Cashflow Humana Inc.

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Managed Health Care

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11.12.	HUMANA INC. : Baird gibt neutrale Einschätzung	ZM
05.12.	Humana-Aktien steigen nach Hochstufung durch Jefferies	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HUMANA INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	74,19 Mrd.	79,82 Mrd.	87,71 Mrd.	101 Mrd.	112 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	316 Mio.	317 Mio.	587 Mio.	1,12 Mrd.	1,2 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	838 Mio.	999 Mio.	-205 Mio.	-54 Mio.	24 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,82 Mrd.	3,06 Mrd.	4,78 Mrd.	4,03 Mrd.	4,43 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	77,16 Mrd.	84,19 Mrd.	92,87 Mrd.	106 Mrd.	118 Mrd.
Politikleistungen	61,63 Mrd.	69,2 Mrd.	75,69 Mrd.	88,39 Mrd.	101 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	489 Mio.	596 Mio.	709 Mio.	779 Mio.	839 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,05 Mrd.	10,12 Mrd.	12,2 Mrd.	12,63 Mrd.	13,22 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	72,17 Mrd.	79,92 Mrd.	88,6 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	4,99 Mrd.	4,28 Mrd.	4,27 Mrd.	4,57 Mrd.	3,04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-283 Mio.	-326 Mio.	-401 Mio.	-493 Mio.	-660 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	74 Mio.	65 Mio.	-4 Mio.	-63 Mio.	-94 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-103 Mio.	-597 Mio.	-68 Mio.	-137 Mio.	-181 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	4,67 Mrd.	3,42 Mrd.	3,8 Mrd.	3,88 Mrd.	2,11 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-473 Mio.	-506 Mio.	-281 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	237 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-55 Mio.	-200 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,67 Mrd.	3,42 Mrd.	3,56 Mrd.	3,32 Mrd.	1,63 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,31 Mrd.	485 Mio.	762 Mio.	836 Mio.	413 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,8 Mrd.	2,48 Mrd.	1,21 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,8 Mrd.	2,48 Mrd.	1,21 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-1 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	-7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.	1,21 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.	1,21 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.	1,21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	25,47	22,79	22,2	20,09	10,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	25,47	22,79	22,2	20,09	10,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	132 Mio.	129 Mio.	126 Mio.	124 Mio.	121 Mio.
Netto EPS - Verwässert	25,31	22,67	22,08	20	9,98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	25,31	22,67	22,08	20	9,98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	133 Mio.	129 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	121 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	22,1	16,6	18,82	19,62	10,87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	21,96	16,51	18,72	19,53	10,84
Dividende Pro Aktie	2,5	2,8	3,15	3,54	3,54
Ausschüttungsquote	9,59	12,07	13,97	21,33	35,71
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,25 Mrd.	4,55 Mrd.	4,59 Mrd.	4,9 Mrd.	3,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,07 Mrd.	4,35 Mrd.	4,37 Mrd.	4,64 Mrd.	3,1 Mrd.
EBIT	4,99 Mrd.	4,28 Mrd.	4,27 Mrd.	4,57 Mrd.	3,04 Mrd.
German: EBITDAR	5,45 Mrd.	4,76 Mrd.	4,82 Mrd.	5,1 Mrd.	3,55 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	77,16 Mrd.	83,06 Mrd.	92,87 Mrd.	106 Mrd.	118 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,96	14,19	21,38	25,18	25,38
Aktuelle Inlandsteuern	1,11 Mrd.	470 Mio.	862 Mio.	1 Mrd.	605 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,11 Mrd.	470 Mio.	862 Mio.	1 Mrd.	605 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	195 Mio.	15 Mio.	-100 Mio.	-164 Mio.	-192 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,92 Mrd.	2,14 Mrd.	2,38 Mrd.	2,43 Mrd.	1,31 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	197 Mio.	210 Mio.	232 Mio.	199 Mio.	198 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	64,62 Mio.	52,12 Mio.	58,18 Mio.	63,72 Mio.	82,81 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	132 Mio.	158 Mio.	174 Mio.	135 Mio.	115 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	181 Mio.	180 Mio.	216 Mio.	175 Mio.	207 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	181 Mio.	180 Mio.	216 Mio.	175 Mio.	207 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	1,17 Mrd.	141 Mio.	749 Mio.	740 Mio.	697 Mio.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	13,77 Mrd.	13,97 Mrd.	14,26 Mrd.	17,01 Mrd.	18,64 Mrd.
