Cashflow Henkel AG & Co. KGaA

Aktien

604843

DE0006048432

HEN3

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:39:26 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
69,44 ^EUR	+1,40 %		+3,49 %	-0,20 %

09.06.	XETRA-SCHLUSS/Schwach vor Mega-Börsengängen in den USA	DJ
08.06.	DAX schließt im Minus; Auftragseingänge der deutschen Industrie rückläufig	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HENKEL AG & CO. KGAA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	20,07 Mrd.	22,4 Mrd.	21,51 Mrd.	21,59 Mrd.	20,5 Mrd.
Gesamtumsatz	20,07 Mrd.	22,4 Mrd.	21,51 Mrd.	21,59 Mrd.	20,5 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11 Mrd.	12,92 Mrd.	11,67 Mrd.	10,66 Mrd.	10,07 Mrd.
Bruttogewinn	9,07 Mrd.	9,47 Mrd.	9,84 Mrd.	10,92 Mrd.	10,42 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,03 Mrd.	6,82 Mrd.	6,79 Mrd.	7,26 Mrd.	6,99 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	504 Mio.	544 Mio.	581 Mio.	632 Mio.	630 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-43 Mio.	-46 Mio.	-212 Mio.	13 Mio.	39 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,49 Mrd.	7,32 Mrd.	7,16 Mrd.	7,9 Mrd.	7,66 Mrd.
Betriebseinkommen	2,57 Mrd.	2,16 Mrd.	2,68 Mrd.	3,02 Mrd.	2,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-46 Mio.	-73 Mio.	-106 Mio.	-113 Mio.	-99 Mio.
Zins- und Anlageerträge	28 Mio.	37 Mio.	73 Mio.	101 Mio.	96 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-18 Mio.	-36 Mio.	-33 Mio.	-12 Mio.	-3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-20 Mio.	-31 Mio.	-17 Mio.	-21 Mio.	-26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-23 Mio.	-49 Mio.	-66 Mio.	-64 Mio.	-50 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,51 Mrd.	2,04 Mrd.	2,56 Mrd.	2,92 Mrd.	2,68 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-228 Mio.	-404 Mio.	-267 Mio.	-201 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-88 Mio.	-1 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	46 Mio.	46 Mio.	-415 Mio.	-5 Mio.	46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-208 Mio.	88 Mio.	2 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	17 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	8 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,15 Mrd.	1,69 Mrd.	1,89 Mrd.	2,72 Mrd.	2,73 Mrd.
Einkommensteueraufwand	519 Mio.	436 Mio.	549 Mio.	691 Mio.	670 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,63 Mrd.	1,25 Mrd.	1,34 Mrd.	2,03 Mrd.	2,06 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,63 Mrd.	1,25 Mrd.	1,34 Mrd.	2,03 Mrd.	2,06 Mrd.
Minderheiteninteresse	5 Mio.	5 Mio.	-22 Mio.	-25 Mio.	-23 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,63 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	2,01 Mrd.	2,04 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,63 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	2,01 Mrd.	2,04 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,63 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	2,01 Mrd.	2,04 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,76	2,94	3,14	4,79	4,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,76	2,94	3,14	4,79	4,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	434 Mio.	428 Mio.	420 Mio.	419 Mio.	414 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,76	2,94	3,14	4,79	4,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,76	2,94	3,14	4,79	4,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	434 Mio.	428 Mio.	420 Mio.	419 Mio.	414 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,63	2,99	3,77	4,29	3,99
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,63	2,99	3,77	4,29	3,99
Dividende Pro Aktie	1,85	1,85	1,85	2,04	2,07
Ausschüttungsquote	48,84	63,15	58,5	38,42	41,77
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,09 Mrd.	2,69 Mrd.	3,18 Mrd.	3,52 Mrd.	3,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,66 Mrd.	2,24 Mrd.	2,75 Mrd.	3,09 Mrd.	2,81 Mrd.
EBIT	2,57 Mrd.	2,16 Mrd.	2,68 Mrd.	3,02 Mrd.	2,76 Mrd.
