Cashflow Hikari Tsushin, Inc.

Aktien

899393

JP3783420007

9435

Telekommunikation Ausrüstung

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32.480,00 ^JPY	-0,55 %		+2,98 %	+38,92 %

13.09.	ETF: MSCI World, Equal Weight, Mid-Cap, Small-Cap - für jeden etwas dabei
13.08.	Hikari Tsushin, Inc. (TSE:9435) kündigt einen Aktienrückkauf für 500.000 Aktien an, was 1,13% für ¥10.000 Millionen entspricht.	CI

b1241b386230e4e35.cIZLlw3lr2r2v87DdakBi7cFBqMLfgfDW_U7gwsAb_s.P7Q53jmgxwK-ioqMKsVWvY9yZcdOMjCiNYZSwllKCYsYvwX8P7KcApPG-g

Veröffentlichte Finanzdaten: HIKARI TSUSHIN, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	525 Mrd.	559 Mrd.	578 Mrd.	644 Mrd.	602 Mrd.
Gesamtumsatz	525 Mrd.	559 Mrd.	578 Mrd.	644 Mrd.	602 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	211 Mrd.	264 Mrd.	278 Mrd.	347 Mrd.	287 Mrd.
Bruttogewinn	314 Mrd.	296 Mrd.	300 Mrd.	297 Mrd.	315 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	246 Mrd.	229 Mrd.	228 Mrd.	229 Mrd.	220 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-863 Mio.	-1,34 Mrd.	-3,3 Mrd.	-1,7 Mrd.	-84 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	246 Mrd.	228 Mrd.	225 Mrd.	227 Mrd.	220 Mrd.
Betriebseinkommen	68,16 Mrd.	67,49 Mrd.	75,48 Mrd.	70,39 Mrd.	95,5 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,01 Mrd.	-5,9 Mrd.	-6,91 Mrd.	-7,8 Mrd.	-9 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	7,63 Mrd.	8,2 Mrd.	11,16 Mrd.	18,04 Mrd.	30,58 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	2,62 Mrd.	2,31 Mrd.	4,26 Mrd.	10,24 Mrd.	21,58 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,88 Mrd.	5,35 Mrd.	13,02 Mrd.	16,32 Mrd.	20,86 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-995 Mio.	1,53 Mrd.	10,42 Mrd.	5,8 Mrd.	28,08 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,23 Mrd.	-1,11 Mrd.	-2,16 Mrd.	-829 Mio.	-1,61 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	74,89 Mrd.	75,57 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	164 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-3,78 Mrd.	-965 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	3,33 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3 Mrd.	6,65 Mrd.	6,71 Mrd.	18,46 Mrd.	6,61 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,82 Mrd.	525 Mio.	704 Mio.	-313 Mio.	-125 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,66 Mrd.	-573 Mio.	-441 Mio.	-1,14 Mrd.	-1,92 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	80,06 Mrd.	82,17 Mrd.	108 Mrd.	118 Mrd.	168 Mrd.
Einkommensteueraufwand	25,88 Mrd.	22,86 Mrd.	16,75 Mrd.	23,48 Mrd.	44,26 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	54,17 Mrd.	59,31 Mrd.	91,23 Mrd.	95 Mrd.	124 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	54,17 Mrd.	59,31 Mrd.	91,23 Mrd.	95 Mrd.	124 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,5 Mrd.	-4,7 Mrd.	-3,87 Mrd.	-3,65 Mrd.	-1,52 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	51,67 Mrd.	54,61 Mrd.	87,36 Mrd.	91,34 Mrd.	122 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	7 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	51,67 Mrd.	54,61 Mrd.	87,36 Mrd.	91,34 Mrd.	122 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	51,67 Mrd.	54,61 Mrd.	87,36 Mrd.	91,34 Mrd.	122 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1126,1	1190,29	1923,21	2037,68	2753,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1126,1	1190,29	1923,21	2037,68	2753,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45,88 Mio.	45,88 Mio.	45,42 Mio.	44,83 Mio.	44,39 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1120,85	1185,87	1919,7	2032,99	2747,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1120,85	1185,87	1919,7	2032,99	2747,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45,95 Mio.	45,94 Mio.	45,43 Mio.	44,83 Mio.	44,41 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	965,51	926,92	1304,63	1339,51	2280,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	964,1	925,67	1304,43	1339,45	2279,31
