Cashflow Holcim Ltd

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13.06.	Aktien Schweiz Eröffnung: SMI fällt nach Angriff Israels auf Iran deutlich	AW
10.06.	Aktien Schweiz von UBS knapp ins Minus gedrückt	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: HOLCIM LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	23,14 Mrd.	26,83 Mrd.	29,19 Mrd.	27,01 Mrd.	26,41 Mrd.
Gesamtumsatz	23,14 Mrd.	26,83 Mrd.	29,19 Mrd.	27,01 Mrd.	26,41 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,45 Mrd.	15,39 Mrd.	17 Mrd.	15,51 Mrd.	14,79 Mrd.
Bruttogewinn	9,69 Mrd.	11,45 Mrd.	12,19 Mrd.	11,5 Mrd.	11,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,8 Mrd.	7,63 Mrd.	8,71 Mrd.	7,22 Mrd.	7,28 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,8 Mrd.	7,63 Mrd.	8,71 Mrd.	7,22 Mrd.	7,28 Mrd.
Betriebseinkommen	2,89 Mrd.	3,82 Mrd.	3,49 Mrd.	4,28 Mrd.	4,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-447 Mio.	-403 Mio.	-450 Mio.	-553 Mio.	-541 Mio.
Zins- und Anlageerträge	105 Mio.	68 Mio.	116 Mio.	174 Mio.	138 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-342 Mio.	-335 Mio.	-334 Mio.	-379 Mio.	-403 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	463 Mio.	467 Mio.	325 Mio.	340 Mio.	288 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-74 Mio.	-13 Mio.	-30 Mio.	-35 Mio.	53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-221 Mio.	-222 Mio.	-85 Mio.	-74 Mio.	-179 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,72 Mrd.	3,71 Mrd.	3,36 Mrd.	4,13 Mrd.	4,1 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-192 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-7 Mio.	-27 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	8 Mio.	-131 Mio.	1,77 Mrd.	40 Mio.	-75 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	280 Mio.	-580 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	2 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,72 Mrd.	3,64 Mrd.	4,56 Mrd.	4,17 Mrd.	4,02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	717 Mio.	963 Mio.	1,03 Mrd.	999 Mio.	981 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2 Mrd.	2,68 Mrd.	3,53 Mrd.	3,18 Mrd.	3,04 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2 Mrd.	2,68 Mrd.	3,53 Mrd.	3,18 Mrd.	3,04 Mrd.
Minderheiteninteresse	-305 Mio.	-383 Mio.	-220 Mio.	-115 Mio.	-115 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,7 Mrd.	2,3 Mrd.	3,31 Mrd.	3,06 Mrd.	2,93 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	18 Mio.	18 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,68 Mrd.	2,28 Mrd.	3,29 Mrd.	3,04 Mrd.	2,92 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,68 Mrd.	2,28 Mrd.	3,29 Mrd.	3,04 Mrd.	2,92 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,74	3,73	5,48	5,37	5,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,74	3,73	5,48	5,37	5,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	612 Mio.	611 Mio.	601 Mio.	567 Mio.	558 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,74	3,72	5,46	5,35	5,22
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,74	3,72	5,46	5,35	5,22
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	613 Mio.	612 Mio.	602 Mio.	569 Mio.	560 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,27	3,17	3,13	4,35	4,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,27	3,17	3,12	4,34	4,37
Dividende Pro Aktie	2	2,2	2,5	2,8	3,1
Ausschüttungsquote	73,42	54,18	40,87	47,09	54,1
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,84 Mrd.	5,52 Mrd.	5,29 Mrd.	5,9 Mrd.	5,97 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,01 Mrd.	3,97 Mrd.	3,64 Mrd.	4,48 Mrd.	4,52 Mrd.
EBIT	2,89 Mrd.	3,82 Mrd.	3,49 Mrd.	4,28 Mrd.	4,34 Mrd.
