Finanzkennzahlen Humana Inc.

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HUM

Managed Health Care

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282,63 ^USD	+2,48 %		+5,05 %	+11,40 %

15.01.	HUMANA INC. : Piper Sandler gibt neutrale Einschätzung	ZM
13.01.	Aktien schließen uneinheitlich, da Händler Inflationsdaten und Bankgewinne abwarten	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HUMANA INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	62,95 Mrd.	74,19 Mrd.	79,82 Mrd.	87,71 Mrd.	101 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	439 Mio.	316 Mio.	317 Mio.	587 Mio.	1,12 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	62 Mio.	838 Mio.	999 Mio.	-205 Mio.	-54 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,44 Mrd.	1,82 Mrd.	3,06 Mrd.	4,78 Mrd.	4,03 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	64,89 Mrd.	77,16 Mrd.	84,19 Mrd.	92,87 Mrd.	106 Mrd.
Politikleistungen	53,86 Mrd.	61,63 Mrd.	69,2 Mrd.	75,69 Mrd.	88,39 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	458 Mio.	489 Mio.	596 Mio.	709 Mio.	779 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,33 Mrd.	10,05 Mrd.	10,12 Mrd.	12,2 Mrd.	12,63 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	61,65 Mrd.	72,17 Mrd.	79,92 Mrd.	88,6 Mrd.	102 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	3,24 Mrd.	4,99 Mrd.	4,28 Mrd.	4,27 Mrd.	4,57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-242 Mio.	-283 Mio.	-326 Mio.	-401 Mio.	-493 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	14 Mio.	74 Mio.	65 Mio.	-4 Mio.	-63 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	506 Mio.	-103 Mio.	-597 Mio.	-68 Mio.	-137 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3,52 Mrd.	4,67 Mrd.	3,42 Mrd.	3,8 Mrd.	3,88 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-47 Mio.	-	-	-473 Mio.	-506 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	237 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-55 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,47 Mrd.	4,67 Mrd.	3,42 Mrd.	3,56 Mrd.	3,32 Mrd.
Einkommensteueraufwand	763 Mio.	1,31 Mrd.	485 Mio.	762 Mio.	836 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,71 Mrd.	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,8 Mrd.	2,48 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,71 Mrd.	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,8 Mrd.	2,48 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-1 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,71 Mrd.	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,71 Mrd.	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,71 Mrd.	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	20,19	25,47	22,79	22,2	20,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	20,19	25,47	22,79	22,2	20,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	134 Mio.	132 Mio.	129 Mio.	126 Mio.	124 Mio.
Netto EPS - Verwässert	20,1	25,31	22,67	22,08	20
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	20,1	25,31	22,67	22,08	20
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	135 Mio.	133 Mio.	129 Mio.	127 Mio.	124 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16,4	22,1	16,6	18,82	19,62
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16,32	21,96	16,51	18,72	19,53
Dividende Pro Aktie	2,2	2,5	2,8	3,15	3,54
Ausschüttungsquote	10,75	9,59	12,07	13,97	21,33
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,47 Mrd.	5,25 Mrd.	4,55 Mrd.	4,59 Mrd.	4,9 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,31 Mrd.	5,07 Mrd.	4,35 Mrd.	4,37 Mrd.	4,64 Mrd.
EBIT	3,24 Mrd.	4,99 Mrd.	4,28 Mrd.	4,27 Mrd.	4,57 Mrd.
German: EBITDAR	3,66 Mrd.	5,45 Mrd.	4,76 Mrd.	4,82 Mrd.	5,1 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	64,89 Mrd.	77,16 Mrd.	83,06 Mrd.	92,87 Mrd.	106 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,99	27,96	14,19	21,38	25,18
Aktuelle Inlandsteuern	601 Mio.	1,11 Mrd.	470 Mio.	862 Mio.	1 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	601 Mio.	1,11 Mrd.	470 Mio.	862 Mio.	1 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	162 Mio.	195 Mio.	15 Mio.	-100 Mio.	-164 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,2 Mrd.	2,92 Mrd.	2,14 Mrd.	2,38 Mrd.	2,43 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	191 Mio.	197 Mio.	210 Mio.	232 Mio.	199 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	58,79 Mio.	64,62 Mio.	52,12 Mio.	58,18 Mio.	63,72 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	132 Mio.	132 Mio.	158 Mio.	174 Mio.	135 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	163 Mio.	181 Mio.	180 Mio.	216 Mio.	175 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	163 Mio.	181 Mio.	180 Mio.	216 Mio.	175 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	141 Mio.	749 Mio.	740 Mio.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	11,38 Mrd.	13,77 Mrd.	13,97 Mrd.	14,26 Mrd.	17,01 Mrd.
