Cashflow IHI Corporation

Aktien

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Industrielle Maschinen / Zubehör

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05.01.	Japans Nikkei schließt auf über zweimonatigem Hoch, während Märkte Spannungen in Venezuela ignorieren	RE
05.01.	Japans Nikkei springt um fast 3%, während Märkte Spannungen in Venezuela ignorieren	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: IHI CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.113 Mrd.	1.173 Mrd.	1.353 Mrd.	1.323 Mrd.	1.627 Mrd.
Gesamtumsatz	1.113 Mrd.	1.173 Mrd.	1.353 Mrd.	1.323 Mrd.	1.627 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	933 Mrd.	963 Mrd.	1.071 Mrd.	1.178 Mrd.	1.252 Mrd.
Bruttogewinn	180 Mrd.	209 Mrd.	282 Mrd.	145 Mrd.	375 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	124 Mrd.	177 Mrd.	154 Mrd.	213 Mrd.	224 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	24,95 Mrd.	-	32,11 Mrd.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	15,18 Mrd.	-	15,49 Mrd.	-	-
Andere Betriebsausgaben	10,36 Mrd.	7,6 Mrd.	2,51 Mrd.	3,54 Mrd.	4,24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	175 Mrd.	184 Mrd.	204 Mrd.	216 Mrd.	228 Mrd.
Betriebseinkommen	5,39 Mrd.	25,2 Mrd.	78,34 Mrd.	-71,52 Mrd.	147 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,73 Mrd.	-4,22 Mrd.	-4,94 Mrd.	-6,07 Mrd.	-6,91 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,01 Mrd.	1,46 Mrd.	1,92 Mrd.	3,5 Mrd.	3,61 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,72 Mrd.	-2,76 Mrd.	-3,01 Mrd.	-2,57 Mrd.	-3,3 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,93 Mrd.	1,19 Mrd.	-8,37 Mrd.	774 Mio.	6,28 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3,43 Mrd.	7,52 Mrd.	-5,75 Mrd.	1,2 Mrd.	-6,65 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,88 Mrd.	189 Mio.	21 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,36 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,05 Mrd.	31,34 Mrd.	61,22 Mrd.	-73,66 Mrd.	142 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-499 Mio.	-9,05 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	26,31 Mrd.	66,05 Mrd.	5,47 Mrd.	6,94 Mrd.	10,54 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,74 Mrd.	-9,76 Mrd.	-1,82 Mrd.	-5,06 Mrd.	-4,61 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	27,62 Mrd.	87,64 Mrd.	64,86 Mrd.	-72,28 Mrd.	138 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10,66 Mrd.	18,72 Mrd.	16,48 Mrd.	-7,43 Mrd.	21,19 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	16,95 Mrd.	68,92 Mrd.	48,38 Mrd.	-64,85 Mrd.	117 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	16,95 Mrd.	68,92 Mrd.	48,38 Mrd.	-64,85 Mrd.	117 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3,86 Mrd.	-2,85 Mrd.	-3,84 Mrd.	-3,36 Mrd.	-4,56 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	13,09 Mrd.	66,06 Mrd.	44,54 Mrd.	-68,21 Mrd.	113 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,09 Mrd.	66,06 Mrd.	44,54 Mrd.	-68,21 Mrd.	113 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13,09 Mrd.	66,06 Mrd.	44,54 Mrd.	-68,21 Mrd.	113 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	12,59	62,82	42,07	-64,4	106,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	12,59	62,82	42,07	-64,4	106,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	12,59	62,82	42,06	-64,4	106,4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	12,59	62,82	42,06	-64,4	106,4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,68	15,91	32,51	-46,64	79,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,68	15,91	32,51	-46,64	79,23
Dividende Pro Aktie	-	10	12,86	14,29	17,14
Ausschüttungsquote	22,78	6,87	27,19	-22,2	13,44
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	85,58 Mrd.	99,64 Mrd.	149 Mrd.	-28,67 Mrd.	191 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,39 Mrd.	25,2 Mrd.	78,34 Mrd.	-70,01 Mrd.	148 Mrd.
EBIT	5,39 Mrd.	25,2 Mrd.	78,34 Mrd.	-71,52 Mrd.	147 Mrd.
