Finanzkennzahlen HORNBACH Baumarkt AG

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DE0006084403

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Schlusskurs Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
50,50 ^EUR	-0,98 %		-0,98 %	+6,77 %

25.06.	Hornbach bleibt nach Zuwächsen vorsichtig	RE
24.06.	HORNBACH Baumarkt AG meldet Ertragszahlen für das erste Quartal zum 31. Mai 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HORNBACH BAUMARKT AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,43 Mrd.	5,12 Mrd.	5,5 Mrd.	5,84 Mrd.	5,78 Mrd.
Gesamtumsatz	4,43 Mrd.	5,12 Mrd.	5,5 Mrd.	5,84 Mrd.	5,78 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,81 Mrd.	3,28 Mrd.	3,53 Mrd.	3,86 Mrd.	3,79 Mrd.
Bruttogewinn	1,62 Mrd.	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.	1,99 Mrd.	1,99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,45 Mrd.	1,57 Mrd.	1,65 Mrd.	1,81 Mrd.	1,85 Mrd.
Voreröffnungskosten	6,35 Mio.	5,49 Mio.	17,43 Mio.	6,78 Mio.	6,03 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-22,21 Mio.	-13,8 Mio.	-16,65 Mio.	-20,02 Mio.	-20,3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,44 Mrd.	1,56 Mrd.	1,65 Mrd.	1,8 Mrd.	1,83 Mrd.
Betriebseinkommen	182 Mio.	276 Mio.	314 Mio.	189 Mio.	156 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-59,82 Mio.	-56,12 Mio.	-57,42 Mio.	-58,92 Mio.	-68 Mio.
Zins- und Anlageerträge	796.000	541.000	999.000	4,77 Mio.	9,13 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-59,02 Mio.	-55,58 Mio.	-56,42 Mio.	-54,14 Mio.	-58,86 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-859.000	179.000	1,24 Mio.	-1,79 Mio.	1,92 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,73 Mio.	-2,96 Mio.	2,52 Mio.	6,64 Mio.	-2,35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	124 Mio.	218 Mio.	261 Mio.	139 Mio.	97,12 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-70.000	496.000	1,4 Mio.	61.000	3,58 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-18,16 Mio.	-18,56 Mio.	-26,24 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	276.000	309.000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	106 Mio.	200 Mio.	237 Mio.	139 Mio.	101 Mio.
Einkommensteueraufwand	27,08 Mio.	47,11 Mio.	47,65 Mio.	31,12 Mio.	26,2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	78,68 Mio.	153 Mio.	189 Mio.	108 Mio.	74,5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	78,68 Mio.	153 Mio.	189 Mio.	108 Mio.	74,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	78,68 Mio.	153 Mio.	189 Mio.	108 Mio.	74,5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	78,68 Mio.	153 Mio.	189 Mio.	108 Mio.	74,5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	78,68 Mio.	153 Mio.	189 Mio.	108 Mio.	74,5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,47	4,82	5,94	3,4	2,34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,47	4,82	5,94	3,4	2,34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31,81 Mio.	31,8 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,47	4,82	5,94	3,4	2,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,47	4,82	5,94	3,4	2,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31,81 Mio.	31,8 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,43	4,28	5,14	2,74	1,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,43	4,28	5,14	2,74	1,91
Dividende Pro Aktie	0,68	0,9	0,9	0,9	0,9
Ausschüttungsquote	27,49	14,12	15,15	26,46	38,42
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	259 Mio.	351 Mio.	392 Mio.	283 Mio.	253 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	187 Mio.	280 Mio.	318 Mio.	192 Mio.	165 Mio.
EBIT	182 Mio.	276 Mio.	314 Mio.	189 Mio.	156 Mio.
German: EBITDAR	261 Mio.	354 Mio.	395 Mio.	289 Mio.	258 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,61	23,52	20,14	22,34	26,02
Aktuelle Inlandsteuern	4,06 Mio.	16,08 Mio.	26,44 Mio.	11,54 Mio.	8,17 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	30,77 Mio.	35,16 Mio.	39,02 Mio.	37,69 Mio.	32,87 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	34,83 Mio.	51,24 Mio.	65,45 Mio.	49,24 Mio.	41,04 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-7,74 Mio.	-4,13 Mio.	-17,81 Mio.	-18,12 Mio.	-14,84 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	77,33 Mio.	136 Mio.	163 Mio.	87,02 Mio.	60,7 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2,41 Mio.	1,96 Mio.	2,07 Mio.	1,48 Mio.	732.000
Zinsen auf langfristige Schulden	44,8 Mio.	44,02 Mio.	45,8 Mio.	45,12 Mio.	51,79 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-186.000	-255.000	-1,8 Mio.	-2,26 Mio.	-446.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	226 Mio.	232 Mio.	246 Mio.	270 Mio.	286 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,72 Mio.	2,46 Mio.	2,68 Mio.	6,54 Mio.	4,12 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	647.364	611.432	681.614	1,54 Mio.	1,08 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,07 Mio.	1,85 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	3,03 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	330.000	359.000	313.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	302 Mio.	335 Mio.	290 Mio.	393 Mio.	339 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	302 Mio.	335 Mio.	290 Mio.	393 Mio.	339 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,18 Mio.	15,86 Mio.	17,81 Mio.	21,66 Mio.	19,02 Mio.
