Cashflow Iberdrola, S.A.

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06.09.	Sektor-Update: Energieaktien geben am Freitagnachmittag nach	MT
05.09.	Avangrid erhält behördliche Genehmigung für den Erwerb der verbleibenden 18,4% der Anteile durch Iberdrola in Europa	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: IBERDROLA, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	36,44 Mrd.	33,14 Mrd.	39,11 Mrd.	53,95 Mrd.	49,34 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	36,44 Mrd.	33,14 Mrd.	39,11 Mrd.	53,95 Mrd.	49,34 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,85 Mrd.	2,84 Mrd.	3 Mrd.	3,66 Mrd.	4,01 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	-	4,27 Mrd.	4,77 Mrd.	4,77 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	3,95 Mrd.	4,04 Mrd.	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	297 Mio.	381 Mio.	369 Mio.	470 Mio.	618 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	23,57 Mrd.	20,35 Mrd.	24,15 Mrd.	37,08 Mrd.	30,95 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	30,66 Mrd.	27,61 Mrd.	31,78 Mrd.	45,99 Mrd.	40,34 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	5,78 Mrd.	5,53 Mrd.	7,33 Mrd.	7,96 Mrd.	8,99 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,04 Mrd.	-983 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,7 Mrd.	-2,07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	132 Mio.	140 Mio.	419 Mio.	444 Mio.	518 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-913 Mio.	-843 Mio.	-708 Mio.	-1,26 Mrd.	-1,55 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	14,8 Mio.	-4 Mio.	-39 Mio.	146 Mio.	239 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	4,86 Mio.	-2 Mio.	11 Mio.	-24 Mio.	-4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-229 Mio.	-22 Mio.	-199 Mio.	-453 Mio.	-459 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	4,66 Mrd.	4,66 Mrd.	6,4 Mrd.	6,37 Mrd.	7,21 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-36,05 Mio.	-28 Mio.	-22 Mio.	-34 Mio.	-75 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	203 Mio.	513 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	20,02 Mio.	-53 Mio.	-28 Mio.	-2 Mio.	-59 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-48,83 Mio.	-40 Mio.	-44 Mio.	-43 Mio.	-54 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,79 Mrd.	5,05 Mrd.	6,3 Mrd.	6,29 Mrd.	7,02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	914 Mio.	1,08 Mrd.	1,91 Mrd.	1,16 Mrd.	1,61 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,88 Mrd.	3,97 Mrd.	4,39 Mrd.	5,13 Mrd.	5,42 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-65,35 Mio.	-18 Mio.	-35 Mio.	-71 Mio.	-21 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,81 Mrd.	3,95 Mrd.	4,35 Mrd.	5,06 Mrd.	5,39 Mrd.
Minderheiteninteresse	-408 Mio.	-341 Mio.	-467 Mio.	-721 Mio.	-591 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,41 Mrd.	3,61 Mrd.	3,88 Mrd.	4,34 Mrd.	4,8 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	74 Mio.	155 Mio.	169 Mio.	203 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,41 Mrd.	3,54 Mrd.	3,73 Mrd.	4,17 Mrd.	4,6 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,47 Mrd.	3,56 Mrd.	3,76 Mrd.	4,24 Mrd.	4,62 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,52	0,55	0,58	0,64	0,72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,53	0,55	0,58	0,66	0,72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,5 Mrd.	6,44 Mrd.	6,44 Mrd.	6,47 Mrd.	6,43 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,52	0,55	0,58	0,64	0,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,53	0,55	0,58	0,65	0,72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,51 Mrd.	6,45 Mrd.	6,45 Mrd.	6,49 Mrd.	6,45 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,39	0,4	0,55	0,5	0,61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	0,4	0,55	0,5	0,61
Dividende Pro Aktie	0,4	0,42	0,44	0,5	0,55
Ausschüttungsquote	9,68	15,56	14,67	19,8	19,76
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	36,27 Mrd.	33,04 Mrd.	37,58 Mrd.	52,01 Mrd.	47,84 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	163 Mio.	106 Mio.	1,54 Mrd.	1,94 Mrd.	1,49 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,35 Mrd.	9,18 Mrd.	11,17 Mrd.	12,26 Mrd.	13,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,53 Mrd.	6,14 Mrd.	8,01 Mrd.	8,8 Mrd.	9,82 Mrd.
