Cashflow IDEXX Laboratories, Inc.

Aktien

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IDXX

Medizinische Versorgung

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715,37 ^USD	+0,46 %		+0,28 %	+5,74 %

15.01.	IDEXX Laboratories, Inc. präsentiert ImageVue DR50 Plus	CI
15.01.	IDEXX Laboratories, Inc. treibt die Zukunft der veterinärmedizinischen Krebsversorgung mit umfassenden Tests auf Mastzelltumoren bei Hunden voran	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: IDEXX LABORATORIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.	3,9 Mrd.
Gesamtumsatz	2,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.	3,9 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.	1,36 Mrd.	1,47 Mrd.	1,52 Mrd.
Bruttogewinn	1,57 Mrd.	1,89 Mrd.	2 Mrd.	2,19 Mrd.	2,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	735 Mio.	796 Mio.	851 Mio.	902 Mio.	969 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	141 Mio.	161 Mio.	255 Mio.	191 Mio.	220 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	877 Mio.	957 Mio.	1,11 Mrd.	1,09 Mrd.	1,19 Mrd.
Betriebseinkommen	695 Mio.	932 Mio.	899 Mio.	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-33,12 Mio.	-29,81 Mio.	-39,86 Mio.	-41,58 Mio.	-31,2 Mio.
Zins- und Anlageerträge	586.000	434.000	1,06 Mio.	5,63 Mio.	12,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-32,54 Mio.	-29,37 Mio.	-38,79 Mio.	-35,95 Mio.	-18,51 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	662 Mio.	903 Mio.	860 Mio.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-61,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	662 Mio.	903 Mio.	860 Mio.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.
Einkommensteueraufwand	79,85 Mio.	158 Mio.	181 Mio.	216 Mio.	222 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.
Minderheiteninteresse	-355.000	1000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,82	8,74	8,12	10,17	10,77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,82	8,74	8,12	10,17	10,77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	85,34 Mio.	85,2 Mio.	83,62 Mio.	83,07 Mio.	82,47 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,71	8,6	8,03	10,06	10,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,71	8,6	8,03	10,06	10,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86,72 Mio.	86,57 Mio.	84,6 Mio.	83,98 Mio.	83,25 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,84	6,62	6,43	7,98	8,88
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,77	6,52	6,35	7,9	8,79
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	791 Mio.	1,04 Mrd.	1,01 Mrd.	1,21 Mrd.	1,32 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	704 Mio.	944 Mio.	914 Mio.	1,11 Mrd.	1,21 Mrd.
EBIT	695 Mio.	932 Mio.	899 Mio.	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.
German: EBITDAR	815 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.	1,24 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,71 Mrd.	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.	3,9 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,06	17,48	21,03	20,37	20
Aktuelle Inlandsteuern	90,27 Mio.	132 Mio.	181 Mio.	232 Mio.	205 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	26,3 Mio.	29,29 Mio.	35,14 Mio.	32,8 Mio.	41 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	117 Mio.	161 Mio.	216 Mio.	264 Mio.	246 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-16,99 Mio.	-7,52 Mio.	-37,4 Mio.	-42,96 Mio.	-29,35 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-19,72 Mio.	4,09 Mio.	2,52 Mio.	-5,34 Mio.	5,16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-36,71 Mio.	-3,44 Mio.	-34,88 Mio.	-48,31 Mio.	-24,19 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	413 Mio.	564 Mio.	537 Mio.	663 Mio.	732 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	33,12 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	1,5 Mio.	1,1 Mio.	1,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,4 Mio.	3,3 Mio.	5 Mio.	4,2 Mio.	3,4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	434 Mio.	487 Mio.	525 Mio.	566 Mio.	589 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	301 Mio.	310 Mio.	326 Mio.	336 Mio.	381 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	141 Mio.	161 Mio.	255 Mio.	191 Mio.	220 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	24,5 Mio.	25,5 Mio.	28,7 Mio.	31,7 Mio.	34 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,26 Mio.	5,98 Mio.	7,32 Mio.	8,31 Mio.	8,26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,24 Mio.	19,52 Mio.	21,38 Mio.	23,39 Mio.	25,74 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	3,42 Mio.	4,04 Mio.	4,64 Mio.	5,64 Mio.	6,01 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	27,54 Mio.	33,71 Mio.	45,13 Mio.	54,1 Mio.	54,28 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	30,95 Mio.	37,76 Mio.	49,77 Mio.	59,74 Mio.	60,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	384 Mio.	144 Mio.	113 Mio.	454 Mio.	288 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	384 Mio.	144 Mio.	113 Mio.	454 Mio.	288 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	355 Mio.	406 Mio.	442 Mio.	513 Mio.	534 Mio.
