Cashflow HOCHTIEF AG

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Veröffentlichte Finanzdaten: HOCHTIEF AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	21,38 Mrd.	26,22 Mrd.	27,76 Mrd.	33,3 Mrd.	38,24 Mrd.
Gesamtumsatz	21,38 Mrd.	26,22 Mrd.	27,76 Mrd.	33,3 Mrd.	38,24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16,09 Mrd.	19,9 Mrd.	20,91 Mrd.	24,53 Mrd.	28,64 Mrd.
Bruttogewinn	5,29 Mrd.	6,32 Mrd.	6,85 Mrd.	8,78 Mrd.	9,59 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,86 Mrd.	4,77 Mrd.	5,16 Mrd.	6,48 Mrd.	6,41 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	314 Mio.	334 Mio.	313 Mio.	594 Mio.	670 Mio.
Andere Betriebsausgaben	723 Mio.	987 Mio.	777 Mio.	1,14 Mrd.	1,44 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,89 Mrd.	6,09 Mrd.	6,25 Mrd.	8,21 Mrd.	8,52 Mrd.
Betriebseinkommen	393 Mio.	229 Mio.	598 Mio.	563 Mio.	1,07 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-143 Mio.	-184 Mio.	-257 Mio.	-422 Mio.	-466 Mio.
Zins- und Anlageerträge	52,46 Mio.	124 Mio.	148 Mio.	207 Mio.	211 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-90,73 Mio.	-60,8 Mio.	-109 Mio.	-215 Mio.	-255 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	174 Mio.	293 Mio.	314 Mio.	114 Mio.	100 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7,49 Mio.	-5,92 Mio.	-7,65 Mio.	-26,22 Mio.	5,34 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	484 Mio.	455 Mio.	796 Mio.	435 Mio.	924 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-28,38 Mio.	-57,92 Mio.	-33,91 Mio.	-38,73 Mio.	-31,92 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	39,89 Mio.	345 Mio.	2,15 Mio.	607 Mio.	517 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-283.000	-9,6 Mio.	-1,13 Mio.	95.000	673.000
Rechtliche Regelungen	-60,33 Mio.	-56,14 Mio.	-47,72 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	435 Mio.	677 Mio.	715 Mio.	1 Mrd.	1,41 Mrd.
Einkommensteueraufwand	142 Mio.	162 Mio.	171 Mio.	137 Mio.	390 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	293 Mio.	515 Mio.	544 Mio.	867 Mio.	1,02 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-4,48 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	289 Mio.	515 Mio.	544 Mio.	867 Mio.	1,02 Mrd.
Minderheiteninteresse	-81 Mio.	-33,24 Mio.	-21,28 Mio.	-91,62 Mio.	-117 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	208 Mio.	482 Mio.	523 Mio.	776 Mio.	902 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	208 Mio.	482 Mio.	523 Mio.	776 Mio.	902 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	212 Mio.	482 Mio.	523 Mio.	776 Mio.	902 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,05	6,68	6,95	10,31	11,99
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,12	6,68	6,95	10,31	11,99
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,18 Mio.	72,07 Mio.	75,2 Mio.	75,22 Mio.	75,24 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,05	6,68	6,95	10,31	11,99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,12	6,68	6,95	10,31	11,99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,18 Mio.	72,07 Mio.	75,2 Mio.	75,22 Mio.	75,24 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,25	3,49	6,33	2,4	6,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,25	3,49	6,33	2,4	6,12
Dividende Pro Aktie	1,91	4	4,4	5,23	6,6
Ausschüttungsquote	128,88	27,01	57,53	42,67	43,6
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	575 Mio.	428 Mio.	752 Mio.	953 Mio.	1,52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	409 Mio.	229 Mio.	598 Mio.	588 Mio.	1,13 Mrd.
EBIT	393 Mio.	229 Mio.	598 Mio.	563 Mio.	1,07 Mrd.
