HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Cashflow Henderson Land Development Company Limited

Aktien

867157

HK0012000102

12 Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:09:07 10.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
26,84 ^HKD	-1,47 %		-12,29 %	-4,62 %

02.06.	Henderson Land Development Company Limited beschließt Schlussdividende	CI
14.05.	Henderson Land sichert sich Biodiversitätskredite von HSBC und Hang Seng	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	23,53 Mrd.	25,55 Mrd.	27,57 Mrd.	25,26 Mrd.	25,74 Mrd.
Gesamtumsatz	23,53 Mrd.	25,55 Mrd.	27,57 Mrd.	25,26 Mrd.	25,74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,37 Mrd.	15,13 Mrd.	17,73 Mrd.	16,36 Mrd.	17,62 Mrd.
Bruttogewinn	12,16 Mrd.	10,42 Mrd.	9,84 Mrd.	8,9 Mrd.	8,12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,22 Mrd.	3,74 Mrd.	3,63 Mrd.	3,75 Mrd.	3,77 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-481 Mio.	-291 Mio.	-175 Mio.	40 Mio.	-5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,74 Mrd.	3,45 Mrd.	3,46 Mrd.	3,79 Mrd.	3,77 Mrd.
Betriebseinkommen	9,42 Mrd.	6,98 Mrd.	6,38 Mrd.	5,11 Mrd.	4,35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-236 Mio.	-800 Mio.	-1,93 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,24 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	109 Mio.	204 Mio.	679 Mio.	452 Mio.	444 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-127 Mio.	-596 Mio.	-1,25 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,79 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,82 Mrd.	4,62 Mrd.	5,56 Mrd.	3,1 Mrd.	2,74 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	85 Mio.	54 Mio.	-45 Mio.	-60 Mio.	-37 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-105 Mio.	-131 Mio.	-154 Mio.	-141 Mio.	-139 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,09 Mrd.	10,92 Mrd.	10,49 Mrd.	6,2 Mrd.	5,12 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,06 Mrd.	-253 Mio.	1,59 Mrd.	43 Mio.	44 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	162 Mio.	56 Mio.	64 Mio.	3,51 Mrd.	1,15 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	59 Mio.	-12 Mio.	-1,7 Mrd.	-1,51 Mrd.	160 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	2 Mio.	68 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15,38 Mrd.	10,78 Mrd.	10,44 Mrd.	8,24 Mrd.	6,47 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,02 Mrd.	1,28 Mrd.	666 Mio.	955 Mio.	-48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,36 Mrd.	9,5 Mrd.	9,78 Mrd.	7,28 Mrd.	6,52 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,36 Mrd.	9,5 Mrd.	9,78 Mrd.	7,28 Mrd.	6,52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-165 Mio.	-264 Mio.	-517 Mio.	-987 Mio.	-865 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	13,2 Mrd.	9,24 Mrd.	9,26 Mrd.	6,3 Mrd.	5,65 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,2 Mrd.	9,24 Mrd.	9,26 Mrd.	6,3 Mrd.	5,65 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13,2 Mrd.	9,24 Mrd.	9,26 Mrd.	6,3 Mrd.	5,65 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,73	1,91	1,91	1,3	1,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,73	1,91	1,91	1,3	1,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,73	1,91	1,91	1,3	1,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,73	1,91	1,91	1,3	1,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,95 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,66	1,36	1,25	0,6	0,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,66	1,36	1,25	0,6	0,47
Dividende Pro Aktie	1,8	1,8	1,8	1,8	1,26
Ausschüttungsquote	66,05	94,33	94,1	138,42	154,17
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,57 Mrd.	7,16 Mrd.	6,58 Mrd.	5,3 Mrd.	4,53 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,42 Mrd.	6,98 Mrd.	6,39 Mrd.	5,11 Mrd.	4,36 Mrd.
EBIT	9,42 Mrd.	6,98 Mrd.	6,38 Mrd.	5,11 Mrd.	4,35 Mrd.
German: EBITDAR	9,59 Mrd.	7,18 Mrd.	6,6 Mrd.	5,32 Mrd.	4,54 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,12	11,85	6,38	11,59	-0,74
Aktuelle Inlandsteuern	1,84 Mrd.	1 Mrd.	890 Mio.	1,25 Mrd.	617 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,84 Mrd.	1 Mrd.	890 Mio.	1,25 Mrd.	617 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	181 Mio.	276 Mio.	-224 Mio.	-298 Mio.	-665 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	181 Mio.	276 Mio.	-224 Mio.	-298 Mio.	-665 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,02 Mrd.	6,56 Mrd.	6,04 Mrd.	2,89 Mrd.	2,33 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,49 Mrd.	2,41 Mrd.	4,92 Mrd.	4,55 Mrd.	3,01 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	20 Mio.	36 Mio.	40 Mio.	40 Mio.	35 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,04 Mrd.	1,41 Mrd.	1,33 Mrd.	1,41 Mrd.	1,48 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,18 Mrd.	2,33 Mrd.	2,3 Mrd.	2,34 Mrd.	2,29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	18 Mio.	20 Mio.	10 Mio.	17 Mio.	9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,94 Mio.	3,38 Mio.	3,51 Mio.	5,87 Mio.	2,37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16,06 Mio.	16,62 Mio.	6,49 Mio.	11,13 Mio.	6,63 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,95 Mrd.	11,3 Mrd.	21,62 Mrd.	17,92 Mrd.	22,2 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	388 Mio.	503 Mio.	604 Mio.	908 Mio.	922 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,34 Mrd.	11,8 Mrd.	22,23 Mrd.	18,83 Mrd.	23,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,52 Mrd.	1,15 Mrd.	800 Mio.	658 Mio.	454 Mio.
Andere Forderungen	-	4,32 Mrd.	5,92 Mrd.	5,69 Mrd.	5,04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,71 Mrd.	3,3 Mrd.	3,38 Mrd.	2,56 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtforderungen	11,23 Mrd.	8,77 Mrd.	10,1 Mrd.	8,91 Mrd.	6,77 Mrd.
Inventar	109 Mrd.	97,26 Mrd.	94,16 Mrd.	85,61 Mrd.	79,62 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5,04 Mrd.	4,4 Mrd.	3,73 Mrd.	4,21 Mrd.	3,66 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	1,4 Mrd.	2,14 Mrd.	1,21 Mrd.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	984 Mio.	401 Mio.	2,71 Mrd.	369 Mio.	666 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	139 Mrd.	125 Mrd.	134 Mrd.	119 Mrd.	115 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	269 Mrd.	269 Mrd.	274 Mrd.	281 Mrd.	287 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,57 Mrd.	-3,87 Mrd.	-3,81 Mrd.	-4,13 Mrd.	-4,31 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	265 Mrd.	265 Mrd.	270 Mrd.	277 Mrd.	283 Mrd.
Langfristige Investitionen	136 Mrd.	132 Mrd.	131 Mrd.	129 Mrd.	134 Mrd.
German: Firmenwert	262 Mio.	262 Mio.	262 Mio.	262 Mio.	262 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	106 Mio.	102 Mio.	98 Mio.	94 Mio.	91 Mio.
Langfristige Forderungen	6,41 Mrd.	4,95 Mrd.	3,84 Mrd.	3,2 Mrd.	2,49 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.	1,04 Mrd.	1,03 Mrd.	2,3 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	698 Mio.	730 Mio.	1,03 Mrd.	1,08 Mrd.	1,56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	769 Mio.	-	743 Mio.	514 Mio.	271 Mio.
Gesamtvermögen	550 Mrd.	530 Mrd.	543 Mrd.	531 Mrd.	539 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,96 Mrd.	-	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,32 Mrd.	11,67 Mrd.	9,46 Mrd.	8,77 Mrd.	8,38 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,43 Mrd.	-	2,5 Mrd.	1,08 Mrd.	849 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	31,9 Mrd.	33,08 Mrd.	31,01 Mrd.	17,68 Mrd.	11,35 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	290 Mio.	252 Mio.	280 Mio.	262 Mio.	277 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,58 Mrd.	869 Mio.	441 Mio.	1,06 Mrd.	937 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,14 Mrd.	3,91 Mrd.	5 Mrd.	5,68 Mrd.	3,95 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,64 Mrd.	10,69 Mrd.	11,44 Mrd.	11,28 Mrd.	11,35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	63,25 Mrd.	60,47 Mrd.	60,13 Mrd.	45,81 Mrd.	37,1 Mrd.
Langfristige Schulden	125 Mrd.	113 Mrd.	127 Mrd.	134 Mrd.	152 Mrd.
