Cashflow IDEXX Laboratories, Inc.

Aktien

888210

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IDXX

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 15.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
528,79 ^USD	-0,76 %		-5,59 %	-21,84 %

06.05.	IDEXX LABORATORIES, INC. : Jefferies & Co. bleibt neutral	ZM
06.05.	IDEXX LABORATORIES, INC. : Rothschild & Co Redburn bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: IDEXX LABORATORIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.	3,9 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamtumsatz	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.	3,9 Mrd.	4,3 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,33 Mrd.	1,36 Mrd.	1,47 Mrd.	1,52 Mrd.	1,64 Mrd.
Bruttogewinn	1,89 Mrd.	2 Mrd.	2,19 Mrd.	2,38 Mrd.	2,66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	796 Mio.	851 Mio.	902 Mio.	969 Mio.	1,05 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	161 Mio.	255 Mio.	191 Mio.	220 Mio.	251 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	957 Mio.	1,11 Mrd.	1,09 Mrd.	1,19 Mrd.	1,3 Mrd.
Betriebseinkommen	932 Mio.	899 Mio.	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.	1,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-29,81 Mio.	-39,86 Mio.	-41,58 Mio.	-31,2 Mio.	-38,85 Mio.
Zins- und Anlageerträge	434.000	1,06 Mio.	5,63 Mio.	12,7 Mio.	3,01 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-29,37 Mio.	-38,79 Mio.	-35,95 Mio.	-18,51 Mio.	-35,84 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	903 Mio.	860 Mio.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	1,32 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-61,5 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	903 Mio.	860 Mio.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,32 Mrd.
Einkommensteueraufwand	158 Mio.	181 Mio.	216 Mio.	222 Mio.	265 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.	1,06 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.	1,06 Mrd.
Minderheiteninteresse	1000	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.	1,06 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.	1,06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.	1,06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,74	8,12	10,17	10,77	13,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,74	8,12	10,17	10,77	13,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	85,2 Mio.	83,62 Mio.	83,07 Mio.	82,47 Mio.	80,43 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8,6	8,03	10,06	10,67	13,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,6	8,03	10,06	10,67	13,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86,57 Mio.	84,6 Mio.	83,98 Mio.	83,25 Mio.	81,02 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,62	6,43	7,98	8,88	10,29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,52	6,35	7,9	8,79	10,21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,04 Mrd.	1,01 Mrd.	1,21 Mrd.	1,32 Mrd.	1,51 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	944 Mio.	914 Mio.	1,11 Mrd.	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.
EBIT	932 Mio.	899 Mio.	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.	1,36 Mrd.
German: EBITDAR	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.	1,24 Mrd.	1,35 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.	3,9 Mrd.	4,3 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,48	21,03	20,37	20	19,99
Aktuelle Inlandsteuern	132 Mio.	181 Mio.	232 Mio.	205 Mio.	90,93 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	29,29 Mio.	35,14 Mio.	32,8 Mio.	41 Mio.	42,59 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	161 Mio.	216 Mio.	264 Mio.	246 Mio.	134 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-7,52 Mio.	-37,4 Mio.	-42,96 Mio.	-29,35 Mio.	126 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	4,09 Mio.	2,52 Mio.	-5,34 Mio.	5,16 Mio.	5,04 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,44 Mio.	-34,88 Mio.	-48,31 Mio.	-24,19 Mio.	131 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	564 Mio.	537 Mio.	663 Mio.	732 Mio.	828 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	1,5 Mio.	1,1 Mio.	1,3 Mio.	1,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,3 Mio.	5 Mio.	4,2 Mio.	3,4 Mio.	4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	487 Mio.	525 Mio.	566 Mio.	589 Mio.	644 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	310 Mio.	326 Mio.	336 Mio.	381 Mio.	405 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	161 Mio.	255 Mio.	191 Mio.	220 Mio.	251 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	25,5 Mio.	28,7 Mio.	31,7 Mio.	34 Mio.	38,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,98 Mio.	7,32 Mio.	8,31 Mio.	8,26 Mio.	12,13 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19,52 Mio.	21,38 Mio.	23,39 Mio.	25,74 Mio.	26,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4,04 Mio.	4,64 Mio.	5,64 Mio.	6,01 Mio.	6,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	33,71 Mio.	45,13 Mio.	54,1 Mio.	54,28 Mio.	53,46 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	37,76 Mio.	49,77 Mio.	59,74 Mio.	60,3 Mio.	60,01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	144 Mio.	113 Mio.	454 Mio.	288 Mio.	180 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	144 Mio.	113 Mio.	454 Mio.	288 Mio.	180 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	406 Mio.	442 Mio.	513 Mio.	534 Mio.	628 Mio.
