Cashflow IDEXX Laboratories, Inc.

Aktien

888210

US45168D1046

IDXX

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
432,34 ^USD	+0,41 %		+0,87 %	+4,57 %

17.01.	Investment: Terry Smiths Fundsmith-Portfolio in 2024/ 2025
17.12.	Morgan Stanley: Gemischte Aussichten für den Gesundheitssektor im Jahr 2025	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: IDEXX LABORATORIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,41 Mrd.	2,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.
Gesamtumsatz	2,41 Mrd.	2,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,04 Mrd.	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.	1,36 Mrd.	1,47 Mrd.
Bruttogewinn	1,37 Mrd.	1,57 Mrd.	1,89 Mrd.	2 Mrd.	2,19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	666 Mio.	735 Mio.	796 Mio.	851 Mio.	902 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	133 Mio.	141 Mio.	161 Mio.	255 Mio.	191 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	799 Mio.	877 Mio.	957 Mio.	1,11 Mrd.	1,09 Mrd.
Betriebseinkommen	566 Mio.	695 Mio.	932 Mio.	899 Mio.	1,1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-31,06 Mio.	-33,12 Mio.	-29,81 Mio.	-39,86 Mio.	-41,58 Mio.
Zins- und Anlageerträge	427.000	586.000	434.000	1,06 Mio.	5,63 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-30,63 Mio.	-32,54 Mio.	-29,37 Mio.	-38,79 Mio.	-35,95 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	536 Mio.	662 Mio.	903 Mio.	860 Mio.	1,06 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-13,4 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	522 Mio.	662 Mio.	903 Mio.	860 Mio.	1,06 Mrd.
Einkommensteueraufwand	94,43 Mio.	79,85 Mio.	158 Mio.	181 Mio.	216 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	428 Mio.	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	428 Mio.	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.
Minderheiteninteresse	-72.000	-355.000	1000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	428 Mio.	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	428 Mio.	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	428 Mio.	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,97	6,82	8,74	8,12	10,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,97	6,82	8,74	8,12	10,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86,12 Mio.	85,34 Mio.	85,2 Mio.	83,62 Mio.	83,07 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,89	6,71	8,6	8,03	10,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,89	6,71	8,6	8,03	10,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	87,54 Mio.	86,72 Mio.	86,57 Mio.	84,6 Mio.	83,98 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,89	4,84	6,62	6,43	7,98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,82	4,77	6,52	6,35	7,9
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	654 Mio.	791 Mio.	1,04 Mrd.	1,01 Mrd.	1,21 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	576 Mio.	704 Mio.	944 Mio.	914 Mio.	1,11 Mrd.
EBIT	566 Mio.	695 Mio.	932 Mio.	899 Mio.	1,1 Mrd.
German: EBITDAR	678 Mio.	815 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.	1,24 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,41 Mrd.	2,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,08	12,06	17,48	21,03	20,37
Aktuelle Inlandsteuern	64,16 Mio.	90,27 Mio.	132 Mio.	181 Mio.	232 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	24,24 Mio.	26,3 Mio.	29,29 Mio.	35,14 Mio.	32,8 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	88,4 Mio.	117 Mio.	161 Mio.	216 Mio.	264 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	5,1 Mio.	-16,99 Mio.	-7,52 Mio.	-37,4 Mio.	-42,96 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	931.000	-19,72 Mio.	4,09 Mio.	2,52 Mio.	-5,34 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,03 Mio.	-36,71 Mio.	-3,44 Mio.	-34,88 Mio.	-48,31 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	335 Mio.	413 Mio.	564 Mio.	537 Mio.	663 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	31,06 Mio.	33,12 Mio.	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	1,5 Mio.	1,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,5 Mio.	1,4 Mio.	3,3 Mio.	5 Mio.	4,2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	418 Mio.	434 Mio.	487 Mio.	525 Mio.	566 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	248 Mio.	301 Mio.	310 Mio.	326 Mio.	336 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	133 Mio.	141 Mio.	161 Mio.	255 Mio.	191 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	23,8 Mio.	24,5 Mio.	25,5 Mio.	28,7 Mio.	31,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,71 Mio.	6,26 Mio.	5,98 Mio.	7,32 Mio.	8,31 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,09 Mio.	18,24 Mio.	19,52 Mio.	21,38 Mio.	23,39 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2,68 Mio.	3,42 Mio.	4,04 Mio.	4,64 Mio.	5,64 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	10,9 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	25,7 Mio.	27,54 Mio.	33,71 Mio.	45,13 Mio.	54,1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	39,28 Mio.	30,95 Mio.	37,76 Mio.	49,77 Mio.	59,74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	90,33 Mio.	384 Mio.	144 Mio.	113 Mio.	454 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	90,33 Mio.	384 Mio.	144 Mio.	113 Mio.	454 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	287 Mio.	355 Mio.	406 Mio.	442 Mio.	513 Mio.