Langfristige Mietverträge	251 Mio.	557 Mio.	972 Mio.	757 Mio.	593 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9,17 Mrd.	9,13 Mrd.	9,04 Mrd.	8,64 Mrd.	8,6 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	725 Mio.	1,17 Mrd.	1,37 Mrd.	1,01 Mrd.	529 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	198 Mrd.	185 Mrd.	198 Mrd.	191 Mrd.	198 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	52,34 Mrd.	52,34 Mrd.	52,34 Mrd.	52,34 Mrd.	52,34 Mrd.
Gewinnrücklagen	276 Mrd.	277 Mrd.	277 Mrd.	275 Mrd.	272 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,4 Mrd.	-1,16 Mrd.	-2,97 Mrd.	-5,02 Mrd.	-1,78 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	335 Mrd.	328 Mrd.	327 Mrd.	322 Mrd.	322 Mrd.
Minderheitsinteressen	17,16 Mrd.	17,2 Mrd.	17,56 Mrd.	18,43 Mrd.	18,42 Mrd.
Eigenkapital	352 Mrd.	345 Mrd.	344 Mrd.	341 Mrd.	341 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	550 Mrd.	530 Mrd.	543 Mrd.	531 Mrd.	539 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.	4,84 Mrd.
Buchwert / Aktie	69,2	67,74	67,45	66,54	66,61
Sachbuchwert	335 Mrd.	328 Mrd.	326 Mrd.	322 Mrd.	322 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	69,12	67,66	67,37	66,47	66,53
Gesamtverschuldung	160 Mrd.	147 Mrd.	162 Mrd.	154 Mrd.	165 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	148 Mrd.	135 Mrd.	139 Mrd.	135 Mrd.	142 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	144 Mio.	160 Mio.	80 Mio.	136 Mio.	72 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	17,16 Mrd.	17,2 Mrd.	17,56 Mrd.	18,43 Mrd.	18,42 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	135 Mrd.	130 Mrd.	131 Mrd.	128 Mrd.	134 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	86,59 Mrd.	67,43 Mrd.	65,31 Mrd.	51,78 Mrd.	45,37 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	22,59 Mrd.	29,83 Mrd.	28,86 Mrd.	33,83 Mrd.	34,25 Mrd.
Grundstück - (BS)	300 Mio.	276 Mio.	272 Mio.	271 Mio.	274 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,87 Mrd.	2,98 Mrd.	3,04 Mrd.	3,05 Mrd.	3,32 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10.059	9950	9835	9970	10.078
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31 Mio.	31 Mio.	37 Mio.	69 Mio.	66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	13,2 Mrd.	9,24 Mrd.	9,26 Mrd.	6,3 Mrd.	5,65 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	502 Mio.	536 Mio.	535 Mio.	487 Mio.	466 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	505 Mio.	540 Mio.	539 Mio.	491 Mio.	469 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-162 Mio.	-56 Mio.	-64 Mio.	-91 Mio.	-592 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2,32 Mrd.	-53 Mio.	-1,51 Mrd.	28 Mio.	-111 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-59 Mio.	12 Mio.	1,7 Mrd.	1,51 Mrd.	-160 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3,82 Mrd.	-4,62 Mrd.	-5,56 Mrd.	-3,1 Mrd.	-2,74 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1 Mio.	2 Mio.	6 Mio.	36 Mio.	11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-330 Mio.	-429 Mio.	1,33 Mrd.	2,39 Mrd.	2,03 Mrd.
Änderung der Forderungen	336 Mio.	3,02 Mrd.	739 Mio.	525 Mio.	1,15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7,93 Mrd.	3,79 Mrd.	3,92 Mrd.	5,82 Mrd.	7,12 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 Mrd.	273 Mio.	1,06 Mrd.	-1,07 Mrd.	527 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-2,51 Mrd.	-2,19 Mrd.	919 Mio.	722 Mio.	-1,75 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,78 Mrd.	1,61 Mrd.	2,12 Mrd.	1,73 Mrd.	722 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	685 Mio.	11,13 Mrd.	14,46 Mrd.	15,3 Mrd.	12,32 Mrd.
