Cashflow Hero Motocorp Ltd

Aktien

924649

INE158A01026

500182

Auto / Truck - Hersteller

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05.06.	Indien führt Benzin mit 85 % Ethanolanteil zu günstigerem Preis ein	RE
22.05.	Indiens Eicher Motors übertrifft Quartalsprognosen dank starker Absatzzahlen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: HERO MOTOCORP LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	310 Mrd.	296 Mrd.	342 Mrd.	378 Mrd.	409 Mrd.
Gesamtumsatz	310 Mrd.	296 Mrd.	342 Mrd.	378 Mrd.	409 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	219 Mrd.	211 Mrd.	241 Mrd.	257 Mrd.	271 Mrd.
Bruttogewinn	90,81 Mrd.	84,84 Mrd.	101 Mrd.	121 Mrd.	138 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25,92 Mrd.	27,84 Mrd.	31,84 Mrd.	36,03 Mrd.	40,09 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	7,15 Mrd.	6,9 Mrd.	6,97 Mrd.	7,57 Mrd.	8,25 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	23,84 Mrd.	22,32 Mrd.	27,3 Mrd.	31,61 Mrd.	38,16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	56,92 Mrd.	57,06 Mrd.	66,11 Mrd.	75,21 Mrd.	86,5 Mrd.
Betriebseinkommen	33,89 Mrd.	27,78 Mrd.	34,49 Mrd.	45,86 Mrd.	51,63 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-273 Mio.	-294 Mio.	-869 Mio.	-601 Mio.	-530 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,02 Mrd.	1,91 Mrd.	2,63 Mrd.	3,2 Mrd.	4,69 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	745 Mio.	1,61 Mrd.	1,76 Mrd.	2,6 Mrd.	4,16 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-466 Mio.	-1,99 Mrd.	31,1 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,61 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3,6 Mio.	181 Mio.	-473 Mio.	168 Mio.	-378 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-191 Mio.	-237 Mio.	-180 Mio.	-163 Mio.	-176 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	33,98 Mrd.	27,35 Mrd.	35,63 Mrd.	47,26 Mrd.	53,62 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-1,6 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4,55 Mrd.	3,33 Mrd.	3 Mrd.	5,24 Mrd.	5,73 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-37,8 Mio.	-96,1 Mio.	7,3 Mio.	7 Mio.	-19 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	38,49 Mrd.	30,58 Mrd.	38,64 Mrd.	50,9 Mrd.	59,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9,13 Mrd.	7,29 Mrd.	10,64 Mrd.	13,48 Mrd.	15,58 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	29,36 Mrd.	23,29 Mrd.	28 Mrd.	37,42 Mrd.	43,76 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	29,36 Mrd.	23,29 Mrd.	28 Mrd.	37,42 Mrd.	43,76 Mrd.
Minderheiteninteresse	-183 Mio.	-122 Mio.	101 Mio.	26,7 Mio.	26,7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	29,18 Mrd.	23,17 Mrd.	28,1 Mrd.	37,45 Mrd.	43,78 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	29,18 Mrd.	23,17 Mrd.	28,1 Mrd.	37,45 Mrd.	43,78 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	29,18 Mrd.	23,17 Mrd.	28,1 Mrd.	37,45 Mrd.	43,78 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	146,07	115,96	140,62	187,36	218,96
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	146,07	115,96	140,62	187,36	218,96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Netto EPS - Verwässert	146,04	115,93	140,49	187,04	218,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	146,04	115,93	140,49	187,04	218,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	105,41	84,94	111,93	147,91	167,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	105,39	84,91	111,83	147,64	167,52
Dividende Pro Aktie	90	95	100	115	165
Ausschüttungsquote	65,04	81,93	71,12	72,06	63,95
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	40,11 Mrd.	33,84 Mrd.	40,42 Mrd.	51,8 Mrd.	57,77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	33,91 Mrd.	27,8 Mrd.	34,5 Mrd.	45,87 Mrd.	51,65 Mrd.
EBIT	33,89 Mrd.	27,78 Mrd.	34,49 Mrd.	45,86 Mrd.	51,63 Mrd.