Andere Forderungen	73,83 Mio.	104 Mio.	87,91 Mio.	92,41 Mio.	110 Mio.
Gesamtforderungen	87,01 Mio.	120 Mio.	106 Mio.	114 Mio.	129 Mio.
Inventar	814 Mio.	945 Mio.	1,17 Mrd.	1,31 Mrd.	1,13 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	339.000	665.000	2,02 Mio.	12,29 Mio.	5,25 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.	1,57 Mrd.	1,83 Mrd.	1,6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,38 Mrd.	3,59 Mrd.	3,95 Mrd.	4,32 Mrd.	4,54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,06 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,77 Mrd.	-2,02 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,32 Mrd.	2,32 Mrd.	2,45 Mrd.	2,55 Mrd.	2,52 Mrd.
Langfristige Investitionen	10,48 Mio.	6,74 Mio.	9 Mio.	8,92 Mio.	12,33 Mio.
German: Firmenwert	3,27 Mio.	3,27 Mio.	3,27 Mio.	3,27 Mio.	22,76 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,59 Mio.	13,7 Mio.	16,56 Mio.	20,11 Mio.	32,41 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	10,44 Mio.	11,29 Mio.	26,66 Mio.	44,6 Mio.	57,41 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8 Mio.	9,56 Mio.	11,34 Mio.	11,41 Mio.	12,47 Mio.
Gesamtvermögen	3,56 Mrd.	3,77 Mrd.	4,08 Mrd.	4,47 Mrd.	4,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	251 Mio.	293 Mio.	383 Mio.	367 Mio.	380 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	129 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	137 Mio.	136 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,5 Mio.	3,5 Mio.	3,48 Mio.	250 Mio.	149 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	47,42 Mio.	45,98 Mio.	2,29 Mio.	181 Mio.	6,58 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	139 Mio.	140 Mio.	152 Mio.	159 Mio.	157 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17,64 Mio.	25,24 Mio.	36,46 Mio.	27,45 Mio.	18,7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	34,39 Mio.	44,13 Mio.	52,7 Mio.	49,17 Mio.	44,82 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	45,77 Mio.	63,51 Mio.	64,68 Mio.	67,91 Mio.	71,21 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	668 Mio.	771 Mio.	850 Mio.	1,24 Mrd.	963 Mio.
Langfristige Schulden	541 Mio.	542 Mio.	542 Mio.	365 Mio.	390 Mio.
Langfristige Mietverträge	1,14 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,25 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	30,97 Mio.	24,98 Mio.	18,5 Mio.	4,99 Mio.	9,89 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12,65 Mio.	10,39 Mio.	9,23 Mio.	11,18 Mio.	5,5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	34,79 Mio.	33,7 Mio.	42,14 Mio.	42,9 Mio.	50,57 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,43 Mrd.	2,51 Mrd.	2,65 Mrd.	2,92 Mrd.	2,67 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	95,42 Mio.	95,4 Mio.	95,42 Mio.	95,42 Mio.	95,42 Mio.
Gewinnrücklagen	845 Mio.	978 Mio.	1,15 Mrd.	1,23 Mrd.	1,28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	191 Mio.	181 Mio.	196 Mio.	213 Mio.	208 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,54 Mrd.	1,58 Mrd.
Eigenkapital	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,54 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,56 Mrd.	3,77 Mrd.	4,08 Mrd.	4,47 Mrd.	4,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	31,81 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	31,81 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.	31,81 Mio.
Buchwert / Aktie	35,59	39,45	45,18	48,53	49,74
Sachbuchwert	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	35,09	38,92	44,56	47,79	48,01
Gesamtverschuldung	1,88 Mrd.	1,86 Mrd.	1,89 Mrd.	2,22 Mrd.	1,96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,57 Mrd.	1,53 Mrd.	1,6 Mrd.	1,82 Mrd.	1,62 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	30,97 Mio.	24,98 Mio.	17,91 Mio.	3,45 Mio.	8,19 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13,72 Mio.	19,66 Mio.	21,46 Mio.	52,34 Mio.	32,94 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,21 Mio.	2,38 Mio.	2,64 Mio.	2,75 Mio.	2,45 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	823 Mio.	957 Mio.	1,19 Mrd.	1,33 Mrd.	1,15 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.	1,38 Mrd.	1,46 Mrd.	1,51 Mrd.
Maschinen, Gesamt	687 Mio.	718 Mio.	762 Mio.	806 Mio.	846 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	20.438	22.136	23.114	23.854	23.549
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,86 Mio.	1,51 Mio.	2,35 Mio.	3,04 Mio.	3,25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	78,68 Mio.	153 Mio.	189 Mio.	108 Mio.	74,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	226 Mio.	222 Mio.	232 Mio.	306 Mio.	335 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5,12 Mio.	3,91 Mio.	4,08 Mio.	3,91 Mio.	8,47 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	232 Mio.	226 Mio.	236 Mio.	310 Mio.	344 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	831.000	78.000	-1,4 Mio.	-61.000	-3,58 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18,3 Mio.	19,62 Mio.	26,77 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6,05 Mio.	-6,74 Mio.	-15,45 Mio.	-21,92 Mio.	-58,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-65,27 Mio.	-165 Mio.	-205 Mio.	-145 Mio.	173 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61,01 Mio.	105 Mio.	115 Mio.	200 Mio.	-96,31 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	8,44 Mio.	1,06 Mio.	-798.000	-1,22 Mio.	4,28 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	327 Mio.	334 Mio.	345 Mio.	449 Mio.	437 Mio.
Investitionsausgaben	-92,75 Mio.	-135 Mio.	-161 Mio.	-147 Mio.	-116 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	1,88 Mio.	8,03 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,35 Mio.	-5,02 Mio.	-6,94 Mio.	-8,73 Mio.	-18,42 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-50.000	-22,1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,25 Mio.	2,72 Mio.	3,52 Mio.	-	-1000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-94,85 Mio.	-137 Mio.	-165 Mio.	-154 Mio.	-148 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	248 Mio.	-	50 Mio.	-	29,16 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	248 Mio.	-	50 Mio.	-	29,16 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-71.000	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-399 Mio.	-141 Mio.	-249 Mio.	-166 Mio.	-344 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-399 Mio.	-141 Mio.	-249 Mio.	-166 Mio.	-344 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-21,63 Mio.	-21,63 Mio.	-28,62 Mio.	-28,63 Mio.	-28,63 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-21,63 Mio.	-21,63 Mio.	-28,62 Mio.	-28,63 Mio.	-28,63 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,56 Mio.	1000	-	1000	2,53 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-174 Mio.	-163 Mio.	-227 Mio.	-195 Mio.	-341 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,32 Mio.	-1,48 Mio.	2,69 Mio.	2,34 Mio.	-2,17 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1000	-	-	-	1000
Nettoveränderung der Liquidität	59,63 Mio.	32,43 Mio.	-44,33 Mio.	103 Mio.	-54,16 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	58,76 Mio.	56,91 Mio.	58,74 Mio.	59,44 Mio.	68,06 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	22,98 Mio.	48,07 Mio.	51,59 Mio.	59,23 Mio.	52,67 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	198 Mio.	164 Mio.	127 Mio.	33,24 Mio.	437 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	235 Mio.	199 Mio.	163 Mio.	70,06 Mio.	480 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	12,75 Mio.	60,34 Mio.	101 Mio.	202 Mio.	-173 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-151 Mio.	-141 Mio.	-199 Mio.	-166 Mio.	-315 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,85	4,71	5	2,76	2,24
Rendite auf das Gesamtkapital	4,7	5,64	6,1	3,33	2,68
Eigenkapitalrendite %	7,15	12,83	14,04	7,26	4,77
Rendite auf Eigenkapital	7,15	12,83	14,04	7,26	4,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,59	35,93	35,73	33,98	34,42
SG&A Marge	32,84	30,69	30	30,98	31,96
EBITDA-Marge %	5,85	6,87	7,14	4,84	4,39
EBITA-Marge	4,22	5,48	5,79	3,29	2,85
EBIT-Marge %	4,11	5,4	5,71	3,23	2,71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,78	2,99	3,44	1,85	1,29
Netto-Einkommensmarge %	1,78	2,99	3,44	1,85	1,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,78	2,99	3,44	1,85	1,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,75	2,66	2,97	1,49	1,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,47	3,21	2,31	0,57	7,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,32	3,89	2,96	1,2	8,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,5	1,4	1,4	1,37	1,33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,5	2,21	2,3	2,34	2,28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	339,56	352,43	326,5	296,09	284,18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,58	3,73	3,34	3,11	3,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,8	1,82	1,84	1,48	1,66
Schnellverhältnis	0,58	0,59	0,47	0,41	0,49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,49	0,43	0,41	0,36	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	1,08	1,04	1,12	1,23	1,29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	102,32	97,91	109,21	117,24	117,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30,54	29,15	32,85	34,24	37,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	72,86	69,8	77,48	84,23	81,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	165,67	148,2	131,21	143,65	123,71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62,36	59,71	56,75	58,96	55,3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	148,92	133,12	120,22	105,43	103,97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56,05	53,63	52	43,27	46,47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,24	66,67	64,82