Cashflow Hokuetsu Corporation

Aktien

875974

JP3841800000

3865

Papier

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 18.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.038,00 ^JPY	+2,47 %		+2,06 %	-32,11 %

15.05.	Hokuetsu Corporation gibt konsolidierte Gewinnprognose für das zweite Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 bekannt	CI
19.03.	Oasis Management senkt Beteiligung an Hokuetsu Corp auf 9,92% von 18%, wie aus regulatorischen Unterlagen hervorgeht	RE

4fc3799f512c77.LUVoROeHpeoAvW66LnT94xsgVwR3askEYR412nwliNE.ajUmN72z7olYyR3XShuMjW1iB1cfGqN0VW0EihJN_JtJIQ0Xvu_n3HTtDQ

Veröffentlichte Finanzdaten: HOKUETSU CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	265 Mrd.	222 Mrd.	262 Mrd.	301 Mrd.	297 Mrd.
Gesamtumsatz	265 Mrd.	222 Mrd.	262 Mrd.	301 Mrd.	297 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	213 Mrd.	184 Mrd.	200 Mrd.	237 Mrd.	237 Mrd.
Bruttogewinn	51,48 Mrd.	38,48 Mrd.	61,13 Mrd.	64,02 Mrd.	60,15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	40,27 Mrd.	36,77 Mrd.	40,67 Mrd.	46,73 Mrd.	44,88 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	240 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	40,27 Mrd.	36,77 Mrd.	40,91 Mrd.	46,73 Mrd.	44,88 Mrd.
Betriebseinkommen	11,21 Mrd.	1,7 Mrd.	20,22 Mrd.	17,29 Mrd.	15,27 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-654 Mio.	-437 Mio.	-393 Mio.	-796 Mio.	-841 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,12 Mrd.	798 Mio.	803 Mio.	1,53 Mrd.	1,61 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	469 Mio.	361 Mio.	410 Mio.	734 Mio.	772 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4,58 Mrd.	5,59 Mrd.	5,86 Mrd.	-8,61 Mrd.	1,29 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,18 Mrd.	-	1,73 Mrd.	2,24 Mrd.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	569 Mio.	2,1 Mrd.	1,3 Mrd.	-182 Mio.	435 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	15,65 Mrd.	9,76 Mrd.	29,51 Mrd.	11,47 Mrd.	17,76 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	252 Mio.	5,23 Mrd.	-2 Mio.	233 Mio.	-7,06 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,7 Mrd.	-1,08 Mrd.	6,11 Mrd.	-54 Mio.	-287 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-6,44 Mrd.	-209 Mio.	-7,89 Mrd.	-6 Mio.	-433 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	4,94 Mrd.	-365 Mio.	-380 Mio.	2,11 Mrd.	-4,11 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12,71 Mrd.	13,33 Mrd.	27,36 Mrd.	13,76 Mrd.	5,87 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,61 Mrd.	-938 Mio.	6,08 Mrd.	5,35 Mrd.	-2,64 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,1 Mrd.	14,27 Mrd.	21,27 Mrd.	8,4 Mrd.	8,51 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,1 Mrd.	14,27 Mrd.	21,27 Mrd.	8,4 Mrd.	8,51 Mrd.
Minderheiteninteresse	-28 Mio.	-97 Mio.	-66 Mio.	-78 Mio.	-113 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8,07 Mrd.	14,17 Mrd.	21,21 Mrd.	8,32 Mrd.	8,4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,07 Mrd.	14,17 Mrd.	21,21 Mrd.	8,32 Mrd.	8,4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,07 Mrd.	14,17 Mrd.	21,21 Mrd.	8,32 Mrd.	8,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	43,44	84,4	126,21	49,53	49,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	43,44	84,4	126,21	49,53	49,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	186 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Netto EPS - Verwässert	40,95	83	126,09	49,48	49,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	40,95	83	126,09	49,48	49,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	186 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	52,49	35,73	109,39	42,19	65,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	52,44	35,68	109,29	42,14	65,3
Dividende Pro Aktie	12	14	14	18	18
Ausschüttungsquote	28,17	15,45	11,09	52,61	36,15
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	29,78 Mrd.	16,31 Mrd.	33,56 Mrd.	29,28 Mrd.	28,29 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,33 Mrd.	1,83 Mrd.	20,35 Mrd.	17,43 Mrd.	15,42 Mrd.
EBIT	11,21 Mrd.	1,7 Mrd.	20,22 Mrd.	17,29 Mrd.	15,27 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36,27	-7,04	22,24	38,92	-45,01