German: EBITDAR	40,46 Mrd.	34,22 Mrd.	40,84 Mrd.	52,22 Mrd.	58,13 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	315 Mrd.	301 Mrd.	347 Mrd.	386 Mrd.	420 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,73	23,84	27,53	26,48	26,25
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	9,31 Mrd.	8,05 Mrd.	9,48 Mrd.	12,64 Mrd.	14,48 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-181 Mio.	-764 Mio.	1,16 Mrd.	839 Mio.	1,1 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	21,06 Mrd.	16,97 Mrd.	22,37 Mrd.	29,56 Mrd.	33,54 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	197 Mio.	192 Mio.	262 Mio.	293 Mio.	256 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,8 Mio.	-8,9 Mio.	-11,4 Mio.	-18,5 Mio.	-14,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	6,06 Mrd.	7,5 Mrd.	8,92 Mrd.	10,9 Mrd.	12,93 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	6,06 Mrd.	7,5 Mrd.	8,92 Mrd.	10,9 Mrd.	12,93 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,03 Mrd.	4,36 Mrd.	5,41 Mrd.	6,38 Mrd.	7,39 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	354 Mio.	382 Mio.	418 Mio.	421 Mio.	363 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	149 Mio.	151 Mio.	496 Mio.	345 Mio.	236 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	205 Mio.	231 Mio.	-77,42 Mio.	76,4 Mio.	127 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,35 Mrd.	1,47 Mrd.	1,55 Mrd.	1,72 Mrd.	2 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	88,6 Mio.	100 Mio.	160 Mio.	237 Mio.	157 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	88,6 Mio.	100 Mio.	160 Mio.	237 Mio.	157 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,75 Mrd.	1,81 Mrd.	2,26 Mrd.	6,05 Mrd.	3,84 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	546 Mio.	510 Mio.	762 Mio.	2,11 Mrd.	6,82 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	61,71 Mrd.	58,19 Mrd.	35,96 Mrd.	41,58 Mrd.	61,23 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	65 Mrd.	60,51 Mrd.	38,98 Mrd.	49,74 Mrd.	71,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22,75 Mrd.	21,58 Mrd.	32,24 Mrd.	28,61 Mrd.	34,35 Mrd.
Andere Forderungen	3,82 Mrd.	5,02 Mrd.	722 Mio.	2,03 Mrd.	3,06 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398 Mio.	228 Mio.	237 Mio.	246 Mio.	271 Mio.
Gesamtforderungen	26,97 Mrd.	26,83 Mrd.	33,2 Mrd.	30,88 Mrd.	37,68 Mrd.
Inventar	17,89 Mrd.	14,72 Mrd.	17,56 Mrd.	17,56 Mrd.	20,13 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	477 Mio.	710 Mio.	516 Mio.	760 Mio.	1,02 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,37 Mrd.	2,94 Mrd.	4,09 Mrd.	4,21 Mrd.	3,63 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	114 Mrd.	106 Mrd.	94,35 Mrd.	103 Mrd.	134 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	109 Mrd.	111 Mrd.	114 Mrd.	119 Mrd.	125 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-46,14 Mrd.	-51,26 Mrd.	-56,58 Mrd.	-61,01 Mrd.	-66,54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	62,98 Mrd.	60,21 Mrd.	57,63 Mrd.	58,16 Mrd.	58,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	43,56 Mrd.	46,58 Mrd.	72,19 Mrd.	84,46 Mrd.	77,48 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,77 Mrd.	6,89 Mrd.	8,5 Mrd.	9,01 Mrd.	9,62 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	1,68 Mrd.	1,5 Mrd.	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	526 Mio.	174 Mio.	199 Mio.	212 Mio.	249 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,41 Mrd.	5,2 Mrd.	4,62 Mrd.	5,04 Mrd.	4,13 Mrd.
Gesamtvermögen	231 Mrd.	225 Mrd.	239 Mrd.	262 Mrd.	284 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	52,64 Mrd.	43,43 Mrd.	47,6 Mrd.	56,23 Mrd.	57 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	89,1 Mio.	100 Mio.	121 Mio.	102 Mio.	140 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,85 Mrd.	2,97 Mrd.	2,66 Mrd.	3,43 Mrd.	4,57 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	117 Mio.	208 Mio.	267 Mio.	201 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	296 Mio.	362 Mio.	346 Mio.	438 Mio.	470 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,33 Mrd.	3,21 Mrd.	3,01 Mrd.	3 Mrd.	4,27 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,72 Mrd.	4,9 Mrd.	6,11 Mrd.	7,08 Mrd.	8,31 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	65,05 Mrd.	55,18 Mrd.	60,13 Mrd.	70,48 Mrd.	74,76 Mrd.