Dividende Pro Aktie	402	456	491	545	588
Ausschüttungsquote	34,55	37,16	25,01	26,02	21,24
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	84,24 Mrd.	83,95 Mrd.	92,2 Mrd.	86,64 Mrd.	110 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	68,16 Mrd.	67,49 Mrd.	75,48 Mrd.	70,39 Mrd.	95,5 Mrd.
EBIT	68,16 Mrd.	67,49 Mrd.	75,48 Mrd.	70,39 Mrd.	95,5 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,33	27,82	15,51	19,82	26,34
Normalisiertes Nettoeinkommen	44,3 Mrd.	42,53 Mrd.	59,26 Mrd.	60,05 Mrd.	101 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	272 Mrd.	325 Mrd.	338 Mrd.	389 Mrd.	495 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	272 Mrd.	325 Mrd.	338 Mrd.	389 Mrd.	495 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	188 Mrd.	223 Mrd.	252 Mrd.	285 Mrd.	275 Mrd.
Andere Forderungen	4,54 Mrd.	5,71 Mrd.	13,11 Mrd.	15,83 Mrd.	2,45 Mrd.
Gesamtforderungen	193 Mrd.	228 Mrd.	266 Mrd.	301 Mrd.	277 Mrd.
Inventar	2,17 Mrd.	1,76 Mrd.	1,77 Mrd.	2,93 Mrd.	2,29 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,32 Mrd.	4,66 Mrd.	6,32 Mrd.	1,55 Mrd.	1,26 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	23,76 Mrd.	19,19 Mrd.	16,5 Mrd.	32,73 Mrd.	65,33 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	494 Mrd.	579 Mrd.	628 Mrd.	728 Mrd.	841 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	33,15 Mrd.	33,95 Mrd.	37,95 Mrd.	37,51 Mrd.	39,99 Mrd.
Langfristige Investitionen	393 Mrd.	593 Mrd.	729 Mrd.	886 Mrd.	1.167 Mrd.
German: Firmenwert	29,34 Mrd.	30,12 Mrd.	27,48 Mrd.	19,36 Mrd.	17,51 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,94 Mrd.	11,46 Mrd.	10,09 Mrd.	6,69 Mrd.	5,82 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	8,13 Mrd.	10,16 Mrd.	17,61 Mrd.	14,96 Mrd.	7,55 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	5 Mio.
Gesamtvermögen	972 Mrd.	1.257 Mrd.	1.450 Mrd.	1.692 Mrd.	2.079 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	174 Mrd.	205 Mrd.	213 Mrd.	219 Mrd.	235 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,62 Mrd.	1,39 Mrd.	1,23 Mrd.	1,04 Mrd.	1,11 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21,37 Mrd.	28,48 Mrd.	15,28 Mrd.	16,35 Mrd.	13,14 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	31,52 Mrd.	99,02 Mrd.	82,42 Mrd.	122 Mrd.	140 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,83 Mrd.	5,15 Mrd.	4,94 Mrd.	4,89 Mrd.	3 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,7 Mrd.	10,65 Mrd.	7,12 Mrd.	12,72 Mrd.	26,55 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27 Mrd.	24,73 Mrd.	32,62 Mrd.	42,7 Mrd.	18,52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	271 Mrd.	375 Mrd.	356 Mrd.	418 Mrd.	438 Mrd.
Langfristige Schulden	331 Mrd.	372 Mrd.	499 Mrd.	571 Mrd.	659 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,98 Mrd.	9,93 Mrd.	11,01 Mrd.	7,38 Mrd.	6,69 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	847 Mio.	502 Mio.	368 Mio.	115 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	24,61 Mrd.	55,15 Mrd.	66,21 Mrd.	76,5 Mrd.	132 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,91 Mrd.	16,06 Mrd.	19,38 Mrd.	20,24 Mrd.	24,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	653 Mrd.	828 Mrd.	952 Mrd.	1.094 Mrd.	1.260 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	54,26 Mrd.	54,26 Mrd.	54,26 Mrd.	54,26 Mrd.	54,26 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,2 Mrd.	4,88 Mrd.	1,61 Mrd.	777 Mio.	-
