Cashflow Hyundai Rotem Company

Aktien

A064350

KR7064350002

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Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
49.450,00 ^KRW	-2,66 %		-8,43 %	+85,90 %

26.07.	Hyundai Rotem Co. erhält Auftrag in Höhe von 293 Milliarden Won	RE
15.07.	Südkoreanische Aktien fallen nach Angriff auf Trump wegen Auslandsabflüssen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: HYUNDAI ROTEM COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.459 Mrd.	2.785 Mrd.	2.873 Mrd.	3.163 Mrd.	3.587 Mrd.
Gesamtumsatz	2.459 Mrd.	2.785 Mrd.	2.873 Mrd.	3.163 Mrd.	3.587 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.553 Mrd.	2.541 Mrd.	2.620 Mrd.	2.798 Mrd.	3.123 Mrd.
Bruttogewinn	-93,82 Mrd.	245 Mrd.	253 Mrd.	365 Mrd.	464 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	140 Mrd.	117 Mrd.	132 Mrd.	181 Mrd.	186 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	8,51 Mrd.	13,73 Mrd.	1,2 Mrd.	11,43 Mio.	19,66 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	10,22 Mrd.	12,72 Mrd.	21,56 Mrd.	18,28 Mrd.	28,94 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,99 Mrd.	2,96 Mrd.	3 Mrd.	3,96 Mrd.	4,54 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	23,65 Mrd.	14,49 Mrd.	12,94 Mrd.	12,82 Mrd.	12,54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	860 Mio.	1,77 Mrd.	1,57 Mrd.	1,93 Mrd.	2,49 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	186 Mrd.	162 Mrd.	173 Mrd.	218 Mrd.	254 Mrd.
Betriebseinkommen	-280 Mrd.	82,06 Mrd.	80,22 Mrd.	147 Mrd.	210 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-48,88 Mrd.	-35,98 Mrd.	-32,01 Mrd.	-41,17 Mrd.	-28,87 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	7,52 Mrd.	3,24 Mrd.	4,64 Mrd.	9,02 Mrd.	29,37 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-41,36 Mrd.	-32,74 Mrd.	-27,37 Mrd.	-32,14 Mrd.	495 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	960 Mio.	10,89 Mrd.	-147 Mio.	-147 Mio.	601 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,95 Mrd.	-64,33 Mrd.	-13,16 Mrd.	-11,47 Mrd.	-19,21 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-17,88 Mrd.	9,09 Mrd.	-4,85 Mrd.	-185 Mio.	-11,42 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-343 Mrd.	4,97 Mrd.	34,69 Mrd.	104 Mrd.	181 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	214 Mio.	-1,07 Mrd.	651 Mio.	-7,49 Mio.	188 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,35 Mrd.	19,81 Mrd.	-52,63 Mio.	361 Mio.	139 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-7,77 Mrd.	-8,45 Mrd.	-4,33 Mio.	-16 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-246 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-349 Mrd.	15,02 Mrd.	35,28 Mrd.	104 Mrd.	181 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6,32 Mrd.	-7,39 Mrd.	-16,13 Mrd.	-90,65 Mrd.	24,06 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-356 Mrd.	22,41 Mrd.	51,41 Mrd.	195 Mrd.	157 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-356 Mrd.	22,41 Mrd.	51,41 Mrd.	195 Mrd.	157 Mrd.
Minderheiteninteresse	1,38 Mrd.	8,61 Mrd.	15,1 Mrd.	3,26 Mrd.	4,25 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-354 Mrd.	31,02 Mrd.	66,51 Mrd.	198 Mrd.	161 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-354 Mrd.	31,02 Mrd.	66,51 Mrd.	198 Mrd.	161 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-354 Mrd.	31,02 Mrd.	66,51 Mrd.	198 Mrd.	161 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4168,27	325,56	609,37	1812,29	1475,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4168,27	325,56	609,37	1812,29	1475,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	85 Mio.	95,29 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	109 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4168,27	325,56	609	1812	1475,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4168,27	325,56	609	1812	1475,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	85 Mio.	95,29 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	109 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2506,92	122,98	336,95	622,84	1072,63
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2506,92	122,98	336,95	622,84	1072,63
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	100
Ausschüttungsquote	-1,08	33,94	10,22	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-196 Mrd.	126 Mrd.	115 Mrd.	186 Mrd.	250 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-256 Mrd.	96,56 Mrd.	93,16 Mrd.	160 Mrd.	223 Mrd.