Langfristige Schulden	452 Mio.	362 Mio.	201 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	2,12 Mrd.	2,16 Mrd.	2,2 Mrd.	1,99 Mrd.	1,96 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	96,4 Mio.	98,3 Mio.	149 Mio.	162 Mio.	162 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,53 Mrd.	3,78 Mrd.	4,86 Mrd.	5,7 Mrd.	6,75 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,12 Mrd.	3,26 Mrd.	3,83 Mrd.	4,84 Mrd.	6,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	75,36 Mrd.	64,84 Mrd.	71,36 Mrd.	83,18 Mrd.	89,86 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	315 Mio.	411 Mio.	492 Mio.	734 Mio.	977 Mio.
Gewinnrücklagen	153 Mrd.	157 Mrd.	165 Mrd.	175 Mrd.	191 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	199 Mio.	292 Mio.	272 Mio.	387 Mio.	298 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	154 Mrd.	158 Mrd.	167 Mrd.	177 Mrd.	193 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,43 Mrd.	1,48 Mrd.	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	1,32 Mrd.
Eigenkapital	156 Mrd.	160 Mrd.	168 Mrd.	178 Mrd.	194 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	231 Mrd.	225 Mrd.	239 Mrd.	262 Mrd.	284 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Buchwert / Aktie	771,67	793,08	833,45	885,29	963,55
Sachbuchwert	148 Mrd.	152 Mrd.	158 Mrd.	168 Mrd.	183 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	742,78	758,58	790,91	840,25	915,44
Gesamtverschuldung	5,84 Mrd.	6,05 Mrd.	5,68 Mrd.	6,06 Mrd.	7 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-59,16 Mrd.	-54,46 Mrd.	-33,31 Mrd.	-43,68 Mrd.	-64,88 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	13,1 Mio.	14,4 Mio.	17,8 Mio.	13,8 Mio.	4,9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,83 Mrd.	3,06 Mrd.	3,35 Mrd.	3,37 Mrd.	2,9 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,43 Mrd.	1,48 Mrd.	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	1,32 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	24,08 Mrd.	22,03 Mrd.	26,19 Mrd.	30,84 Mrd.	29,81 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8,85 Mrd.	5,96 Mrd.	7,18 Mrd.	8,96 Mrd.	8,87 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	480 Mio.	424 Mio.	401 Mio.	1,14 Mrd.	699 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7,3 Mrd.	7,07 Mrd.	8,73 Mrd.	6,11 Mrd.	8,99 Mrd.
Inventar - Andere	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	1,26 Mrd.	1,35 Mrd.	1,57 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,86 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.	1,75 Mrd.
Gebäude, Gesamt	29,87 Mrd.	30,72 Mrd.	30,36 Mrd.	31,22 Mrd.	31,81 Mrd.
Maschinen, Gesamt	68,93 Mrd.	71 Mrd.	74,42 Mrd.	78,78 Mrd.	83,44 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8793	9173	9215	9225	9527
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,18 Mrd.	1,17 Mrd.	1,21 Mrd.	1,4 Mrd.	1,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	29,18 Mrd.	23,17 Mrd.	28,1 Mrd.	37,45 Mrd.	43,78 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,65 Mrd.	6,38 Mrd.	6,28 Mrd.	6,26 Mrd.	6,56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	16,8 Mio.	16,8 Mio.	16,8 Mio.	16,9 Mio.	15,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,67 Mrd.	6,4 Mrd.	6,3 Mrd.	6,28 Mrd.	6,58 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	484 Mio.	498 Mio.	673 Mio.	1,3 Mrd.	1,67 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	37,8 Mio.	96,1 Mio.	-7,3 Mio.	-7 Mio.	19 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,55 Mrd.	-3,33 Mrd.	-3 Mrd.	-5,24 Mrd.	-4,15 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	466 Mio.	1,99 Mrd.	-31,1 Mio.	1,2 Mrd.	1,61 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	88,6 Mio.	100 Mio.	160 Mio.	237 Mio.	157 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	469 Mio.	7,4 Mio.	103 Mio.	197 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,11 Mrd.	-1,21 Mrd.	44,6 Mio.	-2,25 Mrd.	-4,27 Mrd.
