Cashflow Highlight Event and Entertainment AG

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HLEE

Unterhaltung

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:30:12 05.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
5,000 ^CHF	0,00 %		-15,25 %	-33,77 %

13.05.	Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebniszahlen für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr	CI
30.04.	HLEE: Konsolidierter Jahresumsatz steigt um 2.0% auf 412.1 Mio. CHF	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	632 Mio.	589 Mio.	498 Mio.	541 Mio.	524 Mio.
Gesamtumsatz	632 Mio.	589 Mio.	498 Mio.	541 Mio.	524 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	459 Mio.	464 Mio.	387 Mio.	419 Mio.	383 Mio.
Bruttogewinn	173 Mio.	125 Mio.	110 Mio.	122 Mio.	142 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,71 Mio.	6,95 Mio.	5,44 Mio.	5,6 Mio.	4,03 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	132 Mio.	81,69 Mio.	69,77 Mio.	78,17 Mio.	332 Mio.
Andere Betriebsausgaben	34,72 Mio.	40,41 Mio.	40,51 Mio.	44,87 Mio.	43,72 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	171 Mio.	129 Mio.	116 Mio.	129 Mio.	380 Mio.
Betriebseinkommen	2,18 Mio.	-4,31 Mio.	-5,26 Mio.	-7,04 Mio.	-238 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-12,11 Mio.	-14,55 Mio.	-18,22 Mio.	-21,52 Mio.	-22,21 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,25 Mio.	2,45 Mio.	1,65 Mio.	1,38 Mio.	1,75 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-10,86 Mio.	-12,1 Mio.	-16,56 Mio.	-20,14 Mio.	-20,46 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-14.000	-1,46 Mio.	-3,93 Mio.	665.000	-107.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-620.000	-1,15 Mio.	6,09 Mio.	-1,44 Mio.	7,81 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,84 Mio.	5,54 Mio.	5,48 Mio.	6,51 Mio.	-1,22 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,47 Mio.	-13,48 Mio.	-14,19 Mio.	-21,45 Mio.	-252 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-6000	-10.000	-2,88 Mio.	-8000	-498.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7,51 Mio.	4000	99.000	43.000	-7,05 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,35 Mio.	-4,46 Mio.	-3,13 Mio.	-12,17 Mio.	-7,75 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	1,76 Mio.	7000	80.000	20.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,68 Mio.	-16,19 Mio.	-20,1 Mio.	-33,51 Mio.	-267 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,73 Mio.	4,86 Mio.	-19.000	7,35 Mio.	-7,97 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,05 Mio.	-21,05 Mio.	-20,08 Mio.	-40,86 Mio.	-259 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,05 Mio.	-21,05 Mio.	-20,08 Mio.	-40,86 Mio.	-259 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,96 Mio.	7,61 Mio.	8,68 Mio.	17,52 Mio.	122 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4,01 Mio.	-13,44 Mio.	-11,4 Mio.	-23,34 Mio.	-138 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,01 Mio.	-13,44 Mio.	-11,4 Mio.	-23,34 Mio.	-138 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,01 Mio.	-13,44 Mio.	-11,4 Mio.	-23,34 Mio.	-138 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,44	-1,42	-0,88	-1,8	-10,65
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,44	-1,42	-0,88	-1,8	-10,65
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,15 Mio.	9,45 Mio.	12,95 Mio.	12,95 Mio.	12,95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,44	-1,42	-0,88	-1,8	-10,65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,44	-1,42	-0,88	-1,8	-10,65
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,15 Mio.	9,45 Mio.	12,95 Mio.	12,95 Mio.	12,95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,31	-0,09	-0,01	0,32	-2,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,31	-0,09	-0,01	0,32	-2,78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	23,59 Mio.	13,54 Mio.	13,02 Mio.	9,58 Mio.	-109 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	19,04 Mio.	7,87 Mio.	6,9 Mio.	3,43 Mio.	-112 Mio.
EBIT	2,18 Mio.	-4,31 Mio.	-5,26 Mio.	-7,04 Mio.	-238 Mio.
