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+3,72 % | -9,30 % |
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | 65,78 Mio. | 70,58 Mio. | 100 Mio. | -5,07 Mio. | 22,31 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 17,95 Mio. | 27,78 Mio. | 27,5 Mio. | 38,8 Mio. | 36,93 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 17,95 Mio. | 27,78 Mio. | 27,5 Mio. | 38,8 Mio. | 36,93 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 25.000 | 105.000 | 111.000 | 61.000 | 99.000 | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 84.000 | 146.000 | -660.000 | - | 872.000 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | - | - | -4,18 Mio. | -11,14 Mio. | -506.000 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | - | - | 2,65 Mio. | 9,13 Mio. | -7,26 Mio. | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | - | 4,8 Mio. | 11,68 Mio. | 1,54 Mio. | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 1,33 Mio. | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 6,41 Mio. | 7 Mio. | 6,28 Mio. | 6,28 Mio. | 3 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 973.000 | - | - | - | 1,74 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 929.000 | 1,36 Mio. | 2,85 Mio. | -9,46 Mio. | -1,18 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -41,11 Mio. | 23,86 Mio. | 10,9 Mio. | -10,89 Mio. | -2,97 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -4,65 Mio. | 27,98 Mio. | -29,14 Mio. | -48,32 Mio. | 25,83 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -768.000 | 27,51 Mio. | 27,82 Mio. | -42,51 Mio. | -17,69 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | 1,21 Mio. | 4,59 Mio. | 2,58 Mio. | 6,11 Mio. | 9,4 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 48,17 Mio. | 196 Mio. | 159 Mio. | -65,47 Mio. | 70,58 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -7,14 Mio. | -16,93 Mio. | -36,99 Mio. | -16,58 Mio. | -2,15 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 21.000 | - | 1,29 Mio. | - | 195.000 | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -1,01 Mio. | - | -13,53 Mio. | -512.000 | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -5,16 Mio. | -2,9 Mio. | -19,97 Mio. | 15,99 Mio. | 3,72 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | -12,08 Mio. | 7,56 Mio. | -912.000 | 2,32 Mio. | -16,97 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -25,36 Mio. | -12,26 Mio. | -70,11 Mio. | 1,22 Mio. | -15,2 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 65,96 Mio. | 7,28 Mio. | 4,4 Mio. | 5,87 Mio. | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 65,96 Mio. | 7,28 Mio. | 4,4 Mio. | 5,87 Mio. | - | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -60,11 Mio. | -34,12 Mio. | -3,04 Mio. | -21,99 Mio. | -2,72 Mio. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -12,84 Mio. | -19,09 Mio. | -19,87 Mio. | -21,17 Mio. | -25,73 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -72,95 Mio. | -53,21 Mio. | -22,91 Mio. | -43,16 Mio. | -28,45 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 1,99 Mio. | 4,53 Mio. | 7,64 Mio. | 26.000 | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -4,9 Mio. | - | - | - | - | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -4,9 Mio. | - | - | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -1,36 Mio. | -1,62 Mio. | -4,89 Mio. | -3,5 Mio. | -3,05 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -11,26 Mio. | -43,03 Mio. | -15,75 Mio. | -40,77 Mio. | -31,5 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -31.000 | 1,9 Mio. | 1,98 Mio. | -13,23 Mio. | -6,4 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 11,52 Mio. | 142 Mio. | 74,69 Mio. | -118 Mio. | 17,47 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 1,36 Mio. | 1,62 Mio. | 4,59 Mio. | 3,5 Mio. | 3,05 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 21,99 Mio. | 23,38 Mio. | 45,72 Mio. | 31,13 Mio. | 21,17 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 26,98 Mio. | 167 Mio. | 106 Mio. | -53,49 Mio. | 70,15 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 27,83 Mio. | 168 Mio. | 109 Mio. | -51,3 Mio. | 72,05 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 46,86 Mio. | -92,72 Mio. | -10,67 Mio. | 114 Mio. | -18,09 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -6,99 Mio. | -45,93 Mio. | -18,5 Mio. | -37,29 Mio. | -28,45 Mio. |