Bilanz ICON Public Limited Company

Aktien

932242

IE0005711209

ICLR

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 08.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
152,24 ^USD	+1,87 %		+10,29 %	-16,45 %

29.05.	ICON PUBLIC LIMITED COMPANY : Truist Securities bleibt neutral	ZM
29.05.	ICON PUBLIC LIMITED COMPANY : RBC Capital Markets bleibt neutral	ZM

cfb45d1021.KVLL0LBzBLyD5fzVRtN_WTt6iTcRk3nX3oT6BGIZNrc.USK-luVGdujQkZeifp4UI3Eo4nZVpE21u-C4Ugotad1sA4O70Txe-_Ormw

Veröffentlichte Finanzdaten: ICON PUBLIC LIMITED COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	5,48 Mrd.	7,74 Mrd.	8,12 Mrd.	8,28 Mrd.	8,25 Mrd.
Gesamtumsatz	5,48 Mrd.	7,74 Mrd.	8,12 Mrd.	8,28 Mrd.	8,25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,97 Mrd.	5,52 Mrd.	5,71 Mrd.	5,84 Mrd.	6,07 Mrd.
Bruttogewinn	1,51 Mrd.	2,22 Mrd.	2,41 Mrd.	2,44 Mrd.	2,18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	588 Mio.	783 Mio.	776 Mio.	736 Mio.	786 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	73,84 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	315 Mio.	570 Mio.	586 Mio.	488 Mio.	383 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	977 Mio.	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.	1,22 Mrd.	1,17 Mrd.
Betriebseinkommen	534 Mio.	866 Mio.	1,05 Mrd.	1,22 Mrd.	1,01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-182 Mio.	-230 Mio.	-337 Mio.	-237 Mio.	-197 Mio.
Zins- und Anlageerträge	574.000	2,34 Mio.	5,01 Mio.	8,61 Mio.	7,11 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-182 Mio.	-227 Mio.	-332 Mio.	-229 Mio.	-190 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2,16 Mio.	-3,14 Mio.	-383.000	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	350 Mio.	636 Mio.	714 Mio.	991 Mio.	822 Mio.
Umstrukturierungskosten	-31,1 Mio.	-31,14 Mio.	-45,39 Mio.	-92,12 Mio.	-79,07 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-124 Mio.	-39,7 Mio.	-44,18 Mio.	-29,57 Mio.	-25,27 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-364 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-101 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	195 Mio.	565 Mio.	624 Mio.	869 Mio.	252 Mio.
Einkommensteueraufwand	41,33 Mio.	59,41 Mio.	11,75 Mio.	77,71 Mio.	23,13 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.	229 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.	229 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.	229 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.	229 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.	229 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,28	6,2	7,46	9,6	2,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,28	6,2	7,46	9,6	2,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67,11 Mio.	81,53 Mio.	82,1 Mio.	82,48 Mio.	78,42 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,25	6,13	7,4	9,53	2,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,25	6,13	7,4	9,53	2,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,07 Mio.	82,47 Mio.	82,72 Mio.	83,03 Mio.	78,97 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,26	4,87	5,43	7,51	6,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,21	4,82	5,39	7,46	6,51
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	849 Mio.	1,44 Mrd.	1,63 Mrd.	1,71 Mrd.	1,4 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	774 Mio.	1,33 Mrd.	1,51 Mrd.	1,57 Mrd.	1,24 Mrd.
EBIT	534 Mio.	866 Mio.	1,05 Mrd.	1,22 Mrd.	1,01 Mrd.