Änderung der Forderungen	-8,1 Mrd.	1,15 Mrd.	-5,71 Mrd.	696 Mio.	-7,59 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-5,07 Mrd.	3,17 Mrd.	-2,84 Mrd.	4,9 Mio.	-2,57 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21,37 Mrd.	-9,21 Mrd.	4,17 Mrd.	8,63 Mrd.	768 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,18 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,82 Mrd.	744 Mio.	6,97 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	41,1 Mrd.	21,04 Mrd.	26,14 Mrd.	49,23 Mrd.	42,97 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,81 Mrd.	-5,7 Mrd.	-6,04 Mrd.	-7,88 Mrd.	-8,57 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	71,8 Mio.	108 Mio.	429 Mio.	107 Mio.	224 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-18,27 Mrd.	1,82 Mrd.	-596 Mio.	-15,11 Mrd.	-12,86 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,12 Mrd.	1,54 Mrd.	2 Mrd.	4,6 Mrd.	4,17 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22,89 Mrd.	-2,22 Mrd.	-4,21 Mrd.	-18,28 Mrd.	-17,03 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,29 Mrd.	205 Mio.	-	703 Mio.	933 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,6 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,3 Mrd.	205 Mio.	-	703 Mio.	933 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-242 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-292 Mio.	-396 Mio.	-231 Mio.	-314 Mio.	-552 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-292 Mio.	-396 Mio.	-473 Mio.	-314 Mio.	-552 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	78,3 Mio.	50,4 Mio.	32,4 Mio.	104 Mio.	69,2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-18,98 Mrd.	-18,98 Mrd.	-19,98 Mrd.	-26,99 Mrd.	-28 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-18,98 Mrd.	-18,98 Mrd.	-19,98 Mrd.	-26,99 Mrd.	-28 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-625 Mio.	-631 Mio.	-1,05 Mrd.	-672 Mio.	-606 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18,52 Mrd.	-19,75 Mrd.	-21,47 Mrd.	-27,17 Mrd.	-28,15 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-307 Mio.	-936 Mio.	453 Mio.	3,79 Mrd.	-2,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	462 Mio.	528 Mio.	1,05 Mrd.	764 Mio.	706 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,83 Mrd.	7,85 Mrd.	8,57 Mrd.	13,29 Mrd.	15,65 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	31,09 Mrd.	11,83 Mrd.	17,15 Mrd.	38,37 Mrd.	26,04 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	31,26 Mrd.	12,02 Mrd.	17,69 Mrd.	38,74 Mrd.	26,37 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8,65 Mrd.	6,64 Mrd.	4,96 Mrd.	-10,15 Mrd.	5,74 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,01 Mrd.	-191 Mio.	-473 Mio.	389 Mio.	382 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,9	7,62	9,29	11,45	11,83
Rendite auf das Gesamtkapital	13,6	10,61	12,7	16,02	16,74
Eigenkapitalrendite %	19,5	14,76	17,09	21,62	23,5
Rendite auf Eigenkapital	19,57	14,82	17,29	21,8	23,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,33	28,71	29,45	32,04	33,75
SG&A Marge	8,37	9,42	9,32	9,54	9,8
EBITDA-Marge %	12,96	11,45	11,83	13,71	14,12
EBITA-Marge	10,95	9,41	10,1	12,14	12,62
EBIT-Marge %	10,95	9,4	10,1	12,13	12,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,48	7,88	8,2	9,9	10,69
Netto-Einkommensmarge %	9,42	7,84	8,23	9,91	10,7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,42	7,84	8,23	9,91	10,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,8	5,74	6,55	7,82	8,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,04	4	5,02	10,15	6,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,1	4,07	5,18	10,25	6,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,45	1,3	1,47	1,51	1,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,83	4,8	5,8	6,53	7,04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16,35	13,33	11,82	12,42	13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,25	12,92	14,93	14,62	14,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,75	1,92	1,57	1,46	1,8
Schnellverhältnis	1,41	1,58	1,2	1,14	1,46
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,63	0,38	0,43	0,7	0,57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22,32	27,38	30,87	29,47	28,07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25,62	28,25	24,45	25,03	25,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,41	84,5	68,14	73,99	75,5
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-20,47	-28,86	-12,82	-19,49	-22,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,75	3,78	3,38	3,4	3,61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,62	3,65	3,27	3,29	3,48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,66	1,57	1,43	1,12	1,01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,6	1,52	1,38	1,08	0,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	32,63	28,84	29,84	31,81	31,65
EBIT / Zinsaufwand	124,19	94,43	39,7	76,35	97,35
EBITDA / Zinsaufwand	148,62	116,17	46,96	86,8	109,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	127,33	96,81	40	73,68	93,59
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,14	0,18	0,14	0,12	0,12
Netto-Schulden / EBITDA	-1,46	-1,59	-0,82	-0,84	-1,11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,17	0,21	0,16	0,14	0,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,7	-1,91	-0,96	-0,99	-1,31
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,83	-4,55	15,59	10,63	8,3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,18	-6,57	18,57	20,35	14,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2,75	-15,64	19,46	28,2	11,53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	4,41	-18,02	24,12	32,96	12,59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4,41	-18,03	24,13	32,97	12,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,77	-20,67	20,22	33,65	16,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-19,8	-20,59	21,28	33,27	16,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-5,1	-19,4	31,8	32,17	13,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,82	-20,62	21,19	33,13	16,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	50,45	-5,11	26,26	-11,28	20,07