Andere Forderungen	19,48 Mio.	19,46 Mio.	48,43 Mio.	16,97 Mio.	26,99 Mio.
Gesamtforderungen	375 Mio.	426 Mio.	491 Mio.	530 Mio.	561 Mio.
Inventar	210 Mio.	269 Mio.	368 Mio.	380 Mio.	382 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	34,56 Mio.	42 Mio.	41,74 Mio.	48,37 Mio.	58,63 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	59,64 Mio.	74,59 Mio.	88,46 Mio.	83,14 Mio.	110 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,06 Mrd.	956 Mio.	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,23 Mrd.	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,6 Mrd.	1,66 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-587 Mio.	-648 Mio.	-706 Mio.	-785 Mio.	-835 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	646 Mio.	693 Mio.	768 Mio.	818 Mio.	829 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	30,25 Mio.	30,25 Mio.	31 Mio.
German: Firmenwert	243 Mio.	359 Mio.	362 Mio.	366 Mio.	405 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	52,54 Mio.	99,04 Mio.	97,67 Mio.	84,5 Mio.	112 Mio.
Langfristige Forderungen	91,68 Mio.	122 Mio.	149 Mio.	168 Mio.	186 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	31,55 Mio.	24,78 Mio.	55,22 Mio.	107 Mio.	126 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	116 Mio.	122 Mio.	120 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	50,28 Mio.	61,04 Mio.	63,37 Mio.	191 Mio.	205 Mio.
Gesamtvermögen	2,29 Mrd.	2,44 Mrd.	2,75 Mrd.	3,26 Mrd.	3,29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	74,56 Mio.	116 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	114 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	343 Mio.	396 Mio.	360 Mio.	372 Mio.	418 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	73,5 Mio.	579 Mio.	250 Mio.	250 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	49,99 Mio.	75 Mio.	74,98 Mio.	75 Mio.	168 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	17,73 Mio.	19,93 Mio.	20,42 Mio.	19,8 Mio.	21,54 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	42,68 Mio.	42,6 Mio.	48,55 Mio.	86,55 Mio.	62,25 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	42,57 Mio.	40,03 Mio.	37,94 Mio.	37,2 Mio.	33,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,37 Mio.	601.000	4,57 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	583 Mio.	764 Mio.	1,24 Mrd.	952 Mio.	1,07 Mrd.
Langfristige Schulden	858 Mio.	775 Mio.	694 Mio.	623 Mio.	450 Mio.
Langfristige Mietverträge	77,06 Mio.	87,39 Mio.	101 Mio.	99,67 Mio.	97,84 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	46,16 Mio.	41,17 Mio.	30,86 Mio.	28,53 Mio.	26,94 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11,71 Mio.	8,94 Mio.	8,15 Mio.	7,24 Mio.	11,31 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	85,58 Mio.	70,93 Mio.	67,59 Mio.	65,53 Mio.	44,34 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,66 Mrd.	1,75 Mrd.	2,14 Mrd.	1,78 Mrd.	1,7 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,65 Mio.	10,69 Mio.	10,72 Mio.	10,75 Mio.	10,78 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,29 Mrd.	1,38 Mrd.	1,46 Mrd.	1,57 Mrd.	1,67 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,18 Mrd.	2,92 Mrd.	3,6 Mrd.	4,44 Mrd.	5,33 Mrd.