German: EBITDAR	899 Mio.	1,49 Mrd.	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	1,44 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,25	10,52	1,88	8,94	9,16
Aktuelle Inlandsteuern	18,47 Mio.	53,25 Mio.	80,43 Mio.	118 Mio.	88,23 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	83,48 Mio.	131 Mio.	16,72 Mio.	60 Mio.	63,81 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	102 Mio.	184 Mio.	97,15 Mio.	178 Mio.	152 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	553.000	-6,17 Mio.	45,25 Mio.	-26,66 Mio.	-38,93 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-61,17 Mio.	-119 Mio.	-131 Mio.	-73,88 Mio.	-89,99 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-60,62 Mio.	-125 Mio.	-85,4 Mio.	-101 Mio.	-129 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	219 Mio.	397 Mio.	446 Mio.	619 Mio.	514 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	337 Mio.	237 Mio.	197 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	119.000	-358.000	-314.000	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	49,9 Mio.	52,72 Mio.	45,72 Mio.	44,9 Mio.	40,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23,96 Mio.	18,5 Mio.	28,09 Mio.	22,6 Mio.	17,92 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	25,94 Mio.	34,22 Mio.	17,63 Mio.	22,3 Mio.	22,68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	18,55 Mio.	22,85 Mio.	26,6 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	41,46 Mio.	47,67 Mio.	29,07 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	73,84 Mio.	-	-	-	102 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	134 Mio.	70,52 Mio.	55,67 Mio.	-	102 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	752 Mio.	289 Mio.	378 Mio.	539 Mio.	647 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,71 Mio.	1,71 Mio.	1,95 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	754 Mio.	290 Mio.	380 Mio.	539 Mio.	647 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,97 Mrd.	2,69 Mrd.	2,74 Mrd.	2,69 Mrd.	2,57 Mrd.
Andere Forderungen	107 Mio.	112 Mio.	157 Mio.	163 Mio.	178 Mio.
Gesamtforderungen	2,07 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.	2,85 Mrd.	2,75 Mrd.
Inventar	5,8 Mio.	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	109 Mio.	137 Mio.	132 Mio.	140 Mio.	105 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	2,94 Mrd.	3,23 Mrd.	3,41 Mrd.	3,53 Mrd.	3,5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	997 Mio.	904 Mio.	921 Mio.	1,08 Mrd.	1,23 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-463 Mio.	-400 Mio.	-420 Mio.	-546 Mio.	-703 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	535 Mio.	504 Mio.	502 Mio.	530 Mio.	525 Mio.
Langfristige Investitionen	24,96 Mio.	32,63 Mio.	46,8 Mio.	57,95 Mio.	82,05 Mio.
German: Firmenwert	9,04 Mrd.	8,97 Mrd.	9,02 Mrd.	9,05 Mrd.	8,73 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,71 Mrd.	4,28 Mrd.	3,86 Mrd.	3,56 Mrd.	3,25 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	48,39 Mio.	76,93 Mio.	73,66 Mio.	74,76 Mio.	107 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	89,19 Mio.	92,17 Mio.	78,47 Mio.	72,8 Mio.	75,71 Mio.
Gesamtvermögen	17,39 Mrd.	17,19 Mrd.	16,99 Mrd.	16,88 Mrd.	16,27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	227 Mio.	205 Mio.	262 Mio.	335 Mio.	354 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	737 Mio.	802 Mio.	718 Mio.	595 Mio.	667 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	55,15 Mio.	55,15 Mio.	110 Mio.	29,76 Mio.	530 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	49,95 Mio.	43,66 Mio.	36,41 Mio.	36,78 Mio.	36,28 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	59,43 Mio.	41,78 Mio.	13,97 Mio.	55,26 Mio.	19 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,32 Mrd.	1,51 Mrd.	1,65 Mrd.	1,61 Mrd.	1,55 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	26,64 Mio.	35,26 Mio.	29,56 Mio.	129 Mio.	39,51 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,48 Mrd.	2,69 Mrd.	2,83 Mrd.	2,8 Mrd.	3,2 Mrd.
Langfristige Schulden	5,38 Mrd.	4,6 Mrd.	3,67 Mrd.	3,4 Mrd.	2,87 Mrd.