German: EBITDAR	675 Mio.	723 Mio.	1,09 Mrd.	1,34 Mrd.	1,9 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,55	23,95	23,91	13,61	27,69
Gesamtlaufende Steuern	180 Mio.	114 Mio.	127 Mio.	179 Mio.	416 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-38,84 Mio.	47,93 Mio.	43,55 Mio.	-42,7 Mio.	-25,37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	222 Mio.	251 Mio.	476 Mio.	181 Mio.	460 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	18,99 Mio.	20,47 Mio.	14,9 Mio.	9,49 Mio.	10,3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	33,82 Mio.	36,41 Mio.	33,51 Mio.	46,41 Mio.	46,88 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,21 Mio.	4,78 Mio.	7,31 Mio.	7,85 Mio.	7,56 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	30,99 Mio.	12,84 Mio.	11,42 Mio.	8,17 Mio.	2,66 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	100 Mio.	295 Mio.	339 Mio.	388 Mio.	388 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25,36 Mio.	91,67 Mio.	131 Mio.	195 Mio.	179 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	74,71 Mio.	204 Mio.	208 Mio.	193 Mio.	208 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	765.000	-1,01 Mio.	4,85 Mio.	5,61 Mio.	6,64 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	765.000	-1,01 Mio.	4,85 Mio.	5,61 Mio.	6,64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,28 Mrd.	4,81 Mrd.	5,15 Mrd.	5,72 Mrd.	6,23 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	568 Mio.	585 Mio.	624 Mio.	808 Mio.	844 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,85 Mrd.	5,39 Mrd.	5,77 Mrd.	6,53 Mrd.	7,07 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,82 Mrd.	5,42 Mrd.	6,03 Mrd.	6,86 Mrd.	7,21 Mrd.
Andere Forderungen	427 Mio.	401 Mio.	407 Mio.	389 Mio.	762 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21,3 Mio.	34,5 Mio.	75,39 Mio.	4,04 Mio.	1,93 Mio.
Gesamtforderungen	5,26 Mrd.	5,85 Mrd.	6,51 Mrd.	7,25 Mrd.	7,98 Mrd.
Inventar	345 Mio.	370 Mio.	370 Mio.	570 Mio.	375 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	94,4 Mio.	106 Mio.	170 Mio.	123 Mio.	119 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	386 Mio.	495 Mio.	523 Mio.	2,22 Mrd.	334 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,94 Mrd.	12,21 Mrd.	13,34 Mrd.	16,69 Mrd.	15,87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,03 Mrd.	2,18 Mrd.	2,07 Mrd.	3,01 Mrd.	2,47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,27 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,17 Mrd.	-977 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	757 Mio.	769 Mio.	761 Mio.	1,83 Mrd.	1,5 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,52 Mrd.	3,24 Mrd.	2,95 Mrd.	1,74 Mrd.	2,46 Mrd.
German: Firmenwert	968 Mio.	993 Mio.	976 Mio.	2,85 Mrd.	2,99 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	123 Mio.	124 Mio.	126 Mio.	471 Mio.	506 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	10,03 Mio.	16,29 Mio.	92,35 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	107 Mio.	87,89 Mio.	113 Mio.	59,74 Mio.	46,67 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	456 Mio.	383 Mio.	346 Mio.	512 Mio.	390 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	366 Mio.	487 Mio.	383 Mio.	479 Mio.	561 Mio.
Gesamtvermögen	16,24 Mrd.	18,3 Mrd.	19,01 Mrd.	24,65 Mrd.	24,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,44 Mrd.	6,72 Mrd.	7,04 Mrd.	8,71 Mrd.	9,52 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	513 Mio.	573 Mio.	748 Mio.	863 Mio.	864 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	724.000	252.000	259.000	785.000	1,15 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	529 Mio.	503 Mio.	529 Mio.	786 Mio.	187 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	116 Mio.	117 Mio.	115 Mio.	286 Mio.	224 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	126 Mio.	129 Mio.	161 Mio.	143 Mio.	268 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,2 Mrd.	2,29 Mrd.	2,26 Mrd.	1,62 Mrd.	1,43 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	810 Mio.	717 Mio.	1,12 Mrd.	2,49 Mrd.	1,52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,74 Mrd.	11,05 Mrd.	11,98 Mrd.	14,9 Mrd.	14,01 Mrd.
Langfristige Schulden	3,94 Mrd.	4,72 Mrd.	4,55 Mrd.	6,64 Mrd.	7,4 Mrd.
Langfristige Mietverträge	272 Mio.	356 Mio.	326 Mio.	508 Mio.	423 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	87,36 Mio.	72,3 Mio.	50,66 Mio.	63,54 Mio.	6,26 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	441 Mio.	259 Mio.	295 Mio.	298 Mio.	242 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	52,48 Mio.	66,72 Mio.	82,3 Mio.	214 Mio.	134 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	625 Mio.	545 Mio.	459 Mio.	836 Mio.	814 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,15 Mrd.	17,07 Mrd.	17,74 Mrd.	23,46 Mrd.	23,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	181 Mio.	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,71 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.
Gewinnrücklagen	-594 Mio.	-1,1 Mrd.	-885 Mio.	-1,1 Mrd.	-666 Mio.
Eigene Aktien	-174 Mio.	-174 Mio.	-172 Mio.	-171 Mio.	-170 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-322 Mio.	112 Mio.	-5,93 Mio.	39,62 Mio.	-195 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	801 Mio.	1,13 Mrd.	1,24 Mrd.	1,07 Mrd.	1,27 Mrd.
Minderheitsinteressen	285 Mio.	95,67 Mio.	30,79 Mio.	124 Mio.	122 Mio.
Eigenkapital	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.	1,2 Mrd.	1,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,24 Mrd.	18,3 Mrd.	19,01 Mrd.	24,65 Mrd.	24,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	68,12 Mio.	75,19 Mio.	75,21 Mio.	75,23 Mio.	75,24 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	68,12 Mio.	75,19 Mio.	75,21 Mio.	75,23 Mio.	75,24 Mio.
Buchwert / Aktie	11,76	15,08	16,43	14,25	16,85
Sachbuchwert	-290 Mio.	16,5 Mio.	133 Mio.	-2,25 Mrd.	-2,23 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4,26	0,22	1,77	-29,91	-29,66
Gesamtverschuldung	4,85 Mrd.	5,7 Mrd.	5,52 Mrd.	8,22 Mrd.	8,23 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-20,64 Mio.	274 Mio.	-282 Mio.	1,65 Mrd.	1,12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	378 Mio.	192 Mio.	238 Mio.	229 Mio.	178 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	801 Mio.	2,36 Mrd.	2,72 Mrd.	3,1 Mrd.	3,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	285 Mio.	95,67 Mio.	30,79 Mio.	124 Mio.	122 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,43 Mrd.	2,63 Mrd.	2,73 Mrd.	1,61 Mrd.	2,18 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	157 Mio.	186 Mio.	170 Mio.	353 Mio.	167 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	174 Mio.	170 Mio.	176 Mio.	205 Mio.	174 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	10,71 Mio.	10,18 Mio.	10,93 Mio.	500.000	638.000
Inventar - Andere	2,93 Mio.	4,5 Mio.	12,76 Mio.	10,78 Mio.	33,23 Mio.
Grundstück - (BS)	103 Mio.	99,22 Mio.	101 Mio.	193 Mio.	91,41 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,03 Mrd.	1,51 Mrd.	1,28 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	30.918	34.150	36.752	50.961	44.607
Auftragsbestand	51,92 Mrd.	51,4 Mrd.	55,33 Mrd.	67,58 Mrd.	72,47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	208 Mio.	482 Mio.	523 Mio.	776 Mio.	902 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	299 Mio.	335 Mio.	289 Mio.	570 Mio.	609 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15,89 Mio.	-	-	24,62 Mio.	61,06 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	315 Mio.	335 Mio.	289 Mio.	594 Mio.	670 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10,08 Mio.	-28,53 Mio.	5,87 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-411.000	9,22 Mio.	1,13 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	289 Mio.	-203 Mio.	781 Mio.	452 Mio.	119 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-414 Mio.	456 Mio.	-264 Mio.	308 Mio.	346 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	387 Mio.	1,05 Mrd.	1,34 Mrd.	2,13 Mrd.	2,04 Mrd.
Investitionsausgaben	-79,24 Mio.	-188 Mio.	-211 Mio.	-474 Mio.	-425 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	23,69 Mio.	23,55 Mio.	18,26 Mio.	37,38 Mio.	36,01 Mio.
Barkaufe	-193 Mio.	-316 Mio.	-383 Mio.	-940 Mio.	-1,32 Mrd.
Veräußerungen	78,58 Mio.	56,89 Mio.	417 Mio.	2,08 Mio.	341 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-50,01 Mio.	-61,08 Mio.	-90,6 Mio.	-115 Mio.	-260 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-220 Mio.	-485 Mio.	-250 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,62 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,05 Mrd.	3,05 Mrd.	2,1 Mrd.	3,89 Mrd.	3,01 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,05 Mrd.	3,05 Mrd.	2,1 Mrd.	3,89 Mrd.	3,01 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,75 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,3 Mrd.	-3,16 Mrd.	-2,59 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,75 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,3 Mrd.	-3,16 Mrd.	-2,59 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	376.000	406 Mio.	1,9 Mio.	1,76 Mio.	1,73 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4,95 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-268 Mio.	-130 Mio.	-301 Mio.	-331 Mio.	-393 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-268 Mio.	-130 Mio.	-301 Mio.	-331 Mio.	-393 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-106 Mio.	-1,04 Mrd.	-84,9 Mio.	-54,58 Mio.	-103 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,08 Mrd.	-167 Mio.	-584 Mio.	346 Mio.	-73,04 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	225 Mio.	125 Mio.	-158 Mio.	202 Mio.	-452 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-683 Mio.	524 Mio.	343 Mio.	1,19 Mrd.	-112 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	112 Mio.	152 Mio.	214 Mio.	446 Mio.	490 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	124 Mio.	125 Mio.	114 Mio.	242 Mio.	242 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	151 Mio.	779 Mio.	452 Mio.	117 Mio.	1,77 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	240 Mio.	895 Mio.	613 Mio.	381 Mio.	2,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	242 Mio.	-605 Mio.	-156 Mio.	97,44 Mio.	-1,14 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-696 Mio.	599 Mio.	-200 Mio.	730 Mio.	422 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,48	0,83	2	1,61	2,73
Rendite auf das Gesamtkapital	4	2,22	5,45	4,34	7,04
Eigenkapitalrendite %	28,65	44,49	43,6	70,46	78,87
Rendite auf Eigenkapital	28,89	49,8	44,13	67,23	77,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,72	24,11	24,67	26,35	25,09
SG&A Marge	18,03	18,2	18,59	19,46	16,76
EBITDA-Marge %	2,69	1,63	2,71	2,86	3,97
EBITA-Marge	1,91	0,87	2,16	1,76	2,96
EBIT-Marge %	1,84	0,87	2,16	1,69	2,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,37	1,96	1,96	2,6	2,67
Netto-Einkommensmarge %	0,97	1,84	1,88	2,33	2,36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,99	1,84	1,88	2,33	2,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,04	0,96	1,71	0,54	1,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,7	2,97	1,63	0,35	4,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,12	3,41	2,21	1,14	5,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,29	1,52	1,49	1,53	1,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	26,61	34,37	36,28	25,66	22,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,64	5,15	4,85	5,17	5,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,14	55,65	56,49	52,17	60,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,12	1,11	1,11	1,12	1,13
Schnellverhältnis	1,04	1,01	1,02	0,92	1,07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,1	0,11	0,14	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,72	70,94	75,23	70,79	67,14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,14	6,56	6,46	7,02	6,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	123,11	111,37	120,08	116,57	116,93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-37,25	-33,87	-38,39	-38,76	-43,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	447,02	463,67	435,98	687,89	592,36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	81,72	82,26	81,34	87,31	85,56
Langfristige Schulden / Eigenkapital	387,53	413,24	385,08	598,11	562,7
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	70,84	73,31	71,85	75,91	81,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	93,31	93,28	93,34	95,15	94,31
EBIT / Zinsaufwand	2,75	1,24	2,33	1,33	2,3
EBITDA / Zinsaufwand	4,94	3,06	3,46	2,74	3,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,39	2,04	2,63	1,62	2,83
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,85	10,11	6,22	7,1	4,72
Netto-Schulden / EBITDA	-0,03	0,49	-0,32	1,42	0,64
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,72	15,16	8,17	12,03	6,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,03	0,73	-0,42	2,41	0,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6,87	22,65	5,86	19,98	14,82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4,76	19,6	8,34	28,15	9,31
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-603,07	-25,68	75,98	29,44	59,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-184,94	-41,82	161,78	3,35	92,89
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-177,17	-41,82	161,78	2,29	90,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-46,62	75,53	5,63	59,41	17,55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-51,33	131,71	8,5	48,37	16,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-145,7	13,46	89,52	-59,54	154,89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-45,25	114,59	3,98	48,33	16,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,28	13,37	11,28	13,76	5,19
Inventar, 1 J. Wachstum %	21,51	7,15	0,1	53,91	-34,28
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11	1,64	-1,05	141,05	-18,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,4	12,72	3,86	29,72	-0,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-21,97	-105,69	708,59	-1786,01	-0,81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,62	41,55	8,97	-13,25	18,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-45,26	171,39	27,07	59,47	-4,3
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-80,05	136,68	12,4	124,73	-10,34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	6623,18	417,02	-41,96	-74,26	1412,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	98,97	272,38	-31,5	-38,05	440,69
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-51,4	109,42	10	18,86	26,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,06	6,88	13,95	12,7	17,37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,26	6,72	13,83	17,83	18,35
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35,64	93,37	14,32	49,33	43,57
EBITA, 2 J. CAGR %	-35,41	-31,08	23,31	60,37	41,19
EBIT, 2 J. CAGR %	-35,62	-33	23,31	56,98	39,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-39,13	-3,2	36,17	29,77	36,89
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,4	6,19	58,56	26,88	31,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-46,23	-27,99	46,57	-15,22	1,55
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-49,03	8,4	49,38	24,19	31,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13,13	10,86	12,32	12,52	9,39
Inventar, 2 J. CAGR %	-11,46	14,11	3,57	24,12	0,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-35,39	-4,89	0,28	54,44	40,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-7,57	3,81	8,2	16,07	13,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	308,91	-78,93	-32,18	1067,6	308,95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-21,06	30,12	24,19	-2,77	1,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-41,12	21,89	85,7	42,35	23,54
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-63,32	-31,29	63,1	58,93	41,95
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-57,76	1764,41	73,2	-61,26	97,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,17	172,2	59,69	-34,74	83,02
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-42,61	0,89	51,78	14,35	22,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,63	0,47	6,54	15,92	13,4
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,7	-2,72	7,26	18,42	14,92
EBITDA, 3 J. KAGR %	-22,5	-32,48	87,33	18,31	52,56
EBITA, 3 J. CAGR %	-22,88	-38,44	7,47	14,32	70,55
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-22,92	-37,76	5,47	12,7	67,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-25,87	-13,36	-0,34	43,51	25,56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-27,38	32,68	6,96	55,09	23,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-22,88	-31,03	-0,61	-6,6	22,36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,86	-17,7	6,9	49,03	21,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,93	-5,33	11	12,8	10,02
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,98	-5,64	9,23	18,19	0,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-22,59	-24,86	-3,63	34,34	24,83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,24	-1,25	3,83	14,94	10,09
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,48	-1,66	-28,93	97,94	413,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-24,49	-4,1	22,65	10,19	3,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-37,32	-2,02	23,59	76,51	24,7
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-42,25	-31,71	-19,04	81,49	31,32
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-55,65	-2,66	486,45	-8,12	31,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-49,34	-2,58	71,84	16,6	32,05
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-27,34	-11,65	3,84	39,9	18,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,43	2,99	3,05	5,19	10,75
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,97	-0,08	1,03	5,03	11,57
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,89	-18,37	-9,46	-7,26	67,7
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,97	-22,69	-7,69	-9,74	18,66
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,35	-21,82	-6,98	-9,92	16,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7,51	-2,43	-5,45	1,84	13,15
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8,29	2,75	-0,76	30,33	16,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,29	-8,58	-0,3	-25,11	-1,04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-8,97	0,41	-3,48	-2,98	16,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,85	2,36	4	1,44	10,35
Inventar, 5 J. KAGR %	-9,2	-2,74	-0,41	5,29	5,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-8,29	-4,07	-14,15	0,24	11,97
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,89	6,51	3,97	5,34	7,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,01	-51,2	-28,24	164,59	43,11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-15,08	-8,71	-7,86	-3,57	13,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-19,89	-5,2	-3,21	13,77	23,57
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-21,89	-12,1	-12,52	-4,26	1,35
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-33,58	17,31	-23,52	-32,67	279,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,3	14,73	-19,82	-17,01	76,35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,98	3,43	-2,45	-2,05	10,93