German: EBITDAR	3,11 Mrd.	2,71 Mrd.	3,2 Mrd.	3,54 Mrd.	3,25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,16	25,8	29,06	25,38	24,56
Gesamtlaufende Steuern	759 Mio.	505 Mio.	520 Mio.	598 Mio.	536 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-239 Mio.	-69 Mio.	29 Mio.	93 Mio.	134 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,58 Mrd.	1,28 Mrd.	1,58 Mrd.	1,8 Mrd.	1,65 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	14 Mio.	18 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	25 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	-2 Mio.	4 Mio.	10 Mio.	43 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5,1 Mrd.	5,78 Mrd.	5,72 Mrd.	6,09 Mrd.	5,79 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	928 Mio.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	727 Mio.	570 Mio.	587 Mio.	634 Mio.	630 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	23 Mio.	20 Mio.	15 Mio.	14 Mio.	14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,39 Mio.	3,32 Mio.	3,91 Mio.	3,52 Mio.	2,77 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20,61 Mio.	16,68 Mio.	11,09 Mio.	10,48 Mio.	11,23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	30 Mio.	34 Mio.	27 Mio.	19 Mio.	1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	30 Mio.	34 Mio.	27 Mio.	19 Mio.	1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,12 Mrd.	1,09 Mrd.	1,95 Mrd.	2,89 Mrd.	2,71 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	297 Mio.	242 Mio.	239 Mio.	580 Mio.	431 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,41 Mrd.	1,33 Mrd.	2,19 Mrd.	3,47 Mrd.	3,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,46 Mrd.	3,54 Mrd.	3,47 Mrd.	3,53 Mrd.	3,39 Mrd.
Andere Forderungen	1 Mrd.	946 Mio.	667 Mio.	614 Mio.	581 Mio.
Gesamtforderungen	4,46 Mrd.	4,48 Mrd.	4,14 Mrd.	4,14 Mrd.	3,97 Mrd.
Inventar	2,63 Mrd.	3,18 Mrd.	2,44 Mrd.	2,57 Mrd.	2,38 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	908 Mio.	1,43 Mrd.	510 Mio.	850 Mio.	588 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,41 Mrd.	10,42 Mrd.	9,28 Mrd.	11,03 Mrd.	10,07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,32 Mrd.	9,63 Mrd.	9,77 Mrd.	9,99 Mrd.	9,88 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,41 Mrd.	-5,72 Mrd.	-6,04 Mrd.	-6,19 Mrd.	-6,1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,91 Mrd.	3,91 Mrd.	3,73 Mrd.	3,8 Mrd.	3,78 Mrd.
Langfristige Investitionen	115 Mio.	138 Mio.	174 Mio.	180 Mio.	171 Mio.
German: Firmenwert	13,15 Mrd.	13,64 Mrd.	13,57 Mrd.	14,99 Mrd.	13,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,49 Mrd.	3,48 Mrd.	3,42 Mrd.	3,79 Mrd.	3,4 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	1,12 Mrd.	936 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	10 Mio.	15 Mio.	13 Mio.	11 Mio.	8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	388 Mio.	389 Mio.	360 Mio.	347 Mio.	320 Mio.
Gesamtvermögen	32,67 Mrd.	33,18 Mrd.	31,73 Mrd.	35,27 Mrd.	32,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,38 Mrd.	4,62 Mrd.	4,08 Mrd.	4,24 Mrd.	3,84 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	757 Mio.	699 Mio.	777 Mio.	821 Mio.	733 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	277 Mio.	516 Mio.	275 Mio.	387 Mio.	331 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,02 Mrd.	545 Mio.	134 Mio.	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	121 Mio.	131 Mio.	119 Mio.	120 Mio.	108 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	697 Mio.	548 Mio.	428 Mio.	467 Mio.	343 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,01 Mrd.	2,09 Mrd.	1,95 Mrd.	1,91 Mrd.	1,73 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,27 Mrd.	9,15 Mrd.	7,76 Mrd.	9,09 Mrd.	8,42 Mrd.
Langfristige Schulden	1,54 Mrd.	1,85 Mrd.	1,86 Mrd.	2,05 Mrd.	1,38 Mrd.
