Cashflow HgCapital Trust plc

Aktien

A2PKX2

GB00BJ0LT190

HGT

Investment-Treuhandgesellschaften

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 14:32:34 18.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
491,50 ^GBX	+0,10 %		-0,59 %	-8,80 %

08.05.	Nettovermögenswert von HgCapital Trust sinkt trotz "starkem" ersten Quartal	AN
08.05.	Britisches Gericht bestätigt Feststellung der Aufsichtsbehörde zu überhöhten Preisen für Schilddrüsenmedikamente im staatlichen Gesundheitsdienst NHS	RE

f0.wefmBbV4EVO9Ooa33FCi3DNPOFIPs-oy-VV9STd9oX4.lJGJPcwNJhDtAuPHsWPrqUNiCGV59dJkn2MNHHke9SuikoxGhzJiMott5Q

Veröffentlichte Finanzdaten: HGCAPITAL TRUST PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	233 Mio.	566 Mio.	95,68 Mio.	210 Mio.	224 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	24,68 Mio.	47,43 Mio.	41,76 Mio.	45,62 Mio.	35,94 Mio.
Gesamtumsatz	258 Mio.	614 Mio.	137 Mio.	256 Mio.	260 Mio.
Bruttogewinn	258 Mio.	614 Mio.	137 Mio.	256 Mio.	260 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,74 Mio.	4,16 Mio.	5,49 Mio.	7,02 Mio.	2,67 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,74 Mio.	4,16 Mio.	5,49 Mio.	7,02 Mio.	2,67 Mio.
Betriebseinkommen	254 Mio.	609 Mio.	132 Mio.	249 Mio.	258 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,31 Mio.	-2,82 Mio.	-7,02 Mio.	-2,11 Mio.	-4,82 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,31 Mio.	-2,82 Mio.	-7,02 Mio.	-2,11 Mio.	-4,82 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5 Mio.	-11,64 Mio.	-17,44 Mio.	-16,32 Mio.	-16,64 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	247 Mio.	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	247 Mio.	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.
Einkommensteueraufwand	2000	-192.000	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	247 Mio.	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	247 Mio.	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	247 Mio.	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	247 Mio.	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	247 Mio.	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,6	1,37	0,24	0,5	0,52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,6	1,37	0,24	0,5	0,52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	409 Mio.	434 Mio.	457 Mio.	458 Mio.	458 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,6	1,37	0,24	0,5	0,52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,6	1,37	0,24	0,5	0,52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	409 Mio.	434 Mio.	457 Mio.	458 Mio.	458 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,38	0,86	0,15	0,31	0,32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	0,86	0,15	0,31	0,32
Dividende Pro Aktie	0,05	0,07	0,07	0,06	0,06
Ausschüttungsquote	8,26	3,64	31,83	12,91	12,6
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	254 Mio.	609 Mio.	132 Mio.	249 Mio.	258 Mio.
EBIT	254 Mio.	609 Mio.	132 Mio.	249 Mio.	258 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0	-0,03	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2000	-192.000	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	154 Mio.	372 Mio.	67,18 Mio.	144 Mio.	148 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,74 Mio.	4,16 Mio.	5,49 Mio.	7,02 Mio.	2,67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	21,65 Mio.	94,28 Mio.	52,32 Mio.	51,6 Mio.	18,49 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	166 Mio.	277 Mio.	271 Mio.	224 Mio.	40,64 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	188 Mio.	371 Mio.	323 Mio.	275 Mio.	59,13 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	70,95 Mio.	102 Mio.	134 Mio.	131 Mio.	115 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	89,5 Mio.	45,01 Mio.
Gesamtforderungen	70,95 Mio.	102 Mio.	134 Mio.	220 Mio.	160 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9,53 Mio.	8,09 Mio.	22,63 Mio.	14,97 Mio.	3,4 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	268 Mio.	482 Mio.	479 Mio.	511 Mio.	223 Mio.
Langfristige Investitionen	1,02 Mrd.	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	1,78 Mrd.	2,38 Mrd.
Gesamtvermögen	1,29 Mrd.	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.	2,29 Mrd.	2,6 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,17 Mio.	2,89 Mio.	4,34 Mio.	3,88 Mio.	2,58 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,17 Mio.	2,89 Mio.	4,34 Mio.	3,88 Mio.	2,58 Mio.
Langfristige Schulden	-	151 Mio.	137 Mio.	-	98,22 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,17 Mio.	154 Mio.	142 Mio.	3,88 Mio.	101 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,4 Mio.	11,38 Mio.	11,44 Mio.	11,44 Mio.	11,44 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	220 Mio.	360 Mio.	372 Mio.	372 Mio.	372 Mio.
Gewinnrücklagen	1,06 Mrd.	1,63 Mrd.	1,71 Mrd.	1,91 Mrd.	2,11 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,25 Mio.	1,25 Mio.	1,26 Mio.	1,26 Mio.	1,26 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,29 Mrd.	2,01 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	2,5 Mrd.
