Cashflow Iberdrola, S.A.

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07:35	Iberdrola erhält 175 Millionen Euro Darlehen der Europäischen Investitionsbank für Windparkprojekte in Portugal	MT
06:05	Iberdrola nimmt 1,65 Milliarden Dollar teure Stromverbindung zwischen Kanada und den USA in Betrieb	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: IBERDROLA, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	33,14 Mrd.	39,11 Mrd.	53,95 Mrd.	49,34 Mrd.	44,74 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	33,14 Mrd.	39,11 Mrd.	53,95 Mrd.	49,34 Mrd.	44,74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,84 Mrd.	3 Mrd.	3,66 Mrd.	4,01 Mrd.	4,2 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	4,27 Mrd.	4,77 Mrd.	4,77 Mrd.	5,08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	4,04 Mrd.	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	381 Mio.	369 Mio.	470 Mio.	618 Mio.	471 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	20,35 Mrd.	24,15 Mrd.	37,08 Mrd.	30,93 Mrd.	25,52 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	27,61 Mrd.	31,78 Mrd.	45,99 Mrd.	40,32 Mrd.	35,27 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	5,53 Mrd.	7,33 Mrd.	7,96 Mrd.	9,01 Mrd.	9,46 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-983 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,7 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	140 Mio.	419 Mio.	444 Mio.	518 Mio.	705 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-843 Mio.	-708 Mio.	-1,26 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,29 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-4 Mio.	-39 Mio.	146 Mio.	239 Mio.	-37 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-2 Mio.	11 Mio.	-24 Mio.	-4 Mio.	61 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-22 Mio.	-199 Mio.	-453 Mio.	-459 Mio.	-164 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	4,66 Mrd.	6,4 Mrd.	6,37 Mrd.	7,24 Mrd.	8,03 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-28 Mio.	-22 Mio.	-34 Mio.	-75 Mio.	-81 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	513 Mio.	-	-	-23 Mio.	1,78 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-53 Mio.	-28 Mio.	-2 Mio.	-59 Mio.	-1,57 Mrd.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-40 Mio.	-44 Mio.	-43 Mio.	-54 Mio.	-52 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,05 Mrd.	6,3 Mrd.	6,29 Mrd.	7,02 Mrd.	8,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,08 Mrd.	1,91 Mrd.	1,16 Mrd.	1,61 Mrd.	2,15 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,97 Mrd.	4,39 Mrd.	5,13 Mrd.	5,42 Mrd.	5,97 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-18 Mio.	-35 Mio.	-71 Mio.	-21 Mio.	-19 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,95 Mrd.	4,35 Mrd.	5,06 Mrd.	5,39 Mrd.	5,95 Mrd.
Minderheiteninteresse	-341 Mio.	-467 Mio.	-721 Mio.	-591 Mio.	-336 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,61 Mrd.	3,88 Mrd.	4,34 Mrd.	4,8 Mrd.	5,61 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	74 Mio.	155 Mio.	169 Mio.	203 Mio.	219 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,54 Mrd.	3,73 Mrd.	4,17 Mrd.	4,6 Mrd.	5,39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,56 Mrd.	3,76 Mrd.	4,24 Mrd.	4,62 Mrd.	5,41 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,55	0,58	0,64	0,72	0,83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,55	0,58	0,66	0,72	0,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,44 Mrd.	6,44 Mrd.	6,47 Mrd.	6,43 Mrd.	6,53 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,55	0,58	0,64	0,71	0,83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,55	0,58	0,65	0,72	0,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,45 Mrd.	6,45 Mrd.	6,49 Mrd.	6,45 Mrd.	6,55 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,4	0,55	0,5	0,61	0,72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,4	0,55	0,5	0,61	0,72
Dividende Pro Aktie	0,42	0,44	0,5	0,55	0,64
Ausschüttungsquote	15,56	14,67	19,8	19,76	20,78
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	33,04 Mrd.	37,58 Mrd.	52,01 Mrd.	19,88 Mrd.	19,22 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	106 Mio.	1,54 Mrd.	1,94 Mrd.	29,45 Mrd.	25,52 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,18 Mrd.	11,17 Mrd.	12,26 Mrd.	13,32 Mrd.	14,85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,14 Mrd.	8,01 Mrd.	8,8 Mrd.	9,85 Mrd.	10,35 Mrd.
EBIT	5,53 Mrd.	7,33 Mrd.	7,96 Mrd.	9,01 Mrd.	9,46 Mrd.