Langfristige Mietverträge	483 Mio.	549 Mio.	504 Mio.	593 Mio.	558 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	510 Mio.	417 Mio.	535 Mio.	569 Mio.	492 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	717 Mio.	735 Mio.	678 Mio.	741 Mio.	715 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	354 Mio.	322 Mio.	391 Mio.	404 Mio.	388 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12,88 Mrd.	13,02 Mrd.	11,73 Mrd.	13,44 Mrd.	11,95 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	438 Mio.	438 Mio.	438 Mio.	438 Mio.	438 Mio.
Gewinnrücklagen	20,36 Mrd.	20,9 Mrd.	21,36 Mrd.	22,62 Mrd.	23,82 Mrd.
Eigene Aktien	-91 Mio.	-870 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,91 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-992 Mio.	-388 Mio.	-825 Mio.	-273 Mio.	-1,86 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	19,72 Mrd.	20,08 Mrd.	19,92 Mrd.	21,73 Mrd.	20,49 Mrd.
Minderheitsinteressen	79 Mio.	74 Mio.	77 Mio.	90 Mio.	86 Mio.
Eigenkapital	19,79 Mrd.	20,16 Mrd.	20 Mrd.	21,82 Mrd.	20,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32,67 Mrd.	33,18 Mrd.	31,73 Mrd.	35,27 Mrd.	32,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	434 Mio.	422 Mio.	419 Mio.	419 Mio.	407 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	434 Mio.	422 Mio.	419 Mio.	419 Mio.	407 Mio.
Buchwert / Aktie	45,4	47,58	47,51	51,82	50,38
Sachbuchwert	3,07 Mrd.	2,97 Mrd.	2,93 Mrd.	2,95 Mrd.	3,24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,07	7,03	6,99	7,04	7,97
Gesamtverschuldung	3,44 Mrd.	3,59 Mrd.	2,9 Mrd.	4,29 Mrd.	3,71 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,03 Mrd.	2,26 Mrd.	706 Mio.	820 Mio.	569 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	139 Mio.	99 Mio.	253 Mio.	273 Mio.	202 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	184 Mio.	160 Mio.	120 Mio.	112 Mio.	112 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	79 Mio.	74 Mio.	77 Mio.	90 Mio.	86 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	740 Mio.	911 Mio.	678 Mio.	718 Mio.	624 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	142 Mio.	169 Mio.	137 Mio.	146 Mio.	155 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,73 Mrd.	2,08 Mrd.	1,61 Mrd.	1,69 Mrd.	1,59 Mrd.
Inventar - Andere	13 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	11 Mio.
Grundstück - (BS)	3,3 Mrd.	3,43 Mrd.	2,6 Mrd.	2,68 Mrd.	2,72 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,31 Mrd.	1,34 Mrd.	1,25 Mrd.	1,27 Mrd.	1,25 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,32 Mrd.	4,48 Mrd.	4,49 Mrd.	4,48 Mrd.	4,42 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	52.450	51.200	47.750	47.150	42.200
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	104 Mio.	102 Mio.	111 Mio.	103 Mio.	101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,63 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	2,01 Mrd.	2,04 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	561 Mio.	599 Mio.	585 Mio.	586 Mio.	557 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	89 Mio.	83 Mio.	67 Mio.	69 Mio.	50 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	650 Mio.	682 Mio.	652 Mio.	655 Mio.	607 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	62 Mio.	62 Mio.	50 Mio.	55 Mio.	53 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-46 Mio.	-46 Mio.	205 Mio.	6 Mio.	-46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	266 Mio.	131 Mio.	216 Mio.	116 Mio.	18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-70 Mio.	-160 Mio.	188 Mio.	248 Mio.	130 Mio.
Änderung der Forderungen	-351 Mio.	-185 Mio.	47 Mio.	-50 Mio.	-31 Mio.
Veränderung der Vorräte	-391 Mio.	-722 Mio.	605 Mio.	-122 Mio.	93 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328 Mio.	306 Mio.	-468 Mio.	187 Mio.	-255 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	59 Mio.	-80 Mio.	442 Mio.	18 Mio.	-69 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,14 Mrd.	1,25 Mrd.	3,26 Mrd.	3,12 Mrd.	2,54 Mrd.
Investitionsausgaben	-647 Mio.	-593 Mio.	-608 Mio.	-626 Mio.	-693 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	23 Mio.	27 Mio.	17 Mio.	16 Mio.	18 Mio.
Barkaufe	-164 Mio.	-85 Mio.	-513 Mio.	-1,33 Mrd.	-57 Mio.
