Mrd.	68,92 Mrd.	48,38 Mrd.	-64,85 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	18,05 Mrd.	16,95 Mrd.	68,92 Mrd.	48,38 Mrd.	-64,85 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5,24 Mrd.	-3,86 Mrd.	-2,85 Mrd.	-3,84 Mrd.	-3,36 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,81 Mrd.	13,09 Mrd.	66,06 Mrd.	44,54 Mrd.	-68,21 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,81 Mrd.	13,09 Mrd.	66,06 Mrd.	44,54 Mrd.	-68,21 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,81 Mrd.	13,09 Mrd.	66,06 Mrd.	44,54 Mrd.	-68,21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	84,21	88,13	439,77	294,48	-450,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	84,21	88,13	439,77	294,48	-450,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	152 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	151 Mio.	151 Mio.
Netto EPS - Verwässert	84,19	88,13	439,73	294,44	-450,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	84,19	88,13	439,73	294,44	-450,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	152 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	151 Mio.	151 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	92,56	-4,75	111,4	227,57	-326,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	92,54	-4,75	111,39	227,55	-326,48
Dividende Pro Aktie	50	-	70	90	100
Ausschüttungsquote	84,23	22,78	6,87	27,19	-22,2
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	126 Mrd.	85,58 Mrd.	99,64 Mrd.	149 Mrd.	-28,67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	63,24 Mrd.	5,39 Mrd.	25,2 Mrd.	78,34 Mrd.	-70,01 Mrd.
EBIT	60,8 Mrd.	5,39 Mrd.	25,2 Mrd.	78,34 Mrd.	-71,52 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	106 Mrd.	-	-21,38 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	53,45	38,61	21,36	25,41	10,28
Gesamtlaufende Steuern	14,97 Mrd.	-	26,41 Mrd.	-	14,5 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5,76 Mrd.	-	-7,7 Mrd.	-	-21,93 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	14,08 Mrd.	-705 Mio.	16,74 Mrd.	34,42 Mrd.	-49,4 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	1,55 Mrd.	-	1,62 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,62 Mrd.	19,81 Mrd.	-	20,18 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	14,17 Mrd.	-	16,03 Mrd.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	27,5 Mrd.	14,17 Mrd.	15,2 Mrd.	16,03 Mrd.	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	38,16 Mrd.	26,8 Mrd.	28,68 Mrd.	34 Mrd.	39,3 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	5,99 Mrd.	-	7,29 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	364 Mio.	-	647 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	5,63 Mrd.	-	6,64 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	145 Mrd.	121 Mrd.	145 Mrd.	125 Mrd.	139 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,76 Mrd.	-	3,19 Mrd.	-	3,75 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	147 Mrd.	121 Mrd.	149 Mrd.	125 Mrd.	143 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	400 Mrd.	345 Mrd.	466 Mrd.	378 Mrd.	561 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	8,86 Mrd.	-	22,4 Mrd.
Gesamtforderungen	400 Mrd.	345 Mrd.	475 Mrd.	378 Mrd.	583 Mrd.
Inventar	446 Mrd.	326 Mrd.	340 Mrd.	375 Mrd.	422 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	83,41 Mrd.	155 Mrd.	60,63 Mrd.	208 Mrd.	62,5 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.076 Mrd.	947 Mrd.	1.024 Mrd.	1.086 Mrd.	1.211 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.040 Mrd.	-	991 Mrd.	-	-
kumulierte Abschreibung	-643 Mrd.	-	-651 Mrd.	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	397 Mrd.	370 Mrd.	339 Mrd.	327 Mrd.	339 Mrd.
Langfristige Investitionen	81,63 Mrd.	318 Mrd.	56,73 Mrd.	316 Mrd.	61,87 Mrd.
German: Firmenwert	7,46 Mrd.	5,88 Mrd.	6,09 Mrd.	6,49 Mrd.	6,34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	24,71 Mrd.	121 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.	127 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	112 Mrd.	70,46 Mrd.	78,43 Mrd.	82,28 Mrd.	98,17 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	41,05 Mrd.	-	254 Mrd.	-	255 Mrd.