German: EBITDAR	9,19 Mrd.	11,18 Mrd.	12,28 Mrd.	13,35 Mrd.	14,91 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,43	30,38	18,45	22,92	26,49
Gesamtlaufende Steuern	505 Mio.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,59 Mrd.	2,43 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	571 Mio.	806 Mio.	54 Mio.	12 Mio.	-289 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,57 Mrd.	3,53 Mrd.	3,26 Mrd.	3,93 Mrd.	4,68 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	149 Mio.	145 Mio.	189 Mio.	381 Mio.	544 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	61 Mio.	67 Mio.	78 Mio.	79 Mio.	87 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	25 Mio.	-54 Mio.	-83 Mio.	21 Mio.	-26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	293 Mio.	337 Mio.	363 Mio.	363 Mio.	403 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11 Mio.	10 Mio.	17 Mio.	21 Mio.	66 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,44 Mio.	2,43 Mio.	5,28 Mio.	7,83 Mio.	23,62 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,56 Mio.	7,57 Mio.	11,72 Mio.	13,17 Mio.	42,38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	62 Mio.	63 Mio.	9 Mio.	45 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	62 Mio.	63 Mio.	9 Mio.	45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,43 Mrd.	4,03 Mrd.	4,61 Mrd.	3,02 Mrd.	4,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	528 Mio.	1,43 Mrd.	2,86 Mrd.	1,58 Mrd.	611 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	28 Mio.	55 Mio.	10 Mio.	55 Mio.	25 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,74 Mrd.	6,97 Mrd.	8,43 Mrd.	7,9 Mrd.	8,01 Mrd.
Andere Forderungen	1,92 Mrd.	3,98 Mrd.	2,75 Mrd.	2,07 Mrd.	3,17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	7,66 Mrd.	10,96 Mrd.	11,18 Mrd.	9,97 Mrd.	11,18 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2,44 Mrd.	2,64 Mrd.	2,16 Mrd.	2,55 Mrd.	2,99 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	882 Mio.	3,27 Mrd.	2,55 Mrd.	5,89 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	14,97 Mrd.	22,38 Mrd.	23,37 Mrd.	23,06 Mrd.	20,84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	117 Mrd.	130 Mrd.	140 Mrd.	142 Mrd.	153 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-44,11 Mrd.	-48,44 Mrd.	-51,9 Mrd.	-53,08 Mrd.	-57,01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	73,16 Mrd.	81,47 Mrd.	87,85 Mrd.	89,25 Mrd.	95,93 Mrd.
German: Firmenwert	7,61 Mrd.	8,31 Mrd.	8,19 Mrd.	8,38 Mrd.	8,62 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,61 Mrd.	11,6 Mrd.	11,45 Mrd.	11,46 Mrd.	11,2 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	3,9 Mrd.	1,6 Mrd.	2,74 Mrd.	3,39 Mrd.	5,66 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,71 Mrd.	2,4 Mrd.	3,36 Mrd.	2,34 Mrd.	2,74 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	5,98 Mrd.	5,92 Mrd.	6,32 Mrd.	2,01 Mrd.	1,95 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	481 Mio.	419 Mio.	433 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,58 Mrd.	8,08 Mrd.	10,91 Mrd.	9,72 Mrd.	10,92 Mrd.
Gesamtvermögen	123 Mrd.	142 Mrd.	155 Mrd.	150 Mrd.	158 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,14 Mrd.	5,96 Mrd.	5,93 Mrd.	5,11 Mrd.	6,18 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,47 Mrd.	1,53 Mrd.	1,63 Mrd.	1,74 Mrd.	1,9 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	7,87 Mrd.	9,99 Mrd.	10,62 Mrd.	12,12 Mrd.	14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	131 Mio.	158 Mio.	2,69 Mrd.	2,58 Mrd.	2,51 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	178 Mio.	227 Mio.	156 Mio.	332 Mio.	1,14 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	597 Mio.	686 Mio.	391 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	3,15 Mrd.	6,49 Mrd.	7,22 Mrd.	5,5 Mrd.	4,01 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,93 Mrd.	24,35 Mrd.	28,84 Mrd.	28,07 Mrd.	30,14 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	30,76 Mrd.	31,28 Mrd.	36,41 Mrd.	36,46 Mrd.	40,73 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,93 Mrd.	2,25 Mrd.	2,33 Mrd.	2,49 Mrd.	2,71 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,5 Mrd.	1,68 Mrd.	1,41 Mrd.	1,25 Mrd.	1,53 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,32 Mrd.	1,59 Mrd.	1,23 Mrd.	1,46 Mrd.	1,3 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	9,61 Mrd.	11,36 Mrd.	11,68 Mrd.	7,38 Mrd.	7,54 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	11,26 Mrd.	13,11 Mrd.	14,66 Mrd.	12,63 Mrd.	13,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	75,3 Mrd.	85,63 Mrd.	96,55 Mrd.	89,74 Mrd.	97,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,76 Mrd.	4,78 Mrd.	4,77 Mrd.	4,76 Mrd.	4,77 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14,36 Mrd.	14,22 Mrd.	14,07 Mrd.	13,92 Mrd.	13,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	23,67 Mrd.	25,58 Mrd.	27,11 Mrd.	28,58 Mrd.	31,44 Mrd.
