Cashflow Humana Inc.

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HUM

Managed Health Care

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304,10 ^USD	-2,08 %		-0,25 %	+18,73 %

14:02	HUMANA INC. : Von Deutsche Bank Securities zum Kauf angehoben	ZM
13:25	HUMANA INC. : Mizuho Securities bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: HUMANA INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Prämien und Renteneinnahmen	79,82 Mrd.	87,71 Mrd.	101 Mrd.	112 Mrd.	123 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	317 Mio.	587 Mio.	1,12 Mrd.	1,2 Mrd.	1,06 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	999 Mio.	-205 Mio.	-54 Mio.	24 Mio.	-50 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,06 Mrd.	4,78 Mrd.	4,03 Mrd.	4,43 Mrd.	5,83 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	84,19 Mrd.	92,87 Mrd.	106 Mrd.	118 Mrd.	130 Mrd.
Politikleistungen	69,2 Mrd.	75,69 Mrd.	88,39 Mrd.	101 Mrd.	111 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	596 Mio.	709 Mio.	779 Mio.	839 Mio.	698 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,12 Mrd.	12,2 Mrd.	12,63 Mrd.	13,22 Mrd.	14,87 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	79,92 Mrd.	88,6 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.	126 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	4,28 Mrd.	4,27 Mrd.	4,57 Mrd.	3,04 Mrd.	3,28 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-326 Mio.	-401 Mio.	-493 Mio.	-660 Mio.	-631 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	65 Mio.	-4 Mio.	-63 Mio.	-94 Mio.	-102 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-597 Mio.	-68 Mio.	-137 Mio.	-181 Mio.	-451 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3,42 Mrd.	3,8 Mrd.	3,88 Mrd.	2,11 Mrd.	2,1 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-473 Mio.	-506 Mio.	-281 Mio.	-449 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	237 Mio.	-	-	-67 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-55 Mio.	-200 Mio.	-128 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,42 Mrd.	3,56 Mrd.	3,32 Mrd.	1,63 Mrd.	1,45 Mrd.
Einkommensteueraufwand	485 Mio.	762 Mio.	836 Mio.	413 Mio.	250 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,93 Mrd.	2,8 Mrd.	2,48 Mrd.	1,21 Mrd.	1,2 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,93 Mrd.	2,8 Mrd.	2,48 Mrd.	1,21 Mrd.	1,2 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	-7 Mio.	-15 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	22,79	22,2	20,09	10,01	9,86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	22,79	22,2	20,09	10,01	9,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	129 Mio.	126 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	120 Mio.
Netto EPS - Verwässert	22,67	22,08	20	9,98	9,84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	22,67	22,08	20	9,98	9,84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	129 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16,6	18,82	19,62	10,87	10,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16,51	18,72	19,53	10,84	10,72
Dividende Pro Aktie	2,8	3,15	3,54	3,54	3,54
Ausschüttungsquote	12,07	13,97	17,32	35,71	36,2
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,55 Mrd.	4,59 Mrd.	4,9 Mrd.	3,35 Mrd.	3,57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,35 Mrd.	4,37 Mrd.	4,64 Mrd.	3,1 Mrd.	3,33 Mrd.
EBIT	4,28 Mrd.	4,27 Mrd.	4,57 Mrd.	3,04 Mrd.	3,28 Mrd.
German: EBITDAR	4,76 Mrd.	4,82 Mrd.	5,1 Mrd.	3,55 Mrd.	3,76 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	83,06 Mrd.	92,87 Mrd.	106 Mrd.	118 Mrd.	130 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,19	21,38	25,18	25,38	17,21
Aktuelle Inlandsteuern	470 Mio.	862 Mio.	1 Mrd.	605 Mio.	175 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	470 Mio.	862 Mio.	1 Mrd.	605 Mio.	175 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	75 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	15 Mio.	-100 Mio.	-164 Mio.	-192 Mio.	75 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,14 Mrd.	2,38 Mrd.	2,43 Mrd.	1,31 Mrd.	1,3 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	210 Mio.	232 Mio.	199 Mio.	198 Mio.	195 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	52,12 Mio.	58,18 Mio.	63,72 Mio.	82,81 Mio.	75,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	158 Mio.	174 Mio.	135 Mio.	115 Mio.	119 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	180 Mio.	216 Mio.	175 Mio.	207 Mio.	241 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	180 Mio.	216 Mio.	175 Mio.	207 Mio.	241 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	141 Mio.	749 Mio.	740 Mio.	697 Mio.	638 Mio.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	13,97 Mrd.	14,26 Mrd.	17,01 Mrd.	18,64 Mrd.	16,25 Mrd.