German: EBITDAR	4,99 Mrd.	5,7 Mrd.	5,44 Mrd.	6,05 Mrd.	6,1 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,37	26,43	22,55	23,93	24,39
Gesamtlaufende Steuern	625 Mio.	902 Mio.	860 Mio.	1,12 Mrd.	905 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	92 Mio.	61 Mio.	167 Mio.	-122 Mio.	76 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,39 Mrd.	1,94 Mrd.	1,88 Mrd.	2,47 Mrd.	2,45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	7 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	67 Mio.	59 Mio.	50 Mio.	63 Mio.	78 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-23 Mio.	8 Mio.	-3 Mio.	-10 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5,56 Mrd.	6,23 Mrd.	6,61 Mrd.	5,9 Mrd.	5,78 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	2,09 Mrd.	1,32 Mrd.	1,51 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	171 Mio.	237 Mio.	229 Mio.	224 Mio.	225 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	154 Mio.	180 Mio.	147 Mio.	149 Mio.	132 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	39,86 Mio.	37,83 Mio.	32,04 Mio.	43,64 Mio.	40,9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	114 Mio.	142 Mio.	115 Mio.	105 Mio.	91,1 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,27 Mrd.	1,4 Mrd.	1,48 Mrd.	1,48 Mrd.	1,45 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	35,1 Mio.	40,3 Mio.	37 Mio.	34,3 Mio.	34,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	35,1 Mio.	40,3 Mio.	37 Mio.	34,3 Mio.	34,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,19 Mrd.	6,68 Mrd.	9,82 Mrd.	6,08 Mrd.	5,35 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,19 Mrd.	6,69 Mrd.	9,83 Mrd.	6,09 Mrd.	5,35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,3 Mrd.	2,68 Mrd.	2,67 Mrd.	2,72 Mrd.	2,61 Mrd.
Andere Forderungen	805 Mio.	968 Mio.	699 Mio.	599 Mio.	597 Mio.
Gesamtforderungen	3,11 Mrd.	3,64 Mrd.	3,37 Mrd.	3,32 Mrd.	3,21 Mrd.
Inventar	1,98 Mrd.	2,61 Mrd.	2,86 Mrd.	2,81 Mrd.	3,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	189 Mio.	239 Mio.	222 Mio.	210 Mio.	253 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	410 Mio.	516 Mio.	499 Mio.	416 Mio.	255 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,89 Mrd.	13,7 Mrd.	16,78 Mrd.	12,84 Mrd.	12,19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	46,55 Mrd.	47,77 Mrd.	41,7 Mrd.	40,49 Mrd.	43,33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22,33 Mrd.	-23,33 Mrd.	-21,34 Mrd.	-21,15 Mrd.	-23,03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24,22 Mrd.	24,44 Mrd.	20,36 Mrd.	19,34 Mrd.	20,31 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,62 Mrd.	3,96 Mrd.	3,46 Mrd.	3,44 Mrd.	3,53 Mrd.
German: Firmenwert	12,41 Mrd.	13,95 Mrd.	13,68 Mrd.	13,59 Mrd.	14,59 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	533 Mio.	1,45 Mrd.	1,77 Mrd.	2,13 Mrd.	2,38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	513 Mio.	783 Mio.	610 Mio.	674 Mio.	565 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	86 Mio.	56 Mio.	49 Mio.	33 Mio.	47 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	957 Mio.	1,54 Mrd.	899 Mio.	644 Mio.	675 Mio.
Gesamtvermögen	53,22 Mrd.	59,88 Mrd.	57,6 Mrd.	52,69 Mrd.	54,28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,07 Mrd.	3,74 Mrd.	3,99 Mrd.	4,06 Mrd.	4,38 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	576 Mio.	774 Mio.	201 Mio.	157 Mio.	179 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,2 Mrd.	1,36 Mrd.	1,18 Mrd.	970 Mio.	1,32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	283 Mio.	255 Mio.	277 Mio.	289 Mio.	343 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	473 Mio.	484 Mio.	461 Mio.	801 Mio.	712 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	279 Mio.	314 Mio.	276 Mio.	271 Mio.	368 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,29 Mrd.	2,81 Mrd.	2,47 Mrd.	2,35 Mrd.	2,46 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,18 Mrd.	9,74 Mrd.	8,86 Mrd.	8,9 Mrd.	9,75 Mrd.
Langfristige Schulden	10,66 Mrd.	13,38 Mrd.	13,4 Mrd.	11,54 Mrd.	10,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,05 Mrd.	1,14 Mrd.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.	1,35 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,09 Mrd.	735 Mio.	554 Mio.	587 Mio.	548 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,88 Mrd.	2,32 Mrd.	2,19 Mrd.	1,87 Mrd.	1,99 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,74 Mrd.	2,1 Mrd.	1,92 Mrd.	1,88 Mrd.	2,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24,6 Mrd.	29,41 Mrd.	27,99 Mrd.	25,9 Mrd.	26,33 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	21,6 Mrd.	20,39 Mrd.	18,84 Mrd.	16,67 Mrd.	14,59 Mrd.