Eigene Aktien	-2,8 Mrd.	-3,57 Mrd.	-4,39 Mrd.	-4,47 Mrd.	-5,33 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-49,11 Mio.	-47,76 Mio.	-72,61 Mio.	-65,68 Mio.	-87,76 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	632 Mio.	690 Mio.	609 Mio.	1,48 Mrd.	1,6 Mrd.
Minderheitsinteressen	707.000	-	-	-	-
Eigenkapital	633 Mio.	690 Mio.	609 Mio.	1,48 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,29 Mrd.	2,44 Mrd.	2,75 Mrd.	3,26 Mrd.	3,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	85,43 Mio.	84,25 Mio.	82,9 Mio.	83,09 Mio.	81,33 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	85,45 Mio.	84,56 Mio.	82,89 Mio.	83,03 Mio.	81,6 Mio.
Buchwert / Aktie	7,4	8,16	7,34	17,88	19,55
Sachbuchwert	336 Mio.	232 Mio.	149 Mio.	1,03 Mrd.	1,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,93	2,74	1,8	12,45	13,22
Gesamtverschuldung	1 Mrd.	1,03 Mrd.	1,47 Mrd.	1,07 Mrd.	987 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	619 Mio.	887 Mio.	1,36 Mrd.	613 Mio.	699 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-12,5 Mio.	-14,4 Mio.	-15,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	196 Mio.	204 Mio.	230 Mio.	254 Mio.	272 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	707.000	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	45,99 Mio.	60,43 Mio.	92,8 Mio.	106 Mio.	104 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	20,37 Mio.	26,4 Mio.	28,04 Mio.	28,99 Mio.	31,91 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	144 Mio.	182 Mio.	247 Mio.	245 Mio.	246 Mio.
Grundstück - (BS)	13,98 Mio.	22,64 Mio.	22,22 Mio.	22,4 Mio.	23,99 Mio.
Gebäude, Gesamt	319 Mio.	329 Mio.	356 Mio.	432 Mio.	446 Mio.
Maschinen, Gesamt	686 Mio.	729 Mio.	773 Mio.	837 Mio.	891 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9300	10.350	10.780	11.000	11.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,78 Mio.	5,67 Mio.	8,26 Mio.	9,5 Mio.	12,58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	582 Mio.	745 Mio.	679 Mio.	845 Mio.	888 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	86,2 Mio.	92,5 Mio.	96,9 Mio.	101 Mio.	113 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9,8 Mio.	12,1 Mio.	15 Mio.	13,8 Mio.	17,1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	96 Mio.	105 Mio.	112 Mio.	115 Mio.	130 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,5 Mio.	5,15 Mio.	2,35 Mio.	1,48 Mio.	250.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	30,95 Mio.	37,76 Mio.	49,77 Mio.	59,74 Mio.	60,3 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,95 Mio.	1,48 Mio.	5,83 Mio.	5,55 Mio.	6,87 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-36,35 Mio.	-759.000	-32,42 Mio.	-47,79 Mio.	-22,98 Mio.
Änderung der Forderungen	-60,72 Mio.	-33,14 Mio.	-41,4 Mio.	-53,87 Mio.	-28,28 Mio.
Veränderung der Vorräte	-18,88 Mio.	-52,92 Mio.	-122 Mio.	-28,65 Mio.	-28 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	981.000	11,23 Mio.	3,47 Mio.	-557.000	8,09 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-13,37 Mio.	-7,55 Mio.	-11,02 Mio.	-3,03 Mio.	-4,38 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	60,24 Mio.	-55,14 Mio.	-103 Mio.	13,68 Mio.	-80,66 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	648 Mio.	756 Mio.	543 Mio.	907 Mio.	929 Mio.
Investitionsausgaben	-107 Mio.	-120 Mio.	-149 Mio.	-134 Mio.	-121 Mio.