Andere Forderungen	20,52 Mio.	19,48 Mio.	19,46 Mio.	48,43 Mio.	16,97 Mio.
Gesamtforderungen	307 Mio.	375 Mio.	426 Mio.	491 Mio.	530 Mio.
Inventar	195 Mio.	210 Mio.	269 Mio.	368 Mio.	380 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	31,99 Mio.	34,56 Mio.	42 Mio.	41,74 Mio.	48,37 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	54,82 Mio.	59,64 Mio.	74,59 Mio.	88,46 Mio.	83,14 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	680 Mio.	1,06 Mrd.	956 Mio.	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,13 Mrd.	1,23 Mrd.	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,6 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-519 Mio.	-587 Mio.	-648 Mio.	-706 Mio.	-785 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	614 Mio.	646 Mio.	693 Mio.	768 Mio.	818 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	30,25 Mio.	30,25 Mio.
German: Firmenwert	240 Mio.	243 Mio.	359 Mio.	362 Mio.	366 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	58,47 Mio.	52,54 Mio.	99,04 Mio.	97,67 Mio.	84,5 Mio.
Langfristige Forderungen	66,23 Mio.	91,68 Mio.	122 Mio.	149 Mio.	168 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	8,1 Mio.	31,55 Mio.	24,78 Mio.	55,22 Mio.	107 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	109 Mio.	116 Mio.	122 Mio.	120 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	57,31 Mio.	50,28 Mio.	61,04 Mio.	63,37 Mio.	191 Mio.
Gesamtvermögen	1,83 Mrd.	2,29 Mrd.	2,44 Mrd.	2,75 Mrd.	3,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	72,17 Mio.	74,56 Mio.	116 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	277 Mio.	343 Mio.	396 Mio.	360 Mio.	372 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	73,5 Mio.	579 Mio.	250 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	289 Mio.	49,99 Mio.	75 Mio.	74,98 Mio.	75 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,28 Mio.	17,73 Mio.	19,93 Mio.	20,42 Mio.	19,8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	31,11 Mio.	42,68 Mio.	42,6 Mio.	48,55 Mio.	86,55 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	41,46 Mio.	42,57 Mio.	40,03 Mio.	37,94 Mio.	37,2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	12,37 Mio.	601.000	4,57 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	725 Mio.	583 Mio.	764 Mio.	1,24 Mrd.	952 Mio.
Langfristige Schulden	699 Mio.	858 Mio.	775 Mio.	694 Mio.	623 Mio.
