Cashflow Hokuetsu Corporation

Aktien

875974

JP3841800000

3865

Papier

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 16.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
908,00 ^JPY	+0,67 %		-5,71 %	+1,45 %

27.03.	Daio Paper Corporation (TSE:3880) schließt Erwerb einer Beteiligung von 16,24 % an der Hokuetsu Corporation (TSE:3865) von Daio Kaiun Co.,Ltd. und Misuga Kaiun Co., Ltd. ab	CI
18.03.	Daio Paper, Hokuetsu - Anteil der gegenseitigen Stimmrechte wird voraussichtlich bei etwa 20% liegen	RE

06e9d9781255.qwxuDDSPY49yuHeCxi1lRPRnbnhV2AZuFbDNLV3STyk.nFUaRwfLLes5iif4tHcgBZghJTsMsl49UviuG2-Td23fRilDTswtzSTITw

Veröffentlichte Finanzdaten: HOKUETSU CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	222 Mrd.	262 Mrd.	301 Mrd.	297 Mrd.	306 Mrd.
Gesamtumsatz	222 Mrd.	262 Mrd.	301 Mrd.	297 Mrd.	306 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	184 Mrd.	200 Mrd.	237 Mrd.	237 Mrd.	237 Mrd.
Bruttogewinn	38,48 Mrd.	61,13 Mrd.	64,02 Mrd.	60,15 Mrd.	68,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	36,77 Mrd.	40,67 Mrd.	46,73 Mrd.	44,88 Mrd.	49,07 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	240 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	36,77 Mrd.	40,91 Mrd.	46,73 Mrd.	44,88 Mrd.	49,07 Mrd.
Betriebseinkommen	1,7 Mrd.	20,22 Mrd.	17,29 Mrd.	15,27 Mrd.	19,73 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-437 Mio.	-393 Mio.	-796 Mio.	-841 Mio.	-766 Mio.
Zins- und Anlageerträge	798 Mio.	803 Mio.	1,53 Mrd.	1,61 Mrd.	1,81 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	361 Mio.	410 Mio.	734 Mio.	772 Mio.	1,04 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5,59 Mrd.	5,86 Mrd.	-8,61 Mrd.	1,29 Mrd.	-2,7 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	1,73 Mrd.	2,24 Mrd.	-	628 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,1 Mrd.	1,3 Mrd.	-182 Mio.	435 Mio.	63 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,76 Mrd.	29,51 Mrd.	11,47 Mrd.	17,76 Mrd.	18,76 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5,23 Mrd.	-2 Mio.	233 Mio.	-7,06 Mrd.	4,11 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,08 Mrd.	6,11 Mrd.	-54 Mio.	-287 Mio.	-1,34 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-209 Mio.	-7,89 Mrd.	-6 Mio.	-433 Mio.	-176 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-365 Mio.	-380 Mio.	2,11 Mrd.	-4,11 Mrd.	184 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,33 Mrd.	27,36 Mrd.	13,76 Mrd.	5,87 Mrd.	21,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-938 Mio.	6,08 Mrd.	5,35 Mrd.	-2,64 Mrd.	5,86 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14,27 Mrd.	21,27 Mrd.	8,4 Mrd.	8,51 Mrd.	15,68 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	14,27 Mrd.	21,27 Mrd.	8,4 Mrd.	8,51 Mrd.	15,68 Mrd.
Minderheiteninteresse	-97 Mio.	-66 Mio.	-78 Mio.	-113 Mio.	-147 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	14,17 Mrd.	21,21 Mrd.	8,32 Mrd.	8,4 Mrd.	15,53 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14,17 Mrd.	21,21 Mrd.	8,32 Mrd.	8,4 Mrd.	15,53 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	14,17 Mrd.	21,21 Mrd.	8,32 Mrd.	8,4 Mrd.	15,53 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	84,4	126,21	49,53	49,94	92,34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	84,4	126,21	49,53	49,94	92,34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Netto EPS - Verwässert	83	126,09	49,48	49,9	92,26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	83	126,09	49,48	49,9	92,26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	35,73	109,39	42,19	65,37	68,84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	35,68	109,29	42,14	65,3	68,78
Dividende Pro Aktie	14	14	18	18	22
Ausschüttungsquote	15,45	11,09	52,61	36,15	21,72
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,31 Mrd.	33,56 Mrd.	29,28 Mrd.	28,29 Mrd.	33,04 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,83 Mrd.	20,35 Mrd.	17,43 Mrd.	15,42 Mrd.	19,9 Mrd.
EBIT	1,7 Mrd.	20,22 Mrd.	17,29 Mrd.	15,27 Mrd.	19,73 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-7,04	22,24	38,92	-45,01	27,22