Eigene Aktien	-1,98 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,46 Mrd.	-2,32 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-5,4 Mrd.	-2,23 Mrd.	-3,08 Mrd.	-2,69 Mrd.	-545 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	35,41 Mrd.	40,48 Mrd.	41,12 Mrd.	43,11 Mrd.	47,12 Mrd.
Minderheitsinteressen	11,81 Mrd.	15,65 Mrd.	17 Mrd.	17,18 Mrd.	13,93 Mrd.
Eigenkapital	47,22 Mrd.	56,13 Mrd.	58,11 Mrd.	60,29 Mrd.	61,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	123 Mrd.	142 Mrd.	155 Mrd.	150 Mrd.	158 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,33 Mrd.	6,35 Mrd.	6,3 Mrd.	6,32 Mrd.	6,35 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,26 Mrd.	6,28 Mrd.	6,3 Mrd.	6,24 Mrd.	6,27 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,65	6,44	6,53	6,9	7,51
Sachbuchwert	17,19 Mrd.	20,57 Mrd.	21,48 Mrd.	23,28 Mrd.	27,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,74	3,27	3,41	3,73	4,35
Gesamtverschuldung	40,69 Mrd.	43,68 Mrd.	52,05 Mrd.	53,65 Mrd.	59,95 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	36,7 Mrd.	38,16 Mrd.	44,57 Mrd.	49 Mrd.	55,24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,73 Mrd.	688 Mio.	444 Mio.	654 Mio.	432 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	88 Mio.	80 Mio.	136 Mio.	168 Mio.	528 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	11,81 Mrd.	15,65 Mrd.	17 Mrd.	17,18 Mrd.	13,93 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,15 Mrd.	1,07 Mrd.	900 Mio.	1,31 Mrd.	4,33 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,11 Mrd.	1,19 Mrd.	1,33 Mrd.	1,21 Mrd.	1,17 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	264 Mio.	161 Mio.	197 Mio.	58 Mio.	54 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	22 Mio.	12 Mio.	2 Mio.	21 Mio.	27 Mio.
Inventar - Andere	1,21 Mrd.	1,44 Mrd.	799 Mio.	1,51 Mrd.	1,98 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,5 Mrd.	2,73 Mrd.	3,03 Mrd.	3,04 Mrd.	3,07 Mrd.
Maschinen, Gesamt	102 Mrd.	111 Mrd.	75,76 Mrd.	73,22 Mrd.	79,8 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	35.637	38.702	40.000	41.000	41.000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	748 Mio.	1,04 Mrd.	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,21 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,61 Mrd.	3,88 Mrd.	4,34 Mrd.	4,8 Mrd.	5,61 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	3,18 Mrd.	3,31 Mrd.	3,63 Mrd.	3,66 Mrd.	4,69 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	604 Mio.	679 Mio.	846 Mio.	833 Mio.	886 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3,79 Mrd.	3,99 Mrd.	4,48 Mrd.	4,5 Mrd.	5,58 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	190 Mio.	211 Mio.	212 Mio.	223 Mio.	266 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-31 Mio.	-	-	-	-1,72 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-498 Mio.	8 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	31 Mio.	28 Mio.	2 Mio.	59 Mio.	1,57 Mrd.
Umstrukturierungsmaßnahmen	28 Mio.	22 Mio.	34 Mio.	75 Mio.	81 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	4 Mio.	39 Mio.	-146 Mio.	-239 Mio.	37 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-696 Mio.	-4,71 Mrd.	-1,7 Mrd.	314 Mio.	-1,76 Mrd.
Veränderung der Vorräte	46 Mio.	52 Mio.	521 Mio.	-168 Mio.	-620 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	440 Mio.	1,93 Mrd.	44 Mio.	-517 Mio.	1,26 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1,46 Mrd.	2,7 Mrd.	2,75 Mrd.	3,11 Mrd.	1,64 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-25 Mio.	-45 Mio.	-96 Mio.	-28 Mio.	-24 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,35 Mrd.	8,11 Mrd.	10,44 Mrd.	12,13 Mrd.	11,92 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-5,55 Mrd.	-6,47 Mrd.	-6,47 Mrd.	-7,72 Mrd.	-8,21 Mrd.
