Cashflow HOCHTIEF AG

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10.12.	Exane BNP treibt Hochtief-Rekordjagd weiter - Fraport schwächer	DP
10.12.	Kaum verändert - Siemens Energy und Delivery gesucht	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: HOCHTIEF AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	22,95 Mrd.	21,38 Mrd.	26,22 Mrd.	27,76 Mrd.	33,3 Mrd.
Gesamtumsatz	22,95 Mrd.	21,38 Mrd.	26,22 Mrd.	27,76 Mrd.	33,3 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,4 Mrd.	16,09 Mrd.	19,9 Mrd.	20,91 Mrd.	24,53 Mrd.
Bruttogewinn	5,55 Mrd.	5,29 Mrd.	6,32 Mrd.	6,85 Mrd.	8,78 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,55 Mrd.	3,86 Mrd.	4,77 Mrd.	5,16 Mrd.	6,48 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	672 Mio.	314 Mio.	334 Mio.	313 Mio.	594 Mio.
Andere Betriebsausgaben	837 Mio.	723 Mio.	987 Mio.	777 Mio.	1,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,06 Mrd.	4,89 Mrd.	6,09 Mrd.	6,25 Mrd.	8,21 Mrd.
Betriebseinkommen	-507 Mio.	393 Mio.	229 Mio.	598 Mio.	563 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-190 Mio.	-143 Mio.	-184 Mio.	-257 Mio.	-422 Mio.
Zins- und Anlageerträge	63,98 Mio.	52,46 Mio.	124 Mio.	148 Mio.	207 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-126 Mio.	-90,73 Mio.	-60,8 Mio.	-109 Mio.	-215 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	127 Mio.	174 Mio.	293 Mio.	314 Mio.	114 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-19,28 Mio.	7,49 Mio.	-5,92 Mio.	-7,65 Mio.	-26,22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-525 Mio.	484 Mio.	455 Mio.	796 Mio.	435 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-22,79 Mio.	-28,38 Mio.	-57,92 Mio.	-33,91 Mio.	-38,73 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,55 Mrd.	39,89 Mio.	345 Mio.	2,15 Mio.	607 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-31,48 Mio.	-283.000	-9,6 Mio.	-1,13 Mio.	95.000
Rechtliche Regelungen	-93,34 Mio.	-60,33 Mio.	-56,14 Mio.	-47,72 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	882 Mio.	435 Mio.	677 Mio.	715 Mio.	1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	332 Mio.	142 Mio.	162 Mio.	171 Mio.	137 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	550 Mio.	293 Mio.	515 Mio.	544 Mio.	867 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	32,44 Mio.	-4,48 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	582 Mio.	289 Mio.	515 Mio.	544 Mio.	867 Mio.
Minderheiteninteresse	-155 Mio.	-81 Mio.	-33,24 Mio.	-21,28 Mio.	-91,62 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	427 Mio.	208 Mio.	482 Mio.	523 Mio.	776 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	427 Mio.	208 Mio.	482 Mio.	523 Mio.	776 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	395 Mio.	212 Mio.	482 Mio.	523 Mio.	776 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,16	3,05	6,68	6,95	10,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,69	3,12	6,68	6,95	10,31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	69,39 Mio.	68,18 Mio.	72,07 Mio.	75,2 Mio.	75,22 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,16	3,05	6,68	6,95	10,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,69	3,12	6,68	6,95	10,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	69,39 Mio.	68,18 Mio.	72,07 Mio.	75,2 Mio.	75,22 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-6,96	3,25	3,49	6,33	2,4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-6,96	3,25	3,49	6,33	2,4
Dividende Pro Aktie	3,93	1,91	4	4,4	5,23
Ausschüttungsquote	103,23	128,88	27,01	57,53	42,67
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-111 Mio.	575 Mio.	428 Mio.	752 Mio.	953 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-479 Mio.	409 Mio.	229 Mio.	598 Mio.	588 Mio.
EBIT	-507 Mio.	393 Mio.	229 Mio.	598 Mio.	563 Mio.
