Bilanz Highlight Communications AG

Aktien

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CH0006539198

HLG

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Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:36:00 13.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,470 ^EUR	0,00 %		+10,53 %	+28,95 %

19.11.	Highlight-Gruppe mit Umsatzrückgang in ersten neun Monaten	AW
27.08.	Highlight Communications AG meldet Ergebnis für das Halbjahr bis 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	583 Mio.	508 Mio.	631 Mio.	588 Mio.	498 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	155.000	-	-
Gesamtumsatz	583 Mio.	508 Mio.	631 Mio.	588 Mio.	498 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	317 Mio.	267 Mio.	360 Mio.	340 Mio.	262 Mio.
Bruttogewinn	266 Mio.	241 Mio.	271 Mio.	248 Mio.	236 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	176 Mio.	158 Mio.	201 Mio.	182 Mio.	170 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	19,67 Mio.	20,21 Mio.	21,52 Mio.	21,59 Mio.	22,54 Mio.
Andere Betriebsausgaben	44,52 Mio.	38,41 Mio.	35,97 Mio.	42,71 Mio.	40,91 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	240 Mio.	217 Mio.	258 Mio.	246 Mio.	234 Mio.
Betriebseinkommen	25,77 Mio.	24,47 Mio.	13,16 Mio.	1,92 Mio.	2,52 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,02 Mio.	-7,41 Mio.	-7,5 Mio.	-9,65 Mio.	-14,15 Mio.
Zins- und Anlageerträge	418.000	1,11 Mio.	1,18 Mio.	2,2 Mio.	1,37 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,6 Mio.	-6,3 Mio.	-6,32 Mio.	-7,45 Mio.	-12,78 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7000	6000	-14.000	-1,46 Mio.	-3,93 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,69 Mio.	4,44 Mio.	2,03 Mio.	1,6 Mio.	1,69 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	6,36 Mio.	4,33 Mio.	8,06 Mio.	5,54 Mio.	5,53 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	28,22 Mio.	26,95 Mio.	16,92 Mio.	147.000	-6,97 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-454.000	-	-249.000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-647.000	-127.000	139.000	-121.000	-7000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-625.000	115.000	7,51 Mio.	7,04 Mio.	99.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-5,3 Mio.	-6,93 Mio.	-3,35 Mio.	-4,22 Mio.	-3,13 Mio.
Rechtliche Regelungen	115.000	526.000	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	673.000	131.000	-	382.000	7000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	22,43 Mio.	20,21 Mio.	21,21 Mio.	2,98 Mio.	-10 Mio.
Einkommensteueraufwand	-2,93 Mio.	8,24 Mio.	5,86 Mio.	5,48 Mio.	612.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	25,36 Mio.	11,96 Mio.	15,36 Mio.	-2,5 Mio.	-10,61 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	25,36 Mio.	11,96 Mio.	15,36 Mio.	-2,5 Mio.	-10,61 Mio.
Minderheiteninteresse	-189.000	218.000	-557.000	-440.000	-2000
Nettoeinkommen - (GuV)	25,17 Mio.	12,18 Mio.	14,8 Mio.	-2,94 Mio.	-10,61 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	25,17 Mio.	12,18 Mio.	14,8 Mio.	-2,94 Mio.	-10,61 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	25,17 Mio.	12,18 Mio.	14,8 Mio.	-2,94 Mio.	-10,61 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,44	0,21	0,26	-0,05	-0,19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,44	0,21	0,26	-0,05	-0,19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56,76 Mio.	56,7 Mio.	56,7 Mio.	56,71 Mio.	56,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,44	0,21	0,26	-0,05	-0,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,44	0,21	0,26	-0,05	-0,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56,76 Mio.	56,7 Mio.	56,7 Mio.	56,71 Mio.	56,75 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,31	0,3	0,18	-0,01	-0,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,31	0,3	0,18	-0,01	-0,08
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	45,08	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	35,67 Mio.	34,2 Mio.	23,09 Mio.	13,31 Mio.	14,35 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30,75 Mio.	29,66 Mio.	18,54 Mio.	7,65 Mio.	8,23 Mio.