EBIT	-280 Mrd.	82,06 Mrd.	80,22 Mrd.	147 Mrd.	210 Mrd.
German: EBITDAR	-196 Mrd.	127 Mrd.	116 Mrd.	186 Mrd.	250 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1,81	-49,21	-45,72	-87,27	13,31
Normalisiertes Nettoeinkommen	-213 Mrd.	11,72 Mrd.	36,78 Mrd.	67,98 Mrd.	117 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	399 Mio.	-	91,46 Mio.	190 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7,53 Mrd.	-	6,76 Mrd.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5,94 Mrd.	4,92 Mrd.	11,2 Mrd.	8,42 Mrd.	14,32 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	30,17 Mrd.	13,52 Mrd.	14,3 Mrd.	47,39 Mrd.	27,03 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,55 Mrd.	8,47 Mrd.	10,1 Mrd.	11,43 Mrd.	13,56 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	10,22 Mrd.	12,72 Mrd.	21,56 Mrd.	18,28 Mrd.	28,94 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	72,21 Mio.	561 Mio.	211 Mio.	283 Mio.	403 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	121 Mio.	-	-	106 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	440 Mio.	-	-	296 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	382 Mrd.	339 Mrd.	320 Mrd.	506 Mrd.	396 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	37,81 Mrd.	204 Mrd.	10,88 Mrd.	391 Mrd.	596 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	420 Mrd.	543 Mrd.	331 Mrd.	897 Mrd.	992 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	388 Mrd.	339 Mrd.	267 Mrd.	268 Mrd.	339 Mrd.
Andere Forderungen	47,29 Mrd.	40 Mrd.	12,43 Mrd.	40,4 Mrd.	65,81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,15 Mrd.	3,62 Mrd.	6,39 Mrd.	13,5 Mrd.	6,43 Mrd.
Gesamtforderungen	440 Mrd.	383 Mrd.	285 Mrd.	322 Mrd.	411 Mrd.
Inventar	264 Mrd.	251 Mrd.	262 Mrd.	236 Mrd.	269 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6,47 Mrd.	4,42 Mrd.	4,52 Mrd.	12,72 Mrd.	5,93 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.578 Mrd.	1.597 Mrd.	1.797 Mrd.	1.844 Mrd.	2.012 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2.709 Mrd.	2.778 Mrd.	2.680 Mrd.	3.312 Mrd.	3.690 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.801 Mrd.	1.650 Mrd.	1.689 Mrd.	1.718 Mrd.	1.769 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-703 Mrd.	-480 Mrd.	-489 Mrd.	-504 Mrd.	-521 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.098 Mrd.	1.170 Mrd.	1.201 Mrd.	1.214 Mrd.	1.248 Mrd.
Langfristige Investitionen	34,84 Mrd.	41,31 Mrd.	40,7 Mrd.	40,06 Mrd.	46,89 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	25,49 Mrd.	27,94 Mrd.	30,07 Mrd.	32,27 Mrd.	40,73 Mrd.
Langfristige Forderungen	107 Mrd.	95,46 Mrd.	78,61 Mrd.	72,25 Mrd.	62,2 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,28 Mrd.	1,36 Mrd.	1,39 Mrd.	3,47 Mrd.	4,12 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,58 Mrd.	214 Mio.	280 Mio.	5,24 Mrd.	159 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	67,56 Mrd.	54,98 Mrd.	48,62 Mrd.	46,33 Mrd.	51,4 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	33,76 Mrd.	28,07 Mrd.	27,24 Mrd.	98,69 Mrd.	97,53 Mrd.
Gesamtvermögen	4.084 Mrd.	4.197 Mrd.	4.107 Mrd.	4.824 Mrd.	5.241 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	340 Mrd.	377 Mrd.	306 Mrd.	343 Mrd.	465 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	86,99 Mrd.	56,27 Mrd.	59,96 Mrd.	78,16 Mrd.	444 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	364 Mrd.	401 Mrd.	362 Mrd.	199 Mrd.	82,6 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	462 Mrd.	405 Mrd.	335 Mrd.	502 Mrd.	253 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,91 Mrd.	2,28 Mrd.	2,7 Mrd.	2,19 Mrd.	3,44 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,45 Mrd.	533 Mio.	886 Mio.	9,92 Mrd.	616 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.032 Mrd.	987 Mrd.	1.025 Mrd.	1.439 Mrd.	1.956 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.292 Mrd.	2.230 Mrd.	2.091 Mrd.	2.573 Mrd.	3.205 Mrd.