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-
Eigene Aktien	-197 Mio.	-381 Mio.	-1,3 Mrd.	-811 Mio.	-1,74 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,44 Mrd.	6,45 Mrd.	9,9 Mrd.	8,98 Mrd.	13,23 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	26,07 Mrd.	27,68 Mrd.	28,67 Mrd.	26 Mrd.	27,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,55 Mrd.	2,79 Mrd.	940 Mio.	786 Mio.	716 Mio.
Eigenkapital	28,62 Mrd.	30,47 Mrd.	29,61 Mrd.	26,78 Mrd.	27,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	53,22 Mrd.	59,88 Mrd.	57,6 Mrd.	52,69 Mrd.	54,28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	612 Mio.	608 Mio.	589 Mio.	562 Mio.	551 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	612 Mio.	608 Mio.	589 Mio.	562 Mio.	551 Mio.
Buchwert / Aktie	42,62	45,53	48,72	46,27	49,43
Sachbuchwert	13,12 Mrd.	12,28 Mrd.	13,23 Mrd.	10,28 Mrd.	10,26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	21,46	20,21	22,48	18,3	18,63
Gesamtverschuldung	13,77 Mrd.	16,9 Mrd.	16,13 Mrd.	14,08 Mrd.	13,86 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,58 Mrd.	10,22 Mrd.	6,3 Mrd.	7,99 Mrd.	8,5 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	601 Mio.	-409 Mio.	-347 Mio.	3 Mio.	24 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,23 Mrd.	1,44 Mrd.	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	1,06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,55 Mrd.	2,79 Mrd.	940 Mio.	786 Mio.	716 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,47 Mrd.	3,71 Mrd.	3,32 Mrd.	3,18 Mrd.	3,33 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	863 Mio.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.	1,25 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,12 Mrd.	1,35 Mrd.	1,6 Mrd.	1,63 Mrd.	1,87 Mrd.
Grundstück - (BS)	7,61 Mrd.	7,74 Mrd.	7,29 Mrd.	7,02 Mrd.	7,45 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10,02 Mrd.	10,32 Mrd.	8,83 Mrd.	8,61 Mrd.	9,42 Mrd.
Maschinen, Gesamt	27,61 Mrd.	28,26 Mrd.	24,45 Mrd.	23,45 Mrd.	25,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	67.409	70.000	60.422	63.448	62.391
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	1274
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	218 Mio.	221 Mio.	199 Mio.	206 Mio.	223 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,7 Mrd.	2,3 Mrd.	3,31 Mrd.	3,06 Mrd.	2,93 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,19 Mrd.	1,92 Mrd.	2,01 Mrd.	1,78 Mrd.	1,84 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	118 Mio.	156 Mio.	153 Mio.	194 Mio.	177 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,31 Mrd.	2,08 Mrd.	2,16 Mrd.	1,98 Mrd.	2,02 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	37 Mio.	183 Mio.	-1,77 Mrd.	-47 Mio.	41 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	63 Mio.	107 Mio.	2 Mio.	0	6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	170 Mio.	222 Mio.	685 Mio.	105 Mio.	202 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-463 Mio.	-467 Mio.	-325 Mio.	-340 Mio.	-288 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	372 Mio.	665 Mio.	826 Mio.	563 Mio.	545 Mio.
Änderung der Forderungen	396 Mio.	-112 Mio.	-127 Mio.	-123 Mio.	205 Mio.
Veränderung der Vorräte	302 Mio.	-468 Mio.	-825 Mio.	-83 Mio.	-251 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17 Mio.	650 Mio.	672 Mio.	308 Mio.	350 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-279 Mio.	-109 Mio.	-45 Mio.	50 Mio.	-86 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,62 Mrd.	5,04 Mrd.	4,56 Mrd.	5,47 Mrd.	5,67 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,11 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,65 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	88 Mio.	112 Mio.	114 Mio.	96 Mio.	173 Mio.
Barkaufe	-135 Mio.	-3,41 Mrd.	-2,56 Mrd.	-1,98 Mrd.	-984 Mio.