Eigenkapital	1,29 Mrd.	2,01 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	2,5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,29 Mrd.	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.	2,29 Mrd.	2,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	416 Mio.	455 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	458 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	416 Mio.	455 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	458 Mio.
Buchwert / Aktie	3,1	4,41	4,57	5	5,46
Sachbuchwert	1,29 Mrd.	2,01 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	2,5 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,1	4,41	4,57	5	5,46
Gesamtverschuldung	0	151 Mio.	137 Mio.	0	98,22 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-188 Mio.	-220 Mio.	-186 Mio.	-275 Mio.	39,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	247 Mio.	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-260 Mio.	-658 Mio.	-152 Mio.	-211 Mio.	-224 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-34,18 Mio.	-27,38 Mio.	-19,01 Mio.	105 Mio.	-359 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-61.000	1,72 Mio.	1,46 Mio.	-461.000	-1,31 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-21,4 Mio.	85,95 Mio.	-8,74 Mio.	999.000	68,96 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-69,04 Mio.	-2,09 Mio.	-70,62 Mio.	126 Mio.	-280 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	84,39 Mio.	-282 Mio.	-112 Mio.	49,05 Mio.	187 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	90,18 Mio.	188 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	84,39 Mio.	-192 Mio.	75,89 Mio.	49,05 Mio.	187 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	152 Mio.	139 Mio.	-	138 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	152 Mio.	139 Mio.	-	138 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-152 Mio.	-137 Mio.	-39,92 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-152 Mio.	-137 Mio.	-39,92 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	25,16 Mio.	141 Mio.	10,97 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20,4 Mio.	-21,66 Mio.	-34,22 Mio.	-29,75 Mio.	-29,75 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20,4 Mio.	-21,66 Mio.	-34,22 Mio.	-29,75 Mio.	-29,75 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,02 Mio.	-5,09 Mio.	-10,28 Mio.	-8,19 Mio.	-9,17 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,74 Mio.	267 Mio.	-47,23 Mio.	-175 Mio.	59,3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	17,09 Mio.	72,63 Mio.	-41,96 Mio.	-712.000	-33,11 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	37,2 Mio.	32,47 Mio.	29,29 Mio.	22,14 Mio.	2,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2000	-192.000	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	140 Mio.	351 Mio.	33,63 Mio.	74,66 Mio.	229 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	142 Mio.	353 Mio.	38,02 Mio.	75,97 Mio.	232 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	17,32 Mio.	28,06 Mio.	44,45 Mio.	79,62 Mio.	-70,56 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	152 Mio.	-13,7 Mio.	-137 Mio.	98,22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13,62	22,07	3,76	6,87	6,58
Rendite auf das Gesamtkapital	13,64	22,09	3,76	6,89	6,59
Eigenkapitalrendite %	21,19	36,1	5,25	10,52	9,86
Rendite auf Eigenkapital	21,19	36,1	5,25	10,52	9,86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	1,45	0,68	4	2,74	1,02
EBITA-Marge	98,55	99,32	96	97,26	98,98
EBIT-Marge %	98,55	99,32	96	97,26	98,98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	95,72	97	78,21	90,06	90,73
Netto-Einkommensmarge %	95,72	97	78,21	90,06	90,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	95,72	97	78,21	90,06	90,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	59,82	60,6	48,88	56,29	56,71
Marge des gehebelten freien Cashflows	54,32	57,22	24,47	29,17	87,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	54,88	57,5	27,66	29,68	88,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,36	0,06	0,11	0,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	229,12	166,87	110,3	131,5	86,4
Schnellverhältnis	220,98	164,06	105,09	127,65	85,08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-59,01	-0,72	-16,25	32,34	-108,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	7,54	6,58	-	3,93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	7,01	6,17	-	3,78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	7,54	6,58	-	3,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	7,01	6,17	-	3,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	0,09	7,13	6,35	0,17	3,88