Gesamtinvestitionen	14,94 Mrd.	14,11 Mrd.	15,01 Mrd.	17,75 Mrd.	19,33 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	4,67 Mrd.	3,39 Mrd.	5,06 Mrd.	4,69 Mrd.	2,22 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	1,42 Mrd.	1,89 Mrd.	696 Mio.	514 Mio.	1,2 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	2,54 Mrd.	3,81 Mrd.	3,67 Mrd.	4,34 Mrd.	2,71 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	-	-	-	-	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,93 Mrd.	6,62 Mrd.	6,87 Mrd.	6,39 Mrd.	6,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,12 Mrd.	-2,87 Mrd.	-3,14 Mrd.	-2,85 Mrd.	-3,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,81 Mrd.	3,75 Mrd.	3,74 Mrd.	3,54 Mrd.	2,98 Mrd.
German: Firmenwert	4,45 Mrd.	11,09 Mrd.	9,14 Mrd.	9,55 Mrd.	9,63 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	329 Mio.	2,64 Mrd.	1,76 Mrd.	1,69 Mrd.	1,44 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,46 Mrd.	2,6 Mrd.	2,87 Mrd.	3,82 Mrd.	5,47 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,36 Mrd.	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtvermögen	34,97 Mrd.	44,36 Mrd.	43,06 Mrd.	47,06 Mrd.	46,48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,59 Mrd.	3,79 Mrd.	3,68 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	382 Mio.	728 Mio.	1,48 Mrd.	2,13 Mrd.	795 Mio.
Unbezahlte Forderungen	8,14 Mrd.	8,29 Mrd.	9,26 Mrd.	10,24 Mrd.	10,44 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	318 Mio.	254 Mio.	286 Mio.	266 Mio.	260 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	998 Mio.	1,5 Mrd.	572 Mio.	577 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	129 Mio.	185 Mio.	152 Mio.	149 Mio.	130 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	920 Mio.	1,28 Mrd.	893 Mio.	1,22 Mrd.	403 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6,06 Mrd.	10,54 Mrd.	9,03 Mrd.	10,21 Mrd.	11,14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	355 Mio.	546 Mio.	456 Mio.	444 Mio.	392 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	659 Mio.	698 Mio.	27 Mio.	48 Mio.	260 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	683 Mio.	945 Mio.	912 Mio.	1,09 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	21,24 Mrd.	28,26 Mrd.	27,68 Mrd.	30,75 Mrd.	30,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,7 Mrd.	3,08 Mrd.	3,25 Mrd.	3,35 Mrd.	3,46 Mrd.
Gewinnrücklagen	20,52 Mrd.	23,09 Mrd.	25,49 Mrd.	27,54 Mrd.	28,32 Mrd.
Eigene Aktien	-9,92 Mrd.	-10,16 Mrd.	-12,16 Mrd.	-13,66 Mrd.	-14,37 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	391 Mio.	42 Mio.	-1,3 Mrd.	-999 Mio.	-1,07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,73 Mrd.	16,08 Mrd.	15,31 Mrd.	16,26 Mrd.	16,38 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	23 Mio.	59 Mio.	56 Mio.	70 Mio.
Eigenkapital	13,73 Mrd.	16,1 Mrd.	15,37 Mrd.	16,32 Mrd.	16,44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	34,97 Mrd.	44,36 Mrd.	43,06 Mrd.	47,06 Mrd.	46,48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	129 Mio.	127 Mio.	125 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	129 Mio.	129 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	121 Mio.
Buchwert / Aktie	106,53	124,84	122,51	133,05	135,73
Sachbuchwert	8,95 Mrd.	2,35 Mrd.	4,4 Mrd.	5,02 Mrd.	5,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	69,47	18,24	35,24	41,06	43,94
Gesamtverschuldung	7,46 Mrd.	13,55 Mrd.	12,03 Mrd.	12,6 Mrd.	12,65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,79 Mrd.	10,16 Mrd.	6,97 Mrd.	7,91 Mrd.	10,42 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,58 Mrd.	1,68 Mrd.	1,86 Mrd.	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	23 Mio.	59 Mio.	56 Mio.	70 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,17 Mrd.	141 Mio.	749 Mio.	740 Mio.	697 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	19 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	16 Mio.	17 Mio.