German: EBITDAR	-	106 Mrd.	-	-21,38 Mrd.	199 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,61	21,36	25,41	10,28	15,3
Gesamtlaufende Steuern	-	26,41 Mrd.	-	14,5 Mrd.	41,59 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-7,7 Mrd.	-	-21,93 Mrd.	-20,4 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-705 Mio.	16,74 Mrd.	34,42 Mrd.	-49,4 Mrd.	83,95 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1,55 Mrd.	-	1,62 Mrd.	1,89 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	19,81 Mrd.	-	20,18 Mrd.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	14,17 Mrd.	-	16,03 Mrd.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	14,17 Mrd.	-	16,03 Mrd.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	26,8 Mrd.	28,68 Mrd.	34 Mrd.	39,3 Mrd.	33,23 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	5,99 Mrd.	-	7,29 Mrd.	8,57 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	364 Mio.	-	647 Mio.	869 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	5,63 Mrd.	-	6,64 Mrd.	7,7 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	121 Mrd.	145 Mrd.	125 Mrd.	139 Mrd.	137 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	3,19 Mrd.	-	3,75 Mrd.	3,99 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	121 Mrd.	149 Mrd.	125 Mrd.	143 Mrd.	141 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	345 Mrd.	466 Mrd.	378 Mrd.	561 Mrd.	596 Mrd.
Andere Forderungen	-	8,86 Mrd.	-	22,4 Mrd.	24,29 Mrd.
Gesamtforderungen	345 Mrd.	475 Mrd.	378 Mrd.	583 Mrd.	621 Mrd.
Inventar	326 Mrd.	340 Mrd.	375 Mrd.	422 Mrd.	444 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	155 Mrd.	60,63 Mrd.	208 Mrd.	62,5 Mrd.	96,72 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	947 Mrd.	1.024 Mrd.	1.086 Mrd.	1.211 Mrd.	1.302 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	991 Mrd.	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-651 Mrd.	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	370 Mrd.	339 Mrd.	327 Mrd.	339 Mrd.	345 Mrd.
Langfristige Investitionen	318 Mrd.	56,73 Mrd.	316 Mrd.	61,87 Mrd.	72,72 Mrd.
German: Firmenwert	5,88 Mrd.	6,09 Mrd.	6,49 Mrd.	6,34 Mrd.	6,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	121 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.	127 Mrd.	132 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	70,46 Mrd.	78,43 Mrd.	82,28 Mrd.	98,17 Mrd.	120 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	254 Mrd.	-	255 Mrd.	263 Mrd.
Gesamtvermögen	1.833 Mrd.	1.880 Mrd.	1.942 Mrd.	2.098 Mrd.	2.240 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	234 Mrd.	222 Mrd.	247 Mrd.	239 Mrd.	251 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	103 Mrd.	-	67,85 Mrd.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	55,48 Mrd.	95,22 Mrd.	72,52 Mrd.	177 Mrd.	126 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	17,63 Mrd.	17,06 Mrd.	16,73 Mrd.	17,64 Mrd.	17,39 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,12 Mrd.	18 Mrd.	9,68 Mrd.	7,28 Mrd.	39,69 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	215 Mrd.	-	204 Mrd.	253 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	349 Mrd.	206 Mrd.	418 Mrd.	406 Mrd.	431 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	765 Mrd.	774 Mrd.	832 Mrd.	1.051 Mrd.	1.118 Mrd.
Langfristige Schulden	305 Mrd.	277 Mrd.	253 Mrd.	272 Mrd.	263 Mrd.
Langfristige Mietverträge	125 Mrd.	116 Mrd.	109 Mrd.	108 Mrd.	108 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	181 Mrd.	175 Mrd.	168 Mrd.	156 Mrd.	146 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,13 Mrd.	3,48 Mrd.	4,47 Mrd.	4,08 Mrd.	7,75 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	127 Mrd.	127 Mrd.	120 Mrd.	105 Mrd.	89,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.505 Mrd.	1.473 Mrd.	1.486 Mrd.	1.696 Mrd.	1.732 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	107 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	51,74 Mrd.	47,05 Mrd.	46,74 Mrd.	46,36 Mrd.	46,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	148 Mrd.	213 Mrd.	252 Mrd.	177 Mrd.	280 Mrd.
Eigene Aktien	-15,95 Mrd.	-8,82 Mrd.	-8,75 Mrd.	-8,59 Mrd.	-8,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9,39 Mrd.	23,71 Mrd.	34,17 Mrd.	53,65 Mrd.	56,65 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	301 Mrd.	382 Mrd.	431 Mrd.	376 Mrd.	482 Mrd.