Langfristige Mietverträge	159 Mio.	132 Mio.	126 Mio.	140 Mio.	117 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	735.000	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	16,26 Mio.	13,03 Mio.	14,74 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,09 Mrd.	989 Mio.	899 Mio.	812 Mio.	714 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	198 Mio.	264 Mio.	218 Mio.	209 Mio.	176 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,32 Mrd.	8,69 Mrd.	7,75 Mrd.	7,35 Mrd.	7,08 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,64 Mio.	6,65 Mio.	6,7 Mio.	6,59 Mio.	6,3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,73 Mrd.	6,84 Mrd.	6,94 Mrd.	7,02 Mrd.	7,13 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,42 Mrd.	1,82 Mrd.	2,43 Mrd.	2,72 Mrd.	2,12 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-89,8 Mio.	-170 Mio.	-142 Mio.	-229 Mio.	-66,93 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,07 Mrd.	8,5 Mrd.	9,24 Mrd.	9,52 Mrd.	9,19 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	8,07 Mrd.	8,5 Mrd.	9,24 Mrd.	9,52 Mrd.	9,19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17,39 Mrd.	17,19 Mrd.	16,99 Mrd.	16,88 Mrd.	16,27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	81,55 Mio.	81,72 Mio.	82,5 Mio.	80,76 Mio.	76,57 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	81,55 Mio.	81,72 Mio.	82,5 Mio.	80,76 Mio.	76,57 Mio.
Buchwert / Aktie	98,91	103,98	112,02	117,92	120,07
Sachbuchwert	-5,68 Mrd.	-4,75 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,09 Mrd.	-2,79 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-69,67	-58,15	-44,09	-38,24	-36,38
Gesamtverschuldung	5,65 Mrd.	4,83 Mrd.	3,94 Mrd.	3,6 Mrd.	3,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,89 Mrd.	4,54 Mrd.	3,56 Mrd.	3,06 Mrd.	2,91 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,27 Mio.	-5,08 Mio.	-3,92 Mio.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	399 Mio.	422 Mio.	366 Mio.	359 Mio.	325 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,37 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	3,72 Mio.	3,72 Mio.	3,72 Mio.	3,72 Mio.	3,72 Mio.
Gebäude, Gesamt	82,02 Mio.	70,88 Mio.	70,07 Mio.	66,13 Mio.	83,27 Mio.
Maschinen, Gesamt	643 Mio.	611 Mio.	652 Mio.	797 Mio.	940 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	38.330	41.100	41.100	41.900	40.100
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,08 Mio.	20,56 Mio.	31,53 Mio.	35,66 Mio.	42,32 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.	229 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	75,48 Mio.	106 Mio.	126 Mio.	138 Mio.	156 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	240 Mio.	463 Mio.	460 Mio.	350 Mio.	227 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	315 Mio.	570 Mio.	586 Mio.	488 Mio.	383 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12,89 Mio.	17,75 Mio.	16,4 Mio.	23,53 Mio.	5,98 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	891.000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20,04 Mio.	28,77 Mio.	8,69 Mio.	15,73 Mio.	469 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2,16 Mio.	3,14 Mio.	383.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	134 Mio.	70,52 Mio.	55,67 Mio.	45,87 Mio.	102 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	56,15 Mio.	-81,46 Mio.	-3,57 Mio.	-21,94 Mio.	-55,01 Mio.
Änderung der Forderungen	95,86 Mio.	-753 Mio.	-78,58 Mio.	9,39 Mio.	-169 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	-69,12 Mio.	193 Mio.	135 Mio.	-37,74 Mio.	68,52 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	108 Mio.	10,12 Mio.	-171 Mio.	-28,16 Mio.	2,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	829 Mio.	563 Mio.	1,16 Mrd.	1,29 Mrd.	1,04 Mrd.
Investitionsausgaben	-93,75 Mio.	-142 Mio.	-141 Mio.	-168 Mio.	-174 Mio.