German: EBITDAR	11,5 Mio.	675 Mio.	723 Mio.	1,09 Mrd.	1,34 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	37,68	32,55	23,95	23,91	13,61
Gesamtlaufende Steuern	99,06 Mio.	180 Mio.	114 Mio.	127 Mio.	179 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	233 Mio.	-38,84 Mio.	47,93 Mio.	43,55 Mio.	-42,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-483 Mio.	222 Mio.	251 Mio.	476 Mio.	181 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	18,79 Mio.	18,99 Mio.	20,47 Mio.	14,9 Mio.	9,49 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	46,08 Mio.	33,82 Mio.	36,41 Mio.	33,51 Mio.	46,41 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,57 Mio.	4,21 Mio.	4,78 Mio.	7,31 Mio.	14,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	30,92 Mio.	30,99 Mio.	12,84 Mio.	11,42 Mio.	8,17 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	123 Mio.	100 Mio.	295 Mio.	339 Mio.	388 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37,71 Mio.	25,36 Mio.	91,67 Mio.	131 Mio.	195 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	84,99 Mio.	74,71 Mio.	204 Mio.	208 Mio.	193 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	985.000	765.000	-1,01 Mio.	4,85 Mio.	5,61 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	985.000	765.000	-1,01 Mio.	4,85 Mio.	5,61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,95 Mrd.	4,28 Mrd.	4,81 Mrd.	5,15 Mrd.	5,72 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	470 Mio.	568 Mio.	585 Mio.	624 Mio.	808 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,42 Mrd.	4,85 Mrd.	5,39 Mrd.	5,77 Mrd.	6,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,41 Mrd.	4,82 Mrd.	5,42 Mrd.	6,03 Mrd.	6,86 Mrd.
Andere Forderungen	361 Mio.	427 Mio.	401 Mio.	407 Mio.	389 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24,26 Mio.	21,3 Mio.	34,5 Mio.	75,39 Mio.	4,04 Mio.
Gesamtforderungen	4,79 Mrd.	5,26 Mrd.	5,85 Mrd.	6,51 Mrd.	7,25 Mrd.
Inventar	284 Mio.	345 Mio.	370 Mio.	370 Mio.	570 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	98,98 Mio.	94,4 Mio.	106 Mio.	170 Mio.	123 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,12 Mrd.	386 Mio.	495 Mio.	523 Mio.	2,22 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	11,72 Mrd.	10,94 Mrd.	12,21 Mrd.	13,34 Mrd.	16,69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,14 Mrd.	2,03 Mrd.	2,18 Mrd.	2,07 Mrd.	3,01 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,29 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	850 Mio.	757 Mio.	769 Mio.	761 Mio.	1,83 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,39 Mrd.	2,52 Mrd.	3,24 Mrd.	2,95 Mrd.	1,74 Mrd.
German: Firmenwert	918 Mio.	968 Mio.	993 Mio.	976 Mio.	2,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	124 Mio.	123 Mio.	124 Mio.	126 Mio.	471 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	10,03 Mio.	16,29 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	111 Mio.	107 Mio.	87,89 Mio.	113 Mio.	59,74 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	521 Mio.	456 Mio.	383 Mio.	346 Mio.	512 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	349 Mio.	366 Mio.	487 Mio.	383 Mio.	479 Mio.
Gesamtvermögen	16,98 Mrd.	16,24 Mrd.	18,3 Mrd.	19,01 Mrd.	24,65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,45 Mrd.	5,44 Mrd.	6,72 Mrd.	7,04 Mrd.	8,71 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	489 Mio.	513 Mio.	573 Mio.	748 Mio.	863 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	277 Mio.	724.000	252.000	259.000	785.000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	774 Mio.	529 Mio.	503 Mio.	529 Mio.	786 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	123 Mio.	116 Mio.	117 Mio.	115 Mio.	286 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	69,6 Mio.	126 Mio.	129 Mio.	161 Mio.	143 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,92 Mrd.	2,2 Mrd.	2,29 Mrd.	2,26 Mrd.	1,62 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,61 Mrd.	810 Mio.	717 Mio.	1,12 Mrd.	2,49 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,71 Mrd.	9,74 Mrd.	11,05 Mrd.	11,98 Mrd.	14,9 Mrd.