Minderheitsinteressen	26,96 Mrd.	24,9 Mrd.	25,01 Mrd.	26,28 Mrd.	26,93 Mrd.
Eigenkapital	328 Mrd.	407 Mrd.	456 Mrd.	402 Mrd.	509 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.833 Mrd.	1.880 Mrd.	1.942 Mrd.	2.098 Mrd.	2.240 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Buchwert / Aktie	289,31	360,9	407,21	354,88	454,65
Sachbuchwert	174 Mrd.	255 Mrd.	301 Mrd.	243 Mrd.	343 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	167,01	240,87	284,25	228,97	324,09
Gesamtverschuldung	606 Mrd.	506 Mrd.	519 Mrd.	574 Mrd.	515 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	485 Mrd.	357 Mrd.	395 Mrd.	432 Mrd.	374 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	181 Mrd.	175 Mrd.	167 Mrd.	156 Mrd.	145 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	47,94 Mrd.	-	58,3 Mrd.	68,53 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	26,96 Mrd.	24,9 Mrd.	25,01 Mrd.	26,28 Mrd.	26,93 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	48,46 Mrd.	56,73 Mrd.	56,58 Mrd.	61,87 Mrd.	72,72 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	-	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	144 Mrd.	145 Mrd.	139 Mrd.	145 Mrd.	157 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	164 Mrd.	174 Mrd.	214 Mrd.	255 Mrd.	264 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	18,85 Mrd.	21,14 Mrd.	21,32 Mrd.	22,13 Mrd.	22,9 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	62,38 Mrd.	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	235 Mrd.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	573 Mrd.	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	29.149	28.801	28.486	28.237	27.990
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	12,02 Mrd.	11,47 Mrd.	10,96 Mrd.
Auftragsbestand	1.165 Mrd.	1.265 Mrd.	1.299 Mrd.	1.372 Mrd.	1.487 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	27,62 Mrd.	66,06 Mrd.	64,86 Mrd.	-68,21 Mrd.	113 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	80,18 Mrd.	74,44 Mrd.	70,93 Mrd.	59,37 Mrd.	61,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	1,52 Mrd.	1,26 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	80,18 Mrd.	74,44 Mrd.	70,93 Mrd.	60,88 Mrd.	62,47 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	9,88 Mrd.	9,68 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-26,31 Mrd.	-66,05 Mrd.	-5,47 Mrd.	-6,94 Mrd.	-10,54 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	9,76 Mrd.	-	5,06 Mrd.	4,61 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,93 Mrd.	-1,19 Mrd.	8,37 Mrd.	-774 Mio.	-6,28 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-11,86 Mrd.	15,54 Mrd.	-36,34 Mrd.	-554 Mio.	39,15 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3,08 Mrd.	-14 Mrd.	-23,9 Mrd.	-63,12 Mrd.	-53,06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	4,14 Mrd.	-15,32 Mrd.	-33,71 Mrd.	-44,82 Mrd.	-21 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-42,28 Mrd.	-5,08 Mrd.	5 Mrd.	6,41 Mrd.	18,16 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	47,03 Mrd.	-	2,38 Mrd.	55,05 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6,04 Mrd.	2,97 Mrd.	4,36 Mrd.	162 Mrd.	-33,34 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	36,38 Mrd.	114 Mrd.	54,12 Mrd.	62,12 Mrd.	178 Mrd.
Investitionsausgaben	-57,46 Mrd.	-45,57 Mrd.	-62,58 Mrd.	-60,99 Mrd.	-60,25 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	33,16 Mrd.	73,23 Mrd.	7,37 Mrd.	12,18 Mrd.	10,92 Mrd.