Veräußerungen	257 Mio.	103 Mio.	368 Mio.	92 Mio.	194 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	51 Mio.	331 Mio.	-6 Mio.	-565 Mio.	137 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	58 Mio.	86 Mio.	91 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-479 Mio.	-217 Mio.	-684 Mio.	-2,33 Mrd.	-310 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	720 Mio.	819 Mio.	-	1,22 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	720 Mio.	819 Mio.	-	1,22 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,3 Mrd.	-1,07 Mrd.	-732 Mio.	-146 Mio.	-512 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,3 Mrd.	-1,07 Mrd.	-732 Mio.	-146 Mio.	-512 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-803 Mio.	-195 Mio.	-	-856 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-798 Mio.	-795 Mio.	-771 Mio.	-771 Mio.	-850 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-798 Mio.	-795 Mio.	-771 Mio.	-771 Mio.	-850 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	82 Mio.	-37 Mio.	-56 Mio.	-135 Mio.	-73 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,29 Mrd.	-1,89 Mrd.	-1,75 Mrd.	171 Mio.	-2,29 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	21 Mio.	-35 Mio.	-89 Mio.	-23 Mio.	-115 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-135 Mio.	135 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	389 Mio.	-1,03 Mrd.	863 Mio.	938 Mio.	-181 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	60 Mio.	91 Mio.	101 Mio.	103 Mio.	109 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	651 Mio.	711 Mio.	505 Mio.	574 Mio.	651 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,84 Mrd.	498 Mio.	3 Mrd.	1,67 Mrd.	1,47 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,87 Mrd.	544 Mio.	3,07 Mrd.	1,74 Mrd.	1,54 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-166 Mio.	989 Mio.	-1,27 Mrd.	253 Mio.	158 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-578 Mio.	-253 Mio.	-732 Mio.	1,08 Mrd.	-512 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,11	4,09	5,16	5,63	5,09
Rendite auf das Gesamtkapital	7,19	5,74	7,18	7,7	6,85
Eigenkapitalrendite %	8,65	6,28	6,67	9,72	9,71
Rendite auf Eigenkapital	8,72	6,33	6,59	9,64	9,64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,19	42,3	45,75	50,6	50,85
SG&A Marge	30,06	30,44	31,57	33,63	34,11
EBITDA-Marge %	15,4	12,03	14,8	16,33	15,79
EBITA-Marge	13,27	10	12,77	14,3	13,72
EBIT-Marge %	12,83	9,63	12,46	13,98	13,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,12	5,6	6,23	9,41	10,04
Netto-Einkommensmarge %	8,14	5,62	6,13	9,3	9,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,14	5,62	6,13	9,3	9,93
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,85	5,72	7,35	8,34	8,07
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,17	2,23	13,96	7,72	7,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,32	2,43	14,27	8,04	7,49
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,64	0,68	0,66	0,64	0,6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,28	5,73	5,63	5,73	5,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,12	6,41	6,14	6,17	5,93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,57	4,45	4,15	4,25	4,07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,12	1,14	1,2	1,21	1,2
Schnellverhältnis	0,74	0,63	0,82	0,84	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,14	0,42	0,34	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,68	56,97	59,43	59,34	61,58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79,93	82,03	87,94	86,03	89,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	133,01	121,97	145,12	141,08	149,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	6,59	17,02	2,25	4,29	1,9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	17,39	17,8	14,48	19,65	18,02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14,81	15,11	12,65	16,43	15,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10,24	11,88	11,84	12,11	9,43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8,72	10,09	10,34	10,12	7,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39,41	39,25	36,97	38,12	36,74
EBIT / Zinsaufwand	55,96	29,55	25,29	26,71	27,89
EBITDA / Zinsaufwand	70,09	38,89	31,44	32,5	34,02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	56,02	30,77	25,71	26,96	27,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,07	1,26	0,87	1,17	1,1
Netto-Schulden / EBITDA	0,32	0,79	0,21	0,22	0,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,34	1,6	1,06	1,41	1,39
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,4	1	0,26	0,27	0,21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,24	11,62	-3,94	0,33	-5,05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,85	4,48	3,9	10,97	-3,7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11,63	-16,65	18,54	18,57	-2,74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13,75	-16,14	22,68	21,54	-2,87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,86	-16,46	24,29	22,04	-2,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	14,4	-23,02	6,86	51,64	1,28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	16,05	-22,95	4,69	52,28	1,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	18,5	-18,98	23,47	24,08	-1,59
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	16,05	-21,9	6,86	52,41	2,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,27	2,29	-1,81	1,73	-4,08