Barkaufe	-5,91 Mrd.	-	-71,77 Mio.	-84,16 Mio.	-2,54 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-6,01 Mio.	-3,71 Mio.	-14,2 Mio.	-14,57 Mio.	-10,78 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-10 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,02 Mrd.	-146 Mio.	-227 Mio.	-267 Mio.	-188 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,91 Mrd.	75 Mio.	370 Mio.	2,32 Mrd.	50 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,91 Mrd.	75 Mio.	370 Mio.	2,32 Mrd.	50 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-878 Mio.	-875 Mio.	-1,26 Mrd.	-2,68 Mrd.	-79,76 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-878 Mio.	-875 Mio.	-1,26 Mrd.	-2,68 Mrd.	-79,76 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	119 Mio.	35,84 Mio.	50,97 Mio.	36,19 Mio.	9,72 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-99,98 Mio.	-	-500 Mio.	-750 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-31,18 Mio.	-34.000	-16.000	-13,09 Mio.	-1,22 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,11 Mrd.	-864 Mio.	-844 Mio.	-837 Mio.	-771 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-7,73 Mio.	-16,72 Mio.	-997.000	-22 Mio.	31,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-88,09 Mio.	-463 Mio.	89,33 Mio.	161 Mio.	109 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	106 Mio.	211 Mio.	318 Mio.	197 Mio.	193 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	55,1 Mio.	116 Mio.	164 Mio.	141 Mio.	166 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	936 Mio.	380 Mio.	955 Mio.	1,05 Mrd.	769 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,04 Mrd.	506 Mio.	1,15 Mrd.	1,17 Mrd.	887 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-348 Mio.	533 Mio.	5,58 Mio.	-90,52 Mio.	56,81 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,03 Mrd.	-800 Mio.	-895 Mio.	-360 Mio.	-29,76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,21	3,13	3,82	4,5	3,85
Rendite auf das Gesamtkapital	4,17	4	4,93	5,8	4,91
Eigenkapitalrendite %	3,09	6,1	6,9	8,44	2,46
Rendite auf Eigenkapital	3,09	6,1	6,9	8,44	2,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,56	28,66	29,65	29,51	26,44
SG&A Marge	10,72	10,12	9,56	8,89	9,53
EBITDA-Marge %	15,49	18,54	20,09	20,62	16,91
EBITA-Marge	14,11	17,17	18,54	18,96	15,02
EBIT-Marge %	9,74	11,19	12,88	14,73	12,27
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,79	6,53	7,54	9,56	2,78
Netto-Einkommensmarge %	2,79	6,53	7,54	9,56	2,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,79	6,53	7,54	9,56	2,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,99	5,13	5,49	7,48	6,23
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,07	4,91	11,76	12,66	9,32
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,92	6,53	14,15	14,17	10,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,45	0,48	0,49	0,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,81	14,91	16,15	16,05	15,64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,52	3,33	2,99	3,05	3,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	749,1	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,19	1,2	1,21	1,26	1,1
Schnellverhältnis	1,14	1,15	1,16	1,21	1,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,21	0,41	0,46	0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	103,55	109,74	122,07	120	110,69
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,49	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	15,1	14,28	14,94	18,74	20,52
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	88,94	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	69,99	56,83	42,62	37,84	38,68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,17	36,24	29,88	27,45	27,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	68,68	55,67	41,03	37,14	32,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,41	35,5	28,77	26,94	23,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,6	50,55	45,61	43,58	43,49
EBIT / Zinsaufwand	2,93	3,77	3,11	5,14	5,13
EBITDA / Zinsaufwand	4,93	6,48	4,98	7,39	7,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,41	5,86	4,56	6,68	6,39
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,28	3,24	2,35	2,06	2,48
Netto-Schulden / EBITDA	5,44	3,05	2,12	1,75	2,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,01	3,59	2,56	2,27	2,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,08	3,37	2,32	1,93	2,3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	95,93	41,24	4,89	1,99	0,76
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	84,24	46,88	8,53	1,5	-8,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	78,76	69,08	13,66	4,68	-15,04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	80,71	71,82	13,27	4,27	-17,6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	30,63	62,17	20,74	16,62	-12,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-53,99	229,87	21,18	29,26	-68,97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-53,91	229,87	21,18	29,26	-68,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11,86	81,56	12,29	38,85	-11,17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-63,41	172,44	20,72	28,78	-67,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	71,85	36,78	1,98	-1,97	5,69