Barkaufe	-	-	-64 Mio.	-	-
Veräußerungen	295 Mio.	144 Mio.	1,22 Mrd.	160 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-10,03 Mrd.	1,47 Mrd.	-2 Mrd.	136 Mio.	1,56 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-6,45 Mrd.	-1,34 Mrd.	3,7 Mrd.	-3,18 Mrd.	-11,04 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-40,48 Mrd.	27,93 Mrd.	-52,35 Mrd.	-51,7 Mrd.	-58,82 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	14,37 Mrd.	42,2 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	148 Mrd.	18,09 Mrd.	50,22 Mrd.	87,11 Mrd.	68,64 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	148 Mrd.	18,09 Mrd.	64,59 Mrd.	129 Mrd.	68,64 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-99,63 Mrd.	-50,58 Mrd.	-	-	-59,4 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-49,47 Mrd.	-80,64 Mrd.	-42,63 Mrd.	-112 Mrd.	-107 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-149 Mrd.	-131 Mrd.	-42,63 Mrd.	-112 Mrd.	-166 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	96 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	131 Mio.	-6 Mio.	-13 Mio.	-	-10 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,98 Mrd.	-4,54 Mrd.	-12,11 Mrd.	-15,14 Mrd.	-15,16 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,98 Mrd.	-4,54 Mrd.	-12,11 Mrd.	-15,14 Mrd.	-15,16 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-19,66 Mrd.	-3,82 Mrd.	-33,88 Mrd.	-5,1 Mrd.	-3,61 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-23,71 Mrd.	-121 Mrd.	-24,04 Mrd.	-2,57 Mrd.	-116 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3,24 Mrd.	4,13 Mrd.	1,53 Mrd.	6,21 Mrd.	619 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-403 Mio.	-	-	-	-5,2 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-24,97 Mrd.	24,72 Mrd.	-20,75 Mrd.	14,06 Mrd.	-2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4 Mrd.	3,62 Mrd.	3,86 Mrd.	4,93 Mrd.	6,21 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16,38 Mrd.	7,36 Mrd.	37,88 Mrd.	19,04 Mrd.	3,48 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	62,64 Mrd.	63,78 Mrd.	-18,34 Mrd.	31,65 Mrd.	124 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	65,6 Mrd.	66,42 Mrd.	-15,26 Mrd.	35,45 Mrd.	128 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-39,5 Mrd.	-21,81 Mrd.	72,57 Mrd.	-70,37 Mrd.	-24,7 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,2 Mrd.	-113 Mrd.	21,96 Mrd.	17,58 Mrd.	-97,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,19	0,85	2,56	-2,21	4,23
Rendite auf das Gesamtkapital	0,38	1,71	5,19	-4,58	9,16
Eigenkapitalrendite %	4,98	18,76	11,21	-15,11	25,75
Rendite auf Eigenkapital	4,17	19,35	10,95	-16,9	26,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,17	17,85	20,84	10,95	23,02
SG&A Marge	11,15	15,06	11,35	16,09	13,75
EBITDA-Marge %	7,69	8,5	11,03	-2,17	11,72
EBITA-Marge	0,48	2,15	5,79	-5,29	9,09
EBIT-Marge %	0,48	2,15	5,79	-5,41	9,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,52	5,88	3,58	-4,9	7,21
Netto-Einkommensmarge %	1,18	5,63	3,29	-5,16	6,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,18	5,63	3,29	-5,16	6,93
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,06	1,43	2,54	-3,74	5,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,63	5,44	-1,36	2,39	7,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,89	5,66	-1,13	2,68	7,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,63	0,71	0,65	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,9	3,31	4,06	3,97	4,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,99	2,58	3,21	2,49	2,81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,42	2,89	3	2,96	2,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,24	1,32	1,31	1,15	1,16
Schnellverhältnis	0,61	0,81	0,61	0,69	0,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,05	0,15	0,07	0,06	0,16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	122,06	141,22	113,87	146,78	129,84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	151,02	126,26	121,78	123,8	126,25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111,46	83,08	77,5	70,05	70,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	161,63	184,4	158,15	200,54	185,91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	184,89	124,2	113,86	142,78	101,19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64,9	55,4	53,24	58,81	50,3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	131,18	96,62	79,43	94,39	72,98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46,05	43,09	37,14	38,88	36,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,12	78,35	76,51	80,82	77,3
EBIT / Zinsaufwand	1,14	5,97	15,87	-11,79	21,22
EBITDA / Zinsaufwand	18,08	23,6	30,25	-1,75	30,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,94	12,81	17,57	-11,8	21,55
Gesamtverschuldung / EBITDA	7,08	5,07	3,48	-53,99	2,46
Netto-Schulden / EBITDA	5,67	3,58	2,64	-40,59	1,79
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	21,55	9,35	5,99	-8,02	3,46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	17,25	6,6	4,55	-6,03	2,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-19,73	5,39	15,35	-2,24	23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-29,35	16,35	34,67	-48,63	158,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-32,06	21,76	49,81	-123,44	-765,15
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-91,47	367,33	210,82	-185,89	-311,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-91,13	367,33	210,82	-189,37	-305,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,07	306,51	-29,8	-234,04	-280,87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	2,19	404,58	-32,57	-253,14	-265,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-105,01	-2472,55	105,7	-239,23	-269,96