Gesamtvermögen	1.741 Mrd.	1.833 Mrd.	1.880 Mrd.	1.942 Mrd.	2.098 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	263 Mrd.	234 Mrd.	222 Mrd.	247 Mrd.	239 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	115 Mrd.	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	202 Mrd.	103 Mrd.	-	67,85 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	49,55 Mrd.	55,48 Mrd.	95,22 Mrd.	72,52 Mrd.	177 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,26 Mrd.	17,63 Mrd.	17,06 Mrd.	16,73 Mrd.	17,64 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,01 Mrd.	5,12 Mrd.	18 Mrd.	9,68 Mrd.	7,28 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	215 Mrd.	-	204 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	269 Mrd.	349 Mrd.	206 Mrd.	418 Mrd.	406 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	909 Mrd.	765 Mrd.	774 Mrd.	832 Mrd.	1.051 Mrd.
Langfristige Schulden	209 Mrd.	305 Mrd.	277 Mrd.	253 Mrd.	272 Mrd.
Langfristige Mietverträge	22,09 Mrd.	125 Mrd.	116 Mrd.	109 Mrd.	108 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	166 Mrd.	181 Mrd.	175 Mrd.	168 Mrd.	156 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,95 Mrd.	3,13 Mrd.	3,48 Mrd.	4,47 Mrd.	4,08 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	75,58 Mrd.	127 Mrd.	127 Mrd.	120 Mrd.	105 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.387 Mrd.	1.505 Mrd.	1.473 Mrd.	1.486 Mrd.	1.696 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	107 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	51,78 Mrd.	51,74 Mrd.	47,05 Mrd.	46,74 Mrd.	46,36 Mrd.
Gewinnrücklagen	186 Mrd.	148 Mrd.	213 Mrd.	252 Mrd.	177 Mrd.
Eigene Aktien	-15,9 Mrd.	-15,95 Mrd.	-8,82 Mrd.	-8,75 Mrd.	-8,59 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,31 Mrd.	9,39 Mrd.	23,71 Mrd.	34,17 Mrd.	53,65 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	327 Mrd.	301 Mrd.	382 Mrd.	431 Mrd.	376 Mrd.
Minderheitsinteressen	26,84 Mrd.	26,96 Mrd.	24,9 Mrd.	25,01 Mrd.	26,28 Mrd.
Eigenkapital	354 Mrd.	328 Mrd.	407 Mrd.	456 Mrd.	402 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.741 Mrd.	1.833 Mrd.	1.880 Mrd.	1.942 Mrd.	2.098 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	149 Mio.	149 Mio.	151 Mio.	151 Mio.	151 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	149 Mio.	149 Mio.	151 Mio.	151 Mio.	151 Mio.
Buchwert / Aktie	2199,54	2025,18	2526,33	2850,48	2484,13
Sachbuchwert	295 Mrd.	174 Mrd.	255 Mrd.	301 Mrd.	243 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1983,15	1169,1	1686,11	1989,73	1602,78
Gesamtverschuldung	488 Mrd.	606 Mrd.	506 Mrd.	519 Mrd.	574 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	341 Mrd.	485 Mrd.	357 Mrd.	395 Mrd.	432 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	166 Mrd.	181 Mrd.	175 Mrd.	167 Mrd.	156 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	47,94 Mrd.	-	58,3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	26,84 Mrd.	26,96 Mrd.	24,9 Mrd.	25,01 Mrd.	26,28 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	18,76 Mrd.	48,46 Mrd.	56,73 Mrd.	56,58 Mrd.	61,87 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	-	6	-	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	138 Mrd.	144 Mrd.	145 Mrd.	139 Mrd.	145 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	293 Mrd.	164 Mrd.	174 Mrd.	214 Mrd.	255 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	18,64 Mrd.	18,85 Mrd.	21,14 Mrd.	21,32 Mrd.	22,13 Mrd.
Grundstück - (BS)	96,58 Mrd.	-	62,38 Mrd.	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	235 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	573 Mrd.	-	-
Vollzeitmitarbeiter	28.964	29.149	28.801	28.486	28.237
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,02 Mrd.	-	-	12,02 Mrd.	11,47 Mrd.