EBIT	25,77 Mio.	24,47 Mio.	13,16 Mio.	1,92 Mio.	2,52 Mio.
German: EBITDAR	40,86 Mio.	39,27 Mio.	27,76 Mio.	20,22 Mio.	19,8 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-13,07	40,8	27,61	183,72	-6,12
Gesamtlaufende Steuern	5,27 Mio.	8,19 Mio.	11,14 Mio.	2 Mio.	3,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,2 Mio.	53.000	-5,29 Mio.	3,49 Mio.	-3,09 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	17,45 Mio.	17,06 Mio.	10,01 Mio.	-348.125	-4,36 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,72 Mio.	1,77 Mio.	1,22 Mio.	1,3 Mio.	3,51 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,52 Mio.	2,55 Mio.	2,1 Mio.	2,17 Mio.	4,36 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-24.000	-155.000	-137.000	158.000	-554.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	879.000	1,15 Mio.	1,74 Mio.	2,11 Mio.	2,09 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,2 Mio.	5,07 Mio.	4,67 Mio.	6,91 Mio.	5,44 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,76 Mio.	1,56 Mio.	1,34 Mio.	2,46 Mio.	3,5 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,44 Mio.	3,51 Mio.	3,33 Mio.	4,45 Mio.	1,94 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,07 Mio.	1,26 Mio.	1,02 Mio.	844.000	970.000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	228.000	213.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	228.000	213.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	52,97 Mio.	48,18 Mio.	48,34 Mio.	29,91 Mio.	25,5 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	11.000	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	14.000	12.000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	52,98 Mio.	48,2 Mio.	48,34 Mio.	29,91 Mio.	25,5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	70,56 Mio.	79,22 Mio.	90,73 Mio.	101 Mio.	62,63 Mio.
Andere Forderungen	47,58 Mio.	46,71 Mio.	59,49 Mio.	64,89 Mio.	43,9 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,62 Mio.	14,34 Mio.	3,68 Mio.	2,33 Mio.	555.000
Gesamtforderungen	129 Mio.	140 Mio.	154 Mio.	168 Mio.	107 Mio.
Inventar	7,19 Mio.	24,11 Mio.	69,3 Mio.	11,55 Mio.	7,49 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	25,86 Mio.	8,5 Mio.	9,24 Mio.	7,39 Mio.	5,94 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,31 Mio.	2,75 Mio.	1,82 Mio.	3,3 Mio.	2,19 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	216 Mio.	224 Mio.	283 Mio.	220 Mio.	148 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	80,21 Mio.	89,67 Mio.	102 Mio.	106 Mio.	107 Mio.
kumulierte Abschreibung	-27,35 Mio.	-37,97 Mio.	-41,22 Mio.	-51,12 Mio.	-59,59 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52,86 Mio.	51,7 Mio.	60,51 Mio.	55,27 Mio.	46,93 Mio.
Langfristige Investitionen	964.000	97.000	89.000	4,97 Mio.	24,1 Mio.
German: Firmenwert	134 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	114 Mio.	108 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	54,77 Mio.	60,88 Mio.	54,98 Mio.	52,2 Mio.	47,62 Mio.
Langfristige Forderungen	15,96 Mio.	11,62 Mio.	12,73 Mio.	15,48 Mio.	13,42 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	13,5 Mio.	13,03 Mio.	11,19 Mio.	8,61 Mio.	8,12 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	186 Mio.	167 Mio.	133 Mio.	163 Mio.	203 Mio.
Gesamtvermögen	674 Mio.	661 Mio.	688 Mio.	634 Mio.	599 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	46,85 Mio.	38,99 Mio.	40,1 Mio.	42,1 Mio.	56,81 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	57,82 Mio.	60,22 Mio.	62,35 Mio.	57,32 Mio.	57,82 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	85,28 Mio.	88,38 Mio.	112 Mio.	122 Mio.	168 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	8,05 Mio.	9,89 Mio.	9,5 Mio.	6,72 Mio.	6,31 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,82 Mio.	6,68 Mio.	14,36 Mio.	10,47 Mio.	2,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14,97 Mio.	17,42 Mio.	17,46 Mio.	31,06 Mio.	45,35 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	65,64 Mio.	59,25 Mio.	57,54 Mio.	40,67 Mio.	46,96 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	284 Mio.	281 Mio.	314 Mio.	310 Mio.	384 Mio.