Inventar, 1 J. Wachstum %	20,16	20,96	-23,14	5,03	-7,58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,99	0,05	-4,58	1,77	-0,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,04	1,54	-4,35	11,16	-7,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	72,49	-3,32	-1,48	0,41	9,49
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,91	1,87	-0,8	9,09	-5,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-30,49	-41,76	161,03	-4,15	-18,75
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9,51	-8,35	2,53	2,96	10,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-3,76	-72,98	503,69	-41,95	-4,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-4,44	-70,96	465,18	-40,86	-4,77
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	10,27	1,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,12	7,86	3,55	-1,83	-2,4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,28	2,65	4,19	7,38	2,9
EBITDA, 2 J. KAGR %	-8,58	-1,35	-0,75	14,54	4,35
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,8	-2,18	1,43	17,39	5,2
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,8	-1,89	1,9	18,29	5,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,99	-6,16	-9,3	27,3	23,93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,47	-5,44	-10,19	26,26	24,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-9,1	-1,86	0,02	18,58	6,74
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,47	-4,79	-8,64	27,62	25,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,6	6,68	0,22	-0,07	-1,22
Inventar, 2 J. CAGR %	9,64	20,56	-3,58	-10,14	-1,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,76	2,98	-2,29	-1,4	0,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,99	4,75	-1,46	3,11	1,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	55,34	29,05	-2,26	-0,4	5,04
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,17	6,29	0,52	4,02	1,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-18,72	-36,37	23,3	58,18	-11,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,24	-8,93	-3,06	2,74	6,76
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-5,8	-48,95	27,59	82,98	-28,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,3	-47,27	27,99	78,8	-27,67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	5,01	5,78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,28	3,65	3,78	2,46	-2,91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,65	0,61	3,06	6,4	3,23
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7	-10,01	4,78	2,93	6,41
EBITA, 3 J. CAGR %	-8,14	-11,87	5,49	4,94	7,86
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,22	-11,99	6,16	5,34	8,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-11,25	-15,83	-2,01	7,65	17,95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-10,95	-15,48	-2,18	7,09	17,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8,06	-12,43	5,94	4,44	8,89
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10,95	-15,09	-1,06	8,35	18,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,44	1,16	3,77	0,71	-1,43
Inventar, 3 J. CAGR %	6,49	13,29	3,76	-0,78	-9,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,75	1,19	0,4	-0,92	-1,16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,39	1,84	1,62	2,58	-0,64
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	100,88	32,57	18,06	-1,29	2,92
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,24	2,73	3,87	3,3	0,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,42	-27,27	1,86	13,37	26,68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8,22	-4,32	-5,26	-1,09	5,33
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4,83	-37,83	16,23	-3,35	43,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,41	-36,54	16,2	-2,51	41,4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	0	3,31	3,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,4	2,26	1,57	1,42	1,26
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,04	0	1,26	3,26	3
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,78	-7,07	-3,68	-0,95	3,17
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,57	-8,47	-4,37	-1,16	3,73
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,58	-8,19	-4,24	-0,94	4,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,89	-13,17	-10,47	-0,68	7,64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,46	-12,95	-10,65	-0,76	7,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,44	-8,64	-4,85	-1,14	4,45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4,46	-12,72	-10,04	-0,06	8,66
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,63	-0,05	-0,78	0,66	1,74
Inventar, 5 J. KAGR %	6,29	8,87	2,34	3,26	1,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,25	5,4	3,61	0,14	0,48
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,17	3,2	1,42	2,34	1,47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,82	93,98	50,55	18,31	12,73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,55	5,22	3,33	3,25	2,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,56	-12,76	3,82	-0,76	-3,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,04	-3,26	-6,19	-1,55	-0,62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-0,5	-18,88	13,45	-4,3	-5,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,36	-17,84	13,32	-4	-4,73
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,69	0,66	0	1,97	2,27