Barkaufe	-391 Mio.	-536 Mio.	-	-53 Mio.	-243 Mio.
Veräußerungen	114 Mio.	21 Mio.	-	239 Mio.	5,68 Mrd.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-446 Mio.	-591 Mio.	-510 Mio.	-541 Mio.	-710 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-2 Mio.	-3 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	28 Mio.	-1,54 Mrd.	-2,53 Mrd.	-1,06 Mrd.	-4,34 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-393 Mio.	-370 Mio.	-651 Mio.	-560 Mio.	-567 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,64 Mrd.	-9,49 Mrd.	-10,15 Mrd.	-9,69 Mrd.	-8,4 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,91 Mrd.	12,76 Mrd.	14,96 Mrd.	11,85 Mrd.	19,06 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	14,91 Mrd.	12,76 Mrd.	14,96 Mrd.	11,85 Mrd.	19,06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,72 Mrd.	-7,9 Mrd.	-10,62 Mrd.	-9,56 Mrd.	-13,48 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-10,72 Mrd.	-7,9 Mrd.	-10,62 Mrd.	-9,56 Mrd.	-13,48 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	127 Mio.	73 Mio.	91 Mio.	110 Mio.	79 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-2,71 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,79 Mrd.	-2,08 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-562 Mio.	-570 Mio.	-859 Mio.	-949 Mio.	-1,17 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-562 Mio.	-570 Mio.	-859 Mio.	-949 Mio.	-1,17 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-31 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,11 Mrd.	-592 Mio.	-1,5 Mrd.	-2,75 Mrd.	-4,68 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-71 Mio.	1,87 Mrd.	151 Mio.	-4,09 Mrd.	-2,27 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-318 Mio.	119 Mio.	135 Mio.	62 Mio.	-198 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,31 Mrd.	606 Mio.	575 Mio.	-1,59 Mrd.	1,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	842 Mio.	884 Mio.	1,72 Mrd.	2,27 Mrd.	1,92 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	843 Mio.	832 Mio.	1,06 Mrd.	1,49 Mrd.	1,94 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	4,19 Mrd.	4,86 Mrd.	4,33 Mrd.	2,29 Mrd.	5,58 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	526 Mio.	-666 Mio.	5,43 Mrd.	-4,53 Mrd.	4,59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,14 Mrd.	38,25 Mio.	6,49 Mrd.	-3,24 Mrd.	5,84 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	296 Mio.	1,74 Mrd.	-3,74 Mrd.	5,34 Mrd.	-2,95 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,82	3,47	3,36	3,75	3,84
Rendite auf das Gesamtkapital	3,92	4,89	4,7	5,04	5,04
Eigenkapitalrendite %	8,41	8,49	8,98	9,15	9,83
Rendite auf Eigenkapital	9,73	9,92	10,39	10,97	12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,71	43,62	37,44	47,23	53,37
SG&A Marge	15,23	13,46	11,4	14,19	16,09
EBITDA-Marge %	27,68	28,56	22,73	27,01	33,18
EBITA-Marge	18,51	20,48	16,32	19,96	23,14
EBIT-Marge %	16,69	18,74	14,75	18,27	21,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,98	11,22	9,51	10,98	13,34
Netto-Einkommensmarge %	10,89	9,93	8,04	9,74	12,54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,73	9,63	7,86	9,37	12,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,76	9,02	6,04	7,97	10,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,59	-1,7	10,06	-9,18	10,26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,44	0,1	12,03	-6,56	13,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,3	0,36	0,33	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,46	0,51	0,64	0,56	0,48
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,62	6,15	7	6,04	5,62
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,82	8,68	14,07	11,06	7,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,83	0,92	0,81	0,82	0,69
Schnellverhältnis	0,65	0,68	0,65	0,52	0,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,47	0,33	0,36	0,43	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	65,1	59,34	52,12	60,41	65,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	53,66	42,06	25,94	33,01	48,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	110,83	91,07	65,23	76,24	97,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	7,93	10,33	12,84	17,18	16,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	86,17	77,82	89,56	88,99	98,2
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46,29	43,76	47,25	47,09	49,55
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,22	59,74	66,66	64,61	71,15
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,18	33,6	35,16	34,19	35,9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61,46	60,41	62,43	59,81	61,43
EBIT / Zinsaufwand	5,63	6,5	4,68	4,35	4,74
EBITDA / Zinsaufwand	9,48	10,04	7,32	6,52	7,53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,83	4,3	3,51	2,8	3,42
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,37	3,86	4,19	3,97	3,99
Netto-Schulden / EBITDA	3,94	3,37	3,58	3,63	3,67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,8	9,02	8,72	9,26	8,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,74	7,88	7,47	8,46	8,08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9,04	18,01	37,93	-8,55	-9,32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,73	5,68	18,39	15,36	2,46
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,85	21,38	12,04	8,69	3,41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-5,98	29,93	13,15	11,85	5,13
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-4,26	31,83	12,05	13,27	5,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	2,32	10,5	16,96	5,53	10,19
