Cashflow HgCapital Trust plc

Aktien

A2PKX2

GB00BJ0LT190

HGT

Investment-Treuhandgesellschaften

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:12 13.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
403,50 ^GBX	0,00 %		-3,81 %	-20,41 %

09.03.	HgCapital Trust plc meldet Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr	CI
09.03.	HgCapital Trust bleibt hinter Benchmark in „herausforderndem“ Umfeld zurück	AN

ca28aa0a6fea.K6XWp2FlYpeQTGzO0CQst7guwXHfYybXdf_Vwb2FOuY.XteEyAAiONXhIAWRlFVh8u9boxSpMGKzA9KvhcvuS95uxLzqEg9P2OYjAw

Veröffentlichte Finanzdaten: HGCAPITAL TRUST PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	566 Mio.	95,68 Mio.	210 Mio.	224 Mio.	96,06 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	47,43 Mio.	41,76 Mio.	45,62 Mio.	35,94 Mio.	26,89 Mio.
Gesamtumsatz	614 Mio.	137 Mio.	256 Mio.	260 Mio.	123 Mio.
Bruttogewinn	614 Mio.	137 Mio.	256 Mio.	260 Mio.	123 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,16 Mio.	5,49 Mio.	7,02 Mio.	2,67 Mio.	2,28 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,16 Mio.	5,49 Mio.	7,02 Mio.	2,67 Mio.	2,28 Mio.
Betriebseinkommen	609 Mio.	132 Mio.	249 Mio.	258 Mio.	121 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,82 Mio.	-7,02 Mio.	-2,11 Mio.	-4,82 Mio.	-3,15 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,82 Mio.	-7,02 Mio.	-2,11 Mio.	-4,82 Mio.	-3,15 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11,64 Mio.	-17,44 Mio.	-16,32 Mio.	-16,64 Mio.	-19,15 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	98,37 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	98,37 Mio.
Einkommensteueraufwand	-192.000	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	98,37 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	98,37 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	98,37 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	98,37 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	98,37 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,37	0,24	0,5	0,52	0,21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,37	0,24	0,5	0,52	0,21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	434 Mio.	457 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	458 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,37	0,24	0,5	0,52	0,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,37	0,24	0,5	0,52	0,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	434 Mio.	457 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	458 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,86	0,15	0,31	0,32	0,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,86	0,15	0,31	0,32	0,13
Dividende Pro Aktie	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
Ausschüttungsquote	3,64	31,83	12,91	12,6	25,59
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	609 Mio.	132 Mio.	249 Mio.	258 Mio.	121 Mio.
EBIT	609 Mio.	132 Mio.	249 Mio.	258 Mio.	121 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,03	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-192.000	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	372 Mio.	67,18 Mio.	144 Mio.	148 Mio.	61,48 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	3,15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,16 Mio.	5,49 Mio.	7,02 Mio.	2,67 Mio.	2,28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	94,28 Mio.	52,32 Mio.	51,6 Mio.	18,49 Mio.	14,28 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	277 Mio.	271 Mio.	224 Mio.	40,64 Mio.	14,87 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	371 Mio.	323 Mio.	275 Mio.	59,13 Mio.	29,15 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	102 Mio.	134 Mio.	131 Mio.	115 Mio.	106 Mio.
Andere Forderungen	-	-	89,5 Mio.	45,01 Mio.	-
Gesamtforderungen	102 Mio.	134 Mio.	220 Mio.	160 Mio.	106 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8,09 Mio.	22,63 Mio.	14,97 Mio.	3,4 Mio.	2,08 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	482 Mio.	479 Mio.	511 Mio.	223 Mio.	137 Mio.
Langfristige Investitionen	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	1,78 Mrd.	2,38 Mrd.	2,47 Mrd.
Gesamtvermögen	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.	2,29 Mrd.	2,6 Mrd.	2,61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,89 Mio.	4,34 Mio.	3,88 Mio.	2,58 Mio.	1,84 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,89 Mio.	4,34 Mio.	3,88 Mio.	2,58 Mio.	1,84 Mio.
Langfristige Schulden	151 Mio.	137 Mio.	-	98,22 Mio.	36,29 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	154 Mio.	142 Mio.	3,88 Mio.	101 Mio.	38,12 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,38 Mio.	11,44 Mio.	11,44 Mio.	11,44 Mio.	11,44 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	360 Mio.	372 Mio.	372 Mio.	372 Mio.	372 Mio.
Gewinnrücklagen	1,63 Mrd.	1,71 Mrd.	1,91 Mrd.	2,11 Mrd.	2,19 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,25 Mio.	1,26 Mio.	1,26 Mio.	1,26 Mio.	1,26 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,01 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	2,5 Mrd.	2,57 Mrd.