Gesamtinvestitionen	14,11 Mrd.	15,01 Mrd.	17,75 Mrd.	19,33 Mrd.	16,89 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	3,39 Mrd.	5,06 Mrd.	4,69 Mrd.	2,22 Mrd.	4,2 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	1,89 Mrd.	696 Mio.	514 Mio.	1,2 Mrd.	-
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	3,81 Mrd.	3,67 Mrd.	4,34 Mrd.	4,4 Mrd.	5,17 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	-	-	-	-	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,62 Mrd.	6,87 Mrd.	6,39 Mrd.	6,12 Mrd.	6 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,87 Mrd.	-3,14 Mrd.	-2,85 Mrd.	-3,14 Mrd.	-3,29 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,75 Mrd.	3,74 Mrd.	3,54 Mrd.	2,98 Mrd.	2,72 Mrd.
German: Firmenwert	11,09 Mrd.	9,14 Mrd.	9,55 Mrd.	9,63 Mrd.	9,69 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,64 Mrd.	1,76 Mrd.	1,69 Mrd.	1,44 Mrd.	1,13 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,6 Mrd.	2,87 Mrd.	3,82 Mrd.	3,77 Mrd.	7,66 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	84 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	1,5 Mrd.	1,37 Mrd.
Gesamtvermögen	44,36 Mrd.	43,06 Mrd.	47,06 Mrd.	46,48 Mrd.	48,91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,79 Mrd.	3,68 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	5,59 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	728 Mio.	1,48 Mrd.	2,13 Mrd.	795 Mio.	-
Unbezahlte Forderungen	8,29 Mrd.	9,26 Mrd.	10,24 Mrd.	10,44 Mrd.	9,97 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	254 Mio.	286 Mio.	266 Mio.	260 Mio.	356 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	998 Mio.	1,5 Mrd.	572 Mio.	577 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	185 Mio.	152 Mio.	149 Mio.	130 Mio.	126 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	1,28 Mrd.	893 Mio.	1,22 Mrd.	403 Mio.	306 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	10,54 Mrd.	9,03 Mrd.	10,21 Mrd.	11,14 Mrd.	12,42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	546 Mio.	456 Mio.	444 Mio.	392 Mio.	418 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	698 Mio.	27 Mio.	48 Mio.	260 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	945 Mio.	912 Mio.	1,09 Mrd.	1,26 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	28,26 Mrd.	27,68 Mrd.	30,75 Mrd.	30,03 Mrd.	31,17 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	33 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,08 Mrd.	3,25 Mrd.	3,35 Mrd.	3,46 Mrd.	3,6 Mrd.
Gewinnrücklagen	23,09 Mrd.	25,49 Mrd.	27,54 Mrd.	28,32 Mrd.	29,08 Mrd.
Eigene Aktien	-10,16 Mrd.	-12,16 Mrd.	-13,66 Mrd.	-14,37 Mrd.	-14,42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	42 Mio.	-1,3 Mrd.	-999 Mio.	-1,07 Mrd.	-633 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16,08 Mrd.	15,31 Mrd.	16,26 Mrd.	16,38 Mrd.	17,66 Mrd.
Minderheitsinteressen	23 Mio.	59 Mio.	56 Mio.	70 Mio.	80 Mio.
Eigenkapital	16,1 Mrd.	15,37 Mrd.	16,32 Mrd.	16,44 Mrd.	17,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	44,36 Mrd.	43,06 Mrd.	47,06 Mrd.	46,48 Mrd.	48,91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	127 Mio.	125 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	129 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Buchwert / Aktie	124,84	122,51	133,05	135,73	146,42
Sachbuchwert	2,35 Mrd.	4,4 Mrd.	5,02 Mrd.	5,3 Mrd.	6,84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,24	35,24	41,06	43,94	56,75
Gesamtverschuldung	13,55 Mrd.	12,03 Mrd.	12,6 Mrd.	12,65 Mrd.	13,27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10,16 Mrd.	6,97 Mrd.	7,91 Mrd.	10,42 Mrd.	9,07 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,68 Mrd.	1,86 Mrd.	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.	1,56 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	23 Mio.	59 Mio.	56 Mio.	70 Mio.	80 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	141 Mio.	749 Mio.	740 Mio.	697 Mio.	638 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	17 Mio.	17 Mio.	16 Mio.	17 Mio.	15 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1 Mrd.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,15 Mrd.	1,25 Mrd.	1,32 Mrd.	1,4 Mrd.	1,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	95.500	67.100	67.600	65.680	67.060

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,93 Mrd.	2,81 Mrd.	2,49 Mrd.	1,21 Mrd.	1,19 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	197 Mio.	224 Mio.	261 Mio.	248 Mio.	237 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	73 Mio.	96 Mio.	67 Mio.	60 Mio.	51 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	270 Mio.	320 Mio.	328 Mio.	308 Mio.	288 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	443 Mio.	525 Mio.	589 Mio.	660 Mio.	536 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-237 Mio.	-	-	67 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	130 Mio.	205 Mio.	54 Mio.	-24 Mio.	50 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	248 Mio.	206 Mio.	437 Mio.	156 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,19 Mrd.	4 Mio.	63 Mio.	94 Mio.	102 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	180 Mio.	216 Mio.	230 Mio.	207 Mio.	241 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-280 Mio.	-54 Mio.	-337 Mio.	-669 Mio.	-570 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-65 Mio.	32 Mio.	-20 Mio.	-6 Mio.	96 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	104 Mio.	975 Mio.	915 Mio.	199 Mio.	-472 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-315 Mio.	-419 Mio.	-477 Mio.	630 Mio.	-851 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	56 Mio.	-34 Mio.	-59 Mio.	-77 Mio.	90 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,26 Mrd.	4,59 Mrd.	3,98 Mrd.	2,97 Mrd.	921 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,32 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1 Mrd.	-575 Mio.	-546 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	210 Mio.	7 Mio.	23 Mio.