German: EBITDAR	28,3 Mio.	20,48 Mio.	18,47 Mio.	15,18 Mio.	-105 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	176,54	-30,03	0,09	-21,93	2,98
Gesamtlaufende Steuern	11,16 Mio.	2,01 Mio.	3,71 Mio.	2,52 Mio.	3,68 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6,42 Mio.	2,85 Mio.	-3,73 Mio.	4,83 Mio.	-11,66 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,88 Mio.	-820.875	-193.750	4,11 Mio.	-35,96 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,22 Mio.	1,3 Mio.	3,51 Mio.	5,29 Mio.	5,29 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	877.000	872.000	853.000	819.000	771.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-693.000	181.000	-550.000	157.000	2,58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	4,71 Mio.	6,95 Mio.	5,44 Mio.	5,6 Mio.	4,03 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,51 Mio.	2,6 Mio.	3,06 Mio.	3,92 Mio.	2,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,2 Mio.	4,35 Mio.	2,38 Mio.	1,67 Mio.	1,33 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,02 Mio.	863.000	973.000	965.000	760.000
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	96.000	228.000	213.000	123.000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	96.000	228.000	213.000	123.000	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	48,87 Mio.	30,18 Mio.	25,74 Mio.	16,86 Mio.	21,96 Mio.
Kurzfristige Investitionen	20,33 Mio.	12,44 Mio.	1,01 Mio.	10,06 Mio.	13,7 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	69,2 Mio.	42,62 Mio.	26,74 Mio.	26,92 Mio.	35,66 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	90,84 Mio.	101 Mio.	62,52 Mio.	56,27 Mio.	57,2 Mio.
Andere Forderungen	27,37 Mio.	31,76 Mio.	36,53 Mio.	41,17 Mio.	41,7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,68 Mio.	2,76 Mio.	1,31 Mio.	1,18 Mio.	380.000
Gesamtforderungen	122 Mio.	135 Mio.	100 Mio.	98,62 Mio.	99,28 Mio.
Inventar	69,3 Mio.	11,55 Mio.	7,49 Mio.	7,9 Mio.	6,07 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9,45 Mio.	7,63 Mio.	6,26 Mio.	6,28 Mio.	6,55 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,85 Mio.	4,77 Mio.	4,48 Mio.	7,61 Mio.	4,73 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	272 Mio.	202 Mio.	145 Mio.	147 Mio.	152 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	93,57 Mio.	98,38 Mio.	99,22 Mio.	111 Mio.	68,39 Mio.
kumulierte Abschreibung	-33,06 Mio.	-43,1 Mio.	-52,29 Mio.	-63,07 Mio.	-39,58 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	60,51 Mio.	55,28 Mio.	46,93 Mio.	47,89 Mio.	28,81 Mio.
Langfristige Investitionen	49.000	1,96 Mio.	47.000	700.000	551.000
German: Firmenwert	109 Mio.	104 Mio.	98,03 Mio.	99,14 Mio.	7,34 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	272 Mio.	261 Mio.	247 Mio.	238 Mio.	110 Mio.
Langfristige Forderungen	12,73 Mio.	15,48 Mio.	13,42 Mio.	15,31 Mio.	14,15 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	11,19 Mio.	8,61 Mio.	8,12 Mio.	6,62 Mio.	1,2 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	139 Mio.	172 Mio.	232 Mio.	252 Mio.	244 Mio.
Gesamtvermögen	876 Mio.	820 Mio.	791 Mio.	807 Mio.	558 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	45,27 Mio.	43,77 Mio.	57,44 Mio.	68,79 Mio.	83,23 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	63,13 Mio.	68,26 Mio.	77,02 Mio.	60,37 Mio.	46,6 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7,3 Mio.	7,3 Mio.	7,08 Mio.	11,47 Mio.	15,05 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	253 Mio.	199 Mio.	192 Mio.	282 Mio.	283 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9,5 Mio.	6,72 Mio.	6,31 Mio.	6,61 Mio.	5,32 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	14,38 Mio.	10,49 Mio.	2,6 Mio.	2,54 Mio.	3,05 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	29,99 Mio.	30,77 Mio.	42,66 Mio.	22,49 Mio.	33,55 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	61,04 Mio.	43,65 Mio.	49,42 Mio.	54,6 Mio.	87,06 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	484 Mio.	410 Mio.	434 Mio.	509 Mio.	557 Mio.