Veräußerungen	18 Mio.	209 Mio.	6,09 Mrd.	6 Mio.	472 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-87 Mio.	-91 Mio.	-19 Mio.	-92 Mio.	-48 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,23 Mrd.	-4,71 Mrd.	2,08 Mrd.	-3,47 Mrd.	-2,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	175 Mio.	104 Mio.	-	-	125 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,73 Mrd.	4,22 Mrd.	1,75 Mrd.	9 Mio.	26 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,91 Mrd.	4,32 Mrd.	1,75 Mrd.	9 Mio.	151 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-472 Mio.	-16 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,15 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,32 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,15 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,52 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,32 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-106 Mio.	-211 Mio.	-895 Mio.	-1,81 Mrd.	-1,44 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,25 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,58 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,25 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,58 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-294 Mio.	-143 Mio.	-233 Mio.	-155 Mio.	-176 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,89 Mrd.	1,11 Mrd.	-3,25 Mrd.	-5,22 Mrd.	-4,37 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-408 Mio.	65 Mio.	-248 Mio.	-483 Mio.	21 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-1 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,09 Mrd.	1,51 Mrd.	3,14 Mrd.	-3,7 Mrd.	-718 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	572 Mio.	503 Mio.	481 Mio.	622 Mio.	523 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	715 Mio.	828 Mio.	802 Mio.	702 Mio.	928 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,18 Mrd.	2,64 Mrd.	2,45 Mrd.	3,32 Mrd.	3,12 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,46 Mrd.	2,89 Mrd.	2,73 Mrd.	3,67 Mrd.	3,46 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,42 Mrd.	76 Mio.	98 Mio.	-485 Mio.	-344 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-245 Mio.	2,71 Mrd.	-772 Mio.	-1,82 Mrd.	-1,17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,24	4,22	3,71	4,85	5,07
Rendite auf das Gesamtkapital	4,1	5,31	4,68	6,18	6,56
Eigenkapitalrendite %	6,66	9,07	11,74	11,26	11,11
Rendite auf Eigenkapital	6,15	8,48	11,68	11,13	10,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,87	42,66	41,78	42,57	43,98
SG&A Marge	29,38	28,44	29,83	26,72	27,56
EBITDA-Marge %	20,9	20,58	18,12	21,84	22,59
EBITA-Marge	13	14,8	12,47	16,57	17,1
EBIT-Marge %	12,49	14,22	11,94	15,85	16,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,65	9,99	12,09	11,76	11,52
Netto-Einkommensmarge %	7,33	8,56	11,33	11,33	11,08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,26	8,5	11,27	11,27	11,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,02	7,22	6,44	9,14	9,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,06	9,84	8,38	12,3	11,81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,27	10,78	9,35	13,58	13,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	0,47	0,5	0,49	0,49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,9	1,1	1,3	1,36	1,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,94	10,77	10,91	10,01	9,9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,01	6,7	6,22	5,47	4,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,33	1,41	1,89	1,44	1,25
Schnellverhältnis	1,02	1,06	1,49	1,06	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,56	0,52	0,52	0,61	0,58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,93	33,88	33,46	36,47	36,98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	60,9	54,46	58,72	66,68	73,29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	89,73	77,7	81,88	95,13	102,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	12,1	10,64	10,29	8,01	7,97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	48,12	55,48	54,47	52,57	49,57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,49	35,68	35,26	34,46	33,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40,91	47,63	48,88	47,29	42,98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,62	30,63	31,64	30,99	28,73
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,22	49,11	48,59	49,16	48,5
EBIT / Zinsaufwand	6,47	9,47	7,75	7,74	8,02
EBITDA / Zinsaufwand	11,62	14,62	12,55	11,32	11,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,13	10,82	9,1	8,6	8,7
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,65	2,87	2,86	2,25	2,18
Netto-Schulden / EBITDA	1,65	1,73	1,12	1,28	1,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,37	3,88	3,94	2,96	2,94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,1	2,34	1,54	1,68	1,81
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13,4	15,95	8,78	-7,47	-2,23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14,11	18,15	6,52	-5,71	1,24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-9,29	14,19	-4,24	10,53	1,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-11,37	32,05	-8,38	22,46	1,44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,66	32,04	-8,65	22,27	1,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-20,33	33,92	31,59	-10,01	-4,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-24,44	35,42	43,95	-7,5	-4,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-15,18	39,15	-2,09	31,23	-0,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-25,54	35,77	46,77	-2,01	-2,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-19,71	16,14	-0,11	1,83	-4,04
