Helvetia (CH) Swiss Property Fund entwickelt sich erfolgreich und plant Kapitalerhöhung in
2023

^
Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Helvetia (CH) Swiss Property Fund entwickelt sich erfolgreich und plant
Kapitalerhöhung in 2023

21.07.2022 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung
Basel, 21. Juli 2022

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund entwickelte sich in den ersten neun
Monaten des dritten Geschäftsjahres positiv. Seit der Lancierung im Juni
2020 verzeichnete der Immobilienfonds eine erfreuliche Kursentwicklung. Per
30. Juni 2022 lag das Agio bei 17 Prozent und die Mietzinsausfallrate bei
tiefen 2.4 Prozent. Aktuell befindet sich die Fondsleitung im
Planungsstadium einer zweiten Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr 2023.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist erfolgreich in das dritte
Geschäftsjahr gestartet. Das ungeprüfte indikative Nettofondsvermögen des
Immobilienfonds stieg per 30. Juni 2022 auf CHF 667 Mio. an (CHF 102.45 pro
Anteil). Die Ertrags- und Wertentwicklung der Immobilien sowie der Ausbau
des Portfolios führten zu einer erfreulichen Entwicklung des Fonds. Der
Anlagefokus liegt dabei auf qualitativen Wohnliegenschaften in den Schweizer
Gross- und Mittelstädten und deren Agglomeration, ergänzt um gemischt
genutzte und kommerzielle Liegenschaften.

Erfolgreiche Performance und weiter rückgängige Mietausfallrate
Der Kurs der Fondsanteile im ausserbörslichen Handel entwickelte sich
überdurchschnittlich. Er betrug per 30. Juni 2022 CHF 120.00, was einer
Performance von 17.6 Prozent seit der Lancierung im Juni 2020 entspricht.
Damit übertraf der Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Vergleichsindex SXI
Real Estate Funds Broad (SWIIT), der im gleichen Zeitraum eine Performance
von 2.6 Prozent verzeichnete. Per 30. Juni 2022 resultierte ein Agio von 17
Prozent. Aufgrund eines aktiven Asset Managements und einer anhaltend
grossen Nachfrage nach Mietwohnungen konnte die bereits sehr tiefe
Mietausfallrate weiter reduziert werden und betrug per 30. Juni 2022 tiefe
2.4 Prozent (30. September 2021: 2.5 Prozent).

Planung einer Kapitalerhöhung im Frühling 2023
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio mittels qualitativer
Zukäufe in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Aktuell befindet sich die
Fondsleitung im Planungsstadium einer Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr
2023. Der Emissionserlös soll wiederum für die Akquisition eines breit
diversifizierten und hochwertigen Immobilienportfolios aus dem Bestand von
Helvetia Versicherungen genutzt werden. Der Fonds umfasst derzeit 39
Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 850 Mio. und wird nach der
Kapitalerhöhung bei über CHF 1 Mrd. notieren.

Fondsinformationen

   Name              Helvetia (CH) Swiss Property Fund
   Valor / ISIN      Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
   Rechtsform        Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
   Fondsdomizil      Schweiz
   Anlegerkreis      Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
                     Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
   Ertragsverwen-    ausschüttend
   dung
   Lancierungsda-    3. Juni 2020
   tum
   Fondsleitung      Helvetia Asset Management AG, Basel
   Portfolio         Helvetia Asset Management AG, Basel
   Management
   Depotbank         Zürcher Kantonalbank, Zürich
   Ausserbörsli-     Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
   cher Handel
   Revisionsge-      KPMG AG, Zürich
   sellschaft
   Schätzungsex-     Wüest Partner AG, Zürich
   perte
   Analysten Philipp Schüpbach Leiter        Medien Dominik Chiavi Senior
   Investor Relations Helvetia Gruppe        Manager Media Relations Helvetia
   Telefon: +41 58 280 59 23                 Gruppe Telefon: +41 58 280 50 33
   [1]investor.relations@helvetia.ch         [1]media.relations@helvetia.ch
   1.                                        1.
   mailto:investor.relations@helve           mailto:media.relations@helve
   tia.ch                                    tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und
3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich für Werbezwecke und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetia Holding AG
                     Dufourstrasse 40
                     9001 St.Gallen
                     Schweiz
   E-Mail:           media.relations@helvetia.ch
   Internet:         www.helvetia.com
   ISIN:             CH0466642201
   Valorennummer:    46664220
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1402567



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1402567 21.07.2022

°