Barkaufe	-1,5 Mio.	-173 Mio.	-11,51 Mio.	-	-76,69 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-918.000	-	-10 Mio.	-	-10 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-25 Mio.	-	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	8,38 Mio.	1,56 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-109 Mio.	-293 Mio.	-195 Mio.	-125 Mio.	-207 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	200 Mio.	73,5 Mio.	506 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	200 Mio.	73,5 Mio.	506 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-329 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-290 Mio.	-50 Mio.	-75 Mio.	-75 Mio.	-75 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-290 Mio.	-50 Mio.	-75 Mio.	-404 Mio.	-75 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	51,33 Mio.	46,56 Mio.	35,75 Mio.	47,03 Mio.	44,49 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-203 Mio.	-762 Mio.	-830 Mio.	-81,9 Mio.	-848 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,7 Mio.	-5,14 Mio.	-6,87 Mio.	-3,14 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-248 Mio.	-697 Mio.	-371 Mio.	-442 Mio.	-878 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,33 Mio.	-4,64 Mio.	-8,61 Mio.	2,13 Mio.	-9,53 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	294 Mio.	-239 Mio.	-31,91 Mio.	341 Mio.	-166 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	32,4 Mio.	30,5 Mio.	39,5 Mio.	41 Mio.	33,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	111 Mio.	162 Mio.	240 Mio.	192 Mio.	307 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	437 Mio.	534 Mio.	328 Mio.	694 Mio.	735 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	457 Mio.	553 Mio.	353 Mio.	720 Mio.	754 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,25 Mio.	52,28 Mio.	211 Mio.	7,04 Mio.	48,47 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-89,62 Mio.	23,5 Mio.	430 Mio.	-404 Mio.	-75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	21,04	24,62	21,67	22,83	22,7
Rendite auf das Gesamtkapital	30,1	34,7	29,57	29,62	28,97
Eigenkapitalrendite %	143,63	112,62	104,58	80,74	57,66
Rendite auf Eigenkapital	143,73	112,68	104,58	80,74	57,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,04	58,76	59,52	59,82	61,04
SG&A Marge	27,17	24,77	25,26	24,64	24,87
EBITDA-Marge %	29,21	32,24	30,01	33,11	33,86
EBITA-Marge	26,02	29,36	27,14	30,35	30,97
EBIT-Marge %	25,66	28,99	26,69	29,97	30,53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,51	23,17	20,17	23,08	22,78
Netto-Einkommensmarge %	21,49	23,17	20,17	23,08	22,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21,49	23,17	20,17	23,08	22,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,27	17,55	15,96	18,12	18,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,13	16,62	9,75	18,95	18,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,9	17,2	10,49	19,66	19,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,31	1,36	1,3	1,22	1,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,29	4,8	4,61	4,62	4,73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,43	8,45	7,94	7,67	7,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,61	5,54	4,28	3,93	3,98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,82	1,25	0,89	1,57	1,31
Schnellverhältnis	1,3	0,75	0,49	1,03	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,11	0,99	0,44	0,95	0,87
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,42	43,22	45,99	47,61	49,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65,25	65,92	85,27	92,81	91,85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	23,34	25,13	28,26	27,17	27,07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	85,33	84	103	113,25	113,93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	158,55	149,43	241,49	71,9	61,87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61,32	59,91	70,72	41,83	38,22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	147,85	125,02	130,7	48,67	34,33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,18	50,12	38,27	28,31	21,21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,42	71,69	77,84	54,46	51,56
EBIT / Zinsaufwand	20,97	31,27	22,55	26,39	38,13
EBITDA / Zinsaufwand	24,6	35,63	26,08	29,91	43,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	21,38	31,62	22,34	26,7	39,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,23	0,97	1,41	0,86	0,73
Netto-Schulden / EBITDA	0,76	0,83	1,31	0,49	0,52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,42	1,09	1,65	0,96	0,8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,87	0,94	1,52	0,55	0,57
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,45	18,79	4,73	8,72	6,46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,05	20,27	6,08	9,26	8,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	20,83	31,13	-2,5	19,92	8,89
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	22,35	34,05	-3,22	21,58	8,64
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	22,65	34,2	-3,57	22,07	8,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	36,08	27,95	-8,83	24,44	5,07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	36,02	28,03	-8,83	24,44	5,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	23,51	36,47	-4,73	23,4	10,38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,22	28,17	-6,63	25,28	6,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	23,8	14,31	8,95	15,84	4,25