Langfristige Schulden	121 Mio.	103 Mio.	94,9 Mio.	77,06 Mio.	3,47 Mio.
Langfristige Mietverträge	31,9 Mio.	29,33 Mio.	39,37 Mio.	31,15 Mio.	25,12 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,04 Mio.	6,57 Mio.	4,11 Mio.	2,94 Mio.	3,54 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	33,53 Mio.	34,12 Mio.	26,32 Mio.	26,94 Mio.	22,46 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	311.000	94.000	90.000	168.000	81.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	476 Mio.	454 Mio.	478 Mio.	448 Mio.	438 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	63 Mio.	63 Mio.	63 Mio.	63 Mio.	63 Mio.
Gewinnrücklagen	268 Mio.	281 Mio.	298 Mio.	297 Mio.	283 Mio.
Eigene Aktien	-6,3 Mio.	-6,3 Mio.	-6,3 Mio.	-6,26 Mio.	-6,26 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-138 Mio.	-139 Mio.	-149 Mio.	-171 Mio.	-181 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	187 Mio.	199 Mio.	206 Mio.	183 Mio.	158 Mio.
Minderheitsinteressen	10,34 Mio.	8,16 Mio.	3,81 Mio.	2,94 Mio.	2,05 Mio.
Eigenkapital	198 Mio.	207 Mio.	210 Mio.	186 Mio.	160 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	674 Mio.	661 Mio.	688 Mio.	634 Mio.	599 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	56,7 Mio.	56,7 Mio.	56,7 Mio.	56,75 Mio.	56,75 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	56,7 Mio.	56,7 Mio.	56,7 Mio.	56,75 Mio.	56,75 Mio.
Buchwert / Aktie	3,3	3,51	3,63	3,23	2,79
Sachbuchwert	-973.000	4,91 Mio.	18,17 Mio.	16,68 Mio.	2,81 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,02	0,09	0,32	0,29	0,05
Gesamtverschuldung	246 Mio.	231 Mio.	256 Mio.	237 Mio.	203 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	193 Mio.	183 Mio.	208 Mio.	207 Mio.	177 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,04 Mio.	3,4 Mio.	-2,46 Mio.	-4,37 Mio.	-1,73 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	41,59 Mio.	40,53 Mio.	37,38 Mio.	55,26 Mio.	43,53 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10,34 Mio.	8,16 Mio.	3,81 Mio.	2,94 Mio.	2,05 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	54.000	54.000	49.000	1,96 Mio.	47.000
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6,39 Mio.	23,38 Mio.	68,53 Mio.	10,87 Mio.	6,86 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	659.000	594.000	634.000	540.000	527.000
Inventar - Andere	140.000	144.000	138.000	132.000	98.000
Maschinen, Gesamt	29,59 Mio.	31,07 Mio.	31,83 Mio.	47,16 Mio.	49,25 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1428	1440	1541	1508	1524
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,51 Mio.	5,09 Mio.	2,87 Mio.	2,93 Mio.	2,59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	25,17 Mio.	12,18 Mio.	14,8 Mio.	-2,94 Mio.	-10,61 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	13,19 Mio.	13,25 Mio.	13,77 Mio.	12,71 Mio.	12,99 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,98 Mio.	5,18 Mio.	5,38 Mio.	5,73 Mio.	5,71 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18,17 Mio.	18,44 Mio.	19,15 Mio.	18,44 Mio.	18,7 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	92,84 Mio.	48,85 Mio.	101 Mio.	56,79 Mio.	44,62 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-275.000	-52.000	-7,51 Mio.	-7,04 Mio.	-57.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5,3 Mio.	7,39 Mio.	3,35 Mio.	4,46 Mio.	3,13 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-7000	-6000	14.000	1,46 Mio.	3,93 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,91 Mio.	2,78 Mio.	372.000	-3,79 Mio.	-11,8 Mio.
Veränderung der Vorräte	3,52 Mio.	-8,63 Mio.	-67,72 Mio.	41,3 Mio.	51,17 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-17,22 Mio.	-9,74 Mio.	-4,2 Mio.	-7,44 Mio.	41,63 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	126 Mio.	71,21 Mio.	59,34 Mio.	101 Mio.	141 Mio.