Normalisiertes Nettoeinkommen	6 Mrd.	18,38 Mrd.	7,09 Mrd.	10,99 Mrd.	11,58 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	288 Mio.	-174 Mio.	-365 Mio.	-410 Mio.	-1,75 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,13 Mrd.	7,12 Mrd.	7,88 Mrd.	7,88 Mrd.	7,96 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	24,98 Mrd.	27,8 Mrd.	32,22 Mrd.	30,2 Mrd.	34,38 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	666 Mio.	614 Mio.	702 Mio.	732 Mio.	791 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	29,85 Mrd.	30,28 Mrd.	18,06 Mrd.	22,14 Mrd.	27,64 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	29,85 Mrd.	30,28 Mrd.	18,06 Mrd.	22,14 Mrd.	27,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	55,35 Mrd.	67,88 Mrd.	84,58 Mrd.	85,81 Mrd.	77,01 Mrd.
Gesamtforderungen	55,35 Mrd.	67,88 Mrd.	84,58 Mrd.	85,81 Mrd.	77,01 Mrd.
Inventar	47,46 Mrd.	56,41 Mrd.	63,66 Mrd.	67,21 Mrd.	69,45 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,36 Mrd.	5,74 Mrd.	4,47 Mrd.	4,71 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	140 Mrd.	160 Mrd.	171 Mrd.	180 Mrd.	179 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	126 Mrd.	115 Mrd.	117 Mrd.	117 Mrd.	122 Mrd.
Langfristige Investitionen	92,09 Mrd.	96,98 Mrd.	96,14 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,67 Mrd.	2,41 Mrd.	2,47 Mrd.	2,54 Mrd.	3,23 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	224 Mio.	215 Mio.	223 Mio.	2,95 Mrd.	202 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,78 Mrd.	1,51 Mrd.	1,56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	363 Mrd.	377 Mrd.	388 Mrd.	416 Mrd.	419 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	23,47 Mrd.	26,7 Mrd.	29,1 Mrd.	30,48 Mrd.	32,38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,45 Mrd.	2,68 Mrd.	2,83 Mrd.	3,07 Mrd.	3,22 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	24,38 Mrd.	45,07 Mrd.	28,46 Mrd.	34,69 Mrd.	28,83 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20 Mrd.	-	10 Mrd.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	293 Mio.	280 Mio.	301 Mio.	357 Mio.	357 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,95 Mrd.	4,44 Mrd.	3,06 Mrd.	2,23 Mrd.	4,74 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,48 Mrd.	12,62 Mrd.	12,1 Mrd.	11,38 Mrd.	12,49 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	85,02 Mrd.	91,8 Mrd.	85,86 Mrd.	82,2 Mrd.	82 Mrd.
Langfristige Schulden	69,14 Mrd.	53,5 Mrd.	64,94 Mrd.	69,72 Mrd.	60,2 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,63 Mrd.	1,56 Mrd.	1,43 Mrd.	1,4 Mrd.	1,25 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,94 Mrd.	5,66 Mrd.	3,81 Mrd.	3,76 Mrd.	3,47 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,21 Mrd.	2,91 Mrd.	2,22 Mrd.	1,98 Mrd.	1,82 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,72 Mrd.	4,56 Mrd.	4,24 Mrd.	4,19 Mrd.	4,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	168 Mrd.	160 Mrd.	162 Mrd.	163 Mrd.	153 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	42,02 Mrd.	42,02 Mrd.	42,02 Mrd.	42,02 Mrd.	42,02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	45,34 Mrd.	45,34 Mrd.	45,34 Mrd.	44,95 Mrd.	44,96 Mrd.
Gewinnrücklagen	113 Mrd.	132 Mrd.	135 Mrd.	140 Mrd.	152 Mrd.
Eigene Aktien	-9,7 Mrd.	-9,64 Mrd.	-9,62 Mrd.	-9,59 Mrd.	-9,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,25 Mrd.	6,99 Mrd.	12,07 Mrd.	33,93 Mrd.	35,9 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	195 Mrd.	216 Mrd.	225 Mrd.	252 Mrd.	265 Mrd.
Minderheitsinteressen	614 Mio.	644 Mio.	649 Mio.	676 Mio.	741 Mio.
Eigenkapital	195 Mrd.	217 Mrd.	226 Mrd.	252 Mrd.	266 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	363 Mrd.	377 Mrd.	388 Mrd.	416 Mrd.	419 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	169 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Buchwert / Aktie	1160,08	1287,27	1340,43	1497,01	1576,35
Sachbuchwert	192 Mrd.	214 Mrd.	223 Mrd.	249 Mrd.	262 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1144,2	1272,95	1325,75	1481,9	1557,14
Gesamtverschuldung	115 Mrd.	100 Mrd.	105 Mrd.	106 Mrd.	90,63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	85,59 Mrd.	70,14 Mrd.	87,07 Mrd.	84,02 Mrd.	62,99 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,48 Mrd.	1,79 Mrd.	-512 Mio.	-7,48 Mrd.	-8,63 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	614 Mio.	644 Mio.	649 Mio.	676 Mio.	741 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	69,56 Mrd.	63,64 Mrd.	65,94 Mrd.	63,56 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	22,71 Mrd.	26,47 Mrd.	32,42 Mrd.	34,08 Mrd.	34,72 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,38 Mrd.	2,68 Mrd.	2,79 Mrd.	3,25 Mrd.	3,32 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	22,37 Mrd.	27,26 Mrd.	28,46 Mrd.	29,88 Mrd.	31,41 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4545	4270	4163	3749	3711