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,75 Mrd.	6 Mrd.	18,38 Mrd.	7,09 Mrd.	10,99 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-141 Mio.	288 Mio.	-174 Mio.	-365 Mio.	-410 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,77 Mrd.	7,13 Mrd.	7,12 Mrd.	7,88 Mrd.	7,88 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	27,22 Mrd.	24,98 Mrd.	27,8 Mrd.	32,22 Mrd.	30,2 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	681 Mio.	666 Mio.	614 Mio.	702 Mio.	732 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	21,38 Mrd.	29,85 Mrd.	30,28 Mrd.	18,06 Mrd.	22,14 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	21,38 Mrd.	29,85 Mrd.	30,28 Mrd.	18,06 Mrd.	22,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	56,5 Mrd.	55,35 Mrd.	67,88 Mrd.	84,58 Mrd.	85,81 Mrd.
Gesamtforderungen	56,5 Mrd.	55,35 Mrd.	67,88 Mrd.	84,58 Mrd.	85,81 Mrd.
Inventar	54,35 Mrd.	47,46 Mrd.	56,41 Mrd.	63,66 Mrd.	67,21 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,45 Mrd.	7,36 Mrd.	5,74 Mrd.	4,47 Mrd.	4,71 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	138 Mrd.	140 Mrd.	160 Mrd.	171 Mrd.	180 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	127 Mrd.	126 Mrd.	115 Mrd.	117 Mrd.	117 Mrd.
Langfristige Investitionen	74,63 Mrd.	92,09 Mrd.	96,98 Mrd.	96,14 Mrd.	112 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,98 Mrd.	2,67 Mrd.	2,41 Mrd.	2,47 Mrd.	2,54 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	206 Mio.	224 Mio.	215 Mio.	223 Mio.	2,95 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,84 Mrd.	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,78 Mrd.	1,51 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	345 Mrd.	363 Mrd.	377 Mrd.	388 Mrd.	416 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	25,68 Mrd.	23,47 Mrd.	26,7 Mrd.	29,1 Mrd.	30,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,85 Mrd.	2,45 Mrd.	2,68 Mrd.	2,83 Mrd.	3,07 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	28,98 Mrd.	24,38 Mrd.	45,07 Mrd.	28,46 Mrd.	34,69 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	20 Mrd.	-	10 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	288 Mio.	293 Mio.	280 Mio.	301 Mio.	357 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,98 Mrd.	1,95 Mrd.	4,44 Mrd.	3,06 Mrd.	2,23 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	11,76 Mrd.	12,48 Mrd.	12,62 Mrd.	12,1 Mrd.	11,38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	71,53 Mrd.	85,02 Mrd.	91,8 Mrd.	85,86 Mrd.	82,2 Mrd.
Langfristige Schulden	78,46 Mrd.	69,14 Mrd.	53,5 Mrd.	64,94 Mrd.	69,72 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,74 Mrd.	1,63 Mrd.	1,56 Mrd.	1,43 Mrd.	1,4 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7,27 Mrd.	6,94 Mrd.	5,66 Mrd.	3,81 Mrd.	3,76 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	435 Mio.	1,21 Mrd.	2,91 Mrd.	2,22 Mrd.	1,98 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,44 Mrd.	3,72 Mrd.	4,56 Mrd.	4,24 Mrd.	4,19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	164 Mrd.	168 Mrd.	160 Mrd.	162 Mrd.	163 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	42,02 Mrd.	42,02 Mrd.	42,02 Mrd.	42,02 Mrd.	42,02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	45,34 Mrd.	45,34 Mrd.	45,34 Mrd.	45,34 Mrd.	44,95 Mrd.
Gewinnrücklagen	101 Mrd.	113 Mrd.	132 Mrd.	135 Mrd.	140 Mrd.
Eigene Aktien	-9,71 Mrd.	-9,7 Mrd.	-9,64 Mrd.	-9,62 Mrd.	-9,59 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,73 Mrd.	4,25 Mrd.	6,99 Mrd.	12,07 Mrd.	33,93 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	180 Mrd.	195 Mrd.	216 Mrd.	225 Mrd.	252 Mrd.
Minderheitsinteressen	596 Mio.	614 Mio.	644 Mio.	649 Mio.	676 Mio.
Eigenkapital	181 Mrd.	195 Mrd.	217 Mrd.	226 Mrd.	252 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	345 Mrd.	363 Mrd.	377 Mrd.	388 Mrd.	416 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Buchwert / Aktie	1073,56	1160,08	1287,27	1340,43	1497,01
Sachbuchwert	177 Mrd.	192 Mrd.	214 Mrd.	223 Mrd.	249 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1055,78	1144,2	1272,95	1325,75	1481,9
Gesamtverschuldung	109 Mrd.	115 Mrd.	100 Mrd.	105 Mrd.	106 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	88,09 Mrd.	85,59 Mrd.	70,14 Mrd.	87,07 Mrd.	84,02 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,16 Mrd.	3,48 Mrd.	1,79 Mrd.	-512 Mio.	-7,48 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	596 Mio.	614 Mio.	644 Mio.	649 Mio.	676 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	69,56 Mrd.	63,64 Mrd.	65,94 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	22,72 Mrd.	22,71 Mrd.	26,47 Mrd.	32,42 Mrd.	34,08 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,43 Mrd.	2,38 Mrd.	2,68 Mrd.	2,79 Mrd.	3,25 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	29,2 Mrd.	22,37 Mrd.	27,26 Mrd.	28,46 Mrd.	29,88 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4688	4545	4270	4163	3749