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,62	28,19	36,72	3,39	0,42
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,19	7,18	10,87	6,46	1,42
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25,22	6,22	12,7	18,68	1,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-378,5	-31,11	-35,55	592,75	4,3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	256,16	9,16	-11,78	143,87	7,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	41,14	16,59	-28,13	66,95	2,48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-30,98	11,77	24,5	-10,22	-9,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	46,83	22,37	-38,59	111,39	5,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	44,37	20,91	-36,16	103,83	4,84
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10,59	15,58	11,54	6,7	7,58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12,49	17,63	12,95	7,66	8,94
EBITDA, 2 J. KAGR %	17,3	26,12	13,07	8,13	14,27
EBITA, 2 J. CAGR %	18,66	28,35	13,9	8,47	14,93
EBIT, 2 J. CAGR %	18,89	28,58	13,76	8,5	15,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	24,25	31,95	8,01	6,51	14,34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24,22	31,96	8,04	6,51	14,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20,21	30,14	14,03	8,43	16,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	25,5	32,62	9,39	8,16	15,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17,23	18,96	11,6	12,34	9,89
Inventar, 2 J. CAGR %	10,05	17,45	32,39	18,89	1,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	21,58	6,18	9,01	8,64	3,9
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22,17	15,33	9,41	15,65	9,5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,46	38,51	-33,37	111,3	168,8
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	715,14	97,18	-1,86	46,68	61,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	27,27	28,28	-8,47	9,54	30,8
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,87	-12,17	17,96	5,73	-9,86
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	29,01	34,4	-13,34	13,93	49,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,89	32,45	-12,17	14,08	46,18
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,19	13,26	11,84	10,59	6,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,7	15,02	13,65	11,71	7,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	16,8	21,74	15,75	15,31	8,38
EBITA, 3 J. CAGR %	18,62	23,58	16,82	16,4	8,53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	18,91	23,79	16,82	16,46	8,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30,28	25,47	16,65	13,23	6,03
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	30,27	25,48	16,66	13,25	6,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	20,2	25,4	17,29	17,07	9,07
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	31,66	26,39	17,98	14,45	7,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	14,84	16,25	15,53	13	9,58
Inventar, 3 J. CAGR %	8,5	15,79	23,55	21,91	12,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,46	16,58	7,72	8,15	6,18
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,22	16,6	14,44	12,42	10,56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,12	-4,49	7,33	45,43	66,99
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	126,9	317,04	50,81	32,92	32,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,19	23,61	5,75	11,84	7,13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	12,87	1,08	-1,34	7,7	0,38
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	21,33	26,76	3,52	16,66	11,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,54	24,86	3,85	16,29	10,91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,06	12,61	11,33	10,59	10,12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,03	14,14	12,8	12,02	11,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,96	19,2	15,29	16,1	15,16
EBITA, 5 J. KAGR %	17,2	21,14	16,71	17,3	16,06
EBIT, 5 J. CAGR %	17,65	21,47	16,82	17,43	16,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	24,82	27,39	20,87	17,52	15,72
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	24,81	27,39	20,88	17,52	15,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,65	22,74	17,69	18,31	17,06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26,76	28,65	22,26	18,75	16,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,54	14,71	13,53	14,67	13,24
Inventar, 5 J. KAGR %	2,14	11,23	17,49	17,02	14,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,18	14,15	15,17	13,34	6,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,24	9,75	9,9	16,22	12,44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,06	-6,99	-12,9	31,22	54,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	49,68	44,81	62,27	174,57	55,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23,92	17,39	7,78	17,77	15,14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,22	13,03	14,88	2,91	-4,84
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,85	12,34	6,06	21,46	19,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,16	11,65	5,69	20,43	19,07