Langfristige Schulden	30,97 Mio.	93,56 Mio.	49,53 Mio.	2,48 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	39,37 Mio.	31,15 Mio.	25,12 Mio.	29,15 Mio.	21,62 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,41 Mio.	3,2 Mio.	3,94 Mio.	5,14 Mio.	2,51 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	51,5 Mio.	51,13 Mio.	45,54 Mio.	48,59 Mio.	32,83 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	90.000	86.000	81.000	414.000	673.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	610 Mio.	589 Mio.	558 Mio.	595 Mio.	614 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	85,14 Mio.	85,14 Mio.	117 Mio.	12,96 Mio.	12,96 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-
Eigene Aktien	-45.000	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-13,36 Mio.	-28,01 Mio.	-36,28 Mio.	52,86 Mio.	-87,26 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	71,74 Mio.	57,08 Mio.	80,32 Mio.	65,81 Mio.	-74,32 Mio.
Minderheitsinteressen	194 Mio.	174 Mio.	152 Mio.	146 Mio.	18,08 Mio.
Eigenkapital	266 Mio.	231 Mio.	232 Mio.	212 Mio.	-56,24 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	876 Mio.	820 Mio.	791 Mio.	807 Mio.	558 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9,45 Mio.	9,45 Mio.	12,95 Mio.	12,95 Mio.	12,95 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9,45 Mio.	9,45 Mio.	12,95 Mio.	12,95 Mio.	12,95 Mio.
Buchwert / Aktie	7,59	6,04	6,2	5,08	-5,74
Sachbuchwert	-309 Mio.	-308 Mio.	-265 Mio.	-271 Mio.	-191 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-32,68	-32,54	-20,44	-20,93	-14,77
Gesamtverschuldung	340 Mio.	338 Mio.	280 Mio.	332 Mio.	325 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	271 Mio.	295 Mio.	253 Mio.	305 Mio.	289 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2,16 Mio.	-4,11 Mio.	-1,33 Mio.	813.000	-460.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	37,66 Mio.	55,59 Mio.	43,53 Mio.	44,77 Mio.	32,21 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	194 Mio.	174 Mio.	152 Mio.	146 Mio.	18,08 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	49.000	1,96 Mio.	47.000	700.000	551.000
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	68,53 Mio.	10,87 Mio.	6,86 Mio.	7,41 Mio.	6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	772.000	672.000	625.000	497.000	68.000
Maschinen, Gesamt	25,33 Mio.	43,65 Mio.	43,57 Mio.	49,92 Mio.	21,22 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1306	1352	1405	1222	1181
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,87 Mio.	2,93 Mio.	2,59 Mio.	2,86 Mio.	2,62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-4,01 Mio.	-13,44 Mio.	-11,4 Mio.	-23,34 Mio.	-138 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	13,78 Mio.	12,72 Mio.	12,99 Mio.	13,03 Mio.	9,49 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	16,86 Mio.	12,18 Mio.	12,16 Mio.	10,47 Mio.	126 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	30,63 Mio.	24,9 Mio.	25,15 Mio.	23,5 Mio.	135 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	101 Mio.	56,79 Mio.	44,62 Mio.	54,67 Mio.	106 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7,51 Mio.	-4000	-57.000	-43.000	-76.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,35 Mio.	4,46 Mio.	3,13 Mio.	12,17 Mio.	98,63 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	14.000	1,46 Mio.	3,93 Mio.	-665.000	107.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,38 Mio.	-12,02 Mio.	-24,92 Mio.	-3,95 Mio.	-109 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-70,02 Mio.	32,91 Mio.	81,82 Mio.	-26,38 Mio.	34,41 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	52,16 Mio.	95,06 Mio.	122 Mio.	35,95 Mio.	128 Mio.
