Cashflow Holcim Ltd

Aktien

869898

CH0012214059

LHN

Anlagenbau Materialien

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:31:30 06.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
65,00 ^CHF	-3,27 %		-8,30 %	-16,41 %

06.03.	Aktien Schweiz gehen schwach ins Wochenende - Nestle und Swisscom einzige SMI-Gewinner	DJ
05.03.	SMI im Minus - US-Daten belasten leicht	AW

971.YvCBWwu5QQ7w7orwOIOFeZ6yCylj9ntsLvrX5aklw8U.DbnGK2H8O2KZtv6oWue0FKzAMk9axRMhYKux0JEUsq4QirYUbfcMeIqb6Q

Veröffentlichte Finanzdaten: HOLCIM LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	26,83 Mrd.	29,19 Mrd.	27,01 Mrd.	26,41 Mrd.	15,72 Mrd.
Gesamtumsatz	26,83 Mrd.	29,19 Mrd.	27,01 Mrd.	26,41 Mrd.	15,72 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,39 Mrd.	17 Mrd.	15,51 Mrd.	14,79 Mrd.	9,07 Mrd.
Bruttogewinn	11,45 Mrd.	12,19 Mrd.	11,5 Mrd.	11,62 Mrd.	6,66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,63 Mrd.	8,71 Mrd.	7,22 Mrd.	7,32 Mrd.	4,44 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,63 Mrd.	8,71 Mrd.	7,22 Mrd.	7,32 Mrd.	4,44 Mrd.
Betriebseinkommen	3,82 Mrd.	3,49 Mrd.	4,28 Mrd.	4,3 Mrd.	2,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-403 Mio.	-450 Mio.	-553 Mio.	-541 Mio.	-325 Mio.
Zins- und Anlageerträge	68 Mio.	116 Mio.	174 Mio.	138 Mio.	103 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-335 Mio.	-334 Mio.	-379 Mio.	-403 Mio.	-222 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	467 Mio.	325 Mio.	340 Mio.	288 Mio.	337 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-13 Mio.	-30 Mio.	-35 Mio.	53 Mio.	20 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-222 Mio.	-85 Mio.	-74 Mio.	-137 Mio.	-115 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,71 Mrd.	3,36 Mrd.	4,13 Mrd.	4,1 Mrd.	2,24 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-192 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-27 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-131 Mio.	1,77 Mrd.	40 Mio.	-75 Mio.	-1,31 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	280 Mio.	-580 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,64 Mrd.	4,56 Mrd.	4,17 Mrd.	4,02 Mrd.	934 Mio.
Einkommensteueraufwand	963 Mio.	1,03 Mrd.	999 Mio.	981 Mio.	474 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,68 Mrd.	3,53 Mrd.	3,18 Mrd.	3,04 Mrd.	460 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	12,79 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,68 Mrd.	3,53 Mrd.	3,18 Mrd.	3,04 Mrd.	13,25 Mrd.
Minderheiteninteresse	-383 Mio.	-220 Mio.	-115 Mio.	-115 Mio.	-71 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,3 Mrd.	3,31 Mrd.	3,06 Mrd.	2,93 Mrd.	13,18 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	18 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	4 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,28 Mrd.	3,29 Mrd.	3,04 Mrd.	2,92 Mrd.	13,18 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,28 Mrd.	3,29 Mrd.	3,04 Mrd.	2,92 Mrd.	389 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,73	5,48	5,37	5,24	23,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,73	5,48	5,37	5,24	0,7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	611 Mio.	601 Mio.	567 Mio.	558 Mio.	553 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,72	5,46	5,35	5,22	23,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,72	5,46	5,35	5,22	0,7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	612 Mio.	602 Mio.	569 Mio.	560 Mio.	554 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,17	3,13	4,35	4,39	2,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,17	3,12	4,34	4,37	2,4
Dividende Pro Aktie	2,2	2,5	2,8	3,1	1,7
Ausschüttungsquote	54,18	40,87	47,09	54,1	13,01
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,52 Mrd.	5,29 Mrd.	5,9 Mrd.	5,92 Mrd.	3,13 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,97 Mrd.	3,64 Mrd.	4,48 Mrd.	4,47 Mrd.	2,3 Mrd.
EBIT	3,82 Mrd.	3,49 Mrd.	4,28 Mrd.	4,3 Mrd.	2,22 Mrd.
German: EBITDAR	5,7 Mrd.	5,44 Mrd.	6,05 Mrd.	6,06 Mrd.	3,2 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,43	22,55	23,93	24,39	50,75