EBIT	5,78 Mrd.	5,53 Mrd.	7,33 Mrd.	7,96 Mrd.	8,99 Mrd.
German: EBITDAR	9,36 Mrd.	9,19 Mrd.	11,18 Mrd.	12,28 Mrd.	13,32 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,07	21,43	30,38	18,45	22,92
Gesamtlaufende Steuern	710 Mio.	505 Mio.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,59 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	213 Mio.	571 Mio.	806 Mio.	54 Mio.	12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,5 Mrd.	2,57 Mrd.	3,53 Mrd.	3,26 Mrd.	3,92 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	223 Mio.	149 Mio.	145 Mio.	189 Mio.	381 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	57,02 Mio.	61 Mio.	67 Mio.	78 Mio.	79 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	52,57 Mio.	25 Mio.	-54 Mio.	-83 Mio.	21 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	280 Mio.	293 Mio.	337 Mio.	363 Mio.	363 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	14,21 Mio.	11 Mio.	10 Mio.	17 Mio.	21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,65 Mio.	2,44 Mio.	2,43 Mio.	5,29 Mio.	7,83 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,56 Mio.	8,56 Mio.	7,57 Mio.	11,71 Mio.	13,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,85 Mio.	-	62 Mio.	63 Mio.	9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,85 Mio.	-	62 Mio.	63 Mio.	9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,11 Mrd.	3,43 Mrd.	4,03 Mrd.	4,61 Mrd.	3,02 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	580 Mio.	528 Mio.	1,43 Mrd.	2,86 Mrd.	1,58 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	31,56 Mio.	28 Mio.	55 Mio.	10 Mio.	55 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,05 Mrd.	5,74 Mrd.	6,97 Mrd.	8,43 Mrd.	7,9 Mrd.
Andere Forderungen	1,45 Mrd.	1,92 Mrd.	3,98 Mrd.	2,79 Mrd.	2,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	7,5 Mrd.	7,66 Mrd.	10,96 Mrd.	11,22 Mrd.	10,04 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2,54 Mrd.	2,44 Mrd.	2,64 Mrd.	2,16 Mrd.	2,55 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	792 Mio.	882 Mio.	3,27 Mrd.	2,51 Mrd.	5,82 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	13,56 Mrd.	14,97 Mrd.	22,38 Mrd.	23,37 Mrd.	23,06 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	115 Mrd.	117 Mrd.	130 Mrd.	140 Mrd.	142 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-42,35 Mrd.	-44,11 Mrd.	-48,44 Mrd.	-51,9 Mrd.	-53,08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	72,43 Mrd.	73,16 Mrd.	81,47 Mrd.	87,85 Mrd.	89,25 Mrd.
German: Firmenwert	8,15 Mrd.	7,61 Mrd.	8,31 Mrd.	8,19 Mrd.	8,38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,21 Mrd.	10,61 Mrd.	11,6 Mrd.	11,93 Mrd.	11,88 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	4,85 Mrd.	3,9 Mrd.	1,6 Mrd.	2,43 Mrd.	3,03 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,57 Mrd.	1,71 Mrd.	2,4 Mrd.	3,36 Mrd.	2,34 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	5,69 Mrd.	5,98 Mrd.	5,92 Mrd.	6,32 Mrd.	2,01 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,89 Mrd.	4,58 Mrd.	8,08 Mrd.	11,22 Mrd.	10,08 Mrd.