EBIT / Zinsaufwand	110,17	216,48	18,8	118,21	53,49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	45,82	137,81	-77,6	86,24	1,66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	45,82	137,81	-77,6	86,24	1,66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	45,61	139,67	-78,35	88,68	3,46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	45,61	139,67	-78,35	88,68	3,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	39,13	140,99	-81,94	114,47	2,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	39,13	140,99	-81,94	114,47	2,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	39,07	140,91	-81,93	114,47	2,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	32,16	127,08	-82,87	114,29	2,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,75	43,99	30,7	-2,02	-12,08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	24,19	67,14	3,33	2,82	13,22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	24,22	55,36	4,2	9,61	9,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24,22	55,36	4,2	9,61	9,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1382,52	-96,98	3282,28	6322,29	-322,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	63,08	150,47	-90,42	122,01	206,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	64,76	149,16	-89,23	99,85	204,75
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,17	40	0	-7,14	-15,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	52,51	86,22	-27,02	-35,41	37,6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	52,51	86,22	-27,02	-35,41	37,6
EBITA, 2 J. CAGR %	52,53	86,81	-27,96	-36,09	39,71
EBIT, 2 J. CAGR %	52,53	86,81	-27,96	-36,09	39,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	56,27	83,11	-34,03	-37,76	48,21
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	56,27	83,11	-34,03	-37,76	48,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	56,08	83,04	-34,03	-37,75	48,21
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	49,32	73,24	-37,63	-39,41	48,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	33,97	37,21	37,19	13,17	-7,18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26,63	44,07	31,42	3,07	7,89
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	26,64	38,92	27,23	6,87	9,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	26,64	38,92	27,23	6,87	9,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	96,67	-33,04	1,14	675,65	1095,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	18,83	102,11	-51,02	-53,88	160,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,44	102,61	-48,19	-53,6	146,79
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,26	20,76	18,32	-3,64	-11,36
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	24,82	76,85	-8,08	-0,26	-24,87
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	24,82	76,85	-8,08	-0,26	-24,87
EBITA, 3 J. CAGR %	24,62	77,33	-8,92	-0,7	-24,96
EBIT, 3 Jahre CAGR %	24,62	77,33	-8,92	-0,7	-24,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	24,36	80,54	-15,4	-2,27	-26,52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	24,36	80,54	-15,4	-2,27	-26,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	24,34	80,38	-15,41	-2,27	-26,51
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,65	71,72	-19,89	-5,89	-27,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,07	37,23	35,01	22,63	4,04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21,37	38,9	28,96	21,1	6,35
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,43	35,57	26,22	21,06	7,58
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	21,43	35,57	26,22	21,06	7,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	84,52	-51,09	147,52	22,08	411,56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	22,21	52,36	-26,86	-18,94	-13,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,6	52,61	-23,81	-18,74	-13,1
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,82	15,02	13,4	9,14	-7,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30,58	43,74	0,71	18,2	8,02
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	30,58	43,74	0,71	18,2	8,02
EBITA, 5 J. KAGR %	30,98	43,85	0,09	17,9	8,08
EBIT, 5 J. CAGR %	30,98	43,85	0,09	17,9	8,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	30,58	42,68	-3,5	17,91	5,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30,58	42,68	-3,5	17,91	5,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	30,44	42,5	-3,5	17,86	5,86
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,23	38,45	-7,34	13,2	2,44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,03	9,37	13,43	27,05	16,22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	19,35	28,41	25,29	23,28	20,08
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,49	26,64	23,72	23,26	19,16
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19,49	26,64	23,72	23,26	19,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	43,39	-37,42	45,07	47,74	126,81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	33,65	42,39	-15,22	-5,54	21,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,93	42,5	-13,13	-5,21	21,92
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,56	8,76	8,76	7,16	2,76