Gesamtlaufende Steuern	902 Mio.	860 Mio.	1,12 Mrd.	905 Mio.	656 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	61 Mio.	167 Mio.	-122 Mio.	76 Mio.	-182 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,94 Mrd.	1,88 Mrd.	2,47 Mrd.	2,45 Mrd.	1,33 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	59 Mio.	50 Mio.	63 Mio.	78 Mio.	47 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8 Mio.	-3 Mio.	-10 Mio.	10 Mio.	7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	6,23 Mrd.	6,61 Mrd.	5,9 Mrd.	5,78 Mrd.	3,5 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,38 Mrd.	2,09 Mrd.	1,32 Mrd.	1,51 Mrd.	929 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	237 Mio.	229 Mio.	224 Mio.	225 Mio.	157 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	180 Mio.	147 Mio.	149 Mio.	132 Mio.	69 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37,83 Mio.	32,04 Mio.	43,64 Mio.	40,9 Mio.	15,53 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	142 Mio.	115 Mio.	105 Mio.	91,1 Mio.	53,47 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,4 Mrd.	1,48 Mrd.	1,48 Mrd.	1,45 Mrd.	850 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	40,3 Mio.	37 Mio.	34,3 Mio.	34,8 Mio.	30,2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	40,3 Mio.	37 Mio.	34,3 Mio.	34,8 Mio.	30,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,68 Mrd.	9,82 Mrd.	6,08 Mrd.	5,35 Mrd.	5,44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,69 Mrd.	9,83 Mrd.	6,09 Mrd.	5,35 Mrd.	5,44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,68 Mrd.	2,67 Mrd.	2,72 Mrd.	2,61 Mrd.	1,71 Mrd.
Andere Forderungen	968 Mio.	699 Mio.	599 Mio.	597 Mio.	520 Mio.
Gesamtforderungen	3,64 Mrd.	3,37 Mrd.	3,32 Mrd.	3,21 Mrd.	2,23 Mrd.
Inventar	2,61 Mrd.	2,86 Mrd.	2,81 Mrd.	3,12 Mrd.	1,72 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	239 Mio.	222 Mio.	210 Mio.	253 Mio.	171 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	516 Mio.	499 Mio.	416 Mio.	255 Mio.	241 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13,7 Mrd.	16,78 Mrd.	12,84 Mrd.	12,19 Mrd.	9,8 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	47,77 Mrd.	41,7 Mrd.	40,49 Mrd.	43,33 Mrd.	27 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-23,33 Mrd.	-21,34 Mrd.	-21,15 Mrd.	-23,03 Mrd.	-14,47 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24,44 Mrd.	20,36 Mrd.	19,34 Mrd.	20,31 Mrd.	12,53 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,96 Mrd.	3,46 Mrd.	3,44 Mrd.	3,53 Mrd.	3,22 Mrd.
German: Firmenwert	13,95 Mrd.	13,68 Mrd.	13,59 Mrd.	14,59 Mrd.	6,35 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,45 Mrd.	1,77 Mrd.	2,13 Mrd.	2,38 Mrd.	751 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	783 Mio.	610 Mio.	674 Mio.	565 Mio.	568 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	56 Mio.	49 Mio.	33 Mio.	47 Mio.	11 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,54 Mrd.	899 Mio.	644 Mio.	675 Mio.	365 Mio.
Gesamtvermögen	59,88 Mrd.	57,6 Mrd.	52,69 Mrd.	54,28 Mrd.	33,6 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,74 Mrd.	3,99 Mrd.	4,06 Mrd.	4,38 Mrd.	3,19 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	774 Mio.	201 Mio.	157 Mio.	179 Mio.	115 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,36 Mrd.	1,18 Mrd.	970 Mio.	1,32 Mrd.	1,07 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	255 Mio.	277 Mio.	289 Mio.	343 Mio.	192 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	484 Mio.	461 Mio.	801 Mio.	712 Mio.	549 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	314 Mio.	276 Mio.	271 Mio.	368 Mio.	236 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,81 Mrd.	2,47 Mrd.	2,35 Mrd.	2,46 Mrd.	2,05 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,74 Mrd.	8,86 Mrd.	8,9 Mrd.	9,75 Mrd.	7,4 Mrd.
Langfristige Schulden	13,38 Mrd.	13,4 Mrd.	11,54 Mrd.	10,66 Mrd.	7,08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,14 Mrd.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.	1,35 Mrd.	782 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	735 Mio.	554 Mio.	587 Mio.	548 Mio.	264 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,32 Mrd.	2,19 Mrd.	1,87 Mrd.	1,99 Mrd.	861 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,1 Mrd.	1,92 Mrd.	1,88 Mrd.	2,02 Mrd.	1,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,41 Mrd.	27,99 Mrd.	25,9 Mrd.	26,33 Mrd.	17,52 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20,39 Mrd.	18,84 Mrd.	16,67 Mrd.	14,59 Mrd.	10,99 Mrd.
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-
Eigene Aktien	-381 Mio.	-1,3 Mrd.	-811 Mio.	-1,74 Mrd.	-645 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,45 Mrd.	9,9 Mrd.	8,98 Mrd.	13,23 Mrd.	3,9 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	27,68 Mrd.	28,67 Mrd.	26 Mrd.	27,24 Mrd.	15,38 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,79 Mrd.	940 Mio.	786 Mio.	716 Mio.	708 Mio.
Eigenkapital	30,47 Mrd.	29,61 Mrd.	26,78 Mrd.	27,96 Mrd.	16,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	59,88 Mrd.	57,6 Mrd.	52,69 Mrd.	54,28 Mrd.	33,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	608 Mio.	589 Mio.	562 Mio.	551 Mio.	553 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	608 Mio.	589 Mio.	562 Mio.	551 Mio.	553 Mio.