Gesamtvermögen	122 Mrd.	123 Mrd.	142 Mrd.	155 Mrd.	150 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,1 Mrd.	5,14 Mrd.	5,96 Mrd.	5,93 Mrd.	5,11 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,25 Mrd.	1,47 Mrd.	1,53 Mrd.	1,64 Mrd.	1,74 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	92 Mio.	77 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	8,91 Mrd.	7,87 Mrd.	9,99 Mrd.	10,53 Mrd.	12,04 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	153 Mio.	131 Mio.	158 Mio.	2,69 Mrd.	2,58 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	243 Mio.	178 Mio.	227 Mio.	156 Mio.	332 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	187 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	3,3 Mrd.	3,15 Mrd.	6,49 Mrd.	7,8 Mrd.	6,18 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,13 Mrd.	17,93 Mrd.	24,35 Mrd.	28,84 Mrd.	28,07 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	30,44 Mrd.	30,76 Mrd.	31,28 Mrd.	36,39 Mrd.	36,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,61 Mrd.	1,93 Mrd.	2,25 Mrd.	2,29 Mrd.	2,49 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,81 Mrd.	1,5 Mrd.	1,68 Mrd.	1,56 Mrd.	1,57 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,66 Mrd.	2,32 Mrd.	1,59 Mrd.	1,23 Mrd.	1,46 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	9,36 Mrd.	9,61 Mrd.	11,36 Mrd.	11,68 Mrd.	7,38 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	10,16 Mrd.	11,26 Mrd.	13,11 Mrd.	14,58 Mrd.	12,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	75,17 Mrd.	75,3 Mrd.	85,63 Mrd.	96,55 Mrd.	89,74 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,77 Mrd.	4,76 Mrd.	4,78 Mrd.	4,77 Mrd.	4,76 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14,51 Mrd.	14,36 Mrd.	14,22 Mrd.	14,07 Mrd.	13,92 Mrd.
Gewinnrücklagen	22,48 Mrd.	23,67 Mrd.	25,58 Mrd.	27,11 Mrd.	28,58 Mrd.
Eigene Aktien	-1,44 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,46 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-2,65 Mrd.	-5,4 Mrd.	-2,23 Mrd.	-3,08 Mrd.	-2,69 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	37,68 Mrd.	35,41 Mrd.	40,48 Mrd.	41,12 Mrd.	43,11 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,52 Mrd.	11,81 Mrd.	15,65 Mrd.	17 Mrd.	17,18 Mrd.
Eigenkapital	47,19 Mrd.	47,22 Mrd.	56,13 Mrd.	58,11 Mrd.	60,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	122 Mrd.	123 Mrd.	142 Mrd.	155 Mrd.	150 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,43 Mrd.	6,33 Mrd.	6,35 Mrd.	6,3 Mrd.	6,29 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,34 Mrd.	6,26 Mrd.	6,28 Mrd.	6,3 Mrd.	6,22 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,95	5,65	6,44	6,53	6,93
Sachbuchwert	17,31 Mrd.	17,19 Mrd.	20,57 Mrd.	21 Mrd.	22,86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,73	2,74	3,27	3,34	3,68
Gesamtverschuldung	41,12 Mrd.	40,69 Mrd.	43,68 Mrd.	51,98 Mrd.	53,65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	38,39 Mrd.	36,7 Mrd.	38,16 Mrd.	44,51 Mrd.	49 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,04 Mrd.	1,73 Mrd.	688 Mio.	444 Mio.	654 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	114 Mio.	88 Mio.	80 Mio.	136 Mio.	168 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,52 Mrd.	11,81 Mrd.	15,65 Mrd.	17 Mrd.	17,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,98 Mrd.	1,15 Mrd.	1,07 Mrd.	900 Mio.	1,31 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.	1,19 Mrd.	1,33 Mrd.	1,21 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	241 Mio.	264 Mio.	161 Mio.	197 Mio.	58 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,08 Mio.	22 Mio.	12 Mio.	2 Mio.	21 Mio.
Inventar - Andere	1,3 Mrd.	1,21 Mrd.	1,44 Mrd.	799 Mio.	1,51 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,54 Mrd.	2,5 Mrd.	2,73 Mrd.	3,03 Mrd.	3,04 Mrd.