Auftragsbestand	1.462 Mrd.	1.165 Mrd.	1.265 Mrd.	1.299 Mrd.	1.372 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12,81 Mrd.	27,62 Mrd.	66,06 Mrd.	64,86 Mrd.	-68,21 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	62,71 Mrd.	80,18 Mrd.	74,44 Mrd.	70,93 Mrd.	59,37 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,45 Mrd.	-	-	-	1,52 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	65,16 Mrd.	80,18 Mrd.	74,44 Mrd.	70,93 Mrd.	60,88 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	9,88 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-9,01 Mrd.	-26,31 Mrd.	-66,05 Mrd.	-5,47 Mrd.	-6,94 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	6,27 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	426 Mio.	-	9,76 Mrd.	-	5,06 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	12,99 Mrd.	1,93 Mrd.	-1,19 Mrd.	8,37 Mrd.	-774 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9,85 Mrd.	-11,86 Mrd.	15,54 Mrd.	-36,34 Mrd.	-554 Mio.
Änderung der Forderungen	-31,44 Mrd.	-3,08 Mrd.	-14 Mrd.	-23,9 Mrd.	-63,12 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-8,7 Mrd.	4,14 Mrd.	-15,32 Mrd.	-33,71 Mrd.	-44,82 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23,02 Mrd.	-42,28 Mrd.	-5,08 Mrd.	5 Mrd.	6,41 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	47,03 Mrd.	-	2,38 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-20,82 Mrd.	6,04 Mrd.	2,97 Mrd.	4,36 Mrd.	162 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,51 Mrd.	36,38 Mrd.	114 Mrd.	54,12 Mrd.	62,12 Mrd.
Investitionsausgaben	-66,35 Mrd.	-57,46 Mrd.	-45,57 Mrd.	-62,58 Mrd.	-60,99 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6,61 Mrd.	33,16 Mrd.	73,23 Mrd.	7,37 Mrd.	12,18 Mrd.
Barkaufe	7,35 Mrd.	-	-	-64 Mio.	-
Veräußerungen	-	295 Mio.	144 Mio.	1,22 Mrd.	160 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	1,9 Mrd.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-27,89 Mrd.	-10,03 Mrd.	1,47 Mrd.	-2 Mrd.	136 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	188 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,29 Mrd.	-6,45 Mrd.	-1,34 Mrd.	3,7 Mrd.	-3,18 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-75,9 Mrd.	-40,48 Mrd.	27,93 Mrd.	-52,35 Mrd.	-51,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	140 Mrd.	-	-	14,37 Mrd.	42,2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	77,49 Mrd.	148 Mrd.	18,09 Mrd.	50,22 Mrd.	87,11 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	217 Mrd.	148 Mrd.	18,09 Mrd.	64,59 Mrd.	129 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-99,63 Mrd.	-50,58 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-74,8 Mrd.	-49,47 Mrd.	-80,64 Mrd.	-42,63 Mrd.	-112 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-74,8 Mrd.	-149 Mrd.	-131 Mrd.	-42,63 Mrd.	-112 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	96 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-14,85 Mrd.	131 Mio.	-6 Mio.	-13 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10,79 Mrd.	-	-4,54 Mrd.	-	-15,14 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-2,98 Mrd.	-	-12,11 Mrd.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10,79 Mrd.	-2,98 Mrd.	-4,54 Mrd.	-12,11 Mrd.	-15,14 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,79 Mrd.	-19,66 Mrd.	-3,82 Mrd.	-33,88 Mrd.	-5,1 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	115 Mrd.	-23,71 Mrd.	-121 Mrd.	-24,04 Mrd.	-2,57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,3 Mrd.	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	1,53 Mrd.	6,21 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	299 Mio.	-403 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	52,88 Mrd.	-24,97 Mrd.	24,72 Mrd.	-20,75 Mrd.	14,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,83 Mrd.	4 Mrd.	3,62 Mrd.	3,86 Mrd.	4,93 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16,88 Mrd.	16,38 Mrd.	7,36 Mrd.	37,88 Mrd.	19,04 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-35,62 Mrd.	62,64 Mrd.	63,78 Mrd.	-18,34 Mrd.	31,65 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-33,14 Mrd.	65,6 Mrd.	66,42 Mrd.	-15,26 Mrd.	35,45 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	71,84 Mrd.	-39,5 Mrd.	-21,81 Mrd.	72,57 Mrd.	-70,37 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	143 Mrd.	-1,2 Mrd.	-113 Mrd.	21,96 Mrd.	17,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,23	0,19	0,85	2,56	-2,21
Rendite auf das Gesamtkapital	4,81	0,38	1,71	5,19	-4,58
Eigenkapitalrendite %	4,91	4,98	18,76	11,21	-15,11
Rendite auf Eigenkapital	3,79	4,17	19,35	10,95	-16,9
Margenanalyse