Cashflow ID Logistics Group

Aktien

A1JWG9

FR0010929125

IDL

Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:16 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
386,00 ^EUR	-1,03 %		-7,66 %	+26,14 %

28.08.	ID Logistics Group SA berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI
24.04.	ID Logistics: Anstieg des Quartalsumsatzes um fast 18%.	CF

cd71f023d69d6b54d.EFngWj-ZLLh0GOniyrruja5SEU-7ny5Q7NwETeu9AfA.eTqlIHP2WcAmUaaW-P63tOc5QwTep3YdtvFzD9mPcrF2NKsKTex87BgqrA

Veröffentlichte Finanzdaten: ID LOGISTICS GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,53 Mrd.	1,64 Mrd.	1,91 Mrd.	2,48 Mrd.	2,75 Mrd.
Gesamtumsatz	1,53 Mrd.	1,64 Mrd.	1,91 Mrd.	2,48 Mrd.	2,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,32 Mrd.	1,4 Mrd.	1,62 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.
Bruttogewinn	217 Mio.	242 Mio.	289 Mio.	388 Mio.	454 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	151 Mio.	163 Mio.	195 Mio.	265 Mio.	309 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1,29 Mio.	1,29 Mio.	1,43 Mio.	5,63 Mio.	5,98 Mio.
Andere Betriebsausgaben	11,55 Mio.	18,36 Mio.	18,51 Mio.	14,87 Mio.	19,05 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	164 Mio.	183 Mio.	215 Mio.	285 Mio.	334 Mio.
Betriebseinkommen	52,69 Mio.	59,24 Mio.	74,16 Mio.	103 Mio.	120 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-14,59 Mio.	-12,66 Mio.	-13,4 Mio.	-30,88 Mio.	-58,37 Mio.
Zins- und Anlageerträge	962.000	796.000	788.000	1,7 Mio.	4,37 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13,63 Mio.	-11,86 Mio.	-12,61 Mio.	-29,18 Mio.	-54 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	476.000	775.000	747.000	1,45 Mio.	730.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,87 Mio.	-529.000	-384.000	-811.000	-180.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-371.000	-327.000	-963.000	-917.000	-585.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	37,3 Mio.	47,3 Mio.	60,94 Mio.	73,11 Mio.	65,73 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3,34 Mio.	-2,98 Mio.	-8,65 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-3,92 Mio.	-387.000	-1,11 Mio.	-4,3 Mio.	-202.000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	7,27 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30,03 Mio.	43,93 Mio.	51,18 Mio.	68,82 Mio.	72,8 Mio.
Einkommensteueraufwand	13,09 Mio.	15,76 Mio.	15,44 Mio.	20,13 Mio.	18,94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	16,94 Mio.	28,17 Mio.	35,75 Mio.	48,69 Mio.	53,87 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-6,95 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	16,94 Mio.	28,17 Mio.	35,75 Mio.	41,74 Mio.	53,87 Mio.
Minderheiteninteresse	-2,12 Mio.	-2,97 Mio.	-2,61 Mio.	-3,52 Mio.	-1,73 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	14,82 Mio.	25,2 Mio.	33,13 Mio.	38,22 Mio.	52,14 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14,82 Mio.	25,2 Mio.	33,13 Mio.	38,22 Mio.	52,14 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	14,82 Mio.	25,2 Mio.	33,13 Mio.	45,17 Mio.	52,14 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,63	4,47	5,85	6,74	8,77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,63	4,47	5,85	7,96	8,77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,64 Mio.	5,64 Mio.	5,66 Mio.	5,67 Mio.	5,95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,48	4,19	5,5	6,34	8,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,48	4,19	5,5	7,49	8,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,98 Mio.	6 Mio.	6,02 Mio.	6,03 Mio.	6,35 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,76	4,71	6,26	7,44	6,62
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,54	4,43	5,89	6,99	6,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	80,05 Mio.	98,8 Mio.	112 Mio.	162 Mio.	182 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	55,3 Mio.	61,86 Mio.	75,64 Mio.	108 Mio.	122 Mio.
EBIT	52,69 Mio.	59,24 Mio.	74,16 Mio.	103 Mio.	120 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	43,58	35,88	30,16	29,25	26,01
Gesamtlaufende Steuern	9,99 Mio.	11,02 Mio.	15,45 Mio.	21,22 Mio.	16,24 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,82 Mio.	-1,43 Mio.	-3,76 Mio.	-4,98 Mio.	715.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	21,19 Mio.	26,59 Mio.	35,48 Mio.	42,18 Mio.	39,36 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8,94 Mio.	6,92 Mio.	7,85 Mio.	14,01 Mio.	26,59 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	375.000	185.000	145.000	-437.000	400.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	92,52 Mio.	146 Mio.	158 Mio.	184 Mio.	242 Mio.
Kurzfristige Investitionen	15,74 Mio.	-	-	4,48 Mio.	2,51 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	108 Mio.	146 Mio.	158 Mio.	188 Mio.	244 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	283 Mio.	297 Mio.	393 Mio.	467 Mio.	521 Mio.
Andere Forderungen	39,05 Mio.	36,82 Mio.	37,91 Mio.	54,54 Mio.	79,65 Mio.
Gesamtforderungen	322 Mio.	334 Mio.	431 Mio.	522 Mio.	600 Mio.