Andere Forderungen	19,46 Mio.	48,43 Mio.	16,97 Mio.	26,99 Mio.	64,98 Mio.
Gesamtforderungen	426 Mio.	491 Mio.	530 Mio.	561 Mio.	693 Mio.
Inventar	269 Mio.	368 Mio.	380 Mio.	382 Mio.	378 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	42 Mio.	41,74 Mio.	48,37 Mio.	58,63 Mio.	57,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	74,59 Mio.	88,46 Mio.	83,14 Mio.	110 Mio.	105 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	956 Mio.	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.	1,41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,6 Mrd.	1,66 Mrd.	1,8 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-648 Mio.	-706 Mio.	-785 Mio.	-835 Mio.	-926 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	693 Mio.	768 Mio.	818 Mio.	829 Mio.	871 Mio.
Langfristige Investitionen	-	30,25 Mio.	30,25 Mio.	31 Mio.	31,76 Mio.
German: Firmenwert	359 Mio.	362 Mio.	366 Mio.	405 Mio.	414 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	99,04 Mio.	97,67 Mio.	84,5 Mio.	112 Mio.	110 Mio.
Langfristige Forderungen	122 Mio.	149 Mio.	168 Mio.	186 Mio.	237 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	24,78 Mio.	55,22 Mio.	107 Mio.	126 Mio.	27,87 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	122 Mio.	120 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	61,04 Mio.	63,37 Mio.	191 Mio.	205 Mio.	246 Mio.
Gesamtvermögen	2,44 Mrd.	2,75 Mrd.	3,26 Mrd.	3,29 Mrd.	3,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	116 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	114 Mio.	110 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	396 Mio.	360 Mio.	372 Mio.	418 Mio.	414 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	73,5 Mio.	579 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	398 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	75 Mio.	74,98 Mio.	75 Mio.	168 Mio.	75 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19,93 Mio.	20,42 Mio.	19,8 Mio.	21,54 Mio.	27,07 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	42,6 Mio.	48,55 Mio.	86,55 Mio.	62,25 Mio.	88,67 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	40,03 Mio.	37,94 Mio.	37,2 Mio.	33,8 Mio.	35,26 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	601.000	4,57 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	764 Mio.	1,24 Mrd.	952 Mio.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.
Langfristige Schulden	775 Mio.	694 Mio.	623 Mio.	450 Mio.	375 Mio.
Langfristige Mietverträge	87,39 Mio.	101 Mio.	99,67 Mio.	97,84 Mio.	101 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	41,17 Mio.	30,86 Mio.	28,53 Mio.	26,94 Mio.	32,18 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	8,94 Mio.	8,15 Mio.	7,24 Mio.	11,31 Mio.	31,86 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	70,93 Mio.	67,59 Mio.	65,53 Mio.	44,34 Mio.	56,08 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,75 Mrd.	2,14 Mrd.	1,78 Mrd.	1,7 Mrd.	1,75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,69 Mio.	10,72 Mio.	10,75 Mio.	10,78 Mio.	10,84 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,38 Mrd.	1,46 Mrd.	1,57 Mrd.	1,67 Mrd.	1,83 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,92 Mrd.	3,6 Mrd.	4,44 Mrd.	5,33 Mrd.	6,39 Mrd.