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12,71 Mrd.	13,33 Mrd.	27,36 Mrd.	13,76 Mrd.	5,87 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,45 Mrd.	14,48 Mrd.	13,21 Mrd.	11,85 Mrd.	12,86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	125 Mio.	124 Mio.	133 Mio.	141 Mio.	155 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18,58 Mrd.	14,61 Mrd.	13,35 Mrd.	12 Mrd.	13,02 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	8,13 Mrd.	1,29 Mrd.	1,78 Mrd.	59 Mio.	720 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-5,32 Mrd.	-20 Mio.	-233 Mio.	4,46 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4,58 Mrd.	-5,59 Mrd.	-5,86 Mrd.	8,61 Mrd.	-1,29 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3,64 Mrd.	-424 Mio.	2,6 Mrd.	-9,89 Mrd.	-4,58 Mrd.
Änderung der Forderungen	17,55 Mrd.	980 Mio.	-11,59 Mrd.	-15,97 Mrd.	-29 Mio.
Veränderung der Vorräte	801 Mio.	6,52 Mrd.	-7,46 Mrd.	-5,96 Mrd.	-3,08 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,89 Mrd.	-1,71 Mrd.	2,05 Mrd.	1,78 Mrd.	2,64 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,68 Mrd.	80 Mio.	-2,02 Mrd.	-2,4 Mrd.	4,58 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43,97 Mrd.	23,76 Mrd.	20,19 Mrd.	1,75 Mrd.	22,32 Mrd.
Investitionsausgaben	-14,86 Mrd.	-15,53 Mrd.	-12,92 Mrd.	-12,52 Mrd.	-13,49 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-937 Mio.	-763 Mio.	10,51 Mrd.	332 Mio.	488 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-872 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,44 Mrd.	-3,15 Mrd.	-744 Mio.	-17 Mio.	-1,07 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	17 Mio.	-19 Mio.	67 Mio.	-47 Mio.	-25 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,98 Mrd.	-120 Mio.	1,43 Mrd.	-506 Mio.	-520 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20,2 Mrd.	-19,58 Mrd.	-1,65 Mrd.	-12,75 Mrd.	-15,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	7,06 Mrd.	3 Mrd.	7 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16 Mrd.	16 Mrd.	10 Mrd.	31,38 Mrd.	22 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16 Mrd.	23,06 Mrd.	13 Mrd.	38,38 Mrd.	22 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4,96 Mrd.	-7 Mrd.	-4,13 Mrd.	-8,43 Mrd.	-3,69 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15,55 Mrd.	-9,14 Mrd.	-25,37 Mrd.	-27,32 Mrd.	-18,7 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-20,51 Mrd.	-16,14 Mrd.	-29,5 Mrd.	-35,75 Mrd.	-22,39 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-10,1 Mrd.	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-2,27 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,35 Mrd.	-4,38 Mrd.	-3,04 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,27 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,35 Mrd.	-4,38 Mrd.	-3,04 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-376 Mio.	-367 Mio.	-330 Mio.	-348 Mio.	-375 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17,26 Mrd.	4,36 Mrd.	-19,19 Mrd.	-2,1 Mrd.	-3,8 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-332 Mio.	-80 Mio.	1,08 Mrd.	893 Mio.	1,05 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-2 Mio.	-	-1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6,18 Mrd.	8,46 Mrd.	428 Mio.	-12,21 Mrd.	4,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	605 Mio.	349 Mio.	396 Mio.	730 Mio.	868 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,86 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,76 Mrd.	7,45 Mrd.	5,3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	25,46 Mrd.	4,08 Mrd.	-945 Mio.	-12,23 Mrd.	3,56 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	25,87 Mrd.	4,35 Mrd.	-699 Mio.	-11,74 Mrd.	4,09 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-15,15 Mrd.	-4,2 Mrd.	13,76 Mrd.	22,02 Mrd.	4,98 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,51 Mrd.	6,92 Mrd.	-16,5 Mrd.	2,63 Mrd.	-391 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,97	0,3	3,41	2,82	2,37