Langfristige Mietverträge	67,58 Mio.	77,06 Mio.	87,39 Mio.	101 Mio.	99,67 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	48,74 Mio.	46,16 Mio.	41,17 Mio.	30,86 Mio.	28,53 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	33,02 Mio.	11,71 Mio.	8,94 Mio.	8,15 Mio.	7,24 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	81,06 Mio.	85,58 Mio.	70,93 Mio.	67,59 Mio.	65,53 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,65 Mrd.	1,66 Mrd.	1,75 Mrd.	2,14 Mrd.	1,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,57 Mio.	10,65 Mio.	10,69 Mio.	10,72 Mio.	10,75 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,21 Mrd.	1,29 Mrd.	1,38 Mrd.	1,46 Mrd.	1,57 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,6 Mrd.	2,18 Mrd.	2,92 Mrd.	3,6 Mrd.	4,44 Mrd.
Eigene Aktien	-2,6 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,57 Mrd.	-4,39 Mrd.	-4,47 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-41,72 Mio.	-49,11 Mio.	-47,76 Mio.	-72,61 Mio.	-65,68 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	177 Mio.	632 Mio.	690 Mio.	609 Mio.	1,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	352.000	707.000	-	-	-
Eigenkapital	178 Mio.	633 Mio.	690 Mio.	609 Mio.	1,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,83 Mrd.	2,29 Mrd.	2,44 Mrd.	2,75 Mrd.	3,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	85,33 Mio.	85,43 Mio.	84,25 Mio.	82,9 Mio.	83,09 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	85,47 Mio.	85,45 Mio.	84,56 Mio.	82,89 Mio.	83,03 Mio.
Buchwert / Aktie	2,08	7,4	8,16	7,34	17,88
Sachbuchwert	-121 Mio.	336 Mio.	232 Mio.	149 Mio.	1,03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,41	3,93	2,74	1,8	12,45
Gesamtverschuldung	1,07 Mrd.	1 Mrd.	1,03 Mrd.	1,47 Mrd.	1,07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	980 Mio.	619 Mio.	887 Mio.	1,36 Mrd.	613 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-12,5 Mio.	-14,4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	190 Mio.	196 Mio.	204 Mio.	230 Mio.	254 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	352.000	707.000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	41,2 Mio.	45,99 Mio.	60,43 Mio.	92,8 Mio.	106 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	20,08 Mio.	20,37 Mio.	26,4 Mio.	28,04 Mio.	28,99 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	134 Mio.	144 Mio.	182 Mio.	247 Mio.	245 Mio.
Grundstück - (BS)	8,72 Mio.	13,98 Mio.	22,64 Mio.	22,22 Mio.	22,4 Mio.
Gebäude, Gesamt	250 Mio.	319 Mio.	329 Mio.	356 Mio.	432 Mio.
Maschinen, Gesamt	616 Mio.	686 Mio.	729 Mio.	773 Mio.	837 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9200	9300	10.350	10.780	11.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,58 Mio.	6,78 Mio.	5,67 Mio.	8,26 Mio.	9,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	428 Mio.	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	78,61 Mio.	86,2 Mio.	92,5 Mio.	96,9 Mio.	101 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9,4 Mio.	9,8 Mio.	12,1 Mio.	15 Mio.	13,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	88,01 Mio.	96 Mio.	105 Mio.	112 Mio.	115 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	968.000	2,5 Mio.	5,15 Mio.	2,35 Mio.	1,48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	39,28 Mio.	30,95 Mio.	37,76 Mio.	49,77 Mio.	59,74 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	662.000	4,95 Mio.	1,48 Mio.	5,83 Mio.	5,55 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7,49 Mio.	-36,35 Mio.	-759.000	-32,42 Mio.	-47,79 Mio.
Änderung der Forderungen	-22,47 Mio.	-60,72 Mio.	-33,14 Mio.	-41,4 Mio.	-53,87 Mio.
Veränderung der Vorräte	-37,31 Mio.	-18,88 Mio.	-52,92 Mio.	-122 Mio.	-28,65 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,96 Mio.	981.000	11,23 Mio.	3,47 Mio.	-557.000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-12,36 Mio.	-13,37 Mio.	-7,55 Mio.	-11,02 Mio.	-3,03 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-34,79 Mio.	60,24 Mio.	-55,14 Mio.	-103 Mio.	13,68 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	459 Mio.	648 Mio.	756 Mio.	543 Mio.	907 Mio.