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	4,68	398,96	-33,04	-253,1	-265,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,82	5,38	-18,74	12,24	6,31
Inventar, 1 J. Wachstum %	-26,73	4,18	10,11	12,74	5,17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,84	-8,36	-3,5	3,43	1,79
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,29	2,55	3,31	8,03	6,8
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-41,09	46,89	18,03	-19,41	41,55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8	27,05	12,85	-12,81	28,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	150,72	213,78	-52,59	14,78	185,97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-13,4	-20,68	37,31	-2,53	-1,22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-275,88	5,79	-128,76	-314,87	291,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-297,94	5,01	-122,97	-404,33	261,71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	28,57	11,11	20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-13,38	-8,02	10,26	6,19	9,66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-19,5	-9,33	25,18	-16,83	15,24
EBITDA, 2 J. KAGR %	-22,94	-11,06	35,06	-46,36	24,83
EBITA, 2 J. CAGR %	-74,87	-36,87	281,12	66,67	34,7
EBIT, 2 J. CAGR %	-74,43	-35,62	281,12	68,46	35,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-38,78	95,4	68,93	-3	55,71
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-42,71	127,08	84,45	1,61	59,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-85,95	9,02	598,59	71,82	53,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-41,6	128,54	82,78	1,25	59,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,98	7,93	-7,46	9,76	9,23
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,05	-12,63	7,11	11,42	8,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,4	-7,6	-5,96	-0,1	2,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,94	3,91	2,93	5,64	7,41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-25,85	-6,98	31,67	-2,47	6,81
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,28	8,12	19,74	-0,81	5,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-11,46	180,49	21,96	-26,23	81,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,39	-17,12	4,36	15,69	-1,88
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	323,19	33,82	-44,84	-29,55	190,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	565,55	41,57	-50,88	-26,95	231,82
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	18,32	-	19,52	15,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11,22	-7,53	-0,81	5,92	11,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-13,01	-8,98	3,45	-6,98	21,38
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,2	-11,57	5,82	-29,5	24,14
EBITA, 3 J. CAGR %	-58,66	-33,42	7,39	135,02	80,37
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-57,9	-32,65	8,82	136,7	79,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	8,11	15,06	38,91	56,39	19,39
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	16,45	18,31	51,49	73,36	19,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-62,95	-22,35	34,71	312,21	71,18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	17,98	19,39	51,79	72,3	19,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,55	7,62	-1,81	8,28	8,59
Inventar, 3 J. CAGR %	-8,67	-8,36	-5,62	8,95	9,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,99	-2,61	-6,26	-2,93	0,53
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,91	4,14	3,71	4,6	6,03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,66	-6,87	0,7	11,79	10,42
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,59	2,99	9,67	7,72	8,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-28,38	35	55,08	19,52	15,88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,11	-10,79	-1,93	2,01	9,75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-11,57	163,21	-19,85	-19,33	24,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,82	255,29	-22,78	-17,55	24,52
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	0	21,64	-	19,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-6,28	-4,63	-3,18	-2,27	3,25
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,85	-2,88	0,62	-12,21	8,01
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,1	-2,1	1,95	-27,6	8,64
EBITA, 5 J. KAGR %	-24,55	-11,87	0,52	-3,9	18,52
EBIT, 5 J. CAGR %	-24,54	-11,86	1,63	-2,81	19,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	27	48,06	29,24	7,47	45,4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	53,65	65,96	39,97	11,33	54,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-22,17	12,42	19,93	6,69	42,91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	54,84	66,88	40,56	11,77	54,65
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,5	3,21	-0,91	8,47	8,33
Inventar, 5 J. KAGR %	-4,47	-4,01	-2,66	-0,91	-0,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,15	-0,18	-1,27	-1,61	-2,81
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,34	2,12	3,52	4,74	5,18
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,42	-1,7	0,79	-5,14	3,1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,17	3,68	5,79	1,45	8,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-17,53	11,79	-11,38	6,01	65,03
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,7	-3,43	1,05	-1,02	-1,91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-8,29	1,74	-27,35	55,36	28,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,9	1,89	-30,26	88,71	31,08
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	8,45	7,39	19,14