Barkaufe	5,18 Mrd.	-	112 Mio.	-338 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	2,22 Mrd.	1,08 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-54,17 Mrd.	-2,74 Mrd.	-4 Mrd.	-2,48 Mrd.	-3,62 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,49 Mrd.	6,18 Mrd.	-1,64 Mrd.	-6,36 Mrd.	-10,3 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,44 Mrd.	8,7 Mrd.	5,55 Mrd.	5,08 Mrd.	4,47 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-50,04 Mrd.	12,15 Mrd.	16 Mio.	-1,87 Mrd.	-8,38 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	115 Mio.	60 Mio.	108 Mio.	122 Mio.	7,92 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	120 Mrd.	66,42 Mrd.	70,28 Mrd.	62,76 Mrd.	61,87 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	120 Mrd.	66,48 Mrd.	70,39 Mrd.	62,88 Mrd.	69,8 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-438 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-56,8 Mrd.	-75,34 Mrd.	-60,14 Mrd.	-68,1 Mrd.	-59,45 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-56,8 Mrd.	-75,34 Mrd.	-60,14 Mrd.	-68,1 Mrd.	-59,89 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,72 Mrd.	-8,72 Mrd.	-8,72 Mrd.	-8,72 Mrd.	-8,72 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,72 Mrd.	-8,72 Mrd.	-8,72 Mrd.	-8,72 Mrd.	-8,72 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,11 Mrd.	-3,74 Mrd.	-6,95 Mrd.	-7,26 Mrd.	-5,94 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	52,05 Mrd.	-21,3 Mrd.	-5,42 Mrd.	-21,2 Mrd.	-4,75 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	55 Mio.	-414 Mio.	-83 Mio.	-83 Mio.	73 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,75 Mrd.	1,56 Mrd.	8,98 Mrd.	-7,85 Mrd.	-726 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,87 Mrd.	3,52 Mrd.	6,73 Mrd.	7,02 Mrd.	5,47 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,26 Mrd.	2,57 Mrd.	1,2 Mrd.	1,42 Mrd.	762 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,47 Mrd.	15,35 Mrd.	6,47 Mrd.	14,46 Mrd.	7,92 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,62 Mrd.	15,85 Mrd.	7,67 Mrd.	15,88 Mrd.	9,32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,77 Mrd.	-10,95 Mrd.	-3,14 Mrd.	-12,19 Mrd.	-6,13 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	62,88 Mrd.	-8,85 Mrd.	10,25 Mrd.	-5,22 Mrd.	9,91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,16	0,81	0,74	0,59	0,51
Rendite auf das Gesamtkapital	1,25	0,87	0,8	0,64	0,54
Eigenkapitalrendite %	3,9	2,73	2,84	2,13	1,91
Rendite auf Eigenkapital	3,98	2,79	2,83	1,94	1,75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,68	40,79	35,68	35,24	31,54
SG&A Marge	13,68	14,63	13,17	14,85	14,66
EBITDA-Marge %	40,68	28,04	23,88	21	17,61
EBITA-Marge	40,06	27,32	23,16	20,24	16,92
EBIT-Marge %	40,04	27,3	23,15	20,23	16,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	56,79	37,19	35,47	28,84	25,32
Netto-Einkommensmarge %	56,08	36,16	33,59	24,93	21,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	56,08	36,16	33,59	24,93	21,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	34,08	25,68	21,91	11,43	9,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,51	60,09	23,46	57,27	30,76
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,14	62,05	27,83	62,87	36,19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,89	27,05	28,28	34,64	46,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,11	0,15	0,19	0,18	0,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,2	2,06	2,23	2,6	3,1
Schnellverhältnis	0,3	0,29	0,48	0,55	0,77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,01	0,18	0,24	0,33	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	126,2	13,49	12,91	10,56	7,88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3375,14	2490,25	1970,14	2011,39	1711,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	84,99	-	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3416,35	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45,32	42,65	46,99	45,28	48,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,18	29,9	31,97	31,17	32,58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35,49	32,99	37,17	39,7	44,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,42	23,13	25,29	27,32	30,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36	34,85	36,58	35,89	36,8
EBIT / Zinsaufwand	39,92	8,72	3,31	2,26	1,94
EBITDA / Zinsaufwand	42,06	9,4	3,59	2,48	2,15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	42,06	9,4	3,59	2,48	2,15
Gesamtverschuldung / EBITDA	16,08	19,58	23,36	27,54	34,17
Netto-Schulden / EBITDA	14,94	18,01	20,15	24,18	29,38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,08	19,58	23,36	27,54	34,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14,94	18,01	20,15	24,18	29,38
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,97	8,6	7,9	-8,39	1,92
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-20,52	-14,29	-5,6	-9,53	-8,76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-24,81	-25,13	-8,1	-19,47	-14,54
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-25,51	-25,93	-8,51	-19,93	-14,82
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-25,53	-25,95	-8,52	-19,95	-14,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	29,92	-28,87	2,89	-25,52	-10,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	29,46	-29,98	0,24	-32,02	-10,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-13,63	-18,17	-7,95	-52,22	-19,16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	29,46	-29,98	0,24	-32,02	-12,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,13	55,62	-30,43	-17,75	-31