Investitionsausgaben	-155 Mio.	-107 Mio.	-120 Mio.	-149 Mio.	-134 Mio.
Barkaufe	-50,3 Mio.	-1,5 Mio.	-173 Mio.	-11,51 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-255.000	-918.000	-	-10 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-25 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	8,38 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-206 Mio.	-109 Mio.	-293 Mio.	-195 Mio.	-125 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	100 Mio.	200 Mio.	73,5 Mio.	506 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	100 Mio.	200 Mio.	73,5 Mio.	506 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-329 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-110 Mio.	-290 Mio.	-50 Mio.	-75 Mio.	-75 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-110 Mio.	-290 Mio.	-50 Mio.	-75 Mio.	-404 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	36,11 Mio.	51,33 Mio.	46,56 Mio.	35,75 Mio.	47,03 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-310 Mio.	-203 Mio.	-762 Mio.	-830 Mio.	-81,9 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,53 Mio.	-6,7 Mio.	-5,14 Mio.	-6,87 Mio.	-3,14 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-286 Mio.	-248 Mio.	-697 Mio.	-371 Mio.	-442 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-689.000	3,33 Mio.	-4,64 Mio.	-8,61 Mio.	2,13 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-33,47 Mio.	294 Mio.	-239 Mio.	-31,91 Mio.	341 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29,7 Mio.	32,4 Mio.	30,5 Mio.	39,5 Mio.	41 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	88 Mio.	111 Mio.	162 Mio.	240 Mio.	192 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	297 Mio.	437 Mio.	534 Mio.	328 Mio.	694 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	317 Mio.	457 Mio.	553 Mio.	353 Mio.	720 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	9,15 Mio.	-4,25 Mio.	52,28 Mio.	211 Mio.	7,04 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10,28 Mio.	-89,62 Mio.	23,5 Mio.	430 Mio.	-404 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	21	21,04	24,62	21,67	22,83
Rendite auf das Gesamtkapital	31,61	30,1	34,7	29,57	29,62
Eigenkapitalrendite %	507,49	143,63	112,62	104,58	80,74
Rendite auf Eigenkapital	509,31	143,73	112,68	104,58	80,74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	56,73	58,04	58,76	59,52	59,82
SG&A Marge	27,67	27,17	24,77	25,26	24,64
EBITDA-Marge %	27,18	29,21	32,24	30,01	33,11
EBITA-Marge	23,92	26,02	29,36	27,14	30,35
EBIT-Marge %	23,53	25,66	28,99	26,69	29,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,77	21,51	23,17	20,17	23,08
Netto-Einkommensmarge %	17,77	21,49	23,17	20,17	23,08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17,77	21,49	23,17	20,17	23,08
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,91	15,27	17,55	15,96	18,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,36	16,13	16,62	9,75	18,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,16	16,9	17,2	10,49	19,66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,43	1,31	1,36	1,3	1,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,58	4,29	4,8	4,61	4,62
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,82	8,43	8,45	7,94	7,67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,65	5,61	5,54	4,28	3,93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,94	1,82	1,25	0,89	1,57
Schnellverhältnis	0,55	1,3	0,75	0,49	1,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,63	1,11	0,99	0,44	0,95
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,36	43,42	43,22	45,99	47,61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64,55	65,25	65,92	85,27	92,81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24,33	23,34	25,13	28,26	27,17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	81,58	85,33	84	103	113,25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	602,01	158,55	149,43	241,49	71,9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	85,76	61,32	59,91	70,72	41,83
Langfristige Schulden / Eigenkapital	431,03	147,85	125,02	130,7	48,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	61,4	57,18	50,12	38,27	28,31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	90,3	72,42	71,69	77,84	54,46
EBIT / Zinsaufwand	18,23	20,97	31,27