Rendite auf das Gesamtkapital	2,35	0,35	4,02	3,33	2,77
Eigenkapitalrendite %	4,33	7,58	10,32	3,79	3,56
Rendite auf Eigenkapital	4,33	7,56	10,32	3,77	3,52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,45	17,3	23,36	21,25	20,25
SG&A Marge	15,22	16,53	15,55	15,51	15,11
EBITDA-Marge %	11,26	7,33	12,83	9,72	9,52
EBITA-Marge	4,28	0,82	7,78	5,79	5,19
EBIT-Marge %	4,24	0,77	7,73	5,74	5,14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,06	6,41	8,13	2,79	2,86
Netto-Einkommensmarge %	3,05	6,37	8,11	2,76	2,83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,05	6,37	8,11	2,76	2,83
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,69	2,7	7,03	2,35	3,7
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,62	1,83	-0,36	-4,06	1,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,78	1,96	-0,27	-3,9	1,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,74	0,63	0,71	0,79	0,74
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,02	1,75	2,16	2,59	2,54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,06	3,98	4,25	3,95	3,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,9	3,61	3,86	3,95	3,62
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,92	1,65	1,75	1,99	2,19
Schnellverhältnis	1,09	1	1,07	1,2	1,31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,61	0,28	0,22	0,02	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	90,17	91,76	85,96	92,37	104,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	93,83	101	94,56	92,39	101,1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46,25	50,65	43,71	41,66	45,34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	137,75	142,11	136,8	143,1	160,72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	60,53	59,07	46,28	46,53	42,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,71	37,14	31,64	31,75	29,61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,35	36,21	25,38	29,37	28,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,62	22,77	17,35	20,05	19,83
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,54	46,18	42,44	41,83	39,27
EBIT / Zinsaufwand	17,14	3,9	51,44	21,72	18,15
EBITDA / Zinsaufwand	45,54	37,32	85,4	36,79	33,63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22,82	1,79	52,53	21,07	17,59
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,68	7,08	2,99	3,59	3,75
Netto-Schulden / EBITDA	2,96	5,25	2,09	2,97	2,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,33	147,43	4,86	6,27	7,18
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,9	109,31	3,4	5,19	5,68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,06	-15,93	17,6	15,13	-1,38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,66	-25,25	58,87	4,73	-6,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,94	-45,24	105,79	-12,75	-3,4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	10,42	-83,88	1013,79	-14,34	-11,51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	10,64	-84,81	1087,08	-14,48	-11,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-9,6	76,16	49,08	-60,5	1,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-11,83	75,57	49,63	-60,74	0,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17,09	-38,48	206,3	-61,42	54,98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14,22	102,7	51,91	-60,76	0,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23,53	-2,03	22,63	24,6	1,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,07	-12,67	18,85	12,86	5,57
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,55	-0,74	-8,75	1,45	-0,47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,34	5,32	3,82	3,05	7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,35	8,38	11,34	4,16	11,83
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,21	8,07	11,05	4,15	11,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	103,34	-45,97	-15,04	-91,35	1178,35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,92	4,5	-16,8	-3,12	7,82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	364,1	-83,99	-123,17	1195,1	-129,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	333,39	-83,19	-116,07	1579,02	-134,85
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	16,67	0	28,57	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,84	-10,19	-0,57	16,36	6,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,75	-13,26	8,97	28,99	-0,8