Gesamtinvestitionen	12,44 Mrd.	14,94 Mrd.	14,11 Mrd.	15,01 Mrd.	17,75 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	4,05 Mrd.	4,67 Mrd.	3,39 Mrd.	5,06 Mrd.	4,69 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	585 Mio.	1,42 Mrd.	1,89 Mrd.	696 Mio.	514 Mio.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	2,36 Mrd.	2,54 Mrd.	3,81 Mrd.	3,67 Mrd.	4,34 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	-	-	-	-	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,02 Mrd.	5,93 Mrd.	6,62 Mrd.	6,87 Mrd.	6,39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,66 Mrd.	-3,12 Mrd.	-2,87 Mrd.	-3,14 Mrd.	-2,85 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,36 Mrd.	2,81 Mrd.	3,75 Mrd.	3,74 Mrd.	3,54 Mrd.
German: Firmenwert	3,93 Mrd.	4,45 Mrd.	11,09 Mrd.	9,14 Mrd.	9,55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	177 Mio.	329 Mio.	2,64 Mrd.	1,76 Mrd.	1,69 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,92 Mrd.	2,46 Mrd.	2,6 Mrd.	2,87 Mrd.	3,82 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtvermögen	29,07 Mrd.	34,97 Mrd.	44,36 Mrd.	43,06 Mrd.	47,06 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,14 Mrd.	3,59 Mrd.	3,79 Mrd.	3,68 Mrd.	4,36 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	769 Mio.	382 Mio.	728 Mio.	1,48 Mrd.	2,13 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	6 Mrd.	8,14 Mrd.	8,29 Mrd.	9,26 Mrd.	10,24 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	247 Mio.	318 Mio.	254 Mio.	286 Mio.	266 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	399 Mio.	-	998 Mio.	1,5 Mrd.	572 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	116 Mio.	129 Mio.	185 Mio.	152 Mio.	149 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	525 Mio.	920 Mio.	1,28 Mrd.	893 Mio.	1,22 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4,97 Mrd.	6,06 Mrd.	10,54 Mrd.	9,03 Mrd.	10,21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	332 Mio.	355 Mio.	546 Mio.	456 Mio.	444 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	341 Mio.	659 Mio.	698 Mio.	27 Mio.	48 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	201 Mio.	683 Mio.	945 Mio.	912 Mio.	1,09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	17,04 Mrd.	21,24 Mrd.	28,26 Mrd.	27,68 Mrd.	30,75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,82 Mrd.	2,7 Mrd.	3,08 Mrd.	3,25 Mrd.	3,35 Mrd.
Gewinnrücklagen	17,48 Mrd.	20,52 Mrd.	23,09 Mrd.	25,49 Mrd.	27,54 Mrd.
Eigene Aktien	-8,46 Mrd.	-9,92 Mrd.	-10,16 Mrd.	-12,16 Mrd.	-13,66 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	156 Mio.	391 Mio.	42 Mio.	-1,3 Mrd.	-999 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,04 Mrd.	13,73 Mrd.	16,08 Mrd.	15,31 Mrd.	16,26 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	23 Mio.	59 Mio.	56 Mio.
Eigenkapital	12,04 Mrd.	13,73 Mrd.	16,1 Mrd.	15,37 Mrd.	16,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	29,07 Mrd.	34,97 Mrd.	44,36 Mrd.	43,06 Mrd.	47,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	132 Mio.	129 Mio.	127 Mio.	125 Mio.	121 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	132 Mio.	129 Mio.	129 Mio.	125 Mio.	122 Mio.
Buchwert / Aktie	91,12	106,53	124,84	122,51	133,05
Sachbuchwert	7,93 Mrd.	8,95 Mrd.	2,35 Mrd.	4,4 Mrd.	5,02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	60,04	69,47	18,24	35,24	41,06
Gesamtverschuldung	6,34 Mrd.	7,46 Mrd.	13,55 Mrd.	12,03 Mrd.	12,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,28 Mrd.	2,79 Mrd.	10,16 Mrd.	6,97 Mrd.	7,91 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,53 Mrd.	1,58 Mrd.	1,68 Mrd.	1,86 Mrd.	1,59 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	23 Mio.	59 Mio.	56 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	141 Mio.	749 Mio.	740 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	20 Mio.	19 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	16 Mio.
Gebäude, Gesamt	874 Mio.	952 Mio.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1 Mrd.
Maschinen, Gesamt	922 Mio.	1,01 Mrd.	1,15 Mrd.	1,25 Mrd.	1,32 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	46.000	48.700	95.500	67.100	67.600