Inventar, 1 J. Wachstum %	39,53	-17,71	19,29	-0,03	14,66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,25	-4,4	-4,29	0,92	-0,13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17,39	-2,67	6,4	9,35	8,56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,6	2,14	4,28	6,28	9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,01	2,79	5,1	6,26	8,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-25,51	-48,82	24,25	88,35	-12,71
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-54,88	-1,96	6,07	30,39	8,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	9,59	-61,93	44,89	107,17	-32,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	9,76	-61,55	47,19	103,24	-31,94
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	5,56	5,26	15	43,48
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4,54	0,51	5,04	13,08	9,46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,49	-4,4	5,25	19,46	17,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10,03	-6,9	0,39	23,73	19,57
EBITA, 2 J. CAGR %	-12,29	-7,48	0,87	28,46	22,35
EBIT, 2 J. CAGR %	-12,29	-7,48	0,87	28,48	22,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7,97	-20,22	-2,35	26,76	25,01
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,96	-20,2	-1,86	27,13	24,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-15,82	-12,54	3,07	31,98	22,46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,97	-20,22	-1,92	27,02	24,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,97	19,48	19,06	5,84	3,21
Inventar, 2 J. CAGR %	19,66	7,16	-0,92	9,2	7,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,3	-3,82	-4,35	-1,72	0,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,72	6,89	1,76	7,86	8,95
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,79	3,86	3,2	5,27	7,63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,4	4,88	3,94	5,68	7,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	99,55	-38,26	-20,26	52,98	28,22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,98	-33,49	1,98	17,6	19,07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	161,59	-35,41	-25,74	80,06	18,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	156,9	-35,04	-24,78	79,55	17,61
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,71	2,74	5,41	10,02	28,45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,56	-4,54	5,3	6,87	11,46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,54	-6,52	2,72	10,06	17,64
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,86	-11,94	1,17	8,9	19,52
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,74	-14,24	2,04	10,6	22,94
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10,75	-14,25	2,04	10,6	22,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,6	-12,41	-8,54	8,42	23,39
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,78	-12,38	-8,25	8,67	23,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-12,37	-17,03	0,27	11,97	25,49
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7,79	-12,4	-8,29	8,6	23,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,82	-7,7	28,72	7,94	10,39
Inventar, 3 J. CAGR %	22,95	5,62	11,06	-0,63	10,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,92	5,16	-3,98	-2,62	-1,2
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,91	6,7	6,73	4,23	8,09
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,35	5,87	4	4,22	6,5
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,8	6,5	4,95	4,71	6,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,77	26,78	-22,05	6,2	26,88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11	-16,53	-22,29	10,69	14,57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5,21	37,59	-15,45	7,26	30,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,18	36,39	-14,68	7,42	29,94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-1,79	2,98	3,57	8,51	20,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,7	0,65	1,03	2,15	6,94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,07	-1,97	-0,74	3,11	8,27
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,69	-5,72	-5,27	0,89	8,15
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,16	-7,43	-6,27	0,8	9,72
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,17	-7,44	-6,27	0,8	9,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1,16	-8,07	-5,54	1,54	3,64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1,47	-8,36	-5,46	1,69	3,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,43	-9,1	-6,5	-0,1	8,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,48	-8,37	-5,49	1,64	3,72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,15	6,82	17,71	0,83	17,83
Inventar, 5 J. KAGR %	18,62	15,75	12,78	7,04	9,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,62	4,29	2,84	2,35	-2,26
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,36	7,98	6,57	7,16	7,61
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,12	8,64	6,26	5,63	5,44
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,78	8,97	6,83	6,17	5,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2	-12,09	-8,24	36,67	-4,88
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-18,73	-14,38	-6,02	-4,26	-7,83
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,1	-11,11	-8,47	53,22	-1,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,16	-10,96	-8,02	52,25	-1,53
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,56	2,25	1,03	5,74	12,89