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	15 Mio.	64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	13,33 Mrd.	27,36 Mrd.	13,76 Mrd.	5,87 Mrd.	21,54 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	14,48 Mrd.	13,21 Mrd.	11,85 Mrd.	12,86 Mrd.	13,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	124 Mio.	133 Mio.	141 Mio.	155 Mio.	167 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	14,61 Mrd.	13,35 Mrd.	12 Mrd.	13,02 Mrd.	13,31 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,29 Mrd.	1,78 Mrd.	59 Mio.	720 Mio.	1,51 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5,32 Mrd.	-20 Mio.	-233 Mio.	4,46 Mrd.	-4,11 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-5,59 Mrd.	-5,86 Mrd.	8,61 Mrd.	-1,29 Mrd.	2,7 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-424 Mio.	2,6 Mrd.	-9,89 Mrd.	-4,58 Mrd.	266 Mio.
Änderung der Forderungen	980 Mio.	-11,59 Mrd.	-15,97 Mrd.	-29 Mio.	9,11 Mrd.
Veränderung der Vorräte	6,52 Mrd.	-7,46 Mrd.	-5,96 Mrd.	-3,08 Mrd.	-1,77 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,71 Mrd.	2,05 Mrd.	1,78 Mrd.	2,64 Mrd.	590 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	80 Mio.	-2,02 Mrd.	-2,4 Mrd.	4,58 Mrd.	-2,22 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23,76 Mrd.	20,19 Mrd.	1,75 Mrd.	22,32 Mrd.	40,93 Mrd.
Investitionsausgaben	-15,53 Mrd.	-12,92 Mrd.	-12,52 Mrd.	-13,49 Mrd.	-17,65 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-763 Mio.	10,51 Mrd.	332 Mio.	488 Mio.	-1,14 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-872 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,15 Mrd.	-744 Mio.	-17 Mio.	-1,07 Mrd.	1,09 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-19 Mio.	67 Mio.	-47 Mio.	-25 Mio.	66 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-120 Mio.	1,43 Mrd.	-506 Mio.	-520 Mio.	-1,18 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19,58 Mrd.	-1,65 Mrd.	-12,75 Mrd.	-15,49 Mrd.	-18,82 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	7,06 Mrd.	3 Mrd.	7 Mrd.	-	633 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16 Mrd.	10 Mrd.	31,38 Mrd.	22 Mrd.	8 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	23,06 Mrd.	13 Mrd.	38,38 Mrd.	22 Mrd.	8,63 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-7 Mrd.	-4,13 Mrd.	-8,43 Mrd.	-3,69 Mrd.	-7 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9,14 Mrd.	-25,37 Mrd.	-27,32 Mrd.	-18,7 Mrd.	-16,99 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16,14 Mrd.	-29,5 Mrd.	-35,75 Mrd.	-22,39 Mrd.	-23,99 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,19 Mrd.	-2,35 Mrd.	-4,38 Mrd.	-3,04 Mrd.	-3,37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,19 Mrd.	-2,35 Mrd.	-4,38 Mrd.	-3,04 Mrd.	-3,37 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-367 Mio.	-330 Mio.	-348 Mio.	-375 Mio.	-391 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,36 Mrd.	-19,19 Mrd.	-2,1 Mrd.	-3,8 Mrd.	-19,12 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-80 Mio.	1,08 Mrd.	893 Mio.	1,05 Mrd.	14 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8,46 Mrd.	428 Mio.	-12,21 Mrd.	4,08 Mrd.	3,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	349 Mio.	396 Mio.	730 Mio.	868 Mio.	772 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,57 Mrd.	-1,76 Mrd.	7,45 Mrd.	5,3 Mrd.	590 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,08 Mrd.	-945 Mio.	-12,23 Mrd.	3,56 Mrd.	19,07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,35 Mrd.	-699 Mio.	-11,74 Mrd.	4,09 Mrd.	19,55 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,2 Mrd.	13,76 Mrd.	22,02 Mrd.	4,98 Mrd.	-11,57 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,92 Mrd.	-16,5 Mrd.	2,63 Mrd.	-391 Mio.	-15,36 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,3	3,41	2,82	2,37	2,96
Rendite auf das Gesamtkapital	0,35	4,02	3,33	2,77	3,45