Langfristige Schulden	3,93 Mrd.	3,94 Mrd.	4,72 Mrd.	4,55 Mrd.	6,64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	279 Mio.	272 Mio.	356 Mio.	326 Mio.	508 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	78,2 Mio.	87,36 Mio.	72,3 Mio.	50,66 Mio.	63,54 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	482 Mio.	441 Mio.	259 Mio.	295 Mio.	298 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	43,61 Mio.	52,48 Mio.	66,72 Mio.	82,3 Mio.	214 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	490 Mio.	625 Mio.	545 Mio.	459 Mio.	836 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,02 Mrd.	15,15 Mrd.	17,07 Mrd.	17,74 Mrd.	23,46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	181 Mio.	181 Mio.	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,71 Mrd.	1,71 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.
Gewinnrücklagen	-493 Mio.	-594 Mio.	-1,1 Mrd.	-885 Mio.	-1,1 Mrd.
Eigene Aktien	-170 Mio.	-174 Mio.	-174 Mio.	-172 Mio.	-171 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-560 Mio.	-322 Mio.	112 Mio.	-5,93 Mio.	39,62 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	670 Mio.	801 Mio.	1,13 Mrd.	1,24 Mrd.	1,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	293 Mio.	285 Mio.	95,67 Mio.	30,79 Mio.	124 Mio.
Eigenkapital	963 Mio.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,98 Mrd.	16,24 Mrd.	18,3 Mrd.	19,01 Mrd.	24,65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	68,19 Mio.	68,12 Mio.	75,19 Mio.	75,21 Mio.	75,23 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	68,19 Mio.	68,12 Mio.	75,19 Mio.	75,21 Mio.	75,23 Mio.
Buchwert / Aktie	9,82	11,76	15,08	16,43	14,25
Sachbuchwert	-372 Mio.	-290 Mio.	16,5 Mio.	133 Mio.	-2,25 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5,45	-4,26	0,22	1,77	-29,91
Gesamtverschuldung	5,39 Mrd.	4,85 Mrd.	5,7 Mrd.	5,52 Mrd.	8,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-52,95 Mio.	-20,64 Mio.	274 Mio.	-282 Mio.	1,65 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	400 Mio.	378 Mio.	192 Mio.	238 Mio.	229 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	982 Mio.	801 Mio.	2,36 Mrd.	2,72 Mrd.	3,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	293 Mio.	285 Mio.	95,67 Mio.	30,79 Mio.	124 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,33 Mrd.	2,43 Mrd.	2,63 Mrd.	2,73 Mrd.	1,61 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	124 Mio.	157 Mio.	186 Mio.	170 Mio.	353 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	147 Mio.	174 Mio.	170 Mio.	176 Mio.	205 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	10,41 Mio.	10,71 Mio.	10,18 Mio.	10,93 Mio.	500.000
Inventar - Andere	3,26 Mio.	2,93 Mio.	4,5 Mio.	12,76 Mio.	10,78 Mio.
Grundstück - (BS)	106 Mio.	103 Mio.	99,22 Mio.	101 Mio.	193 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,13 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,03 Mrd.	1,51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	42.372	30.918	34.150	36.752	50.961
Auftragsbestand	45,84 Mrd.	51,92 Mrd.	51,4 Mrd.	55,33 Mrd.	67,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	427 Mio.	208 Mio.	482 Mio.	523 Mio.	776 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	630 Mio.	299 Mio.	335 Mio.	289 Mio.	570 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27,94 Mio.	15,89 Mio.	-	-	24,62 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	658 Mio.	315 Mio.	335 Mio.	289 Mio.	594 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-20,58 Mio.	-10,08 Mio.	-28,53 Mio.	5,87 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	31,48 Mio.	-411.000	9,22 Mio.	1,13 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	66,98 Mio.	289 Mio.	-203 Mio.	781 Mio.	452 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-456 Mio.	-414 Mio.	456 Mio.	-264 Mio.	308 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	707 Mio.	387 Mio.	1,05 Mrd.	1,34 Mrd.	2,13 Mrd.
Investitionsausgaben	-397 Mio.	-79,24 Mio.	-188 Mio.	-211 Mio.	-474 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	26,08 Mio.	23,69 Mio.	23,55 Mio.	18,26 Mio.	37,38 Mio.
Barkaufe	-270 Mio.	-193 Mio.	-316 Mio.	-383 Mio.	-940 Mio.