Investitionsausgaben	-4,16 Mio.	-5,78 Mio.	-5,47 Mio.	-3,32 Mio.	-1,71 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	130.000	117.000	61.000	125.000	186.000
Barkaufe	-	-	-	-	-448.000
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-67,51 Mio.	-98,5 Mio.	-102 Mio.	-93,24 Mio.	-121 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-25.000	-3,34 Mio.	-2,66 Mio.	-296.000	455.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-71,56 Mio.	-107 Mio.	-110 Mio.	-96,74 Mio.	-122 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	49,1 Mio.	43,7 Mio.	28,67 Mio.	53,13 Mio.	44,48 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	26,78 Mio.	12,44 Mio.	15,72 Mio.	144.000	275.000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	75,88 Mio.	56,13 Mio.	44,38 Mio.	53,27 Mio.	44,76 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-61,3 Mio.	-48,17 Mio.	-66,42 Mio.	-10,88 Mio.	-41,92 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9,62 Mio.	-6,72 Mio.	-6,65 Mio.	-5,96 Mio.	-4,44 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-70,92 Mio.	-54,89 Mio.	-73,07 Mio.	-16,84 Mio.	-46,36 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	16,2 Mio.	-	16,64 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-146.000	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,53 Mio.	-6,08 Mio.	-3,61 Mio.	15,1 Mio.	1,68 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	19,49 Mio.	-4,84 Mio.	-15,66 Mio.	51,54 Mio.	80.000
Anpassungen des Wechselkurses	-1,5 Mio.	-1,41 Mio.	-1,15 Mio.	373.000	-264.000
Nettoveränderung der Liquidität	-1,41 Mio.	-18,69 Mio.	-4,45 Mio.	-8,88 Mio.	5,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9,84 Mio.	12,15 Mio.	15,79 Mio.	14,24 Mio.	12,88 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,58 Mio.	7,91 Mio.	11,69 Mio.	-2,03 Mio.	2,98 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,21 Mio.	-4,52 Mio.	20,97 Mio.	-67,39 Mio.	4,31 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13,78 Mio.	4,58 Mio.	32,35 Mio.	-53,94 Mio.	18,19 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	47,73 Mio.	-29,62 Mio.	-72,96 Mio.	31,26 Mio.	-48,49 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,96 Mio.	1,24 Mio.	-28,68 Mio.	36,43 Mio.	-1,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,16	-0,32	-0,41	-0,55	-21,82
Rendite auf das Gesamtkapital	0,23	-0,46	-0,61	-0,83	-36,65
Eigenkapitalrendite %	-0,76	-8,48	-8,68	-18,41	-333,37
Rendite auf Eigenkapital	-5,82	-20,87	-16,6	-31,95	3239,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,43	21,19	22,19	22,49	27,02
SG&A Marge	0,74	1,18	1,09	1,04	0,77
EBITDA-Marge %	3,73	2,3	2,62	1,77	-20,73
EBITA-Marge	3,01	1,34	1,39	0,63	-21,45
EBIT-Marge %	0,35	-0,73	-1,06	-1,3	-45,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,32	-3,58	-4,03	-7,56	-49,49
Netto-Einkommensmarge %	-0,63	-2,28	-2,29	-4,32	-26,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,63	-2,28	-2,29	-4,32	-26,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,46	-0,14	-0,04	0,76	-6,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,98	-0,77	4,21	-12,47	0,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,18	0,78	6,5	-9,98	3,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,69	0,62	0,68	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,26	10,17	9,74	11,4	13,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,42	6,14	6,09	8,76	9,32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,82	11,48	40,71	54,44	54,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,56	0,49	0,33	0,29	0,27
Schnellverhältnis	0,39	0,43	0,29	0,24	0,24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,11	0,23	0,28	0,07	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,19	59,44	59,9	41,8	39,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,17	31,81	8,97	6,72	6,66
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,49	40,01	48,18	55,09	72,86
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	53,87	51,24	20,68	-6,57	-27,04
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	127,98	146,33	120,55	156,69	-577,44
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,14	59,4	54,66	61,04	120,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	26,46	54,04	32,17	14,93	-38,44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11,61	21,94	14,59	5,82	8,05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,65	71,85	70,64	73,74	110,08
EBIT / Zinsaufwand	0,18	-0,3	-0,29	-0,33	-10,73
EBITDA / Zinsaufwand	2,71	1,41	1,09	0,76	-4,64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,37	1,02	0,79	0,61	-4,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	10,37	16,4	14,07	20,18	-3,15
Netto-Schulden / EBITDA	8,26	14,33	12,72	18,54	-2,81
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	11,87	22,8	19,41	25,28	-3,1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,46	19,92	17,55	23,23	-2,76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	24,42	-6,86	-15,41	8,57	-3,01
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	30,07	-28,03	-11,45	10,07	16,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-30,43	-46,57	-3,77	-26,43	-1233,99
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-35,15	-58,67	-12,35	-50,31	-3381