Inventar, 1 J. Wachstum %	8,04	-10,92	-3,18	-9,09	-6,99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	41,34	0,05	1,75	2,64	2,13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,35	-3,73	2,41	-2,08	1,53
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2,23	-2,11	-0,43	-1,35	0,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,26	-2,11	-0,43	-1,35	0,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-90,31	1524,96	29,91	5,79	-19,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	17,18	213,43	-48,1	123,68	-45,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-3,63	214,18	-40,8	106,97	-41,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	-30
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,37	1,06	8,25	-0,58	-3,37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2,49	-17,46	-10,05	-7,59	-9,15
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,1	-24,97	-17,05	-13,97	-17,04
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,53	-25,72	-17,68	-14,41	-17,42
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,55	-25,74	-17,69	-14,42	-17,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,48	-3,87	-14,45	-12,46	-18,35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,88	-4,79	-16,22	-17,45	-21,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-10,09	-15,93	-13,21	-33,68	-37,85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,88	-4,79	-16,22	-17,45	-22,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	336,21	-63,75	4,05	-24,36	-24,67
Inventar, 2 J. CAGR %	4,23	-1,9	-7,13	-6,18	-8,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	20,15	18,91	0,9	2,19	2,38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,95	7,19	-0,71	0,14	-0,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,17	0,04	-1,27	-0,89	-0,63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,18	0,05	-1,27	-0,89	-0,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-68,13	25,46	359,45	17,23	-7,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-35,57	169,75	14,9	7,75	10,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,87	141,48	23,3	10,69	10,2
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	0	-16,33
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,29	1,85	3,29	2,39	0,25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,71	-6,59	-13,69	-9,88	-7,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,75	-9,87	-19,72	-17,86	-14,16
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,03	-10,45	-20,38	-18,44	-14,55
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,04	-10,47	-20,39	-18,45	-14,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-24,76	-17,7	-1,66	-18,31	-11,81
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-24,9	-18,38	-3,14	-21,86	-15,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15,28	-12,87	-13,35	-28,87	-29,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-24,9	-18,38	-3,14	-21,86	-15,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	154,49	42,79	-54,96	-3,8	-26,64
Inventar, 3 J. CAGR %	3,96	-1,09	-2,33	-7,79	-6,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,43	13,04	12,89	1,47	2,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,65	5,18	5,57	-1,17	0,6
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,27	0,72	-0,12	-1,3	-0,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,28	0,73	-0,11	-1,3	-0,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-43,63	18,18	26,92	181,6	3,45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-42,93	37,11	45,25	43,47	-14,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,79	38,32	41,31	46,54	-10,42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,23	0	0	0	-11,21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,65	-1,79	4,63	0,87	0,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,91	-3,79	-3,74	-6,99	-11,9
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,5	-5,4	-7,62	-11,53	-18,66
EBITA, 5 J. KAGR %	4,47	-5,71	-8,06	-12,06	-19,21
EBIT, 5 J. CAGR %	4,47	-5,72	-8,07	-12,07	-19,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9,65	-21,14	-20,8	-15,64	-8,72
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9,65	-21,41	-21,55	-18,01	-11,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,16	-9,89	-14,46	-21,88	-24,14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9,65	-21,41	-21,55	-18,01	-11,55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	35,18	19	11,9	10,75	-44,67
Inventar, 5 J. KAGR %	7,73	5,56	-0,63	-3,16	-4,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,77	8,84	8,81	8,57	8,57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,13	5,21	4,23	3,14	3,19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,89	2,29	0,84	0,07	-0,32
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,92	2,31	0,84	0,08	-0,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-35,9	69,44	30,48	17,8	11,75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-23,34	14,67	-13,43	19,41	30,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,57	13,62	-9,48	21,52	27,93
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,1	4,96	1,92	0	-6,88