Veräußerungen	1,36 Mrd.	78,58 Mio.	56,89 Mio.	417 Mio.	2,08 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-71,29 Mio.	-50,01 Mio.	-61,08 Mio.	-90,6 Mio.	-115 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	648 Mio.	-220 Mio.	-485 Mio.	-250 Mio.	-1,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,99 Mrd.	2,05 Mrd.	3,05 Mrd.	2,1 Mrd.	3,89 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,99 Mrd.	2,05 Mrd.	3,05 Mrd.	2,1 Mrd.	3,89 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,74 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,3 Mrd.	-3,16 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,74 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,3 Mrd.	-3,16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	376.000	406 Mio.	1,9 Mio.	1,76 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-338 Mio.	-4,95 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-441 Mio.	-268 Mio.	-130 Mio.	-301 Mio.	-331 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-441 Mio.	-268 Mio.	-130 Mio.	-301 Mio.	-331 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-99,1 Mio.	-106 Mio.	-1,04 Mrd.	-84,9 Mio.	-54,58 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-632 Mio.	-1,08 Mrd.	-167 Mio.	-584 Mio.	346 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-258 Mio.	225 Mio.	125 Mio.	-158 Mio.	202 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	465 Mio.	-683 Mio.	524 Mio.	343 Mio.	1,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	202 Mio.	112 Mio.	152 Mio.	214 Mio.	446 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	153 Mio.	124 Mio.	125 Mio.	114 Mio.	242 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,21 Mio.	151 Mio.	779 Mio.	452 Mio.	117 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	123 Mio.	240 Mio.	895 Mio.	613 Mio.	381 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-177 Mio.	242 Mio.	-605 Mio.	-156 Mio.	97,44 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	246 Mio.	-696 Mio.	599 Mio.	-200 Mio.	730 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,76	1,48	0,83	2	1,61
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,72	4	2,22	5,45	4,34
Eigenkapitalrendite %	42,98	28,65	44,49	43,6	70,46
Rendite auf Eigenkapital	40,39	28,89	49,8	44,13	67,23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,18	24,72	24,11	24,67	26,35
SG&A Marge	19,81	18,03	18,2	18,59	19,46
EBITDA-Marge %	-0,48	2,69	1,63	2,71	2,86
EBITA-Marge	-2,09	1,91	0,87	2,16	1,76
EBIT-Marge %	-2,21	1,84	0,87	2,16	1,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,39	1,37	1,96	1,96	2,6
Netto-Einkommensmarge %	1,86	0,97	1,84	1,88	2,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,72	0,99	1,84	1,88	2,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2,1	1,04	0,96	1,71	0,54
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,02	0,7	2,97	1,63	0,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,53	1,12	3,41	2,21	1,14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,28	1,29	1,52	1,49	1,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17,24	26,61	34,37	36,28	25,66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,26	4,64	5,15	4,85	5,17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48,05	51,14	55,65	56,49	52,17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,09	1,12	1,11	1,11	1,12
Schnellverhältnis	0,95	1,04	1,01	1,02	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,04	0,1	0,11	0,14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	86	78,72	70,94	75,23	70,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,62	7,14	6,56	6,46	7,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	136,53	123,11	111,37	120,08	116,57
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-42,91	-37,25	-33,87	-38,39	-38,76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	559,5	447,02	463,67	435,98	687,89
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	84,84	81,72	82,26	81,34	87,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	437,5	387,53	413,24	385,08	598,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	66,34	70,84	73,31	71,85	75,91
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	94,33	93,31	93,28	93,34	95,15
EBIT / Zinsaufwand	-2,67	2,75	1,24	2,33	1,33
EBITDA / Zinsaufwand	0,8	4,94	3,06	3,46	2,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1,3	4,39	2,04	2,63	1,62
Gesamtverschuldung / EBITDA	35,55	6,85	10,11	6,22	7,1
Netto-Schulden / EBITDA	-0,35	-0,03	0,49	-0,32	1,42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-21,92	7,72	15,16	8,17	12,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,22	-0,03	0,73	-0,42	2,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-11,21	-6,87	22,65	5,86	19,98
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19,16	-4,76	19,6	8,34	28,15
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-108,01	-603,07	-25,68	75,98	29,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-148,79	-184,94	-41,82	161,78	3,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-153,37	-177,17	-41,82	161,78	2,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,58	-46,62	75,53	5,63	59,41
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-307,15	-51,33	131,71	8,5	48,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-163,01	-145,7	13,46	89,52	-59,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-52,56	-45,25	114,59	3,98	48,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-30,95	9,28	13,37	11,28	13,76