Inventar	165.000	139.000	437.000	1,72 Mio.	1,64 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9,47 Mio.	12,7 Mio.	19,93 Mio.	24,77 Mio.	32,51 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,08 Mio.	31,08 Mio.	32,45 Mio.	48,93 Mio.	34,33 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	455 Mio.	524 Mio.	642 Mio.	785 Mio.	913 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	735 Mio.	835 Mio.	1,23 Mrd.	1,52 Mrd.	1,86 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-224 Mio.	-321 Mio.	-457 Mio.	-605 Mio.	-808 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	512 Mio.	514 Mio.	776 Mio.	917 Mio.	1,05 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,74 Mio.	2,17 Mio.	2,41 Mio.	3,41 Mio.	2,99 Mio.
German: Firmenwert	175 Mio.	174 Mio.	228 Mio.	471 Mio.	533 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	21,73 Mio.	19,82 Mio.	22,22 Mio.	53,79 Mio.	57,79 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	12,31 Mio.	11,07 Mio.	13,27 Mio.	19,22 Mio.	13,31 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,29 Mio.	15,78 Mio.	15,56 Mio.	16,4 Mio.	18,14 Mio.
Gesamtvermögen	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,7 Mrd.	2,27 Mrd.	2,59 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	220 Mio.	228 Mio.	314 Mio.	347 Mio.	417 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,76 Mio.	6,46 Mio.	7,34 Mio.	8,02 Mio.	10,17 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,5 Mio.	7,13 Mio.	13,94 Mio.	10,23 Mio.	10,01 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	89,44 Mio.	45,43 Mio.	107 Mio.	254 Mio.	143 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	112 Mio.	118 Mio.	161 Mio.	255 Mio.	238 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	157 Mio.	168 Mio.	193 Mio.	251 Mio.	269 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,52 Mio.	9,22 Mio.	11,68 Mio.	18,49 Mio.	23,74 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,1 Mio.	12,51 Mio.	16,54 Mio.	71,37 Mio.	54,94 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	611 Mio.	594 Mio.	824 Mio.	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.
Langfristige Schulden	68,25 Mio.	154 Mio.	141 Mio.	229 Mio.	371 Mio.
Langfristige Mietverträge	284 Mio.	259 Mio.	445 Mio.	477 Mio.	618 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	23,54 Mio.	23,63 Mio.	19,94 Mio.	15,4 Mio.	17,79 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	2,11 Mio.	4,99 Mio.	4,29 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	986 Mio.	1,03 Mrd.	1,43 Mrd.	1,94 Mrd.	2,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,82 Mio.	2,82 Mio.	2,84 Mio.	2,84 Mio.	3,09 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	57,24 Mio.	57,24 Mio.	57,24 Mio.	57,24 Mio.	194 Mio.
Gewinnrücklagen	144 Mio.	171 Mio.	208 Mio.	253 Mio.	228 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10,9 Mio.	-14,38 Mio.	-14,33 Mio.	-4,95 Mio.	-12,9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	193 Mio.	217 Mio.	254 Mio.	308 Mio.	412 Mio.
Minderheitsinteressen	11 Mio.	12,54 Mio.	13,28 Mio.	16,8 Mio.	1,64 Mio.
Eigenkapital	204 Mio.	229 Mio.	267 Mio.	325 Mio.	414 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,7 Mrd.	2,27 Mrd.	2,59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,64 Mio.	5,65 Mio.	5,67 Mio.	5,67 Mio.	6,17 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,64 Mio.	5,65 Mio.	5,67 Mio.	5,67 Mio.	6,15 Mio.
Buchwert / Aktie	34,22	38,36	44,78	54,31	66,97
Sachbuchwert	-3,44 Mio.	23,2 Mio.	4,14 Mio.	-217 Mio.	-179 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,61	4,11	0,73	-38,35	-29,06
Gesamtverschuldung	561 Mio.	584 Mio.	868 Mio.	1,23 Mrd.	1,38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	453 Mio.	438 Mio.	710 Mio.	1,04 Mrd.	1,14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	23,54 Mio.	23,63 Mio.	19,94 Mio.	15,4 Mio.	17,79 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	11 Mio.	12,54 Mio.	13,28 Mio.	16,8 Mio.	1,64 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,3 Mio.	1,74 Mio.	1,97 Mio.	2,59 Mio.	2,55 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	30,6 Mio.	30,77 Mio.	31,52 Mio.	39,53 Mio.	48,73 Mio.
Maschinen, Gesamt	105 Mio.	98,83 Mio.	127 Mio.	167 Mio.	214 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	20.142	21.543	24.442	25.988	28.045
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,26 Mio.	3,6 Mio.	4,63 Mio.	4,44 Mio.	6,62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	14,82 Mio.	25,2 Mio.	33,13 Mio.	38,22 Mio.	52,14 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	144 Mio.	158 Mio.	190 Mio.	259 Mio.	307 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,61 Mio.	2,62 Mio.	1,48 Mio.	5,62 Mio.	2,54 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	147 Mio.	161 Mio.	191 Mio.	264 Mio.	309 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5,46 Mio.	3,7 Mio.	5,19 Mio.	6,01 Mio.	5,65 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,2 Mio.	-759.000	-	1,17 Mio.	2,14 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-16.000	-469.000	-236.000	-620.000	34.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	17,5 Mio.	16,91 Mio.	19,71 Mio.	43,62 Mio.	45,79 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,38 Mio.	6,63 Mio.	22,25 Mio.	-9,31 Mio.	14,77 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	182 Mio.	212 Mio.	271 Mio.	343 Mio.	430 Mio.