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,71 Mrd.	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	162 Mio.	177 Mio.	197 Mio.	224 Mio.	261 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	70 Mio.	88 Mio.	73 Mio.	96 Mio.	67 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	232 Mio.	265 Mio.	270 Mio.	320 Mio.	328 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	343 Mio.	351 Mio.	443 Mio.	525 Mio.	589 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-237 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-62 Mio.	-838 Mio.	130 Mio.	205 Mio.	54 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	248 Mio.	206 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-14 Mio.	-74 Mio.	-1,19 Mrd.	4 Mio.	63 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	163 Mio.	181 Mio.	180 Mio.	216 Mio.	230 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-32 Mio.	-85 Mio.	-280 Mio.	-54 Mio.	-337 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-36 Mio.	71 Mio.	-65 Mio.	32 Mio.	-20 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	1,14 Mrd.	2,14 Mrd.	104 Mio.	975 Mio.	915 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	589 Mio.	18 Mio.	-315 Mio.	-419 Mio.	-477 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	252 Mio.	244 Mio.	56 Mio.	-34 Mio.	-59 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,28 Mrd.	5,64 Mrd.	2,26 Mrd.	4,59 Mrd.	3,98 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-736 Mio.	-964 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	210 Mio.
Barkaufe	-	-709 Mio.	-4,19 Mrd.	-337 Mio.	-233 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	2,7 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-542 Mio.	-1,39 Mrd.	-1,05 Mrd.	-2,25 Mrd.	-2,46 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,28 Mrd.	-3,06 Mrd.	-6,56 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	54 Mio.	390 Mio.	358 Mio.	-	366 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	987 Mio.	2,09 Mrd.	5,48 Mrd.	1,98 Mrd.	2,54 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,04 Mrd.	2,48 Mrd.	5,84 Mrd.	1,98 Mrd.	2,91 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,01 Mrd.	-	-	-404 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-400 Mio.	-1,4 Mrd.	-2,08 Mrd.	-3 Mrd.	-2,33 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,41 Mrd.	-1,4 Mrd.	-2,08 Mrd.	-3,4 Mrd.	-2,33 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	58 Mio.	49 Mio.	21 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-1,07 Mrd.	-1,82 Mrd.	-79 Mio.	-2,1 Mrd.	-1,57 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-291 Mio.	-323 Mio.	-354 Mio.	-392 Mio.	-531 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-291 Mio.	-323 Mio.	-354 Mio.	-392 Mio.	-531 Mio.
Renteneinnahmen	-	-	-	-	-
Rentenzahlungen	-623 Mio.	-939 Mio.	-306 Mio.	1,99 Mrd.	828 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-31 Mio.	3 Mio.	-158 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,3 Mrd.	-1,96 Mrd.	3,02 Mrd.	-1,91 Mrd.	-856 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,71 Mrd.	619 Mio.	-1,28 Mrd.	1,67 Mrd.	-367 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	212 Mio.	258 Mio.	285 Mio.	354 Mio.	394 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	518 Mio.	1,13 Mrd.	227 Mio.	758 Mio.	997 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-369 Mio.	1,08 Mrd.	3,76 Mrd.	-1,42 Mrd.	578 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,32 Mrd.	2,09 Mrd.	37,38 Mio.	4,51 Mrd.	760 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,47 Mrd.	2,27 Mrd.	241 Mio.	4,76 Mrd.	1,07 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-448 Mio.	678 Mio.	2,01 Mrd.	-2,15 Mrd.	1,88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,43	9,73	6,74	6,11	6,34
Rendite auf das Gesamtkapital	11,64	15,75	10,51	9,36	10,15
Eigenkapitalrendite %	24,39	26,14	19,67	17,81	15,68
Rendite auf Eigenkapital	24,39	26,14	19,68	17,88	15,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17	20,12	17,81	18,5	16,9
SG&A Marge	11,3	13,03	12,02	13,13	11,87
EBITDA-Marge %	5,35	6,81	5,4	4,95	4,61
EBITA-Marge	5,1	6,58	5,17	4,7	4,36
EBIT-Marge %	4,99	6,46	5,08	4,6	4,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,17	4,36	3,48	3,02	2,34
Netto-Einkommensmarge %	4,17	4,36	3,48	3,02	2,34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,17	4,36	3,48	3,02	2,34
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,39	3,79	2,54	2,56	2,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,58	2,71	0,04	4,85	0,71
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,81	2,94	0,29	5,12	1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,38	2,41	2,12	2,12	2,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	31,65	29,83	25,67	24,81	29,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	61,21	67,91	54,29	50,63	55,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,82	1,77	1,62	1,52	1,59
Schnellverhältnis	1,59	1,48	1,33	1,32	1,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	0,42	0,15	0,27	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5,96	5,39	6,72	7,21	6,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	59,54	64,34	64,98	65,01	64,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	52,66	54,37	84,15	78,28	77,23
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,5	35,22	45,7	43,91	43,58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,02	46,73	68,85	61,74	65,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,84	30,27	37,39	34,63	36,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,6	60,74	63,7	64,3	65,33
EBIT / Zinsaufwand	13,38	17,62	13,12	10,66	9,28
EBITDA / Zinsaufwand	15,13	19,25	14,59	12,03	10,35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,09	15,84	10,56	9,24	8,31
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,73	1,37	2,85	2,49	2,47
Netto-Schulden / EBITDA	0,62	0,51	2,14	1,44	1,55
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,17	1,66	3,94	3,25	3,08
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,78	0,62	2,95	1,88	1,93
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,01	18,9	9,12	10,31	14,54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,01	40,76	-3,43	14,58	4,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	4,05	51,28	-13,41	1,01	6,73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3,73	53,34	-14,27	0,44	6,23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4,08	53,94	-14,22	-0,09	7,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %