Cashflow Hoa Phat Group

Aktien

HPG

VN000000HPG4

HPG

Stahl

Schlusskurs Ho Chi Minh S.E. Andere Börsenplätze 10.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
23.600,00 ^VND	+0,21 %		-0,42 %	-1,67 %

26.05.	Stahlproduzent Hoa Phat strebt Erschließung der größten Eisenerzmine Vietnams an	RE
30.04.	Hoa Phat Group Joint Stock Company veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

7875.Az_Ovb7dc5mISFbmEUgKdsyG6F05F6YyoZZdyQFncAk.QUu4z_OeC_7KIy-8JTs8OfTn3QdOL-N6k9dkgTQ9JmpNT4DZzLc0_dcrGw

Veröffentlichte Finanzdaten: HOA PHAT GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	149.680 Mrd.	141.409 Mrd.	118.953 Mrd.	138.855 Mrd.	156.116 Mrd.
Gesamtumsatz	149.680 Mrd.	141.409 Mrd.	118.953 Mrd.	138.855 Mrd.	156.116 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	108.571 Mrd.	124.646 Mrd.	106.015 Mrd.	120.358 Mrd.	131.618 Mrd.
Bruttogewinn	41.108 Mrd.	16.763 Mrd.	12.938 Mrd.	18.498 Mrd.	24.498 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.444 Mrd.	3.685 Mrd.	3.269 Mrd.	3.883 Mrd.	4.070 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.444 Mrd.	3.685 Mrd.	3.269 Mrd.	3.883 Mrd.	4.070 Mrd.
Betriebseinkommen	37.664 Mrd.	13.078 Mrd.	9.669 Mrd.	14.615 Mrd.	20.428 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.526 Mrd.	-3.084 Mrd.	-3.585 Mrd.	-2.287 Mrd.	-3.115 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.194 Mrd.	1.822 Mrd.	1.953 Mrd.	1.259 Mrd.	1.263 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.331 Mrd.	-1.262 Mrd.	-1.632 Mrd.	-1.029 Mrd.	-1.852 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4,47 Mrd.	-1,07 Mrd.	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	225 Mrd.	-1.859 Mrd.	-139 Mrd.	-327 Mrd.	-605 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	32,17 Mrd.	-45,24 Mrd.	-80,7 Mrd.	-25,3 Mrd.	47,38 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	36.595 Mrd.	9.912 Mrd.	7.818 Mrd.	13.234 Mrd.	18.018 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	504 Mrd.	1,73 Mrd.	-131 Mrd.	27,72 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-41,97 Mrd.	9,62 Mrd.	105 Mrd.	432 Mrd.	22,5 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	37.057 Mrd.	9.923 Mrd.	7.793 Mrd.	13.694 Mrd.	18.041 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.536 Mrd.	1.479 Mrd.	992 Mrd.	1.673 Mrd.	2.526 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	34.521 Mrd.	8.444 Mrd.	6.800 Mrd.	12.020 Mrd.	15.515 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	34.521 Mrd.	8.444 Mrd.	6.800 Mrd.	12.020 Mrd.	15.515 Mrd.
Minderheiteninteresse	-42,81 Mrd.	39,08 Mrd.	34,68 Mrd.	1,42 Mrd.	-61,76 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	34.478 Mrd.	8.484 Mrd.	6.835 Mrd.	12.021 Mrd.	15.453 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	2.424 Mrd.	42,2 Mrd.	340 Mrd.	822 Mrd.	309 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	32.055 Mrd.	8.441 Mrd.	6.495 Mrd.	11.199 Mrd.	15.144 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	32.055 Mrd.	8.441 Mrd.	6.495 Mrd.	11.199 Mrd.	15.144 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3796,54	999,79	769,28	1326,43	1793,69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3796,54	999,79	769,28	1326,43	1793,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3796,54	999,79	769,28	1326,43	1793,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3796,54	999,79	769,28	1326,43	1793,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2703,84	738,34	582,84	979,81	1326,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2703,84	738,34	582,84	979,81	1326,49
Dividende Pro Aktie	264,89	-	-	-	454,55
Ausschüttungsquote	4,91	26,66	0,12	0,04	0,24
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	43.719 Mrd.	19.772 Mrd.	16.363 Mrd.	20.761 Mrd.	28.863 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	37.673 Mrd.	13.095 Mrd.	9.684 Mrd.	14.630 Mrd.	20.430 Mrd.
EBIT	37.664 Mrd.	13.078 Mrd.	9.669 Mrd.	14.615 Mrd.	20.428 Mrd.
German: EBITDAR	43.736 Mrd.	19.830 Mrd.	16.413 Mrd.	20.866 Mrd.	28.866 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	149.680 Mrd.	141.409 Mrd.	118.953 Mrd.	138.855 Mrd.	156.116 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,84	14,9	12,73	12,22	14
Aktuelle Inlandsteuern	2.855 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2.855 Mrd.	1.001 Mrd.	1.074 Mrd.	1.766 Mrd.	2.574 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-319 Mrd.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-319 Mrd.	477 Mrd.	-81,21 Mrd.	-92,33 Mrd.	-48,56 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	22.829 Mrd.	6.234 Mrd.	4.921 Mrd.	8.273 Mrd.	11.200 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	46,43 Mrd.	-	-	-	1.877 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	60,97 Mrd.	84,75 Mrd.	108 Mrd.	167 Mrd.	249 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.120 Mrd.	2.666 Mrd.	1.961 Mrd.	2.337 Mrd.	2.634 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.324 Mrd.	1.019 Mrd.	1.307 Mrd.	1.546 Mrd.	1.437 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	17,24 Mrd.	57,64 Mrd.	49,9 Mrd.	105 Mrd.	2,64 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,37 Mrd.	24,7 Mrd.	23,22 Mrd.	25,8 Mrd.	1,21 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,87 Mrd.	32,93 Mrd.	26,68 Mrd.	78,77 Mrd.	1,44 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	139 Mrd.	155 Mrd.	244 Mrd.	411 Mrd.	1.255 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22.471 Mrd.	8.325 Mrd.	12.252 Mrd.	6.888 Mrd.	8.301 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	18.121 Mrd.	26.263 Mrd.	22.172 Mrd.	19.325 Mrd.	20.703 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	40.593 Mrd.	34.587 Mrd.	34.424 Mrd.	26.213 Mrd.	29.004 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.934 Mrd.	2.918 Mrd.	5.953 Mrd.	4.192 Mrd.	10.839 Mrd.
Andere Forderungen	427 Mrd.	1.341 Mrd.	1.714 Mrd.	732 Mrd.	1.031 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29,58 Mrd.	124 Mrd.	204 Mrd.	87,46 Mrd.	-
Gesamtforderungen	5.391 Mrd.	4.383 Mrd.	7.871 Mrd.	5.012 Mrd.	11.871 Mrd.
Inventar	42.138 Mrd.	34.491 Mrd.	34.504 Mrd.	46.091 Mrd.	52.828 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	297 Mrd.	320 Mrd.	331 Mrd.	602 Mrd.	642 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.737 Mrd.	6.734 Mrd.	5.587 Mrd.	8.756 Mrd.	9.315 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	94.155 Mrd.	80.515 Mrd.	82.716 Mrd.	86.674 Mrd.	103.659 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	100.725 Mrd.	112.340 Mrd.	133.022 Mrd.	171.897 Mrd.	193.179 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22.282 Mrd.	-28.777 Mrd.	-35.136 Mrd.	-40.902 Mrd.	-48.888 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78.443 Mrd.	83.562 Mrd.	97.886 Mrd.	130.995 Mrd.	144.291 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,72 Mrd.	700 Mio.	40 Mrd.	136 Mrd.	2.248 Mrd.
German: Firmenwert	37,12 Mrd.	88,01 Mrd.	75,91 Mrd.	63,61 Mrd.	51,51 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	537 Mrd.	634 Mrd.	211 Mrd.	184 Mrd.	187 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	118 Mrd.	102 Mrd.	95,35 Mrd.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	529 Mrd.	83,07 Mrd.	163 Mrd.	255 Mrd.	305 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.410 Mrd.	5.351 Mrd.	6.594 Mrd.	6.182 Mrd.	7.157 Mrd.
Gesamtvermögen	178.236 Mrd.	170.336 Mrd.	187.783 Mrd.	224.490 Mrd.	257.899 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	23.729 Mrd.	11.107 Mrd.	12.387 Mrd.	14.047 Mrd.	21.183 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.566 Mrd.	2.887 Mrd.	2.423 Mrd.	2.674 Mrd.	3.063 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	37.547 Mrd.	39.104 Mrd.	47.306 Mrd.	52.584 Mrd.	55.869 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.201 Mrd.	7.645 Mrd.	7.676 Mrd.	3.299 Mrd.	8.826 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	602 Mrd.	420 Mrd.	837 Mrd.	1.664 Mrd.	2.242 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16,95 Mrd.	16,97 Mrd.	9,98 Mrd.	11,06 Mrd.	153 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.798 Mrd.	1.205 Mrd.	874 Mrd.	947 Mrd.	2.851 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	73.459 Mrd.	62.385 Mrd.	71.513 Mrd.	75.225 Mrd.	94.186 Mrd.
Langfristige Schulden	13.465 Mrd.	11.152 Mrd.	10.399 Mrd.	27.080 Mrd.	27.479 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	8,8 Mrd.	4,11 Mrd.	175 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	31,21 Mrd.	30,01 Mrd.	29,27 Mrd.	31,01 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	523 Mrd.	650 Mrd.	3.003 Mrd.	7.507 Mrd.	4.983 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	87.456 Mrd.	74.223 Mrd.	84.946 Mrd.	109.842 Mrd.	126.679 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	44.729 Mrd.	58.148 Mrd.	58.148 Mrd.	63.963 Mrd.	76.755 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.212 Mrd.	3.212 Mrd.	3.212 Mrd.	-	-
Gewinnrücklagen	42.687 Mrd.	34.669 Mrd.	41.411 Mrd.	50.394 Mrd.	52.426 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,93 Mrd.	-20,65 Mrd.	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	90.626 Mrd.	96.007 Mrd.	102.771 Mrd.	114.356 Mrd.	129.181 Mrd.
Minderheitsinteressen	155 Mrd.	106 Mrd.	65,77 Mrd.	291 Mrd.	2.039 Mrd.
Eigenkapital	90.781 Mrd.	96.113 Mrd.	102.836 Mrd.	114.647 Mrd.	131.220 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	178.236 Mrd.	170.336 Mrd.	187.783 Mrd.	224.490 Mrd.	257.899 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.
Buchwert / Aktie	10.733,73	11.371,15	12.172,19	13.544,42	15.300,34
Sachbuchwert	90.052 Mrd.	95.286 Mrd.	102.484 Mrd.	114.109 Mrd.	128.942 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10.665,76	11.285,66	12.138,2	13.515,07	15.272,07
Gesamtverschuldung	57.213 Mrd.	57.900 Mrd.	65.381 Mrd.	82.963 Mrd.	92.174 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16.620 Mrd.	23.313 Mrd.	30.957 Mrd.	56.751 Mrd.	63.170 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	138 Mrd.	461 Mrd.	399 Mrd.	837 Mrd.	21,14 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	155 Mrd.	106 Mrd.	65,77 Mrd.	291 Mrd.	2.039 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,02 Mrd.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	19.939 Mrd.	16.409 Mrd.	15.441 Mrd.	20.325 Mrd.	23.142 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3.046 Mrd.	3.372 Mrd.	3.357 Mrd.	4.049 Mrd.	3.893 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	17.538 Mrd.	13.939 Mrd.	13.623 Mrd.	17.819 Mrd.	24.403 Mrd.
Inventar - Andere	1.850 Mrd.	2.008 Mrd.	2.208 Mrd.	4.000 Mrd.	1.454 Mrd.
Gebäude, Gesamt	32.285 Mrd.	33.791 Mrd.	36.463 Mrd.	37.604 Mrd.	60.531 Mrd.
Maschinen, Gesamt	58.598 Mrd.	65.024 Mrd.	70.234 Mrd.	70.249 Mrd.	121.476 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27.651	28.535	28.951	32.780	31.574
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	39,28 Mrd.	41,07 Mrd.	46,63 Mrd.	160 Mrd.	133 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	34.478 Mrd.	8.484 Mrd.	6.835 Mrd.	12.021 Mrd.	15.453 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6.046 Mrd.	6.677 Mrd.	6.679 Mrd.	6.131 Mrd.	8.432 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,48 Mrd.	17,02 Mrd.	15,11 Mrd.	15,11 Mrd.	2,81 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6.055 Mrd.	6.694 Mrd.	6.694 Mrd.	6.146 Mrd.	8.435 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	27,58 Mrd.	78,34 Mrd.	80,32 Mrd.	782 Mrd.	23,31 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.661 Mrd.	-1.832 Mrd.	-1.928 Mrd.	-1.718 Mrd.	-1.299 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	12,1 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-626 Mrd.	784 Mrd.	-984 Mrd.	189 Mrd.	1.015 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3.039 Mrd.	4.711 Mrd.	-5.602 Mrd.	-1.819 Mrd.	-8.743 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-16.949 Mrd.	8.023 Mrd.	1.026 Mrd.	-10.760 Mrd.	-7.242 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.250 Mrd.	-14.666 Mrd.	2.610 Mrd.	1.994 Mrd.	11.393 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-814 Mrd.	2,62 Mrd.	-87,8 Mrd.	-228 Mrd.	-1.683 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	26.721 Mrd.	12.278 Mrd.	8.643 Mrd.	6.608 Mrd.	17.366 Mrd.
Investitionsausgaben	-11.621 Mrd.	-17.888 Mrd.	-17.374 Mrd.	-35.495 Mrd.	-25.748 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	49,35 Mrd.	21,71 Mrd.	206 Mrd.	1.254 Mrd.	68,82 Mrd.
Barkaufe	-	-372 Mrd.	-526 Mrd.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	31,25 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-40.228 Mrd.	-55.499 Mrd.	-39.804 Mrd.	-28.505 Mrd.	1.162 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	31.076 Mrd.	47.413 Mrd.	43.280 Mrd.	31.588 Mrd.	-2.534 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.054 Mrd.	1.698 Mrd.	2.222 Mrd.	1.340 Mrd.	1.237 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19.669 Mrd.	-24.626 Mrd.	-11.995 Mrd.	-29.788 Mrd.	-25.814 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	125.075 Mrd.	135.250 Mrd.	127.233 Mrd.	174.466 Mrd.	149.549 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	125.075 Mrd.	135.250 Mrd.	127.233 Mrd.	174.466 Mrd.	149.549 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-121.653 Mrd.	-134.771 Mrd.	-119.948 Mrd.	-156.879 Mrd.	-140.338 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-121.653 Mrd.	-134.771 Mrd.	-119.948 Mrd.	-156.879 Mrd.	-140.338 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	688 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-2,34 Mrd.	-120 Mio.	-55,02 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.693 Mrd.	-2.261 Mrd.	-8,01 Mrd.	-4,97 Mrd.	-36,54 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.693 Mrd.	-2.261 Mrd.	-8,01 Mrd.	-4,97 Mrd.	-36,54 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	10,63 Mrd.	4,08 Mrd.	700 Mio.	233 Mrd.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.740 Mrd.	-1.778 Mrd.	7.276 Mrd.	17.815 Mrd.	9.862 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-16,29 Mrd.	-20,22 Mrd.	3,86 Mrd.	765 Mio.	-155 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8.775 Mrd.	-14.147 Mrd.	3.927 Mrd.	-5.364 Mrd.	1.413 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.567 Mrd.	3.061 Mrd.	3.647 Mrd.	2.332 Mrd.	2.884 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.743 Mrd.	1.246 Mrd.	560 Mrd.	937 Mrd.	1.995 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12.516 Mrd.	-11.424 Mrd.	-8.267 Mrd.	-30.475 Mrd.	-10.514 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14.095 Mrd.	-9.497 Mrd.	-6.027 Mrd.	-29.046 Mrd.	-8.567 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3.907 Mrd.	6.555 Mrd.	1.470 Mrd.	9.613 Mrd.	4.045 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.423 Mrd.	479 Mrd.	7.285 Mrd.	17.587 Mrd.	9.211 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15,2	4,69	3,37	4,43	5,29
Rendite auf das Gesamtkapital	18,01	5,41	3,75	4,99	6,07
Eigenkapitalrendite %	46,03	9,04	6,84	11,05	12,62
Rendite auf Eigenkapital	42,83	9,05	6,53	10,32	12,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,46	11,85	10,88	13,32	15,69
SG&A Marge	2,3	2,61	2,75	2,8	2,61
EBITDA-Marge %	29,21	13,98	13,76	14,95	18,49
EBITA-Marge	25,17	9,26	8,14	10,54	13,09
EBIT-Marge %	25,16	9,25	8,13	10,53	13,08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23,06	5,97	5,72	8,66	9,94
Netto-Einkommensmarge %	23,03	6	5,75	8,66	9,9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21,42	5,97	5,46	8,07	9,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,25	4,41	4,14	5,96	7,17
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,36	-8,08	-6,95	-21,95	-6,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,42	-6,72	-5,07	-20,92	-5,49
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,97	0,81	0,66	0,67	0,65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2	1,75	1,31	1,21	1,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	33,85	36,02	26,82	27,37	20,77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,17	3,25	3,07	2,99	2,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,28	1,29	1,16	1,15	1,1
Schnellverhältnis	0,63	0,62	0,59	0,41	0,43
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,2	0,12	0,09	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10,78	10,13	13,61	13,37	17,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	115,02	112,2	118,77	122,54	137,16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	50,82	54,34	40,44	36,66	46,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	74,98	67,99	91,94	99,25	108,26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63,02	60,24	63,58	72,36	70,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,66	37,59	38,87	41,98	41,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14,83	11,6	10,11	23,62	20,94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,1	7,24	6,18	13,7	12,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,07	43,57	45,24	48,93	49,12
EBIT / Zinsaufwand	14,91	4,24	2,7	6,39	6,56
EBITDA / Zinsaufwand	17,31	6,41	4,56	9,08	9,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,71	0,61	-0,28	-6,44	1
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,31	2,93	4	4	3,19
Netto-Schulden / EBITDA	0,38	1,18	1,89	2,73	2,19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,78	30,72	-64,67	-5,63	29,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,52	12,37	-30,62	-3,85	20,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	66,09	-5,53	-15,88	16,73	12,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	117,46	-59,22	-22,82	42,97	32,44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	99,67	-54,79	-17,35	26,62	33,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	119,52	-65,25	-26,19	50,55	39,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	119,96	-65,28	-26,07	51,15	39,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	155,59	-75,54	-19,47	76,75	29,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	156,34	-75,39	-19,43	75,88	28,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	138,76	-72,69	-21,06	68,11	35,1
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	162,69	-74,24	-23,06	74,25	31,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	26,18	-40,87	104,04	-29,58	158,56
Inventar, 1 J. Wachstum %	60,3	-18,15	0,04	33,58	14,62
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,63	6,53	17,14	33,82	10,15
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	35,53	-4,43	10,24	19,55	14,88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	53,22	5,81	7,55	11,34	13
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	53,42	5,94	7,04	11,27	12,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	130,61	-54,05	-29,6	-23,54	162,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2,47	53,92	-2,87	104,3	-27,46
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-472,2	-190,44	-27,63	280,34	-65,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-807,24	-166,83	-36,54	403,21	-70,5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	35	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	53,34	25,27	-10,85	-0,91	14,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	91,71	-5,83	-43,9	5,04	37,6