Gewinnrücklagen	233 Mrd.	343 Mrd.	418 Mrd.	521 Mrd.	749 Mrd.
Eigene Aktien	-7,85 Mrd.	-7,87 Mrd.	-6,51 Mrd.	-5,79 Mrd.	-18,36 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-419 Mio.	-413 Mio.	208 Mio.	886 Mio.	5,82 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	286 Mrd.	393 Mrd.	467 Mrd.	571 Mrd.	790 Mrd.
Minderheitsinteressen	32,84 Mrd.	35,59 Mrd.	30,7 Mrd.	27,3 Mrd.	28,77 Mrd.
Eigenkapital	319 Mrd.	429 Mrd.	498 Mrd.	598 Mrd.	819 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	972 Mrd.	1.257 Mrd.	1.450 Mrd.	1.692 Mrd.	2.079 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	45,88 Mio.	45,88 Mio.	44,81 Mio.	44,64 Mio.	44,14 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	45,88 Mio.	45,88 Mio.	45,15 Mio.	44,7 Mio.	44,14 Mio.
Buchwert / Aktie	6227,57	8574,92	10.351,48	12.772,99	17.906,66
Sachbuchwert	242 Mrd.	352 Mrd.	430 Mrd.	545 Mrd.	767 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5284,26	7668,62	9519,32	12.190,25	17.378,15
Gesamtverschuldung	400 Mrd.	514 Mrd.	613 Mrd.	722 Mrd.	822 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	127 Mrd.	190 Mrd.	274 Mrd.	332 Mrd.	328 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	32,84 Mrd.	35,59 Mrd.	30,7 Mrd.	27,3 Mrd.	28,77 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	74,73 Mrd.	84,21 Mrd.	134 Mrd.	182 Mrd.	199 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	646 Mio.	272 Mio.	274 Mio.	311 Mio.	331 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	45 Mio.	24 Mio.	17 Mio.	57 Mio.	37 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,48 Mrd.	1,46 Mrd.	1,48 Mrd.	2,56 Mrd.	1,92 Mrd.
Inventar - Andere	1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.	2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6449	5848	5310	4488	4149
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,18 Mrd.	5,19 Mrd.	4,66 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	80,06 Mrd.	82,17 Mrd.	108 Mrd.	118 Mrd.	168 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	16,08 Mrd.	16,46 Mrd.	16,73 Mrd.	16,25 Mrd.	14,56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16,08 Mrd.	16,46 Mrd.	16,73 Mrd.	16,25 Mrd.	14,56 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3,88 Mrd.	-5,35 Mrd.	-13,02 Mrd.	-16,32 Mrd.	-20,86 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-10,76 Mrd.	-23,35 Mrd.	-36,8 Mrd.	-29,27 Mrd.	-48,96 Mrd.
Änderung der Forderungen	-8,38 Mrd.	-34,61 Mrd.	-29,26 Mrd.	-36,48 Mrd.	15,98 Mrd.
Veränderung der Vorräte	235 Mio.	-26 Mio.	-182 Mio.	-1,09 Mrd.	-53 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19,87 Mrd.	29,68 Mrd.	8,92 Mrd.	19,44 Mrd.	15,05 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,15 Mrd.	-6,85 Mrd.	-3,34 Mrd.	-16,2 Mrd.	-13,52 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	87,08 Mrd.	58,12 Mrd.	51,03 Mrd.	54,8 Mrd.	130 Mrd.
Investitionsausgaben	-18,51 Mrd.	-15,32 Mrd.	-17,99 Mrd.	-18,35 Mrd.	-18,28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5,76 Mrd.	1,96 Mrd.	32 Mio.	68 Mio.	37 Mio.
Barkaufe	-3,72 Mrd.	-193 Mio.	221 Mio.	-2,05 Mrd.	-504 Mio.