Barkaufe	-4,19 Mrd.	-337 Mio.	-233 Mio.	-89 Mio.	-81 Mio.
Veräußerungen	-	2,7 Mrd.	-	-	115 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,05 Mrd.	-2,25 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,24 Mrd.	2,76 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-50 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,56 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,49 Mrd.	-2,95 Mrd.	2,27 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	358 Mio.	-	366 Mio.	468 Mio.	220 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,48 Mrd.	1,98 Mrd.	2,54 Mrd.	2,23 Mrd.	1,48 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	5,84 Mrd.	1,98 Mrd.	2,91 Mrd.	2,7 Mrd.	1,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-404 Mio.	-100 Mio.	-907 Mio.	-102 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,08 Mrd.	-3 Mrd.	-2,33 Mrd.	-1,11 Mrd.	-948 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2,08 Mrd.	-3,4 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,01 Mrd.	-1,05 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	21 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-79 Mio.	-2,1 Mrd.	-1,57 Mrd.	-817 Mio.	-151 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-354 Mio.	-392 Mio.	-431 Mio.	-431 Mio.	-430 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-354 Mio.	-392 Mio.	-431 Mio.	-431 Mio.	-430 Mio.
Renteneinnahmen	-	-	828 Mio.	-	-
Rentenzahlungen	-306 Mio.	1,99 Mrd.	-	-1,93 Mrd.	-1,08 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-31 Mio.	3 Mio.	-158 Mio.	8 Mio.	-209 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,02 Mrd.	-1,91 Mrd.	-856 Mio.	-2,49 Mrd.	-1,22 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,28 Mrd.	1,67 Mrd.	-367 Mio.	-2,47 Mrd.	1,98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	285 Mio.	354 Mio.	394 Mio.	584 Mio.	628 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	227 Mio.	758 Mio.	997 Mio.	570 Mio.	272 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	3,76 Mrd.	-1,42 Mrd.	478 Mio.	686 Mio.	651 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	37,38 Mio.	4,51 Mrd.	760 Mio.	-1,31 Mrd.	1,32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	241 Mio.	4,76 Mrd.	1,07 Mrd.	-898 Mio.	1,72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,01 Mrd.	-2,15 Mrd.	1,88 Mrd.	3,4 Mrd.	854 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,74	6,11	6,34	4,07	4,3
Rendite auf das Gesamtkapital	10,51	9,36	10,15	6,56	6,81
Eigenkapitalrendite %	19,67	17,81	15,68	7,41	7,04
Rendite auf Eigenkapital	19,68	17,88	15,77	7,4	6,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,81	18,5	16,9	14,52	14,54
SG&A Marge	12,02	13,13	11,87	11,22	11,47
EBITDA-Marge %	5,4	4,95	4,61	2,85	2,75
EBITA-Marge	5,17	4,7	4,36	2,63	2,57
EBIT-Marge %	5,08	4,6	4,3	2,58	2,53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,48	3,02	2,34	1,03	0,93
Netto-Einkommensmarge %	3,48	3,02	2,34	1,02	0,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,48	3,02	2,34	1,02	0,92
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,54	2,56	2,28	1,11	1
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,04	4,85	0,71	-1,11	1,02
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,29	5,12	1	-0,76	1,32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,12	2,12	2,36	2,52	2,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	25,67	24,81	29,24	36,14	45,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	54,29	50,63	55,21	47,82	41,47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,62	1,52	1,59	1,76	2
Schnellverhältnis	1,33	1,32	1,36	1,47	1,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,15	0,27	0,21	0,18	0,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	6,72	7,21	6,61	7,65	8,8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	64,98	65,01	64,03	58,59	51,26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,15	78,28	77,23	76,9	74,82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,7	43,91	43,58	43,47	42,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	68,85	61,74	65,31	70,15	72,38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,39	34,63	36,85	39,65	41,4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,7	64,3	65,33	64,62	63,73
EBIT / Zinsaufwand	13,12	10,66	9,28	4,61	5,2
EBITDA / Zinsaufwand	14,59	12,03	10,35	5,38	5,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,56	9,24	8,31	4,51	5,1
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,85	2,49	2,47	3,56	3,53
Netto-Schulden / EBITDA	2,14	1,44	1,55	2,94	2,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,94	3,25	3,08	4,25	4,12
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,95	1,88	1,93	3,51	2,82
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,12	10,31	14,54	10,7	10,11
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,43	14,58	4,66	-4,91	10,26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-13,41	1,01	6,73	-32,14	6,51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-14,27	0,44	6,23	-33,65	7,38