Gebäude, Gesamt	952 Mio.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1 Mrd.	1,04 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,01 Mrd.	1,15 Mrd.	1,25 Mrd.	1,32 Mrd.	1,4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	48.700	95.500	67.100	67.600	65.680

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,37 Mrd.	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	177 Mio.	197 Mio.	224 Mio.	261 Mio.	248 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	88 Mio.	73 Mio.	96 Mio.	67 Mio.	60 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	265 Mio.	270 Mio.	320 Mio.	328 Mio.	308 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	351 Mio.	443 Mio.	525 Mio.	589 Mio.	660 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-237 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-838 Mio.	130 Mio.	205 Mio.	54 Mio.	-24 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	248 Mio.	206 Mio.	437 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-74 Mio.	-1,19 Mrd.	4 Mio.	63 Mio.	94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	181 Mio.	180 Mio.	216 Mio.	230 Mio.	207 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-85 Mio.	-280 Mio.	-54 Mio.	-337 Mio.	-669 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	71 Mio.	-65 Mio.	32 Mio.	-20 Mio.	-6 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	2,14 Mrd.	104 Mio.	975 Mio.	915 Mio.	199 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	18 Mio.	-315 Mio.	-419 Mio.	-477 Mio.	630 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	244 Mio.	56 Mio.	-34 Mio.	-59 Mio.	-77 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,64 Mrd.	2,26 Mrd.	4,59 Mrd.	3,98 Mrd.	2,97 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-964 Mio.	-1,32 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1 Mrd.	-575 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	210 Mio.	7 Mio.
Barkaufe	-709 Mio.	-4,19 Mrd.	-337 Mio.	-233 Mio.	-89 Mio.
Veräußerungen	-	-	2,7 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,39 Mrd.	-1,05 Mrd.	-2,25 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,24 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-50 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,06 Mrd.	-6,56 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,49 Mrd.	-2,95 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	390 Mio.	358 Mio.	-	366 Mio.	468 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,09 Mrd.	5,48 Mrd.	1,98 Mrd.	2,54 Mrd.	2,23 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2,48 Mrd.	5,84 Mrd.	1,98 Mrd.	2,91 Mrd.	2,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-404 Mio.	-	-907 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,4 Mrd.	-2,08 Mrd.	-3 Mrd.	-2,33 Mrd.	-1,11 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,4 Mrd.	-2,08 Mrd.	-3,4 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	49 Mio.	21 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-1,82 Mrd.	-79 Mio.	-2,1 Mrd.	-1,57 Mrd.	-817 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-323 Mio.	-354 Mio.	-392 Mio.	-531 Mio.	-431 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-323 Mio.	-354 Mio.	-392 Mio.	-531 Mio.	-431 Mio.
Renteneinnahmen	-	-	-	-	-
Rentenzahlungen	-939 Mio.	-306 Mio.	1,99 Mrd.	828 Mio.	-1,93 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-31 Mio.	3 Mio.	-158 Mio.	8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,96 Mrd.	3,02 Mrd.	-1,91 Mrd.	-856 Mio.	-2,49 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	619 Mio.	-1,28 Mrd.	1,67 Mrd.	-367 Mio.	-2,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	258 Mio.	285 Mio.	354 Mio.	394 Mio.	584 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,13 Mrd.	227 Mio.	758 Mio.	997 Mio.	570 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,08 Mrd.	3,76 Mrd.	-1,42 Mrd.	578 Mio.	686 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,09 Mrd.	37,38 Mio.	4,51 Mrd.	760 Mio.	-1,31 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,27 Mrd.	241 Mio.	4,76 Mrd.	1,07 Mrd.	-898 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	678 Mio.	2,01 Mrd.	-2,15 Mrd.	1,88 Mrd.	3,4 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,73	6,74	6,11	6,34	4,07
Rendite auf das Gesamtkapital	15,75	10,51	9,36	10,15	6,56
Eigenkapitalrendite %	26,14	19,67	17,81	15,68	7,41
Rendite auf Eigenkapital	26,14	19,68	17,88	15,77	7,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,12	17,81	18,5	16,9	14,52
SG&A Marge	13,03	12,02	13,13	11,87	11,22
EBITDA-Marge %	6,81	5,4	4,95	4,61	2,85
EBITA-Marge	6,58	5,17	4,7	4,36	2,63
EBIT-Marge %	6,46	5,08	4,6	4,3	2,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,36	3,48	3,02	2,34	1,03
Netto-Einkommensmarge %	4,36	3,48	3,02	2,34	1,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,36	3,48	3,02	2,34	1,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,79	2,54	2,56	2,28	1,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,71	0,04	4,85	0,71	-1,11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,94	0,29	5,12	1	-0,76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,41	2,12	2,12	2,36	2,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	29,83	25,67	24,81	29,24	36,14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	67,91	54,29	50,63	55,21	47,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,77	1,62	1,52	1,59	1,76
Schnellverhältnis	1,48	1,33	1,32	1,36	1,37
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,15	0,27	0,21	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5,39	6,72	7,21	6,61	7,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	64,34	64,98	65,01	64,03	58,59
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	54,37	84,15	78,28	77,23	76,9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,22	45,7	43,91	43,58	43,47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46,73	68,85	61,74	65,31	70,15
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,27	37,39	34,63	36,85	39,65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,74	63,7	64,3	65,33	64,62
EBIT / Zinsaufwand	17,62	13,12	10,66	9,28	4,61
EBITDA / Zinsaufwand	19,25	14,59	12,03	10,35	5,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,84	10,56	9,24	8,31	4,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,37	2,85	2,49	2,47	3,56