Veräußerungen	2,2 Mrd.	739 Mio.	3,34 Mrd.	27,15 Mrd.	5,3 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-49,92 Mrd.	-84,71 Mrd.	-82,4 Mrd.	-87,54 Mrd.	-81,74 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,48 Mrd.	-1,6 Mrd.	1,67 Mrd.	876 Mio.	139 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	804 Mio.	2,48 Mrd.	-871 Mio.	499 Mio.	332 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-61,91 Mrd.	-96,64 Mrd.	-95,99 Mrd.	-79,35 Mrd.	-94,72 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,49 Mrd.	27,5 Mrd.	7,48 Mrd.	15,16 Mrd.	36,9 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	102 Mrd.	114 Mrd.	160 Mrd.	131 Mrd.	138 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	107 Mrd.	142 Mrd.	167 Mrd.	146 Mrd.	174 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-46,51 Mrd.	-28,77 Mrd.	-73,19 Mrd.	-43,77 Mrd.	-71,72 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-46,51 Mrd.	-28,77 Mrd.	-73,19 Mrd.	-43,77 Mrd.	-71,72 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-24 Mio.	-21 Mio.	-14,8 Mrd.	-7,09 Mrd.	-13 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-17,85 Mrd.	-20,3 Mrd.	-21,85 Mrd.	-23,77 Mrd.	-25,96 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-17,85 Mrd.	-20,3 Mrd.	-21,85 Mrd.	-23,77 Mrd.	-25,96 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	18,94 Mrd.	-2,76 Mrd.	-7,45 Mrd.	-2,15 Mrd.	-8,43 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	61,08 Mrd.	89,81 Mrd.	50,09 Mrd.	69,22 Mrd.	55,32 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-797 Mio.	1,21 Mrd.	8,44 Mrd.	6,44 Mrd.	18,34 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	419 Mio.	-150 Mio.	151 Mio.	1 Mio.	-3,66 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	85,86 Mrd.	52,34 Mrd.	13,72 Mrd.	51,12 Mrd.	105 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,48 Mrd.	5,43 Mrd.	6,4 Mrd.	7,7 Mrd.	9,62 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13,09 Mrd.	27,92 Mrd.	33,21 Mrd.	28,22 Mrd.	26,48 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	62,48 Mrd.	36,34 Mrd.	17,33 Mrd.	9,91 Mrd.	49,14 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	65,62 Mrd.	40,03 Mrd.	21,65 Mrd.	14,79 Mrd.	54,77 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-25,45 Mrd.	3,3 Mrd.	24,26 Mrd.	27,11 Mrd.	1,19 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	60 Mrd.	113 Mrd.	94,19 Mrd.	102 Mrd.	103 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,8	3,78	3,48	2,8	3,17
Rendite auf das Gesamtkapital	6,49	5,08	4,59	3,62	4,03
Eigenkapitalrendite %	18,3	15,87	19,68	17,33	17,46
Rendite auf Eigenkapital	19,03	16,08	20,3	17,59	17,95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59,81	52,83	51,88	46,17	52,36
SG&A Marge	46,98	41,01	39,4	35,51	36,51
EBITDA-Marge %	16,06	15,01	15,94	13,45	18,28
EBITA-Marge	12,99	12,06	13,05	10,93	15,87
EBIT-Marge %	12,99	12,06	13,05	10,93	15,87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,33	10,6	15,78	14,75	20,56
Netto-Einkommensmarge %	9,85	9,76	15,11	14,18	20,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,85	9,76	15,11	14,18	20,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,45	7,6	10,25	9,32	16,82
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,91	6,5	3	1,54	8,16
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,51	7,16	3,74	2,3	9,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,59	0,5	0,43	0,41	0,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	19,26	16,67	16,09	17,07	15,53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,86	2,72	2,43	2,39	2,15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	91,9	134,36	157,61	147,57	109,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,82	1,54	1,76	1,74	1,92
Schnellverhältnis	1,72	1,48	1,69	1,65	1,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	0,16	0,14	0,13	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	127,91	134,15	149,96	152,43	170,26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,98	2,72	2,32	2,47	3,33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	284,78	262,76	274,14	226,34	290,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-152,88