Inventar, 1 J. Wachstum %	-35,48	21,51	7,15	0,1	53,91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-53,1	-11	1,64	-1,05	141,05
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-10,65	-4,4	12,72	3,86	29,72
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2042,88	-21,97	-105,69	708,59	-1786,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-47,91	19,62	41,55	8,97	-13,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-36,68	-45,26	171,39	27,07	59,47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-32,55	-80,05	136,68	12,4	124,73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-99,5	6623,18	417,02	-41,96	-74,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-87,32	98,97	272,38	-31,5	-38,05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-32,24	-51,4	109,42	10	18,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,96	-9,06	6,88	13,95	12,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-7,65	-12,26	6,72	13,83	17,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	-70	-35,64	93,37	14,32	49,33
EBITA, 2 J. CAGR %	-26,76	-35,41	-31,08	23,31	60,37
EBIT, 2 J. CAGR %	-23,21	-35,62	-33	23,31	56,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12,63	-39,13	-3,2	36,17	29,77
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,3	0,4	6,19	58,56	26,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,03	-46,23	-27,99	46,57	-15,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-17,19	-49,03	8,4	49,38	24,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,67	-13,13	10,86	12,32	12,52
Inventar, 2 J. CAGR %	-13,31	-11,46	14,11	3,57	24,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-27,81	-35,39	-4,89	0,28	54,44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,19	-7,57	3,81	8,2	16,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-27,18	308,91	-78,93	-32,18	1067,6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-40,01	-21,06	30,12	24,19	-2,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-32,93	-41,12	21,89	85,7	42,35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,73	-63,32	-31,29	63,1	58,93
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-95,06	-57,76	1764,41	73,2	-61,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-74,23	-50,17	172,2	59,69	-34,74
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-11,17	-42,61	0,89	51,78	14,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,47	-3,63	0,47	6,54	15,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,38	-6,7	-2,72	7,26	18,42
EBITDA, 3 J. KAGR %	-54,49	-22,5	-32,48	87,33	18,31
EBITA, 3 J. CAGR %	-16,73	-22,88	-38,44	7,47	14,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-13,54	-22,92	-37,76	5,47	12,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,92	-25,87	-13,36	-0,34	43,51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	0,51	-27,38	32,68	6,96	55,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,04	-22,88	-31,03	-0,61	-6,6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,58	-27,86	-17,7	6,9	49,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,94	-0,93	-5,33	11	12,8
Inventar, 3 J. CAGR %	-12,56	-2,98	-5,64	9,23	18,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3,53	-22,59	-24,86	-3,63	34,34
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,35	1,24	-1,25	3,83	14,94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,56	-25,48	-1,66	-28,93	97,94
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-27,92	-24,49	-4,1	22,65	10,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-19,82	-37,32	-2,02	23,59	76,51
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,59	-42,25	-31,71	-19,04	81,49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-77,1	-55,65	-2,66	486,45	-8,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,15	-49,34	-2,58	71,84	16,6
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,15	-27,34	-11,65	3,84	39,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,7	1,43	2,99	3,05	5,19
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,29	0,97	-0,08	1,03	5,03
EBITDA, 5 J. CAGR %	-35,42	-5,89	-18,37	-9,46	-7,26
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,92	-4,97	-22,69	-7,69	-9,74
EBIT, 5 J. CAGR %	-2,54	-4,35	-21,82	-6,98	-9,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,53	-7,51	-2,43	-5,45	1,84
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,45	-8,29	2,75	-0,76	30,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,99	-2,29	-8,58	-0,3	-25,11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,83	-8,97	0,41	-3,48	-2,98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,58	-0,85	2,36	4	1,44
Inventar, 5 J. KAGR %	-18,03	-9,2	-2,74	-0,41	5,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-5,25	-8,29	-4,07	-14,15	0,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,06	2,89	6,51	3,97	5,34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,67	-10,01	-51,2	-28,24	164,59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-20,76	-15,08	-8,71	-7,86	-3,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-9,03	-19,89	-5,2	-3,21	13,77
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,83	-21,89	-12,1	-12,52	-4,26
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-70,43	-33,58	17,31	-23,52	-32,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42,85	-28,3	14,73	-19,82	-17,01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,46	-5,98	3,43	-2,45	-2,05