Netto-Schulden / EBITDA	0,51	2,14	1,44	1,55	2,94
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,66	3,94	3,25	3,08	4,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,62	2,95	1,88	1,93	3,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,9	9,12	10,31	14,54	10,7
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	40,76	-3,43	14,58	4,66	-4,91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	51,28	-13,41	1,01	6,73	-32,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	53,34	-14,27	0,44	6,23	-33,65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	53,94	-14,22	-0,09	7,04	-33,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	24,38	-12,86	-4,5	-11,35	-51,13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	24,38	-12,89	-4,33	-11,3	-51,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	32,9	-26,88	11,38	2,17	-46,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	25,92	-10,43	-2,6	-9,42	-50,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	18,73	33,58	-0,4	-5,25	-15,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,77	59,4	-7,72	21,57	32,87
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20,28	26,85	-2,94	9,31	-1,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,05	17,13	-4,78	6,21	0,69
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,86	-73,76	87,48	13,96	5,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	6,72	-59,89	102,79	-13,21	-25,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	30,98	36,51	-14,89	-11,7	-42,73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-9,85	-98,22	11.958,86	-83,08	-267,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-8,21	-89,38	1873,09	-77,48	-182,38
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	13,64	12	12,5	12,38	0
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	16,43	13,91	9,71	13,16	12,61
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	18,65	16,59	5,19	13,88	-0,24
EBITDA, 2 J. KAGR %	25,46	15,24	-6,48	19,76	-14,58
EBITA, 2 J. CAGR %	26,12	15,48	-7,21	20,04	-15,72
EBIT, 2 J. CAGR %	26,58	15,75	-7,43	20,54	-15,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41,44	4,11	-8,78	-7,99	-34,18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	41,44	4,09	-8,71	-7,88	-34,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	27,57	-0,76	-9,76	6,68	-25,78
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	44,27	6,2	-6,6	-6,07	-32,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	27,22	25,94	15,35	-2,85	-10,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,89	31,06	21,28	5,92	27,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,3	23,52	10,96	3,01	3,9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16,23	15,58	5,61	0,56	3,42
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,95	-45,58	-29,86	46,17	9,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	61,09	-34,57	-9,81	32,66	-19,59
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	25,51	33,72	7,79	-13,51	-28,89
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	167,7	-87,24	46,7	4,6	-45,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	281,57	-68,6	44,73	47,54	-56,47
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11,8	12,82	12,25	12,44	6,01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,79	13,94	12,69	11,3	12,34
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	14,77	10,78	15,91	5,01	7,23
EBITDA, 3 J. KAGR %	12,66	10,87	10,29	-2,27	-0,66
EBITA, 3 J. CAGR %	12,65	10,89	10,23	-2,93	-1,24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12,8	11,18	10,21	-2,83	-1,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	11,21	20,35	1,16	-9,64	-25,48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,21	20,34	1,2	-9,58	-25,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	13,09	5,97	3,13	-5,94	-15,03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14,62	23,08	3,18	-7,55	-23,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21,03	29,31	16,46	8,03	-7,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,04	21,35	16,6	21,38	14,23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,76	20,4	13,98	10,41	1,57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,73	16,53	8,35	5,81	0,61
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,22	-26,92	-17,81	-17,54	31,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,66	1,35	-4,61	-10,96	9,45
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22,53	29,07	15,02	1,36	-24,61
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-10,24	-49,62	25,25	-28,68	23,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,33	15,62	24,84	-22,24	22,34
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	16,04	11,87	12,71	12,29	8,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,28	9,14	11,55	13,33	12,66
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,16	9,85	10,84	10,27	9,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,12	17,21	4,58	8	-0,43
EBITA, 5 J. KAGR %	15,55	17,75	4,24	7,79	-0,99
EBIT, 5 J. CAGR %	16,04	18,31	4,23	8,01	-0,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,42	36,73	2,74	8,1	-14,82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,42	36,72	2,77	8,14	-14,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	16,44	15,59	3,33	6,25	-9,58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	24,56	40,98	5,61	10,46	-13,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15,2	20,04	18,72	15,33	4,71
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,4	7,22	14,41	14,93	20,69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,22	11,8	9,64	13,12	9,84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,82	8,52	9,24	9,86	6,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,89	-19,92	-7,01	-3,57	-7,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	45,39	3,16	2,52	12,87	-10,91
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,01	20,09	16,41	10,41	-4,82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1,63	-53,25	9,25	21,05	-10,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,02	-33,04	9,32	46,92	-18,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,8	19,27	14,51	12,1	9,98