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,36	-24,56	6,15	34	-8,19
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,91	-57,81	33,99	208,87	-12,94
EBIT, 2 J. CAGR %	-0,9	-59	34,3	218,62	-13,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12,17	26,2	62,05	-23,26	-36,75
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,59	24,42	62,08	-23,36	-37,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	7,01	-15,12	37,28	8,71	-22,67
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-12,45	31,87	75,48	-22,79	-37,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13,23	-13,44	9,61	23,61	12,44
Inventar, 2 J. CAGR %	5,12	-7,05	1,88	15,82	9,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,6	-3,18	-4,83	-3,78	0,49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,11	-0,68	4,57	3,43	5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,94	0,75	9,85	7,69	7,93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,92	0,67	9,55	7,54	7,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	49,25	4,82	-32,25	-72,89	5,15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4,12	-0,32	-6,75	-10,22	2,21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	208,94	-13,81	-80,74	73,24	94,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	186,74	-14,64	-83,56	64,27	141,91
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	8,01	8,01	13,39	13,39
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,28	-6,15	-1,75	4,41	10,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,82	-9,7	6,13	7,54	16,06
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,49	-18,93	5,41	-0,56	20,15
EBITA, 3 J. CAGR %	-4,55	-45,91	25,62	15,43	103,62
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,58	-46,96	25,9	15,54	107,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,68	10,76	33,4	1,23	-15,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8,04	11,13	32,31	1,03	-16,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,22	-11,02	30,19	-10,08	22,35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-8,24	15,82	38,24	6,51	-15,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,97	-9,65	-2,79	14,39	15,74
Inventar, 3 J. CAGR %	6,58	-1,18	0,89	5,41	12,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,09	-3,33	-5,07	-2,78	-2,69
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,63	-0,38	0,8	4,06	4,61
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0,7	4,16	7,92	9,05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,03	0,61	4,02	7,72	8,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,99	6,37	-2,27	-65,88	-2,06
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,73	4,25	-6,15	-5,56	-4,57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	25,79	15,18	-44,37	-21,68	-4,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,14	11,39	-51,08	-23,16	-2,02
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	5,27	5,27	14,47	8,74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,99	-2,06	-0,06	2,28	1,5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,49	-2,56	2,98	4,14	3,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,03	-10,84	0,88	-0,88	-0,26
EBITA, 5 J. KAGR %	15,83	-27,94	9,32	8,59	8,49
EBIT, 5 J. CAGR %	12,79	-28,69	9,4	8,66	8,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,65	14,68	15,62	-4,36	-1,03
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,7	13,65	15,36	-4,22	-1,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,4	-2,75	15,69	-3,6	5,7
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,57	16,57	18,93	-1,52	0,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,65	-3,48	-0,02	2,42	3,04
Inventar, 5 J. KAGR %	8,63	0,23	4,68	5,29	4,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4,51	-3,66	-4,39	-3,51	-2,89
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,36	-0,03	0,8	1,13	2,46
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,56	3,08	3,83	3,44	5,65
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,49	2,92	3,7	3,33	5,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,56	2,56	-6,94	-38,43	0,63
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,47	13,13	-0,02	-1,8	-2,89
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,67	1,71	-40,62	35,6	-8,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,3	0,42	-44,44	30,12	-7,28
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	3,13	3,13	8,45	8,45