Maschinen, Gesamt	98,97 Mrd.	102 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	117 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	34.742	35.637	38.702	40.000	41.000
Teilzeitbeschäftigte	632	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	685 Mio.	748 Mio.	1,04 Mrd.	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,41 Mrd.	3,61 Mrd.	3,88 Mrd.	4,34 Mrd.	4,8 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	2,97 Mrd.	3,18 Mrd.	3,31 Mrd.	3,63 Mrd.	3,66 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	748 Mio.	604 Mio.	679 Mio.	846 Mio.	833 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3,72 Mrd.	3,79 Mrd.	3,99 Mrd.	4,48 Mrd.	4,5 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	163 Mio.	190 Mio.	211 Mio.	212 Mio.	223 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-149 Mio.	-31 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-51,88 Mio.	-498 Mio.	8 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-18,95 Mio.	31 Mio.	28 Mio.	2 Mio.	59 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	35,26 Mio.	28 Mio.	22 Mio.	34 Mio.	75 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-8,15 Mio.	4 Mio.	39 Mio.	-146 Mio.	-239 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-963 Mio.	-696 Mio.	-4,71 Mrd.	-1,7 Mrd.	314 Mio.
Veränderung der Vorräte	-345 Mio.	46 Mio.	52 Mio.	521 Mio.	-168 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-500 Mio.	440 Mio.	1,93 Mrd.	44 Mio.	-517 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1,69 Mrd.	1,46 Mrd.	2,7 Mrd.	2,75 Mrd.	3,11 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-56,43 Mio.	-25 Mio.	-45 Mio.	-96 Mio.	-28 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,92 Mrd.	8,35 Mrd.	8,11 Mrd.	10,44 Mrd.	12,13 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-5,39 Mrd.	-5,55 Mrd.	-6,47 Mrd.	-6,47 Mrd.	-7,72 Mrd.
Barkaufe	-	-391 Mio.	-536 Mio.	-	-53 Mio.
Veräußerungen	-	114 Mio.	21 Mio.	-	239 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-411 Mio.	-446 Mio.	-591 Mio.	-510 Mio.	-541 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-2,67 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,28 Mrd.	28 Mio.	-1,54 Mrd.	-2,53 Mrd.	-1,06 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-294 Mio.	-393 Mio.	-370 Mio.	-651 Mio.	-560 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,38 Mrd.	-6,64 Mrd.	-9,49 Mrd.	-10,15 Mrd.	-9,69 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,1 Mrd.	14,91 Mrd.	12,76 Mrd.	14,96 Mrd.	11,85 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	16,1 Mrd.	14,91 Mrd.	12,76 Mrd.	14,96 Mrd.	11,85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15,11 Mrd.	-10,72 Mrd.	-7,9 Mrd.	-10,62 Mrd.	-9,56 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-15,11 Mrd.	-10,72 Mrd.	-7,9 Mrd.	-10,62 Mrd.	-9,56 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	164 Mio.	127 Mio.	73 Mio.	91 Mio.	110 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-1,5 Mrd.	-2,71 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,79 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-330 Mio.	-562 Mio.	-570 Mio.	-859 Mio.	-949 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-330 Mio.	-562 Mio.	-570 Mio.	-859 Mio.	-949 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-31 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	404 Mio.	-1,11 Mrd.	-592 Mio.	-1,5 Mrd.	-2,75 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-277 Mio.	-71 Mio.	1,87 Mrd.	151 Mio.	-4,09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	55,97 Mio.	-318 Mio.	119 Mio.	135 Mio.	62 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-688 Mio.	1,31 Mrd.	606 Mio.	575 Mio.	-1,59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	889 Mio.	842 Mio.	884 Mio.	1,72 Mrd.	2,27 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	797 Mio.	843 Mio.	832 Mio.	1,06 Mrd.	1,49 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	988 Mio.	4,19 Mrd.	4,86 Mrd.	4,33 Mrd.	2,29 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	989 Mio.	526 Mio.	-666 Mio.	5,43 Mrd.	-4,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,64 Mrd.	1,14 Mrd.	38,25 Mio.	6,49 Mrd.	-3,25 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	47,38 Mio.	296 Mio.	1,74 Mrd.	-3,74 Mrd.	5,34 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,07	2,82	3,47	3,36	3,74
Rendite auf das Gesamtkapital	4,25	3,92	4,89	4,71	5,03
Eigenkapitalrendite %	8,51	8,41	8,49	8,98	9,15
Rendite auf Eigenkapital