Inventar, 1 J. Wachstum %	20,83	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	106,47	-5,69	-0,52	5,78	-1,1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	406,08	-1,16	-1,14	-0,66	-2,19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-770,42	-16,36	-23,47	-15,09	-12,13
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	335,99	5,34	8,74	3,05	-2,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	45,97	-32,06	106,11	10,82	-19,47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	129,3	51,64	-1,03	19,45	3,66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	112,73	-59,39	151,3	16,59	-28,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	131,71	-51,21	127,14	7,31	-25,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	39,76	66,36	21,72	3,43	1,21
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	34,77	64,75	26,26	4,95	-3,78
EBITDA, 2 J. KAGR %	30,44	73,86	38,63	9,08	-6,03
EBITA, 2 J. CAGR %	32,97	80,31	67,9	34,63	-7,67
EBIT, 2 J. CAGR %	10,49	45,55	39,93	18,66	0,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-36,16	23,19	99,93	25,15	-35,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-36	23,31	99,93	25,15	-35,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-9,57	26,5	42,78	24,86	11,42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-42,44	-0,16	81,35	24,69	-34,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	43,82	53,32	18,11	-0,01	-0,89
Inventar, 2 J. CAGR %	34,63	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	40,69	39,54	-3,14	2,58	2,28
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	144,54	123,65	-1,15	-0,9	-1,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	191,87	136,8	-19,99	-19,39	-12,84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	123,28	114,31	7,03	5,86	-0,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41,77	-0,42	18,33	51,13	-5,53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	55,15	86,47	22,5	8,73	11,28
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	83,74	-7,05	1,02	84,06	-7,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	90,76	6,32	5,27	64,17	-9,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28,29	40,26	42,65	14,75	2,15
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	24,78	38,69	43,35	17,4	-0,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	23,41	42,22	50,89	26,24	-0,94
EBITA, 3 J. CAGR %	24,46	44,83	54,43	43,25	12,7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,44	25,56	36,76	31,68	5,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-21,99	10,37	22,52	72,88	-23,15
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,99	10,55	22,6	72,88	-23,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,45	14,08	21,57	41,46	8,96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,44	-3,35	6,36	61,8	-22,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	36,22	41,43	33,83	11	-1,48
Inventar, 3 J. CAGR %	36,11	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	49,91	23,13	24,66	-0,26	1,34
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	94,74	80,81	70,37	-0,99	-1,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	118,6	92,43	62,51	-18,39	-16,31
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	81,27	73,82	70,93	5,69	2,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	45,6	10,94	26,91	15,77	22,53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	24,66	53,97	50,97	21,48	7,01
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	69,14	11,09	29,49	3,87	35,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	72,79	21,09	36,94	4,21	26,77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	26,88	34,5	25,62	24,17	24,15
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	16,46	24,86	25,37	24,06	21,69
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,48	28,65	29,28	27,9	24,05
EBITA, 5 J. KAGR %	18,06	29,57	30,28	29,11	24,84
EBIT, 5 J. CAGR %	10,8	20,14	22,07	22,76	19,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-10,19	12,41	13,67	16,06	-7,19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-10,19	12,41	13,67	16,18	-7,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2,57	13,61	13,61	18,28	15,66
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-13,51	3,63	4,67	7,02	-13,96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	26,42	32,92	28,66	23,11	17,59
Inventar, 5 J. KAGR %	19,3	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	29,12	25,33	25,88	14,46	15,17
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	56,95	51,59	48,48	42,15	36,48
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	83,58	68,46	46,23	35,87	26,87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	53,55	48,14	46,82	42,55	37,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26,18	8,02	34,01	25,54	12,78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17,09	26,03	23,79	33,97	33,63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	44,65	5,95	37,63	30,49	11,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,19	11,62	41,72	32,72	14,66