Langfristige Schulden	655 Mrd.	355 Mrd.	537 Mrd.	448 Mrd.	246 Mrd.
Langfristige Mietverträge	17,88 Mrd.	5,83 Mrd.	3,87 Mrd.	4,41 Mrd.	10,09 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	32,11 Mrd.	39,08 Mrd.	16,54 Mrd.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	33,75 Mrd.	109 Mrd.	95,04 Mrd.	88,58 Mio.	10,2 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	171 Mrd.	112 Mrd.	96,13 Mrd.	307 Mrd.	123 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.201 Mrd.	2.851 Mrd.	2.839 Mrd.	3.332 Mrd.	3.595 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	425 Mrd.	546 Mrd.	546 Mrd.	546 Mrd.	546 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	409 Mrd.	520 Mrd.	520 Mrd.	520 Mrd.	520 Mrd.
Gewinnrücklagen	-157 Mrd.	-120 Mrd.	-48,27 Mrd.	168 Mrd.	317 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	147 Mrd.	418 Mrd.	276 Mrd.	287 Mrd.	297 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	824 Mrd.	1.363 Mrd.	1.293 Mrd.	1.520 Mrd.	1.680 Mrd.
Minderheitsinteressen	58,84 Mrd.	-17,32 Mrd.	-24,81 Mrd.	-28,88 Mrd.	-32,88 Mrd.
Eigenkapital	883 Mrd.	1.346 Mrd.	1.268 Mrd.	1.491 Mrd.	1.647 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.084 Mrd.	4.197 Mrd.	4.107 Mrd.	4.824 Mrd.	5.241 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	85 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	109 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	85 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	109 Mio.
Buchwert / Aktie	9694,59	12.492,6	11.847,4	13.929,95	15.391,42
Sachbuchwert	799 Mrd.	1.336 Mrd.	1.263 Mrd.	1.488 Mrd.	1.639 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9394,75	12.236,62	11.571,87	13.634,26	15.018,27
Gesamtverschuldung	1.504 Mrd.	1.169 Mrd.	1.240 Mrd.	1.155 Mrd.	595 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.084 Mrd.	626 Mrd.	909 Mrd.	258 Mrd.	-397 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	32,11 Mrd.	-	16,54 Mrd.	-38,41 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	578 Mio.	4,49 Mrd.	1,69 Mrd.	2,27 Mrd.	3,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	58,84 Mrd.	-17,32 Mrd.	-24,81 Mrd.	-28,88 Mrd.	-32,88 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,83 Mrd.	10,04 Mrd.	9,89 Mrd.	9,85 Mrd.	469 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	186 Mrd.	187 Mrd.	172 Mrd.	143 Mrd.	181 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33,34 Mrd.	24,88 Mrd.	9,74 Mrd.	66,7 Mrd.	59,68 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	44,64 Mrd.	39,46 Mrd.	79,94 Mrd.	26,03 Mrd.	27,67 Mrd.
Grundstück - (BS)	578 Mrd.	864 Mrd.	816 Mrd.	815 Mrd.	816 Mrd.
Gebäude, Gesamt	424 Mrd.	356 Mrd.	361 Mrd.	382 Mrd.	398 Mrd.
Maschinen, Gesamt	772 Mrd.	417 Mrd.	432 Mrd.	448 Mrd.	480 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	3172	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,56 Mrd.	22,3 Mrd.	11,77 Mrd.	6,64 Mrd.	5,22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-354 Mrd.	31,02 Mrd.	66,51 Mrd.	198 Mrd.	161 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	60,19 Mrd.	29,7 Mrd.	22,13 Mrd.	25,48 Mrd.	27,38 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	23,66 Mrd.	14,5 Mrd.	12,94 Mrd.	12,83 Mrd.	12,55 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	83,85 Mrd.	44,2 Mrd.	35,07 Mrd.	38,31 Mrd.	39,93 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,35 Mrd.	-19,55 Mrd.	52,63 Mio.	-361 Mio.	-139 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-214 Mio.	759 Mio.	-651 Mio.	7,49 Mio.	-188 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7,77 Mrd.	8,45 Mrd.	4,33 Mio.	16 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-960 Mio.	194 Mio.	147 Mio.	147 Mio.	-601 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	8,51 Mrd.	13,73 Mrd.	1,2 Mrd.	11,43 Mio.	19,66 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	184 Mrd.	-34,43 Mrd.	39,56 Mrd.	-17,05 Mrd.	77,09 Mrd.