Investitionsausgaben	-60,84 Mio.	-54,65 Mio.	-74,78 Mio.	-62,02 Mio.	-70,76 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6,28 Mio.	1,87 Mio.	1,28 Mio.	7,54 Mio.	2,01 Mio.
Barkaufe	-17,19 Mio.	-387.000	-67,72 Mio.	-250 Mio.	-26,35 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-6,25 Mio.	-4,66 Mio.	-8,9 Mio.	-5,52 Mio.	-4,17 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-77,99 Mio.	-57,83 Mio.	-150 Mio.	-310 Mio.	-99,26 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5,46 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	52,05 Mio.	160 Mio.	110 Mio.	426 Mio.	298 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	57,51 Mio.	160 Mio.	110 Mio.	426 Mio.	298 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5,03 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-166 Mio.	-252 Mio.	-211 Mio.	-412 Mio.	-538 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-171 Mio.	-252 Mio.	-211 Mio.	-412 Mio.	-538 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	295.000	27.000	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-235.000	-3,49 Mio.	-5,37 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,13 Mio.	-6,2 Mio.	-6,75 Mio.	-16,03 Mio.	-28,08 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-119 Mio.	-98,14 Mio.	-108 Mio.	-5,29 Mio.	-273 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	71.000	-2,58 Mio.	28.000	-1,44 Mio.	1,02 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-15,21 Mio.	53,49 Mio.	13 Mio.	26,84 Mio.	58,17 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,65 Mio.	5,74 Mio.	5,56 Mio.	16,86 Mio.	31,78 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11,84 Mio.	17,88 Mio.	15,54 Mio.	19,71 Mio.	31,76 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	105 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	289 Mio.	285 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	114 Mio.	149 Mio.	171 Mio.	308 Mio.	321 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,76 Mio.	-6,84 Mio.	-11,98 Mio.	-41,1 Mio.	-6,24 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-114 Mio.	-91,96 Mio.	-101 Mio.	14,23 Mio.	-240 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,39	3,02	3,13	3,23	3,08
Rendite auf das Gesamtkapital	5,86	4,69	4,76	4,77	4,48
Eigenkapitalrendite %	8,6	13,01	14,4	16,45	14,59
Rendite auf Eigenkapital	7,96	12,3	14,08	16,08	14,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,12	14,74	15,13	15,62	16,51
EBITDA-Marge %	5,22	6,01	5,88	6,53	6,61
EBITA-Marge	3,6	3,77	3,96	4,36	4,45
EBIT-Marge %	3,43	3,61	3,88	4,13	4,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,1	1,71	1,87	1,96	1,96
Netto-Einkommensmarge %	0,97	1,53	1,73	1,54	1,9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,97	1,53	1,73	1,82	1,9
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,38	1,62	1,86	1,7	1,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,87	8,59	8,51	11,63	10,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,46	9,07	8,95	12,41	11,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,58	1,34	1,29	1,25	1,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,99	3,2	2,96	2,93	2,79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,75	5,66	5,53	5,77	5,56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6722,36	9215,18	5631,22	1943,06	1366,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,75	0,88	0,78	0,65	0,78
Schnellverhältnis	0,7	0,81	0,71	0,58	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,36	0,33	0,28	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63,49	64,64	65,95	63,28	65,63
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,05	0,04	0,06	0,19	0,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	59,17	58,45	60,91	57,59	60,79
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	4,37	6,23	5,1	5,88	5,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	275,14	254,88	324,8	377,5	333,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	73,34	71,82	76,46	79,06	76,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	172,61	180,44	219,29	217,45	239,08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46,01	50,84	51,62	45,54	55,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,86	81,82	84,27	85,68	84,03
EBIT / Zinsaufwand	3,61	4,68	5,53	3,32	2,05
EBITDA / Zinsaufwand	13,68	17,39	19,8	11,88	7,35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,51	13,07	14,22	9,87	6,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,81	2,65	3,27	3,34	3,22
Netto-Schulden / EBITDA	2,27	1,99	2,68	2,83	2,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,04	3,53	4,55	4,02	3,85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,26	2,65	3,73	3,4	3,17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %