Cashflow Hindustan Unilever Limited

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27.08.	Indische Aktien schließen am Dienstag mit geringfügigen Gewinnen, unterstützt von Finanzwerten	MT
08.08.	Schwache Nachfrage in den Städten lässt indischen Konsumgüterumsatz auf über ein Jahrestief fallen, Bericht	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: HINDUSTAN UNILEVER LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	398 Mrd.	470 Mrd.	524 Mrd.	606 Mrd.	619 Mrd.
Gesamtumsatz	398 Mrd.	470 Mrd.	524 Mrd.	606 Mrd.	619 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	184 Mrd.	223 Mrd.	259 Mrd.	319 Mrd.	300 Mrd.
Bruttogewinn	214 Mrd.	247 Mrd.	265 Mrd.	286 Mrd.	319 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	66,52 Mrd.	72,29 Mrd.	73,86 Mrd.	78,64 Mrd.	96,12 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	10,02 Mrd.	10,74 Mrd.	10,91 Mrd.	11,37 Mrd.	12,16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	48,64 Mrd.	58,75 Mrd.	62,74 Mrd.	66,52 Mrd.	76,67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	125 Mrd.	142 Mrd.	148 Mrd.	157 Mrd.	185 Mrd.
Betriebseinkommen	88,5 Mrd.	105 Mrd.	118 Mrd.	130 Mrd.	134 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-830 Mio.	-880 Mio.	-820 Mio.	-880 Mio.	-2,81 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4,93 Mrd.	3,47 Mrd.	1,99 Mrd.	4,13 Mrd.	5,49 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	4,1 Mrd.	2,59 Mrd.	1,17 Mrd.	3,25 Mrd.	2,68 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-10 Mio.	-40 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-260 Mio.	-160 Mio.	-90 Mio.	-20 Mio.	-190 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	92,34 Mrd.	108 Mrd.	119 Mrd.	133 Mrd.	137 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1,4 Mrd.	-2 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,87 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,32 Mrd.	-1,56 Mrd.	-860 Mio.	-1,17 Mrd.	630 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,39 Mrd.	630 Mio.	590 Mio.	990 Mio.	2,49 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	720 Mio.	1,17 Mrd.	1,78 Mrd.	1,75 Mrd.	1,42 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	91,73 Mrd.	106 Mrd.	119 Mrd.	133 Mrd.	139 Mrd.
Einkommensteueraufwand	24,09 Mrd.	26,06 Mrd.	29,87 Mrd.	32,01 Mrd.	36,44 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	67,64 Mrd.	80 Mrd.	88,87 Mrd.	101 Mrd.	103 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-80 Mio.	-10 Mio.	50 Mio.	-10 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	67,56 Mrd.	79,99 Mrd.	88,92 Mrd.	101 Mrd.	103 Mrd.
Minderheiteninteresse	-80 Mio.	-40 Mio.	-130 Mio.	-230 Mio.	-50 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	67,48 Mrd.	79,95 Mrd.	88,79 Mrd.	101 Mrd.	103 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	67,48 Mrd.	79,95 Mrd.	88,79 Mrd.	101 Mrd.	103 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	67,56 Mrd.	79,96 Mrd.	88,74 Mrd.	101 Mrd.	103 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	31,17	34,03	37,79	43,07	43,74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	31,21	34,03	37,77	43,08	43,74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	31,17	34,03	37,79	43,07	43,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	31,21	34,03	37,77	43,07	43,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	26,62	28,66	31,49	35,31	36,31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	26,62	28,66	31,49	35,31	36,31
Dividende Pro Aktie	25	31	34	39	42
Ausschüttungsquote	77	82,29	84,76	83,74	91,45
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	98,48 Mrd.	116 Mrd.	124 Mrd.	137 Mrd.	142 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	88,62 Mrd.	106 Mrd.	118 Mrd.	130 Mrd.	134 Mrd.
EBIT	88,5 Mrd.	105 Mrd.	118 Mrd.	130 Mrd.	134 Mrd.
German: EBITDAR	99,58 Mrd.	117 Mrd.	125 Mrd.	138 Mrd.	142 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	404 Mrd.	474 Mrd.	527 Mrd.	611 Mrd.	627 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,26	24,57	25,16	23,99	26,17
Gesamtlaufende Steuern	22,43 Mrd.	25,2 Mrd.	28,4 Mrd.	30,01 Mrd.	35,21 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,66 Mrd.	860 Mio.	1,47 Mrd.	2 Mrd.	1,23 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	57,63 Mrd.	67,35 Mrd.	73,99 Mrd.	82,96 Mrd.	85,32 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	800 Mio.	860 Mio.	800 Mio.	840 Mio.	1,06 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	70 Mio.	10 Mio.	550 Mio.	20 Mio.	-10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	47,13 Mrd.	47,54 Mrd.	47,44 Mrd.	49,07 Mrd.	64,89 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	47,13 Mrd.	47,54 Mrd.	47,44 Mrd.	49,07 Mrd.	64,89 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,1 Mrd.	1,04 Mrd.	820 Mio.	790 Mio.	810 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,55 Mrd.	791 Mio.	524 Mio.	492 Mio.	1,35 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-452 Mio.	249 Mio.	296 Mio.	298 Mio.	-537 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,56 Mrd.	1,63 Mrd.	2,09 Mrd.	2,23 Mrd.	2,27 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	450 Mio.	560 Mio.	1,01 Mrd.	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-570 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	450 Mio.	-10 Mio.	1,01 Mrd.	1,57 Mrd.	1,69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	32,16 Mrd.	18,42 Mrd.	11,47 Mrd.	7,14 Mrd.	8,25 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	23,03 Mrd.	30,68 Mrd.	44,99 Mrd.	47,54 Mrd.	77,59 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	12,53 Mrd.	20,6 Mrd.	14,96 Mrd.	17,97 Mrd.	33,05 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	67,72 Mrd.	69,7 Mrd.	71,42 Mrd.	72,65 Mrd.	119 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,49 Mrd.	19,56 Mrd.	24,62 Mrd.	33,57 Mrd.	30,7 Mrd.
Andere Forderungen	3,6 Mrd.	2,5 Mrd.	4,04 Mrd.	4,72 Mrd.	4,52 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	350 Mio.	360 Mio.	380 Mio.
Gesamtforderungen	15,09 Mrd.	22,06 Mrd.	29,01 Mrd.	38,65 Mrd.	35,6 Mrd.
Inventar	27,67 Mrd.	35,79 Mrd.	40,96 Mrd.	42,51 Mrd.	40,22 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	170 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,56 Mrd.	14,62 Mrd.	13,83 Mrd.	16,17 Mrd.	18,53 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	123 Mrd.	142 Mrd.	155 Mrd.	170 Mrd.	213 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	79,94 Mrd.	103 Mrd.	115 Mrd.	128 Mrd.	144 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24,37 Mrd.	-33,91 Mrd.	-39,95 Mrd.	-47,52 Mrd.	-53,45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	55,57 Mrd.	68,61 Mrd.	74,82 Mrd.	80,81 Mrd.	90,56 Mrd.
Langfristige Investitionen	30 Mio.	20 Mio.	30 Mio.	720 Mio.	1,03 Mrd.
German: Firmenwert	1,17 Mrd.	174 Mrd.	174 Mrd.	175 Mrd.	175 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,02 Mrd.	279 Mrd.	279 Mrd.	283 Mrd.	282 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2,38 Mrd.	2,51 Mrd.	1,15 Mrd.	980 Mio.	1,02 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,84 Mrd.	170 Mio.	110 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,31 Mrd.	20,82 Mrd.	20,8 Mrd.	20,99 Mrd.	21,91 Mrd.
Gesamtvermögen	202 Mrd.	688 Mrd.	705 Mrd.	731 Mrd.	785 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	75,35 Mrd.	88,02 Mrd.	93,27 Mrd.	98,59 Mrd.	106 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,56 Mrd.	8,57 Mrd.	8,71 Mrd.	9,97 Mrd.	12 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	980 Mio.	130 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	2,36 Mrd.	2,78 Mrd.	3,02 Mrd.	3,14 Mrd.	3,65 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,9 Mrd.	11,66 Mrd.	7,8 Mrd.	7,6 Mrd.	7,35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	93,17 Mrd.	111 Mrd.	113 Mrd.	120 Mrd.	129 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	6,06 Mrd.	7,31 Mrd.	7,41 Mrd.	8,07 Mrd.	11,06 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,55 Mrd.	2,21 Mrd.	3,52 Mrd.	3,47 Mrd.	3,74 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	59,88 Mrd.	61,41 Mrd.	64,21 Mrd.	65,57 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	18,29 Mrd.	30,2 Mrd.	29,16 Mrd.	29,62 Mrd.	61,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	119 Mrd.	211 Mrd.	214 Mrd.	226 Mrd.	271 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,53 Mrd.	404 Mrd.	404 Mrd.	404 Mrd.	403 Mrd.
Gewinnrücklagen	78,12 Mrd.	69,94 Mrd.	83,85 Mrd.	96,58 Mrd.	106 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	480 Mio.	950 Mio.	890 Mio.	610 Mio.	780 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	82,29 Mrd.	477 Mrd.	491 Mrd.	503 Mrd.	512 Mrd.
Minderheitsinteressen	170 Mio.	200 Mio.	260 Mio.	2,18 Mrd.	2,05 Mrd.
Eigenkapital	82,46 Mrd.	477 Mrd.	491 Mrd.	505 Mrd.	514 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	202 Mrd.	688 Mrd.	705 Mrd.	731 Mrd.	785 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.
Buchwert / Aktie	38,01	202,91	208,81	214,1	217,99
Sachbuchwert	77,1 Mrd.	23,47 Mrd.	37,57 Mrd.	45,75 Mrd.	55,05 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	35,61	9,99	15,99	19,47	23,43
Gesamtverschuldung	8,42 Mrd.	10,09 Mrd.	10,43 Mrd.	12,19 Mrd.	14,84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-59,3 Mrd.	-59,61 Mrd.	-60,99 Mrd.	-60,46 Mrd.	-104 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	490 Mio.	590 Mio.	590 Mio.	1,13 Mrd.	920 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,8 Mrd.	8,32 Mrd.	6,56 Mrd.	6,32 Mrd.	6,48 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	170 Mio.	200 Mio.	260 Mio.	2,18 Mrd.	2,05 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	690 Mio.	650 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	10,43 Mrd.	14,32 Mrd.	19,08 Mrd.	19,69 Mrd.	17,26 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,64 Mrd.	4,42 Mrd.	4,21 Mrd.	3,99 Mrd.	5,69 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13,8 Mrd.	16,07 Mrd.	16,5 Mrd.	17,47 Mrd.	15,88 Mrd.
Inventar - Andere	800 Mio.	980 Mio.	1,17 Mrd.	1,36 Mrd.	1,39 Mrd.
Grundstück - (BS)	590 Mio.	4,77 Mrd.	4,77 Mrd.	4,76 Mrd.	4,76 Mrd.
Gebäude, Gesamt	16,33 Mrd.	20,48 Mrd.	21,19 Mrd.	24,78 Mrd.	27,7 Mrd.
Maschinen, Gesamt	45,09 Mrd.	52,86 Mrd.	56,96 Mrd.	65,32 Mrd.	75,37 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	21.000	21.000	21.000	18.970	19.427
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	750 Mio.	850 Mio.	1,1 Mrd.	1,77 Mrd.	2,16 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-410 Mio.	-430 Mio.	-640 Mio.	-840 Mio.	-1,06 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	360 Mio.	1,11 Mrd.	1,03 Mrd.	760 Mio.	650 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	67,48 Mrd.	79,95 Mrd.	88,79 Mrd.	101 Mrd.	103 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9,86 Mrd.	10,47 Mrd.	10,65 Mrd.	11,13 Mrd.	11,91 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	120 Mio.	200 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	160 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9,98 Mrd.	10,67 Mrd.	10,84 Mrd.	11,32 Mrd.	12,07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	40 Mio.	70 Mio.	70 Mio.	50 Mio.	90 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	530 Mio.	-570 Mio.	-1,26 Mrd.	-1,6 Mrd.	180 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,39 Mrd.	-630 Mio.	-590 Mio.	-990 Mio.	-2,49 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	600 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-10 Mio.	40 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20 Mio.	-10 Mio.	-10 Mio.	10 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	110 Mio.	770 Mio.	-150 Mio.	-270 Mio.	-110 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-60 Mio.	-10 Mio.	30 Mio.	-10 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,59 Mrd.	1,8 Mrd.	2,61 Mrd.	-360 Mio.	29,01 Mrd.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-3,31 Mrd.	-5,43 Mrd.	-7,58 Mrd.	-3,39 Mrd.	740 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,42 Mrd.	4,42 Mrd.	-2,42 Mrd.	-6,19 Mrd.	12,39 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	76,23 Mrd.	91,63 Mrd.	90,48 Mrd.	99,91 Mrd.	155 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,5 Mrd.	-7,41 Mrd.	-12,25 Mrd.	-11,74 Mrd.	-14,68 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	520 Mio.	970 Mio.	1,46 Mrd.	1,21 Mrd.	200 Mio.
Barkaufe	-300 Mio.	-330 Mio.	-410 Mio.	-3,06 Mrd.	-40 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-120 Mio.	-34,22 Mrd.	260 Mio.	420 Mio.	-90 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	22,79 Mrd.	23,37 Mrd.	-7,92 Mrd.	-4,37 Mrd.	-42,92 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-40 Mio.	-10 Mio.	10 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,52 Mrd.	2,34 Mrd.	1,62 Mrd.	2,61 Mrd.	4,28 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	17,91 Mrd.	-15,28 Mrd.	-17,28 Mrd.	-14,94 Mrd.	-53,24 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,88 Mrd.	550 Mio.	2,86 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1,88 Mrd.	550 Mio.	2,86 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-990 Mio.	-1,88 Mrd.	-550 Mio.	-2,08 Mrd.	-850 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,73 Mrd.	-4,06 Mrd.	-4,07 Mrd.	-4,67 Mrd.	-4,23 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,72 Mrd.	-5,94 Mrd.	-4,62 Mrd.	-6,75 Mrd.	-5,08 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-51,96 Mrd.	-65,79 Mrd.	-75,26 Mrd.	-84,74 Mrd.	-93,98 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-51,96 Mrd.	-65,79 Mrd.	-75,26 Mrd.	-84,74 Mrd.	-93,98 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-22,32 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,51 Mrd.	-920 Mio.	-820 Mio.	-900 Mio.	-1,28 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-68,19 Mrd.	-93,09 Mrd.	-80,15 Mrd.	-89,53 Mrd.	-100 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	3 Mrd.	-	100 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	25,95 Mrd.	-13,74 Mrd.	-6,95 Mrd.	-4,46 Mrd.	1,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	900 Mio.	920 Mio.	820 Mio.	880 Mio.	1,1 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	35,66 Mrd.	24,07 Mrd.	27,84 Mrd.	31,38 Mrd.	3,81 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	62,24 Mrd.	34,88 Mrd.	63,06 Mrd.	75,1 Mrd.	92,96 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	62,76 Mrd.	35,43 Mrd.	63,57 Mrd.	75,64 Mrd.	94,72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,6 Mrd.	-460 Mio.	9,8 Mrd.	7,15 Mrd.	-11,8 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,72 Mrd.	-4,06 Mrd.	-4,07 Mrd.	-3,89 Mrd.	-5,08 Mrd.