Eigene Aktien	-3,57 Mrd.	-4,39 Mrd.	-4,47 Mrd.	-5,33 Mrd.	-6,56 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-47,76 Mio.	-72,61 Mio.	-65,68 Mio.	-87,76 Mio.	-62,75 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	690 Mio.	609 Mio.	1,48 Mrd.	1,6 Mrd.	1,61 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	690 Mio.	609 Mio.	1,48 Mrd.	1,6 Mrd.	1,61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,44 Mrd.	2,75 Mrd.	3,26 Mrd.	3,29 Mrd.	3,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	84,25 Mio.	82,9 Mio.	83,09 Mio.	81,33 Mio.	79,62 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	84,56 Mio.	82,89 Mio.	83,03 Mio.	81,6 Mio.	79,71 Mio.
Buchwert / Aktie	8,16	7,34	17,88	19,55	20,14
Sachbuchwert	232 Mio.	149 Mio.	1,03 Mrd.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,74	1,8	12,45	13,22	13,57
Gesamtverschuldung	1,03 Mrd.	1,47 Mrd.	1,07 Mrd.	987 Mio.	977 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	887 Mio.	1,36 Mrd.	613 Mio.	699 Mio.	796 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-12,5 Mio.	-14,4 Mio.	-15,1 Mio.	-20,7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	204 Mio.	230 Mio.	254 Mio.	272 Mio.	306 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	60,43 Mio.	92,8 Mio.	106 Mio.	104 Mio.	96,3 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	26,4 Mio.	28,04 Mio.	28,99 Mio.	31,91 Mio.	32,59 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	182 Mio.	247 Mio.	245 Mio.	246 Mio.	249 Mio.
Grundstück - (BS)	22,64 Mio.	22,22 Mio.	22,4 Mio.	23,99 Mio.	24,64 Mio.
Gebäude, Gesamt	329 Mio.	356 Mio.	432 Mio.	446 Mio.	462 Mio.
Maschinen, Gesamt	729 Mio.	773 Mio.	837 Mio.	891 Mio.	992 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	10.350	10.780	11.000	11.000	11.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,67 Mio.	8,26 Mio.	9,5 Mio.	12,58 Mio.	11,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.	1,06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	92,5 Mio.	96,9 Mio.	101 Mio.	113 Mio.	125 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	12,1 Mio.	15 Mio.	13,8 Mio.	17,1 Mio.	20,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	105 Mio.	112 Mio.	115 Mio.	130 Mio.	145 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5,15 Mio.	2,35 Mio.	1,48 Mio.	250.000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	37,76 Mio.	49,77 Mio.	59,74 Mio.	60,3 Mio.	60,01 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,48 Mio.	5,83 Mio.	5,55 Mio.	6,87 Mio.	8,43 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-759.000	-32,42 Mio.	-47,79 Mio.	-22,98 Mio.	136 Mio.
Änderung der Forderungen	-33,14 Mio.	-41,4 Mio.	-53,87 Mio.	-28,28 Mio.	-68,72 Mio.
Veränderung der Vorräte	-52,92 Mio.	-122 Mio.	-28,65 Mio.	-28 Mio.	-789.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11,23 Mio.	3,47 Mio.	-557.000	8,09 Mio.	-8,57 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-7,55 Mio.	-11,02 Mio.	-3,03 Mio.	-4,38 Mio.	6,93 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-55,14 Mio.	-103 Mio.	13,68 Mio.	-80,66 Mio.	-156 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	756 Mio.	543 Mio.	907 Mio.	929 Mio.	1,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-120 Mio.	-149 Mio.	-134 Mio.	-121 Mio.	-125 Mio.
Barkaufe	-173 Mio.	-11,51 Mio.	-	-76,69 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-10 Mio.	-	-10 Mio.	-13,55 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-25 Mio.	-	-1 Mio.	-756.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	8,38 Mio.	1,56 Mio.	2,74 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-293 Mio.	-195 Mio.	-125 Mio.	-207 Mio.	-136 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	148 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	73,5 Mio.	506 Mio.	-	-	250 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	73,5 Mio.	506 Mio.	-	-	398 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-329 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-50 Mio.	-75 Mio.	-75 Mio.	-75 Mio.	-428 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-50 Mio.	-75 Mio.	-404 Mio.	-75 Mio.	-428 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	46,56 Mio.	35,75 Mio.	47,03 Mio.	44,49 Mio.	93,36 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-762 Mio.	-830 Mio.	-81,9 Mio.	-848 Mio.	-1,22 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5,14 Mio.	-6,87 Mio.	-3,14 Mio.	-	-3,74 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-697 Mio.	-371 Mio.	-442 Mio.	-878 Mio.	-1,16 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,64 Mio.	-8,61 Mio.	2,13 Mio.	-9,53 Mio.	11,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-239 Mio.	-31,91 Mio.	341 Mio.	-166 Mio.	-108 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	30,5 Mio.	39,5 Mio.	41 Mio.	33,8 Mio.	37,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	162 Mio.	240 Mio.	192 Mio.	307 Mio.	167 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	534 Mio.	328 Mio.	694 Mio.	735 Mio.	791 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	553 Mio.	353 Mio.	720 Mio.	754 Mio.	815 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	52,28 Mio.	211 Mio.	7,04 Mio.	48,47 Mio.	102 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	23,5 Mio.	430 Mio.	-404 Mio.	-75 Mio.	-30,38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	24,62	21,67	22,83	22,7	25,59
Rendite auf das Gesamtkapital	34,7	29,57	29,62	28,97	32,92
Eigenkapitalrendite %	112,62	104,58	80,74	57,66	66,2
Rendite auf Eigenkapital	112,68	104,58	80,74	57,66	66,2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,76	59,52	59,82	61,04	61,8
SG&A Marge	24,77	25,26	24,64	24,87	24,36
EBITDA-Marge %	32,24	30,01	33,11	33,86	34,97
EBITA-Marge	29,36	27,14	30,35	30,97	32,07
EBIT-Marge %	28,99	26,69	29,97	30,53	31,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23,17	20,17	23,08	22,78	24,62
Netto-Einkommensmarge %	23,17	20,17	23,08	22,78	24,62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23,17	20,17	23,08	22,78	24,62
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,55	15,96	18,12	18,78	19,23
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,62	9,75	18,95	18,86	18,37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17,2	10,49	19,66	19,36	18,94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,36	1,3	1,22	1,19	1,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,8	4,61	4,62	4,73	5,06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,45	7,94	7,67	7,45	7,4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,54	4,28	3,93	3,98	4,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,25	0,89	1,57	1,31	1,23
Schnellverhältnis	0,75	0,49	1,03	0,8	0,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,99	0,44	0,95	0,87	1,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,22	45,99	47,61	49,15	49,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65,92	85,27	92,81	91,85	84,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25,13	28,26	27,17	27,07	25
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	84	103	113,25	113,93	108,62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	149,43	241,49	71,9	61,87	60,83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,91	70,72	41,83	38,22	37,82
Langfristige Schulden / Eigenkapital	125,02	130,7	48,67	34,33	29,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50,12	38,27	28,31	21,21	18,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,69	77,84	54,46	51,56	52,09
EBIT / Zinsaufwand	31,27	22,55	26,39	38,13	35,01
EBITDA / Zinsaufwand	35,63	26,08	29,91	43,38	39,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	31,62	22,34	26,7	39,51	36,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,97	1,41	0,86	0,73	0,63
Netto-Schulden / EBITDA	0,83	1,31	0,49	0,52	0,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,09	1,65	0,96	0,8	0,69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,94	1,52	0,55	0,57	0,56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,79	4,73	8,72	6,46	10,42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20,27	6,08	9,26	8,63	11,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	31,13	-2,5	19,92	8,89	14,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	34,05	-3,22	21,58	8,64	14,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	34,2	-3,57	22,07	8,45	14,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	27,95	-8,83	24,44	5,07	19,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	28,03	-8,83	24,44	5,07	19,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	36,47	-4,73	23,4	10,38	13,05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	28,17	-6,63	25,28	6,06	22,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	14,31	8,95	15,84	4,25	17,57
Inventar, 1 J. Wachstum %	28,19	36,72	3,39	0,42	-1,08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,18	10,87	6,46	1,42	4,99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,22	12,7	18,68	1,03	1,74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-31,11	-35,55	592,75	4,3	0,28
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,16	-11,78	143,87	7,46	0,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16,59	-28,13	66,95	2,48	27,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11,77	24,5	-10,22	-9,51	3,1
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	22,37	-38,59	111,39	5,95	7,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	20,91	-36,16	103,83	4,84	8,02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15,58	11,54	6,7	7,58	8,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	17,63	12,95	7,66	8,94	10,2
EBITDA, 2 J. KAGR %	26,12	13,07	8,13	14,27	11,44
EBITA, 2 J. CAGR %	28,35	13,9	8,47	14,93	11,46
EBIT, 2 J. CAGR %	28,58	13,76	8,5	15,06	11,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	31,95	8,01	6,51	14,34	11,97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	31,96	8,04	6,51	14,34	11,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	30,14	14,03	8,43	16,71	11,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	32,62	9,39	8,16	15,27	14,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18,96	11,6	12,34	9,89	10,71
Inventar, 2 J. CAGR %	17,45	32,39	18,89	1,89	-0,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,18	9,01	8,64	3,9	3,19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,33	9,41	15,65	9,5	1,38
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	38,51	-33,37	111,3	168,8	2,27
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	97,18	-1,86	46,68	61,89	3,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	28,28	-8,47	9,54	30,8	14,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,17	17,96	5,73	-9,86	-3,41
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34,4	-13,34	13,93	49,66	6,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,45	-12,17	14,08	46,18	6,42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13,26	11,84	10,59	6,62	8,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15,02	13,65	11,71	7,98	9,89
EBITDA, 3 J. KAGR %	21,74	15,75	15,31	8,38	14,2
EBITA, 3 J. CAGR %	23,58	16,82	16,4	8,53	14,74
EBIT, 3 Jahre CAGR %	23,79	16,82	16,46	8,48	14,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	25,47	16,65	13,23	6,03	15,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	25,48	16,66	13,25	6,03	15,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25,4	17,29	17,07	9,07	15,48
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	26,39	17,98	14,45	7,45	17,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,25	15,53	13	9,58	12,39
Inventar, 3 J. CAGR %	15,79	23,55	21,91	12,38	0,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16,58	7,72	8,15	6,18	4,26
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16,6	14,44	12,42	10,56	6,85
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,49	7,33	45,43	66,99	93,5
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	317,04	50,81	32,92	32,23	38,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	23,61	5,75	11,84	7,13	29,59
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,08	-1,34	7,7	0,38	-5,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	26,76	3,52	16,66	11,21	34,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,86	3,85	16,29	10,91	32,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,61	11,33	10,59	10,12	9,72
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	14,14	12,8	12,02	11,74	11,1
EBITDA, 5 J. CAGR %	19,2	15,29	16,1	15,16	13,75
EBITA, 5 J. KAGR %	21,14	16,71	17,3	16,06	14,4
EBIT, 5 J. CAGR %	21,47	16,82	17,43	16,11	14,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	27,39	20,87	17,52	15,72	12,72
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	27,39	20,88	17,52	15,73	12,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	22,74	17,69	18,31	17,06	14,89
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,65	22,26	18,75	16,89	14,28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14,71	13,53	14,67	13,24	12,08
Inventar, 5 J. KAGR %	11,23	17,49	17,02	14,39	12,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,15	15,17	13,34	6,18	6,14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,75	9,9	16,22	12,44	7,87
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,99	-12,9	31,22	54,96	26,32
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	44,81	62,27	174,57	55,15	20,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,39	7,78	17,77	15,14	12,77
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,03	14,88	2,91	-4,84	3,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,34	6,06	21,46	19,96	12,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,65	5,69	20,43	19,07	12,23