Eigenkapitalrendite %	7,58	10,32	3,79	3,56	6,05
Rendite auf Eigenkapital	7,56	10,32	3,77	3,52	6,01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,3	23,36	21,25	20,25	22,5
SG&A Marge	16,53	15,55	15,51	15,11	16,05
EBITDA-Marge %	7,33	12,83	9,72	9,52	10,81
EBITA-Marge	0,82	7,78	5,79	5,19	6,51
EBIT-Marge %	0,77	7,73	5,74	5,14	6,45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,41	8,13	2,79	2,86	5,13
Netto-Einkommensmarge %	6,37	8,11	2,76	2,83	5,08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,37	8,11	2,76	2,83	5,08
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,7	7,03	2,35	3,7	3,79
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,83	-0,36	-4,06	1,2	6,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,96	-0,27	-3,9	1,38	6,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,63	0,71	0,79	0,74	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,75	2,16	2,59	2,54	2,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,98	4,25	3,95	3,49	3,76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,61	3,86	3,95	3,62	3,47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,65	1,75	1,99	2,19	2,19
Schnellverhältnis	1	1,07	1,2	1,31	1,28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,28	0,22	0,02	0,27	0,5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	91,76	85,96	92,37	104,97	97,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	101	94,56	92,39	101,1	105,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	50,65	43,71	41,66	45,34	47,96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	142,11	136,8	143,1	160,72	154,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	59,07	46,28	46,53	42,06	34,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,14	31,64	31,75	29,61	25,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	36,21	25,38	29,37	28,17	23,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,77	17,35	20,05	19,83	17,24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,18	42,44	41,83	39,27	36,53
EBIT / Zinsaufwand	3,9	51,44	21,72	18,15	25,75
EBITDA / Zinsaufwand	37,32	85,4	36,79	33,63	43,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,79	52,53	21,07	17,59	20,08
Gesamtverschuldung / EBITDA	7,08	2,99	3,59	3,75	2,74
Netto-Schulden / EBITDA	5,25	2,09	2,97	2,97	1,91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	147,43	4,86	6,27	7,18	5,89
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	109,31	3,4	5,19	5,68	4,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-15,93	17,6	15,13	-1,38	2,92
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-25,25	58,87	4,73	-6,05	14,38
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-45,24	105,79	-12,75	-3,4	16,79
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-83,88	1013,79	-14,34	-11,51	29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-84,81	1087,08	-14,48	-11,69	29,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	76,16	49,08	-60,5	1,26	84,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	75,57	49,63	-60,74	0,85	84,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-38,48	206,3	-61,42	54,98	5,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	102,7	51,91	-60,76	0,85	84,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,03	22,63	24,6	1,46	-10,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12,67	18,85	12,86	5,57	3,33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,74	-8,75	1,45	-0,47	4,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,32	3,82	3,05	7	0,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,38	11,34	4,16	11,83	5,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,07	11,05	4,15	11,73	5,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-45,97	-15,04	-91,35	1178,35	83,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,5	-16,8	-3,12	7,82	30,82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-83,99	-123,17	1195,1	-129,14	435,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-83,19	-116,07	1579,02	-134,85	377,99
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	16,67	0	28,57	0	22,22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-10,19	-0,57	16,36	6,56	0,75
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-13,26	8,97	28,99	-0,8	3,67
EBITDA, 2 J. KAGR %	-24,56	6,15	34	-8,19	6,21