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	4,18	7,59	11,69	10,69	16,84
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	6,17	9,04	15,68	12,77	20,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0,4	22,02	-3,72	20,57	19,16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1	11,36	7,83	1,59	7,48
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3,89	8,02	-18,19	18,11	17,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,01	21,41	20,92	-6,36	1,32
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,12	15,7	9,11	-0,05	5,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,69	19,66	1,77	8,35	17,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	20,71	-2,89	28,83	16,15	-1,69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	3	16,53	-0,09	19,35	6,38
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-46,6	-196,17	-341,25	-175,14	-217,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-30,37	-97,07	-519,98	-145,64	-323,42
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,5	5,21	11,71	11,49	14,83
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,01	14,31	1,58	4,84	9,31
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,79	3,61	27,58	12,31	-8,94
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,27	2,43	11,85	16,86	8,72
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,78	9,32	15,41	10,35	10,04
EBITA, 2 J. CAGR %	1,06	10,78	19,5	12,5	8,44
EBIT, 2 J. CAGR %	1,18	12,63	19,63	12,66	9,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,24	6,33	13,69	11,1	7,84
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,46	5,87	9,62	11,19	13,73
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,17	6,02	10,56	12,62	14,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,3	17,38	6,17	7,74	19,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,64	6,06	9,58	4,67	4,5
Inventar, 2 J. CAGR %	6,01	1,89	-5,99	-1,7	17,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1,75	7,39	21,17	6,41	-2,53
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,11	7,63	12,36	2,88	2,69
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,61	3,65	7,76	3,2	7,05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,03	9,01	11,79	5,01	12,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,89	8,27	11,85	22,33	6,86
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	7,02	9,56	7,9	9,2	12,67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,84	-17,78	179,9	41,94	-12,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,93	-84,72	122,8	44,75	-9,27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,65	5,36	8,41	11,6	13,15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,97	3,7	13,98	14,18	4,58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,5	3,4	7,49	13,01	11,85
EBITDA, 3 J. KAGR %	13	8,04	9,46	13,13	10,7
EBITA, 3 J. CAGR %	18,2	10,06	10,49	16,9	9,99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	18,12	10,7	11,26	17,47	10,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,07	8,99	9,76	10,9	10,8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,8	8,83	7,78	9,98	13,04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	6,39	8,72	8,01	10,25	13,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	28,6	12,83	8,37	10,77	11,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,71	7,51	6,64	6,85	5,6
Inventar, 3 J. CAGR %	9,32	6,68	-5,3	1,44	4,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,54	7,92	11,72	11,19	4,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,44	7,84	8,12	6,99	3,75
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,51	3,43	2,96	6,78	5,2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,6	9,7	7,46	10,63	8,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13,66	2,23	14,73	13,27	13,73
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,9	10,1	6,24	11,59	8,25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-44,12	7,58	76,59	87,03	26,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,4	-68,17	58,23	35,3	55,76
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,98	8,15	7,43	9,43	12,67
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,08	6,34	11,53	7,06	4,19
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,68	5,69	8,61	8,59	7,98
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,62	7,82	14,03	8,51	9,69
EBITA, 5 J. KAGR %	7,32	9,78	18,83	10,38	9,66
EBIT, 5 J. CAGR %	6,01	9,86	18,84	10,77	10,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,05	8,31	8,43	9,83	8,99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,13	7,51	9,12	9,77	10,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,4	6,62	7,4	9,57	9,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,97	9,43	21,94	9,85	12,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,54	5,18	6,63	6,37	5,78
Inventar, 5 J. KAGR %	6,33	10,07	2,91	3,24	3,28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,93	8,58	9,62	7,32	5,79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,2	5,84	6,92	5,83	5,28
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,25	1,68	2,1	3,34	4,58
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,28	3,51	6,18	8,36	9,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,92	3,82	12,93	9,84	11,52
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,72	6,39	2,53	9,74	8,77
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1,51	21,62	12,47	53,31	36,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,8	-45,87	21,6	22,24	28,94
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	69,68	71,42	8,76	9,52	9,68