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-14,22	-0,09	7,04	-33,99	7,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,86	-4,5	-11,35	-51,13	-0,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-12,89	-4,33	-11,3	-51,51	-1,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-26,88	11,38	2,17	-46,58	-1,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10,43	-2,6	-9,42	-50,1	-1,4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	33,58	-0,4	-5,25	-15,9	-8,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	59,4	-7,72	21,57	32,87	20,93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	26,85	-2,94	9,31	-1,25	5,23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,13	-4,78	6,21	0,69	7,83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-73,76	87,48	13,96	5,62	29,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-59,89	102,79	-13,21	-25,5	-68,95
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	36,51	-14,89	-11,7	-42,73	-5,04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-98,22	11.958,86	-83,08	-267,57	-200,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-89,38	1873,09	-77,48	-182,38	-291,02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	12	12,5	12,38	0	0
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,91	9,71	13,16	12,61	10,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16,59	5,19	13,88	-0,24	2,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	15,24	-6,48	19,76	-14,58	-14,67
EBITA, 2 J. CAGR %	15,48	-7,21	20,04	-15,72	-15,27
EBIT, 2 J. CAGR %	15,75	-7,43	20,54	-15,61	-15,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,11	-8,78	-7,99	-34,18	-30,41
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,09	-8,71	-7,88	-34,41	-30,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,76	-9,76	6,68	-25,78	-26,99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,2	-6,6	-6,07	-32,77	-29,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	25,94	15,35	-2,85	-10,73	-12,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	31,06	21,28	5,92	27,09	26,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	23,52	10,96	3,01	3,9	1,94
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,58	5,61	0,56	3,42	4,2
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-45,58	-29,86	46,17	9,71	16,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-34,57	-9,81	32,66	-19,59	-51,9
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	33,72	7,79	-13,51	-28,89	-26,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-87,24	46,7	4,6	-45,97	31,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-68,6	44,73	47,54	-56,47	26,76
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	12,82	12,25	12,44	6,01	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13,94	12,69	11,3	12,34	11,77
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,78	15,91	5,01	7,23	3,14
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,87	10,29	-2,27	-0,66	-8,06
EBITA, 3 J. CAGR %	10,89	10,23	-2,93	-1,24	-8,64
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,18	10,21	-2,83	-1,12	-8,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20,35	1,16	-9,64	-25,48	-24,56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	20,34	1,2	-9,58	-25,62	-24,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,97	3,13	-5,94	-15,03	-18,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	23,08	3,18	-7,55	-23,93	-23,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	29,31	16,46	8,03	-7,41	-10,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	21,35	16,6	21,38	14,23	25,01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,4	13,98	10,41	1,57	4,34
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,53	8,35	5,81	0,61	4,87
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,92	-17,81	-17,54	31,17	15,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,35	-4,61	-10,96	9,45	-41,44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	29,07	15,02	1,36	-24,61	-21,69
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-49,62	25,25	-28,68	23,59	-33,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,62	24,84	-22,24	22,34	-28,74
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,87	12,71	12,29	8,13	3,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,14	11,55	13,33	12,66	10,94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,85	10,84	10,27	9,16	3,96
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,21	4,58	8	-0,43	-7,43
EBITA, 5 J. KAGR %	17,75	4,24	7,79	-0,99	-8,07
EBIT, 5 J. CAGR %	18,31	4,23	8,01	-0,95	-8,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	36,73	2,74	8,1	-14,82	-18,6
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	36,72	2,77	8,14	-14,92	-18,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	15,59	3,33	6,25	-9,58	-15,01
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	40,98	5,61	10,46	-13,07	-17,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20,04	18,72	15,33	4,71	-0,66
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,22	14,41	14,93	20,69	23,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,8	9,64	13,12	9,84	6,94
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,52	9,24	9,86	6,35	5,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,92	-7,01	-3,57	-7,74	-5,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,16	2,52	12,87	-10,91	-30,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,09	16,41	10,41	-4,82	-10,75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-53,25	9,25	21,05	-10,59	-8,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,04	9,32	46,92	-18,15	-5,46
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,27	14,51	12,1	9,98	7,2