Buchwert / Aktie	45,53	48,72	46,27	49,43	27,8
Sachbuchwert	12,28 Mrd.	13,23 Mrd.	10,28 Mrd.	10,26 Mrd.	8,27 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20,21	22,48	18,3	18,63	14,96
Gesamtverschuldung	16,9 Mrd.	16,13 Mrd.	14,08 Mrd.	13,86 Mrd.	9,25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10,22 Mrd.	6,3 Mrd.	7,99 Mrd.	8,5 Mrd.	3,8 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-409 Mio.	-347 Mio.	3 Mio.	24 Mio.	-154 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,44 Mrd.	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	1,06 Mrd.	552 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,79 Mrd.	940 Mio.	786 Mio.	716 Mio.	708 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,71 Mrd.	3,32 Mrd.	3,18 Mrd.	3,33 Mrd.	3,06 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.	654 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,35 Mrd.	1,6 Mrd.	1,63 Mrd.	1,87 Mrd.	1,06 Mrd.
Grundstück - (BS)	7,74 Mrd.	7,29 Mrd.	7,02 Mrd.	7,45 Mrd.	4,08 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10,32 Mrd.	8,83 Mrd.	8,61 Mrd.	9,42 Mrd.	6,41 Mrd.
Maschinen, Gesamt	28,26 Mrd.	24,45 Mrd.	23,45 Mrd.	25,02 Mrd.	15,28 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	70.000	60.422	63.448	62.391	45.134
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	1274	921
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	221 Mio.	199 Mio.	206 Mio.	223 Mio.	192 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,3 Mrd.	3,31 Mrd.	3,06 Mrd.	2,93 Mrd.	13,18 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,92 Mrd.	2,01 Mrd.	1,78 Mrd.	1,84 Mrd.	1,03 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	156 Mio.	153 Mio.	194 Mio.	177 Mio.	82 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,08 Mrd.	2,16 Mrd.	1,98 Mrd.	2,02 Mrd.	1,12 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	183 Mio.	-1,77 Mrd.	-47 Mio.	41 Mio.	1,29 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	107 Mio.	2 Mio.	0	6 Mio.	10 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	222 Mio.	685 Mio.	105 Mio.	202 Mio.	235 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-467 Mio.	-325 Mio.	-340 Mio.	-288 Mio.	-337 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-339 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	665 Mio.	826 Mio.	563 Mio.	545 Mio.	-12,36 Mrd.
Änderung der Forderungen	-112 Mio.	-127 Mio.	-123 Mio.	205 Mio.	-52 Mio.
Veränderung der Vorräte	-468 Mio.	-825 Mio.	-83 Mio.	-251 Mio.	-36 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650 Mio.	672 Mio.	308 Mio.	350 Mio.	179 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-109 Mio.	-45 Mio.	50 Mio.	-86 Mio.	-104 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,04 Mrd.	4,56 Mrd.	5,47 Mrd.	5,67 Mrd.	2,79 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,53 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	112 Mio.	114 Mio.	96 Mio.	173 Mio.	88 Mio.
Barkaufe	-3,41 Mrd.	-2,56 Mrd.	-1,98 Mrd.	-984 Mio.	-489 Mio.
Veräußerungen	209 Mio.	6,09 Mrd.	6 Mio.	472 Mio.	552 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-91 Mio.	-19 Mio.	-92 Mio.	-48 Mio.	-124 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-926 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,71 Mrd.	2,08 Mrd.	-3,47 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,96 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	104 Mio.	-	-	125 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,22 Mrd.	1,75 Mrd.	9 Mio.	26 Mio.	16 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,32 Mrd.	1,75 Mrd.	9 Mio.	151 Mio.	16 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-472 Mio.	-16 Mio.	-	-10 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,61 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,88 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,61 Mrd.	-2,52 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,89 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	76 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-211 Mio.	-895 Mio.	-1,81 Mrd.	-1,44 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,24 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,71 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,24 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,71 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-143 Mio.	-233 Mio.	-155 Mio.	-176 Mio.	3,45 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,11 Mrd.	-3,25 Mrd.	-5,22 Mrd.	-4,37 Mrd.	-63 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	65 Mio.	-248 Mio.	-483 Mio.	21 Mio.	-662 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,51 Mrd.	3,14 Mrd.	-3,7 Mrd.	-718 Mio.	103 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	503 Mio.	481 Mio.	622 Mio.	523 Mio.	380 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	828 Mio.	802 Mio.	702 Mio.	928 Mio.	563 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,64 Mrd.	2,45 Mrd.	3,32 Mrd.	3,09 Mrd.	1,85 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,89 Mrd.	2,73 Mrd.	3,67 Mrd.	3,43 Mrd.	2,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	76 Mio.	98 Mio.	-485 Mio.	-344 Mio.	-584 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,71 Mrd.	-772 Mio.	-1,82 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,87 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,22	3,71	4,85	5,02	3,16