Inventar, 1 J. Wachstum %	-20,49	31,52	9,66	-1,85	11,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,92	0,91	-16,71	-4,99	4,99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8,72	12,52	-3,81	-8,54	3,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-11,81	-6,4	7,69	-22,29	-0,16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8,73	6,19	3,57	-9,34	4,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-4,29	9,25	-9,57	19,9	3,6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27,38	37,52	1,11	-2,84	9,63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	34,48	-36,79	-7,34	33,33	-5,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	27,79	-35,1	-5,69	32,27	-5,34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	10	13,64	12	10,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8,21	0,21	12,31	0,33	-4,88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8,4	0,74	12,18	0,22	-2,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,62	1,78	4,57	3,37	5,72
EBITA, 2 J. CAGR %	0,74	8,18	9,99	6,16	11,14
EBIT, 2 J. CAGR %	2,44	8,61	9,83	5,93	11,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,92	3,29	32,75	8,82	-7,16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	6,29	1,15	39,62	15,39	-5,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6,41	8,64	16,23	13,35	14,02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4,29	0,54	41,16	19,92	-2,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,51	-3,44	7,71	0,86	-1,15
Inventar, 2 J. CAGR %	-19,77	2,26	20,09	3,74	4,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6,81	-5,19	-8,32	-11,04	-0,12
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,58	1,34	4,03	-6,2	-2,92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,28	-9,15	0,4	-8,52	-11,92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,6	-1,55	4,87	-3,1	-2,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	24,32	2,25	-0,61	4,13	11,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,15	-0,07	17,92	-0,89	3,21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	75,24	-7,8	-23,47	12,14	11,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,72	-8,93	-21,77	12,59	11,66
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	4,88	11,8	12,82	11,36
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,03	-0,77	2,99	5,29	-0,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,78	-0,29	2,63	5,87	0,48
EBITDA, 3 J. KAGR %	35,29	3,39	-0,27	6,85	2,61
EBITA, 3 J. CAGR %	162,13	10,25	2,35	14,17	4,36
EBIT, 3 Jahre CAGR %	100,79	11,48	2,52	14	4,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,27	15,97	11,97	16,62	4,29
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	0,44	15,23	13,78	21,72	8,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	31,03	16,36	4,64	21,03	8,37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,48	13,87	14,06	24,99	11,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11,63	-6,06	-2,34	5,71	-0,8
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,59	-5,4	4,67	12,28	6,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-7,04	-4,3	-9,2	-7,22	-5,99
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-5,8	0,11	-0,41	-0,34	-3,22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,49	0,59	-3,85	-7,82	-5,81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,1	0,93	0,13	-0,09	-0,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,95	19,08	-1,85	5,81	3,95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,88	2,78	0,32	10,55	2,5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	44,73	24,74	-7,65	-7,37	5,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,3	16,81	-7,86	-6,3	6,11
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	3,23	7,72	11,87	12,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,38	-0,05	1,56	-0,34	-0,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,43	0,31	8,91	-0,09	0,59
EBITDA, 5 J. CAGR %	34,69	1,49	22,04	3,38	2,28
EBITA, 5 J. KAGR %	35,73	5,99	85,21	8,59	5,87
EBIT, 5 J. CAGR %	29,78	6,53	57,74	9,23	6,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,46	5,54	15,51	13,06	3,89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,93	5,11	14,58	15,29	5,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,81	11,44	24,9	14,95	8,3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,81	5,21	14,45	16,26	7,24
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7,52	-1,08	-4,35	-3,35	-1,87
Inventar, 5 J. KAGR %	-8,31	-0,28	-0,07	-1,85	4,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-8	-5,28	-7,56	-7,06	-5,67
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-6,2	-2,97	-1,99	-2,47	-1,42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,5	-1,95	1,65	-3,16	-7,16
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,63	-2,12	0,63	-0,7	-0,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,38	8,89	8,46	12,86	3,27
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11,96	-2,88	0,35	1,3	1,47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	24,73	25,77	12,17	19,54	0,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,75	16,96	8,2	15,1	-0,18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,92	1,92	4,56	6,96	9,16