HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

Finanzen Huadian Power International Corporation Limited

Aktien

A0M4X9

CNE1000003D8

1071

Unabhängige Stromerzeuger

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:48:02 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,24 ^HKD	+0,24 %		-6,83 %	+21,90 %

18.04.	Huadian Power International Corporation Limited gibt Betriebsergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 bekannt	CI
08.04.	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED : Jefferies & Co. bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	34.429	30.501	48.381	52.761	49.217	63.905	-	-
Unternehmenswert ¹	140.304	130.936	158.665	171.561	161.309	165.167	159.051	153.024
KGV	9,18 x	4,99 x	-6,25 x	-30,3 x	8,93 x	6,96 x	6 x	5,6 x
Rendite	5,52 %	15,2 %	9,02 %	7,01 %	4,76 %	6,39 %	7,54 %	8,14 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,37 x	0,34 x	0,46 x	0,49 x	0,42 x	0,54 x	0,54 x	0,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,5 x	1,46 x	1,52 x	1,6 x	1,38 x	1,41 x	1,35 x	1,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,16 x	7,25 x	64,8 x	20,7 x	10,1 x	9,13 x	8,33 x	7,62 x
Unternehmenswert / FCF	21,8 x	19,9 x	-6,47 x	-248 x	55,7 x	18,8 x	40,4 x	17,6 x
FCF Yield	4,59 %	5,04 %	-15,4 %	-0,4 %	1,8 %	5,31 %	2,48 %	5,68 %
Price to Book	0,42 x	0,22 x	0,43 x	0,4 x	0,45 x	0,59 x	0,56 x	0,52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	9.862.977	9.862.977	9.869.858	9.869.858	10.227.561	10.227.561	-	-
Referenzkurs ²	2,645	1,641	2,770	2,853	3,154	3,911	3,911	3,911
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	05.03.21	25.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	93.654	89.382	104.422	107.059	117.176	117.296	117.778	122.826
EBITDA ¹	17.191	18.049	2.448	8.280	15.977	18.085	19.102	20.087
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.493	6.765	-8.549	-1.336	5.703	8.382	9.212	11.530
Umsatzrendite	5,87 %	7,57 %	-8,19 %	-1,25 %	4,87 %	7,15 %	7,82 %	9,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.537	7.044	-8.426	-1.150	5.810	9.303	10.314	12.497
Nettoergebnis ¹	3.407	4.179	-4.965	99,81	4.522	6.410	6.927	8.339
Nettomarge	3,64 %	4,68 %	-4,76 %	0,09 %	3,86 %	5,46 %	5,88 %	6,79 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2880	0,3290	-0,4430	-0,0940	0,3530	0,5616	0,6519	0,6979
Free Cash Flow ¹	6.439	6.594	-24.511	-692,1	2.897	8.776	3.941	8.689
FCF-Marge N	6,88 %	7,38 %	-23,47 %	-0,65 %	2,47 %	7,48 %	3,35 %	7,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,46 %	36,54 %	-	-	18,13 %	48,52 %	20,63 %	43,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	189 %	157,78 %	-	-	64,07 %	136,91 %	56,9 %	104,2 %
Dividende pro Aktie ²	0,1460	0,2500	0,2500	0,2000	0,1500	0,2499	0,2947	0,3183
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	05.03.21	25.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2022 Q1	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	48.490	28.816	-	27.471	31.275	26.451	32.815	28.190	32.094	27.143	33.362
EBITDA	10.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	3.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	8,08 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	2.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	1.747	616,7	1.134	-	1.917	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	3,6 %	2,14 %	-	-	6,13 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	29.04.22	28.04.23	30.08.23	30.10.23	27.03.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	106.330	100.435	110.284	118.800	112.092	101.262	95.146	89.118
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,306 x	5,565 x	45,06 x	14,35 x	7,016 x	5,599 x	4,981 x	4,437 x
Free Cash Flow ¹	6.439	6.594	-24.511	-692	2.897	8.776	3.941	8.689
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,85 %	7,03 %	-7,29 %	-2,12 %	9,34 %	9,8 %	10,9 %	10,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,47 %	1,8 %	-2,15 %	-	2,03 %	2,51 %	2,76 %	2,8 %
Aktiva ¹	229.825	232.191	230.807	-	223.150	255.170	251.333	298.175
Buchwert je Aktie ²	6,350	7,420	6,450	7,140	7,080	6,680	6,960	7,500
Cash Flow pro Aktie ²	1,580	2,060	-1,090	-	-	1,820	2,030	1,880
Capex ¹	14.938	18.654	12.875	10.347	10.354	10.439	9.099	8.595
Capex / Umsatz	16,28 %	20,87 %	12,33 %	9,66 %	8,84 %	8,9 %	7,73 %	7 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	05.03.21	25.03.22	29.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Huadian Power International Corporation Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,911 CNY

Mittleres Kursziel

4,224 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,00 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+21,90 %	8,82 Mrd.
NTPC LTD	+12,92 %	40,42 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+13,68 %	27,9 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+18,36 %	16,05 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+25,70 %	12,01 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+22,76 %	6,18 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+48,44 %	5,59 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+31,21 %	5 Mrd.
NLC INDIA LIMITED	-7,72 %	3,84 Mrd.
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	0,00 %	3,72 Mrd.

Unabhängige Stromerzeuger - NEC