EBITA, 2 J. CAGR %	-57,81	33,99	208,87	-12,94	6,84
EBIT, 2 J. CAGR %	-59	34,3	218,62	-13,1	6,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	26,2	62,05	-23,26	-36,75	36,58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24,42	62,08	-23,36	-37,08	36,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-15,12	37,28	8,71	-22,67	27,78
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	31,87	75,48	-22,79	-37,09	36,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13,44	9,61	23,61	12,44	-4,58
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,05	1,88	15,82	9,15	4,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,18	-4,83	-3,78	0,49	2,08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,68	4,57	3,43	5	3,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,75	9,85	7,69	7,93	8,41
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,67	9,55	7,54	7,87	8,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,82	-32,25	-72,89	5,15	384,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0,32	-6,75	-10,22	2,21	18,77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-13,81	-80,74	73,24	94,26	24,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,64	-83,56	64,27	141,91	29,07
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,01	8,01	13,39	13,39	10,55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,15	-1,75	4,41	10,12	5,33
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9,7	6,13	7,54	16,06	4,02
EBITDA, 3 J. KAGR %	-18,93	5,41	-0,56	20,15	-0,52
EBITA, 3 J. CAGR %	-45,91	25,62	15,43	103,62	-0,75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-46,96	25,9	15,54	107,74	-0,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10,76	33,4	1,23	-15,83	-9,67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,13	32,31	1,03	-16,01	-9,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-11,02	30,19	-10,08	22,35	-14,28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	15,82	38,24	6,51	-15,6	-9,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-9,65	-2,79	14,39	15,74	4,3
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,18	0,89	5,41	12,3	7,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3,33	-5,07	-2,78	-2,69	1,87
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,38	0,8	4,06	4,61	3,58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,7	4,16	7,92	9,05	6,98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,61	4,02	7,72	8,92	7,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,37	-2,27	-65,88	-2,06	26,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,25	-6,15	-5,56	-4,57	10,97
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,18	-44,37	-21,68	-4,37	172,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,39	-51,08	-23,16	-2,02	203,56
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,27	5,27	14,47	8,74	16,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,06	-0,06	2,28	1,5	2,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,56	2,98	4,14	3,3	5,97
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,84	0,88	-0,88	-0,26	2,09
EBITA, 5 J. KAGR %	-27,94	9,32	8,59	8,49	11,91
EBIT, 5 J. CAGR %	-28,69	9,4	8,66	8,55	11,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,68	15,62	-4,36	-1,03	14,12
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,65	15,36	-4,22	-1,72	13,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,75	15,69	-3,6	5,7	3,49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,57	18,93	-1,52	0,89	17,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,48	-0,02	2,42	3,04	6,39
Inventar, 5 J. KAGR %	0,23	4,68	5,29	4,12	5,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3,66	-4,39	-3,51	-2,89	-0,86
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,03	0,8	1,13	2,46	3,97
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,08	3,83	3,44	5,65	8,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,92	3,7	3,33	5,54	8,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,56	-6,94	-38,43	0,63	-1,42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,13	-0,02	-1,8	-2,89	3,51
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1,71	-40,62	35,6	-8,26	-5,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,42	-44,44	30,12	-7,28	-5,45
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,13	3,13	8,45	8,45	12,89