Eigenkapital	2,01 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	2,5 Mrd.	2,57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.	2,29 Mrd.	2,6 Mrd.	2,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	455 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	456 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	455 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	458 Mio.	458 Mio.
Buchwert / Aktie	4,41	4,57	5	5,46	5,62
Sachbuchwert	2,01 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	2,5 Mrd.	2,57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,41	4,57	5	5,46	5,62
Gesamtverschuldung	151 Mio.	137 Mio.	0	98,22 Mio.	36,29 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-220 Mio.	-186 Mio.	-275 Mio.	39,1 Mio.	7,13 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	595 Mio.	107 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	98,37 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-658 Mio.	-152 Mio.	-211 Mio.	-224 Mio.	-96,06 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-27,38 Mio.	-19,01 Mio.	105 Mio.	-359 Mio.	12,78 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,72 Mio.	1,46 Mio.	-461.000	-1,31 Mio.	-741.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	85,95 Mio.	-8,74 Mio.	999.000	68,96 Mio.	55,98 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,09 Mio.	-70,62 Mio.	126 Mio.	-280 Mio.	70,33 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-282 Mio.	-112 Mio.	49,05 Mio.	187 Mio.	22,3 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	90,18 Mio.	188 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-192 Mio.	75,89 Mio.	49,05 Mio.	187 Mio.	22,3 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	152 Mio.	139 Mio.	-	138 Mio.	64,23 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	152 Mio.	139 Mio.	-	138 Mio.	64,23 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-152 Mio.	-137 Mio.	-39,92 Mio.	-128 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-152 Mio.	-137 Mio.	-39,92 Mio.	-128 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	141 Mio.	10,97 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-21,66 Mio.	-34,22 Mio.	-29,75 Mio.	-29,75 Mio.	-25,18 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-21,66 Mio.	-34,22 Mio.	-29,75 Mio.	-29,75 Mio.	-25,18 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5,09 Mio.	-10,28 Mio.	-8,19 Mio.	-9,17 Mio.	-7,71 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	267 Mio.	-47,23 Mio.	-175 Mio.	59,3 Mio.	-96,84 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	72,63 Mio.	-41,96 Mio.	-712.000	-33,11 Mio.	-4,21 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	32,47 Mio.	29,29 Mio.	22,14 Mio.	2,6 Mio.	1,65 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-192.000	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	351 Mio.	33,63 Mio.	74,66 Mio.	229 Mio.	128 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	353 Mio.	38,02 Mio.	75,97 Mio.	232 Mio.	130 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	28,06 Mio.	44,45 Mio.	79,62 Mio.	-70,56 Mio.	-54,58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	152 Mio.	-13,7 Mio.	-137 Mio.	98,22 Mio.	-63,95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	22,07	3,76	6,87	6,58	2,9
Rendite auf das Gesamtkapital	22,09	3,76	6,89	6,59	2,9
Eigenkapitalrendite %	36,1	5,25	10,52	9,86	3,88
Rendite auf Eigenkapital	36,1	5,25	10,52	9,86	3,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	0,68	4	2,74	1,02	1,85
EBITA-Marge	99,32	96	97,26	98,98	98,15
EBIT-Marge %	99,32	96	97,26	98,98	98,15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	97	78,21	90,06	90,73	80,01
Netto-Einkommensmarge %	97	78,21	90,06	90,73	80,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	97	78,21	90,06	90,73	80,01
Normalisierte Nettogewinnmarge	60,6	48,88	56,29	56,71	50,01
Marge des gehebelten freien Cashflows	57,22	24,47	29,17	87,82	104,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	57,5	27,66	29,68	88,98	105,73
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,06	0,11	0,11	0,05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	166,87	110,3	131,5	86,4	74,82
Schnellverhältnis	164,06	105,09	127,65	85,08	73,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,72	-16,25	32,34	-108,51	38,32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7,54	6,58	-	3,93	1,41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	7,01	6,17	-	3,78	1,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7,54	6,58	-	3,93	1,41
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,01	6,17	-	3,78	1,39
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	7,13	6,35	0,17	3,88	1,46