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-59,9	-297,34	22,17	33,82	3282,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-83,87	925,83	-4,61	103,49	535,06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-56,39	235,18	-15,17	104,67	490,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-171,23	-71,49	-109,21	-306,24	-975,02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-58,88	223,16	-38,09	104,83	490,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	14,28	11,06	-38,03	-16,24	3,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	187,39	-83,34	-35,16	5,6	-23,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	17,02	-8,66	-15,1	2,04	-39,84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,01	-6,39	-3,58	2,07	-30,84
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-8,74	-0,41	-13,95	2,31	-29,4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,38	-20,43	40,71	-18,07	-212,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6,95	81,64	28,62	-70,59	255,3
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,95	-6,78	-5,28	-39,27	-48,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-5,28	-647,66	-564,09	-324,29	-106,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2,77	-45,46	606,71	-230,2	-133,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,59	7,65	-11,24	-4,17	2,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-7,05	-3,25	-20,17	-1,27	13,24
EBITDA, 2 J. KAGR %	-18,86	-36,82	-28,29	-15,86	188,85
EBITA, 2 J. CAGR %	-21,52	-48,23	-39,81	-34,01	303,77
EBIT, 2 J. CAGR %	-70,94	-11,04	55,27	27,86	572,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-66,13	28,62	212,81	39,32	259,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-25,17	20,9	68,62	31,76	247,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-24,97	-54,94	-74,06	39,79	324,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-27,63	15,28	41,44	12,61	247,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	13,09	12,66	-17,04	-25,32	-7,73
Inventar, 2 J. CAGR %	210,52	-30,8	-67,13	-17,26	-9,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,99	3,39	-11,94	-6,92	-21,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,14	-3,25	-5	-0,8	-15,98
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-12,64	-4,67	-7,43	-6,17	-15,02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-12,55	-7,14	5,81	7,37	-3,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-30,77	30,23	52,85	-38,5	2,22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20,67	24,18	-6,03	-24,16	-44,14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-46,8	-17,01	404,15	286,24	-62,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,59	-43,17	96,33	243,28	-33,75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,21	-0,66	-0,66	-5,08	-3,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-14,2	-14,65	-6,06	-11,15	4,33
EBITDA, 3 J. KAGR %	16,02	-27,71	-27,31	-27,68	100,24
EBITA, 3 J. CAGR %	20,12	-36,62	-38,29	-43,54	142,66
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-32,78	-44,97	-1,12	47,76	280,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-53,32	5,58	16,42	171,04	131
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-34,87	23,35	7,43	79,87	117,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8,57	-45,66	-63,68	12,58	157,63
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-36,27	19,18	-6,3	60,02	95,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,75	12,41	-7,69	-14,75	-17,23
Inventar, 3 J. CAGR %	127,83	17,12	-32,29	-51,5	-19,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	56,82	1,5	-3,18	-7,5	-19,52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,18	-5,56	-3,36	-2,7	-12,04
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,55	-8,74	-7,87	-4,29	-14,66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-19,39	-15,26	6,66	-2,84	9,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-30,49	-4,41	29,69	-11,76	10,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-30,22	-4,36	13,46	-18,76	-33,39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-36,12	-40,96	47,31	333,91	-1,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,68	-31,94	31,67	85,93	58,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	195,41	28,78	-7,09	-2,08	0,64
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	181,65	10,9	-16,64	-9,53	1,23
EBITDA, 5 J. CAGR %	61,46	-2,14	-2,92	-23,19	26,23
EBITA, 5 J. KAGR %	54,51	-12,72	-8,89	-35,59	30,81
EBIT, 5 J. CAGR %	0,19	-22,75	-6,04	-22,9	112,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7,34	17,17	-0,1	17,96	82,76
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,95	-2,18	-4,71	26,65	71,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,78	-21,29	-44,76	-4,29	54,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-24,27	-17,85	-12,33	16,51	58,34
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	183,39	11,42	-5,68	-4,55	-6,37
Inventar, 5 J. KAGR %	-	23,45	5,02	1,92	-24,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	419,45	77,19	24,5	-1,96	-11,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	81,09	-2,41	-3,91	-3,68	-8,62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66,54	12,29	-6,3	-7,72	-10,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,75	-18,21	-10,12	-6,84	2,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	59,9	-9,15	-4,67	-19,87	17,91
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	193,74	50,06	-14,86	-12,83	-14,54
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,43	-36,42	-2,53	25,15	-8,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,75	-36,58	1,65	30,01	5,12