EBITDA, 2 J. KAGR %	88,5	-4,97	-38,83	2,41	32,68
EBITA, 2 J. CAGR %	96,17	-12,65	-49,31	5,6	45
EBIT, 2 J. CAGR %	96,62	-12,61	-49,33	5,71	45,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	113,43	-20,93	-55,62	19,31	51,05
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	114,02	-20,58	-55,48	19,04	50,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	101,41	-19,25	-53,57	15,2	50,86
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	115,98	-16,83	-55,48	15,18	53,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	36,12	-13,62	9,84	19,87	34,94
Inventar, 2 J. CAGR %	47,33	14,55	-9,51	15,6	23,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,08	8,07	11,71	25,2	21,41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,34	13,81	2,64	14,8	17,19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	37,99	27,33	6,68	9,43	12,17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	37,95	27,49	6,49	9,14	12,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	86,1	2,94	-43,13	-26,64	41,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-25,3	22,52	22,27	40,87	21,74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-19,22	84,32	-19,1	63,33	14,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,93	118,29	-34,87	74,89	21,83
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	27,28	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	38,91	30,48	9,7	-2,47	3,35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	52,15	14,44	-11,87	-23,37	13,48
EBITDA, 3 J. KAGR %	51,59	17,13	-9,25	-21,99	13,39
EBITA, 3 J. CAGR %	52,67	10,19	-17,36	-27,05	15,91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	52,84	10,31	-17,34	-27,06	16,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	58,92	3,67	-20,45	-29,65	22,48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	59,03	4,07	-20,2	-29,62	22,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	53,61	3,47	-19,86	-28,71	21,57
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	55,21	7,1	-18,96	-30,09	21,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	30,03	3,09	15,04	-5,29	54,88
Inventar, 3 J. CAGR %	43,99	21,12	9,49	3,03	15,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,68	6,89	11,01	18,64	19,97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	31,59	18,73	12,61	7,99	14,83
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,85	26,3	20,36	8,21	10,61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	30,8	26,33	20,27	8,06	10,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	51,78	16,75	-9,31	-37,23	12,25
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-25,04	-4,94	13,39	45,09	12,91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-6,47	-15,86	34,97	34,12	-2,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,97	-20,06	44,61	26,91	-3,37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	35,08	25,09	16,33	16,88	11,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	36,26	9,55	2,08	10,58	5,32
EBITDA, 5 J. CAGR %	35,64	11,22	5,45	11,03	5,68
EBITA, 5 J. KAGR %	36,74	6,3	-1,77	8,37	3,55
EBIT, 5 J. CAGR %	36,82	6,33	-1,73	8,45	3,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	39,2	1,05	-4,59	9,66	2,81
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	39,18	1,16	-4,43	9,82	2,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	36,56	1,45	-4,82	8,01	3,21
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	34,64	-0,5	-5,4	10,26	4,41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	26,8	8,24	21,55	9,5	22,62
Inventar, 5 J. KAGR %	32,68	24,03	19,57	18,88	14,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	41,88	35,22	14,07	13,87	15,06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	39,93	26,29	19,14	17,14	14,42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,82	24,35	20,59	19,26	17,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	35,63	24,35	20,47	19,15	16,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	31,41	15,17	2,49	-3,05	8,43
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	27,74	15,05	-8,84	11,25	16,66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	53,54	12,29	-11,58	9,71	25,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,72	9,26	-16,63	9,33	33,87
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	18,3