EBIT / Zinsaufwand	216,48	18,8	118,21	53,49	38,34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	137,81	-77,6	86,24	1,66	-52,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	137,81	-77,6	86,24	1,66	-52,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	139,67	-78,35	88,68	3,46	-53,15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	139,67	-78,35	88,68	3,46	-53,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	140,99	-81,94	114,47	2,42	-58,34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	140,99	-81,94	114,47	2,42	-58,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	140,91	-81,93	114,47	2,42	-58,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	127,08	-82,87	114,29	2,42	-58,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	43,99	30,7	-2,02	-12,08	-7,81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	67,14	3,33	2,82	13,22	0,4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	55,36	4,2	9,61	9,01	2,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	55,36	4,2	9,61	9,01	2,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-96,98	3282,28	6322,29	-322,52	-125,16
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	150,47	-90,42	122,01	206,09	-43,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	149,16	-89,23	99,85	204,75	-43,85
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	40	0	-7,14	-15,38	-9,09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	86,22	-27,02	-35,41	37,6	-30,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	86,22	-27,02	-35,41	37,6	-30,7
EBITA, 2 J. CAGR %	86,81	-27,96	-36,09	39,71	-30,38
EBIT, 2 J. CAGR %	86,81	-27,96	-36,09	39,71	-30,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	83,11	-34,03	-37,76	48,21	-34,68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	83,11	-34,03	-37,76	48,21	-34,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	83,04	-34,03	-37,75	48,21	-34,68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	73,24	-37,63	-39,41	48,15	-34,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	37,21	37,19	13,17	-7,18	-9,97
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	44,07	31,42	3,07	7,89	6,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	38,92	27,23	6,87	9,31	5,93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	38,92	27,23	6,87	9,31	5,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-33,04	1,14	675,65	1095,43	-25,18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	102,11	-51,02	-53,88	160,68	30,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	102,61	-48,19	-53,6	146,79	30,81
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	20,76	18,32	-3,64	-11,36	-12,29
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	76,85	-8,08	-0,26	-24,87	-3,65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	76,85	-8,08	-0,26	-24,87	-3,65
EBITA, 3 J. CAGR %	77,33	-8,92	-0,7	-24,96	-2,93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	77,33	-8,92	-0,7	-24,96	-2,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	80,54	-15,4	-2,27	-26,52	-2,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	80,54	-15,4	-2,27	-26,52	-2,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	80,38	-15,41	-2,27	-26,51	-2,91
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	71,72	-19,89	-5,89	-27,83	-2,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	37,23	35,01	22,63	4,04	-7,39
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	38,9	28,96	21,1	6,35	5,34
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,57	26,22	21,06	7,58	7,14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	35,57	26,22	21,06	7,58	7,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-51,09	147,52	22,08	411,56	230,05
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	52,36	-26,86	-18,94	-13,33	56,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,61	-23,81	-18,74	-13,1	50,66
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	15,02	13,4	9,14	-7,72	-10,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	43,74	0,71	18,2	8,02	-13,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	43,74	0,71	18,2	8,02	-13,78
EBITA, 5 J. KAGR %	43,85	0,09	17,9	8,08	-13,85
EBIT, 5 J. CAGR %	43,85	0,09	17,9	8,08	-13,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	42,68	-3,5	17,91	5,87	-16,81
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	42,68	-3,5	17,91	5,87	-16,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	42,5	-3,5	17,86	5,86	-16,81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	38,45	-7,34	13,2	2,44	-18,68
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,37	13,43	27,05	16,22	8,37
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	28,41	25,29	23,28	20,08	15,08
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,64	23,72	23,26	19,16	14,76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	26,64	23,72	23,26	19,16	14,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-37,42	45,07	47,74	126,81	0,37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	42,39	-15,22	-5,54	21,6	-1,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,5	-13,13	-5,21	21,92	-1,7
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,76	8,76	7,16	2,76	0