Änderung der Forderungen	-15,61 Mrd.	-397 Mio.	50,69 Mrd.	-20,61 Mrd.	-74,08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-56,07 Mrd.	7,3 Mrd.	-34,8 Mrd.	167 Mrd.	131 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,97 Mrd.	60,67 Mrd.	-38,29 Mrd.	40,88 Mrd.	205 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-50,89 Mrd.	-55,53 Mrd.	-182 Mrd.	310 Mrd.	176 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-201 Mrd.	56,42 Mrd.	-62,71 Mrd.	716 Mrd.	734 Mrd.
Investitionsausgaben	-18,64 Mrd.	-30,55 Mrd.	-44,15 Mrd.	-32,47 Mrd.	-54,68 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,11 Mrd.	653 Mio.	2,22 Mrd.	1,05 Mrd.	364 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	76,13 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8,37 Mrd.	-14,46 Mrd.	-8,14 Mrd.	-15,17 Mrd.	-26,07 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,61 Mrd.	-200 Mrd.	193 Mrd.	-381 Mrd.	-210 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	277 Mio.	1,56 Mrd.	-2,91 Mrd.	-9,2 Mrd.	6,43 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	15,6 Mrd.	91,32 Mrd.	5,94 Mrd.	7,61 Mrd.	13,14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,64 Mrd.	-75,06 Mrd.	146 Mrd.	-429 Mrd.	-270 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	645 Mrd.	992 Mrd.	754 Mrd.	495 Mrd.	64,1 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	312 Mrd.	386 Mrd.	521 Mrd.	405 Mrd.	44,78 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	957 Mrd.	1.378 Mrd.	1.275 Mrd.	901 Mrd.	109 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-390 Mrd.	-946 Mrd.	-799 Mrd.	-658 Mrd.	-210 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-483 Mrd.	-442 Mrd.	-418 Mrd.	-340 Mrd.	-479 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-873 Mrd.	-1.388 Mrd.	-1.217 Mrd.	-998 Mrd.	-689 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-3,83 Mrd.	-10,53 Mrd.	-6,8 Mrd.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,83 Mrd.	-10,53 Mrd.	-6,8 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	150 Mrd.	-799 Mio.	-151 Mrd.	-1,7 Mio.	3,63 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	231 Mrd.	-21,65 Mrd.	-99,59 Mrd.	-97,12 Mrd.	-576 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,67 Mrd.	-3,47 Mrd.	-2,84 Mrd.	-3,78 Mrd.	2,64 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	14,59 Mrd.	-43,76 Mrd.	-19 Mrd.	186 Mrd.	-110 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	46,55 Mrd.	33,59 Mrd.	30 Mrd.	39,54 Mrd.	27,23 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	317 Mio.	-372 Mio.	731 Mio.	3,2 Mrd.	15,02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-86,4 Mrd.	42,56 Mrd.	-131 Mrd.	470 Mrd.	785 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-55,85 Mrd.	65,04 Mrd.	-111 Mrd.	496 Mrd.	803 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-62,27 Mrd.	-14,56 Mrd.	144 Mrd.	-413 Mrd.	-712 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	84,34 Mrd.	-10,32 Mrd.	57,96 Mrd.	-97,12 Mrd.	-580 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,33	1,24	1,21	2,06	2,61
Rendite auf das Gesamtkapital	-7,16	2,09	2	3,58	5,37
Eigenkapitalrendite %	-35,73	2,01	3,93	14,1	9,99
Rendite auf Eigenkapital	-37,93	2,84	5,01	14,06	10,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-3,81	8,78	8,8	11,55	12,95
SG&A Marge	5,69	4,19	4,61	5,72	5,19
EBITDA-Marge %	-7,97	4,53	4,01	5,87	6,97
EBITA-Marge	-10,42	3,47	3,24	5,07	6,2
EBIT-Marge %	-11,38	2,95	2,79	4,66	5,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14,46	0,8	1,79	6,15	4,37
Netto-Einkommensmarge %