Rendite auf das Gesamtkapital	5,31	4,68	6,18	6,5	4,13
Eigenkapitalrendite %	9,07	11,74	11,26	11,11	2,09
Rendite auf Eigenkapital	8,48	11,68	11,13	10,98	1,83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,66	41,78	42,57	43,98	42,34
SG&A Marge	28,44	29,83	26,72	27,72	28,22
EBITDA-Marge %	20,58	18,12	21,84	22,43	19,91
EBITA-Marge	14,8	12,47	16,57	16,94	14,65
EBIT-Marge %	14,22	11,94	15,85	16,27	14,12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,99	12,09	11,76	11,52	2,93
Netto-Einkommensmarge %	8,56	11,33	11,33	11,08	83,81
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,5	11,27	11,27	11,07	2,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,22	6,44	9,14	9,26	8,46
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,84	8,38	12,3	11,71	11,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,78	9,35	13,58	12,99	13,08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,47	0,5	0,49	0,49	0,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,1	1,3	1,36	1,33	0,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,77	10,91	10,01	9,9	7,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,7	6,22	5,47	4,99	3,75
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,41	1,89	1,44	1,25	1,32
Schnellverhältnis	1,06	1,49	1,06	0,88	1,04
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,52	0,52	0,61	0,58	0,38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33,88	33,46	36,47	36,98	50,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	54,46	58,72	66,68	73,29	97,29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	77,7	81,88	95,13	102,3	180,17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10,64	10,29	8,01	7,97	-32,66
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55,48	54,47	52,57	49,57	57,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,68	35,26	34,46	33,14	36,5
Langfristige Schulden / Eigenkapital	47,63	48,88	47,29	42,98	48,91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,63	31,64	30,99	28,73	31,06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,11	48,59	49,16	48,5	52,14
EBIT / Zinsaufwand	9,47	7,75	7,74	7,94	6,83
EBITDA / Zinsaufwand	14,62	12,55	11,32	11,67	10,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,82	9,1	8,6	8,62	7
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,87	2,86	2,25	2,19	2,77
Netto-Schulden / EBITDA	1,73	1,12	1,28	1,35	1,14
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,88	3,94	2,96	2,97	4,06
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,34	1,54	1,68	1,82	1,67
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,95	8,78	-7,47	-2,23	-2,94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18,15	6,52	-5,71	1,24	-5,77
EBITDA, 1 J. Wachstum %	14,19	-4,24	10,53	1,11	-2,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	32,05	-8,38	22,46	0,86	-1,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32,04	-8,65	22,27	1,3	-2,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	33,92	31,59	-10,01	-4,22	-70,74
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	35,42	43,95	-7,5	-4,38	350,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	39,15	-2,09	31,23	-0,94	6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	35,77	46,77	-2,01	-2,43	-72,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	16,14	-0,11	1,83	-4,04	-34,4
Inventar, 1 J. Wachstum %	31,52	9,66	-1,85	11,04	-44,95
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,91	-16,71	-4,99	4,99	-38,3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,52	-3,81	-8,54	3,03	-38,1
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,4	7,69	-22,29	-0,16	-19,4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,19	3,57	-9,34	4,78	-43,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	9,25	-9,57	19,9	3,6	-50,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	37,52	1,11	-2,84	9,63	-2,21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-36,79	-7,34	33,33	-6,18	16,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-35,1	-5,69	32,27	-5,8	11,04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10	13,64	12	10,71	-45,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,21	12,31	0,33	-4,88	-23,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,74	12,18	0,22	-2,4	-23,82