Investitionsausgaben	-6,6 Mio.	-3,73 Mio.	-4,15 Mio.	-5,77 Mio.	-5,47 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	97.000	219.000	130.000	116.000	61.000
Barkaufe	-8 Mio.	-764.000	-	-	-
Veräußerungen	859.000	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-97,43 Mio.	-43,75 Mio.	-67,51 Mio.	-98,5 Mio.	-102 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-620.000	-	38.000	-3,34 Mio.	-2,66 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-477.000	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-112 Mio.	-48,5 Mio.	-71,49 Mio.	-107 Mio.	-110 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	134 Mio.	10,48 Mio.	49,1 Mio.	43,7 Mio.	16,97 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,94 Mio.	-	11,78 Mio.	1,44 Mio.	15,72 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	137 Mio.	10,48 Mio.	60,88 Mio.	45,13 Mio.	32,68 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-93,05 Mio.	-25,69 Mio.	-38,41 Mio.	-48,17 Mio.	-59,17 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,37 Mio.	-8,9 Mio.	-9,62 Mio.	-6,72 Mio.	-6,65 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-101 Mio.	-34,59 Mio.	-48,03 Mio.	-54,89 Mio.	-65,82 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-199.000	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-11,35 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-11,35 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-36,33 Mio.	-2,85 Mio.	946.000	-1,05 Mio.	-936.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11,82 Mio.	-26,96 Mio.	13,8 Mio.	-10,8 Mio.	-34,07 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,63 Mio.	-541.000	-1,48 Mio.	-1,4 Mio.	-1,14 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	440.000	-4,79 Mio.	167.000	-18,44 Mio.	-4,41 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,35 Mio.	4,94 Mio.	6,44 Mio.	8,43 Mio.	12,29 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,77 Mio.	7,14 Mio.	2,58 Mio.	7,91 Mio.	11,66 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	10,26 Mio.	9,43 Mio.	2,75 Mio.	209.250	44,39 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,65 Mio.	14,05 Mio.	7,44 Mio.	6,24 Mio.	53,23 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,44 Mio.	21,05 Mio.	49,36 Mio.	-33,85 Mio.	-95,43 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	36,05 Mio.	-24,11 Mio.	12,85 Mio.	-9,76 Mio.	-33,13 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,45	2,29	1,22	0,18	0,26
Rendite auf das Gesamtkapital	3,85	3,47	1,82	0,27	0,4
Eigenkapitalrendite %	11,98	5,91	7,37	-1,31	-6,13
Rendite auf Eigenkapital	13,02	6,31	7,31	-1,57	-6,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,61	47,49	42,98	42,19	47,47
SG&A Marge	30,17	31,13	31,79	30,93	34,21
EBITDA-Marge %	6,12	6,74	3,66	2,26	2,88
EBITA-Marge	5,28	5,84	2,94	1,3	1,65
EBIT-Marge %	4,42	4,82	2,08	0,33	0,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,35	2,36	2,43	-0,42	-2,13
Netto-Einkommensmarge %	4,32	2,4	2,34	-0,5	-2,13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,32	2,4	2,34	-0,5	-2,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,99	3,36	1,59	-0,06	-0,88
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,76	1,86	0,44	0,04	8,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,51	2,77	1,18	1,06	10,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,89	0,76	0,94	0,9	0,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17	9,71	11,25	10,16	9,74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,68	6,78	7,43	6,15	6,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48,58	17,04	7,71	8,42	27,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,76	0,8	0,9	0,71	0,39
Schnellverhältnis	0,6	0,62	0,63	0,63	0,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,25	0,19	0,33	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47,51	53,97	49,14	59,38	59,89
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,51	21,48	47,36	43,37	13,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,29	55,4	35,62	53,11	70,11
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-1,26	20,06	60,87	49,64	3,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	124,58	111,54	122,08	127,17	126,43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,47	52,73	54,97	55,98	55,84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	77,38	64,07	64,01	58,17	17,83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,45	30,29	28,82	25,61	7,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,67	68,69	69,52	70,67