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,78	4,57	3,37	5,35	-26,9
EBITA, 2 J. CAGR %	8,18	9,99	6,16	10,63	-27,94
EBIT, 2 J. CAGR %	8,61	9,83	5,93	10,76	-27,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	3,29	32,75	8,82	-7,16	-61,94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1,15	39,62	15,39	-5,95	107,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8,64	16,23	13,35	14,02	-26,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	0,54	41,16	19,92	-2,22	-63,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,44	7,71	0,86	-1,15	-20,66
Inventar, 2 J. CAGR %	2,26	20,09	3,74	4,4	-21,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,19	-8,32	-11,04	-0,12	-19,51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,34	4,03	-6,2	-2,92	-20,14
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-9,15	0,4	-8,52	-11,92	-10,29
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,55	4,87	-3,1	-2,53	-23,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2,25	-0,61	4,13	11,45	-28,61
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0,07	17,92	-0,89	3,21	-16,04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7,8	-23,47	12,14	11,41	-25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,93	-21,77	12,59	11,24	-24,84
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,88	11,8	12,82	11,36	-22,08
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,77	2,99	5,29	-0,53	-18,63
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,29	2,63	5,87	0,48	-18,27
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,39	-0,27	6,85	2,37	-16,29
EBITA, 3 J. CAGR %	10,25	2,35	14,17	4,04	-14,27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,48	2,52	14	4,03	-14,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	15,97	11,97	16,62	4,29	-49,29
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15,23	13,78	21,72	8,39	58,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	16,36	4,64	21,03	8,37	-10,92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	13,87	14,06	24,99	11,95	-49,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,06	-2,34	5,71	-0,8	-13,78
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,4	4,67	12,28	6,12	-15,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,3	-9,2	-7,22	-5,99	-14,94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,11	-0,41	-0,34	-3,22	-16,44
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,59	-3,85	-7,82	-5,81	-14,48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,93	0,13	-0,09	-0,54	-18,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	19,08	-1,85	5,81	3,95	-15,14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2,78	0,32	10,55	2,5	-11,85
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24,74	-7,65	-7,37	5,4	-9,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,81	-7,86	-6,3	5,84	-9,47
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,23	7,72	11,87	12,11	-12,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,05	1,56	-0,34	-0,24	-7,44
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,31	8,91	-0,09	0,59	-7,23
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,49	22,04	3,38	2,13	-8,33
EBITA, 5 J. KAGR %	5,99	85,21	8,59	5,68	-5,2
EBIT, 5 J. CAGR %	6,53	57,74	9,23	5,84	-5,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5,54	15,51	13,06	3,89	-25,48
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,11	14,58	15,29	5,43	50,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,44	24,9	14,95	8,3	-0,92
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,21	14,45	16,26	7,24	-23,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,08	-4,35	-3,35	-1,87	-5,75
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,28	-0,07	-1,85	4,56	-2,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-5,28	-7,56	-7,06	-5,67	-12,35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,97	-1,99	-2,47	-1,42	-8,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,95	1,65	-3,16	-7,16	-8,82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,12	0,63	-0,7	-0,95	-10,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,89	8,46	12,86	3,27	-9,6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,88	0,35	1,3	1,47	-0,97
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	25,77	12,17	19,54	-0,1	-15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,96	8,2	15,1	-0,33	-14,33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,92	4,56	6,96	9,16	-3,2